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超短與趨勢短做結合
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不(bu)見利就追
公社達人
2023-03-13 12:36:12
駱帥(shuai):直到(dao)四季度都(dou)看好港股(gu),當前和A股(gu)性(xing)價(jia)比相差不大,都(dou)是加(jia)倉的時(shi)機
近(jin)日,南方發展機(ji)遇基金(jin)經理駱帥在一(yi)(yi)次線上直播中,對資(zi)本市(shi)場(chang)進行分析和展望。 核心觀點(dian): 1、我(wo)們對今(jin)年的(de)市(shi)場(chang)保持(chi)樂觀,雖然有波折(zhe)在,但(dan)是(shi)是(shi)一(yi)(yi)個(ge)波折(zhe)向(xiang)上的(de)走勢。 2、長(chang)期往明年看,美聯(lian)儲還是(shi)要(yao)進入降息周期,所(suo)以(yi)今(jin)年要(yao)有逆向(xiang)思維,比(bi)(bi)如現(xian)在各個(ge)指(zhi)數跌幅比(bi)(bi)較(jiao)(jiao)大的(de)時候,反而要(yao)樂觀一(yi)(yi)點(dian),但(dan)如果反彈的(de)比(bi)(bi)較(jiao)(jiao)多,就要(yao)有一(yi)(yi)種短期謹慎的(de)看法。 3、我(wo)們未來的(de)風格還是(shi)偏成(cheng)長(chang),堅持(chi)選擇盈利比(bi)(bi)較(jiao)(jiao)快(kuai)的(de)公(gong)(gong)司(si),同時市(shi)值要(yao)下沉(chen),多關(guan)注一(yi)(yi)些中等市(shi)值的(de)公(gong)(gong)司(si),挖(wa)掘一(yi)(yi)些細分行業,或者利基市(shi)場(chang)的(de)隱形(xing)冠軍(jun),但(dan)也很難選非常小市(shi)值的(de)公(gong)(gong)司(si)。 4、
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寧德時代
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不見利就追
公社達人
2023-03-13 12:34:22
【華創食飲】今世緣:高質開局(ju),沖刺百億(yi)
事(shi)項 公(gong)司發(fa)布2022年(nian)(nian)度及2023年(nian)(nian)1-2月(yue)主要經營數據公(gong)告,22年(nian)(nian)預(yu)計實現(xian)營業總(zong)收入(ru)78.5億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)(you)(you),同增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)23%左(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)(you)(you);預(yu)計實現(xian)歸母凈(jing)(jing)利(li)(li)潤24.8億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)(you)(you),同增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)22%左(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)(you)(you)。測算22Q4實現(xian)總(zong)營收13.32億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)(you)(you),同增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)24.1%左(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)(you)(you);實現(xian)歸母凈(jing)(jing)利(li)(li)潤3.99億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)(you)(you),同增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)20.6%左(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)(you)(you)。23年(nian)(nian)1-2月(yue)實現(xian)營業總(zong)收入(ru)31億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)(you)(you),同增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)27%左(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)(you)(you);實現(xian)歸母凈(jing)(jing)利(li)(li)潤11.8億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)(you)(you),同增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)25%左(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)(you)(you)。 評(ping)論(lun) Q4符合(he)預(yu)期(qi)順(shun)利(li)(li)收官,加大費投布局(ju)積極(ji)。公(gong)司22年(nian)(nian)收入(ru)、利(li)(li)潤分別同增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)23%/22%左(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)(you)(you)順(shun)利(li)(li)收官,基
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今世緣
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不(bu)見利就追
公社達人
2023-03-13 11:32:12
【天(tian)風軍工】核(he)心推薦-西部超導:歸母凈利(li)潤維(wei)持高(gao)增長(chang)態(tai)勢,重要產(chan)品結構變化持續演(yan)繹
事件(jian):公(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)布2022年業績快報,報告期內(nei)公(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)(shi)現營(ying)業收入(ru)42.23億(yi)元,同(tong)比增長44.25%;實(shi)(shi)現歸母凈(jing)利(li)潤10.83億(yi)元,同(tong)比增長46.05%;實(shi)(shi)現扣(kou)非后歸母凈(jing)利(li)潤9.77億(yi)元,同(tong)比增長49.44%,整體(ti)業績實(shi)(shi)現高速增長,符合(he)此前(qian)預(yu)期判斷。 公(gong)(gong)司(si)(si)研發(fa)投入(ru)持續加碼(ma),凝心聚力產品有望持續迭代 22H1期間內(nei),公(gong)(gong)司(si)(si)研發(fa)費(fei)用達1.16億(yi)元,同(tong)比+30.2%,占(zhan)營(ying)業收入(ru)比重5.57%,2019-2021年公(gong)(gong)司(si)(si)研發(fa)費(fei)用持續加碼(ma),占(zhan)營(ying)收比重均(jun)達5%以(yi)上(shang)。具體(ti)產品端,22H1期間內(nei)公(gong)(gong)司(si)(si)各業務條線(xian)均(jun)實(shi)(shi)現突破,
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西部超導
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不見利就追
公社達人
2023-03-13 11:12:48
03-13午(wu)盤(pan):今天比預(yu)期要強,數字經(jing)濟仍是主線
今(jin)(jin)(jin)天(tian)(tian)(tian)盤(pan)(pan)面(mian)比昨(zuo)(zuo)晚復(fu)盤(pan)(pan)預期(qi)的(de)要強一些(xie),昨(zuo)(zuo)晚復(fu)盤(pan)(pan)中認為今(jin)(jin)(jin)天(tian)(tian)(tian)可能會要下(xia)打一下(xia),甚至會打破箱(xiang)底(di),然(ran)后在(zai)(zai)今(jin)(jin)(jin)天(tian)(tian)(tian)下(xia)午或明天(tian)(tian)(tian)再拉(la)起(qi)來,但是(shi)(shi)今(jin)(jin)(jin)天(tian)(tian)(tian)開盤(pan)(pan)就向上(shang)走(zou),還是(shi)(shi)把(ba)K線(xian)留在(zai)(zai)了箱(xiang)體(ti)內。 今(jin)(jin)(jin)天(tian)(tian)(tian)開盤(pan)(pan)表現(xian)搶眼(yan)當(dang)屬石油(you)、一帶一路(lu)相(xiang)關(guan)概念,這是(shi)(shi)因為受周(zhou)末沙伊和解消息的(de)刺激,使得人們對(dui)于(yu)石油(you)人民幣結算的(de)預期(qi)更強烈(lie),中油(you)資(zi)本今(jin)(jin)(jin)天(tian)(tian)(tian)漲(zhang)停(ting)。這兩個國家處于(yu)一帶一路(lu)的(de)關(guan)鍵位置,今(jin)(jin)(jin)年又是(shi)(shi)一帶一路(lu)提出10周(zhou)年,所(suo)以(yi)相(xiang)關(guan)概念也有炒作(zuo)預期(qi)。 然(ran)而,今(jin)(jin)(jin)天(tian)(tian)(tian)強的(de)板(ban)塊(kuai)當(dang)屬數字經濟(ji)了,畢(bi)竟數字經濟(ji)涵蓋(gai)很廣泛,資(zi)金(jin)介(jie)入深,又處于(yu)國家戰略(lve)的(de)高度,所(suo)以(yi),今(jin)(jin)(jin)年圍繞著
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貴州茅臺
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不見利(li)就(jiu)追
公社達人
2023-03-12 15:10:11
03-12復(fu)盤(pan):本周假(jia)突破后下跌,是(shi)否會擊(ji)穿箱體(ti)?
上周五突破箱頂3310點(dian),當時我(wo)(wo)判斷要開(kai)啟新的一(yi)波上漲,但是(shi)(shi)(shi)事實打臉了,我(wo)(wo)錯了,假突破后下(xia)砸,不管是(shi)(shi)(shi)GDP目標低于預期,還是(shi)(shi)(shi)美國加息(xi)幅度預期增大等(deng)原因(yin),我(wo)(wo)認為(wei)都是(shi)(shi)(shi)一(yi)種事后找原因(yin),本(ben)質(zhi)上還是(shi)(shi)(shi)因(yin)為(wei)市(shi)場在此調(diao)(diao)整沒有結(jie)束(shu) ,增量(liang)資(zi)金不進來,兩市(shi) 日均成交額放不到1萬億,最好(hao)1.2萬億以上,向(xiang)上攻擊(ji)都是(shi)(shi)(shi)乏力的,這(zhe)也是(shi)(shi)(shi)我(wo)(wo)之前的復盤(pan)中(zhong)反復提(ti)到的要放量(liang)! 本(ben)周拉兩桶油(you),市(shi)場上就(jiu)這(zhe)么一(yi)點(dian)存量(liang)博弈將資(zi)金,被吸走了,拉兩桶油(you)的歷史教訓再次(ci)上演(yan)。目前上證指線明顯出現(xian)日線頂背離,調(diao)(diao)整時間(jian)遠未結(jie)束(shu),那么,到底是(shi)(shi)(shi)會(hui)擊(ji)穿箱底向(xiang)
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貴州茅臺
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不(bu)見利就追
公社達人
2023-03-11 13:36:31
陸彬:2023看好四大(da)方(fang)向,計算機(ji)存(cun)在三擊機(ji)會(hui),新能(neng)源上(shang)半年(nian)迎來大(da)級別(bie)反彈
3月9日(ri),匯豐晉信基金投(tou)(tou)資(zi)(zi)總(zong)監(jian)、基金經理(li)陸彬,在(zai)一次線上直播中,對2023年(nian)(nian)資(zi)(zi)本市場(chang)(chang)以(yi)及新能源行(xing)業(ye)進行(xing)分析和展望。 核心(xin)觀點(dian): 明確看好(hao)2023年(nian)(nian)市場(chang)(chang),并看好(hao)四(si)個(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)方向。 第(di)一,以(yi)計(ji)算機(ji)為(wei)代表(biao)的(de)(de)TMT科技行(xing)業(ye),這個(ge)方向的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)機(ji)會能貫穿(chuan)全(quan)年(nian)(nian)。 第(di)二,以(yi)電動車為(wei)代表(biao)的(de)(de)新能源行(xing)業(ye),未來(lai)一、兩個(ge)季度這個(ge)行(xing)業(ye)將(jiang)迎來(lai)一次大級別的(de)(de)反(fan)彈投(tou)(tou)資(zi)(zi)機(ji)會。 第(di)三,可選消費(fei),隨著大家信心(xin)、消費(fei)場(chang)(chang)景的(de)(de)恢(hui)復(fu),不(bu)少(shao)子行(xing)業(ye)將(jiang)承(cheng)載很多投(tou)(tou)資(zi)(zi)機(ji)會。 最后,周(zhou)期(qi)行(xing)業(ye),會優選銅、鋁(lv)等跟地產(chan)后周(zhou)期(qi)相(xiang)關的(de)(de)行(xing)業(ye),同時像(xiang)航(hang)空、保(bao)險等周(zhou)期(qi)品來(lai)做行(xing)業(ye)
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寧德時代
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不(bu)見利就追
公社達人
2023-03-11 13:31:27
量子(zi)通信:數字中國(guo)核心賽道,產(chan)業格局全梳理
當前(qian)網(wang)絡空間已(yi)(yi)成為繼陸、海、空、天(tian)四個(ge)疆域(yu)(yu)(yu)之外的(de)(de)國(guo)家“第五(wu)疆域(yu)(yu)(yu)”。 量(liang)(liang)子(zi)(zi)通信(xin)(xin)和(he)量(liang)(liang)子(zi)(zi)信(xin)(xin)息網(wang)絡的(de)(de)研究和(he)發展,將對(dui)信(xin)(xin)息安全(quan)和(he)通信(xin)(xin)網(wang)絡等領域(yu)(yu)(yu)產生重大(da)變革和(he)影響(xiang)。 近(jin)年(nian)來(lai),全(quan)球主(zhu)要國(guo)家在量(liang)(liang)子(zi)(zi)信(xin)(xin)息技術領域(yu)(yu)(yu)加強科技政策布局,推動量(liang)(liang)子(zi)(zi)技術從“基礎到市場”。 美國(guo)、歐洲、中國(guo)等國(guo)家已(yi)(yi)經建立了量(liang)(liang)子(zi)(zi)通信(xin)(xin)網(wang)絡,其(qi)中,中國(guo)的(de)(de)量(liang)(liang)子(zi)(zi)通信(xin)(xin)網(wang)絡基礎設施規模最(zui)大(da)、傳(chuan)輸總距離最(zui)長,并且實現了地空連(lian)接(jie),網(wang)絡覆蓋面(mian)積最(zui)大(da)。 我國(guo)將構建完整的(de)(de)天(tian)地一體廣域(yu)(yu)(yu)量(liang)(liang)子(zi)(zi)通信(xin)(xin)網(wang)絡技術體系,率先應用于對(dui)保密要求較高的(de)(de)領域(yu)(yu)(yu)如政府、金融、國(guo)防軍(jun)工(gong)和(he)能源等特殊(shu)
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國盾量子
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電科網安
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吉大正元
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格爾軟件
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三未信安
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不見利就追
公社達人
2023-03-10 12:31:55
光刻膠:半導體關(guan)鍵(jian)材料(liao),產業格局全梳理
光(guang)(guang)刻膠(jiao)是(shi)(shi)精細化工(gong)行業(ye)技術壁壘最(zui)高(gao)的材料(liao),被(bei)譽為(wei)電子化學品產(chan)(chan)業(ye)“皇冠上的明(ming)珠”。 光(guang)(guang)刻膠(jiao)在芯片制造材料(liao)成本中的占比(bi)高(gao)達12%,是(shi)(shi)繼大硅片、電子氣體之后第三大IC制造材料(liao),是(shi)(shi)半導(dao)體產(chan)(chan)業(ye)關(guan)鍵材料(liao)。 得(de)益(yi)于技術節點不斷進步以及存儲器(qi)層數的增加,半導(dao)體光(guang)(guang)刻膠(jiao)需(xu)求持續增長。 TECHCET預計(ji)2022年全球半導(dao)體光(guang)(guang)刻膠(jiao)市(shi)場規(gui)(gui)模同比(bi)增長7.5%達到近23億美金。2021年至(zhi)2026年,半導(dao)體光(guang)(guang)刻膠(jiao)市(shi)場年復合增長率預計(ji)為(wei)5.9%,其(qi)中增速最(zui)快的產(chan)(chan)品是(shi)(shi)EUV和KrF光(guang)(guang)刻膠(jiao)。 半導(dao)體光(guang)(guang)刻膠(jiao)分產(chan)(chan)品市(shi)場規(gui)(gui)模(百萬美金)
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容大感光
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彤程新材
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南大光電
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不見利(li)就追
公社達人
2023-03-10 11:39:40
【招商策略】跳出無盡(jin)的(de)輪動,穿越(yue)復蘇周期的(de)行業選擇(ze)—— A股(gu)投資(zi)啟示錄
當前(qian)行(xing)業(ye)的(de)(de)輪(lun)(lun)動和波(bo)動速度明顯加(jia)快。本文提出(chu)(chu)一種能夠穿(chuan)越(yue)經(jing)濟(ji)(ji)(ji)復(fu)(fu)蘇(su)周(zhou)期(qi)(qi)(qi)的(de)(de)投(tou)資(zi)思(si)(si)路。我們將經(jing)濟(ji)(ji)(ji)周(zhou)期(qi)(qi)(qi)簡化為兩個階段(duan),并回顧(gu)了歷輪(lun)(lun)復(fu)(fu)蘇(su)周(zhou)期(qi)(qi)(qi)中持續占優的(de)(de)行(xing)業(ye)及(ji)特征。我們認為,只(zhi)有市值空間與(yu)穩定(ding)現金流增長能夠穿(chuan)越(yue)周(zhou)期(qi)(qi)(qi)。預(yu)計2023年我國經(jing)濟(ji)(ji)(ji)將進入(ru)新一輪(lun)(lun)上行(xing)周(zhou)期(qi)(qi)(qi),因此推薦考慮現金牛+賽道型行(xing)業(ye)或者賽道型行(xing)業(ye)組合布(bu)局,以做出(chu)(chu)穿(chuan)越(yue)復(fu)(fu)蘇(su)周(zhou)期(qi)(qi)(qi)的(de)(de)行(xing)業(ye)選擇。 ? 頻(pin)繁輪(lun)(lun)動的(de)(de)原因和效(xiao)用:頻(pin)繁輪(lun)(lun)動指的(de)(de)是資(zi)產(chan)價格在短時間內大幅(fu)波(bo)動。主要(yao)原因可能包(bao)括復(fu)(fu)蘇(su)的(de)(de)不(bu)均(jun)衡和錯(cuo)位(wei)、過度關(guan)注高頻(pin)產(chan)業(ye)和行(xing)業(ye)數據、政策與(yu)事件的(de)(de)偶(ou)發性、主題投(tou)資(zi)思(si)(si)路、
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中國長城
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不見利就追
公社達人
2023-03-10 11:30:05
鄧曉(xiao)峰:周期性(xing)行業今年會(hui)有好(hao)機會(hui),未來更難(nan)出現(xian)巨(ju)型世界(jie)級公司
近(jin)日,高毅資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)合(he)伙人、首席投資(zi)(zi)(zi)官鄧曉(xiao)峰,在(zai)招(zhao)商銀行舉辦(ban)的(de)(de)“2023年(nian)私人銀行投資(zi)(zi)(zi)策(ce)略報告會”上(shang),對(dui)2023年(nian)資(zi)(zi)(zi)本(ben)市場進行分析和展望。 核心觀點(dian): 1、今年(nian)有機會看(kan)到復蘇主導(dao)的(de)(de)中國企(qi)業(ye)盈利(li)的(de)(de)修復、經濟的(de)(de)恢復,以(yi)及(ji)資(zi)(zi)(zi)本(ben)市場會反映這(zhe)一(yi)(yi)(yi)(yi)輪經濟修復帶來盈利(li)增長的(de)(de)前景,周期性的(de)(de)行業(ye)可能(neng)在(zai)今年(nian)會處(chu)于(yu)一(yi)(yi)(yi)(yi)個比較(jiao)好的(de)(de)狀(zhuang)態。 2、未來市場上(shang)怎樣產(chan)(chan)生高收益和阿(a)爾法,一(yi)(yi)(yi)(yi)方面需(xu)要(yao)看(kan)有哪(na)些能(neng)夠產(chan)(chan)生巨大(da)價(jia)值(zhi)增量(liang)的(de)(de)新興行業(ye)的(de)(de)出現,另一(yi)(yi)(yi)(yi)方面大(da)批量(liang)中小規模公司(si)的(de)(de)增長和價(jia)值(zhi)創造很(hen)顯著,它們的(de)(de)阿(a)爾法一(yi)(yi)(yi)(yi)直(zhi)存在(zai),但(dan)是比較(jiao)難輕易找到。 3、這(zhe)
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貴州茅臺
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不見利就追
公社達人
2023-03-10 11:23:42
03-10午盤(pan):跌破3260,進入下半區間
昨晚復盤的推測此位置會來一根陽線反抽再下,不過錯了,有點期望過高了
開盤直接走單邊跌破了3260點,進入了百點區間的下半區間,現在看來,我反復提示控制倉位管住手是對的,區間震蕩,盡量做有辨識度的標的,在其上面做T。板塊輪動快,不好捉摸,所以我個人認為還是抱著數字基建這條大主線做相對比較穩妥。 這樣的震蕩還將持續,一時半會兒難以結束,沒有增量資金進來,就結束不了。 下午,看看有沒有資金做潛伏,賭周末的利好消息,下周一大會就結束了,最后還會不會給個驚喜呢? 盤面,目前沒有過分看空的理由,所以
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貴州茅臺
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不見利就追
公社達人
2023-03-09 19:33:03
【天風軍工】核心推薦-航宇科技:環鍛(duan)精益(yi)產(chan)線標桿(gan)企業,有望持續(xu)受益(yi)于新型(xing)號轉批產(chan)
事件:2023年(nian)(nian)2月27日,公司(si)發布2022年(nian)(nian)度(du)業績(ji)快報公告(gao) ● 歸(gui)母凈利(li)潤(run)同比(bi)+31.97%,剔(ti)(ti)除股(gu)(gu)(gu)權激勵(li)(li)影(ying)(ying)響(xiang)同比(bi)+67.18%,實現(xian)超(chao)預(yu)期(qi)增長(chang) 2022年(nian)(nian)公司(si)實現(xian)營業總(zong)收入14.54億(yi)元,同比(bi)+51.49%,實現(xian)歸(gui)母凈利(li)潤(run)1.83億(yi)元,同比(bi)+31.97%,主要原(yuan)因為下游航空發動機、能源裝備領域需求旺盛,訂單增加。2022年(nian)(nian)公司(si)產生股(gu)(gu)(gu)權激勵(li)(li)費(fei)用4831萬元,剔(ti)(ti)除股(gu)(gu)(gu)權激勵(li)(li)費(fei)用影(ying)(ying)響(xiang)后,公司(si)實現(xian)歸(gui)母凈利(li)潤(run)2.32億(yi)元,同比(bi)+67.18%,同時實現(xian)凈利(li)率15.98%(剔(ti)(ti)除股(gu)(gu)(gu)權激勵(li)(li)影(ying)(ying)響(xiang)后),同比(bi)+1.5
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航宇科技
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不見利(li)就追
公社達人
2023-03-09 17:01:28
03-09復(fu)盤:還是(shi)無聊(liao)的震蕩
今天沒有出現昨復盤中推測的中陽線,但我認為這根中陽線還是會出現,也放許在明天。 今天守住了3260點,仍然把自己留在軌道內,沒有出軌,是個好同
今天與昨天是平量,預示著等待方向的選擇。個人認為,可能還會來一次中陽線,然后可能再向下走。 今天熱點當屬光刻膠概念了,這是昨天熱點的延續,超導概念純屬消息刺激,延續性估計不大。今天出了一個20cm的3連板,27支漲停,其中10支是20cm方向的,所以中午的復盤標題就是《還是20cm方向的強》,賺錢效應打出來了,估計明天仍將延續。 數字經濟這一點
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新城市
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不見利就追(zhui)
公社達人
2023-03-09 13:04:52
先進封裝:半導(dao)體高景氣賽道,產業鏈格局全梳(shu)理
隨著電(dian)子產品進一步朝向小型化與多(duo)功(gong)能發展,芯片尺(chi)寸越來越小,芯片種類越來越多(duo),其中(zhong)輸出入腳數大(da)(da)幅增加,使得(de)先(xian)進封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)技術(shu)的發展成(cheng)為延續摩爾定律(lv)的最佳選擇之一,先(xian)進封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)技術(shu)在整(zheng)個封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)市場(chang)(chang)的占比正在逐步提(ti)升,有望成(cheng)為主(zhu)流發展方向。 相比同期整(zheng)體封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)市場(chang)(chang) (CAGR=5%)和傳(chuan)統封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)市場(chang)(chang),先(xian)進封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)市場(chang)(chang)增速更(geng)為顯著,并為全球(qiu)封(feng)(feng)測市場(chang)(chang)貢獻主(zhu)要增量(liang)。 Yole預計(ji)全球(qiu)先(xian)進封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)市場(chang)(chang)將在2027年(nian)達到650億美(mei)元(yuan)規模,2021-2027年(nian)間年(nian)化復(fu)合(he)增速達9.6%。 Frost&Sullivan預計(ji)中(zhong)國大(da)(da)陸先(xian)進封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)
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芯原股份
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通富微電
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長電科技
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不(bu)見利就追
公社達人
2023-03-09 12:31:09
張憶(yi)東:今年(nian)A股當紅(hong)炸子雞是數字經濟,央國企價值重估(gu)行情(qing)才(cai)剛開(kai)始
核(he)心(xin)觀點(dian)(dian): 1、美(mei)債長端收益率(lv)近(jin)期的(de)上升(sheng)(sheng)已經是(shi)強弩之末,美(mei)債10年(nian)(nian)期收益率(lv)目前4.1%這(zhe)(zhe)個(ge)位置,大(da)概(gai)率(lv)就(jiu)是(shi)年(nian)(nian)內的(de)高(gao)點(dian)(dian)附近(jin)。人民(min)幣將有望震(zhen)蕩升(sheng)(sheng)值,中(zhong)(zhong)國(guo)資產的(de)吸引力將會改善提升(sheng)(sheng)。 2、可能在(zai)今(jin)年(nian)(nian)歲末明(ming)年(nian)(nian)年(nian)(nian)初,美(mei)債收益率(lv)、美(mei)元這(zhe)(zhe)兩個(ge)下行(xing)趨勢一疊加(jia),A股(gu)和(he)港股(gu)有望迎來類(lei)似(si)于去年(nian)(nian)年(nian)(nian)底今(jin)年(nian)(nian)年(nian)(nian)初的(de)貝塔行(xing)情。 3、從2023全年(nian)(nian)來看,全球(qiu)最確(que)定(ding)(ding)的(de)一條宏觀邏輯(ji),就(jiu)是(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)經濟復蘇(su)(su)。這(zhe)(zhe)個(ge)復蘇(su)(su)是(shi)溫和(he)復蘇(su)(su),是(shi)一個(ge)消費支撐(cheng)的(de)復蘇(su)(su)。 4、可持續的(de)復蘇(su)(su)尚未在(zai)資產定(ding)(ding)價上被充分反(fan)應,從今(jin)年(nian)(nian)下半(ban)年(nian)(nian)開始,上市公司的(de)盈利會開始進入(ru)上行(xing)周(zhou)
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浪潮信息
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不見利就(jiu)追(zhui)
公社達人
2023-03-13 12:36:12
駱(luo)帥:直(zhi)到四季度都看好港股(gu),當前(qian)和A股(gu)性價(jia)比相差(cha)不(bu)大,都是(shi)加倉的時機
近日,南(nan)方發展機遇基金經理駱帥在(zai)一(yi)次線上直播中(zhong),對資本市場(chang)進(jin)行分析和展望。 核心(xin)觀點: 1、我們對今年(nian)的(de)市場(chang)保持樂觀,雖然有波折在(zai),但是是一(yi)個(ge)波折向上的(de)走勢。 2、長期(qi)往(wang)明年(nian)看(kan),美聯儲(chu)還是要(yao)進(jin)入降(jiang)息周期(qi),所以今年(nian)要(yao)有逆向思(si)維,比(bi)如(ru)現在(zai)各個(ge)指數跌幅比(bi)較(jiao)大的(de)時(shi)候,反而要(yao)樂觀一(yi)點,但如(ru)果反彈(dan)的(de)比(bi)較(jiao)多,就(jiu)要(yao)有一(yi)種短期(qi)謹慎的(de)看(kan)法。 3、我們未(wei)來(lai)的(de)風格還是偏成長,堅持選(xuan)擇盈利(li)比(bi)較(jiao)快的(de)公司,同時(shi)市值要(yao)下沉,多關注(zhu)一(yi)些中(zhong)等市值的(de)公司,挖掘一(yi)些細分行業,或者利(li)基市場(chang)的(de)隱形冠軍,但也(ye)很難選(xuan)非常小市值的(de)公司。 4、
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寧德時代
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不見利就追
公社達人
2023-03-13 12:34:22
【華創食飲】今世緣:高質(zhi)開(kai)局,沖刺百(bai)億(yi)
事項 公司發布2022年度及2023年1-2月主要經營(ying)數據公告,22年預計實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)營(ying)業總收入78.5億元(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同增23%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you);預計實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)歸(gui)母凈(jing)(jing)利(li)潤24.8億元(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同增22%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)。測算22Q4實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)總營(ying)收13.32億元(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同增24.1%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you);實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)歸(gui)母凈(jing)(jing)利(li)潤3.99億元(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同增20.6%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)。23年1-2月實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)營(ying)業總收入31億元(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同增27%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you);實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)歸(gui)母凈(jing)(jing)利(li)潤11.8億元(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同增25%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)。 評(ping)論 Q4符合預期順利(li)收官(guan),加大費投布局積極。公司22年收入、利(li)潤分(fen)別同增23%/22%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)順利(li)收官(guan),基(ji)
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今世緣
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不見利(li)就追(zhui)
公社達人
2023-03-13 11:32:12
【天風軍工】核心推薦-西部超(chao)導(dao):歸母凈(jing)利(li)潤維持高增長(chang)態勢,重要產品結構變化持續演繹
事件:公司發(fa)布2022年業績(ji)快報,報告期(qi)內(nei)(nei)公司實現營業收入(ru)42.23億(yi)(yi)元(yuan),同比(bi)增長(chang)44.25%;實現歸(gui)母(mu)凈利(li)(li)潤(run)10.83億(yi)(yi)元(yuan),同比(bi)增長(chang)46.05%;實現扣非后歸(gui)母(mu)凈利(li)(li)潤(run)9.77億(yi)(yi)元(yuan),同比(bi)增長(chang)49.44%,整體業績(ji)實現高速增長(chang),符合此前預期(qi)判(pan)斷。 公司研發(fa)投入(ru)持續加(jia)碼(ma)(ma),凝心聚(ju)力產品(pin)有(you)望(wang)持續迭代(dai) 22H1期(qi)間內(nei)(nei),公司研發(fa)費用(yong)達(da)1.16億(yi)(yi)元(yuan),同比(bi)+30.2%,占營業收入(ru)比(bi)重5.57%,2019-2021年公司研發(fa)費用(yong)持續加(jia)碼(ma)(ma),占營收比(bi)重均達(da)5%以上。具體產品(pin)端(duan),22H1期(qi)間內(nei)(nei)公司各業務條線均實現突破(po),
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西部超導
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不見利就追(zhui)
公社達人
2023-03-13 11:12:48
03-13午(wu)盤:今天比預期(qi)要強,數(shu)字經濟仍是主(zhu)線(xian)
今(jin)(jin)天(tian)盤(pan)面(mian)比昨(zuo)晚(wan)復盤(pan)預(yu)(yu)期(qi)(qi)的(de)(de)要(yao)強一些,昨(zuo)晚(wan)復盤(pan)中(zhong)認為(wei)今(jin)(jin)天(tian)可能(neng)會要(yao)下打一下,甚至會打破箱底,然(ran)后在今(jin)(jin)天(tian)下午或明天(tian)再(zai)拉起來,但是今(jin)(jin)天(tian)開盤(pan)就向上走,還是把(ba)K線留在了箱體內。 今(jin)(jin)天(tian)開盤(pan)表現搶(qiang)眼當(dang)屬(shu)石油、一帶(dai)(dai)一路(lu)(lu)相(xiang)關概念,這是因(yin)為(wei)受周末沙伊和解消息(xi)的(de)(de)刺激,使得人(ren)們(men)對于石油人(ren)民幣結(jie)算的(de)(de)預(yu)(yu)期(qi)(qi)更強烈(lie),中(zhong)油資(zi)本今(jin)(jin)天(tian)漲停。這兩個(ge)國(guo)家處(chu)于一帶(dai)(dai)一路(lu)(lu)的(de)(de)關鍵位置,今(jin)(jin)年又是一帶(dai)(dai)一路(lu)(lu)提出10周年,所(suo)以相(xiang)關概念也(ye)有炒作預(yu)(yu)期(qi)(qi)。 然(ran)而,今(jin)(jin)天(tian)強的(de)(de)板塊當(dang)屬(shu)數字(zi)經濟了,畢竟數字(zi)經濟涵蓋很(hen)廣泛(fan),資(zi)金介入深,又處(chu)于國(guo)家戰略的(de)(de)高度,所(suo)以,今(jin)(jin)年圍繞著
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貴州茅臺
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不(bu)見利就追(zhui)
公社達人
2023-03-12 15:10:11
03-12復(fu)盤:本周假突破后下跌,是否(fou)會擊(ji)穿(chuan)箱體?
上周(zhou)五突破箱頂(ding)3310點,當時我(wo)判斷要開啟新的一波上漲,但是事實打臉了(le),我(wo)錯了(le),假突破后(hou)(hou)下(xia)砸,不管是GDP目標低于預期,還是美國加息(xi)幅度預期增大等原(yuan)因(yin),我(wo)認為都是一種(zhong)事后(hou)(hou)找原(yuan)因(yin),本質上還是因(yin)為市場在(zai)此調整(zheng)沒有(you)結束(shu) ,增量(liang)資金不進來,兩(liang)(liang)市 日(ri)均成交額放不到(dao)1萬(wan)億,最好1.2萬(wan)億以上,向上攻擊都是乏(fa)力的,這也是我(wo)之前的復(fu)盤中反復(fu)提到(dao)的要放量(liang)! 本周(zhou)拉(la)兩(liang)(liang)桶(tong)油(you),市場上就這么一點存(cun)量(liang)博弈將(jiang)資金,被吸走(zou)了(le),拉(la)兩(liang)(liang)桶(tong)油(you)的歷史教訓再次(ci)上演(yan)。目前上證指(zhi)線(xian)明顯(xian)出現日(ri)線(xian)頂(ding)背離,調整(zheng)時間遠未結束(shu),那么,到(dao)底(di)(di)是會擊穿箱底(di)(di)向
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貴州茅臺
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不見利就(jiu)追
公社達人
2023-03-11 13:36:31
陸彬(bin):2023看好四大方向,計算機(ji)存在三擊機(ji)會,新能源上半年迎來大級別反彈
3月(yue)9日,匯豐晉信基金(jin)投(tou)資(zi)(zi)(zi)總監(jian)、基金(jin)經理陸(lu)彬,在一次(ci)線上(shang)直播中,對(dui)2023年(nian)資(zi)(zi)(zi)本市場以(yi)(yi)及新能源行(xing)業(ye)進行(xing)分析(xi)和展(zhan)望。 核心觀(guan)點: 明確看好2023年(nian)市場,并看好四個(ge)(ge)(ge)投(tou)資(zi)(zi)(zi)方向(xiang)。 第一,以(yi)(yi)計算機為代(dai)表(biao)的(de)TMT科技行(xing)業(ye),這(zhe)個(ge)(ge)(ge)方向(xiang)的(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)機會(hui)能貫穿全年(nian)。 第二,以(yi)(yi)電動車(che)為代(dai)表(biao)的(de)新能源行(xing)業(ye),未來(lai)一、兩個(ge)(ge)(ge)季度這(zhe)個(ge)(ge)(ge)行(xing)業(ye)將迎(ying)來(lai)一次(ci)大(da)級別的(de)反彈投(tou)資(zi)(zi)(zi)機會(hui)。 第三,可(ke)選(xuan)消費,隨著大(da)家信心、消費場景的(de)恢復,不少子行(xing)業(ye)將承載(zai)很多(duo)投(tou)資(zi)(zi)(zi)機會(hui)。 最后,周(zhou)期(qi)行(xing)業(ye),會(hui)優選(xuan)銅、鋁等跟地(di)產后周(zhou)期(qi)相關(guan)的(de)行(xing)業(ye),同時(shi)像航空、保險(xian)等周(zhou)期(qi)品(pin)來(lai)做行(xing)業(ye)
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寧德時代
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不見利就(jiu)追
公社達人
2023-03-11 13:31:27
量(liang)子通信:數字中國核心賽道,產業格局全梳(shu)理
當前(qian)網(wang)(wang)絡(luo)空間已成為繼陸、海、空、天(tian)四個疆(jiang)域(yu)之外的(de)(de)國(guo)家“第五(wu)疆(jiang)域(yu)”。 量子(zi)通(tong)信(xin)和(he)(he)量子(zi)信(xin)息網(wang)(wang)絡(luo)的(de)(de)研究和(he)(he)發展(zhan),將(jiang)對(dui)信(xin)息安全和(he)(he)通(tong)信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)等領(ling)域(yu)產生重大(da)變革和(he)(he)影響(xiang)。 近年來,全球主(zhu)要(yao)國(guo)家在量子(zi)信(xin)息技(ji)術領(ling)域(yu)加(jia)強(qiang)科技(ji)政策布局(ju),推動量子(zi)技(ji)術從“基礎到市場(chang)”。 美國(guo)、歐洲、中(zhong)國(guo)等國(guo)家已經建(jian)(jian)立了量子(zi)通(tong)信(xin)網(wang)(wang)絡(luo),其中(zhong),中(zhong)國(guo)的(de)(de)量子(zi)通(tong)信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)基礎設(she)施規模(mo)最大(da)、傳輸總距離最長(chang),并且實現了地空連接,網(wang)(wang)絡(luo)覆(fu)蓋面積最大(da)。 我國(guo)將(jiang)構(gou)建(jian)(jian)完整(zheng)的(de)(de)天(tian)地一體廣域(yu)量子(zi)通(tong)信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)技(ji)術體系,率先應用于(yu)對(dui)保(bao)密(mi)要(yao)求較高的(de)(de)領(ling)域(yu)如政府、金(jin)融、國(guo)防軍(jun)工和(he)(he)能源等特殊
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公社達人
2023-03-10 12:31:55
光刻膠:半導體關(guan)鍵(jian)材料,產業格(ge)局全梳(shu)理
光(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)是(shi)精細(xi)化(hua)工行業(ye)技術壁壘最高的材(cai)料(liao)(liao),被譽(yu)為(wei)(wei)電(dian)子(zi)(zi)化(hua)學品產(chan)(chan)(chan)業(ye)“皇冠上的明珠”。 光(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)在芯片(pian)制造(zao)材(cai)料(liao)(liao)成本中(zhong)的占比高達(da)12%,是(shi)繼大硅片(pian)、電(dian)子(zi)(zi)氣體之(zhi)后第三大IC制造(zao)材(cai)料(liao)(liao),是(shi)半導(dao)(dao)體產(chan)(chan)(chan)業(ye)關(guan)鍵(jian)材(cai)料(liao)(liao)。 得(de)益(yi)于技術節點不斷進步以(yi)及存儲器層數的增加,半導(dao)(dao)體光(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)需(xu)求持續增長(chang)(chang)。 TECHCET預計(ji)2022年(nian)全球(qiu)半導(dao)(dao)體光(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)市場規模同比增長(chang)(chang)7.5%達(da)到近23億美(mei)金(jin)(jin)。2021年(nian)至2026年(nian),半導(dao)(dao)體光(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)市場年(nian)復(fu)合增長(chang)(chang)率預計(ji)為(wei)(wei)5.9%,其中(zhong)增速最快的產(chan)(chan)(chan)品是(shi)EUV和KrF光(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)。 半導(dao)(dao)體光(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)分產(chan)(chan)(chan)品市場規模(百萬美(mei)金(jin)(jin))
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彤程新材
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南大光電
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2023-03-10 11:39:40
【招商策略(lve)】跳出無盡(jin)的(de)(de)輪(lun)動,穿越復蘇周期(qi)的(de)(de)行(xing)業(ye)選擇—— A股投資(zi)啟示(shi)錄
當(dang)前行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)輪動(dong)和(he)波(bo)動(dong)速度明顯加快(kuai)。本(ben)文提出(chu)一種能(neng)夠穿越(yue)(yue)經(jing)濟(ji)復(fu)蘇(su)周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)的(de)投資思路。我們(men)將(jiang)經(jing)濟(ji)周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)簡化為兩個(ge)階段,并回(hui)顧了歷(li)輪復(fu)蘇(su)周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)中持續占優的(de)行(xing)(xing)(xing)業(ye)及特征(zheng)。我們(men)認為,只有市值空(kong)間與穩定(ding)現金流增長能(neng)夠穿越(yue)(yue)周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)。預計2023年我國經(jing)濟(ji)將(jiang)進入新(xin)一輪上行(xing)(xing)(xing)周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi),因此推薦(jian)考(kao)慮現金牛+賽道型行(xing)(xing)(xing)業(ye)或者賽道型行(xing)(xing)(xing)業(ye)組合布局,以做出(chu)穿越(yue)(yue)復(fu)蘇(su)周(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)的(de)行(xing)(xing)(xing)業(ye)選擇。 ? 頻(pin)繁輪動(dong)的(de)原因和(he)效用:頻(pin)繁輪動(dong)指的(de)是(shi)資產價格在短時(shi)間內(nei)大幅波(bo)動(dong)。主要原因可(ke)能(neng)包括復(fu)蘇(su)的(de)不(bu)均衡和(he)錯位、過度關注(zhu)高頻(pin)產業(ye)和(he)行(xing)(xing)(xing)業(ye)數(shu)據(ju)、政(zheng)策與事件的(de)偶(ou)發(fa)性、主題投資思路、
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公社達人
2023-03-10 11:30:05
鄧(deng)曉峰(feng):周(zhou)期(qi)性行業今年(nian)會(hui)有好機會(hui),未來更難(nan)出現巨(ju)型世(shi)界級公司
近(jin)日(ri),高毅資(zi)產(chan)合(he)伙人(ren)、首席投資(zi)官鄧曉峰,在招商銀行(xing)(xing)舉(ju)辦的(de)“2023年(nian)私(si)人(ren)銀行(xing)(xing)投資(zi)策略報(bao)告會”上,對2023年(nian)資(zi)本市(shi)場(chang)進行(xing)(xing)分析和(he)展望。 核(he)心觀點(dian): 1、今(jin)(jin)年(nian)有(you)機(ji)會看(kan)到復(fu)蘇主導的(de)中(zhong)國企業(ye)盈利的(de)修(xiu)復(fu)、經濟的(de)恢(hui)復(fu),以及資(zi)本市(shi)場(chang)會反映這一(yi)(yi)輪經濟修(xiu)復(fu)帶來盈利增長的(de)前(qian)景,周期性的(de)行(xing)(xing)業(ye)可(ke)能(neng)在今(jin)(jin)年(nian)會處(chu)于一(yi)(yi)個比較好(hao)的(de)狀態。 2、未(wei)來市(shi)場(chang)上怎樣產(chan)生(sheng)高收益和(he)阿爾法,一(yi)(yi)方面(mian)需要看(kan)有(you)哪些能(neng)夠(gou)產(chan)生(sheng)巨(ju)大價值(zhi)增量的(de)新興行(xing)(xing)業(ye)的(de)出現,另一(yi)(yi)方面(mian)大批量中(zhong)小規(gui)模(mo)公司的(de)增長和(he)價值(zhi)創造很顯(xian)著,它們的(de)阿爾法一(yi)(yi)直存在,但是比較難輕易(yi)找到。 3、這
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貴州茅臺
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不(bu)見利就追
公社達人
2023-03-10 11:23:42
03-10午(wu)盤(pan):跌破3260,進入(ru)下半區間
昨晚復盤的推測此位置會來一根陽線反抽再下,不過錯了,有點期望過高了
開盤直接走單邊跌破了3260點,進入了百點區間的下半區間,現在看來,我反復提示控制倉位管住手是對的,區間震蕩,盡量做有辨識度的標的,在其上面做T。板塊輪動快,不好捉摸,所以我個人認為還是抱著數字基建這條大主線做相對比較穩妥。 這樣的震蕩還將持續,一時半會兒難以結束,沒有增量資金進來,就結束不了。 下午,看看有沒有資金做潛伏,賭周末的利好消息,下周一大會就結束了,最后還會不會給個驚喜呢? 盤面,目前沒有過分看空的理由,所以
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貴州茅臺
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公社達人
2023-03-09 19:33:03
【天風軍工】核心推薦(jian)-航宇科技:環(huan)鍛(duan)精益產(chan)線標桿(gan)企業,有望(wang)持續受益于新型號(hao)轉(zhuan)批產(chan)
事(shi)件:2023年(nian)(nian)2月27日,公司發布2022年(nian)(nian)度業(ye)績(ji)快(kuai)報公告 ● 歸母(mu)凈(jing)(jing)利潤同(tong)(tong)比(bi)+31.97%,剔(ti)除(chu)股(gu)權激勵影(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)同(tong)(tong)比(bi)+67.18%,實現(xian)超(chao)預(yu)期增長 2022年(nian)(nian)公司實現(xian)營(ying)業(ye)總收入14.54億(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)+51.49%,實現(xian)歸母(mu)凈(jing)(jing)利潤1.83億(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)+31.97%,主(zhu)要原因為下游航空發動機、能(neng)源裝(zhuang)備領域需求旺盛,訂(ding)單增加(jia)。2022年(nian)(nian)公司產生(sheng)股(gu)權激勵費(fei)(fei)用(yong)4831萬元(yuan),剔(ti)除(chu)股(gu)權激勵費(fei)(fei)用(yong)影(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)后,公司實現(xian)歸母(mu)凈(jing)(jing)利潤2.32億(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)+67.18%,同(tong)(tong)時實現(xian)凈(jing)(jing)利率15.98%(剔(ti)除(chu)股(gu)權激勵影(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)后),同(tong)(tong)比(bi)+1.5
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航宇科技
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不見利就追
公社達人
2023-03-09 17:01:28
03-09復盤:還是(shi)無聊的(de)震蕩
今天沒有出現昨復盤中推測的中陽線,但我認為這根中陽線還是會出現,也放許在明天。 今天守住了3260點,仍然把自己留在軌道內,沒有出軌,是個好同
今天與昨天是平量,預示著等待方向的選擇。個人認為,可能還會來一次中陽線,然后可能再向下走。 今天熱點當屬光刻膠概念了,這是昨天熱點的延續,超導概念純屬消息刺激,延續性估計不大。今天出了一個20cm的3連板,27支漲停,其中10支是20cm方向的,所以中午的復盤標題就是《還是20cm方向的強》,賺錢效應打出來了,估計明天仍將延續。 數字經濟這一點
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新城市
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不見利(li)就追(zhui)
公社達人
2023-03-09 13:04:52
先進封裝(zhuang):半導體高景氣(qi)賽(sai)道,產業鏈格局全梳(shu)理
隨著電(dian)子產品進(jin)一步朝(chao)向(xiang)小(xiao)(xiao)型化與多(duo)功能發(fa)展(zhan),芯片尺寸越來越小(xiao)(xiao),芯片種類(lei)越來越多(duo),其(qi)中輸出入(ru)腳數大幅增(zeng)加,使得(de)先進(jin)封裝(zhuang)技術的發(fa)展(zhan)成為(wei)延續摩爾定律的最佳選擇(ze)之(zhi)一,先進(jin)封裝(zhuang)技術在整(zheng)(zheng)個封裝(zhuang)市(shi)(shi)場(chang)(chang)的占比(bi)正在逐步提升,有望成為(wei)主流(liu)發(fa)展(zhan)方(fang)向(xiang)。 相比(bi)同期整(zheng)(zheng)體(ti)封裝(zhuang)市(shi)(shi)場(chang)(chang) (CAGR=5%)和傳統封裝(zhuang)市(shi)(shi)場(chang)(chang),先進(jin)封裝(zhuang)市(shi)(shi)場(chang)(chang)增(zeng)速更(geng)為(wei)顯著,并為(wei)全球(qiu)封測市(shi)(shi)場(chang)(chang)貢獻主要增(zeng)量。 Yole預計(ji)全球(qiu)先進(jin)封裝(zhuang)市(shi)(shi)場(chang)(chang)將在2027年(nian)達(da)到650億(yi)美元規模,2021-2027年(nian)間年(nian)化復合增(zeng)速達(da)9.6%。 Frost&Sullivan預計(ji)中國(guo)大陸先進(jin)封裝(zhuang)
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芯原股份
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通富微電
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長電科技
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不(bu)見利(li)就(jiu)追(zhui)
公社達人
2023-03-09 12:31:09
張憶東(dong):今年(nian)A股當(dang)紅炸子雞是數字經濟,央國企價值(zhi)重(zhong)估行情才(cai)剛開始
核心觀點: 1、美債(zhai)長端收(shou)益率近期的(de)上(shang)升(sheng)已經是強弩之末,美債(zhai)10年(nian)(nian)期收(shou)益率目前4.1%這(zhe)個位置,大概率就是年(nian)(nian)內的(de)高點附近。人(ren)民(min)幣將有望震蕩(dang)升(sheng)值(zhi),中國資產的(de)吸引力將會(hui)改善提升(sheng)。 2、可能在(zai)今(jin)(jin)年(nian)(nian)歲末明年(nian)(nian)年(nian)(nian)初,美債(zhai)收(shou)益率、美元(yuan)這(zhe)兩個下行趨(qu)勢一疊加,A股和(he)港股有望迎(ying)來(lai)類似(si)于(yu)去年(nian)(nian)年(nian)(nian)底今(jin)(jin)年(nian)(nian)年(nian)(nian)初的(de)貝塔行情(qing)。 3、從(cong)2023全年(nian)(nian)來(lai)看,全球最確定的(de)一條宏觀邏輯,就是中國經濟復蘇(su)(su)。這(zhe)個復蘇(su)(su)是溫和(he)復蘇(su)(su),是一個消費支(zhi)撐(cheng)的(de)復蘇(su)(su)。 4、可持(chi)續的(de)復蘇(su)(su)尚未在(zai)資產定價上(shang)被充分反應,從(cong)今(jin)(jin)年(nian)(nian)下半(ban)年(nian)(nian)開始(shi),上(shang)市公(gong)司的(de)盈利會(hui)開始(shi)進(jin)入上(shang)行周
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浪潮信息
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不(bu)見利(li)就追
公社達人
2023-03-13 12:36:12
駱帥:直到四季度都看好港(gang)股,當前和A股性價(jia)比(bi)相差不大(da),都是加倉的時機
近(jin)日,南方(fang)發展(zhan)機遇基(ji)金經(jing)理駱帥在一(yi)次線(xian)上直播中,對資本市(shi)場(chang)進行(xing)分析和展(zhan)望。 核心觀點(dian)(dian): 1、我們(men)(men)對今年(nian)的(de)市(shi)場(chang)保持樂觀,雖然有(you)波折(zhe)在,但(dan)是(shi)是(shi)一(yi)個波折(zhe)向上的(de)走勢。 2、長期(qi)往明年(nian)看(kan)(kan),美聯儲還是(shi)要(yao)進入降息周期(qi),所以今年(nian)要(yao)有(you)逆向思維(wei),比(bi)(bi)如現在各個指數跌幅(fu)比(bi)(bi)較大(da)的(de)時候(hou),反(fan)而要(yao)樂觀一(yi)點(dian)(dian),但(dan)如果反(fan)彈(dan)的(de)比(bi)(bi)較多(duo),就(jiu)要(yao)有(you)一(yi)種短(duan)期(qi)謹慎(shen)的(de)看(kan)(kan)法。 3、我們(men)(men)未來的(de)風格(ge)還是(shi)偏(pian)成(cheng)長,堅持選擇盈利比(bi)(bi)較快的(de)公司,同時市(shi)值要(yao)下沉,多(duo)關注一(yi)些(xie)中等(deng)市(shi)值的(de)公司,挖掘一(yi)些(xie)細分行(xing)業,或(huo)者利基(ji)市(shi)場(chang)的(de)隱形冠軍,但(dan)也很難選非常小市(shi)值的(de)公司。 4、
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寧德時代
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不見利就追
公社達人
2023-03-13 12:34:22
【華創食飲】今世緣:高質開局(ju),沖刺(ci)百(bai)億(yi)
事項 公(gong)(gong)司發布(bu)2022年(nian)度及2023年(nian)1-2月(yue)主要經營(ying)數據公(gong)(gong)告,22年(nian)預計(ji)實現(xian)(xian)營(ying)業總(zong)(zong)收入78.5億(yi)元(yuan)(yuan)左(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you),同(tong)增(zeng)23%左(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you);預計(ji)實現(xian)(xian)歸(gui)(gui)母凈利(li)潤24.8億(yi)元(yuan)(yuan)左(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you),同(tong)增(zeng)22%左(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)。測算22Q4實現(xian)(xian)總(zong)(zong)營(ying)收13.32億(yi)元(yuan)(yuan)左(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you),同(tong)增(zeng)24.1%左(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you);實現(xian)(xian)歸(gui)(gui)母凈利(li)潤3.99億(yi)元(yuan)(yuan)左(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you),同(tong)增(zeng)20.6%左(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)。23年(nian)1-2月(yue)實現(xian)(xian)營(ying)業總(zong)(zong)收入31億(yi)元(yuan)(yuan)左(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you),同(tong)增(zeng)27%左(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you);實現(xian)(xian)歸(gui)(gui)母凈利(li)潤11.8億(yi)元(yuan)(yuan)左(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you),同(tong)增(zeng)25%左(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)。 評論 Q4符(fu)合預期順利(li)收官,加大費投布(bu)局積極。公(gong)(gong)司22年(nian)收入、利(li)潤分別同(tong)增(zeng)23%/22%左(zuo)(zuo)右(you)(you)(you)(you)順利(li)收官,基(ji)
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今世緣
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不見利就追
公社達人
2023-03-13 11:32:12
【天風軍工(gong)】核心推薦-西部超導(dao):歸母(mu)凈利(li)潤維持高增長態勢,重(zhong)要產品結構變(bian)化持續演(yan)繹
事件:公司(si)(si)(si)發布(bu)2022年業(ye)(ye)(ye)績快報(bao),報(bao)告期內公司(si)(si)(si)實(shi)現(xian)(xian)營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入(ru)42.23億元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)44.25%;實(shi)現(xian)(xian)歸母(mu)凈利潤(run)10.83億元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)46.05%;實(shi)現(xian)(xian)扣非后(hou)歸母(mu)凈利潤(run)9.77億元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)49.44%,整(zheng)體業(ye)(ye)(ye)績實(shi)現(xian)(xian)高速增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang),符合此前預(yu)期判斷。 公司(si)(si)(si)研(yan)發投入(ru)持(chi)續加(jia)碼,凝心聚力(li)產品(pin)有望(wang)持(chi)續迭代 22H1期間(jian)內,公司(si)(si)(si)研(yan)發費用達(da)1.16億元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)(bi)+30.2%,占營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)入(ru)比(bi)(bi)重5.57%,2019-2021年公司(si)(si)(si)研(yan)發費用持(chi)續加(jia)碼,占營(ying)收(shou)比(bi)(bi)重均達(da)5%以(yi)上(shang)。具體產品(pin)端,22H1期間(jian)內公司(si)(si)(si)各業(ye)(ye)(ye)務條線均實(shi)現(xian)(xian)突破,
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西部超導
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不見(jian)利就追(zhui)
公社達人
2023-03-13 11:12:48
03-13午盤:今(jin)天比預期要強(qiang),數字經濟仍(reng)是主線
今(jin)天(tian)(tian)盤面比(bi)昨晚復盤預期(qi)(qi)的(de)(de)(de)要強一(yi)(yi)(yi)些,昨晚復盤中認(ren)為(wei)今(jin)天(tian)(tian)可能會(hui)要下(xia)打(da)一(yi)(yi)(yi)下(xia),甚至會(hui)打(da)破箱底,然后在今(jin)天(tian)(tian)下(xia)午或明天(tian)(tian)再拉起來,但(dan)是今(jin)天(tian)(tian)開盤就(jiu)向上(shang)走,還是把K線留在了(le)箱體(ti)內(nei)。 今(jin)天(tian)(tian)開盤表現(xian)搶眼當(dang)屬石(shi)油(you)(you)、一(yi)(yi)(yi)帶(dai)一(yi)(yi)(yi)路(lu)(lu)(lu)相(xiang)關概(gai)念,這(zhe)(zhe)是因為(wei)受周末(mo)沙伊和(he)解消息的(de)(de)(de)刺激,使得人們對于石(shi)油(you)(you)人民幣結算的(de)(de)(de)預期(qi)(qi)更強烈,中油(you)(you)資(zi)本今(jin)天(tian)(tian)漲停(ting)。這(zhe)(zhe)兩個國家處于一(yi)(yi)(yi)帶(dai)一(yi)(yi)(yi)路(lu)(lu)(lu)的(de)(de)(de)關鍵位置,今(jin)年(nian)又是一(yi)(yi)(yi)帶(dai)一(yi)(yi)(yi)路(lu)(lu)(lu)提出(chu)10周年(nian),所(suo)(suo)以相(xiang)關概(gai)念也有炒(chao)作預期(qi)(qi)。 然而(er),今(jin)天(tian)(tian)強的(de)(de)(de)板塊當(dang)屬數字經濟了(le),畢竟數字經濟涵蓋很廣泛,資(zi)金介入(ru)深,又處于國家戰略的(de)(de)(de)高度,所(suo)(suo)以,今(jin)年(nian)圍繞著
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貴州茅臺
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不見利就追(zhui)
公社達人
2023-03-12 15:10:11
03-12復(fu)盤:本(ben)周(zhou)假突破(po)后下跌,是否會擊穿箱體?
上(shang)(shang)(shang)周五(wu)突破箱(xiang)頂3310點,當時我(wo)判斷要開(kai)啟新的(de)(de)一(yi)(yi)波上(shang)(shang)(shang)漲,但(dan)是(shi)(shi)(shi)事(shi)實打(da)臉了,我(wo)錯了,假突破后(hou)下砸,不管是(shi)(shi)(shi)GDP目標低(di)于預期,還是(shi)(shi)(shi)美國加息幅度預期增大等原因,我(wo)認為都是(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)種(zhong)事(shi)后(hou)找原因,本(ben)(ben)質上(shang)(shang)(shang)還是(shi)(shi)(shi)因為市場在此調(diao)整沒(mei)有結(jie)束(shu) ,增量資金不進來,兩市 日(ri)均成(cheng)交額放(fang)不到1萬億,最好1.2萬億以(yi)上(shang)(shang)(shang),向上(shang)(shang)(shang)攻擊都是(shi)(shi)(shi)乏力(li)的(de)(de),這(zhe)也是(shi)(shi)(shi)我(wo)之(zhi)前(qian)的(de)(de)復(fu)盤中(zhong)反復(fu)提到的(de)(de)要放(fang)量! 本(ben)(ben)周拉(la)兩桶(tong)(tong)油,市場上(shang)(shang)(shang)就這(zhe)么一(yi)(yi)點存量博(bo)弈將資金,被吸走(zou)了,拉(la)兩桶(tong)(tong)油的(de)(de)歷史教訓再次上(shang)(shang)(shang)演。目前(qian)上(shang)(shang)(shang)證指線明(ming)顯(xian)出(chu)現日(ri)線頂背(bei)離(li),調(diao)整時間(jian)遠未結(jie)束(shu),那么,到底(di)是(shi)(shi)(shi)會擊穿箱(xiang)底(di)向
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貴州茅臺
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不(bu)見利就追
公社達人
2023-03-11 13:36:31
陸彬:2023看好(hao)四大(da)方向(xiang),計算機存在三(san)擊機會,新能(neng)源(yuan)上半年迎來大(da)級別反彈(dan)
3月(yue)9日,匯(hui)豐晉信基金投資(zi)總監、基金經理陸彬,在一次(ci)線(xian)上直播(bo)中,對(dui)2023年(nian)資(zi)本市(shi)場(chang)(chang)以(yi)及(ji)新(xin)能(neng)源行(xing)業(ye)進行(xing)分析和(he)展望(wang)。 核心觀點: 明(ming)確看(kan)好2023年(nian)市(shi)場(chang)(chang),并看(kan)好四個投資(zi)方向。 第一,以(yi)計(ji)算機(ji)(ji)(ji)為代(dai)表的TMT科(ke)技行(xing)業(ye),這個方向的投資(zi)機(ji)(ji)(ji)會(hui)能(neng)貫穿全年(nian)。 第二,以(yi)電動車(che)為代(dai)表的新(xin)能(neng)源行(xing)業(ye),未(wei)來(lai)一、兩個季度這個行(xing)業(ye)將(jiang)迎來(lai)一次(ci)大級別的反彈投資(zi)機(ji)(ji)(ji)會(hui)。 第三,可選消費,隨著大家信心、消費場(chang)(chang)景的恢復,不少(shao)子行(xing)業(ye)將(jiang)承(cheng)載很(hen)多投資(zi)機(ji)(ji)(ji)會(hui)。 最(zui)后,周(zhou)(zhou)期(qi)行(xing)業(ye),會(hui)優(you)選銅、鋁等跟地產后周(zhou)(zhou)期(qi)相關的行(xing)業(ye),同時像(xiang)航空(kong)、保險等周(zhou)(zhou)期(qi)品(pin)來(lai)做行(xing)業(ye)
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寧德時代
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不見(jian)利就(jiu)追
公社達人
2023-03-11 13:31:27
量子通信:數字中國核心(xin)賽道,產業格局全(quan)梳(shu)理
當前網絡(luo)空間已成為(wei)繼陸、海、空、天(tian)四(si)個疆域(yu)(yu)(yu)之(zhi)外的(de)(de)(de)國(guo)家(jia)(jia)“第五疆域(yu)(yu)(yu)”。 量(liang)(liang)(liang)子(zi)(zi)通信(xin)(xin)和(he)(he)量(liang)(liang)(liang)子(zi)(zi)信(xin)(xin)息(xi)網絡(luo)的(de)(de)(de)研究(jiu)和(he)(he)發展,將對信(xin)(xin)息(xi)安全和(he)(he)通信(xin)(xin)網絡(luo)等(deng)領域(yu)(yu)(yu)產生重(zhong)大變革和(he)(he)影(ying)響。 近年來,全球主要(yao)(yao)國(guo)家(jia)(jia)在量(liang)(liang)(liang)子(zi)(zi)信(xin)(xin)息(xi)技(ji)術領域(yu)(yu)(yu)加(jia)強科技(ji)政策布局,推動量(liang)(liang)(liang)子(zi)(zi)技(ji)術從“基礎到(dao)市場”。 美國(guo)、歐洲、中(zhong)國(guo)等(deng)國(guo)家(jia)(jia)已經建立了量(liang)(liang)(liang)子(zi)(zi)通信(xin)(xin)網絡(luo),其中(zhong),中(zhong)國(guo)的(de)(de)(de)量(liang)(liang)(liang)子(zi)(zi)通信(xin)(xin)網絡(luo)基礎設施規模最大、傳輸總(zong)距離最長(chang),并(bing)且實現(xian)了地空連接,網絡(luo)覆蓋(gai)面積最大。 我國(guo)將構建完(wan)整的(de)(de)(de)天(tian)地一體廣域(yu)(yu)(yu)量(liang)(liang)(liang)子(zi)(zi)通信(xin)(xin)網絡(luo)技(ji)術體系,率(lv)先應(ying)用于對保密要(yao)(yao)求較(jiao)高的(de)(de)(de)領域(yu)(yu)(yu)如政府、金融、國(guo)防(fang)軍工和(he)(he)能源等(deng)特殊
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電科網安
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三未信安
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公社達人
2023-03-10 12:31:55
光刻膠:半導體關鍵材料(liao),產業格局(ju)全梳理
光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)(jiao)是(shi)精細(xi)化工行業技(ji)術(shu)壁(bi)壘最高的材(cai)料(liao)(liao),被譽為電(dian)子(zi)化學品產(chan)業“皇冠(guan)上(shang)的明珠”。 光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)(jiao)在芯片(pian)制(zhi)造材(cai)料(liao)(liao)成本(ben)中的占比高達(da)12%,是(shi)繼大硅片(pian)、電(dian)子(zi)氣(qi)體(ti)(ti)(ti)之后第三(san)大IC制(zhi)造材(cai)料(liao)(liao),是(shi)半導體(ti)(ti)(ti)產(chan)業關鍵材(cai)料(liao)(liao)。 得益(yi)于技(ji)術(shu)節點不斷(duan)進(jin)步以及(ji)存儲器層(ceng)數(shu)的增(zeng)加,半導體(ti)(ti)(ti)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)(jiao)需(xu)求持續(xu)增(zeng)長(chang)。 TECHCET預計2022年(nian)全球半導體(ti)(ti)(ti)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)(jiao)市(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)同比增(zeng)長(chang)7.5%達(da)到(dao)近23億美金(jin)。2021年(nian)至2026年(nian),半導體(ti)(ti)(ti)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)(jiao)市(shi)(shi)場(chang)年(nian)復合增(zeng)長(chang)率(lv)預計為5.9%,其中增(zeng)速(su)最快(kuai)的產(chan)品是(shi)EUV和KrF光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)(jiao)。 半導體(ti)(ti)(ti)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)刻(ke)膠(jiao)(jiao)分產(chan)品市(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)(百(bai)萬(wan)美金(jin))
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容大感光
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彤程新材
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南大光電
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公社達人
2023-03-10 11:39:40
【招商策略】跳出無盡的輪動,穿越(yue)復蘇周期的行業選擇—— A股投資啟示錄
當前行(xing)業的(de)(de)輪(lun)動(dong)和(he)(he)波動(dong)速度明顯(xian)加快。本文提(ti)出一種能夠穿越經濟(ji)復(fu)蘇(su)周(zhou)期(qi)的(de)(de)投資(zi)思(si)路。我們將經濟(ji)周(zhou)期(qi)簡化為兩個階段,并回顧了歷輪(lun)復(fu)蘇(su)周(zhou)期(qi)中持續占優的(de)(de)行(xing)業及(ji)特征(zheng)。我們認為,只有市值空(kong)間(jian)與穩(wen)定現金(jin)流增長(chang)能夠穿越周(zhou)期(qi)。預計(ji)2023年(nian)我國經濟(ji)將進入新一輪(lun)上行(xing)周(zhou)期(qi),因此推薦考慮現金(jin)牛+賽道型行(xing)業或者(zhe)賽道型行(xing)業組合布局,以做出穿越復(fu)蘇(su)周(zhou)期(qi)的(de)(de)行(xing)業選擇。 ? 頻繁(fan)輪(lun)動(dong)的(de)(de)原(yuan)因和(he)(he)效(xiao)用:頻繁(fan)輪(lun)動(dong)指(zhi)的(de)(de)是資(zi)產(chan)價格在短時間(jian)內大幅波動(dong)。主要原(yuan)因可(ke)能包括復(fu)蘇(su)的(de)(de)不均衡和(he)(he)錯位、過度關注高頻產(chan)業和(he)(he)行(xing)業數據、政策與事件(jian)的(de)(de)偶發(fa)性、主題投資(zi)思(si)路、
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中國長城
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不見利就追
公社達人
2023-03-10 11:30:05
鄧曉峰(feng):周期性行(xing)業今年會有好(hao)機(ji)會,未來(lai)更(geng)難出現巨型世界級公司
近(jin)日,高(gao)毅資(zi)(zi)產合伙人、首席投(tou)資(zi)(zi)官鄧曉峰,在(zai)招商(shang)銀(yin)行(xing)舉辦的(de)“2023年(nian)私人銀(yin)行(xing)投(tou)資(zi)(zi)策(ce)略報告會(hui)(hui)”上,對2023年(nian)資(zi)(zi)本(ben)市(shi)場(chang)進行(xing)分析和展望。 核心觀點: 1、今(jin)年(nian)有(you)機會(hui)(hui)看到復(fu)蘇(su)主導的(de)中(zhong)國企業(ye)盈(ying)利的(de)修(xiu)復(fu)、經濟(ji)(ji)的(de)恢復(fu),以及資(zi)(zi)本(ben)市(shi)場(chang)會(hui)(hui)反映(ying)這一(yi)輪經濟(ji)(ji)修(xiu)復(fu)帶來(lai)盈(ying)利增長的(de)前景(jing),周期性的(de)行(xing)業(ye)可(ke)能在(zai)今(jin)年(nian)會(hui)(hui)處于一(yi)個比(bi)較好的(de)狀態(tai)。 2、未來(lai)市(shi)場(chang)上怎樣產生高(gao)收益(yi)和阿爾法(fa),一(yi)方面需(xu)要(yao)看有(you)哪(na)些(xie)能夠產生巨大(da)價值增量的(de)新興行(xing)業(ye)的(de)出(chu)現(xian),另一(yi)方面大(da)批量中(zhong)小規模(mo)公司(si)的(de)增長和價值創造很顯著,它們的(de)阿爾法(fa)一(yi)直存在(zai),但是比(bi)較難輕(qing)易找到。 3、這
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貴州茅臺
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不(bu)見利(li)就追
公社達人
2023-03-10 11:23:42
03-10午盤(pan):跌(die)破3260,進入下半(ban)區間
昨晚復盤的推測此位置會來一根陽線反抽再下,不過錯了,有點期望過高了
開盤直接走單邊跌破了3260點,進入了百點區間的下半區間,現在看來,我反復提示控制倉位管住手是對的,區間震蕩,盡量做有辨識度的標的,在其上面做T。板塊輪動快,不好捉摸,所以我個人認為還是抱著數字基建這條大主線做相對比較穩妥。 這樣的震蕩還將持續,一時半會兒難以結束,沒有增量資金進來,就結束不了。 下午,看看有沒有資金做潛伏,賭周末的利好消息,下周一大會就結束了,最后還會不會給個驚喜呢? 盤面,目前沒有過分看空的理由,所以
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貴州茅臺
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不(bu)見利就(jiu)追
公社達人
2023-03-09 19:33:03
【天風軍工】核(he)心推薦-航宇科技:環鍛(duan)精(jing)益產(chan)線標(biao)桿企(qi)業,有望持續受(shou)益于新型號轉(zhuan)批產(chan)
事件:2023年2月27日,公(gong)(gong)司發布2022年度業(ye)績快報公(gong)(gong)告(gao) ● 歸母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)同(tong)比(bi)+31.97%,剔除(chu)股權(quan)(quan)激(ji)(ji)勵(li)(li)影(ying)響同(tong)比(bi)+67.18%,實(shi)(shi)現(xian)(xian)超(chao)預期增長 2022年公(gong)(gong)司實(shi)(shi)現(xian)(xian)營(ying)業(ye)總收入14.54億元,同(tong)比(bi)+51.49%,實(shi)(shi)現(xian)(xian)歸母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)1.83億元,同(tong)比(bi)+31.97%,主要原因為下游航空發動機、能(neng)源裝(zhuang)備(bei)領域需求旺盛(sheng),訂單增加。2022年公(gong)(gong)司產生股權(quan)(quan)激(ji)(ji)勵(li)(li)費(fei)用4831萬元,剔除(chu)股權(quan)(quan)激(ji)(ji)勵(li)(li)費(fei)用影(ying)響后,公(gong)(gong)司實(shi)(shi)現(xian)(xian)歸母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)2.32億元,同(tong)比(bi)+67.18%,同(tong)時實(shi)(shi)現(xian)(xian)凈(jing)利(li)率15.98%(剔除(chu)股權(quan)(quan)激(ji)(ji)勵(li)(li)影(ying)響后),同(tong)比(bi)+1.5
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航宇科技
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不見利就追
公社達人
2023-03-09 17:01:28
03-09復盤:還是無聊的震蕩
今天沒有出現昨復盤中推測的中陽線,但我認為這根中陽線還是會出現,也放許在明天。 今天守住了3260點,仍然把自己留在軌道內,沒有出軌,是個好同
今天與昨天是平量,預示著等待方向的選擇。個人認為,可能還會來一次中陽線,然后可能再向下走。 今天熱點當屬光刻膠概念了,這是昨天熱點的延續,超導概念純屬消息刺激,延續性估計不大。今天出了一個20cm的3連板,27支漲停,其中10支是20cm方向的,所以中午的復盤標題就是《還是20cm方向的強》,賺錢效應打出來了,估計明天仍將延續。 數字經濟這一點
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新城市
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公社達人
2023-03-09 13:04:52
先進(jin)封裝:半導體高景氣賽(sai)道,產業鏈(lian)格局(ju)全梳理
隨著(zhu)電子產品進(jin)一(yi)(yi)步(bu)朝向(xiang)小型化與多功能(neng)發(fa)展(zhan),芯片尺寸越(yue)來越(yue)小,芯片種(zhong)類越(yue)來越(yue)多,其中輸出入腳數大(da)幅增(zeng)(zeng)加(jia),使得先(xian)(xian)(xian)進(jin)封(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)技(ji)術的發(fa)展(zhan)成(cheng)為延續(xu)摩爾定律的最佳選(xuan)擇之一(yi)(yi),先(xian)(xian)(xian)進(jin)封(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)技(ji)術在(zai)(zai)整(zheng)個封(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)市(shi)(shi)場的占比(bi)正(zheng)在(zai)(zai)逐步(bu)提升(sheng),有望(wang)成(cheng)為主(zhu)流發(fa)展(zhan)方向(xiang)。 相比(bi)同期整(zheng)體封(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)市(shi)(shi)場 (CAGR=5%)和傳統封(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)市(shi)(shi)場,先(xian)(xian)(xian)進(jin)封(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)市(shi)(shi)場增(zeng)(zeng)速更為顯著(zhu),并為全球封(feng)(feng)(feng)(feng)測市(shi)(shi)場貢獻主(zhu)要(yao)增(zeng)(zeng)量(liang)。 Yole預計全球先(xian)(xian)(xian)進(jin)封(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)市(shi)(shi)場將在(zai)(zai)2027年(nian)達到650億美(mei)元規模,2021-2027年(nian)間年(nian)化復合增(zeng)(zeng)速達9.6%。 Frost&Sullivan預計中國大(da)陸先(xian)(xian)(xian)進(jin)封(feng)(feng)(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)
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不見利就追
公社達人
2023-03-09 12:31:09
張憶東:今年A股當(dang)紅炸(zha)子雞是數字經(jing)濟,央國企價(jia)值重估行情才剛開始(shi)
核(he)心觀(guan)點: 1、美(mei)債(zhai)長端收益(yi)率近期(qi)(qi)的(de)(de)(de)(de)上(shang)升(sheng)(sheng)(sheng)已經是(shi)(shi)(shi)強弩之末,美(mei)債(zhai)10年(nian)(nian)期(qi)(qi)收益(yi)率目(mu)前4.1%這(zhe)(zhe)個(ge)位置,大概率就是(shi)(shi)(shi)年(nian)(nian)內(nei)的(de)(de)(de)(de)高點附近。人民幣將有望震(zhen)蕩升(sheng)(sheng)(sheng)值(zhi),中(zhong)國資產的(de)(de)(de)(de)吸引(yin)力將會(hui)改善提升(sheng)(sheng)(sheng)。 2、可能在今年(nian)(nian)歲末明年(nian)(nian)年(nian)(nian)初(chu),美(mei)債(zhai)收益(yi)率、美(mei)元這(zhe)(zhe)兩個(ge)下(xia)(xia)行趨勢一(yi)疊加,A股(gu)和(he)港股(gu)有望迎來類似于去年(nian)(nian)年(nian)(nian)底今年(nian)(nian)年(nian)(nian)初(chu)的(de)(de)(de)(de)貝塔行情。 3、從2023全(quan)年(nian)(nian)來看,全(quan)球最確定的(de)(de)(de)(de)一(yi)條宏觀(guan)邏輯,就是(shi)(shi)(shi)中(zhong)國經濟復(fu)蘇(su)(su)。這(zhe)(zhe)個(ge)復(fu)蘇(su)(su)是(shi)(shi)(shi)溫和(he)復(fu)蘇(su)(su),是(shi)(shi)(shi)一(yi)個(ge)消費支撐的(de)(de)(de)(de)復(fu)蘇(su)(su)。 4、可持(chi)續的(de)(de)(de)(de)復(fu)蘇(su)(su)尚未(wei)在資產定價上(shang)被充(chong)分反(fan)應,從今年(nian)(nian)下(xia)(xia)半年(nian)(nian)開(kai)始,上(shang)市公司的(de)(de)(de)(de)盈利會(hui)開(kai)始進(jin)入(ru)上(shang)行周(zhou)
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浪潮信息
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不見利(li)就追
公社達人
2023-03-13 12:36:12
駱帥:直到四季(ji)度(du)都看好港股,當前和A股性價(jia)比相差不(bu)大,都是加倉的時(shi)機
近日,南方發(fa)展機(ji)遇(yu)基金經理駱帥在(zai)一次線(xian)上直播中,對資本市(shi)(shi)場(chang)進(jin)行分(fen)析和展望(wang)。 核心觀(guan)點: 1、我(wo)(wo)們(men)對今年的市(shi)(shi)場(chang)保持(chi)樂觀(guan),雖然有波折(zhe)在(zai),但(dan)是(shi)(shi)(shi)是(shi)(shi)(shi)一個波折(zhe)向(xiang)上的走勢(shi)。 2、長期往(wang)明年看,美聯儲還是(shi)(shi)(shi)要(yao)進(jin)入降息周期,所以今年要(yao)有逆向(xiang)思維,比如現在(zai)各個指數跌幅比較(jiao)(jiao)大的時(shi)候,反(fan)而要(yao)樂觀(guan)一點,但(dan)如果反(fan)彈的比較(jiao)(jiao)多(duo),就要(yao)有一種短期謹(jin)慎的看法(fa)。 3、我(wo)(wo)們(men)未來的風格還是(shi)(shi)(shi)偏成長,堅持(chi)選(xuan)擇盈(ying)利比較(jiao)(jiao)快的公(gong)司,同時(shi)市(shi)(shi)值要(yao)下沉,多(duo)關(guan)注一些中等市(shi)(shi)值的公(gong)司,挖掘一些細(xi)分(fen)行業,或者利基市(shi)(shi)場(chang)的隱形冠(guan)軍,但(dan)也(ye)很難選(xuan)非常小市(shi)(shi)值的公(gong)司。 4、
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寧德時代
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不見利就追
公社達人
2023-03-13 12:34:22
【華創食(shi)飲】今世緣:高質開(kai)局,沖刺百億
事項 公司發布2022年(nian)(nian)度及2023年(nian)(nian)1-2月(yue)主要(yao)經營數據公告,22年(nian)(nian)預(yu)計實(shi)現(xian)營業(ye)總(zong)收(shou)(shou)入(ru)78.5億元(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同(tong)增(zeng)(zeng)(zeng)23%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you);預(yu)計實(shi)現(xian)歸母凈利(li)潤24.8億元(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同(tong)增(zeng)(zeng)(zeng)22%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)。測算22Q4實(shi)現(xian)總(zong)營收(shou)(shou)13.32億元(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同(tong)增(zeng)(zeng)(zeng)24.1%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you);實(shi)現(xian)歸母凈利(li)潤3.99億元(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同(tong)增(zeng)(zeng)(zeng)20.6%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)。23年(nian)(nian)1-2月(yue)實(shi)現(xian)營業(ye)總(zong)收(shou)(shou)入(ru)31億元(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同(tong)增(zeng)(zeng)(zeng)27%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you);實(shi)現(xian)歸母凈利(li)潤11.8億元(yuan)左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同(tong)增(zeng)(zeng)(zeng)25%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)。 評論 Q4符(fu)合預(yu)期順利(li)收(shou)(shou)官,加大費投布局積極(ji)。公司22年(nian)(nian)收(shou)(shou)入(ru)、利(li)潤分別同(tong)增(zeng)(zeng)(zeng)23%/22%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)順利(li)收(shou)(shou)官,基(ji)
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今世緣
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不見利就(jiu)追
公社達人
2023-03-13 11:32:12
【天風軍(jun)工(gong)】核心推薦-西部超導:歸(gui)母凈利潤(run)維持高增(zeng)長態(tai)勢,重要產品(pin)結構變化持續(xu)演繹
事(shi)件:公司(si)發(fa)布2022年業(ye)績(ji)快報(bao),報(bao)告期內公司(si)實現營業(ye)收(shou)入42.23億元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長44.25%;實現歸(gui)母凈利潤10.83億元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長46.05%;實現扣非后歸(gui)母凈利潤9.77億元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長49.44%,整(zheng)體(ti)業(ye)績(ji)實現高速(su)增(zeng)長,符合此前(qian)預期判斷。 公司(si)研發(fa)投入持(chi)(chi)續加碼(ma),凝心聚(ju)力產品有望持(chi)(chi)續迭代 22H1期間內,公司(si)研發(fa)費(fei)用達1.16億元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)+30.2%,占(zhan)營業(ye)收(shou)入比(bi)重5.57%,2019-2021年公司(si)研發(fa)費(fei)用持(chi)(chi)續加碼(ma),占(zhan)營收(shou)比(bi)重均達5%以上。具體(ti)產品端,22H1期間內公司(si)各(ge)業(ye)務(wu)條線均實現突破,
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西部超導
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不見利(li)就追(zhui)
公社達人
2023-03-13 11:12:48
03-13午盤(pan):今天比預(yu)期要強,數字經(jing)濟仍是主線
今(jin)天(tian)(tian)盤(pan)面(mian)比昨晚復盤(pan)預期的要強(qiang)一些(xie),昨晚復盤(pan)中認為(wei)(wei)今(jin)天(tian)(tian)可能(neng)會(hui)要下打一下,甚至(zhi)會(hui)打破箱底,然后在今(jin)天(tian)(tian)下午或明天(tian)(tian)再拉起來(lai),但是今(jin)天(tian)(tian)開(kai)盤(pan)就向上走,還是把(ba)K線留在了(le)箱體內。 今(jin)天(tian)(tian)開(kai)盤(pan)表現搶眼當屬(shu)石油(you)、一帶一路(lu)(lu)相關(guan)概(gai)念(nian),這是因為(wei)(wei)受周末沙伊和(he)解(jie)消息的刺激,使得人們對于(yu)石油(you)人民幣結算的預期更強(qiang)烈,中油(you)資本今(jin)天(tian)(tian)漲停。這兩個國(guo)(guo)家處于(yu)一帶一路(lu)(lu)的關(guan)鍵位置,今(jin)年(nian)又是一帶一路(lu)(lu)提出10周年(nian),所以相關(guan)概(gai)念(nian)也有炒作預期。 然而,今(jin)天(tian)(tian)強(qiang)的板塊當屬(shu)數(shu)字經濟了(le),畢竟數(shu)字經濟涵蓋很廣泛,資金(jin)介入深(shen),又處于(yu)國(guo)(guo)家戰略的高(gao)度,所以,今(jin)年(nian)圍繞(rao)著(zhu)
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貴州茅臺
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公社達人
2023-03-12 15:10:11
03-12復盤:本周假突破后下跌,是否會擊穿箱體?
上(shang)(shang)(shang)周五突(tu)破箱頂3310點,當時我判斷要(yao)開啟(qi)新的(de)一波上(shang)(shang)(shang)漲,但是(shi)(shi)(shi)事實(shi)打臉了,我錯了,假突(tu)破后(hou)下砸,不管(guan)是(shi)(shi)(shi)GDP目(mu)標低于預期,還(huan)是(shi)(shi)(shi)美國加息幅度預期增大等原因,我認為都(dou)是(shi)(shi)(shi)一種(zhong)事后(hou)找原因,本(ben)質上(shang)(shang)(shang)還(huan)是(shi)(shi)(shi)因為市場(chang)在此調整(zheng)(zheng)沒(mei)有(you)結束 ,增量(liang)資(zi)金(jin)(jin)不進來,兩市 日(ri)均(jun)成交(jiao)額放不到(dao)1萬億(yi),最(zui)好(hao)1.2萬億(yi)以上(shang)(shang)(shang),向上(shang)(shang)(shang)攻擊(ji)都(dou)是(shi)(shi)(shi)乏力的(de),這也(ye)是(shi)(shi)(shi)我之前的(de)復(fu)盤中反復(fu)提到(dao)的(de)要(yao)放量(liang)! 本(ben)周拉(la)兩桶油,市場(chang)上(shang)(shang)(shang)就這么(me)(me)一點存量(liang)博弈(yi)將資(zi)金(jin)(jin),被吸(xi)走了,拉(la)兩桶油的(de)歷(li)史教訓再次上(shang)(shang)(shang)演。目(mu)前上(shang)(shang)(shang)證指線明顯出現(xian)日(ri)線頂背(bei)離,調整(zheng)(zheng)時間遠未(wei)結束,那么(me)(me),到(dao)底是(shi)(shi)(shi)會擊(ji)穿箱底向
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貴州茅臺
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公社達人
2023-03-11 13:36:31
陸彬:2023看好四(si)大(da)方(fang)向,計算機存在三擊機會,新能源上(shang)半年(nian)迎來大(da)級別反(fan)彈
3月9日,匯豐(feng)晉信(xin)基金投(tou)資(zi)總監、基金經理(li)陸彬,在一(yi)次(ci)線上(shang)直播中,對2023年(nian)資(zi)本市(shi)場以及(ji)新能(neng)源(yuan)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)進行(xing)(xing)分析和展望。 核(he)心觀點: 明(ming)確看(kan)(kan)好2023年(nian)市(shi)場,并看(kan)(kan)好四個(ge)(ge)(ge)投(tou)資(zi)方向。 第(di)一(yi),以計算機(ji)(ji)為代表(biao)的TMT科(ke)技行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye),這個(ge)(ge)(ge)方向的投(tou)資(zi)機(ji)(ji)會(hui)能(neng)貫穿(chuan)全年(nian)。 第(di)二(er),以電動車為代表(biao)的新能(neng)源(yuan)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye),未來(lai)一(yi)、兩(liang)個(ge)(ge)(ge)季度這個(ge)(ge)(ge)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)將迎來(lai)一(yi)次(ci)大級(ji)別的反彈(dan)投(tou)資(zi)機(ji)(ji)會(hui)。 第(di)三,可選消費,隨(sui)著大家信(xin)心、消費場景的恢(hui)復,不少子(zi)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)將承載很多投(tou)資(zi)機(ji)(ji)會(hui)。 最后,周(zhou)期(qi)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye),會(hui)優選銅、鋁等跟地產后周(zhou)期(qi)相關的行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye),同時像(xiang)航空、保險等周(zhou)期(qi)品來(lai)做行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)
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寧德時代
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公社達人
2023-03-11 13:31:27
量(liang)子(zi)通信(xin):數(shu)字(zi)中國(guo)核心賽(sai)道(dao),產業(ye)格(ge)局全梳理
當前網(wang)(wang)絡(luo)(luo)空間已成為繼(ji)陸、海、空、天四個疆(jiang)域(yu)(yu)之外的(de)(de)(de)國(guo)家“第五疆(jiang)域(yu)(yu)”。 量子通(tong)信(xin)和量子信(xin)息(xi)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)的(de)(de)(de)研究(jiu)和發展(zhan),將對(dui)信(xin)息(xi)安全和通(tong)信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)等領(ling)域(yu)(yu)產(chan)生重(zhong)大(da)變革和影響。 近年來,全球主(zhu)要(yao)國(guo)家在(zai)量子信(xin)息(xi)技術領(ling)域(yu)(yu)加強科技政(zheng)策布局,推動(dong)量子技術從“基礎(chu)到市(shi)場”。 美國(guo)、歐洲、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)等國(guo)家已經建(jian)立了量子通(tong)信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)(luo),其中(zhong)(zhong)(zhong),中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)的(de)(de)(de)量子通(tong)信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)基礎(chu)設施規模最(zui)(zui)大(da)、傳輸總距離最(zui)(zui)長,并且實現了地(di)空連接(jie),網(wang)(wang)絡(luo)(luo)覆蓋面積最(zui)(zui)大(da)。 我國(guo)將構建(jian)完整的(de)(de)(de)天地(di)一體廣域(yu)(yu)量子通(tong)信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)技術體系,率先應(ying)用于對(dui)保密(mi)要(yao)求較高的(de)(de)(de)領(ling)域(yu)(yu)如政(zheng)府、金融、國(guo)防(fang)軍(jun)工和能源等特殊
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公社達人
2023-03-10 12:31:55
光刻膠(jiao):半導(dao)體關鍵材(cai)料,產業格(ge)局(ju)全梳理
光(guang)刻(ke)膠(jiao)是精細化(hua)工行(xing)業技術壁(bi)壘最(zui)高(gao)的(de)材(cai)料(liao),被(bei)譽為電(dian)子化(hua)學(xue)品產業“皇冠上(shang)的(de)明珠”。 光(guang)刻(ke)膠(jiao)在芯片(pian)制(zhi)(zhi)造(zao)材(cai)料(liao)成本中(zhong)的(de)占比高(gao)達12%,是繼大硅片(pian)、電(dian)子氣體(ti)之后第(di)三大IC制(zhi)(zhi)造(zao)材(cai)料(liao),是半(ban)導體(ti)產業關鍵材(cai)料(liao)。 得益于技術節點不斷進步以及存儲器層(ceng)數的(de)增(zeng)加,半(ban)導體(ti)光(guang)刻(ke)膠(jiao)需求持續增(zeng)長。 TECHCET預(yu)計2022年(nian)全球(qiu)半(ban)導體(ti)光(guang)刻(ke)膠(jiao)市場規模(mo)同比增(zeng)長7.5%達到近23億美金。2021年(nian)至2026年(nian),半(ban)導體(ti)光(guang)刻(ke)膠(jiao)市場年(nian)復合增(zeng)長率預(yu)計為5.9%,其中(zhong)增(zeng)速最(zui)快的(de)產品是EUV和KrF光(guang)刻(ke)膠(jiao)。 半(ban)導體(ti)光(guang)刻(ke)膠(jiao)分(fen)產品市場規模(mo)(百萬美金)
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公社達人
2023-03-10 11:39:40
【招商(shang)策略】跳(tiao)出無盡的輪動,穿越復蘇周(zhou)期的行業選(xuan)擇—— A股(gu)投(tou)資啟示錄
當前(qian)行(xing)業的(de)輪(lun)(lun)動(dong)和(he)波動(dong)速度明顯加快。本文提出一種能(neng)夠穿越(yue)經濟復(fu)蘇(su)(su)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)的(de)投資思路。我們(men)將經濟周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)簡(jian)化為兩個階段,并(bing)回顧了歷輪(lun)(lun)復(fu)蘇(su)(su)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)中持(chi)續占優的(de)行(xing)業及(ji)特征。我們(men)認為,只有(you)市值(zhi)空間(jian)與穩定現金流增長能(neng)夠穿越(yue)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)。預(yu)計2023年(nian)我國經濟將進入(ru)新一輪(lun)(lun)上行(xing)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi),因(yin)(yin)此(ci)推薦考慮現金牛+賽道(dao)型行(xing)業或(huo)者賽道(dao)型行(xing)業組合布(bu)局,以做出穿越(yue)復(fu)蘇(su)(su)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)的(de)行(xing)業選擇。 ? 頻(pin)繁輪(lun)(lun)動(dong)的(de)原(yuan)因(yin)(yin)和(he)效用:頻(pin)繁輪(lun)(lun)動(dong)指的(de)是資產(chan)價(jia)格在(zai)短時間(jian)內大幅波動(dong)。主要原(yuan)因(yin)(yin)可能(neng)包括(kuo)復(fu)蘇(su)(su)的(de)不均衡和(he)錯位、過(guo)度關注(zhu)高(gao)頻(pin)產(chan)業和(he)行(xing)業數據、政策與事件的(de)偶發性(xing)、主題投資思路、
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中國長城
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公社達人
2023-03-10 11:30:05
鄧曉峰:周期性行業(ye)今年會(hui)有好機會(hui),未來更難出現巨(ju)型(xing)世界(jie)級公(gong)司
近日,高毅資(zi)產(chan)合(he)伙人、首席投(tou)資(zi)官鄧(deng)曉峰,在(zai)招商銀(yin)(yin)行(xing)舉(ju)辦(ban)的(de)“2023年(nian)私人銀(yin)(yin)行(xing)投(tou)資(zi)策略報告會(hui)(hui)”上(shang),對2023年(nian)資(zi)本市場進行(xing)分析和(he)展望。 核心觀點(dian): 1、今年(nian)有機會(hui)(hui)看(kan)到(dao)復(fu)蘇(su)主導的(de)中國企業盈(ying)利(li)的(de)修(xiu)復(fu)、經濟的(de)恢復(fu),以及資(zi)本市場會(hui)(hui)反映(ying)這一(yi)輪經濟修(xiu)復(fu)帶來盈(ying)利(li)增長的(de)前景(jing),周期性(xing)的(de)行(xing)業可能在(zai)今年(nian)會(hui)(hui)處于一(yi)個比較好的(de)狀態。 2、未來市場上(shang)怎樣產(chan)生高收益(yi)和(he)阿爾法,一(yi)方面需要看(kan)有哪(na)些能夠產(chan)生巨大(da)價(jia)值(zhi)(zhi)增量的(de)新(xin)興行(xing)業的(de)出現,另一(yi)方面大(da)批量中小規模(mo)公司的(de)增長和(he)價(jia)值(zhi)(zhi)創造很顯著,它們(men)的(de)阿爾法一(yi)直存在(zai),但是比較難輕易找到(dao)。 3、這
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貴州茅臺
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公社達人
2023-03-10 11:23:42
03-10午盤:跌破3260,進入(ru)下半區(qu)間
昨晚復盤的推測此位置會來一根陽線反抽再下,不過錯了,有點期望過高了
開盤直接走單邊跌破了3260點,進入了百點區間的下半區間,現在看來,我反復提示控制倉位管住手是對的,區間震蕩,盡量做有辨識度的標的,在其上面做T。板塊輪動快,不好捉摸,所以我個人認為還是抱著數字基建這條大主線做相對比較穩妥。 這樣的震蕩還將持續,一時半會兒難以結束,沒有增量資金進來,就結束不了。 下午,看看有沒有資金做潛伏,賭周末的利好消息,下周一大會就結束了,最后還會不會給個驚喜呢? 盤面,目前沒有過分看空的理由,所以
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貴州茅臺
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公社達人
2023-03-09 19:33:03
【天(tian)風軍工】核心推薦-航宇科技:環鍛精(jing)益產線標桿(gan)企業,有望持(chi)續受益于新型號轉批(pi)產
事件(jian):2023年(nian)2月27日,公司(si)發(fa)布2022年(nian)度業(ye)績快報公告 ● 歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)同(tong)(tong)(tong)比+31.97%,剔(ti)除(chu)股權激勵(li)(li)影(ying)(ying)響(xiang)同(tong)(tong)(tong)比+67.18%,實(shi)(shi)現(xian)超預期增(zeng)長 2022年(nian)公司(si)實(shi)(shi)現(xian)營業(ye)總收入14.54億元(yuan)(yuan),同(tong)(tong)(tong)比+51.49%,實(shi)(shi)現(xian)歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)1.83億元(yuan)(yuan),同(tong)(tong)(tong)比+31.97%,主要原因為下(xia)游航(hang)空(kong)發(fa)動機、能源裝備領(ling)域需求旺盛,訂單增(zeng)加。2022年(nian)公司(si)產(chan)生股權激勵(li)(li)費用4831萬(wan)元(yuan)(yuan),剔(ti)除(chu)股權激勵(li)(li)費用影(ying)(ying)響(xiang)后,公司(si)實(shi)(shi)現(xian)歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)2.32億元(yuan)(yuan),同(tong)(tong)(tong)比+67.18%,同(tong)(tong)(tong)時實(shi)(shi)現(xian)凈(jing)利(li)率15.98%(剔(ti)除(chu)股權激勵(li)(li)影(ying)(ying)響(xiang)后),同(tong)(tong)(tong)比+1.5
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航宇科技
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公社達人
2023-03-09 17:01:28
03-09復盤:還是無聊的震蕩
今天沒有出現昨復盤中推測的中陽線,但我認為這根中陽線還是會出現,也放許在明天。 今天守住了3260點,仍然把自己留在軌道內,沒有出軌,是個好同
今天與昨天是平量,預示著等待方向的選擇。個人認為,可能還會來一次中陽線,然后可能再向下走。 今天熱點當屬光刻膠概念了,這是昨天熱點的延續,超導概念純屬消息刺激,延續性估計不大。今天出了一個20cm的3連板,27支漲停,其中10支是20cm方向的,所以中午的復盤標題就是《還是20cm方向的強》,賺錢效應打出來了,估計明天仍將延續。 數字經濟這一點
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新城市
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公社達人
2023-03-09 13:04:52
先進封裝:半導體高(gao)景氣賽道,產業鏈(lian)格局(ju)全梳理
隨(sui)著電(dian)子產品進一步朝向小型化(hua)與多功能發(fa)展(zhan),芯片尺寸(cun)越(yue)來越(yue)小,芯片種(zhong)類越(yue)來越(yue)多,其中(zhong)輸出入腳數(shu)大幅增(zeng)加,使得先(xian)進封(feng)(feng)(feng)(feng)裝技(ji)術的發(fa)展(zhan)成為延續摩爾定律的最佳選擇(ze)之一,先(xian)進封(feng)(feng)(feng)(feng)裝技(ji)術在(zai)整(zheng)個封(feng)(feng)(feng)(feng)裝市(shi)(shi)場(chang)的占比(bi)正在(zai)逐步提(ti)升,有望成為主流(liu)發(fa)展(zhan)方(fang)向。 相比(bi)同期整(zheng)體封(feng)(feng)(feng)(feng)裝市(shi)(shi)場(chang) (CAGR=5%)和傳統封(feng)(feng)(feng)(feng)裝市(shi)(shi)場(chang),先(xian)進封(feng)(feng)(feng)(feng)裝市(shi)(shi)場(chang)增(zeng)速更為顯著,并為全球封(feng)(feng)(feng)(feng)測市(shi)(shi)場(chang)貢(gong)獻主要增(zeng)量。 Yole預計(ji)全球先(xian)進封(feng)(feng)(feng)(feng)裝市(shi)(shi)場(chang)將在(zai)2027年達到650億美元(yuan)規模,2021-2027年間年化(hua)復(fu)合增(zeng)速達9.6%。 Frost&Sullivan預計(ji)中(zhong)國大陸先(xian)進封(feng)(feng)(feng)(feng)裝
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公社達人
2023-03-09 12:31:09
張(zhang)憶東:今年A股當紅炸子雞(ji)是數字經濟,央國企價值重(zhong)估行情才剛開始
核心觀(guan)點: 1、美債長(chang)端(duan)收益(yi)(yi)率近期的(de)(de)上(shang)(shang)升(sheng)已經(jing)(jing)是(shi)(shi)強弩之末(mo),美債10年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)期收益(yi)(yi)率目前4.1%這(zhe)(zhe)個位置,大概率就是(shi)(shi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)內的(de)(de)高點附近。人民幣(bi)將(jiang)有望(wang)震蕩升(sheng)值(zhi),中國資產的(de)(de)吸引力將(jiang)會改善提升(sheng)。 2、可能(neng)在(zai)今(jin)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)歲(sui)末(mo)明年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)初(chu),美債收益(yi)(yi)率、美元這(zhe)(zhe)兩個下行趨勢(shi)一疊加,A股和(he)(he)港股有望(wang)迎來(lai)類(lei)似(si)于去年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)底今(jin)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)初(chu)的(de)(de)貝塔(ta)行情(qing)。 3、從2023全年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)來(lai)看,全球最(zui)確(que)定的(de)(de)一條宏觀(guan)邏(luo)輯(ji),就是(shi)(shi)中國經(jing)(jing)濟復蘇(su)。這(zhe)(zhe)個復蘇(su)是(shi)(shi)溫和(he)(he)復蘇(su),是(shi)(shi)一個消費支撐的(de)(de)復蘇(su)。 4、可持續(xu)的(de)(de)復蘇(su)尚(shang)未在(zai)資產定價(jia)上(shang)(shang)被充分反應(ying),從今(jin)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)下半年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)開始,上(shang)(shang)市公司的(de)(de)盈利會開始進入上(shang)(shang)行周
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浪潮信息
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不見利就追
公社達人
2023-03-13 12:36:12
駱(luo)帥:直(zhi)到四季度都(dou)看(kan)好港股,當前和A股性價比相差(cha)不(bu)大(da),都(dou)是(shi)加倉的時機(ji)
近日,南方發展機遇基(ji)金經理駱(luo)帥在(zai)一次線上(shang)直播中,對(dui)資本(ben)市(shi)(shi)場進行(xing)(xing)分(fen)析和展望。 核(he)心(xin)觀點(dian): 1、我們對(dui)今年(nian)的(de)(de)市(shi)(shi)場保持(chi)樂(le)(le)觀,雖然(ran)有(you)波折在(zai),但是(shi)是(shi)一個波折向上(shang)的(de)(de)走勢。 2、長期往明年(nian)看,美聯(lian)儲(chu)還是(shi)要進入降息(xi)周期,所以今年(nian)要有(you)逆向思維,比如(ru)現在(zai)各個指(zhi)數跌幅比較大(da)的(de)(de)時候,反而要樂(le)(le)觀一點(dian),但如(ru)果反彈的(de)(de)比較多,就要有(you)一種短(duan)期謹慎(shen)的(de)(de)看法。 3、我們未來的(de)(de)風格還是(shi)偏成(cheng)長,堅持(chi)選(xuan)擇盈利(li)比較快的(de)(de)公司(si),同時市(shi)(shi)值要下沉(chen),多關注一些中等(deng)市(shi)(shi)值的(de)(de)公司(si),挖掘一些細分(fen)行(xing)(xing)業(ye),或(huo)者利(li)基(ji)市(shi)(shi)場的(de)(de)隱形冠軍(jun),但也(ye)很(hen)難選(xuan)非常小市(shi)(shi)值的(de)(de)公司(si)。 4、
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寧德時代
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公社達人
2023-03-13 12:34:22
【華創食(shi)飲】今世緣(yuan):高質(zhi)開局,沖(chong)刺百億
事項 公司(si)(si)發布2022年(nian)(nian)度及2023年(nian)(nian)1-2月主要(yao)經營數據(ju)公告(gao),22年(nian)(nian)預(yu)計實(shi)(shi)(shi)現(xian)(xian)營業(ye)(ye)總收(shou)入78.5億(yi)元左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同(tong)(tong)(tong)增23%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you);預(yu)計實(shi)(shi)(shi)現(xian)(xian)歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)(li)潤24.8億(yi)元左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同(tong)(tong)(tong)增22%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)。測算(suan)22Q4實(shi)(shi)(shi)現(xian)(xian)總營收(shou)13.32億(yi)元左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同(tong)(tong)(tong)增24.1%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you);實(shi)(shi)(shi)現(xian)(xian)歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)(li)潤3.99億(yi)元左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同(tong)(tong)(tong)增20.6%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)。23年(nian)(nian)1-2月實(shi)(shi)(shi)現(xian)(xian)營業(ye)(ye)總收(shou)入31億(yi)元左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同(tong)(tong)(tong)增27%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you);實(shi)(shi)(shi)現(xian)(xian)歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)(li)潤11.8億(yi)元左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you),同(tong)(tong)(tong)增25%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)。 評論 Q4符合預(yu)期順利(li)(li)收(shou)官(guan),加大費投(tou)布局(ju)積極。公司(si)(si)22年(nian)(nian)收(shou)入、利(li)(li)潤分別(bie)同(tong)(tong)(tong)增23%/22%左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)(you)順利(li)(li)收(shou)官(guan),基
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今世緣
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公社達人
2023-03-13 11:32:12
【天(tian)風軍工(gong)】核(he)心推薦(jian)-西部超(chao)導(dao):歸母凈利(li)潤維(wei)持高增長態勢,重(zhong)要產品結(jie)構變化持續演繹
事(shi)件:公(gong)司(si)發布2022年業(ye)績快(kuai)報,報告期內公(gong)司(si)實(shi)現(xian)營業(ye)收入(ru)42.23億元(yuan)(yuan),同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)44.25%;實(shi)現(xian)歸母凈利(li)潤(run)10.83億元(yuan)(yuan),同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)46.05%;實(shi)現(xian)扣非后歸母凈利(li)潤(run)9.77億元(yuan)(yuan),同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)49.44%,整體(ti)業(ye)績實(shi)現(xian)高速增(zeng)長(chang)(chang)(chang),符合(he)此前預期判斷。 公(gong)司(si)研發投入(ru)持續(xu)加碼,凝心聚(ju)力產(chan)品(pin)有望持續(xu)迭(die)代 22H1期間內,公(gong)司(si)研發費用達1.16億元(yuan)(yuan),同(tong)(tong)比(bi)(bi)+30.2%,占(zhan)營業(ye)收入(ru)比(bi)(bi)重(zhong)5.57%,2019-2021年公(gong)司(si)研發費用持續(xu)加碼,占(zhan)營收比(bi)(bi)重(zhong)均達5%以(yi)上。具體(ti)產(chan)品(pin)端,22H1期間內公(gong)司(si)各業(ye)務條(tiao)線均實(shi)現(xian)突破,
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2023-03-13 11:12:48
03-13午盤(pan):今天比預期要(yao)強(qiang),數字(zi)經濟仍是主(zhu)線
今(jin)天(tian)盤(pan)面比昨晚復盤(pan)預期(qi)的(de)要(yao)強一(yi)些,昨晚復盤(pan)中認(ren)為今(jin)天(tian)可能會要(yao)下(xia)打(da)一(yi)下(xia),甚(shen)至會打(da)破箱(xiang)底,然后在今(jin)天(tian)下(xia)午(wu)或明天(tian)再拉(la)起來(lai),但是(shi)今(jin)天(tian)開盤(pan)就向上(shang)走,還是(shi)把K線留在了箱(xiang)體內。 今(jin)天(tian)開盤(pan)表現搶眼當(dang)屬(shu)石(shi)油(you)、一(yi)帶一(yi)路(lu)(lu)相關概念,這(zhe)是(shi)因為受周末(mo)沙(sha)伊和解消(xiao)息的(de)刺激,使得人們(men)對(dui)于(yu)(yu)石(shi)油(you)人民幣結算的(de)預期(qi)更(geng)強烈,中油(you)資本(ben)今(jin)天(tian)漲停。這(zhe)兩個國(guo)家處(chu)于(yu)(yu)一(yi)帶一(yi)路(lu)(lu)的(de)關鍵位置,今(jin)年(nian)又是(shi)一(yi)帶一(yi)路(lu)(lu)提出10周年(nian),所(suo)以相關概念也有炒(chao)作預期(qi)。 然而,今(jin)天(tian)強的(de)板塊當(dang)屬(shu)數(shu)字經濟了,畢竟數(shu)字經濟涵蓋很廣泛,資金介入深,又處(chu)于(yu)(yu)國(guo)家戰(zhan)略的(de)高度,所(suo)以,今(jin)年(nian)圍繞著
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貴州茅臺
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2023-03-12 15:10:11
03-12復盤(pan):本周假突(tu)破(po)后下跌,是否會擊(ji)穿(chuan)箱體(ti)?
上周五突破箱頂3310點,當時我(wo)判斷要(yao)開啟新的(de)(de)一波上漲,但是(shi)(shi)事實打臉了,我(wo)錯(cuo)了,假突破后(hou)下砸(za),不管是(shi)(shi)GDP目(mu)標低于(yu)預期,還(huan)(huan)是(shi)(shi)美國加(jia)息幅度預期增大等原因(yin),我(wo)認為(wei)都是(shi)(shi)一種事后(hou)找原因(yin),本(ben)(ben)質上還(huan)(huan)是(shi)(shi)因(yin)為(wei)市(shi)(shi)場(chang)在此調整沒(mei)有結束(shu) ,增量(liang)(liang)資(zi)金(jin)不進來,兩市(shi)(shi) 日均成交額放不到1萬億,最好1.2萬億以(yi)上,向(xiang)上攻(gong)擊都是(shi)(shi)乏力的(de)(de),這也是(shi)(shi)我(wo)之前的(de)(de)復(fu)盤中反復(fu)提到的(de)(de)要(yao)放量(liang)(liang)! 本(ben)(ben)周拉兩桶油,市(shi)(shi)場(chang)上就(jiu)這么一點存量(liang)(liang)博弈將資(zi)金(jin),被(bei)吸走了,拉兩桶油的(de)(de)歷(li)史教訓再次上演。目(mu)前上證(zheng)指(zhi)線明顯(xian)出現日線頂背離,調整時間遠(yuan)未結束(shu),那(nei)么,到底是(shi)(shi)會(hui)擊穿箱底向(xiang)
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2023-03-11 13:36:31
陸彬:2023看好四大方向,計算機(ji)存(cun)在三擊(ji)機(ji)會(hui),新能源上半年迎來(lai)大級(ji)別反彈
3月(yue)9日,匯(hui)豐晉信基(ji)金投(tou)資總監(jian)、基(ji)金經(jing)理陸彬,在一(yi)(yi)次(ci)線(xian)上直(zhi)播中(zhong),對2023年資本市場(chang)(chang)以及新能(neng)源行業(ye)(ye)進行分析(xi)和展望。 核心觀點: 明確看好(hao)2023年市場(chang)(chang),并看好(hao)四個(ge)投(tou)資方(fang)(fang)向。 第一(yi)(yi),以計算(suan)機為代表(biao)的(de)(de)TMT科(ke)技行業(ye)(ye),這個(ge)方(fang)(fang)向的(de)(de)投(tou)資機會(hui)能(neng)貫穿全年。 第二,以電動車為代表(biao)的(de)(de)新能(neng)源行業(ye)(ye),未來(lai)一(yi)(yi)、兩個(ge)季度這個(ge)行業(ye)(ye)將迎來(lai)一(yi)(yi)次(ci)大級別(bie)的(de)(de)反彈投(tou)資機會(hui)。 第三,可(ke)選(xuan)消(xiao)費,隨著(zhu)大家(jia)信心、消(xiao)費場(chang)(chang)景(jing)的(de)(de)恢(hui)復,不(bu)少子行業(ye)(ye)將承載很(hen)多投(tou)資機會(hui)。 最后(hou),周(zhou)期行業(ye)(ye),會(hui)優選(xuan)銅、鋁等(deng)跟地產后(hou)周(zhou)期相(xiang)關的(de)(de)行業(ye)(ye),同時像航空、保險(xian)等(deng)周(zhou)期品(pin)來(lai)做(zuo)行業(ye)(ye)
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公社達人
2023-03-11 13:31:27
量(liang)子通(tong)信:數(shu)字(zi)中國(guo)核(he)心賽道,產業格局全梳(shu)理
當前網(wang)絡(luo)(luo)空間已成為繼陸、海、空、天(tian)四個疆域之外(wai)的(de)(de)國(guo)(guo)家(jia)“第五疆域”。 量子(zi)(zi)通(tong)(tong)信(xin)(xin)和量子(zi)(zi)信(xin)(xin)息(xi)網(wang)絡(luo)(luo)的(de)(de)研究(jiu)和發展,將(jiang)對(dui)信(xin)(xin)息(xi)安全和通(tong)(tong)信(xin)(xin)網(wang)絡(luo)(luo)等(deng)(deng)領(ling)(ling)域產生重大變(bian)革(ge)和影響。 近年來,全球主要國(guo)(guo)家(jia)在(zai)量子(zi)(zi)信(xin)(xin)息(xi)技(ji)術(shu)領(ling)(ling)域加(jia)強科技(ji)政策布局,推動(dong)量子(zi)(zi)技(ji)術(shu)從(cong)“基礎到市場”。 美國(guo)(guo)、歐洲、中(zhong)國(guo)(guo)等(deng)(deng)國(guo)(guo)家(jia)已經建立(li)了量子(zi)(zi)通(tong)(tong)信(xin)(xin)網(wang)絡(luo)(luo),其中(zhong),中(zhong)國(guo)(guo)的(de)(de)量子(zi)(zi)通(tong)(tong)信(xin)(xin)網(wang)絡(luo)(luo)基礎設(she)施(shi)規模最大、傳輸總距(ju)離最長,并且實現了地空連接,網(wang)絡(luo)(luo)覆蓋面積最大。 我國(guo)(guo)將(jiang)構建完(wan)整的(de)(de)天(tian)地一(yi)體廣域量子(zi)(zi)通(tong)(tong)信(xin)(xin)網(wang)絡(luo)(luo)技(ji)術(shu)體系,率先應用于對(dui)保密要求較(jiao)高的(de)(de)領(ling)(ling)域如政府、金融、國(guo)(guo)防軍工和能源等(deng)(deng)特殊
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國盾量子
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電科網安
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吉大正元
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格爾軟件
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三未信安
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不見利就追
公社達人
2023-03-10 12:31:55
光刻膠(jiao):半(ban)導體關鍵材料,產業格局全梳(shu)理
光(guang)(guang)(guang)刻(ke)(ke)(ke)膠(jiao)是精細化工(gong)行業技術(shu)(shu)壁(bi)壘最(zui)高(gao)的(de)材料(liao)(liao),被(bei)譽(yu)為電子化學品產(chan)業“皇冠上的(de)明珠”。 光(guang)(guang)(guang)刻(ke)(ke)(ke)膠(jiao)在芯片制造材料(liao)(liao)成本(ben)中的(de)占比高(gao)達(da)12%,是繼大硅片、電子氣體(ti)(ti)(ti)之后(hou)第三大IC制造材料(liao)(liao),是半(ban)導體(ti)(ti)(ti)產(chan)業關(guan)鍵材料(liao)(liao)。 得益于技術(shu)(shu)節點不斷進步(bu)以及存儲器層數的(de)增(zeng)(zeng)加,半(ban)導體(ti)(ti)(ti)光(guang)(guang)(guang)刻(ke)(ke)(ke)膠(jiao)需(xu)求持續增(zeng)(zeng)長。 TECHCET預計2022年(nian)全球半(ban)導體(ti)(ti)(ti)光(guang)(guang)(guang)刻(ke)(ke)(ke)膠(jiao)市場規模(mo)同比增(zeng)(zeng)長7.5%達(da)到近23億美(mei)金。2021年(nian)至2026年(nian),半(ban)導體(ti)(ti)(ti)光(guang)(guang)(guang)刻(ke)(ke)(ke)膠(jiao)市場年(nian)復(fu)合增(zeng)(zeng)長率預計為5.9%,其中增(zeng)(zeng)速最(zui)快的(de)產(chan)品是EUV和KrF光(guang)(guang)(guang)刻(ke)(ke)(ke)膠(jiao)。 半(ban)導體(ti)(ti)(ti)光(guang)(guang)(guang)刻(ke)(ke)(ke)膠(jiao)分(fen)產(chan)品市場規模(mo)(百萬(wan)美(mei)金)
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容大感光
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彤程新材
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南大光電
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公社達人
2023-03-10 11:39:40
【招(zhao)商策(ce)略】跳(tiao)出(chu)無盡(jin)的(de)(de)輪動(dong),穿越復(fu)蘇周期的(de)(de)行業(ye)選(xuan)擇—— A股投資啟(qi)示錄(lu)
當(dang)前行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)輪動和波動速度(du)(du)明顯加(jia)快。本文提出一種能(neng)夠穿越(yue)(yue)經(jing)濟復蘇(su)周期的(de)(de)投資思(si)路(lu)。我們將經(jing)濟周期簡化為(wei)兩個階段,并回顧了歷(li)輪復蘇(su)周期中(zhong)持續占優的(de)(de)行(xing)(xing)業(ye)及(ji)特征。我們認(ren)為(wei),只有市值空間與穩定現金流增(zeng)長能(neng)夠穿越(yue)(yue)周期。預(yu)計2023年我國經(jing)濟將進(jin)入新一輪上(shang)行(xing)(xing)周期,因此推薦(jian)考慮現金牛+賽道型(xing)行(xing)(xing)業(ye)或(huo)者(zhe)賽道型(xing)行(xing)(xing)業(ye)組(zu)合布(bu)局,以做出穿越(yue)(yue)復蘇(su)周期的(de)(de)行(xing)(xing)業(ye)選擇。 ? 頻(pin)繁輪動的(de)(de)原(yuan)(yuan)因和效用:頻(pin)繁輪動指(zhi)的(de)(de)是(shi)資產價格在短時間內(nei)大幅波動。主要原(yuan)(yuan)因可能(neng)包括復蘇(su)的(de)(de)不均衡和錯(cuo)位、過度(du)(du)關注高(gao)頻(pin)產業(ye)和行(xing)(xing)業(ye)數據、政策與事(shi)件(jian)的(de)(de)偶(ou)發性(xing)、主題投資思(si)路(lu)、
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中國長城
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不見利就追
公社達人
2023-03-10 11:30:05
鄧曉峰:周期性行(xing)業(ye)今年(nian)會有好(hao)機會,未來(lai)更難出現巨型世界級公司(si)
近日(ri),高毅資(zi)產合伙(huo)人(ren)、首席投(tou)(tou)資(zi)官鄧(deng)曉峰,在(zai)招商(shang)銀行(xing)(xing)舉辦(ban)的(de)“2023年(nian)私人(ren)銀行(xing)(xing)投(tou)(tou)資(zi)策略報(bao)告會(hui)”上,對(dui)2023年(nian)資(zi)本(ben)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)進行(xing)(xing)分析和展望。 核(he)心觀點(dian): 1、今年(nian)有(you)機會(hui)看到(dao)復(fu)(fu)蘇(su)主導的(de)中國(guo)企業(ye)盈利的(de)修復(fu)(fu)、經濟(ji)的(de)恢復(fu)(fu),以及資(zi)本(ben)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)會(hui)反映(ying)這(zhe)一輪(lun)經濟(ji)修復(fu)(fu)帶來盈利增長的(de)前(qian)景(jing),周期(qi)性的(de)行(xing)(xing)業(ye)可能(neng)在(zai)今年(nian)會(hui)處于一個比較(jiao)好的(de)狀態。 2、未來市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)上怎樣產生(sheng)(sheng)高收益和阿爾法(fa),一方面(mian)需要看有(you)哪些能(neng)夠產生(sheng)(sheng)巨大(da)價(jia)值增量(liang)的(de)新興(xing)行(xing)(xing)業(ye)的(de)出現,另一方面(mian)大(da)批量(liang)中小(xiao)規(gui)模公司的(de)增長和價(jia)值創造很顯著(zhu),它們的(de)阿爾法(fa)一直存在(zai),但是比較(jiao)難輕(qing)易找到(dao)。 3、這(zhe)
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貴州茅臺
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不見利就追
公社達人
2023-03-10 11:23:42
03-10午盤:跌(die)破(po)3260,進(jin)入下半區間
昨晚復盤的推測此位置會來一根陽線反抽再下,不過錯了,有點期望過高了
開盤直接走單邊跌破了3260點,進入了百點區間的下半區間,現在看來,我反復提示控制倉位管住手是對的,區間震蕩,盡量做有辨識度的標的,在其上面做T。板塊輪動快,不好捉摸,所以我個人認為還是抱著數字基建這條大主線做相對比較穩妥。 這樣的震蕩還將持續,一時半會兒難以結束,沒有增量資金進來,就結束不了。 下午,看看有沒有資金做潛伏,賭周末的利好消息,下周一大會就結束了,最后還會不會給個驚喜呢? 盤面,目前沒有過分看空的理由,所以
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貴州茅臺
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不(bu)見利就追
公社達人
2023-03-09 19:33:03
【天風軍工】核心推薦-航宇科技(ji):環鍛精益(yi)產線(xian)標桿企(qi)業,有望持(chi)續受(shou)益(yi)于新型號轉批產
事件:2023年2月27日(ri),公司發布2022年度(du)業(ye)績快報公告 ● 歸母(mu)凈利潤(run)同(tong)比+31.97%,剔(ti)除(chu)股權激勵(li)影(ying)(ying)響同(tong)比+67.18%,實(shi)現(xian)超預期增長 2022年公司實(shi)現(xian)營業(ye)總收入14.54億(yi)元,同(tong)比+51.49%,實(shi)現(xian)歸母(mu)凈利潤(run)1.83億(yi)元,同(tong)比+31.97%,主要原因(yin)為下游航空發動機、能源裝備(bei)領(ling)域需求旺盛,訂單增加。2022年公司產生(sheng)股權激勵(li)費用(yong)4831萬元,剔(ti)除(chu)股權激勵(li)費用(yong)影(ying)(ying)響后(hou),公司實(shi)現(xian)歸母(mu)凈利潤(run)2.32億(yi)元,同(tong)比+67.18%,同(tong)時(shi)實(shi)現(xian)凈利率15.98%(剔(ti)除(chu)股權激勵(li)影(ying)(ying)響后(hou)),同(tong)比+1.5
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航宇科技
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不見(jian)利就追(zhui)
公社達人
2023-03-09 17:01:28
03-09復盤:還是無聊(liao)的震蕩(dang)
今天沒有出現昨復盤中推測的中陽線,但我認為這根中陽線還是會出現,也放許在明天。 今天守住了3260點,仍然把自己留在軌道內,沒有出軌,是個好同
今天與昨天是平量,預示著等待方向的選擇。個人認為,可能還會來一次中陽線,然后可能再向下走。 今天熱點當屬光刻膠概念了,這是昨天熱點的延續,超導概念純屬消息刺激,延續性估計不大。今天出了一個20cm的3連板,27支漲停,其中10支是20cm方向的,所以中午的復盤標題就是《還是20cm方向的強》,賺錢效應打出來了,估計明天仍將延續。 數字經濟這一點
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新城市
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不見利(li)就追
公社達人
2023-03-09 13:04:52
先進封(feng)裝(zhuang):半導體高景氣賽道,產業鏈格局全梳理(li)
隨(sui)著電(dian)子產品進一步朝(chao)向小型(xing)化與多(duo)功能(neng)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan),芯(xin)片(pian)尺寸越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)小,芯(xin)片(pian)種類(lei)越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)多(duo),其中輸出入(ru)腳數大幅增(zeng)加,使得(de)先進封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)技(ji)術的發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)成為(wei)延續摩(mo)爾定律的最佳選擇之(zhi)一,先進封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)技(ji)術在整(zheng)個封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)市(shi)(shi)場(chang)(chang)的占比正在逐步提升,有望成為(wei)主流發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)方向。 相比同期(qi)整(zheng)體封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)市(shi)(shi)場(chang)(chang) (CAGR=5%)和傳統封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)市(shi)(shi)場(chang)(chang),先進封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)市(shi)(shi)場(chang)(chang)增(zeng)速更為(wei)顯著,并為(wei)全(quan)球(qiu)封(feng)(feng)測(ce)市(shi)(shi)場(chang)(chang)貢獻(xian)主要增(zeng)量。 Yole預計全(quan)球(qiu)先進封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)市(shi)(shi)場(chang)(chang)將在2027年達(da)到(dao)650億(yi)美元規模,2021-2027年間(jian)年化復合(he)增(zeng)速達(da)9.6%。 Frost&Sullivan預計中國(guo)大陸先進封(feng)(feng)裝(zhuang)(zhuang)
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芯原股份
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通富微電
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長電科技
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不(bu)見利就追(zhui)
公社達人
2023-03-09 12:31:09
張(zhang)憶東:今年A股當紅炸(zha)子雞是(shi)數字經(jing)濟,央國企(qi)價(jia)值重(zhong)估行情才剛開始
核心觀點: 1、美債長端收(shou)(shou)益率(lv)近期的(de)(de)(de)上(shang)升(sheng)已經(jing)是(shi)(shi)強弩(nu)之末(mo),美債10年(nian)(nian)(nian)期收(shou)(shou)益率(lv)目(mu)前4.1%這(zhe)(zhe)個位置(zhi),大概率(lv)就(jiu)是(shi)(shi)年(nian)(nian)(nian)內(nei)的(de)(de)(de)高點附近。人民幣將(jiang)有望(wang)震蕩升(sheng)值,中(zhong)(zhong)國資產(chan)的(de)(de)(de)吸引力將(jiang)會(hui)改善提升(sheng)。 2、可(ke)能(neng)在今年(nian)(nian)(nian)歲末(mo)明年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)初,美債收(shou)(shou)益率(lv)、美元這(zhe)(zhe)兩個下(xia)行(xing)趨勢一(yi)疊加,A股(gu)和港(gang)股(gu)有望(wang)迎來類(lei)似于(yu)去年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)底今年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)初的(de)(de)(de)貝塔行(xing)情。 3、從2023全年(nian)(nian)(nian)來看(kan),全球最(zui)確定的(de)(de)(de)一(yi)條宏觀邏(luo)輯,就(jiu)是(shi)(shi)中(zhong)(zhong)國經(jing)濟復蘇(su)。這(zhe)(zhe)個復蘇(su)是(shi)(shi)溫和復蘇(su),是(shi)(shi)一(yi)個消(xiao)費支撐的(de)(de)(de)復蘇(su)。 4、可(ke)持續(xu)的(de)(de)(de)復蘇(su)尚未在資產(chan)定價上(shang)被(bei)充分反應,從今年(nian)(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)(nian)開始,上(shang)市公司的(de)(de)(de)盈利會(hui)開始進入上(shang)行(xing)周
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