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韭菜鑫??
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-03-10 11:15:32
趙曉光:站在五大維度的思考 | 天風證券“既執牛耳”2021春季策略會
五大維度: 第一個維度,從宏觀、中觀和微觀的角度。 第二個維度,長期、中期和短期的維度。 第三個維度,股價跟盈利的關系。 第四個維度,龍頭公司。 第五個維度,看消費品、科技品和傳統制造,或者傳統周期。 會 議 實 錄 尊敬的各位來賓,尊敬的李肇星部長,首先非常歡迎參加“既執牛耳”天風證券2021春季策略會。今天的場景讓我想起滕王閣序一句話,“千里逢迎,高朋滿座”,也讓我想起東晉的新亭會,在內外各類因素困擾下,市場萎靡消極,然后振奮軍心、形成合力、積極挖掘機會,也是本次策略會的主要目的。2017-
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比亞迪
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春風吹又生
2021-03-10 10:47:43
“碳中和”首次寫入政府工作報告
今年的政府工作報告將“扎實做好碳達峰、碳中和各項工作”列為重點工作之一。報告指出,制定2030年前碳排放達峰行動方案,優化產業結構和能源結構,大力發展新能源。 這是“碳中和”首次寫入政府工作報告,并在多項具體措施中著墨頗多。 今年的政府工作報告明確指出,要制定2030年前碳排放達峰行動方案,優化產業結構和能源結構,大力發展新能源,以實際行動為全球應對氣候變化作出應有貢獻。 各民主黨派和委員、代表的議案、提案也不約而同對焦“碳中和”“碳達峰”。農工黨中央提出,要大力實施終端能源電氣化,盡快降低煤炭
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隆基綠能
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春風吹又生
2021-03-10 10:43:52
重估稀土的四大邏輯
未來幾年,稀土板塊有望走牛的核心邏輯是: 1)前期稀土的估值和價格都被壓制,需要重估; 2)新能源、風電等需求驅動; 3)漲價順周期配置策略; 4)稀土供給進入法治時代,政策支撐奠定稀土價格長牛基調。 01 上升到立法級別 2021年1月,工信部發布了《稀土管理條例(征求意見稿)》,目的是根據稀土長期發展的戰略和市場需求,對長期以來存在的問題進行規范,讓市場在配置資源中起決定性作用。 肖亞慶在會上還表示,稀土本身是稀有的資源,現在存在無序開采、資源浪費等情況,從長期來看,存在很多問題。同時,目前
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北方稀土
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盛和資源
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春風吹又生
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寶鋼股份 依舊極度低估??
寶鋼股份仍處于極度低估中,最近的機構研報都沒寫到點子上,水平之差不敢恭維,關于板材的進口數據通過海關是可查的,每年近千億人民幣的進口值,這個份額目前正在被寶鋼蠶食,每年數百億的橋梁用鋼過去靠進口,現也被寶鋼蠶食,超高層建筑用鋼過去全靠進口,也是數百億,從今年起開始被蠶食,新能源汽車的取向鋼今后是井噴行情,寶鋼通過研發,眾多板材性能問鼎全球之最,會有不少產品源源不斷出口至海外,國內僅美的家用電器使用寶鋼大概三四百噸,板強長弱的格局去年下半年就形成了,家電、汽車轉暖是一方面,進口替代是主因,新格局的
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寶鋼股份
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你的化工股都在這里了 st宜化
湖北宜化嚴重低估的順周期個股。目前湖北宜化有331萬噸尿素產能、114萬噸PVC產能、258萬噸燒堿產能和8萬噸三聚氰胺產能。單說PVC。每噸漲價100元,毛利增加1.14億,漲1000元,毛利增加11.4億元,目前PVC己累計漲價2000元。當然會要除去一些成本上漲因素。還有其他幾個品種也能貢獻利潤。 大家自己算算吧。目測一季度有5個億利潤。動態PE個位數。合理市值應該在100-200億左右。所以現在才30億市值,哪里跟哪里。營收150億,漲價20%就可以增加30億利潤。 化工板塊個股太多了,
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中泰化學
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華昌化工
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湖北宜化
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BIPV概念個股與機遇
BIPV專家交流紀要20210305 【專家講解】 BIPV介紹 BIPV(Building Integrated Photovoltaic),簡單來講就是光伏跟建材兩個跨界的整合。大多數人都是從光伏的角度理解BIPV的,其實更多的角度要從building,還有building material的角度來理解BIPV。隆基并購建筑建材行業的一個結構廠商真實的原因是懂光伏的人來搞BIPV實際上不是強項,強項應該是在建筑領域。BIPV的應用領域包括服務業、工商業等。 相關政策 法國:法國對BIPV有專
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易成新能
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精工鋼構
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亞瑪頓
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森特股份
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兩個潛力化工股
化工板塊跟進兩個標的 三友化工 ,這股本身基本面較好,但是賣方總是為了鼓吹中泰化學 ,然后貶低競爭對手的三友化工,股價持續承壓,周末三友化工的董秘噴了賣方研究員。1:公司本身基本面沒有問題,受益于化學品的漲價。2:董秘的主動回擊,彰顯了公司做多的積極性。 華誼集團 ,之前我跟蹤醋酸漲價推薦江蘇索普 的時候,也有研究過華誼集團,但是醋酸的業績占公司主營較小,不像江蘇索普有一半的營收都是來自醋酸,所以當時只推薦了江蘇索普。但是近兩周華誼集團的強勁走勢讓再度跟蹤了下,發現公司基本面和之前確實發生了較大
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華誼集團
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三友化工
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趙曉光:站在五大維度的思考 | 天風證券“既執牛耳”2021春季策略會
五大維度: 第一個維度,從宏觀、中觀和微觀的角度。 第二個維度,長期、中期和短期的維度。 第三個維度,股價跟盈利的關系。 第四個維度,龍頭公司。 第五個維度,看消費品、科技品和傳統制造,或者傳統周期。 會 議 實 錄 尊敬的各位來賓,尊敬的李肇星部長,首先非常歡迎參加“既執牛耳”天風證券2021春季策略會。今天的場景讓我想起滕王閣序一句話,“千里逢迎,高朋滿座”,也讓我想起東晉的新亭會,在內外各類因素困擾下,市場萎靡消極,然后振奮軍心、形成合力、積極挖掘機會,也是本次策略會的主要目的。2017-
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“碳中和”首次寫入政府工作報告
今年的政府工作報告將“扎實做好碳達峰、碳中和各項工作”列為重點工作之一。報告指出,制定2030年前碳排放達峰行動方案,優化產業結構和能源結構,大力發展新能源。 這是“碳中和”首次寫入政府工作報告,并在多項具體措施中著墨頗多。 今年的政府工作報告明確指出,要制定2030年前碳排放達峰行動方案,優化產業結構和能源結構,大力發展新能源,以實際行動為全球應對氣候變化作出應有貢獻。 各民主黨派和委員、代表的議案、提案也不約而同對焦“碳中和”“碳達峰”。農工黨中央提出,要大力實施終端能源電氣化,盡快降低煤炭
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重估稀土的四大邏輯
未來幾年,稀土板塊有望走牛的核心邏輯是: 1)前期稀土的估值和價格都被壓制,需要重估; 2)新能源、風電等需求驅動; 3)漲價順周期配置策略; 4)稀土供給進入法治時代,政策支撐奠定稀土價格長牛基調。 01 上升到立法級別 2021年1月,工信部發布了《稀土管理條例(征求意見稿)》,目的是根據稀土長期發展的戰略和市場需求,對長期以來存在的問題進行規范,讓市場在配置資源中起決定性作用。 肖亞慶在會上還表示,稀土本身是稀有的資源,現在存在無序開采、資源浪費等情況,從長期來看,存在很多問題。同時,目前
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寶鋼股份仍處于極度低估中,最近的機構研報都沒寫到點子上,水平之差不敢恭維,關于板材的進口數據通過海關是可查的,每年近千億人民幣的進口值,這個份額目前正在被寶鋼蠶食,每年數百億的橋梁用鋼過去靠進口,現也被寶鋼蠶食,超高層建筑用鋼過去全靠進口,也是數百億,從今年起開始被蠶食,新能源汽車的取向鋼今后是井噴行情,寶鋼通過研發,眾多板材性能問鼎全球之最,會有不少產品源源不斷出口至海外,國內僅美的家用電器使用寶鋼大概三四百噸,板強長弱的格局去年下半年就形成了,家電、汽車轉暖是一方面,進口替代是主因,新格局的
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湖北宜化嚴重低估的順周期個股。目前湖北宜化有331萬噸尿素產能、114萬噸PVC產能、258萬噸燒堿產能和8萬噸三聚氰胺產能。單說PVC。每噸漲價100元,毛利增加1.14億,漲1000元,毛利增加11.4億元,目前PVC己累計漲價2000元。當然會要除去一些成本上漲因素。還有其他幾個品種也能貢獻利潤。 大家自己算算吧。目測一季度有5個億利潤。動態PE個位數。合理市值應該在100-200億左右。所以現在才30億市值,哪里跟哪里。營收150億,漲價20%就可以增加30億利潤。 化工板塊個股太多了,
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BIPV專家交流紀要20210305 【專家講解】 BIPV介紹 BIPV(Building Integrated Photovoltaic),簡單來講就是光伏跟建材兩個跨界的整合。大多數人都是從光伏的角度理解BIPV的,其實更多的角度要從building,還有building material的角度來理解BIPV。隆基并購建筑建材行業的一個結構廠商真實的原因是懂光伏的人來搞BIPV實際上不是強項,強項應該是在建筑領域。BIPV的應用領域包括服務業、工商業等。 相關政策 法國:法國對BIPV有專
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化工板塊跟進兩個標的 三友化工 ,這股本身基本面較好,但是賣方總是為了鼓吹中泰化學 ,然后貶低競爭對手的三友化工,股價持續承壓,周末三友化工的董秘噴了賣方研究員。1:公司本身基本面沒有問題,受益于化學品的漲價。2:董秘的主動回擊,彰顯了公司做多的積極性。 華誼集團 ,之前我跟蹤醋酸漲價推薦江蘇索普 的時候,也有研究過華誼集團,但是醋酸的業績占公司主營較小,不像江蘇索普有一半的營收都是來自醋酸,所以當時只推薦了江蘇索普。但是近兩周華誼集團的強勁走勢讓再度跟蹤了下,發現公司基本面和之前確實發生了較大
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今年的政府工作報告將“扎實做好碳達峰、碳中和各項工作”列為重點工作之一。報告指出,制定2030年前碳排放達峰行動方案,優化產業結構和能源結構,大力發展新能源。 這是“碳中和”首次寫入政府工作報告,并在多項具體措施中著墨頗多。 今年的政府工作報告明確指出,要制定2030年前碳排放達峰行動方案,優化產業結構和能源結構,大力發展新能源,以實際行動為全球應對氣候變化作出應有貢獻。 各民主黨派和委員、代表的議案、提案也不約而同對焦“碳中和”“碳達峰”。農工黨中央提出,要大力實施終端能源電氣化,盡快降低煤炭
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未來幾年,稀土板塊有望走牛的核心邏輯是: 1)前期稀土的估值和價格都被壓制,需要重估; 2)新能源、風電等需求驅動; 3)漲價順周期配置策略; 4)稀土供給進入法治時代,政策支撐奠定稀土價格長牛基調。 01 上升到立法級別 2021年1月,工信部發布了《稀土管理條例(征求意見稿)》,目的是根據稀土長期發展的戰略和市場需求,對長期以來存在的問題進行規范,讓市場在配置資源中起決定性作用。 肖亞慶在會上還表示,稀土本身是稀有的資源,現在存在無序開采、資源浪費等情況,從長期來看,存在很多問題。同時,目前
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寶鋼股份仍處于極度低估中,最近的機構研報都沒寫到點子上,水平之差不敢恭維,關于板材的進口數據通過海關是可查的,每年近千億人民幣的進口值,這個份額目前正在被寶鋼蠶食,每年數百億的橋梁用鋼過去靠進口,現也被寶鋼蠶食,超高層建筑用鋼過去全靠進口,也是數百億,從今年起開始被蠶食,新能源汽車的取向鋼今后是井噴行情,寶鋼通過研發,眾多板材性能問鼎全球之最,會有不少產品源源不斷出口至海外,國內僅美的家用電器使用寶鋼大概三四百噸,板強長弱的格局去年下半年就形成了,家電、汽車轉暖是一方面,進口替代是主因,新格局的
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湖北宜化嚴重低估的順周期個股。目前湖北宜化有331萬噸尿素產能、114萬噸PVC產能、258萬噸燒堿產能和8萬噸三聚氰胺產能。單說PVC。每噸漲價100元,毛利增加1.14億,漲1000元,毛利增加11.4億元,目前PVC己累計漲價2000元。當然會要除去一些成本上漲因素。還有其他幾個品種也能貢獻利潤。 大家自己算算吧。目測一季度有5個億利潤。動態PE個位數。合理市值應該在100-200億左右。所以現在才30億市值,哪里跟哪里。營收150億,漲價20%就可以增加30億利潤。 化工板塊個股太多了,
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化工板塊跟進兩個標的 三友化工 ,這股本身基本面較好,但是賣方總是為了鼓吹中泰化學 ,然后貶低競爭對手的三友化工,股價持續承壓,周末三友化工的董秘噴了賣方研究員。1:公司本身基本面沒有問題,受益于化學品的漲價。2:董秘的主動回擊,彰顯了公司做多的積極性。 華誼集團 ,之前我跟蹤醋酸漲價推薦江蘇索普 的時候,也有研究過華誼集團,但是醋酸的業績占公司主營較小,不像江蘇索普有一半的營收都是來自醋酸,所以當時只推薦了江蘇索普。但是近兩周華誼集團的強勁走勢讓再度跟蹤了下,發現公司基本面和之前確實發生了較大
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湖北宜化嚴重低估的順周期個股。目前湖北宜化有331萬噸尿素產能、114萬噸PVC產能、258萬噸燒堿產能和8萬噸三聚氰胺產能。單說PVC。每噸漲價100元,毛利增加1.14億,漲1000元,毛利增加11.4億元,目前PVC己累計漲價2000元。當然會要除去一些成本上漲因素。還有其他幾個品種也能貢獻利潤。 大家自己算算吧。目測一季度有5個億利潤。動態PE個位數。合理市值應該在100-200億左右。所以現在才30億市值,哪里跟哪里。營收150億,漲價20%就可以增加30億利潤。 化工板塊個股太多了,
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2021-03-10 11:15:32
趙曉光:站在五大維度的思考 | 天風證券“既執牛耳”2021春季策略會
五大維度: 第一個維度,從宏觀、中觀和微觀的角度。 第二個維度,長期、中期和短期的維度。 第三個維度,股價跟盈利的關系。 第四個維度,龍頭公司。 第五個維度,看消費品、科技品和傳統制造,或者傳統周期。 會 議 實 錄 尊敬的各位來賓,尊敬的李肇星部長,首先非常歡迎參加“既執牛耳”天風證券2021春季策略會。今天的場景讓我想起滕王閣序一句話,“千里逢迎,高朋滿座”,也讓我想起東晉的新亭會,在內外各類因素困擾下,市場萎靡消極,然后振奮軍心、形成合力、積極挖掘機會,也是本次策略會的主要目的。2017-
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比亞迪
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-03-10 10:47:43
“碳中和”首次寫入政府工作報告
今年的政府工作報告將“扎實做好碳達峰、碳中和各項工作”列為重點工作之一。報告指出,制定2030年前碳排放達峰行動方案,優化產業結構和能源結構,大力發展新能源。 這是“碳中和”首次寫入政府工作報告,并在多項具體措施中著墨頗多。 今年的政府工作報告明確指出,要制定2030年前碳排放達峰行動方案,優化產業結構和能源結構,大力發展新能源,以實際行動為全球應對氣候變化作出應有貢獻。 各民主黨派和委員、代表的議案、提案也不約而同對焦“碳中和”“碳達峰”。農工黨中央提出,要大力實施終端能源電氣化,盡快降低煤炭
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隆基綠能
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-03-10 10:43:52
重估稀土的四大邏輯
未來幾年,稀土板塊有望走牛的核心邏輯是: 1)前期稀土的估值和價格都被壓制,需要重估; 2)新能源、風電等需求驅動; 3)漲價順周期配置策略; 4)稀土供給進入法治時代,政策支撐奠定稀土價格長牛基調。 01 上升到立法級別 2021年1月,工信部發布了《稀土管理條例(征求意見稿)》,目的是根據稀土長期發展的戰略和市場需求,對長期以來存在的問題進行規范,讓市場在配置資源中起決定性作用。 肖亞慶在會上還表示,稀土本身是稀有的資源,現在存在無序開采、資源浪費等情況,從長期來看,存在很多問題。同時,目前
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北方稀土
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盛和資源
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-03-10 10:39:19
寶鋼股份 依舊極度低估??
寶鋼股份仍處于極度低估中,最近的機構研報都沒寫到點子上,水平之差不敢恭維,關于板材的進口數據通過海關是可查的,每年近千億人民幣的進口值,這個份額目前正在被寶鋼蠶食,每年數百億的橋梁用鋼過去靠進口,現也被寶鋼蠶食,超高層建筑用鋼過去全靠進口,也是數百億,從今年起開始被蠶食,新能源汽車的取向鋼今后是井噴行情,寶鋼通過研發,眾多板材性能問鼎全球之最,會有不少產品源源不斷出口至海外,國內僅美的家用電器使用寶鋼大概三四百噸,板強長弱的格局去年下半年就形成了,家電、汽車轉暖是一方面,進口替代是主因,新格局的
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寶鋼股份
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-03-09 13:54:39
你的化工股都在這里了 st宜化
湖北宜化嚴重低估的順周期個股。目前湖北宜化有331萬噸尿素產能、114萬噸PVC產能、258萬噸燒堿產能和8萬噸三聚氰胺產能。單說PVC。每噸漲價100元,毛利增加1.14億,漲1000元,毛利增加11.4億元,目前PVC己累計漲價2000元。當然會要除去一些成本上漲因素。還有其他幾個品種也能貢獻利潤。 大家自己算算吧。目測一季度有5個億利潤。動態PE個位數。合理市值應該在100-200億左右。所以現在才30億市值,哪里跟哪里。營收150億,漲價20%就可以增加30億利潤。 化工板塊個股太多了,
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中泰化學
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華昌化工
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湖北宜化
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-03-08 16:02:25
BIPV概念個股與機遇
BIPV專家交流紀要20210305 【專家講解】 BIPV介紹 BIPV(Building Integrated Photovoltaic),簡單來講就是光伏跟建材兩個跨界的整合。大多數人都是從光伏的角度理解BIPV的,其實更多的角度要從building,還有building material的角度來理解BIPV。隆基并購建筑建材行業的一個結構廠商真實的原因是懂光伏的人來搞BIPV實際上不是強項,強項應該是在建筑領域。BIPV的應用領域包括服務業、工商業等。 相關政策 法國:法國對BIPV有專
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易成新能
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精工鋼構
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亞瑪頓
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森特股份
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東方日升
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韭菜鑫??
春風吹又生
2021-03-07 21:27:22
兩個潛力化工股
化工板塊跟進兩個標的 三友化工 ,這股本身基本面較好,但是賣方總是為了鼓吹中泰化學 ,然后貶低競爭對手的三友化工,股價持續承壓,周末三友化工的董秘噴了賣方研究員。1:公司本身基本面沒有問題,受益于化學品的漲價。2:董秘的主動回擊,彰顯了公司做多的積極性。 華誼集團 ,之前我跟蹤醋酸漲價推薦江蘇索普 的時候,也有研究過華誼集團,但是醋酸的業績占公司主營較小,不像江蘇索普有一半的營收都是來自醋酸,所以當時只推薦了江蘇索普。但是近兩周華誼集團的強勁走勢讓再度跟蹤了下,發現公司基本面和之前確實發生了較大
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華誼集團
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三友化工
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