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石頭復盤
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石頭復盤
2021-10-21 23:50:58
【博主說】光伏行業基本面磨底點評:
1、國內(nei)外(wai)利好政策不斷(duan)加(jia)碼,看好未(wei)來光(guang)(guang)伏(fu)(fu)需(xu)求持續超預(yu)期(qi): 1)海外(wai)傳統能(neng)源(yuan)成(cheng)(cheng)本(ben)驅動電價(jia)大幅(fu)上行,歐洲電價(jia)均已翻倍,考慮能(neng)源(yuan)保供訴求,海外(wai)分(fen)布式市場有望(wang)率(lv)先接(jie)受高(gao)價(jia)組件,海運運價(jia)已經見頂,運力(li)釋放后有望(wang)帶動海外(wai)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)需(xu)求超預(yu)期(qi)表現; 2)國內(nei)風光(guang)(guang)大基地和整縣分(fen)布式光(guang)(guang)伏(fu)(fu)首批項目均已開(kai)工建設,1+N政策體系將陸續發布,明年(nian)往后光(guang)(guang)伏(fu)(fu)項目強(qiang)勁(jing)產業鏈確定(ding)性強(qiang); 3)發改委提(ti)出(chu)陸續放開(kai)全部(bu)工商業進入(ru)電力(li)市場化(hua)交易,且高(gao)耗能(neng)企業交易電價(jia)不設上限(xian),綠電或將成(cheng)(cheng)為電價(jia)更(geng)低&更(geng)穩定(ding),且可以抵(di)能(neng)耗指標的稀缺資源(yuan),新能(neng)源(yuan)電站(zhan)
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愛旭股份
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陽光電源
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石頭(tou)復盤(pan)
2021-10-21 23:46:10
【博主說】鋰電(dian)中游調研(yan)情(qing)況以及景氣度(du)預判:
1、各環(huan)節調(diao)研概況: 1)電(dian)(dian)池漲價:此前上(shang)中(zhong)游(you)材料端漲價基本(ben)由(you)動(dong)力電(dian)(dian)池承擔,9月開(kai)始,整車廠接受傳導(dao),約5%;判斷動(dong)力電(dian)(dian)池毛利率的拐點發(fa)生在Q4或明(ming)(ming)年Q1。 2)緊缺情況: 三(san)元正(zheng)極:不(bu)(bu)缺 鐵(tie)鋰正(zheng)極:開(kai)始不(bu)(bu)缺;前驅體磷(lin)酸(suan)鐵(tie)仍(reng)緊張 負(fu)極:負(fu)極不(bu)(bu)缺,石墨化受限電(dian)(dian)和能(neng)耗(hao)缺 隔膜:21年末(mo)開(kai)始邊際(ji)緊張 電(dian)(dian)解(jie)液:6F/VC年末(mo)會緩解(jie)一(yi)些,22H2或基本(ben)不(bu)(bu)缺 PVDF:明(ming)(ming)年新增供給(gei)不(bu)(bu)多,緊張持(chi)續到22H2之后 銅箔:緊缺預期有分歧(qi),優質產能(neng)還是缺 3) 盈利能(neng)力: 有望邊際(ji)上(shang)揚(yang)的環(huan)節:電(dian)(dian)池,隔膜 繼續保(bao)持(chi)穩
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億緯鋰能
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石頭(tou)復盤(pan)
2021-10-20 00:09:00
黃奇帆(fan)最(zui)新演講:中國的(de)發展戰(zhan)略會(hui)出現什么樣變化(hua)?
黃(huang)奇帆(fan),重慶市原市長、國家創新(xin)與(yu)發展(zhan)(zhan)(zhan)戰(zhan)略(lve)研究會(hui)(hui)學(xue)(xue)術委員(yuan)會(hui)(hui)常(chang)務副主(zhu)任、復旦(dan)大(da)學(xue)(xue)特聘教授 (本文整理自2021年(nian)(nian)9月(yue)25日黃(huang)奇帆(fan)在第(di)6屆復旦(dan)大(da)學(xue)(xue)首席經(jing)濟學(xue)(xue)家論(lun)壇上的(de)(de)發言) 我(wo)今(jin)(jin)天就十四五到2035年(nian)(nian)期(qi)間,今(jin)(jin)后的(de)(de)15年(nian)(nian)中(zhong)國的(de)(de)發展(zhan)(zhan)(zhan)戰(zhan)略(lve)路徑的(de)(de)選(xuan)擇(ze)做一個 演講。 從今(jin)(jin)年(nian)(nian)開始,中(zhong)國進入第(di)二個100年(nian)(nian),走向世界(jie)經(jing)濟強(qiang)國的(de)(de)發展(zhan)(zhan)(zhan)階(jie)段。今(jin)(jin)后15 年(nian)(nian),是我(wo)們百年(nian)(nian)未(wei)有(you)之(zhi)大(da)變局,最大(da)變局的(de)(de)15年(nian)(nian),也是我(wo)們百年(nian)(nian)未(wei)有(you)大(da)變局, 發展(zhan)(zhan)(zhan)最為關(guan)鍵(jian)的(de)(de)15年(nian)(nian)。 新(xin)階(jie)段、新(xin)理念、新(xin)格局下,中(zhong)國的(de)(de)發展(zhan)(zhan)(zhan)戰(zhan)略(lve)會(hui)(hui)出現(xian)什么樣變化(hua)?我(wo)認為會(hui)(hui)有(you)5 個新(xin)的(de)(de)
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石頭(tou)復盤
2021-10-18 21:35:52
【博主說(shuo)】市(shi)場策略(lve)觀點更新(xin)
今天在調(diao)研(yan)之余,在與投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)的(de)(de)(de)(de)交流中(zhong)發(fa)現,大(da)部分投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)都(dou)十分關(guan)(guan)心成(cheng)長(chang)(chang)風(feng)格(ge)未來(lai)的(de)(de)(de)(de)持續性和行業選擇的(de)(de)(de)(de)問題(ti)。 機構認為成(cheng)長(chang)(chang)繼續成(cheng)為市場中(zhong)期(qi)(qi)(qi)主(zhu)線的(de)(de)(de)(de)三(san)大(da)邏輯: ① 經濟增長(chang)(chang)中(zhong)樞長(chang)(chang)期(qi)(qi)(qi)下行:成(cheng)長(chang)(chang)性稀缺; ② 中(zhong)性偏松的(de)(de)(de)(de)貨(huo)幣政策基(ji)調(diao):流動(dong)性利(li)于成(cheng)長(chang)(chang)風(feng)格(ge); ③ 成(cheng)長(chang)(chang)賽道(dao)邏輯不被證偽:風(feng)格(ge)切換難以(yi)發(fa)生當前依然成(cheng)立。 9月(yue)中(zhong)旬以(yi)來(lai),市場經歷了(le)近1個月(yue)的(de)(de)(de)(de)休整期(qi)(qi)(qi),期(qi)(qi)(qi)間主(zhu)要(yao)特征(zheng)為周期(qi)(qi)(qi)股的(de)(de)(de)(de)大(da)幅調(diao)整和市場成(cheng)交額的(de)(de)(de)(de)大(da)幅萎(wei)縮,投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)關(guan)(guan)心未來(lai)市場將會如何演(yan)變。 宏觀層面,市場對于美聯儲Taper(縮減QE量化寬(kuan)松)的(de)(de)(de)(de)時間點(dian)從12月(yue)調(diao)至
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比亞迪
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至純科技
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士蘭微
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天齊鋰業
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石頭復(fu)盤
2021-10-13 22:50:29
【華(hua)創有(you)色(se)】
點評(ping): 1、本輪(lun)下(xia)(xia)跌(die)(die)復(fu)盤:9月(yue)14日,Pilbara第(di)二輪(lun)拍(pai)賣,部(bu)(bu)分資(zi)金(jin)認(ren)為階段性催化(hua)劑兌(dui)現,選擇獲利了結,板塊小(xiao)幅調(diao)整。9月(yue)16日,工信部(bu)(bu)領導表示電動(dong)車(che)面臨鋰(li)(li)鈷鎳等(deng)礦(kuang)產(chan)資(zi)源保障和(he)價格(ge)(ge)上漲壓力,將與(yu)相(xiang)關部(bu)(bu)門一起加快統籌,再次導致(zhi)板塊下(xia)(xia)跌(die)(die)。9月(yue)27日開始的十一假期(qi)(qi)前一周(zhou)(zhou),周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)板塊集體暴跌(die)(die),鋰(li)(li)板塊直線下(xia)(xia)跌(die)(die)。 2、板塊與(yu)價格(ge)(ge):走勢和(he)價格(ge)(ge)趨勢一致(zhi),但不完全同(tong)步。往往在漲價初期(qi)(qi),股票(piao)走勢強。后期(qi)(qi)即使(shi)價格(ge)(ge)上漲,但股票(piao)走勢會(hui)弱化(hua)。 3、鋰(li)(li)價:短期(qi)(qi),鋰(li)(li)基本面無任何變化(hua),鋰(li)(li)價主要看供需,而不是事件催化(hua)。因9月(yue)底湖
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天齊鋰業
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石頭復盤
2021-10-12 22:27:10
興業證券全球策略首席張憶東
1、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)已經在(zai)滯(zhi)脹尾聲,衰(shuai)退(tui)的(de)前期,四季(ji)度的(de)中(zhong)(zhong)后(hou)期進入衰(shuai)退(tui)的(de)下(xia)半場(chang),政(zheng)策(ce)可(ke)能會有(you)支持,衰(shuai)退(tui)的(de)下(xia)半場(chang)對(dui)政(zheng)策(ce)愿(yuan)意刺激的(de)方向是利(li)好(hao) 2、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)的(de)PPI沒有(you)向中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)的(de)CPI傳導,向美(mei)國(guo)(guo)(guo)的(de)CPI傳導 3、判斷油價(jia)在(zai)80以上(shang),煤、鋼鐵、銅、水(shui)泥、鋁等中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)定(ding)價(jia)的(de)商品大(da)概率會在(zai)四季(ji)度降(jiang)價(jia) 恒大(da)、華融正被妥善處理,看(kan)不到系統性風險,但釋(shi)放(fang)節奏會影響情緒,可(ke)能10月(yue)底、11月(yue)上(shang)旬有(you)一次(ci)降(jiang)準(zhun) 4、互(hu)聯網作為港股市場(chang)的(de)中(zhong)(zhong)流砥柱(zhu),產(chan)業政(zheng)策(ce)風險已明顯釋(shi)放(fang),等待(dai)預期改(gai)善 5、美(mei)股四季(ji)度震蕩,5%左右的(de)回落(luo),搭平(ping)臺 6、美(mei)國(guo)(guo)(guo)長債利(li)
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中國鑄晨81
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石頭復盤
2021-10-11 21:59:16
點評光(guang)伏10月排產數據(朱玥)
市(shi)場存(cun)在定(ding)期發(fa)(fa)布(bu)光(guang)伏(fu)排(pai)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)數據稱十(shi)月(yue)排(pai)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)環比下滑,市(shi)場詢(xun)問較多(duo) ①跟蹤(zong)光(guang)伏(fu)排(pai)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)數據,沒有(you)任何意義,我們組6月(yue)中旬開始不再發(fa)(fa)布(bu)這一數據,效果良好,心情舒暢(chang),完整擁抱了2個月(yue)的(de)主升(sheng)浪 ②不再發(fa)(fa)布(bu)這一數據的(de)原因是,光(guang)伏(fu)和電動(dong)車(che)不一樣,組件環節排(pai)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)開關(guan)機靈活(huo),可能—個月(yue)變化(hua)幾次,且排(pai)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)是后驗指標而且前(qian)瞻數據,排(pai)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)下降只要(yao)不是需求奔(ben)潰引發(fa)(fa)的(de),往往起到壓(ya)制上游虛火,穩(wen)定(ding)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)業鏈價格的(de)預期。 ③當前(qian)由于限電引發(fa)(fa)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)業鏈價格再次波動(dong),組件現貨報價突破2塊錢(qian),新一輪(lun)減產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)壓(ya)上游又已經展開,基本面(mian)類似5月(yue)底六月(yue)初,但不同的(de)
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石頭復(fu)盤(pan)
2021-10-10 22:43:41
【博主(zhu)說】國常(chang)會漲電價點評(ping):
機構認為這次國(guo)常會對于新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)的(de)支(zhi)持和(he)(he)利(li)好強于傳統能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(包括(kuo)火電(dian)(dian)等),交(jiao)易電(dian)(dian)價上(shang)漲幅度(du)放寬至(zhi)20%此(ci)前市(shi)(shi)場(chang)(chang)已經有(you)朦朧預(yu)期,但進一(yi)(yi)步擴(kuo)大了新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)發(fa)電(dian)(dian)不(bu)納入能(neng)(neng)(neng)耗指標(biao)的(de)范圍,市(shi)(shi)場(chang)(chang)沒(mei)有(you)預(yu)期,官方首次吹風(feng)光大基(ji)地,市(shi)(shi)場(chang)(chang)也沒(mei)有(you)預(yu)期。 1、漲電(dian)(dian)價、推進煤炭增產(chan),火電(dian)(dian)應發(fa)盡發(fa),解(jie)決當前缺電(dian)(dian)問題。(有(you)朦朧預(yu)期,算(suan)落地) 2、首提(ti)風(feng)光大基(ji)地,強調未(wei)來(lai)電(dian)(dian)力(li)供給增量(liang)是新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan),且將新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)不(bu)納入能(neng)(neng)(neng)耗指標(biao)的(de)范圍進一(yi)(yi)步擴(kuo)大(沒(mei)有(you)預(yu)期,算(suan)超預(yu)期) 3、有(you)保有(you)壓,再次重申堅決遏制高耗能(neng)(neng)(neng),糾正一(yi)(yi)刀切(qie)限電(dian)(dian)和(he)(he)運(yun)動(dong)式減(jian)排 4、會議沒(mei)有(you)提(ti)(這
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華能國際
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石頭復(fu)盤(pan)
2021-09-27 21:34:46
發改委價格監測(ce)中心劉滿平
個人觀點∶此輪限電(dian)(dian)限產(chan)(chan)沒(mei)有所謂(wei)的(de)(de)陰謀論、貿易戰,無非(fei)就是(shi)"—個主(zhu)(zhu)因(yin)+五個特(te)殊(shu)情況(kuang)"而已; 一個主(zhu)(zhu)因(yin)∶近(jin)(jin)年(nian)來國內(nei)供給(gei)側改革(ge)+澳大利亞與蒙古(gu)、印尼等(deng)國煤炭出口減少導致國內(nei)煤炭供給(gei)不足. 煤炭價(jia)格上(shang)漲,電(dian)(dian)力(li)緊張(zhang)五個特(te)殊(shu)情況(kuang)∶ 1、用(yong)(yong)電(dian)(dian)需求激增但水電(dian)(dian)不給(gei)力(li)、風光難挑(tiao)大梁; 2、終端(duan)電(dian)(dian)價(jia)未調整,發(fa)電(dian)(dian)企(qi)業(ye)發(fa)一度虧一度,虧損(sun)嚴重; 3、部分(fen)地(di)區雙高(gao)(gao)項目(mu)增長過快導致第二產(chan)(chan)業(ye)用(yong)(yong)電(dian)(dian)是(shi)激增; 4、部分(fen)地(di)區持續高(gao)(gao)溫 5、前期(qi)指標過早用(yong)(yong)完(wan),臨近(jin)(jin)新的(de)(de)能(neng)耗(hao)雙控(kong)指標考核,導致地(di)方(fang)采取見效快、一刀(dao)切的(de)(de)停電(dian)(dian)停產(chan)(chan)措施將會(hui)產(chan)(chan)生系列影響
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國投電力
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石頭復盤
2021-09-26 23:23:34
阿塔卡馬守夜人-鋰電話會議
1、散(san)(san)單(dan)已(yi)有(you)(you)19w的成(cheng)交(jiao) 2、今(jin)年(nian)(nian)還能用去年(nian)(nian)累的鋰精(jing)(jing)礦庫(ku)存,明(ming)年(nian)(nian)就沒(mei)庫(ku)存了,明(ming)年(nian)(nian)供給更(geng)讓人(ren)擔心。 3、有(you)(you)資(zi)金(jin)止(zhi)盈了,止(zhi)盈的邏(luo)輯∶鋰價(jia)(jia)接近歷史高點,價(jia)(jia)格上(shang)漲的邊(bian)際(ji)影(ying)響(xiang)下(xia)降。 4、需要找新(xin)的邏(luo)輯了。 本周市(shi)場情況更(geng)新(xin) 1、10月江(jiang)蘇某鋰鹽廠(chang)(chang)(chang)限(xian)電(dian)解除(chu) 2、限(xian)電(dian)對需求有(you)(you)影(ying)響(xiang),湖南(nan)部(bu)分(fen)三元(yuan)材(cai)料廠(chang)(chang)(chang)市(shi)區部(bu)分(fen)有(you)(you)影(ying)響(xiang),江(jiang)西也有(you)(you)部(bu)分(fen)影(ying)響(xiang)。總體(ti)測算影(ying)響(xiang)5% 關(guan)注點∶10月大廠(chang)(chang)(chang)定(ding)價(jia)(jia)。 注:商品價(jia)(jia)格對于股價(jia)(jia)的影(ying)響(xiang)邊(bian)際(ji)效用在減少。 1、散(san)(san)單(dan)已(yi)有(you)(you)19w的成(cheng)交(jiao) 2、今(jin)年(nian)(nian)還能用去年(nian)(nian)累的鋰精(jing)(jing)礦庫(ku)存,明(ming)年(nian)(nian)就沒(mei)庫(ku)存了,明(ming)年(nian)(nian)供給更(geng)讓人(ren)擔
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天齊鋰業
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石頭復盤
2021-09-26 23:21:13
本輪缺電背后(hou)根源的因(yin)素
高度認識本輪缺電(dian)(dian)背后根源(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)因(yin)素,歐美白左激進(jin)雙碳的(de)(de)(de)代價(jia)(jia)正在(zai)(zai)降臨,能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)原(yuan)供(gong)應將在(zai)(zai)今冬出現(xian)全(quan)球(qiu)性危當 1,本次能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)危機是全(quan)球(qiu)性的(de)(de)(de),能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)需求旺季還(huan)沒(mei)來(lai)臨,歐美天然氣和(he)電(dian)(dian)價(jia)(jia)出現(xian)局地暴漲(zhang)十倍,歐洲多國(guo)(guo)重啟燃煤發(fa)電(dian)(dian)機組。中國(guo)(guo)拉閘限電(dian)(dian),有(you)主(zhu)動雙控的(de)(de)(de)原(yuan)因(yin),也有(you)電(dian)(dian)廠缺煤的(de)(de)(de)原(yuan)因(yin),在(zai)(zai)工業(ye)怪獸對電(dian)(dian)力的(de)(de)(de)吞噬面前,風光還(huan)無(wu)能(neng)為力。 2,導致全(quan)球(qiu)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)危機,源(yuan)(yuan)(yuan)頭是白左主(zhu)導長期(qi)激進(jin)的(de)(de)(de)減碳政策,將能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)需求押注風光的(de)(de)(de)增(zeng)長。事(shi)實(shi)反應,風光受(shou)氣候影響巨大(da),暫時無(wu)法扮演能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)供(gong)應壓艙(cang)石的(de)(de)(de)角色(se)。過于激進(jin)的(de)(de)(de)清潔能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)政策,即將被(bei)殘(can)酷的(de)(de)(de)現(xian)實(shi)糾(jiu)偏。
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石(shi)頭(tou)復盤
2021-09-23 22:25:21
【博(bo)主說】美(mei)聯儲9月會議跟蹤詳細點(dian)評
美(mei)聯儲9月議息聲明指出:若美(mei)國(guo)經濟保持(chi)復(fu)蘇,短期內落實Taper(縮減QE)將“得到保障”(May soon bewarranted),如果經濟復(fu)蘇持(chi)續獲得進(jin)展(zhan),在明年年中左右結束Taper將是合適(shi)的(de)安排。鮑威爾(er)在答記者問(wen)環節中再次強調,Taper的(de)時點(dian)和(he)節奏已在本次議息會議中取得了(le)相當(dang)廣泛的(de)支(zhi)持(chi)。 1、Taper時點(dian)預(yu)測:最新公布(bu)的(de)9月經濟預(yu)測顯(xian)著調低了(le)2021年預(yu)期GDP增長(chang)率(lv),調高了(le)失(shi)業率(lv)與通(tong)脹預(yu)期;但鮑威爾(er)講話略微偏鷹,他認為并不需要“很強”的(de)就業數據(ju)支(zhi)持(chi),僅需按照一(yi)定節奏恢復(fu)即可。只(zhi)要
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東方證券
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石(shi)頭(tou)復盤
2021-09-23 22:21:04
【博主說】正(zheng)泰電器整縣分(fen)布式合(he)作框架協(xie)議點評
今日,正泰發(fa)布(bu)第(di)三批整(zheng)縣推進分布(bu)式(shi)光伏(fu)合(he)作(zuo)框架協(xie)議,此(ci)次涉及(ji)簽(qian)約裝(zhuang)機容量約1.56GW,在未來三年內集中整(zheng)鎮、整(zheng)村開發(fa)建設分布(bu)式(shi)光伏(fu)電(dian)站。 1) 與河(he)北省衡水(shui)市(shi)(shi)、邯鄲市(shi)(shi)、保(bao)定市(shi)(shi)、滄州市(shi)(shi)、邢臺(tai)市(shi)(shi)及(ji)秦(qin)皇島市(shi)(shi)等(deng) 6市(shi)(shi)的下(xia)屬 32 個鄉鎮(街(jie)(jie)道)簽(qian)署合(he)作(zuo)協(xie)議,合(he)計(ji)(ji)1.1GW。 2)與山(shan)東省聊城市(shi)(shi)、菏澤(ze)市(shi)(shi)及(ji)棗莊市(shi)(shi)等(deng) 3 市(shi)(shi)的下(xia)屬合(he)計(ji)(ji) 11 個鄉鎮(街(jie)(jie)道)簽(qian)署合(he)作(zuo)協(xie)議,合(he)計(ji)(ji)0.23GW。 3) 與河(he)南省駐馬店市(shi)(shi)、漯河(he)市(shi)(shi)、信(xin)陽(yang)市(shi)(shi)及(ji)鶴壁市(shi)(shi)等(deng) 4 市(shi)(shi)的下(xia)屬 7 個鄉鎮(街(jie)(jie)道)簽(qian)署合(he)作(zuo)協(xie)議,合(he)計(ji)(ji)0.13GW。 此(ci)外
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正泰電器
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石頭復盤
2021-09-23 22:17:35
為什么(me)會電荒?
問:為(wei)啥(sha)會電(dian)(dian)(dian)(dian)荒?經濟數據下滑,但(dan)是(shi)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)暴增(zeng)(zeng),就這樣還(huan)不夠用(yong)(yong),出現了用(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)慌(huang)。那么電(dian)(dian)(dian)(dian)去哪里了? 有人說碳中和(he)了,減少了煤(mei)炭后供給(gei)?實際去年(nian)和(he)今年(nian)的煤(mei)炭供給(gei)差不多,另(ling)外你需(xu)(xu)要看清(qing)楚了,是(shi)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)和(he)用(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)大增(zeng)(zeng)。發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)一般(ban)代表工(gong)業指數,需(xu)(xu)求越大應該(gai)經濟越活躍,但(dan)是(shi)用(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)大增(zeng)(zeng)經濟數據怎么會下滑呢?是(shi)居民用(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)猛然暴增(zeng)(zeng)嘛?問題是(shi)上半年(nian)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)增(zeng)(zeng)速同比(bi)達到15%以上,一般(ban)居民用(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)比(bi)較平穩(wen),這個解釋并不合理。 因(yin)為(wei)查不到數據,希望老(lao)師給(gei)出更合理的解釋。 答:其實不缺(que)電(dian)(dian)(dian)(dian),而(er)是(shi)缺(que)煤(mei),電(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)不愿意發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian),因(yin)為(wei)虧(kui)損多,江蘇的電(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)
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石(shi)頭復盤
2021-09-23 22:14:32
鋰現貨跟(gen)蹤點評(ping)&光伏產業調研跟(gen)蹤
【鋰(li)(li)現貨跟蹤點評(ping)】 工業(ye)(ye)級(ji)碳(tan)酸鋰(li)(li):成(cheng)交(jiao)價(jia)(jia)(jia)在(zai)18萬(wan)元(yuan)(yuan)/噸(dun)左右(you)(較(jiao)(jiao)(jiao)5天(tian)前(qian)(qian)5千元(yuan)(yuan)/噸(dun))。 電(dian)池(chi)級(ji)碳(tan)酸鋰(li)(li)&準電(dian)碳(tan):成(cheng)交(jiao)價(jia)(jia)(jia)在(zai)18.5-19萬(wan)元(yuan)(yuan)/噸(dun)(較(jiao)(jiao)(jiao)5天(tian)前(qian)(qian)+5千元(yuan)(yuan)/噸(dun))。 電(dian)池(chi)級(ji)氫氧化鋰(li)(li):報價(jia)(jia)(jia)&成(cheng)交(jiao)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)在(zai)16.5-17萬(wan)元(yuan)(yuan)/噸(dun)(較(jiao)(jiao)(jiao)5天(tian)前(qian)(qian)持平)。 市場情緒:繼(ji)中秋節前(qian)(qian)大幅跳漲(zhang)之后,近兩個交(jiao)易(yi)日上(shang)漲(zhang)速度較(jiao)(jiao)(jiao)之前(qian)(qian)稍微放緩。目前(qian)(qian)現貨價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)已(yi)經沖破歷史(shi)新(xin)高,月底臨近大廠之間談(tan)下個月長單價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge),交(jiao)易(yi)雙方觀(guan)望態度加重。 【光伏(fu)產(chan)業(ye)(ye)調研跟蹤】 硅料:硅料受硅片漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)影響(xiang),存在(zai)漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)情緒。由于江蘇(su)協鑫限(xian)產(chan)問(wen)題,初(chu)步定在(zai)9月31日(
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石頭復盤
2021-10-21 23:50:58
【博主說】光伏行業(ye)基本面(mian)磨底(di)點(dian)評:
1、國內外(wai)(wai)利好政(zheng)策(ce)不斷加碼,看好未來(lai)光(guang)(guang)(guang)(guang)伏需求持續超(chao)預期: 1)海外(wai)(wai)傳統(tong)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)成本驅動電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)大幅上行(xing),歐洲(zhou)電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)均已(yi)翻(fan)倍,考慮(lv)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)保供訴求,海外(wai)(wai)分(fen)布(bu)式(shi)市(shi)場(chang)有望率先接(jie)受高價(jia)(jia)組(zu)件,海運運價(jia)(jia)已(yi)經見(jian)頂(ding),運力釋(shi)放后有望帶動海外(wai)(wai)光(guang)(guang)(guang)(guang)伏需求超(chao)預期表現; 2)國內風光(guang)(guang)(guang)(guang)大基地和整(zheng)縣(xian)分(fen)布(bu)式(shi)光(guang)(guang)(guang)(guang)伏首(shou)批項(xiang)目(mu)均已(yi)開(kai)工建設,1+N政(zheng)策(ce)體系將陸(lu)續發(fa)布(bu),明年往后光(guang)(guang)(guang)(guang)伏項(xiang)目(mu)強勁(jing)產業(ye)鏈(lian)確定性強; 3)發(fa)改委提出(chu)陸(lu)續放開(kai)全部工商業(ye)進入(ru)電(dian)(dian)(dian)力市(shi)場(chang)化(hua)交(jiao)易,且高耗(hao)能(neng)(neng)(neng)企業(ye)交(jiao)易電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)不設上限(xian),綠電(dian)(dian)(dian)或(huo)將成為電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)更(geng)低&更(geng)穩定,且可以(yi)抵能(neng)(neng)(neng)耗(hao)指標的(de)稀缺資源(yuan),新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)電(dian)(dian)(dian)站
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石頭復盤(pan)
2021-10-21 23:46:10
【博主說】鋰(li)電中游調研情(qing)況以及景氣度預(yu)判:
1、各環(huan)節(jie)調研概況: 1)電(dian)(dian)(dian)池漲價(jia):此前上(shang)中游材料端漲價(jia)基(ji)本(ben)由動(dong)力電(dian)(dian)(dian)池承擔,9月開始,整(zheng)車廠(chang)接受(shou)傳導(dao),約5%;判斷動(dong)力電(dian)(dian)(dian)池毛利率的拐點發生在Q4或(huo)明年(nian)Q1。 2)緊(jin)缺(que)(que)情況: 三元(yuan)正極(ji):不(bu)(bu)缺(que)(que) 鐵(tie)鋰正極(ji):開始不(bu)(bu)缺(que)(que);前驅體磷酸鐵(tie)仍緊(jin)張(zhang)(zhang) 負極(ji):負極(ji)不(bu)(bu)缺(que)(que),石(shi)墨化受(shou)限電(dian)(dian)(dian)和能耗缺(que)(que) 隔膜:21年(nian)末(mo)開始邊際(ji)緊(jin)張(zhang)(zhang) 電(dian)(dian)(dian)解(jie)液(ye):6F/VC年(nian)末(mo)會緩解(jie)一些,22H2或(huo)基(ji)本(ben)不(bu)(bu)缺(que)(que) PVDF:明年(nian)新增供給不(bu)(bu)多(duo),緊(jin)張(zhang)(zhang)持(chi)續(xu)到22H2之后 銅箔:緊(jin)缺(que)(que)預期(qi)有分歧,優質(zhi)產能還是缺(que)(que) 3) 盈利能力: 有望邊際(ji)上(shang)揚的環(huan)節(jie):電(dian)(dian)(dian)池,隔膜 繼續(xu)保持(chi)穩
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石(shi)頭復(fu)盤
2021-10-20 00:09:00
黃奇帆最新演講:中國的(de)發展(zhan)戰略(lve)會出現(xian)什么樣變化?
黃奇(qi)帆,重慶市(shi)原市(shi)長、國(guo)(guo)(guo)家創新(xin)與發(fa)展(zhan)(zhan)戰略(lve)研究(jiu)會(hui)學術(shu)委員會(hui)常(chang)務副主任、復旦(dan)大(da)學特聘教授(shou) (本文(wen)整理(li)自2021年(nian)(nian)9月25日黃奇(qi)帆在第(di)6屆復旦(dan)大(da)學首席(xi)經(jing)濟學家論壇(tan)上的(de)(de)發(fa)言) 我(wo)(wo)(wo)今(jin)(jin)天就十四五到2035年(nian)(nian)期間,今(jin)(jin)后(hou)的(de)(de)15年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)戰略(lve)路徑的(de)(de)選擇(ze)做一個(ge) 演(yan)講。 從今(jin)(jin)年(nian)(nian)開始(shi),中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)進入第(di)二個(ge)100年(nian)(nian),走向(xiang)世界經(jing)濟強國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)階段。今(jin)(jin)后(hou)15 年(nian)(nian),是(shi)(shi)我(wo)(wo)(wo)們(men)百年(nian)(nian)未(wei)有(you)之大(da)變(bian)局,最大(da)變(bian)局的(de)(de)15年(nian)(nian),也是(shi)(shi)我(wo)(wo)(wo)們(men)百年(nian)(nian)未(wei)有(you)大(da)變(bian)局, 發(fa)展(zhan)(zhan)最為(wei)關鍵的(de)(de)15年(nian)(nian)。 新(xin)階段、新(xin)理(li)念、新(xin)格局下(xia),中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)戰略(lve)會(hui)出現什么樣變(bian)化?我(wo)(wo)(wo)認為(wei)會(hui)有(you)5 個(ge)新(xin)的(de)(de)
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石頭(tou)復(fu)盤
2021-10-18 21:35:52
【博主說】市場策略(lve)觀點(dian)更新
今天在調(diao)(diao)研(yan)之(zhi)余(yu),在與投(tou)資(zi)者的(de)(de)交(jiao)流中(zhong)發現,大(da)部(bu)分(fen)投(tou)資(zi)者都十分(fen)關心成(cheng)(cheng)(cheng)長(chang)風(feng)格(ge)未來(lai)的(de)(de)持續性(xing)和行(xing)業選擇的(de)(de)問題(ti)。 機構認為(wei)成(cheng)(cheng)(cheng)長(chang)繼續成(cheng)(cheng)(cheng)為(wei)市(shi)場(chang)中(zhong)期(qi)主線的(de)(de)三(san)大(da)邏(luo)輯(ji): ① 經濟增(zeng)長(chang)中(zhong)樞長(chang)期(qi)下(xia)行(xing):成(cheng)(cheng)(cheng)長(chang)性(xing)稀(xi)缺; ② 中(zhong)性(xing)偏松的(de)(de)貨幣政策基調(diao)(diao):流動(dong)性(xing)利于(yu)成(cheng)(cheng)(cheng)長(chang)風(feng)格(ge); ③ 成(cheng)(cheng)(cheng)長(chang)賽道邏(luo)輯(ji)不被(bei)證偽:風(feng)格(ge)切換難以(yi)發生(sheng)當前依然(ran)成(cheng)(cheng)(cheng)立。 9月(yue)(yue)中(zhong)旬(xun)以(yi)來(lai),市(shi)場(chang)經歷了近1個(ge)月(yue)(yue)的(de)(de)休整期(qi),期(qi)間主要(yao)特征為(wei)周期(qi)股的(de)(de)大(da)幅(fu)調(diao)(diao)整和市(shi)場(chang)成(cheng)(cheng)(cheng)交(jiao)額的(de)(de)大(da)幅(fu)萎縮,投(tou)資(zi)者關心未來(lai)市(shi)場(chang)將會(hui)如何演變。 宏觀層面,市(shi)場(chang)對(dui)于(yu)美聯儲Taper(縮減(jian)QE量化寬松)的(de)(de)時(shi)間點從12月(yue)(yue)調(diao)(diao)至
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石頭(tou)復盤
2021-10-13 22:50:29
【華創有色】
點評: 1、本(ben)(ben)輪下(xia)跌(die)復盤:9月14日,Pilbara第二輪拍賣(mai),部分資金(jin)認為階段性(xing)催化劑兌(dui)現,選擇獲利了結,板(ban)(ban)塊(kuai)小(xiao)幅(fu)調整。9月16日,工信部領導表示電動車面(mian)臨(lin)鋰鈷鎳(nie)等礦產資源保障和價(jia)(jia)(jia)格(ge)上漲壓力,將(jiang)與相關(guan)部門一(yi)起加(jia)快(kuai)統籌(chou),再(zai)次導致板(ban)(ban)塊(kuai)下(xia)跌(die)。9月27日開(kai)始的十一(yi)假期(qi)前一(yi)周(zhou),周(zhou)期(qi)板(ban)(ban)塊(kuai)集體暴跌(die),鋰板(ban)(ban)塊(kuai)直線(xian)下(xia)跌(die)。 2、板(ban)(ban)塊(kuai)與價(jia)(jia)(jia)格(ge):走(zou)勢和價(jia)(jia)(jia)格(ge)趨勢一(yi)致,但不完全同步。往往在(zai)漲價(jia)(jia)(jia)初期(qi),股票(piao)走(zou)勢強(qiang)。后期(qi)即使價(jia)(jia)(jia)格(ge)上漲,但股票(piao)走(zou)勢會弱(ruo)化。 3、鋰價(jia)(jia)(jia):短期(qi),鋰基本(ben)(ben)面(mian)無任何變化,鋰價(jia)(jia)(jia)主(zhu)要看供需(xu),而不是事件催化。因9月底湖
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石(shi)頭(tou)復盤
2021-10-12 22:27:10
興業(ye)證券全球策略(lve)首席張憶東
1、中(zhong)國(guo)(guo)已經(jing)在滯脹尾聲(sheng),衰(shuai)(shuai)退(tui)的(de)前期,四季(ji)(ji)度的(de)中(zhong)后期進入衰(shuai)(shuai)退(tui)的(de)下半(ban)場,政(zheng)(zheng)策可能(neng)會(hui)有支持,衰(shuai)(shuai)退(tui)的(de)下半(ban)場對政(zheng)(zheng)策愿意刺激的(de)方向(xiang)是利好 2、中(zhong)國(guo)(guo)的(de)PPI沒有向(xiang)中(zhong)國(guo)(guo)的(de)CPI傳(chuan)導,向(xiang)美國(guo)(guo)的(de)CPI傳(chuan)導 3、判(pan)斷油價在80以(yi)上,煤(mei)、鋼鐵、銅、水(shui)泥、鋁等中(zhong)國(guo)(guo)定(ding)價的(de)商品大概率會(hui)在四季(ji)(ji)度降(jiang)價 恒大、華融正被妥(tuo)善處(chu)理,看不(bu)到系統(tong)性風(feng)險,但釋放節奏會(hui)影響情緒,可能(neng)10月底、11月上旬(xun)有一次降(jiang)準 4、互聯(lian)網作為港股市場的(de)中(zhong)流(liu)砥柱(zhu),產業(ye)政(zheng)(zheng)策風(feng)險已明顯(xian)釋放,等待(dai)預期改(gai)善 5、美股四季(ji)(ji)度震蕩,5%左(zuo)右的(de)回(hui)落,搭平臺 6、美國(guo)(guo)長債(zhai)利
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石(shi)頭(tou)復盤
2021-10-11 21:59:16
點評(ping)光伏10月排產數據(朱玥(yue))
市場存在(zai)定(ding)期(qi)(qi)發布光(guang)伏(fu)(fu)排(pai)(pai)產數據(ju)(ju)稱十月(yue)(yue)排(pai)(pai)產環(huan)(huan)比下(xia)滑,市場詢問較多 ①跟蹤光(guang)伏(fu)(fu)排(pai)(pai)產數據(ju)(ju),沒有(you)任何意(yi)義(yi),我們組6月(yue)(yue)中(zhong)旬開(kai)始不再(zai)發布這一數據(ju)(ju),效果良好(hao),心情舒(shu)暢,完(wan)整擁抱了2個月(yue)(yue)的主升浪 ②不再(zai)發布這一數據(ju)(ju)的原因(yin)是(shi),光(guang)伏(fu)(fu)和電動(dong)車不一樣(yang),組件(jian)環(huan)(huan)節排(pai)(pai)產開(kai)關機靈活,可能—個月(yue)(yue)變(bian)化幾次,且(qie)排(pai)(pai)產是(shi)后(hou)驗指(zhi)標而且(qie)前(qian)瞻數據(ju)(ju),排(pai)(pai)產下(xia)降只要(yao)不是(shi)需(xu)求奔潰(kui)引發的,往往起到壓(ya)制上游(you)虛火,穩(wen)定(ding)產業(ye)鏈價格(ge)的預期(qi)(qi)。 ③當前(qian)由于限電引發產業(ye)鏈價格(ge)再(zai)次波(bo)動(dong),組件(jian)現貨報價突(tu)破2塊錢,新一輪(lun)減產壓(ya)上游(you)又已經展開(kai),基本(ben)面類似(si)5月(yue)(yue)底六(liu)月(yue)(yue)初,但不同(tong)的
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石頭(tou)復(fu)盤
2021-10-10 22:43:41
【博主說】國常會(hui)漲(zhang)電價點評:
機構認為(wei)這(zhe)次(ci)國常會對于(yu)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)的支持(chi)和利(li)好強(qiang)于(yu)傳統能(neng)(neng)源(yuan)(包括火電(dian)(dian)(dian)等),交(jiao)易電(dian)(dian)(dian)價上漲幅度放寬(kuan)至20%此(ci)前市(shi)(shi)場已(yi)經有(you)朦(meng)朧預期(qi)(qi),但進(jin)一步擴(kuo)大了(le)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)發電(dian)(dian)(dian)不納入能(neng)(neng)耗指(zhi)標(biao)的范圍(wei),市(shi)(shi)場沒有(you)預期(qi)(qi),官(guan)方首(shou)次(ci)吹風光(guang)大基地(di),市(shi)(shi)場也沒有(you)預期(qi)(qi)。 1、漲電(dian)(dian)(dian)價、推進(jin)煤炭增產,火電(dian)(dian)(dian)應發盡發,解決(jue)當前缺電(dian)(dian)(dian)問題(ti)。(有(you)朦(meng)朧預期(qi)(qi),算(suan)落(luo)地(di)) 2、首(shou)提(ti)風光(guang)大基地(di),強(qiang)調未來(lai)電(dian)(dian)(dian)力供給增量(liang)是新(xin)能(neng)(neng)源(yuan),且將新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)不納入能(neng)(neng)耗指(zhi)標(biao)的范圍(wei)進(jin)一步擴(kuo)大(沒有(you)預期(qi)(qi),算(suan)超預期(qi)(qi)) 3、有(you)保有(you)壓(ya),再次(ci)重(zhong)申堅決(jue)遏制高耗能(neng)(neng),糾正一刀切限電(dian)(dian)(dian)和運動式(shi)減排 4、會議(yi)沒有(you)提(ti)(這(zhe)
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石頭復盤
2021-09-27 21:34:46
發改委價(jia)格監測(ce)中(zhong)心劉(liu)滿平
個(ge)人(ren)觀點∶此輪限電(dian)(dian)限產(chan)沒(mei)有所謂的陰謀論、貿易戰,無非就是"—個(ge)主(zhu)因+五(wu)個(ge)特(te)殊情況"而已; 一(yi)個(ge)主(zhu)因∶近年來(lai)國(guo)內(nei)供給(gei)側(ce)改革+澳(ao)大利亞與蒙古、印尼等(deng)國(guo)煤炭(tan)出口減少導(dao)致(zhi)國(guo)內(nei)煤炭(tan)供給(gei)不(bu)足. 煤炭(tan)價(jia)格上漲(zhang),電(dian)(dian)力緊張五(wu)個(ge)特(te)殊情況∶ 1、用電(dian)(dian)需(xu)求(qiu)激(ji)增(zeng)但水(shui)電(dian)(dian)不(bu)給(gei)力、風光難挑(tiao)大梁; 2、終端電(dian)(dian)價(jia)未調整,發電(dian)(dian)企業(ye)發一(yi)度虧(kui)一(yi)度,虧(kui)損嚴重(zhong); 3、部(bu)分地(di)區雙(shuang)(shuang)高項(xiang)目增(zeng)長(chang)過快導(dao)致(zhi)第二產(chan)業(ye)用電(dian)(dian)是激(ji)增(zeng); 4、部(bu)分地(di)區持續高溫 5、前(qian)期指標過早用完,臨近新的能(neng)耗雙(shuang)(shuang)控指標考核,導(dao)致(zhi)地(di)方采取見效(xiao)快、一(yi)刀(dao)切的停電(dian)(dian)停產(chan)措施將會產(chan)生(sheng)系列影響
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石頭復盤
2021-09-26 23:23:34
阿塔(ta)卡(ka)馬守夜(ye)人-鋰電話(hua)會議
1、散(san)單(dan)已(yi)有(you)(you)19w的成交 2、今年(nian)還能(neng)用(yong)去年(nian)累(lei)的鋰精礦(kuang)庫(ku)存(cun),明(ming)年(nian)就沒庫(ku)存(cun)了,明(ming)年(nian)供給更讓人(ren)擔心。 3、有(you)(you)資(zi)金止(zhi)盈(ying)(ying)了,止(zhi)盈(ying)(ying)的邏輯∶鋰價接近歷(li)史高(gao)點,價格(ge)上漲的邊際(ji)影響(xiang)下降。 4、需(xu)要找新(xin)的邏輯了。 本(ben)周市場情況更新(xin) 1、10月江蘇某(mou)鋰鹽廠限電(dian)解除 2、限電(dian)對(dui)需(xu)求(qiu)有(you)(you)影響(xiang),湖南部(bu)分三元材料(liao)廠市區部(bu)分有(you)(you)影響(xiang),江西(xi)也有(you)(you)部(bu)分影響(xiang)。總體(ti)測算影響(xiang)5% 關(guan)注點∶10月大(da)廠定價。 注:商(shang)品價格(ge)對(dui)于(yu)股價的影響(xiang)邊際(ji)效(xiao)用(yong)在減(jian)少(shao)。 1、散(san)單(dan)已(yi)有(you)(you)19w的成交 2、今年(nian)還能(neng)用(yong)去年(nian)累(lei)的鋰精礦(kuang)庫(ku)存(cun),明(ming)年(nian)就沒庫(ku)存(cun)了,明(ming)年(nian)供給更讓人(ren)擔
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石頭(tou)復盤
2021-09-26 23:21:13
本輪缺電背后根源的因素
高度認(ren)識本輪缺電(dian)背后(hou)根源的(de)(de)(de)(de)因素,歐(ou)美(mei)白左激(ji)進(jin)雙碳(tan)的(de)(de)(de)(de)代價正在(zai)降臨,能(neng)源原供應(ying)將在(zai)今冬出現(xian)全(quan)球(qiu)性(xing)危(wei)當 1,本次能(neng)源危(wei)機(ji)(ji)是(shi)全(quan)球(qiu)性(xing)的(de)(de)(de)(de),能(neng)源需求旺(wang)季還沒來臨,歐(ou)美(mei)天(tian)然氣和電(dian)價出現(xian)局地暴漲十倍(bei),歐(ou)洲多國(guo)重啟(qi)燃煤發電(dian)機(ji)(ji)組。中國(guo)拉(la)閘限電(dian),有主動雙控(kong)的(de)(de)(de)(de)原因,也(ye)有電(dian)廠(chang)缺煤的(de)(de)(de)(de)原因,在(zai)工業怪獸(shou)對電(dian)力(li)的(de)(de)(de)(de)吞(tun)噬面前,風(feng)光(guang)(guang)還無(wu)能(neng)為力(li)。 2,導致全(quan)球(qiu)能(neng)源危(wei)機(ji)(ji),源頭是(shi)白左主導長(chang)期激(ji)進(jin)的(de)(de)(de)(de)減(jian)碳(tan)政策,將能(neng)源需求押注(zhu)風(feng)光(guang)(guang)的(de)(de)(de)(de)增(zeng)長(chang)。事實反(fan)應(ying),風(feng)光(guang)(guang)受氣候(hou)影響巨(ju)大,暫時無(wu)法扮演能(neng)源供應(ying)壓艙(cang)石(shi)的(de)(de)(de)(de)角(jiao)色。過(guo)于激(ji)進(jin)的(de)(de)(de)(de)清潔能(neng)源政策,即將被(bei)殘酷的(de)(de)(de)(de)現(xian)實糾偏(pian)。
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TCL中環
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石頭復盤(pan)
2021-09-23 22:25:21
【博主說】美(mei)聯儲9月會議跟(gen)蹤詳細(xi)點評
美聯儲9月(yue)(yue)議息(xi)聲(sheng)明指出:若美國經濟保持復蘇,短期內落實Taper(縮(suo)減(jian)QE)將“得(de)到(dao)保障”(May soon bewarranted),如果經濟復蘇持續獲(huo)得(de)進展,在明年(nian)(nian)年(nian)(nian)中(zhong)左右結束Taper將是合適的安(an)排。鮑(bao)威爾在答(da)記者問環節中(zhong)再(zai)次(ci)強調,Taper的時(shi)點和節奏(zou)已(yi)在本次(ci)議息(xi)會議中(zhong)取(qu)得(de)了(le)相(xiang)當廣(guang)泛的支持。 1、Taper時(shi)點預(yu)測(ce):最(zui)新公布(bu)的9月(yue)(yue)經濟預(yu)測(ce)顯著調低了(le)2021年(nian)(nian)預(yu)期GDP增長率(lv),調高了(le)失業(ye)(ye)率(lv)與(yu)通(tong)脹預(yu)期;但(dan)鮑(bao)威爾講(jiang)話(hua)略微偏鷹,他認(ren)為并不需要(yao)“很強”的就業(ye)(ye)數據支持,僅需按(an)照一(yi)定節奏(zou)恢復即可。只要(yao)
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東方證券
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石(shi)頭(tou)復(fu)盤
2021-09-23 22:21:04
【博主(zhu)說】正(zheng)泰電器整縣分(fen)布式合作框架協議點評
今日,正(zheng)泰發(fa)布(bu)第(di)三批(pi)整縣推進分布(bu)式光(guang)伏(fu)合(he)作(zuo)框架協(xie)議(yi),此(ci)次涉及(ji)(ji)簽約裝機容(rong)量約1.56GW,在未來三年內集中整鎮、整村(cun)開(kai)發(fa)建設分布(bu)式光(guang)伏(fu)電(dian)站。 1) 與河(he)北(bei)省(sheng)衡(heng)水市(shi)(shi)(shi)、邯鄲市(shi)(shi)(shi)、保(bao)定(ding)市(shi)(shi)(shi)、滄州市(shi)(shi)(shi)、邢臺(tai)市(shi)(shi)(shi)及(ji)(ji)秦皇島(dao)市(shi)(shi)(shi)等(deng) 6市(shi)(shi)(shi)的(de)下(xia)屬 32 個鄉鎮(街(jie)(jie)道(dao))簽署合(he)作(zuo)協(xie)議(yi),合(he)計1.1GW。 2)與山東省(sheng)聊城市(shi)(shi)(shi)、菏(he)澤(ze)市(shi)(shi)(shi)及(ji)(ji)棗莊市(shi)(shi)(shi)等(deng) 3 市(shi)(shi)(shi)的(de)下(xia)屬合(he)計 11 個鄉鎮(街(jie)(jie)道(dao))簽署合(he)作(zuo)協(xie)議(yi),合(he)計0.23GW。 3) 與河(he)南省(sheng)駐(zhu)馬店(dian)市(shi)(shi)(shi)、漯河(he)市(shi)(shi)(shi)、信陽市(shi)(shi)(shi)及(ji)(ji)鶴壁市(shi)(shi)(shi)等(deng) 4 市(shi)(shi)(shi)的(de)下(xia)屬 7 個鄉鎮(街(jie)(jie)道(dao))簽署合(he)作(zuo)協(xie)議(yi),合(he)計0.13GW。 此(ci)外
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正泰電器
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石頭復盤
2021-09-23 22:17:35
為什么會(hui)電荒(huang)?
問(wen)(wen):為(wei)啥(sha)會(hui)電(dian)(dian)(dian)(dian)荒?經(jing)濟數(shu)據下滑,但(dan)是(shi)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)(liang)暴增(zeng),就這樣(yang)還不(bu)夠(gou)用(yong),出現(xian)了(le)用(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)慌。那么電(dian)(dian)(dian)(dian)去(qu)哪里了(le)? 有人說碳中和了(le),減少了(le)煤炭后供給(gei)?實際去(qu)年(nian)和今年(nian)的煤炭供給(gei)差不(bu)多(duo)(duo),另(ling)外你需要(yao)看(kan)清楚了(le),是(shi)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)(liang)和用(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)(liang)大增(zeng)。發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)(liang)一般(ban)代表(biao)工(gong)業指(zhi)數(shu),需求越大應該經(jing)濟越活躍,但(dan)是(shi)用(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)(liang)大增(zeng)經(jing)濟數(shu)據怎么會(hui)下滑呢(ni)?是(shi)居民用(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)猛然(ran)暴增(zeng)嘛?問(wen)(wen)題(ti)是(shi)上半年(nian)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)(liang)增(zeng)速同比(bi)達到15%以上,一般(ban)居民用(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)比(bi)較平穩,這個解釋(shi)并(bing)不(bu)合理。 因為(wei)查不(bu)到數(shu)據,希望老師給(gei)出更合理的解釋(shi)。 答:其(qi)實不(bu)缺電(dian)(dian)(dian)(dian),而是(shi)缺煤,電(dian)(dian)(dian)(dian)廠不(bu)愿意發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian),因為(wei)虧(kui)損多(duo)(duo),江蘇的電(dian)(dian)(dian)(dian)廠
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林洋能源
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晶科科技
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石頭復盤
2021-09-23 22:14:32
鋰現貨跟蹤(zong)點評&光(guang)伏產(chan)業(ye)調(diao)研(yan)跟蹤(zong)
【鋰現貨跟蹤點評】 工(gong)業(ye)級碳(tan)(tan)酸鋰:成(cheng)交價(jia)在(zai)18萬元/噸(dun)左右(較(jiao)(jiao)5天(tian)前(qian)5千(qian)元/噸(dun))。 電池(chi)級碳(tan)(tan)酸鋰&準電碳(tan)(tan):成(cheng)交價(jia)在(zai)18.5-19萬元/噸(dun)(較(jiao)(jiao)5天(tian)前(qian)+5千(qian)元/噸(dun))。 電池(chi)級氫氧化鋰:報價(jia)&成(cheng)交價(jia)格在(zai)16.5-17萬元/噸(dun)(較(jiao)(jiao)5天(tian)前(qian)持平)。 市場情緒:繼中秋(qiu)節前(qian)大幅(fu)跳漲之后,近兩個(ge)交易日(ri)上漲速(su)度較(jiao)(jiao)之前(qian)稍微放(fang)緩。目前(qian)現貨價(jia)格已經(jing)沖破歷史新高,月(yue)底臨近大廠之間(jian)談(tan)下個(ge)月(yue)長單價(jia)格,交易雙方觀望態(tai)度加重。 【光伏產業(ye)調(diao)研(yan)跟蹤】 硅(gui)料:硅(gui)料受硅(gui)片漲價(jia)影響,存在(zai)漲價(jia)情緒。由于江蘇協鑫(xin)限(xian)產問(wen)題(ti),初步定在(zai)9月(yue)31日(ri)(
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金辰股份
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天齊鋰業
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石頭復盤
2021-10-21 23:50:58
【博主說】光伏行業基本面磨底點評(ping):
1、國(guo)(guo)內外利好政策不(bu)斷加碼,看好未(wei)來光伏(fu)需求(qiu)持(chi)續(xu)(xu)超預期: 1)海(hai)(hai)外傳統(tong)能(neng)源成本驅動(dong)電(dian)(dian)(dian)(dian)價大(da)(da)幅上(shang)行,歐(ou)洲電(dian)(dian)(dian)(dian)價均(jun)已(yi)翻(fan)倍,考慮能(neng)源保(bao)供訴(su)求(qiu),海(hai)(hai)外分布(bu)式市(shi)場(chang)有望率先接受高價組(zu)件,海(hai)(hai)運(yun)運(yun)價已(yi)經見頂,運(yun)力(li)釋放后有望帶(dai)動(dong)海(hai)(hai)外光伏(fu)需求(qiu)超預期表現; 2)國(guo)(guo)內風(feng)光大(da)(da)基地(di)和整縣分布(bu)式光伏(fu)首批項目均(jun)已(yi)開工建設,1+N政策體系(xi)將陸續(xu)(xu)發布(bu),明年往后光伏(fu)項目強勁產業(ye)鏈(lian)確定性強; 3)發改委提出陸續(xu)(xu)放開全部工商業(ye)進入(ru)電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)市(shi)場(chang)化交(jiao)易,且高耗(hao)能(neng)企業(ye)交(jiao)易電(dian)(dian)(dian)(dian)價不(bu)設上(shang)限,綠電(dian)(dian)(dian)(dian)或(huo)將成為電(dian)(dian)(dian)(dian)價更低&更穩(wen)定,且可以抵能(neng)耗(hao)指標的(de)稀(xi)缺資源,新能(neng)源電(dian)(dian)(dian)(dian)站
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陽光電源
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石(shi)頭復盤
2021-10-21 23:46:10
【博(bo)主說(shuo)】鋰電中游(you)調研情況以及景(jing)氣度預判:
1、各環節(jie)調研概(gai)況: 1)電(dian)池(chi)漲(zhang)價(jia):此前上(shang)中(zhong)游材料端漲(zhang)價(jia)基本(ben)由動力(li)電(dian)池(chi)承(cheng)擔,9月(yue)開(kai)始(shi),整(zheng)車廠接受傳導,約5%;判斷動力(li)電(dian)池(chi)毛利率的拐點發生在Q4或明年Q1。 2)緊(jin)(jin)缺(que)(que)(que)情況: 三(san)元正極(ji):不(bu)缺(que)(que)(que) 鐵(tie)鋰正極(ji):開(kai)始(shi)不(bu)缺(que)(que)(que);前驅體磷酸鐵(tie)仍緊(jin)(jin)張 負極(ji):負極(ji)不(bu)缺(que)(que)(que),石墨化(hua)受限電(dian)和能耗(hao)缺(que)(que)(que) 隔膜(mo):21年末開(kai)始(shi)邊際緊(jin)(jin)張 電(dian)解液(ye):6F/VC年末會緩(huan)解一些,22H2或基本(ben)不(bu)缺(que)(que)(que) PVDF:明年新增供給不(bu)多,緊(jin)(jin)張持續(xu)(xu)到22H2之后(hou) 銅箔(bo):緊(jin)(jin)缺(que)(que)(que)預期有分歧,優(you)質產能還是缺(que)(que)(que) 3) 盈利能力(li): 有望(wang)邊際上(shang)揚(yang)的環節(jie):電(dian)池(chi),隔膜(mo) 繼續(xu)(xu)保持穩(wen)
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億緯鋰能
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石頭復(fu)盤
2021-10-20 00:09:00
黃奇(qi)帆最新(xin)演講:中國(guo)的發展戰略會出現(xian)什么(me)樣變(bian)化?
黃(huang)奇帆(fan)(fan),重慶市原市長、國(guo)(guo)(guo)家創新(xin)與發(fa)展(zhan)戰(zhan)略研究會(hui)(hui)學(xue)(xue)術委員會(hui)(hui)常務副(fu)主任、復(fu)旦大(da)(da)學(xue)(xue)特聘教授 (本文整(zheng)理自2021年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)9月25日黃(huang)奇帆(fan)(fan)在第6屆(jie)復(fu)旦大(da)(da)學(xue)(xue)首席經(jing)濟學(xue)(xue)家論壇上(shang)的發(fa)言) 我(wo)今天就十四(si)五(wu)到2035年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)期(qi)間,今后(hou)的15年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)中國(guo)(guo)(guo)的發(fa)展(zhan)戰(zhan)略路徑(jing)的選(xuan)擇(ze)做一個(ge)(ge) 演講。 從今年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)開始(shi),中國(guo)(guo)(guo)進入第二個(ge)(ge)100年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian),走向世(shi)界(jie)經(jing)濟強國(guo)(guo)(guo)的發(fa)展(zhan)階(jie)段。今后(hou)15 年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian),是我(wo)們百年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)未有(you)之大(da)(da)變(bian)局(ju)(ju),最大(da)(da)變(bian)局(ju)(ju)的15年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian),也是我(wo)們百年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)未有(you)大(da)(da)變(bian)局(ju)(ju), 發(fa)展(zhan)最為關鍵的15年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)。 新(xin)階(jie)段、新(xin)理念、新(xin)格局(ju)(ju)下,中國(guo)(guo)(guo)的發(fa)展(zhan)戰(zhan)略會(hui)(hui)出現什么樣變(bian)化?我(wo)認為會(hui)(hui)有(you)5 個(ge)(ge)新(xin)的
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石頭(tou)復盤
2021-10-18 21:35:52
【博主說】市場策(ce)略(lve)觀點更新
今天在(zai)調研之余,在(zai)與投(tou)資者的(de)(de)(de)(de)交流(liu)中發(fa)現,大(da)(da)部分(fen)投(tou)資者都十分(fen)關心(xin)成長風格(ge)(ge)未來的(de)(de)(de)(de)持續(xu)性和行(xing)業選擇(ze)的(de)(de)(de)(de)問題。 機構認為(wei)成長繼續(xu)成為(wei)市(shi)(shi)場(chang)(chang)中期(qi)(qi)主線(xian)的(de)(de)(de)(de)三大(da)(da)邏輯: ① 經(jing)濟增長中樞長期(qi)(qi)下行(xing):成長性稀缺; ② 中性偏(pian)松的(de)(de)(de)(de)貨幣政策(ce)基調:流(liu)動性利于成長風格(ge)(ge); ③ 成長賽道邏輯不被證偽:風格(ge)(ge)切(qie)換(huan)難以發(fa)生(sheng)當前依(yi)然成立。 9月中旬以來,市(shi)(shi)場(chang)(chang)經(jing)歷(li)了近1個月的(de)(de)(de)(de)休整期(qi)(qi),期(qi)(qi)間主要特征為(wei)周期(qi)(qi)股的(de)(de)(de)(de)大(da)(da)幅調整和市(shi)(shi)場(chang)(chang)成交額的(de)(de)(de)(de)大(da)(da)幅萎縮,投(tou)資者關心(xin)未來市(shi)(shi)場(chang)(chang)將會如(ru)何演變。 宏觀層面,市(shi)(shi)場(chang)(chang)對于美聯儲Taper(縮減QE量(liang)化寬松)的(de)(de)(de)(de)時(shi)間點從(cong)12月調至
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比亞迪
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至純科技
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士蘭微
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天齊鋰業
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石頭復(fu)盤
2021-10-13 22:50:29
【華創有(you)色(se)】
點評(ping): 1、本輪(lun)下(xia)跌復盤(pan):9月(yue)14日,Pilbara第二輪(lun)拍賣(mai),部(bu)分資金認為階段性催化劑兌現,選擇獲利了(le)結,板(ban)塊(kuai)(kuai)小幅調整。9月(yue)16日,工(gong)信部(bu)領導表(biao)示電(dian)動車面臨鋰(li)鈷(gu)鎳等礦(kuang)產資源保障和價格(ge)(ge)上漲(zhang)壓力,將與(yu)相關部(bu)門(men)一起加(jia)快統籌(chou),再(zai)次導致(zhi)板(ban)塊(kuai)(kuai)下(xia)跌。9月(yue)27日開(kai)始的十一假(jia)期前一周(zhou),周(zhou)期板(ban)塊(kuai)(kuai)集體暴跌,鋰(li)板(ban)塊(kuai)(kuai)直線下(xia)跌。 2、板(ban)塊(kuai)(kuai)與(yu)價格(ge)(ge):走勢(shi)和價格(ge)(ge)趨勢(shi)一致(zhi),但不完(wan)全同步。往往在(zai)漲(zhang)價初期,股票走勢(shi)強。后期即使價格(ge)(ge)上漲(zhang),但股票走勢(shi)會弱化。 3、鋰(li)價:短期,鋰(li)基本面無任何變化,鋰(li)價主要看供需(xu),而(er)不是事件催化。因9月(yue)底湖
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天齊鋰業
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石頭復盤
2021-10-12 22:27:10
興(xing)業證券全球策(ce)略首席張憶東(dong)
1、中(zhong)(zhong)國已經在(zai)滯脹尾(wei)聲,衰退的(de)(de)前期,四季度(du)的(de)(de)中(zhong)(zhong)后(hou)期進入衰退的(de)(de)下半場,政策(ce)可(ke)能(neng)會有(you)支持,衰退的(de)(de)下半場對政策(ce)愿意刺激的(de)(de)方向是利好 2、中(zhong)(zhong)國的(de)(de)PPI沒有(you)向中(zhong)(zhong)國的(de)(de)CPI傳導,向美國的(de)(de)CPI傳導 3、判斷油價在(zai)80以上,煤、鋼(gang)鐵(tie)、銅、水泥、鋁等中(zhong)(zhong)國定價的(de)(de)商品大(da)概率會在(zai)四季度(du)降價 恒大(da)、華融正被(bei)妥善(shan)處理(li),看不(bu)到系統性風險(xian),但釋(shi)放節奏會影響情緒,可(ke)能(neng)10月底、11月上旬有(you)一次(ci)降準 4、互聯網作為港股市場的(de)(de)中(zhong)(zhong)流砥柱(zhu),產業政策(ce)風險(xian)已明顯釋(shi)放,等待預期改(gai)善(shan) 5、美股四季度(du)震蕩,5%左右(you)的(de)(de)回落,搭(da)平臺 6、美國長債利
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中國鑄晨81
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石頭復盤
2021-10-11 21:59:16
點評(ping)光伏(fu)10月排產數據(朱(zhu)玥(yue))
市場(chang)存(cun)在定期(qi)(qi)發(fa)(fa)布(bu)光(guang)伏(fu)排(pai)產(chan)(chan)數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)稱十月(yue)排(pai)產(chan)(chan)環(huan)比下滑,市場(chang)詢問較多 ①跟蹤光(guang)伏(fu)排(pai)產(chan)(chan)數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju),沒有任何意義(yi),我們組6月(yue)中旬開始不(bu)(bu)再(zai)(zai)發(fa)(fa)布(bu)這一數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju),效果良好,心情舒暢,完(wan)整(zheng)擁抱(bao)了2個(ge)月(yue)的(de)主升浪 ②不(bu)(bu)再(zai)(zai)發(fa)(fa)布(bu)這一數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)的(de)原因是(shi),光(guang)伏(fu)和電(dian)動(dong)車不(bu)(bu)一樣,組件(jian)環(huan)節排(pai)產(chan)(chan)開關機靈活,可能—個(ge)月(yue)變化幾(ji)次(ci),且排(pai)產(chan)(chan)是(shi)后(hou)驗指標而且前瞻數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju),排(pai)產(chan)(chan)下降只要不(bu)(bu)是(shi)需求(qiu)奔(ben)潰引發(fa)(fa)的(de),往(wang)往(wang)起到壓(ya)制(zhi)上游虛火,穩定產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)價(jia)格(ge)的(de)預期(qi)(qi)。 ③當前由于限電(dian)引發(fa)(fa)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)價(jia)格(ge)再(zai)(zai)次(ci)波動(dong),組件(jian)現貨(huo)報(bao)價(jia)突破2塊錢,新一輪減產(chan)(chan)壓(ya)上游又已經展開,基(ji)本面(mian)類(lei)似5月(yue)底(di)六(liu)月(yue)初(chu),但不(bu)(bu)同的(de)
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石頭復盤
2021-10-10 22:43:41
【博主(zhu)說】國常(chang)會漲電價點評:
機構認(ren)為這次(ci)(ci)國常會對(dui)于新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的(de)支持和利好強于傳統能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(包(bao)括火電(dian)等(deng)),交易(yi)電(dian)價(jia)(jia)上漲(zhang)幅度放(fang)寬至20%此前市(shi)場(chang)已(yi)經(jing)有(you)(you)(you)朦朧(long)預(yu)期(qi),但進(jin)一步(bu)擴(kuo)大了新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)發電(dian)不納入(ru)能(neng)(neng)耗(hao)指標的(de)范圍(wei),市(shi)場(chang)沒(mei)有(you)(you)(you)預(yu)期(qi),官(guan)方首(shou)次(ci)(ci)吹(chui)風光大基地(di)(di),市(shi)場(chang)也(ye)沒(mei)有(you)(you)(you)預(yu)期(qi)。 1、漲(zhang)電(dian)價(jia)(jia)、推進(jin)煤(mei)炭增(zeng)產,火電(dian)應發盡發,解決當前缺電(dian)問題(ti)。(有(you)(you)(you)朦朧(long)預(yu)期(qi),算(suan)落地(di)(di)) 2、首(shou)提風光大基地(di)(di),強調未來電(dian)力(li)供給(gei)增(zeng)量(liang)是新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan),且將(jiang)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)不納入(ru)能(neng)(neng)耗(hao)指標的(de)范圍(wei)進(jin)一步(bu)擴(kuo)大(沒(mei)有(you)(you)(you)預(yu)期(qi),算(suan)超預(yu)期(qi)) 3、有(you)(you)(you)保有(you)(you)(you)壓,再次(ci)(ci)重申堅決遏制(zhi)高(gao)耗(hao)能(neng)(neng),糾正一刀(dao)切限電(dian)和運動(dong)式減排(pai) 4、會議(yi)沒(mei)有(you)(you)(you)提(這
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華能國際
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石頭復盤(pan)
2021-09-27 21:34:46
發改委(wei)價格監測中心劉滿(man)平
個人觀點∶此(ci)輪限(xian)電(dian)限(xian)產(chan)沒有所謂的陰謀論、貿易戰,無非就是"—個主(zhu)(zhu)因+五(wu)(wu)個特殊情況"而已(yi); 一(yi)個主(zhu)(zhu)因∶近(jin)年來國(guo)內供給(gei)側(ce)改革(ge)+澳大(da)利亞與蒙(meng)古、印尼等國(guo)煤(mei)炭(tan)出口減少導(dao)致國(guo)內煤(mei)炭(tan)供給(gei)不(bu)足. 煤(mei)炭(tan)價格上(shang)漲,電(dian)力緊張五(wu)(wu)個特殊情況∶ 1、用電(dian)需求(qiu)激(ji)增但水(shui)電(dian)不(bu)給(gei)力、風光(guang)難挑大(da)梁(liang); 2、終端電(dian)價未調整,發電(dian)企業發一(yi)度虧一(yi)度,虧損嚴重; 3、部(bu)分地區雙(shuang)高項目(mu)增長過(guo)快(kuai)導(dao)致第二產(chan)業用電(dian)是激(ji)增; 4、部(bu)分地區持續高溫 5、前期指標(biao)過(guo)早用完(wan),臨(lin)近(jin)新(xin)的能(neng)耗雙(shuang)控指標(biao)考核,導(dao)致地方采取見效(xiao)快(kuai)、一(yi)刀切的停電(dian)停產(chan)措施將會(hui)產(chan)生系列影響
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國投電力
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石頭復(fu)盤(pan)
2021-09-26 23:23:34
阿塔卡馬守夜人-鋰電話會議
1、散單(dan)已(yi)有(you)(you)(you)19w的(de)成交 2、今年(nian)還能用去年(nian)累的(de)鋰(li)精礦庫(ku)存(cun),明年(nian)就(jiu)沒(mei)庫(ku)存(cun)了,明年(nian)供(gong)給更讓(rang)人(ren)擔(dan)心。 3、有(you)(you)(you)資(zi)金止盈(ying)了,止盈(ying)的(de)邏輯(ji)∶鋰(li)價(jia)接近歷史高點(dian),價(jia)格上漲的(de)邊際影(ying)(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)下(xia)降。 4、需要找新的(de)邏輯(ji)了。 本周(zhou)市(shi)場情況(kuang)更新 1、10月江(jiang)蘇某鋰(li)鹽廠限(xian)電(dian)解除 2、限(xian)電(dian)對需求有(you)(you)(you)影(ying)(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang),湖南部(bu)(bu)分三元(yuan)材料廠市(shi)區部(bu)(bu)分有(you)(you)(you)影(ying)(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang),江(jiang)西(xi)也有(you)(you)(you)部(bu)(bu)分影(ying)(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)。總體測算(suan)影(ying)(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)5% 關注(zhu)點(dian)∶10月大廠定價(jia)。 注(zhu):商品價(jia)格對于股價(jia)的(de)影(ying)(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)邊際效(xiao)用在減(jian)少。 1、散單(dan)已(yi)有(you)(you)(you)19w的(de)成交 2、今年(nian)還能用去年(nian)累的(de)鋰(li)精礦庫(ku)存(cun),明年(nian)就(jiu)沒(mei)庫(ku)存(cun)了,明年(nian)供(gong)給更讓(rang)人(ren)擔(dan)
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天齊鋰業
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石頭復盤
2021-09-26 23:21:13
本輪缺電(dian)背后根源的(de)因素(su)
高度認識本(ben)輪缺電(dian)背后根(gen)源(yuan)(yuan)的因素(su),歐美白左激(ji)進(jin)雙(shuang)碳(tan)的代價正在(zai)降臨(lin),能(neng)源(yuan)(yuan)原(yuan)(yuan)供應(ying)將(jiang)(jiang)(jiang)在(zai)今冬出(chu)現(xian)全(quan)(quan)球(qiu)性危(wei)當(dang) 1,本(ben)次能(neng)源(yuan)(yuan)危(wei)機(ji)是(shi)全(quan)(quan)球(qiu)性的,能(neng)源(yuan)(yuan)需(xu)求(qiu)旺季(ji)還沒來臨(lin),歐美天然氣(qi)和電(dian)價出(chu)現(xian)局(ju)地(di)暴漲十倍,歐洲多國(guo)重啟燃(ran)煤(mei)發(fa)電(dian)機(ji)組。中國(guo)拉閘(zha)限電(dian),有(you)主動雙(shuang)控(kong)的原(yuan)(yuan)因,也(ye)有(you)電(dian)廠缺煤(mei)的原(yuan)(yuan)因,在(zai)工業怪獸對電(dian)力的吞噬(shi)面前,風(feng)光還無能(neng)為力。 2,導(dao)致全(quan)(quan)球(qiu)能(neng)源(yuan)(yuan)危(wei)機(ji),源(yuan)(yuan)頭(tou)是(shi)白左主導(dao)長(chang)期激(ji)進(jin)的減碳(tan)政策,將(jiang)(jiang)(jiang)能(neng)源(yuan)(yuan)需(xu)求(qiu)押注風(feng)光的增長(chang)。事實反應(ying),風(feng)光受氣(qi)候影響巨大,暫時無法(fa)扮(ban)演能(neng)源(yuan)(yuan)供應(ying)壓艙石的角色(se)。過于激(ji)進(jin)的清(qing)潔能(neng)源(yuan)(yuan)政策,即(ji)將(jiang)(jiang)(jiang)被(bei)殘(can)酷(ku)的現(xian)實糾偏。
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TCL中環
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石頭復盤
2021-09-23 22:25:21
【博主說】美聯儲9月會議跟蹤詳(xiang)細點評(ping)
美聯儲(chu)9月議(yi)息(xi)聲明指出:若美國經(jing)濟(ji)(ji)保(bao)持(chi)復(fu)(fu)蘇,短期(qi)內落實Taper(縮減QE)將“得(de)到(dao)保(bao)障”(May soon bewarranted),如果經(jing)濟(ji)(ji)復(fu)(fu)蘇持(chi)續獲得(de)進展,在明年年中左右結束Taper將是合適的(de)安排。鮑威爾(er)在答記者問環節(jie)中再次(ci)強調(diao),Taper的(de)時(shi)點(dian)和節(jie)奏已在本次(ci)議(yi)息(xi)會議(yi)中取得(de)了相當廣泛的(de)支持(chi)。 1、Taper時(shi)點(dian)預(yu)(yu)測(ce):最(zui)新公布(bu)的(de)9月經(jing)濟(ji)(ji)預(yu)(yu)測(ce)顯著調(diao)低了2021年預(yu)(yu)期(qi)GDP增長(chang)率(lv),調(diao)高了失業率(lv)與通脹預(yu)(yu)期(qi);但鮑威爾(er)講話略微偏鷹,他認為并不需(xu)要(yao)“很強”的(de)就業數據支持(chi),僅需(xu)按照一定節(jie)奏恢復(fu)(fu)即(ji)可(ke)。只要(yao)
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東方證券
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石頭復盤(pan)
2021-09-23 22:21:04
【博主說】正泰電器整縣分布式合作框(kuang)架協議點(dian)評
今日,正泰發(fa)布第三批整縣推(tui)進(jin)分布式(shi)光(guang)伏(fu)合(he)作框架(jia)協議(yi)(yi),此次涉(she)及(ji)簽約裝(zhuang)機(ji)容量約1.56GW,在(zai)未來三年內集中整鎮(zhen)(zhen)(zhen)、整村開發(fa)建設分布式(shi)光(guang)伏(fu)電站(zhan)。 1) 與河(he)北省(sheng)衡(heng)水市(shi)(shi)(shi)、邯(han)鄲市(shi)(shi)(shi)、保定市(shi)(shi)(shi)、滄(cang)州市(shi)(shi)(shi)、邢臺市(shi)(shi)(shi)及(ji)秦(qin)皇島市(shi)(shi)(shi)等 6市(shi)(shi)(shi)的下(xia)屬 32 個(ge)鄉鎮(zhen)(zhen)(zhen)(街(jie)道)簽署(shu)合(he)作協議(yi)(yi),合(he)計(ji)1.1GW。 2)與山東省(sheng)聊(liao)城市(shi)(shi)(shi)、菏(he)澤市(shi)(shi)(shi)及(ji)棗莊(zhuang)市(shi)(shi)(shi)等 3 市(shi)(shi)(shi)的下(xia)屬合(he)計(ji) 11 個(ge)鄉鎮(zhen)(zhen)(zhen)(街(jie)道)簽署(shu)合(he)作協議(yi)(yi),合(he)計(ji)0.23GW。 3) 與河(he)南省(sheng)駐(zhu)馬店市(shi)(shi)(shi)、漯河(he)市(shi)(shi)(shi)、信陽市(shi)(shi)(shi)及(ji)鶴壁市(shi)(shi)(shi)等 4 市(shi)(shi)(shi)的下(xia)屬 7 個(ge)鄉鎮(zhen)(zhen)(zhen)(街(jie)道)簽署(shu)合(he)作協議(yi)(yi),合(he)計(ji)0.13GW。 此外
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正泰電器
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石頭復(fu)盤
2021-09-23 22:17:35
為什么會電(dian)荒?
問:為(wei)啥會電(dian)(dian)(dian)(dian)荒?經濟數(shu)(shu)(shu)據(ju)下滑(hua),但是(shi)發電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)暴增,就這樣還不(bu)(bu)夠用,出現了(le)(le)用電(dian)(dian)(dian)(dian)慌。那么(me)電(dian)(dian)(dian)(dian)去(qu)哪里了(le)(le)? 有人說碳(tan)中和了(le)(le),減少了(le)(le)煤炭后(hou)供(gong)給(gei)(gei)?實(shi)際去(qu)年和今年的(de)煤炭供(gong)給(gei)(gei)差(cha)不(bu)(bu)多(duo),另外(wai)你需要(yao)看清楚了(le)(le),是(shi)發電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)和用電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)大(da)增。發電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)一般代表工業指數(shu)(shu)(shu),需求越(yue)大(da)應該經濟越(yue)活(huo)躍,但是(shi)用電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)大(da)增經濟數(shu)(shu)(shu)據(ju)怎(zen)么(me)會下滑(hua)呢?是(shi)居民(min)用電(dian)(dian)(dian)(dian)猛然暴增嘛?問題是(shi)上(shang)半(ban)年發電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)增速同比(bi)達到15%以上(shang),一般居民(min)用電(dian)(dian)(dian)(dian)比(bi)較(jiao)平穩,這個解釋(shi)并不(bu)(bu)合(he)理。 因(yin)為(wei)查不(bu)(bu)到數(shu)(shu)(shu)據(ju),希望老師給(gei)(gei)出更合(he)理的(de)解釋(shi)。 答:其實(shi)不(bu)(bu)缺(que)(que)電(dian)(dian)(dian)(dian),而是(shi)缺(que)(que)煤,電(dian)(dian)(dian)(dian)廠不(bu)(bu)愿意發電(dian)(dian)(dian)(dian),因(yin)為(wei)虧損(sun)多(duo),江蘇的(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)廠
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林洋能源
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晶科科技
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石頭復盤
2021-09-23 22:14:32
鋰現貨跟(gen)蹤點(dian)評&光(guang)伏產(chan)業調研跟(gen)蹤
【鋰現貨跟(gen)蹤(zong)點評(ping)】 工業級(ji)碳酸(suan)鋰:成交價(jia)(jia)(jia)在18萬元/噸左右(you)(較5天(tian)前(qian)5千元/噸)。 電池級(ji)碳酸(suan)鋰&準電碳:成交價(jia)(jia)(jia)在18.5-19萬元/噸(較5天(tian)前(qian)+5千元/噸)。 電池級(ji)氫氧(yang)化鋰:報價(jia)(jia)(jia)&成交價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)在16.5-17萬元/噸(較5天(tian)前(qian)持平)。 市(shi)場情(qing)緒(xu):繼中秋(qiu)節前(qian)大幅(fu)跳漲(zhang)(zhang)之(zhi)后,近(jin)兩個交易(yi)日上漲(zhang)(zhang)速(su)度較之(zhi)前(qian)稍微(wei)放緩(huan)。目前(qian)現貨價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)已經沖破歷(li)史(shi)新高,月(yue)(yue)底臨近(jin)大廠之(zhi)間談下個月(yue)(yue)長單價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge),交易(yi)雙方觀望態度加重。 【光伏產業調(diao)研跟(gen)蹤(zong)】 硅料:硅料受硅片(pian)漲(zhang)(zhang)價(jia)(jia)(jia)影響,存在漲(zhang)(zhang)價(jia)(jia)(jia)情(qing)緒(xu)。由于江蘇協鑫(xin)限產問(wen)題,初步定在9月(yue)(yue)31日(
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TCL中環
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金辰股份
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天齊鋰業
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石頭復(fu)盤(pan)
2021-10-21 23:50:58
【博主說】光伏行業(ye)基本面磨底點評:
1、國內外(wai)利(li)好(hao)政(zheng)(zheng)策(ce)不(bu)斷加碼,看好(hao)未來光(guang)(guang)伏需求(qiu)(qiu)持續(xu)(xu)超(chao)預(yu)期: 1)海外(wai)傳統能(neng)(neng)源成本驅動電(dian)(dian)價(jia)(jia)大幅上行(xing),歐洲電(dian)(dian)價(jia)(jia)均已翻(fan)倍,考慮能(neng)(neng)源保供訴(su)求(qiu)(qiu),海外(wai)分(fen)布式(shi)市場有(you)望率(lv)先接受高價(jia)(jia)組件,海運(yun)運(yun)價(jia)(jia)已經見頂,運(yun)力(li)釋放后有(you)望帶(dai)動海外(wai)光(guang)(guang)伏需求(qiu)(qiu)超(chao)預(yu)期表現; 2)國內風光(guang)(guang)大基地(di)和(he)整(zheng)縣分(fen)布式(shi)光(guang)(guang)伏首批項目(mu)均已開(kai)工(gong)建設(she)(she),1+N政(zheng)(zheng)策(ce)體(ti)系將陸續(xu)(xu)發(fa)布,明年往后光(guang)(guang)伏項目(mu)強(qiang)勁產業鏈確定性強(qiang); 3)發(fa)改委提出陸續(xu)(xu)放開(kai)全部工(gong)商業進入電(dian)(dian)力(li)市場化交易(yi)(yi),且高耗能(neng)(neng)企(qi)業交易(yi)(yi)電(dian)(dian)價(jia)(jia)不(bu)設(she)(she)上限,綠電(dian)(dian)或將成為(wei)電(dian)(dian)價(jia)(jia)更(geng)低&更(geng)穩定,且可以抵(di)能(neng)(neng)耗指標的稀(xi)缺(que)資源,新能(neng)(neng)源電(dian)(dian)站
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愛旭股份
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陽光電源
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TCL中環
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石頭復盤(pan)
2021-10-21 23:46:10
【博主說】鋰電(dian)中游調(diao)研情況以及景氣度預(yu)判(pan):
1、各環節(jie)調研(yan)概況: 1)電(dian)(dian)池漲(zhang)價:此前上中游(you)材料(liao)端漲(zhang)價基本(ben)由動力電(dian)(dian)池承擔,9月開(kai)始,整車廠接受(shou)傳導,約(yue)5%;判斷動力電(dian)(dian)池毛(mao)利率的拐點發生在(zai)Q4或明年(nian)(nian)Q1。 2)緊缺(que)情況: 三(san)元(yuan)正極:不(bu)缺(que) 鐵(tie)鋰正極:開(kai)始不(bu)缺(que);前驅體磷酸鐵(tie)仍(reng)緊張(zhang) 負(fu)極:負(fu)極不(bu)缺(que),石(shi)墨化受(shou)限電(dian)(dian)和能(neng)耗缺(que) 隔(ge)(ge)膜:21年(nian)(nian)末開(kai)始邊(bian)際緊張(zhang) 電(dian)(dian)解(jie)液:6F/VC年(nian)(nian)末會緩解(jie)一些,22H2或基本(ben)不(bu)缺(que) PVDF:明年(nian)(nian)新增供給不(bu)多(duo),緊張(zhang)持續(xu)到22H2之后 銅箔(bo):緊缺(que)預期有(you)分歧,優(you)質(zhi)產能(neng)還是缺(que) 3) 盈利能(neng)力: 有(you)望邊(bian)際上揚的環節(jie):電(dian)(dian)池,隔(ge)(ge)膜 繼續(xu)保持穩
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億緯鋰能
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石頭復盤
2021-10-20 00:09:00
黃奇帆最新演(yan)講:中(zhong)國的發展戰略會出現(xian)什么樣變化?
黃奇帆,重慶(qing)市原市長、國(guo)家創(chuang)新與發展(zhan)戰(zhan)略研究會學(xue)術委員會常務副主任、復旦大(da)學(xue)特聘教授 (本文整理自(zi)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)9月25日黃奇帆在第6屆復旦大(da)學(xue)首(shou)席經濟學(xue)家論壇上的(de)(de)發言) 我(wo)(wo)今(jin)(jin)天就十四五到2035年(nian)(nian)(nian)(nian)期間(jian),今(jin)(jin)后的(de)(de)15年(nian)(nian)(nian)(nian)中(zhong)國(guo)的(de)(de)發展(zhan)戰(zhan)略路(lu)徑(jing)的(de)(de)選擇做一(yi)個 演講。 從(cong)今(jin)(jin)年(nian)(nian)(nian)(nian)開始,中(zhong)國(guo)進入(ru)第二個100年(nian)(nian)(nian)(nian),走(zou)向世(shi)界經濟強國(guo)的(de)(de)發展(zhan)階(jie)段(duan)。今(jin)(jin)后15 年(nian)(nian)(nian)(nian),是我(wo)(wo)們百年(nian)(nian)(nian)(nian)未(wei)有之大(da)變局(ju)(ju),最(zui)大(da)變局(ju)(ju)的(de)(de)15年(nian)(nian)(nian)(nian),也是我(wo)(wo)們百年(nian)(nian)(nian)(nian)未(wei)有大(da)變局(ju)(ju), 發展(zhan)最(zui)為關鍵的(de)(de)15年(nian)(nian)(nian)(nian)。 新階(jie)段(duan)、新理念、新格局(ju)(ju)下,中(zhong)國(guo)的(de)(de)發展(zhan)戰(zhan)略會出現(xian)什么樣變化?我(wo)(wo)認為會有5 個新的(de)(de)
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TCL中環
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石頭(tou)復盤
2021-10-18 21:35:52
【博主說】市場策略觀(guan)點更新
今天在調(diao)研之余,在與投資者的交流(liu)中發(fa)現,大部分(fen)投資者都十分(fen)關心成(cheng)長(chang)(chang)風格未(wei)來(lai)的持續性和(he)行業選(xuan)擇的問題(ti)。 機構(gou)認為成(cheng)長(chang)(chang)繼(ji)續成(cheng)為市(shi)(shi)場中期主(zhu)線的三大邏輯: ① 經濟增長(chang)(chang)中樞長(chang)(chang)期下行:成(cheng)長(chang)(chang)性稀(xi)缺; ② 中性偏松(song)的貨幣政(zheng)策(ce)基調(diao):流(liu)動性利于成(cheng)長(chang)(chang)風格; ③ 成(cheng)長(chang)(chang)賽道(dao)邏輯不(bu)被證偽:風格切換(huan)難以發(fa)生(sheng)當(dang)前(qian)依然成(cheng)立。 9月(yue)中旬以來(lai),市(shi)(shi)場經歷(li)了(le)近1個月(yue)的休整(zheng)期,期間(jian)主(zhu)要特征為周期股的大幅調(diao)整(zheng)和(he)市(shi)(shi)場成(cheng)交額的大幅萎縮(suo),投資者關心未(wei)來(lai)市(shi)(shi)場將會如何(he)演變(bian)。 宏觀層面,市(shi)(shi)場對于美聯儲Taper(縮(suo)減QE量化寬松(song))的時間(jian)點從12月(yue)調(diao)至
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比亞迪
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至純科技
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士蘭微
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天齊鋰業
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TCL中環
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石頭復盤
2021-10-13 22:50:29
【華創有色】
點評: 1、本輪(lun)下(xia)跌復盤:9月(yue)14日,Pilbara第(di)二(er)輪(lun)拍賣,部(bu)分資金認為階(jie)段性催(cui)化劑兌(dui)現(xian),選擇獲利了結,板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)小幅調整。9月(yue)16日,工信部(bu)領導表示電動車面(mian)臨鋰(li)鈷鎳等礦(kuang)產資源保障和(he)價(jia)格上漲(zhang)壓(ya)力(li),將與相關部(bu)門一(yi)起加(jia)快(kuai)統籌(chou),再次(ci)導致板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)下(xia)跌。9月(yue)27日開始(shi)的(de)十一(yi)假期前(qian)一(yi)周(zhou),周(zhou)期板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)集(ji)體(ti)暴跌,鋰(li)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)直(zhi)線下(xia)跌。 2、板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)與價(jia)格:走(zou)勢(shi)和(he)價(jia)格趨(qu)勢(shi)一(yi)致,但不完全同步。往往在漲(zhang)價(jia)初期,股票走(zou)勢(shi)強。后期即使價(jia)格上漲(zhang),但股票走(zou)勢(shi)會弱化。 3、鋰(li)價(jia):短期,鋰(li)基本面(mian)無任何變(bian)化,鋰(li)價(jia)主要(yao)看供(gong)需(xu),而不是事件催(cui)化。因9月(yue)底湖
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天齊鋰業
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石(shi)頭(tou)復盤
2021-10-12 22:27:10
興業證券(quan)全球策略首席張憶東
1、中國(guo)(guo)(guo)已經在滯脹尾(wei)聲,衰(shuai)退的(de)前期(qi),四季度(du)的(de)中后期(qi)進入(ru)衰(shuai)退的(de)下半(ban)場(chang),政策可能(neng)會(hui)有(you)(you)支持,衰(shuai)退的(de)下半(ban)場(chang)對政策愿意刺激的(de)方向是利好 2、中國(guo)(guo)(guo)的(de)PPI沒有(you)(you)向中國(guo)(guo)(guo)的(de)CPI傳(chuan)導,向美國(guo)(guo)(guo)的(de)CPI傳(chuan)導 3、判(pan)斷油價(jia)在80以上,煤(mei)、鋼鐵、銅、水泥、鋁等中國(guo)(guo)(guo)定(ding)價(jia)的(de)商品大概率會(hui)在四季度(du)降價(jia) 恒大、華融正被妥(tuo)善處理,看不到系統性風險(xian),但釋放節奏(zou)會(hui)影響(xiang)情緒,可能(neng)10月(yue)底、11月(yue)上旬有(you)(you)一次降準 4、互聯網作為港股市(shi)場(chang)的(de)中流砥柱,產(chan)業政策風險(xian)已明顯釋放,等待預(yu)期(qi)改(gai)善 5、美股四季度(du)震蕩,5%左右的(de)回落,搭平臺 6、美國(guo)(guo)(guo)長債利
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TCL中環
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中國鑄晨81
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石頭復盤
2021-10-11 21:59:16
點評(ping)光伏10月排產數據(朱玥)
市場(chang)存在定期發布光伏(fu)(fu)排(pai)產(chan)數(shu)(shu)據稱十月排(pai)產(chan)環比下滑,市場(chang)詢問較(jiao)多(duo) ①跟(gen)蹤光伏(fu)(fu)排(pai)產(chan)數(shu)(shu)據,沒(mei)有任何意義,我們組(zu)6月中旬開(kai)始不再發布這一(yi)數(shu)(shu)據,效果良好,心情舒(shu)暢,完整擁抱(bao)了2個(ge)月的主升(sheng)浪 ②不再發布這一(yi)數(shu)(shu)據的原(yuan)因(yin)是(shi),光伏(fu)(fu)和電動車不一(yi)樣,組(zu)件環節排(pai)產(chan)開(kai)關機靈活,可能—個(ge)月變(bian)化幾次,且排(pai)產(chan)是(shi)后驗指標(biao)而且前瞻數(shu)(shu)據,排(pai)產(chan)下降(jiang)只要(yao)不是(shi)需求(qiu)奔潰引發的,往(wang)往(wang)起到壓制上游(you)虛火,穩定產(chan)業鏈價(jia)格(ge)的預期。 ③當前由于限電引發產(chan)業鏈價(jia)格(ge)再次波動,組(zu)件現貨報(bao)價(jia)突破2塊錢,新一(yi)輪減(jian)產(chan)壓上游(you)又已(yi)經展(zhan)開(kai),基本面類似5月底六(liu)月初,但不同的
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石頭復盤
2021-10-10 22:43:41
【博主說】國常會漲電價(jia)點評:
機構認為這次(ci)國(guo)常會對于(yu)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源的(de)(de)支持和利好強(qiang)于(yu)傳統能(neng)(neng)源(包括火(huo)電(dian)等),交易(yi)電(dian)價(jia)(jia)上漲幅度放寬(kuan)至20%此前(qian)市(shi)(shi)場(chang)已經(jing)有(you)朦朧(long)預期(qi)(qi),但進(jin)一步(bu)擴大(da)了新(xin)(xin)能(neng)(neng)源發電(dian)不納(na)入能(neng)(neng)耗指(zhi)(zhi)標的(de)(de)范圍,市(shi)(shi)場(chang)沒(mei)有(you)預期(qi)(qi),官方首次(ci)吹(chui)風光大(da)基(ji)地(di),市(shi)(shi)場(chang)也沒(mei)有(you)預期(qi)(qi)。 1、漲電(dian)價(jia)(jia)、推進(jin)煤炭(tan)增(zeng)產,火(huo)電(dian)應發盡發,解決當前(qian)缺電(dian)問題。(有(you)朦朧(long)預期(qi)(qi),算落地(di)) 2、首提(ti)風光大(da)基(ji)地(di),強(qiang)調未來電(dian)力(li)供給增(zeng)量是(shi)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源,且(qie)將(jiang)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源不納(na)入能(neng)(neng)耗指(zhi)(zhi)標的(de)(de)范圍進(jin)一步(bu)擴大(da)(沒(mei)有(you)預期(qi)(qi),算超預期(qi)(qi)) 3、有(you)保有(you)壓,再次(ci)重(zhong)申(shen)堅決遏(e)制(zhi)高(gao)耗能(neng)(neng),糾正(zheng)一刀切(qie)限電(dian)和運動(dong)式減排 4、會議沒(mei)有(you)提(ti)(這
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華能國際
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石(shi)頭復盤
2021-09-27 21:34:46
發改委價格監測(ce)中心劉滿平
個(ge)人觀(guan)點∶此輪限(xian)電(dian)(dian)限(xian)產(chan)(chan)沒有所謂的陰謀論、貿易戰,無非就是(shi)"—個(ge)主因+五個(ge)特殊(shu)情(qing)況"而已(yi); 一個(ge)主因∶近年來國內供給(gei)側改(gai)革+澳大利亞(ya)與(yu)蒙古、印尼(ni)等國煤炭出口減少導(dao)致國內煤炭供給(gei)不(bu)足. 煤炭價格上漲,電(dian)(dian)力緊張五個(ge)特殊(shu)情(qing)況∶ 1、用(yong)電(dian)(dian)需求(qiu)激(ji)增(zeng)但水電(dian)(dian)不(bu)給(gei)力、風(feng)光難(nan)挑大梁(liang); 2、終(zhong)端電(dian)(dian)價未調(diao)整,發(fa)電(dian)(dian)企(qi)業(ye)發(fa)一度虧一度,虧損(sun)嚴重; 3、部分(fen)地區雙高(gao)項目增(zeng)長過快(kuai)導(dao)致第(di)二(er)產(chan)(chan)業(ye)用(yong)電(dian)(dian)是(shi)激(ji)增(zeng); 4、部分(fen)地區持續高(gao)溫 5、前期指標(biao)過早用(yong)完,臨近新的能耗(hao)雙控指標(biao)考核,導(dao)致地方采取見效(xiao)快(kuai)、一刀切的停(ting)電(dian)(dian)停(ting)產(chan)(chan)措施將會產(chan)(chan)生系列影響
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國投電力
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石頭復(fu)盤
2021-09-26 23:23:34
阿塔(ta)卡馬守夜(ye)人-鋰電話會議(yi)
1、散單已(yi)有19w的(de)(de)(de)(de)(de)(de)成(cheng)交 2、今(jin)年(nian)(nian)(nian)還(huan)能(neng)用(yong)去年(nian)(nian)(nian)累的(de)(de)(de)(de)(de)(de)鋰(li)(li)精礦庫(ku)存,明(ming)(ming)(ming)年(nian)(nian)(nian)就沒庫(ku)存了(le),明(ming)(ming)(ming)年(nian)(nian)(nian)供(gong)給(gei)更(geng)讓人擔(dan)心。 3、有資金止盈了(le),止盈的(de)(de)(de)(de)(de)(de)邏輯(ji)(ji)∶鋰(li)(li)價接近歷(li)史高(gao)點,價格上漲的(de)(de)(de)(de)(de)(de)邊際影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)下降。 4、需(xu)要找新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)邏輯(ji)(ji)了(le)。 本周(zhou)市場情(qing)況更(geng)新(xin) 1、10月(yue)江蘇某(mou)鋰(li)(li)鹽廠限(xian)電(dian)解除(chu) 2、限(xian)電(dian)對需(xu)求有影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang),湖南部(bu)分三元材料廠市區部(bu)分有影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang),江西(xi)也(ye)有部(bu)分影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)。總體測算(suan)影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)5% 關(guan)注(zhu)點∶10月(yue)大廠定價。 注(zhu):商(shang)品價格對于(yu)股價的(de)(de)(de)(de)(de)(de)影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)邊際效用(yong)在減少。 1、散單已(yi)有19w的(de)(de)(de)(de)(de)(de)成(cheng)交 2、今(jin)年(nian)(nian)(nian)還(huan)能(neng)用(yong)去年(nian)(nian)(nian)累的(de)(de)(de)(de)(de)(de)鋰(li)(li)精礦庫(ku)存,明(ming)(ming)(ming)年(nian)(nian)(nian)就沒庫(ku)存了(le),明(ming)(ming)(ming)年(nian)(nian)(nian)供(gong)給(gei)更(geng)讓人擔(dan)
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天齊鋰業
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石頭(tou)復盤
2021-09-26 23:21:13
本輪缺電背后根源的因素
高度(du)認(ren)識本輪缺電(dian)背后根源的(de)(de)(de)(de)因(yin)素,歐美(mei)白左激進(jin)雙碳(tan)(tan)的(de)(de)(de)(de)代價(jia)正在降臨,能(neng)源原供應將(jiang)(jiang)在今冬出現(xian)全球性(xing)危當 1,本次能(neng)源危機(ji)(ji)是全球性(xing)的(de)(de)(de)(de),能(neng)源需(xu)求(qiu)旺季還沒來臨,歐美(mei)天然氣和電(dian)價(jia)出現(xian)局地暴漲(zhang)十倍,歐洲多國(guo)重啟燃煤發(fa)電(dian)機(ji)(ji)組。中國(guo)拉閘限電(dian),有主(zhu)動雙控的(de)(de)(de)(de)原因(yin),也有電(dian)廠(chang)缺煤的(de)(de)(de)(de)原因(yin),在工業怪獸對電(dian)力的(de)(de)(de)(de)吞噬面(mian)前,風光還無能(neng)為(wei)力。 2,導(dao)致全球能(neng)源危機(ji)(ji),源頭(tou)是白左主(zhu)導(dao)長期激進(jin)的(de)(de)(de)(de)減碳(tan)(tan)政策(ce),將(jiang)(jiang)能(neng)源需(xu)求(qiu)押注風光的(de)(de)(de)(de)增長。事實反應,風光受氣候影響巨大,暫時(shi)無法扮演能(neng)源供應壓艙(cang)石的(de)(de)(de)(de)角色(se)。過于激進(jin)的(de)(de)(de)(de)清潔能(neng)源政策(ce),即將(jiang)(jiang)被(bei)殘酷的(de)(de)(de)(de)現(xian)實糾偏(pian)。
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石(shi)頭復盤(pan)
2021-09-23 22:25:21
【博主說(shuo)】美(mei)聯儲9月會議跟蹤詳細點評
美聯儲9月(yue)議(yi)(yi)息(xi)聲明指出:若(ruo)美國經(jing)濟(ji)保持復蘇,短期內落實Taper(縮減QE)將(jiang)“得(de)到保障”(May soon bewarranted),如果(guo)經(jing)濟(ji)復蘇持續獲得(de)進展,在(zai)明年(nian)年(nian)中(zhong)左(zuo)右(you)結束Taper將(jiang)是(shi)合適的(de)安排。鮑威爾(er)(er)在(zai)答記者問環節(jie)中(zhong)再次(ci)強調(diao)(diao),Taper的(de)時點和節(jie)奏已在(zai)本次(ci)議(yi)(yi)息(xi)會議(yi)(yi)中(zhong)取得(de)了相當廣泛的(de)支持。 1、Taper時點預測:最新公布的(de)9月(yue)經(jing)濟(ji)預測顯著調(diao)(diao)低了2021年(nian)預期GDP增長(chang)率(lv),調(diao)(diao)高了失業率(lv)與通(tong)脹預期;但(dan)鮑威爾(er)(er)講話略微(wei)偏(pian)鷹,他認(ren)為并不(bu)需(xu)要“很強”的(de)就業數據支持,僅(jin)需(xu)按(an)照一定(ding)節(jie)奏恢(hui)復即(ji)可。只要
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東方證券
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石頭復盤
2021-09-23 22:21:04
【博(bo)主說】正泰(tai)電器整縣分布式合作框(kuang)架(jia)協議點(dian)評
今日(ri),正泰發(fa)布第三(san)批(pi)整縣推進分(fen)布式光伏(fu)(fu)合(he)作框架(jia)協(xie)(xie)議,此(ci)次涉及簽(qian)約裝(zhuang)機容量約1.56GW,在(zai)未來三(san)年內(nei)集中整鎮(zhen)(zhen)、整村(cun)開發(fa)建(jian)設分(fen)布式光伏(fu)(fu)電站。 1) 與河(he)北省(sheng)(sheng)衡水市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)、邯鄲市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)、保定市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)、滄州(zhou)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)、邢(xing)臺市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)及秦皇島市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)等(deng)(deng) 6市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)(de)下(xia)屬 32 個鄉(xiang)鎮(zhen)(zhen)(街道(dao))簽(qian)署(shu)(shu)合(he)作協(xie)(xie)議,合(he)計(ji)1.1GW。 2)與山東省(sheng)(sheng)聊城市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)、菏(he)澤市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)及棗莊市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)等(deng)(deng) 3 市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)(de)下(xia)屬合(he)計(ji) 11 個鄉(xiang)鎮(zhen)(zhen)(街道(dao))簽(qian)署(shu)(shu)合(he)作協(xie)(xie)議,合(he)計(ji)0.23GW。 3) 與河(he)南省(sheng)(sheng)駐(zhu)馬(ma)店市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)、漯(luo)河(he)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)、信陽市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)及鶴壁市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)等(deng)(deng) 4 市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)(de)下(xia)屬 7 個鄉(xiang)鎮(zhen)(zhen)(街道(dao))簽(qian)署(shu)(shu)合(he)作協(xie)(xie)議,合(he)計(ji)0.13GW。 此(ci)外
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正泰電器
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石頭復(fu)盤
2021-09-23 22:17:35
為什(shen)么會電荒?
問:為啥(sha)會(hui)電(dian)(dian)(dian)(dian)荒?經濟(ji)數(shu)據(ju)下滑,但是(shi)(shi)發電(dian)(dian)(dian)(dian)量暴增,就這(zhe)樣還不(bu)夠用(yong)(yong)(yong),出現了用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)慌。那么電(dian)(dian)(dian)(dian)去哪里了? 有人說(shuo)碳中和(he)了,減少了煤炭后供給?實(shi)際去年和(he)今年的(de)煤炭供給差不(bu)多,另(ling)外(wai)你需(xu)要看(kan)清楚了,是(shi)(shi)發電(dian)(dian)(dian)(dian)量和(he)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)量大增。發電(dian)(dian)(dian)(dian)量一般(ban)代表工業(ye)指數(shu),需(xu)求越(yue)大應該經濟(ji)越(yue)活躍,但是(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)量大增經濟(ji)數(shu)據(ju)怎么會(hui)下滑呢(ni)?是(shi)(shi)居(ju)(ju)民用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)猛然(ran)暴增嘛?問題(ti)是(shi)(shi)上半年發電(dian)(dian)(dian)(dian)量增速同比達到(dao)15%以上,一般(ban)居(ju)(ju)民用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)(dian)比較平穩,這(zhe)個解(jie)釋(shi)并不(bu)合理。 因為查不(bu)到(dao)數(shu)據(ju),希望老師(shi)給出更合理的(de)解(jie)釋(shi)。 答:其實(shi)不(bu)缺電(dian)(dian)(dian)(dian),而是(shi)(shi)缺煤,電(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)不(bu)愿意(yi)發電(dian)(dian)(dian)(dian),因為虧損多,江(jiang)蘇(su)的(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)廠(chang)
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林洋能源
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晶科科技
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石(shi)頭復盤
2021-09-23 22:14:32
鋰(li)現貨跟蹤點評&光伏產(chan)業(ye)調研(yan)跟蹤
【鋰現貨跟蹤點評】 工業(ye)級碳酸(suan)鋰:成交(jiao)(jiao)價(jia)(jia)在18萬元/噸(dun)左(zuo)右(較(jiao)5天(tian)(tian)前(qian)(qian)5千(qian)元/噸(dun))。 電池級碳酸(suan)鋰&準電碳:成交(jiao)(jiao)價(jia)(jia)在18.5-19萬元/噸(dun)(較(jiao)5天(tian)(tian)前(qian)(qian)+5千(qian)元/噸(dun))。 電池級氫氧化(hua)鋰:報價(jia)(jia)&成交(jiao)(jiao)價(jia)(jia)格(ge)在16.5-17萬元/噸(dun)(較(jiao)5天(tian)(tian)前(qian)(qian)持平)。 市(shi)場情緒:繼中秋(qiu)節(jie)前(qian)(qian)大(da)幅跳漲(zhang)之(zhi)后,近(jin)兩(liang)個(ge)交(jiao)(jiao)易日上漲(zhang)速度較(jiao)之(zhi)前(qian)(qian)稍微放(fang)緩。目(mu)前(qian)(qian)現貨價(jia)(jia)格(ge)已經沖破歷史新高,月底臨近(jin)大(da)廠之(zhi)間談下個(ge)月長(chang)單價(jia)(jia)格(ge),交(jiao)(jiao)易雙(shuang)方觀望態(tai)度加重。 【光(guang)伏(fu)產業(ye)調研跟蹤】 硅(gui)料(liao):硅(gui)料(liao)受硅(gui)片漲(zhang)價(jia)(jia)影響,存在漲(zhang)價(jia)(jia)情緒。由于江(jiang)蘇協鑫限產問題,初步定在9月31日(
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TCL中環
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金辰股份
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天齊鋰業
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石頭復(fu)盤
2021-10-21 23:50:58
【博(bo)主說(shuo)】光伏行業基本面磨底(di)點評:
1、國(guo)內外(wai)利好(hao)(hao)政策不斷加碼,看好(hao)(hao)未來光(guang)伏需(xu)求(qiu)(qiu)持(chi)續超(chao)預期(qi): 1)海(hai)外(wai)傳統能(neng)源成本(ben)驅(qu)動電價(jia)(jia)(jia)大幅上(shang)行,歐洲(zhou)電價(jia)(jia)(jia)均已翻倍,考慮能(neng)源保供訴(su)求(qiu)(qiu),海(hai)外(wai)分(fen)布式市場有望(wang)率(lv)先接(jie)受高價(jia)(jia)(jia)組件,海(hai)運(yun)運(yun)價(jia)(jia)(jia)已經(jing)見頂(ding),運(yun)力釋放后有望(wang)帶動海(hai)外(wai)光(guang)伏需(xu)求(qiu)(qiu)超(chao)預期(qi)表(biao)現; 2)國(guo)內風(feng)光(guang)大基地和整縣分(fen)布式光(guang)伏首批項目均已開工建設,1+N政策體(ti)系將陸續發(fa)布,明年往后光(guang)伏項目強(qiang)(qiang)勁產業鏈確定性(xing)強(qiang)(qiang); 3)發(fa)改委提出陸續放開全部工商業進入電力市場化交(jiao)(jiao)易(yi)(yi),且高耗能(neng)企業交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)電價(jia)(jia)(jia)不設上(shang)限,綠電或將成為電價(jia)(jia)(jia)更低&更穩定,且可以(yi)抵能(neng)耗指標的稀缺資(zi)源,新能(neng)源電站
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愛旭股份
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陽光電源
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石頭復(fu)盤
2021-10-21 23:46:10
【博主說(shuo)】鋰電中游調(diao)研(yan)情(qing)況以及景(jing)氣度預(yu)判:
1、各環節調研概況(kuang)(kuang): 1)電(dian)池漲(zhang)價(jia):此前上中游材料端漲(zhang)價(jia)基本由動力(li)電(dian)池承擔,9月開始(shi),整車廠接受傳導,約5%;判斷動力(li)電(dian)池毛利率的拐(guai)點(dian)發生在Q4或明(ming)年(nian)(nian)Q1。 2)緊缺(que)情況(kuang)(kuang): 三元(yuan)正(zheng)極:不(bu)(bu)缺(que) 鐵鋰正(zheng)極:開始(shi)不(bu)(bu)缺(que);前驅體磷酸(suan)鐵仍緊張 負極:負極不(bu)(bu)缺(que),石(shi)墨(mo)化受限(xian)電(dian)和能耗缺(que) 隔(ge)膜:21年(nian)(nian)末開始(shi)邊際(ji)緊張 電(dian)解(jie)液:6F/VC年(nian)(nian)末會(hui)緩解(jie)一些,22H2或基本不(bu)(bu)缺(que) PVDF:明(ming)年(nian)(nian)新增供給不(bu)(bu)多,緊張持續(xu)到22H2之(zhi)后 銅箔:緊缺(que)預期有(you)分歧,優質產能還(huan)是缺(que) 3) 盈利能力(li): 有(you)望邊際(ji)上揚的環節:電(dian)池,隔(ge)膜 繼續(xu)保(bao)持穩
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億緯鋰能
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石頭復盤
2021-10-20 00:09:00
黃奇帆最(zui)新演講:中(zhong)國的發展戰略會出(chu)現(xian)什么樣變化?
黃(huang)奇帆(fan),重慶市原(yuan)市長(chang)、國(guo)家創新(xin)(xin)與發(fa)展(zhan)戰(zhan)略研究(jiu)會學(xue)(xue)術委員會常(chang)務副主任、復旦大(da)(da)學(xue)(xue)特聘教授 (本文整理(li)自2021年(nian)(nian)9月(yue)25日黃(huang)奇帆(fan)在第(di)(di)6屆復旦大(da)(da)學(xue)(xue)首席經(jing)濟(ji)學(xue)(xue)家論壇上的(de)(de)(de)(de)發(fa)言) 我(wo)今天就十四五(wu)到(dao)2035年(nian)(nian)期間,今后(hou)的(de)(de)(de)(de)15年(nian)(nian)中(zhong)國(guo)的(de)(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)戰(zhan)略路徑的(de)(de)(de)(de)選擇(ze)做一個(ge) 演講。 從今年(nian)(nian)開始,中(zhong)國(guo)進入第(di)(di)二(er)個(ge)100年(nian)(nian),走向世界經(jing)濟(ji)強國(guo)的(de)(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)階(jie)段。今后(hou)15 年(nian)(nian),是我(wo)們(men)百年(nian)(nian)未有之大(da)(da)變局(ju)(ju)(ju),最(zui)大(da)(da)變局(ju)(ju)(ju)的(de)(de)(de)(de)15年(nian)(nian),也(ye)是我(wo)們(men)百年(nian)(nian)未有大(da)(da)變局(ju)(ju)(ju), 發(fa)展(zhan)最(zui)為關(guan)鍵的(de)(de)(de)(de)15年(nian)(nian)。 新(xin)(xin)階(jie)段、新(xin)(xin)理(li)念、新(xin)(xin)格局(ju)(ju)(ju)下,中(zhong)國(guo)的(de)(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)戰(zhan)略會出(chu)現(xian)什么(me)樣變化?我(wo)認(ren)為會有5 個(ge)新(xin)(xin)的(de)(de)(de)(de)
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石頭(tou)復盤
2021-10-18 21:35:52
【博主說(shuo)】市場策略觀點(dian)更新
今天在調研之余,在與(yu)投(tou)資者的(de)(de)交流中發現,大(da)部分投(tou)資者都十分關心成(cheng)(cheng)長(chang)風(feng)格未(wei)來的(de)(de)持續性和行業選(xuan)擇的(de)(de)問題。 機構(gou)認為(wei)(wei)成(cheng)(cheng)長(chang)繼續成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)市(shi)場(chang)中期主(zhu)線的(de)(de)三大(da)邏輯: ① 經濟增長(chang)中樞長(chang)期下行:成(cheng)(cheng)長(chang)性稀缺; ② 中性偏松(song)(song)的(de)(de)貨(huo)幣政策基調:流動性利于(yu)成(cheng)(cheng)長(chang)風(feng)格; ③ 成(cheng)(cheng)長(chang)賽(sai)道邏輯不被證偽:風(feng)格切換難以發生當前依然成(cheng)(cheng)立。 9月(yue)中旬以來,市(shi)場(chang)經歷了近1個(ge)月(yue)的(de)(de)休整期,期間主(zhu)要(yao)特(te)征為(wei)(wei)周期股的(de)(de)大(da)幅調整和市(shi)場(chang)成(cheng)(cheng)交額的(de)(de)大(da)幅萎縮,投(tou)資者關心未(wei)來市(shi)場(chang)將會如何演變(bian)。 宏觀層面,市(shi)場(chang)對于(yu)美(mei)聯儲Taper(縮減QE量(liang)化寬松(song)(song))的(de)(de)時間點從12月(yue)調至
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比亞迪
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士蘭微
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天齊鋰業
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石頭復盤
2021-10-13 22:50:29
【華創(chuang)有色】
點(dian)評: 1、本輪下跌(die)復盤:9月(yue)14日(ri),Pilbara第二輪拍賣(mai),部(bu)分資金認為階(jie)段性催(cui)化劑兌現,選(xuan)擇(ze)獲(huo)利(li)了結(jie),板(ban)塊(kuai)小幅(fu)調整。9月(yue)16日(ri),工(gong)信部(bu)領導表示(shi)電動車面臨鋰(li)鈷鎳等礦產資源保障和價(jia)(jia)格(ge)上(shang)漲(zhang)壓力,將與(yu)相(xiang)關部(bu)門一起(qi)加快統籌(chou),再(zai)次導致板(ban)塊(kuai)下跌(die)。9月(yue)27日(ri)開始的(de)十一假(jia)期(qi)(qi)前一周,周期(qi)(qi)板(ban)塊(kuai)集體(ti)暴跌(die),鋰(li)板(ban)塊(kuai)直線(xian)下跌(die)。 2、板(ban)塊(kuai)與(yu)價(jia)(jia)格(ge):走(zou)勢(shi)和價(jia)(jia)格(ge)趨勢(shi)一致,但不完全同(tong)步。往往在漲(zhang)價(jia)(jia)初(chu)期(qi)(qi),股票走(zou)勢(shi)強。后(hou)期(qi)(qi)即使價(jia)(jia)格(ge)上(shang)漲(zhang),但股票走(zou)勢(shi)會弱化。 3、鋰(li)價(jia)(jia):短期(qi)(qi),鋰(li)基本面無任何變化,鋰(li)價(jia)(jia)主要看供需,而(er)不是(shi)事件催(cui)化。因9月(yue)底湖(hu)
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天齊鋰業
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石(shi)頭復盤
2021-10-12 22:27:10
興業證券全球(qiu)策(ce)略首席張憶東
1、中國(guo)(guo)(guo)已經在(zai)滯(zhi)脹尾聲,衰退(tui)的(de)(de)前期,四(si)季(ji)(ji)度的(de)(de)中后(hou)期進(jin)入衰退(tui)的(de)(de)下(xia)半(ban)(ban)場(chang),政(zheng)(zheng)策(ce)可能會有(you)支持,衰退(tui)的(de)(de)下(xia)半(ban)(ban)場(chang)對(dui)政(zheng)(zheng)策(ce)愿意刺激的(de)(de)方向(xiang)是利好 2、中國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)PPI沒有(you)向(xiang)中國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)CPI傳(chuan)導(dao),向(xiang)美(mei)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)CPI傳(chuan)導(dao) 3、判斷油價在(zai)80以上(shang),煤、鋼(gang)鐵、銅、水泥、鋁等中國(guo)(guo)(guo)定價的(de)(de)商品大概(gai)率會在(zai)四(si)季(ji)(ji)度降價 恒(heng)大、華融(rong)正被妥(tuo)善(shan)處理,看不(bu)到(dao)系統性風險,但釋放節奏會影響(xiang)情緒(xu),可能10月底、11月上(shang)旬有(you)一次(ci)降準 4、互聯網作為港股市場(chang)的(de)(de)中流(liu)砥柱,產業(ye)政(zheng)(zheng)策(ce)風險已明顯(xian)釋放,等待預期改善(shan) 5、美(mei)股四(si)季(ji)(ji)度震蕩,5%左(zuo)右的(de)(de)回(hui)落,搭平臺 6、美(mei)國(guo)(guo)(guo)長(chang)債利
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中國鑄晨81
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石頭復盤
2021-10-11 21:59:16
點評光伏10月排(pai)產數據(朱玥)
市場存在定期發(fa)(fa)布光伏(fu)排(pai)產(chan)(chan)數(shu)(shu)據(ju)稱十月(yue)(yue)排(pai)產(chan)(chan)環比下(xia)滑(hua),市場詢(xun)問較(jiao)多 ①跟蹤光伏(fu)排(pai)產(chan)(chan)數(shu)(shu)據(ju),沒有(you)任何意義(yi),我們組6月(yue)(yue)中(zhong)旬(xun)開始不再發(fa)(fa)布這一(yi)數(shu)(shu)據(ju),效果良好,心情舒暢,完整擁(yong)抱了2個月(yue)(yue)的主升浪(lang) ②不再發(fa)(fa)布這一(yi)數(shu)(shu)據(ju)的原因是,光伏(fu)和(he)電(dian)動(dong)車不一(yi)樣,組件環節排(pai)產(chan)(chan)開關(guan)機靈活,可(ke)能(neng)—個月(yue)(yue)變化幾次,且排(pai)產(chan)(chan)是后驗指標而(er)且前瞻數(shu)(shu)據(ju),排(pai)產(chan)(chan)下(xia)降只要不是需求奔潰引(yin)(yin)發(fa)(fa)的,往往起(qi)到壓(ya)制上游虛火,穩定產(chan)(chan)業鏈(lian)價格的預期。 ③當(dang)前由于(yu)限電(dian)引(yin)(yin)發(fa)(fa)產(chan)(chan)業鏈(lian)價格再次波動(dong),組件現貨(huo)報價突破2塊錢,新一(yi)輪減(jian)產(chan)(chan)壓(ya)上游又已(yi)經展開,基(ji)本面(mian)類似5月(yue)(yue)底六(liu)月(yue)(yue)初,但不同的
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石頭復盤(pan)
2021-10-10 22:43:41
【博主說】國常會漲電價點(dian)評:
機構認為這(zhe)次國常會對于(yu)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)的支持和(he)利好強(qiang)(qiang)于(yu)傳(chuan)統能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(包括火(huo)電(dian)(dian)等),交易電(dian)(dian)價(jia)上漲(zhang)(zhang)幅度放寬(kuan)至20%此前市(shi)場已經(jing)有(you)朦朧預期(qi)(qi),但(dan)進一(yi)步(bu)擴(kuo)大了新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)發電(dian)(dian)不納入能(neng)(neng)(neng)耗(hao)指標的范(fan)圍,市(shi)場沒有(you)預期(qi)(qi),官方首次吹風光(guang)大基(ji)地(di),市(shi)場也沒有(you)預期(qi)(qi)。 1、漲(zhang)(zhang)電(dian)(dian)價(jia)、推進煤炭(tan)增(zeng)產,火(huo)電(dian)(dian)應發盡發,解決當前缺(que)電(dian)(dian)問題(ti)。(有(you)朦朧預期(qi)(qi),算落地(di)) 2、首提風光(guang)大基(ji)地(di),強(qiang)(qiang)調未來電(dian)(dian)力供(gong)給(gei)增(zeng)量是新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan),且(qie)將(jiang)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)不納入能(neng)(neng)(neng)耗(hao)指標的范(fan)圍進一(yi)步(bu)擴(kuo)大(沒有(you)預期(qi)(qi),算超預期(qi)(qi)) 3、有(you)保有(you)壓,再次重申堅決遏制高耗(hao)能(neng)(neng)(neng),糾正一(yi)刀(dao)切限(xian)電(dian)(dian)和(he)運(yun)動式減(jian)排(pai) 4、會議沒有(you)提(這(zhe)
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華能國際
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石頭復盤
2021-09-27 21:34:46
發改(gai)委價格監測(ce)中(zhong)心劉滿(man)平(ping)
個(ge)(ge)人觀(guan)點∶此輪限(xian)電限(xian)產(chan)(chan)(chan)沒有所謂的陰謀論(lun)、貿易(yi)戰,無(wu)非就是(shi)"—個(ge)(ge)主(zhu)因+五(wu)個(ge)(ge)特(te)殊情(qing)況"而已(yi); 一個(ge)(ge)主(zhu)因∶近年來國(guo)內供給側改革+澳(ao)大利(li)亞(ya)與蒙古、印尼等國(guo)煤(mei)炭出口減(jian)少導(dao)(dao)致(zhi)國(guo)內煤(mei)炭供給不(bu)足. 煤(mei)炭價格上漲,電力緊張五(wu)個(ge)(ge)特(te)殊情(qing)況∶ 1、用(yong)電需求激增但水電不(bu)給力、風光難挑大梁; 2、終(zhong)端電價未調整,發電企業發一度虧(kui)一度,虧(kui)損嚴重(zhong); 3、部分(fen)地區雙(shuang)高項目增長過(guo)快(kuai)導(dao)(dao)致(zhi)第二產(chan)(chan)(chan)業用(yong)電是(shi)激增; 4、部分(fen)地區持續(xu)高溫(wen) 5、前期(qi)指標(biao)過(guo)早用(yong)完,臨(lin)近新的能耗雙(shuang)控(kong)指標(biao)考核,導(dao)(dao)致(zhi)地方采(cai)取見(jian)效快(kuai)、一刀(dao)切(qie)的停(ting)電停(ting)產(chan)(chan)(chan)措施將會產(chan)(chan)(chan)生系(xi)列影(ying)響
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國投電力
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石頭復盤
2021-09-26 23:23:34
阿塔(ta)卡(ka)馬(ma)守夜人(ren)-鋰電話會(hui)議(yi)
1、散(san)單已有(you)(you)(you)19w的(de)成交 2、今(jin)年(nian)還能用去(qu)年(nian)累的(de)鋰精(jing)礦庫存(cun),明年(nian)就沒庫存(cun)了,明年(nian)供(gong)給更讓人擔心。 3、有(you)(you)(you)資(zi)金止(zhi)盈了,止(zhi)盈的(de)邏(luo)輯∶鋰價(jia)(jia)接近歷史(shi)高點,價(jia)(jia)格(ge)上漲的(de)邊際影(ying)響(xiang)下降。 4、需要找(zhao)新的(de)邏(luo)輯了。 本周市場(chang)情況更新 1、10月(yue)江蘇某鋰鹽(yan)廠(chang)(chang)限(xian)電(dian)解除(chu) 2、限(xian)電(dian)對(dui)需求有(you)(you)(you)影(ying)響(xiang),湖南部(bu)分(fen)三元材料廠(chang)(chang)市區(qu)部(bu)分(fen)有(you)(you)(you)影(ying)響(xiang),江西也有(you)(you)(you)部(bu)分(fen)影(ying)響(xiang)。總體測算影(ying)響(xiang)5% 關注(zhu)點∶10月(yue)大廠(chang)(chang)定價(jia)(jia)。 注(zhu):商品價(jia)(jia)格(ge)對(dui)于(yu)股價(jia)(jia)的(de)影(ying)響(xiang)邊際效用在減少。 1、散(san)單已有(you)(you)(you)19w的(de)成交 2、今(jin)年(nian)還能用去(qu)年(nian)累的(de)鋰精(jing)礦庫存(cun),明年(nian)就沒庫存(cun)了,明年(nian)供(gong)給更讓人擔
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天齊鋰業
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石頭復盤
2021-09-26 23:21:13
本(ben)輪缺電(dian)背后根源的因素(su)
高(gao)度(du)認識本輪缺電(dian)背后(hou)根源的(de)(de)(de)因(yin)素,歐美白左(zuo)激進(jin)雙碳的(de)(de)(de)代價正在降臨,能(neng)(neng)源原(yuan)供應(ying)將在今冬出現全球(qiu)性危當(dang) 1,本次能(neng)(neng)源危機(ji)(ji)是全球(qiu)性的(de)(de)(de),能(neng)(neng)源需求(qiu)旺(wang)季還(huan)沒來(lai)臨,歐美天然氣和電(dian)價出現局地(di)暴(bao)漲十倍,歐洲多國重(zhong)啟燃(ran)煤(mei)發(fa)電(dian)機(ji)(ji)組。中國拉閘限電(dian),有(you)(you)主動雙控的(de)(de)(de)原(yuan)因(yin),也(ye)有(you)(you)電(dian)廠缺煤(mei)的(de)(de)(de)原(yuan)因(yin),在工業怪獸對電(dian)力的(de)(de)(de)吞噬面前,風光還(huan)無(wu)能(neng)(neng)為力。 2,導致全球(qiu)能(neng)(neng)源危機(ji)(ji),源頭是白左(zuo)主導長期激進(jin)的(de)(de)(de)減碳政策,將能(neng)(neng)源需求(qiu)押注(zhu)風光的(de)(de)(de)增長。事實(shi)反(fan)應(ying),風光受氣候影響巨大(da),暫(zan)時無(wu)法扮演能(neng)(neng)源供應(ying)壓艙(cang)石(shi)的(de)(de)(de)角色。過(guo)于激進(jin)的(de)(de)(de)清(qing)潔(jie)能(neng)(neng)源政策,即將被殘酷(ku)的(de)(de)(de)現實(shi)糾偏。
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石頭復盤
2021-09-23 22:25:21
【博(bo)主(zhu)說(shuo)】美(mei)聯儲9月會(hui)議跟蹤(zong)詳細(xi)點評
美(mei)聯儲9月議(yi)息聲明(ming)指出:若(ruo)美(mei)國經濟(ji)保持(chi)復蘇(su),短期內(nei)落實Taper(縮(suo)減QE)將(jiang)“得到保障”(May soon bewarranted),如果經濟(ji)復蘇(su)持(chi)續(xu)獲得進展,在(zai)明(ming)年年中左右結(jie)束Taper將(jiang)是合適的(de)(de)安排。鮑威爾在(zai)答(da)記(ji)者問環節中再次強(qiang)調,Taper的(de)(de)時點和(he)節奏已在(zai)本(ben)次議(yi)息會議(yi)中取得了(le)相當廣(guang)泛的(de)(de)支持(chi)。 1、Taper時點預測:最新(xin)公(gong)布的(de)(de)9月經濟(ji)預測顯著調低了(le)2021年預期GDP增長(chang)率,調高了(le)失業率與通脹預期;但鮑威爾講(jiang)話略微偏鷹(ying),他認為并不需要“很強(qiang)”的(de)(de)就業數據(ju)支持(chi),僅(jin)需按照一定節奏恢復即可。只要
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東方證券
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石頭復盤
2021-09-23 22:21:04
【博主說(shuo)】正泰電器整(zheng)縣分布式(shi)合作框架協議點評
今日,正(zheng)泰發(fa)布(bu)第三(san)批整(zheng)(zheng)縣推進分(fen)布(bu)式(shi)光伏合(he)作(zuo)框架(jia)協議(yi)(yi),此次涉及(ji)簽(qian)約裝機容量約1.56GW,在未來(lai)三(san)年內集中整(zheng)(zheng)鎮(zhen)、整(zheng)(zheng)村開發(fa)建設分(fen)布(bu)式(shi)光伏電站。 1) 與河北省衡水市(shi)(shi)(shi)(shi)、邯鄲市(shi)(shi)(shi)(shi)、保(bao)定(ding)市(shi)(shi)(shi)(shi)、滄(cang)州(zhou)市(shi)(shi)(shi)(shi)、邢臺市(shi)(shi)(shi)(shi)及(ji)秦(qin)皇島市(shi)(shi)(shi)(shi)等(deng) 6市(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)下屬 32 個(ge)鄉(xiang)鎮(zhen)(街道)簽(qian)署(shu)合(he)作(zuo)協議(yi)(yi),合(he)計(ji)1.1GW。 2)與山(shan)東省聊(liao)城市(shi)(shi)(shi)(shi)、菏澤市(shi)(shi)(shi)(shi)及(ji)棗莊市(shi)(shi)(shi)(shi)等(deng) 3 市(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)下屬合(he)計(ji) 11 個(ge)鄉(xiang)鎮(zhen)(街道)簽(qian)署(shu)合(he)作(zuo)協議(yi)(yi),合(he)計(ji)0.23GW。 3) 與河南省駐馬店市(shi)(shi)(shi)(shi)、漯(luo)河市(shi)(shi)(shi)(shi)、信陽市(shi)(shi)(shi)(shi)及(ji)鶴壁市(shi)(shi)(shi)(shi)等(deng) 4 市(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)下屬 7 個(ge)鄉(xiang)鎮(zhen)(街道)簽(qian)署(shu)合(he)作(zuo)協議(yi)(yi),合(he)計(ji)0.13GW。 此外(wai)
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正泰電器
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石頭復盤(pan)
2021-09-23 22:17:35
為什么會電荒?
問:為(wei)啥會(hui)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)荒?經(jing)濟(ji)數(shu)(shu)據下滑(hua),但(dan)是(shi)發電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)暴(bao)(bao)增(zeng),就(jiu)這樣還不(bu)夠用,出現(xian)了(le)(le)(le)用電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)慌。那么電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)去哪里了(le)(le)(le)? 有(you)人說碳中(zhong)和(he)了(le)(le)(le),減(jian)少了(le)(le)(le)煤炭(tan)(tan)后供給?實(shi)際去年(nian)和(he)今年(nian)的煤炭(tan)(tan)供給差不(bu)多,另外(wai)你需要看(kan)清楚了(le)(le)(le),是(shi)發電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)和(he)用電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)大(da)增(zeng)。發電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)一般代(dai)表工業(ye)指數(shu)(shu),需求(qiu)越(yue)大(da)應(ying)該經(jing)濟(ji)越(yue)活躍,但(dan)是(shi)用電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)大(da)增(zeng)經(jing)濟(ji)數(shu)(shu)據怎(zen)么會(hui)下滑(hua)呢?是(shi)居民用電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)猛然暴(bao)(bao)增(zeng)嘛?問題是(shi)上半年(nian)發電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)增(zeng)速(su)同比(bi)達到(dao)15%以上,一般居民用電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)比(bi)較平穩,這個(ge)解(jie)釋并不(bu)合理。 因(yin)為(wei)查不(bu)到(dao)數(shu)(shu)據,希(xi)望老(lao)師給出更合理的解(jie)釋。 答:其(qi)實(shi)不(bu)缺電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian),而是(shi)缺煤,電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠不(bu)愿意發電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian),因(yin)為(wei)虧損多,江蘇(su)的電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)廠
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林洋能源
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晶科科技
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石頭復盤
2021-09-23 22:14:32
鋰現貨跟(gen)蹤點評&光伏(fu)產(chan)業調研(yan)跟(gen)蹤
【鋰(li)現(xian)貨(huo)跟(gen)蹤點評(ping)】 工業(ye)級碳(tan)酸(suan)鋰(li):成(cheng)交價(jia)(jia)(jia)(jia)在18萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)左(zuo)右(較(jiao)(jiao)5天(tian)前(qian)(qian)5千元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun))。 電(dian)(dian)池級碳(tan)酸(suan)鋰(li)&準電(dian)(dian)碳(tan):成(cheng)交價(jia)(jia)(jia)(jia)在18.5-19萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(較(jiao)(jiao)5天(tian)前(qian)(qian)+5千元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun))。 電(dian)(dian)池級氫(qing)氧化(hua)鋰(li):報價(jia)(jia)(jia)(jia)&成(cheng)交價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)在16.5-17萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)(較(jiao)(jiao)5天(tian)前(qian)(qian)持平)。 市場(chang)情緒(xu):繼中(zhong)秋節前(qian)(qian)大幅跳漲(zhang)之后,近(jin)兩個交易日上漲(zhang)速度(du)較(jiao)(jiao)之前(qian)(qian)稍微放緩(huan)。目前(qian)(qian)現(xian)貨(huo)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)已經沖破歷史新高(gao),月(yue)底臨近(jin)大廠之間談下個月(yue)長單價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge),交易雙方觀(guan)望態度(du)加(jia)重。 【光(guang)伏產(chan)業(ye)調研跟(gen)蹤】 硅(gui)料:硅(gui)料受硅(gui)片漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)(jia)影(ying)響,存在漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)(jia)情緒(xu)。由于江蘇協鑫(xin)限(xian)產(chan)問題,初步定在9月(yue)31日(
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金辰股份
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