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石頭復盤
這個人很懶,什么都沒有留下
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石頭復(fu)盤
2021-09-06 23:23:28
【天風宏觀(guan)】市(shi)場(chang)的鮮(xian)衣怒馬,中國的時代(dai)精(jing)神
本文(wen)(wen)為 9 月 2 日中國(guo)社(she)會科學院教(jiao)授、天風(feng)(feng)證券特(te)邀經(jing)濟學家劉煜輝在(zai)天風(feng)(feng)證券研究所宏 觀(guan)團(tuan)隊電話會議(yi)的(de)發言紀要。 1、十九屆五中全(quan)會以來(lai),中國(guo)事(shi)實上(shang)開(kai)啟(qi)了經(jing)濟系(xi)統(tong)和社(she)會系(xi)統(tong)宏大的(de)改造工程。經(jing)濟系(xi)統(tong)打造高溢價高安全(quan)的(de)產(chan)業結構:能源(yuan)革命、 農業革命、 科技革命; 社(she)會系(xi)統(tong)重(zhong)塑核心價值觀(guan),弘揚(yang)優(you)秀(xiu)的(de)中華(hua)文(wen)(wen)化和昂揚(yang)向(xiang)上(shang)的(de)時代精(jing)神。紙醉金迷的(de)多巴胺文(wen)(wen)化逐(zhu)漸被摒棄, 科技自強自立、制(zhi)造強國(guo)、質(zhi)量(liang)強國(guo)、專精(jing)特(te)新、小巨人,工匠精(jing)神、青(qing)山綠水(shui)、人類命運共同體、 “見賢思(si)齊”、 “把(ba)大愛撒向(xiang)人間”成為時代的(de)最強音(yin)
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天齊鋰業
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TCL中環
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石頭(tou)復盤
2021-09-06 12:51:33
今日市場觀察(cha)
早上(shang)隨著證券的(de)(de)拉升,鋰電(dian)光伏(fu)繼續(xu)殺跌(die),繼上(shang)周(zhou)五的(de)(de)冰點之后(hou)再(zai)入(ru)冰點。 恐慌出來后(hou),可以(yi)明顯看到資金的(de)(de)回流。鋰電(dian)光伏(fu)這兩個主線應該沒有那么快結束,等(deng)浮籌(chou)洗(xi)掉(diao)后(hou),還依舊會是資金的(de)(de)主戰場,剛(gang)剛(gang)看了一下商品價格,PVDF,制冷劑跳(tiao)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang),電(dian)池(chi)碳酸鋰小(xiao)(xiao)幅度上(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang),后(hou)面隨著調整(zheng)進(jin)入(ru)為啥,配合(he)商品現貨的(de)(de)價格上(shang)次,有望再(zai)次迎來一次上(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)趨(qu)勢(shi)。 北交(jiao)(jiao)所概(gai)念中的(de)(de)第一創業(ye)等(deng)金融股(gu)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)勢(shi)良好,而今天(tian)的(de)(de)三(san)板精選(xuan)層(ceng)(ceng)的(de)(de)個股(gu)大漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang),形成了精選(xuan)層(ceng)(ceng)小(xiao)(xiao)范圍(wei)的(de)(de)牛市。如果(guo)能在新三(san)板交(jiao)(jiao)易(yi)的(de)(de),可以(yi)關注一下相關個股(gu),比較改板塊(kuai)內(nei)的(de)(de)個股(gu)很多都被低估(gu)了。 每個
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天齊鋰業
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ST聯創
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TCL中環
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石(shi)頭復盤(pan)
2021-09-06 12:07:05
只能靠這(zhe)些(xie)信息(xi)來(lai)給自己按摩了
@韭皇:【博主說】鋰行業跟蹤更新:
【博主說】鋰行業跟蹤更新: 上周波動較大,不需要跌了就找具體原因,就是前期漲幅大、位置高,浮籌較多,兌現意愿高,其他看好的板塊同理。1、機構當前繼續看好9、10月板塊主升浪行情,原因兩點:1)價格還在加速,沒有任何見頂跡象。過去三周碳酸鋰價格周漲幅0.5w、0.8w、1.3w,
1 贊同-8 評論
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石頭復盤(pan)
2021-09-05 23:50:03
市場部分(fen)朋(peng)友對于鋰的一些看法
鋰價(jia)(jia)(jia)在兌現(xian)我(wo)(wo)們的(de)(de)預期。周五的(de)(de)電(dian)碳(tan)成交價(jia)(jia)(jia)格已經(jing)到(dao)(dao)了14.5萬(wan)。我(wo)(wo)們認為上漲(zhang)速度還會持續,因(yin)為供需是(shi)(shi)(shi)無解的(de)(de)狀(zhuang)態(tai)。目前長單是(shi)(shi)(shi)在12~13萬(wan),散單14萬(wan)都不(bu)一定買(mai)得(de)到(dao)(dao)貨。 下游(you)對于漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)幅度接受的(de)(de)程度比我(wo)(wo)們想象得(de)更強,而且也是(shi)(shi)(shi)在不(bu)斷抬升(sheng)。10萬(wan)鋰價(jia)(jia)(jia),單車(che)價(jia)(jia)(jia)值量(60~70度電(dian)),4000塊,20萬(wan),就是(shi)(shi)(shi)8000塊。做全行業(ye)(ye)平攤的(de)(de)話,其實全產業(ye)(ye)鏈是(shi)(shi)(shi)能接受的(de)(de)。 大(da)家喜歡(huan)把鋰和硅(gui)料(liao)做對比,IRR漲(zhang)到(dao)(dao)25%就直接停工。而電(dian)動車(che)是(shi)(shi)(shi)C端(duan)產品,即(ji)使造車(che)新勢(shi)力現(xian)在虧錢(qian)去(qu)做,也是(shi)(shi)(shi)會去(qu)搶份額的(de)(de)。 7月(yue)產能利用率到(dao)(dao)100%了,
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天齊鋰業
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石頭復盤(pan)
2021-09-05 17:53:58
天齊鋰業近期研報匯總
一、【西部證券】 事件:公司(si)(si)(si) 2021年(nian)H1實(shi)現營(ying)業(ye)收入(ru)23.51億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),YOY+25.13%;歸(gui)(gui)母凈 利潤0.86億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),YOY+112.32%,實(shi)現扭虧為(wei)盈。公司(si)(si)(si)2021年(nian)Q2實(shi)現營(ying) 業(ye)收入(ru)14.47億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),YOY+58.92%,歸(gui)(gui)母凈利潤3.34億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),YOY+270.00%。 公司(si)(si)(si)產(chan)能(neng)持續擴張(zhang),規(gui)(gui)(gui)模效(xiao)應有望增強。公司(si)(si)(si)中期規(gui)(gui)(gui)劃(hua)鋰(li)鹽產(chan)能(neng)超(chao)過11 萬(wan)噸/年(nian),奎納(na)納(na)年(nian)產(chan)4.8萬(wan)噸氫氧化鋰(li)項(xiang)目一期和遂寧安居年(nian)產(chan)2萬(wan)噸碳 酸鋰(li)項(xiang)目處于建設或調試階(jie)段。泰利森鋰(li)精礦建成產(chan)能(neng)134萬(wan)噸/年(nian),規(gui)(gui)(gui)劃(hua) 產(chan)能(neng)194萬(wan)噸/
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天齊鋰業
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石頭復(fu)盤
2021-09-05 14:57:28
英杰電(dian)氣調研(yan)活動(dong)信息20210901
調(diao)研(yan)(yan)(yan)一:廣發基金:吳遠(yuan)怡(yi) 基金經理 調(diao)研(yan)(yan)(yan)二:天風證券:葉(xie)天琳(lin) 行業分析(xi)師 川(chuan)財證券:陳思同 行業分析(xi)師 調(diao)研(yan)(yan)(yan)一:2021 年(nian) 8 月 27 日(星期五)10:30-11:30 調(diao)研(yan)(yan)(yan)二:2021 年(nian) 8 月 31 日(星期二)15:30-16:30 調(diao)研(yan)(yan)(yan)一主(zhu)要問題(ti)如下: 1、公(gong)司(si)光(guang)伏行業方面的訂單相比之前有什么變化(hua)? 答(da):目前還是一個增(zeng)長狀況(kuang),公(gong)司(si)光(guang)伏訂單還在持續增(zeng)加。 2、公(gong)司(si)產(chan)能的壓力(li)如何? 答(da):公(gong)司(si)的訂單增(zeng)長、交期緊(jin)張對(dui)于公(gong)司(si)的人力(li)資源匹配 形成了較大的壓力(li),尤(you)其是生產(chan)線上,公(gong)司(si)目前正在積極(ji)
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英杰電氣
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石(shi)頭復(fu)盤(pan)
2021-09-05 14:44:50
當前市場風(feng)格觀點
十(shi)九屆(jie)五中(zhong)(zhong)(zhong)全會(hui)開(kai)創習總書記的時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai),清晰的三個(ge)節點(dian)——1949.3/七屆(jie)二中(zhong)(zhong)(zhong)全會(hui)毛(mao)主席30年,1978.11/十(shi)一屆(jie)三中(zhong)(zhong)(zhong)全會(hui)鄧(deng)小(xiao)平時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)鄧(deng)江(jiang)胡40年,2020/十(shi)九屆(jie)五中(zhong)(zhong)(zhong)全會(hui)習總書記時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai),2035年發(fa)達國家水(shui)平,內部(bu)量(liang)化(hua)指(zhi)標人均(jun)2.4w美金,超美國5-6萬億美金體(ti)量(liang)。 時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)使命——美帝治權(quan)時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)到了(le)更替,中(zhong)(zhong)(zhong)華(hua)民(min)族(zu)歷史(shi)使命,眼光放(fang)長遠,195之后開(kai)啟深遠意義的經濟系(xi)(xi)(xi)統(tong)和(he)社會(hui)系(xi)(xi)(xi)統(tong)宏(hong)大的改造,兩手抓(zhua)都(dou)要硬決策,打(da)破過去舊(jiu)系(xi)(xi)(xi)統(tong)舊(jiu)世界,收(shou)(shou)縮粗放(fang)式基(ji)建,收(shou)(shou)緊地產(chan),制(zhi)(zhi)(zhi)度上改變擴張性(xing)剛(gang)性(xing)兌(dui)付的金融(rong)體(ti)系(xi)(xi)(xi),體(ti)制(zhi)(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)(zhi)上根治
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天齊鋰業
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石頭復盤
2021-09-05 14:04:18
【興業電新(xin)】光伏(fu)膠膜+粒(li)子環節投資價值(zhi)分(fen)析報(bao)告(gao)
光伏(fu)(fu)膠(jiao)膜(mo)行(xing)業新變(bian)化:平價時代光伏(fu)(fu)需求(qiu)景(jing)氣,重要原材料EVA粒子(zi)長(chang)期緊(jin)平衡(heng),成為(wei)(wei)(wei)膠(jiao)膜(mo)行(xing)業的戰略物(wu)資(zi)。由于光伏(fu)(fu)級EVA粒子(zi)在(zai)運產(chan)能有限+擴產(chan)周期長(chang)(4年以上),極限情況下(xia)預計(ji)2021-2024年供給量分(fen)別為(wei)(wei)(wei)177、269、331、393GW,對(dui)應組件的供需比分(fen)別為(wei)(wei)(wei)101%、106%、92%、93%,持續維持緊(jin)平衡(heng)。 ● 原材料長(chang)期緊(jin)平衡(heng)背(bei)景(jing)下(xia),光伏(fu)(fu)膠(jiao)膜(mo)行(xing)業盈(ying)利中樞上移。 行(xing)業復(fu)盤(pan):行(xing)業龍(long)頭(tou)(tou)掌控定價權,可獲(huo)得期望(wang)利潤,二線廠商(shang)跟隨龍(long)頭(tou)(tou)定價。過去幾(ji)年光伏(fu)(fu)級EVA粒子(zi)供應充(chong)足,行(xing)業龍(long)頭(tou)(tou)憑借品牌地(di)位(wei)與(yu)壓倒(dao)性
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福斯特
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石頭復盤
2021-09-02 01:16:28
今日市場震蕩(dang)點(dian)評
【安信策略陳果市(shi)場點評:巨(ju)震背后是(shi)新(xin)能源的(de)(de)估值(zhi)與擁擠焦(jiao)(jiao)慮,此問題可對(dui)比下(xia)去年(nian)醫(yi)(yi)療】 今日市(shi)場出現劇烈變化,基(ji)建(jian)鏈(lian)等受益(yi)穩(wen)增(zeng)長(chang)(chang)的(de)(de)低位(wei)板(ban)塊顯著反(fan)彈,以新(xin)能源鏈(lian)為(wei)代表的(de)(de)寧組合出現顯著下(xia)跌,機構熱議(yi)當前市(shi)場是(shi)否會發(fa)生切換。 市(shi)場糾結(jie)點是(shi)面(mian)對(dui)新(xin)能源的(de)(de)焦(jiao)(jiao)慮,主要來自于交易(yi)配置層面(mian)的(de)(de)擁擠與估值(zhi)。尋找低位(wei)板(ban)塊,是(shi)焦(jiao)(jiao)慮下(xia)的(de)(de)自然反(fan)應,而穩(wen)增(zeng)長(chang)(chang)如基(ji)建(jian)鏈(lian),具備邊際(ji)改(gai)善(shan)邏輯(ji)。 我(wo)認(ren)為(wei)思考當前的(de)(de)新(xin)能源VS穩(wen)增(zeng)長(chang)(chang)切換,可以對(dui)比下(xia)去年(nian)的(de)(de)醫(yi)(yi)藥VS順周(zhou)期。去年(nian)上半年(nian)最(zui)強勢(shi)行(xing)業是(shi)醫(yi)(yi)藥,Q2底(di)機構持倉(cang)達22.05%,第一大持倉(cang)行(xing)業,醫(yi)(yi)
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天齊鋰業
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石(shi)頭復盤(pan)
2021-09-01 22:39:40
化工指南系列:硅(gui)化工產業十問十答
1、 硅(gui)(gui)(gui)(gui)化工產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)包(bao)括(kuo)哪些產品(pin)? 硅(gui)(gui)(gui)(gui)化工產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)品(pin)種(zhong)(zhong)眾多(duo),主流品(pin)種(zhong)(zhong)包(bao)括(kuo)工業(ye)(ye)(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)、有機硅(gui)(gui)(gui)(gui)、 多(duo)晶硅(gui)(gui)(gui)(gui)等。 硅(gui)(gui)(gui)(gui)是非金屬(shu)元 素(su),呈(cheng)灰色(se),有金屬(shu)色(se)澤(ze),性(xing)硬(ying)且脆。硅(gui)(gui)(gui)(gui)的含(han)量約占地殼質(zhi)量的 26.4%;相對原子量為 28.08;密度為 2.33g/cm3;熔點為 1,410℃;沸點為 2,355℃。 硅(gui)(gui)(gui)(gui)化工的產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)產品(pin)眾多(duo), 產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)上游終端由(you)石英礦而來,逐漸可制成工業(ye)(ye)(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)、碳化硅(gui)(gui)(gui)(gui)等,而工業(ye)(ye)(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)下游可制成有 機硅(gui)(gui)(gui)(gui)、多(duo)晶硅(gui)(gui)(gui)(gui)、硅(gui)(gui)(gui)(gui)合金等,終端應用(yong)領域較為廣(guang)泛(fan)。 在硅(gui)(gui)(gui)(gui)化工產業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)中比較受關注的化工品(pin)種(zhong)(zhong)主要為工業(ye)(ye)(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)、有機硅(gui)(gui)(gui)(gui)、多(duo)晶硅(gui)(gui)(gui)(gui)等
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合盛硅業
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新安股份
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石(shi)頭復(fu)盤
2021-08-31 22:29:00
鋰電9月(yue)排(pai)產調研更新
更(geng)新9月(yue)(yue)(yue)(yue)的(de)排(pai)(pai)產初(chu)步(bu)了(le)解的(de)情況(實際(ji)以公司披露(lu)為準),環(huan)比(bi)(bi)再(zai)增(zeng)(zeng)5%+,缺芯對電(dian)池(chi)產業鏈暫時影響(xiang)(xiang)較小;LG召回(hui)事件不僅未降低其排(pai)(pai)產,反(fan)而由于更(geng)換(huan)電(dian)池(chi)增(zeng)(zeng)加(jia)9月(yue)(yue)(yue)(yue)至年底訂單(dan)。三季度(du)產業龍(long)頭公司環(huan)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)15~25%。 1、電(dian)池(chi) 1)寧德9月(yue)(yue)(yue)(yue)排(pai)(pai)產近(jin)12gwh(獨資部分),環(huan)比(bi)(bi)+7%,同比(bi)(bi)+115%。 2)比(bi)(bi)亞迪9月(yue)(yue)(yue)(yue)電(dian)池(chi)排(pai)(pai)產3.8gwh,環(huan)比(bi)(bi)微增(zeng)(zeng),同比(bi)(bi)+180%,由于vc、pvdf緊缺影響(xiang)(xiang)上量。 2、隔膜 1)恩(en)捷:8月(yue)(yue)(yue)(yue)2.8億平,9月(yue)(yue)(yue)(yue)3億平,環(huan)增(zeng)(zeng)7%。 2)星源:9月(yue)(yue)(yue)(yue)排(pai)(pai)產1億平,環(huan)比(bi)(bi)持平,同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)70%。 3、正
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天齊鋰業
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億緯鋰能
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天賜材料
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石頭復盤
2021-08-30 23:43:47
【海外(wai)鋰鹽生產企業中(zhong)報梳理】
【海外鋰鹽生產企(qi)業中報梳理】 1. 雅(ya)寶:2021H1,雅(ya)寶實(shi)現(xian)營(ying)收(shou)(shou)16億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增長(chang)6.7%,歸母(mu)凈利(li)5.2億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增 長(chang)270%。其中Q2實(shi)現(xian)營(ying)收(shou)(shou)7.74億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),歸母(mu)凈利(li)4.25億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)。回暖的(de)下游需求與出售精細 化學服務(wu)(FCS)大幅提(ti)升了公(gong)司(si)經(jing)營(ying)效益。 2. SQM:2021H1,公(gong)司(si)實(shi)現(xian)11.65億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)營(ying)收(shou)(shou),凈利(li)潤(run)1.58億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增長(chang)65%。鋰產 品收(shou)(shou)入2.98億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增長(chang)97%,鋰業務(wu)收(shou)(shou)入占比(bi)(bi)(bi)(bi)27%。Q2實(shi)現(xian)營(ying)收(shou)(shou)5.88億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi) 增長(chang)28%,凈利(li)潤(run)8980萬美(mei)元(yuan)(yuan)。其中
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天齊鋰業
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石頭(tou)復盤
2021-08-29 23:12:04
光伏9月(yue)排產跟蹤
長(chang)江電新(xin) 光伏9月(yue)(yue)(yue)排產(chan)(chan)(chan)跟蹤: 1、硅料(liao)環(huan)(huan)節,8月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)國內多晶硅產(chan)(chan)(chan)量(liang)高(gao)于(yu)預期,再創(chuang)歷(li)史(shi)新(xin)高(gao)達到(dao)4.27萬噸,環(huan)(huan)比小幅增加1.4%,增量(liang)主要集中在新(xin)特能(neng)源、新(xin)疆大全、內蒙古東(dong)立等企(qi)業(ye)的檢(jian)(jian)修(xiu)復(fu)(fu)(fu)產(chan)(chan)(chan)釋放(fang)量(liang)。9月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)有(you)檢(jian)(jian)修(xiu)計劃的企(qi)業(ye)有(you)兩家,產(chan)(chan)(chan)出略受影響,但(dan)由(you)于(yu)8月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)檢(jian)(jian)修(xiu)企(qi)業(ye)已恢(hui)復(fu)(fu)(fu)正常(chang)運(yun)行,故(gu)預計9月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)國內多晶硅產(chan)(chan)(chan)量(liang)將環(huan)(huan)比基本持平(ping),若檢(jian)(jian)修(xiu)計劃延(yan)后,9月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)硅料(liao)產(chan)(chan)(chan)量(liang)有(you)望再創(chuang)歷(li)史(shi)新(xin)高(gao)。 2、硅片環(huan)(huan)節,8月(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)受下(xia)游訂單需求(qiu)增加影響,硅片企(qi)業(ye)開(kai)(kai)工率(lv)逐步(bu)恢(hui)復(fu)(fu)(fu),個別企(qi)業(ye)開(kai)(kai)工率(lv)從月(yue)(yue)(yue)初的50%以(yi)下(xia)恢(hui)復(fu)(fu)(fu)至月(yue)(yue)(yue)底的80%左(zuo)右(you),根據統(tong)計,
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石(shi)頭復盤
2021-08-09 21:53:23
個人認知
一(yi)年中,只要能抓住主流(liu)的(de)方向,反復做,收益還是(shi)挺客(ke)觀的(de),這種方式好(hao)過(guo)來(lai)回切(qie)換,尤其是(shi)對(dui)于那些兼職炒股的(de)人來(lai)說。
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石頭復(fu)盤
2021-07-25 21:22:32
【機構調研】邁為股份
公(gong)(gong)司于2021年7月24日披露了《2021年半(ban)年度報告》,報告期(qi)(qi)(qi)(qi)內營業收入12.39億(yi)(yi)元(yuan),同比(bi)(bi)增幅(fu)32.07%;歸母(mu)凈(jing)利(li)潤(run)2.52億(yi)(yi)元(yuan),同比(bi)(bi)增幅(fu)33.17%;毛(mao)利(li)率(lv)38.58,同比(bi)(bi)增幅(fu)4.56%;凈(jing)利(li)率(lv)19.88%,與(yu)去年基本(ben)持平。總資(zi)產由(you)(you)期(qi)(qi)(qi)(qi)初(chu)46.52億(yi)(yi),增加到期(qi)(qi)(qi)(qi)末的62.72億(yi)(yi);其中期(qi)(qi)(qi)(qi)末固定資(zi)產3.56億(yi)(yi),比(bi)(bi)期(qi)(qi)(qi)(qi)初(chu)增長1.7億(yi)(yi),主要(yao)為公(gong)(gong)司前期(qi)(qi)(qi)(qi)募(mu)投廠房(fang)項目已經投入生產使用;期(qi)(qi)(qi)(qi)末發出商品20.67億(yi)(yi),比(bi)(bi)期(qi)(qi)(qi)(qi)初(chu)增長5.69億(yi)(yi);期(qi)(qi)(qi)(qi)末合同負(fu)債21.32億(yi)(yi),比(bi)(bi)期(qi)(qi)(qi)(qi)初(chu)增長5.34億(yi)(yi)。歸屬于母(mu)公(gong)(gong)司股東的權益由(you)(you)17
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邁為股份
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石頭復盤
2021-09-06 23:23:28
【天風宏觀】市(shi)場的鮮衣怒馬,中國的時代精(jing)神
本(ben)文(wen)為(wei) 9 月 2 日中(zhong)國社(she)會(hui)(hui)(hui)(hui)科學院(yuan)教授、天(tian)風證券特(te)邀經(jing)濟學家(jia)劉(liu)煜(yu)輝在天(tian)風證券研究所(suo)宏(hong) 觀團隊電話會(hui)(hui)(hui)(hui)議的(de)發(fa)言紀(ji)要。 1、十(shi)九屆(jie)五中(zhong)全(quan)會(hui)(hui)(hui)(hui)以來,中(zhong)國事實上開啟(qi)了(le)經(jing)濟系(xi)統和社(she)會(hui)(hui)(hui)(hui)系(xi)統宏(hong)大(da)的(de)改造(zao)(zao)工(gong)程。經(jing)濟系(xi)統打造(zao)(zao)高溢(yi)價(jia)高安全(quan)的(de)產(chan)業結(jie)構:能(neng)源(yuan)革(ge)命、 農業革(ge)命、 科技(ji)革(ge)命; 社(she)會(hui)(hui)(hui)(hui)系(xi)統重塑核心價(jia)值觀,弘揚(yang)優秀的(de)中(zhong)華(hua)文(wen)化(hua)和昂揚(yang)向(xiang)上的(de)時代精(jing)神。紙醉金迷(mi)的(de)多巴胺文(wen)化(hua)逐漸(jian)被摒棄, 科技(ji)自強自立、制造(zao)(zao)強國、質量強國、專精(jing)特(te)新(xin)、小(xiao)巨人,工(gong)匠精(jing)神、青山(shan)綠(lv)水、人類命運共(gong)同體、 “見賢思齊”、 “把大(da)愛撒向(xiang)人間”成(cheng)為(wei)時代的(de)最強音(yin)
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石(shi)頭(tou)復盤
2021-09-06 12:51:33
今日市場觀察(cha)
早上(shang)隨著證券的(de)(de)(de)拉(la)升(sheng),鋰(li)(li)電光伏(fu)繼續(xu)殺(sha)跌,繼上(shang)周五的(de)(de)(de)冰(bing)點(dian)(dian)之后再(zai)入冰(bing)點(dian)(dian)。 恐慌出來后,可(ke)以明顯看到(dao)資金(jin)的(de)(de)(de)回流。鋰(li)(li)電光伏(fu)這(zhe)兩個(ge)主線應該(gai)沒有那么(me)快結(jie)束,等浮籌(chou)洗掉(diao)后,還(huan)依舊會是資金(jin)的(de)(de)(de)主戰(zhan)場,剛剛看了(le)(le)一下商品價格(ge),PVDF,制冷劑(ji)跳漲(zhang)(zhang),電池碳酸鋰(li)(li)小幅度上(shang)漲(zhang)(zhang),后面隨著調整(zheng)進(jin)入為啥(sha),配合(he)商品現貨的(de)(de)(de)價格(ge)上(shang)次,有望(wang)再(zai)次迎來一次上(shang)漲(zhang)(zhang)趨勢(shi)。 北交所概念中的(de)(de)(de)第一創業等金(jin)融股漲(zhang)(zhang)勢(shi)良好,而今天的(de)(de)(de)三(san)板(ban)精選層的(de)(de)(de)個(ge)股大(da)漲(zhang)(zhang),形成了(le)(le)精選層小范圍的(de)(de)(de)牛(niu)市。如果能在新三(san)板(ban)交易(yi)的(de)(de)(de),可(ke)以關(guan)注一下相關(guan)個(ge)股,比較改板(ban)塊內的(de)(de)(de)個(ge)股很多都被低估了(le)(le)。 每個(ge)
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ST聯創
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石頭復盤(pan)
2021-09-06 12:07:05
只能(neng)靠(kao)這(zhe)些信息來給自己按摩了
@韭皇:【博主說】鋰行業跟蹤更新:
【博主說】鋰行業跟蹤更新: 上周波動較大,不需要跌了就找具體原因,就是前期漲幅大、位置高,浮籌較多,兌現意愿高,其他看好的板塊同理。1、機構當前繼續看好9、10月板塊主升浪行情,原因兩點:1)價格還在加速,沒有任何見頂跡象。過去三周碳酸鋰價格周漲幅0.5w、0.8w、1.3w,
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石頭復盤
2021-09-05 23:50:03
市場部(bu)分朋友對于鋰的一些看法
鋰(li)(li)價(jia)在(zai)兌現我(wo)們(men)的(de)(de)(de)預期。周五的(de)(de)(de)電碳成交價(jia)格已經(jing)到(dao)了14.5萬(wan)(wan)。我(wo)們(men)認為上漲(zhang)(zhang)速度還會(hui)持(chi)續,因為供需是(shi)無解的(de)(de)(de)狀態。目前長單是(shi)在(zai)12~13萬(wan)(wan),散單14萬(wan)(wan)都不一定買得(de)(de)到(dao)貨。 下游對(dui)于(yu)漲(zhang)(zhang)價(jia)幅度接受(shou)的(de)(de)(de)程(cheng)度比我(wo)們(men)想象得(de)(de)更(geng)強,而且也是(shi)在(zai)不斷(duan)抬升。10萬(wan)(wan)鋰(li)(li)價(jia),單車(che)(che)價(jia)值量(60~70度電),4000塊,20萬(wan)(wan),就是(shi)8000塊。做全(quan)行業平攤(tan)的(de)(de)(de)話,其(qi)實全(quan)產業鏈(lian)是(shi)能接受(shou)的(de)(de)(de)。 大(da)家喜(xi)歡把鋰(li)(li)和硅料做對(dui)比,IRR漲(zhang)(zhang)到(dao)25%就直接停工(gong)。而電動車(che)(che)是(shi)C端產品(pin),即使造車(che)(che)新勢力現在(zai)虧錢(qian)去(qu)做,也是(shi)會(hui)去(qu)搶份額(e)的(de)(de)(de)。 7月產能利用率(lv)到(dao)100%了,
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石(shi)頭復盤
2021-09-05 17:53:58
天齊鋰業(ye)近期研報匯總(zong)
一(yi)、【西(xi)部證(zheng)券】 事件:公司(si) 2021年(nian)H1實(shi)現(xian)營(ying)業收入23.51億(yi)元,YOY+25.13%;歸母凈 利潤0.86億(yi)元,YOY+112.32%,實(shi)現(xian)扭虧為盈。公司(si)2021年(nian)Q2實(shi)現(xian)營(ying) 業收入14.47億(yi)元,YOY+58.92%,歸母凈利潤3.34億(yi)元,YOY+270.00%。 公司(si)產(chan)能持續(xu)擴張,規模效(xiao)應有望(wang)增強。公司(si)中期規劃(hua)鋰(li)(li)鹽產(chan)能超過11 萬噸(dun)/年(nian),奎納納年(nian)產(chan)4.8萬噸(dun)氫(qing)氧化鋰(li)(li)項目一(yi)期和(he)遂寧安居年(nian)產(chan)2萬噸(dun)碳 酸鋰(li)(li)項目處于建設或調試(shi)階段(duan)。泰利森(sen)鋰(li)(li)精(jing)礦建成產(chan)能134萬噸(dun)/年(nian),規劃(hua) 產(chan)能194萬噸(dun)/
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石頭復(fu)盤
2021-09-05 14:57:28
英杰電氣調研(yan)活動信息20210901
調(diao)研(yan)一(yi):廣發基(ji)金:吳遠怡 基(ji)金經理(li) 調(diao)研(yan)二(er):天風(feng)證(zheng)券:葉天琳 行業(ye)分析師 川財證(zheng)券:陳思同(tong) 行業(ye)分析師 調(diao)研(yan)一(yi):2021 年 8 月(yue) 27 日(ri)(星(xing)期五)10:30-11:30 調(diao)研(yan)二(er):2021 年 8 月(yue) 31 日(ri)(星(xing)期二(er))15:30-16:30 調(diao)研(yan)一(yi)主(zhu)要問(wen)題如下(xia): 1、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)光伏行業(ye)方面的(de)訂單相比之(zhi)前有(you)什么變化? 答(da):目(mu)前還是(shi)一(yi)個增長(chang)狀(zhuang)況,公(gong)(gong)司(si)(si)(si)光伏訂單還在持(chi)續增加。 2、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)產能的(de)壓(ya)力(li)如何? 答(da):公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)訂單增長(chang)、交期緊張對于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)人力(li)資源(yuan)匹(pi)配 形成(cheng)了較大的(de)壓(ya)力(li),尤(you)其是(shi)生(sheng)產線上,公(gong)(gong)司(si)(si)(si)目(mu)前正在積極
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英杰電氣
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石頭復盤
2021-09-05 14:44:50
當前市(shi)場風格(ge)觀點
十九(jiu)屆五中(zhong)(zhong)(zhong)全會開創(chuang)習總書(shu)記(ji)的時(shi)代(dai),清晰的三(san)個節(jie)點——1949.3/七屆二中(zhong)(zhong)(zhong)全會毛主席30年,1978.11/十一屆三(san)中(zhong)(zhong)(zhong)全會鄧(deng)小(xiao)平時(shi)代(dai)鄧(deng)江(jiang)胡40年,2020/十九(jiu)屆五中(zhong)(zhong)(zhong)全會習總書(shu)記(ji)時(shi)代(dai),2035年發達國(guo)家水平,內部量(liang)化指標(biao)人均2.4w美金(jin),超美國(guo)5-6萬(wan)億美金(jin)體(ti)量(liang)。 時(shi)代(dai)使命(ming)——美帝治(zhi)權時(shi)代(dai)到了更替,中(zhong)(zhong)(zhong)華民族(zu)歷(li)史(shi)使命(ming),眼光放(fang)長(chang)遠,195之后開啟深(shen)遠意(yi)義的經濟(ji)系統(tong)(tong)和社會系統(tong)(tong)宏大的改造,兩手抓(zhua)都要硬決策,打(da)破過去舊系統(tong)(tong)舊世界(jie),收縮粗放(fang)式基建,收緊(jin)地產,制度上(shang)改變擴張性剛性兌付的金(jin)融(rong)體(ti)系,體(ti)制機制上(shang)根治(zhi)
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石(shi)頭復盤
2021-09-05 14:04:18
【興業電新(xin)】光伏膠膜(mo)+粒子環節(jie)投資價(jia)值(zhi)分析報告
光(guang)伏膠(jiao)膜(mo)行(xing)業(ye)新變化:平(ping)(ping)價(jia)時代光(guang)伏需求景(jing)(jing)氣,重(zhong)要原材料EVA粒(li)子(zi)長(chang)期(qi)緊(jin)(jin)平(ping)(ping)衡(heng),成(cheng)為膠(jiao)膜(mo)行(xing)業(ye)的戰(zhan)略(lve)物資。由于光(guang)伏級(ji)EVA粒(li)子(zi)在運產能有限+擴產周期(qi)長(chang)(4年(nian)(nian)以(yi)上),極限情況下(xia)預計(ji)2021-2024年(nian)(nian)供給量分別為177、269、331、393GW,對應組件的供需比分別為101%、106%、92%、93%,持(chi)續維(wei)持(chi)緊(jin)(jin)平(ping)(ping)衡(heng)。 ● 原材料長(chang)期(qi)緊(jin)(jin)平(ping)(ping)衡(heng)背景(jing)(jing)下(xia),光(guang)伏膠(jiao)膜(mo)行(xing)業(ye)盈利中樞上移。 行(xing)業(ye)復盤:行(xing)業(ye)龍(long)(long)頭(tou)掌控定(ding)價(jia)權(quan),可(ke)獲得期(qi)望(wang)利潤(run),二線廠(chang)商跟(gen)隨龍(long)(long)頭(tou)定(ding)價(jia)。過去(qu)幾年(nian)(nian)光(guang)伏級(ji)EVA粒(li)子(zi)供應充足(zu),行(xing)業(ye)龍(long)(long)頭(tou)憑借品牌地位與壓倒性
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福斯特
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石頭復盤
2021-09-02 01:16:28
今日市場震蕩點評
【安(an)信策略陳果市(shi)場(chang)點評(ping):巨震背(bei)后是(shi)新(xin)能(neng)源的(de)(de)(de)估(gu)(gu)值(zhi)與(yu)擁擠(ji)焦慮,此問(wen)題可(ke)對(dui)比(bi)下(xia)(xia)去年醫療(liao)】 今日市(shi)場(chang)出(chu)現劇烈變化(hua),基(ji)建(jian)鏈等受益穩增長(chang)(chang)的(de)(de)(de)低(di)位板(ban)塊顯(xian)著反(fan)(fan)彈(dan),以新(xin)能(neng)源鏈為代表的(de)(de)(de)寧組合出(chu)現顯(xian)著下(xia)(xia)跌,機構(gou)熱議當(dang)前市(shi)場(chang)是(shi)否會(hui)發(fa)生切換。 市(shi)場(chang)糾結(jie)點是(shi)面(mian)(mian)對(dui)新(xin)能(neng)源的(de)(de)(de)焦慮,主要(yao)來自于交易配置層面(mian)(mian)的(de)(de)(de)擁擠(ji)與(yu)估(gu)(gu)值(zhi)。尋找低(di)位板(ban)塊,是(shi)焦慮下(xia)(xia)的(de)(de)(de)自然反(fan)(fan)應,而(er)穩增長(chang)(chang)如(ru)基(ji)建(jian)鏈,具(ju)備邊際改善邏輯(ji)。 我認為思(si)考(kao)當(dang)前的(de)(de)(de)新(xin)能(neng)源VS穩增長(chang)(chang)切換,可(ke)以對(dui)比(bi)下(xia)(xia)去年的(de)(de)(de)醫藥(yao)VS順周期。去年上半年最強(qiang)勢行(xing)業是(shi)醫藥(yao),Q2底機構(gou)持倉(cang)達(da)22.05%,第一大持倉(cang)行(xing)業,醫
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天齊鋰業
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石頭復盤(pan)
2021-09-01 22:39:40
化(hua)工指南系列(lie):硅化(hua)工產業十(shi)問十(shi)答
1、 硅(gui)化工產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)(lian)包括哪些產(chan)(chan)品(pin)(pin)? 硅(gui)化工產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)(lian)品(pin)(pin)種(zhong)眾(zhong)多,主(zhu)流(liu)品(pin)(pin)種(zhong)包括工業(ye)(ye)硅(gui)、有(you)機(ji)硅(gui)、 多晶硅(gui)等(deng)。 硅(gui)是非金屬元 素,呈灰(hui)色,有(you)金屬色澤(ze),性硬(ying)且脆。硅(gui)的含量(liang)約(yue)占地殼質量(liang)的 26.4%;相對(dui)原子量(liang)為(wei)(wei) 28.08;密度為(wei)(wei) 2.33g/cm3;熔點為(wei)(wei) 1,410℃;沸點為(wei)(wei) 2,355℃。 硅(gui)化工的產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)(lian)產(chan)(chan)品(pin)(pin)眾(zhong)多, 產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)(lian)上游(you)終(zhong)端由石(shi)英礦(kuang)而來,逐漸可制(zhi)成工業(ye)(ye)硅(gui)、碳化硅(gui)等(deng),而工業(ye)(ye)硅(gui)下游(you)可制(zhi)成有(you) 機(ji)硅(gui)、多晶硅(gui)、硅(gui)合金等(deng),終(zhong)端應用領(ling)域較為(wei)(wei)廣泛。 在硅(gui)化工產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)(lian)中比較受關注的化工品(pin)(pin)種(zhong)主(zhu)要(yao)為(wei)(wei)工業(ye)(ye)硅(gui)、有(you)機(ji)硅(gui)、多晶硅(gui)等(deng)
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合盛硅業
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新安股份
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石頭復盤
2021-08-31 22:29:00
鋰電9月排產(chan)調(diao)研更(geng)新
更新9月(yue)的排(pai)產(chan)(chan)初(chu)步(bu)了解的情況(實(shi)際(ji)以公(gong)司披露為準(zhun)),環比(bi)(bi)再(zai)增5%+,缺芯對電(dian)池(chi)產(chan)(chan)業鏈(lian)暫(zan)時影響(xiang)較小;LG召回事(shi)件(jian)不(bu)僅未降低其排(pai)產(chan)(chan),反而(er)由(you)于(yu)更換電(dian)池(chi)增加9月(yue)至年底訂單。三季度產(chan)(chan)業龍頭(tou)公(gong)司環比(bi)(bi)增15~25%。 1、電(dian)池(chi) 1)寧德9月(yue)排(pai)產(chan)(chan)近12gwh(獨資部分),環比(bi)(bi)+7%,同(tong)比(bi)(bi)+115%。 2)比(bi)(bi)亞迪(di)9月(yue)電(dian)池(chi)排(pai)產(chan)(chan)3.8gwh,環比(bi)(bi)微增,同(tong)比(bi)(bi)+180%,由(you)于(yu)vc、pvdf緊缺影響(xiang)上量(liang)。 2、隔膜 1)恩捷:8月(yue)2.8億(yi)平(ping),9月(yue)3億(yi)平(ping),環增7%。 2)星源:9月(yue)排(pai)產(chan)(chan)1億(yi)平(ping),環比(bi)(bi)持(chi)平(ping),同(tong)比(bi)(bi)增70%。 3、正
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天齊鋰業
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億緯鋰能
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天賜材料
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石頭復盤
2021-08-30 23:43:47
【海外鋰鹽生(sheng)產企業中報梳理(li)】
【海外鋰(li)鹽生產企業中報梳理(li)】 1. 雅寶:2021H1,雅寶實現營收16億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)6.7%,歸(gui)母凈利(li)(li)5.2億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng) 長(chang)270%。其中Q2實現營收7.74億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),歸(gui)母凈利(li)(li)4.25億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)。回暖的下游(you)需求與出售(shou)精細 化學服務(FCS)大幅(fu)提升(sheng)了(le)公(gong)司(si)經營效益。 2. SQM:2021H1,公(gong)司(si)實現11.65億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)營收,凈利(li)(li)潤(run)1.58億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)65%。鋰(li)產 品收入2.98億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)97%,鋰(li)業務收入占比(bi)27%。Q2實現營收5.88億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi) 增(zeng)(zeng)長(chang)28%,凈利(li)(li)潤(run)8980萬美(mei)元(yuan)(yuan)。其中
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石頭(tou)復盤
2021-08-29 23:12:04
光伏9月排(pai)產跟蹤(zong)
長江電新(xin) 光伏(fu)9月(yue)(yue)排產(chan)(chan)(chan)跟蹤: 1、硅(gui)(gui)料(liao)環(huan)(huan)節,8月(yue)(yue)份(fen)國內(nei)多(duo)晶(jing)硅(gui)(gui)產(chan)(chan)(chan)量(liang)高(gao)于(yu)預(yu)(yu)期,再(zai)創歷史新(xin)高(gao)達(da)到4.27萬噸,環(huan)(huan)比小幅(fu)增加1.4%,增量(liang)主要(yao)集中在(zai)新(xin)特能源、新(xin)疆(jiang)大全(quan)、內(nei)蒙古東立等企(qi)(qi)業(ye)的(de)檢修復(fu)產(chan)(chan)(chan)釋(shi)放(fang)量(liang)。9月(yue)(yue)份(fen)有(you)檢修計(ji)(ji)劃的(de)企(qi)(qi)業(ye)有(you)兩家,產(chan)(chan)(chan)出略受影響(xiang)(xiang),但由于(yu)8月(yue)(yue)份(fen)檢修企(qi)(qi)業(ye)已(yi)恢復(fu)正常運行,故預(yu)(yu)計(ji)(ji)9月(yue)(yue)份(fen)國內(nei)多(duo)晶(jing)硅(gui)(gui)產(chan)(chan)(chan)量(liang)將環(huan)(huan)比基(ji)本持(chi)平,若檢修計(ji)(ji)劃延(yan)后,9月(yue)(yue)份(fen)硅(gui)(gui)料(liao)產(chan)(chan)(chan)量(liang)有(you)望再(zai)創歷史新(xin)高(gao)。 2、硅(gui)(gui)片(pian)(pian)環(huan)(huan)節,8月(yue)(yue)份(fen)受下游訂單需(xu)求增加影響(xiang)(xiang),硅(gui)(gui)片(pian)(pian)企(qi)(qi)業(ye)開(kai)工率逐步恢復(fu),個別企(qi)(qi)業(ye)開(kai)工率從月(yue)(yue)初的(de)50%以下恢復(fu)至(zhi)月(yue)(yue)底的(de)80%左右,根據統(tong)計(ji)(ji),
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石(shi)頭復盤
2021-08-09 21:53:23
個(ge)人認知
一(yi)年中,只要能抓住主(zhu)流的方向(xiang),反復做,收益還是(shi)挺客觀的,這(zhe)種方式好過來回切換(huan),尤其(qi)是(shi)對于那些兼職炒股(gu)的人來說(shuo)。
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石頭復盤
2021-07-25 21:22:32
【機構調(diao)研】邁為股份
公(gong)(gong)司(si)于2021年(nian)(nian)7月24日披露了《2021年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報告》,報告期(qi)(qi)(qi)內(nei)營業收入12.39億(yi)元,同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)幅32.07%;歸母凈利潤2.52億(yi)元,同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)幅33.17%;毛利率(lv)38.58,同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)幅4.56%;凈利率(lv)19.88%,與去年(nian)(nian)基本持平。總資產由期(qi)(qi)(qi)初(chu)46.52億(yi),增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)到期(qi)(qi)(qi)末(mo)的(de)62.72億(yi);其(qi)中期(qi)(qi)(qi)末(mo)固(gu)定資產3.56億(yi),比(bi)(bi)期(qi)(qi)(qi)初(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)1.7億(yi),主要為公(gong)(gong)司(si)前期(qi)(qi)(qi)募(mu)投(tou)廠房項目(mu)已經投(tou)入生產使用;期(qi)(qi)(qi)末(mo)發出商品20.67億(yi),比(bi)(bi)期(qi)(qi)(qi)初(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)5.69億(yi);期(qi)(qi)(qi)末(mo)合同(tong)負(fu)債21.32億(yi),比(bi)(bi)期(qi)(qi)(qi)初(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)5.34億(yi)。歸屬于母公(gong)(gong)司(si)股東的(de)權益由17
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邁為股份
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石頭(tou)復盤
2021-09-06 23:23:28
【天(tian)風宏觀(guan)】市(shi)場(chang)的(de)鮮衣(yi)怒馬,中國的(de)時代精(jing)神(shen)
本文為 9 月(yue) 2 日中國社(she)(she)會科學(xue)院教授、天(tian)風(feng)證券特邀經(jing)濟學(xue)家劉煜(yu)輝在天(tian)風(feng)證券研究所宏(hong) 觀團隊(dui)電話會議(yi)的(de)發言紀要。 1、十九(jiu)屆五中全(quan)會以(yi)來,中國事實上(shang)開啟了(le)經(jing)濟系統和社(she)(she)會系統宏(hong)大的(de)改(gai)造(zao)(zao)工(gong)(gong)程。經(jing)濟系統打造(zao)(zao)高溢(yi)價(jia)高安全(quan)的(de)產業結構(gou):能源(yuan)革命(ming)(ming)、 農業革命(ming)(ming)、 科技(ji)革命(ming)(ming); 社(she)(she)會系統重塑(su)核心價(jia)值觀,弘揚優秀的(de)中華文化和昂揚向(xiang)上(shang)的(de)時(shi)代精(jing)神(shen)。紙醉(zui)金迷的(de)多(duo)巴胺文化逐(zhu)漸被摒棄, 科技(ji)自(zi)強(qiang)自(zi)立、制造(zao)(zao)強(qiang)國、質量強(qiang)國、專精(jing)特新、小巨人(ren),工(gong)(gong)匠精(jing)神(shen)、青山綠水、人(ren)類命(ming)(ming)運共同體、 “見賢思齊”、 “把大愛撒(sa)向(xiang)人(ren)間”成(cheng)為時(shi)代的(de)最強(qiang)音
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天齊鋰業
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石頭復(fu)盤(pan)
2021-09-06 12:51:33
今(jin)日市(shi)場觀察
早上(shang)隨著(zhu)證券的(de)拉升(sheng),鋰(li)電(dian)光伏(fu)繼續殺跌,繼上(shang)周五的(de)冰(bing)(bing)點之后再(zai)入(ru)冰(bing)(bing)點。 恐(kong)慌出(chu)來(lai)后,可以明顯(xian)看(kan)到資金的(de)回(hui)流。鋰(li)電(dian)光伏(fu)這兩個(ge)(ge)主(zhu)線應(ying)該沒有那么(me)快結束(shu),等(deng)浮籌洗掉后,還依舊會是資金的(de)主(zhu)戰場(chang),剛剛看(kan)了(le)一下(xia)商(shang)品(pin)價(jia)(jia)格(ge),PVDF,制冷劑跳漲,電(dian)池(chi)碳酸鋰(li)小幅(fu)度上(shang)漲,后面(mian)隨著(zhu)調整進入(ru)為啥,配合(he)商(shang)品(pin)現貨的(de)價(jia)(jia)格(ge)上(shang)次,有望(wang)再(zai)次迎來(lai)一次上(shang)漲趨勢(shi)。 北交所(suo)概念中的(de)第(di)一創業(ye)等(deng)金融(rong)股漲勢(shi)良(liang)好,而(er)今天的(de)三板精選層的(de)個(ge)(ge)股大漲,形成了(le)精選層小范(fan)圍的(de)牛市。如果(guo)能(neng)在(zai)新三板交易的(de),可以關注一下(xia)相關個(ge)(ge)股,比較改板塊內的(de)個(ge)(ge)股很多都被低估了(le)。 每(mei)個(ge)(ge)
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天齊鋰業
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ST聯創
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石頭復盤
2021-09-06 12:07:05
只(zhi)能靠這些信息來給(gei)自己按摩了(le)
@韭皇:【博主說】鋰行業跟蹤更新:
【博主說】鋰行業跟蹤更新: 上周波動較大,不需要跌了就找具體原因,就是前期漲幅大、位置高,浮籌較多,兌現意愿高,其他看好的板塊同理。1、機構當前繼續看好9、10月板塊主升浪行情,原因兩點:1)價格還在加速,沒有任何見頂跡象。過去三周碳酸鋰價格周漲幅0.5w、0.8w、1.3w,
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石頭復盤
2021-09-05 23:50:03
市場部分朋友對(dui)于鋰的一些看(kan)法(fa)
鋰價在(zai)(zai)兌現我(wo)(wo)們(men)的預期(qi)。周(zhou)五(wu)的電碳(tan)成交(jiao)價格已經到了14.5萬(wan)(wan)。我(wo)(wo)們(men)認為上(shang)漲速度(du)還會持續(xu),因(yin)為供(gong)需是(shi)(shi)無(wu)解的狀態(tai)。目前(qian)長單是(shi)(shi)在(zai)(zai)12~13萬(wan)(wan),散單14萬(wan)(wan)都不一定買(mai)得到貨。 下游(you)對于漲價幅度(du)接(jie)受的程度(du)比我(wo)(wo)們(men)想象得更強,而且也(ye)是(shi)(shi)在(zai)(zai)不斷(duan)抬升(sheng)。10萬(wan)(wan)鋰價,單車(che)價值量(liang)(60~70度(du)電),4000塊(kuai),20萬(wan)(wan),就是(shi)(shi)8000塊(kuai)。做全行業平攤的話(hua),其實全產業鏈是(shi)(shi)能(neng)接(jie)受的。 大家喜(xi)歡把鋰和硅料做對比,IRR漲到25%就直接(jie)停工。而電動車(che)是(shi)(shi)C端產品,即使造車(che)新勢力(li)現在(zai)(zai)虧錢(qian)去做,也(ye)是(shi)(shi)會去搶(qiang)份額的。 7月產能(neng)利用率到100%了,
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天齊鋰業
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石頭(tou)復盤
2021-09-05 17:53:58
天齊鋰業近(jin)期研報匯總
一、【西(xi)部(bu)證(zheng)券】 事(shi)件:公(gong)(gong)司(si) 2021年H1實(shi)(shi)(shi)現(xian)營(ying)(ying)業(ye)收(shou)入23.51億元(yuan),YOY+25.13%;歸(gui)母凈 利潤0.86億元(yuan),YOY+112.32%,實(shi)(shi)(shi)現(xian)扭虧為盈。公(gong)(gong)司(si)2021年Q2實(shi)(shi)(shi)現(xian)營(ying)(ying) 業(ye)收(shou)入14.47億元(yuan),YOY+58.92%,歸(gui)母凈利潤3.34億元(yuan),YOY+270.00%。 公(gong)(gong)司(si)產(chan)(chan)能(neng)持續擴張,規(gui)模效(xiao)應有望增強。公(gong)(gong)司(si)中期規(gui)劃鋰(li)鹽產(chan)(chan)能(neng)超過11 萬(wan)噸(dun)/年,奎納納年產(chan)(chan)4.8萬(wan)噸(dun)氫(qing)氧化鋰(li)項(xiang)目(mu)一期和遂寧(ning)安居年產(chan)(chan)2萬(wan)噸(dun)碳 酸鋰(li)項(xiang)目(mu)處(chu)于建設或調試(shi)階(jie)段(duan)。泰利森(sen)鋰(li)精礦建成產(chan)(chan)能(neng)134萬(wan)噸(dun)/年,規(gui)劃 產(chan)(chan)能(neng)194萬(wan)噸(dun)/
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天齊鋰業
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石頭復盤
2021-09-05 14:57:28
英杰電氣調研活動信(xin)息20210901
調(diao)研一:廣發基(ji)(ji)金:吳(wu)遠(yuan)怡 基(ji)(ji)金經理 調(diao)研二:天風證券:葉天琳 行業(ye)分(fen)析師(shi) 川財證券:陳(chen)思同 行業(ye)分(fen)析師(shi) 調(diao)研一:2021 年(nian) 8 月 27 日(星期五)10:30-11:30 調(diao)研二:2021 年(nian) 8 月 31 日(星期二)15:30-16:30 調(diao)研一主(zhu)要問(wen)題如下: 1、公(gong)(gong)(gong)司(si)光(guang)伏行業(ye)方面的(de)訂(ding)單(dan)相(xiang)比(bi)之前有什么變化? 答:目前還是一個(ge)增長(chang)狀況,公(gong)(gong)(gong)司(si)光(guang)伏訂(ding)單(dan)還在(zai)持續增加。 2、公(gong)(gong)(gong)司(si)產(chan)能(neng)的(de)壓(ya)力如何? 答:公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)訂(ding)單(dan)增長(chang)、交期緊張對于公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)人力資源匹配 形成了較大的(de)壓(ya)力,尤其是生產(chan)線上,公(gong)(gong)(gong)司(si)目前正(zheng)在(zai)積極
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英杰電氣
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石頭復盤
2021-09-05 14:44:50
當(dang)前市場風格觀點(dian)
十(shi)九(jiu)屆(jie)五中(zhong)(zhong)全會(hui)(hui)(hui)開創習(xi)總(zong)書記的(de)時(shi)(shi)代(dai),清晰的(de)三(san)個(ge)節(jie)點——1949.3/七(qi)屆(jie)二中(zhong)(zhong)全會(hui)(hui)(hui)毛主席(xi)30年(nian),1978.11/十(shi)一屆(jie)三(san)中(zhong)(zhong)全會(hui)(hui)(hui)鄧(deng)小平(ping)時(shi)(shi)代(dai)鄧(deng)江(jiang)胡(hu)40年(nian),2020/十(shi)九(jiu)屆(jie)五中(zhong)(zhong)全會(hui)(hui)(hui)習(xi)總(zong)書記時(shi)(shi)代(dai),2035年(nian)發達國家水(shui)平(ping),內部(bu)量化指標(biao)人均2.4w美(mei)金,超美(mei)國5-6萬億美(mei)金體(ti)量。 時(shi)(shi)代(dai)使(shi)命——美(mei)帝(di)治權時(shi)(shi)代(dai)到(dao)了更替,中(zhong)(zhong)華(hua)民族歷(li)史使(shi)命,眼光(guang)放長遠(yuan)(yuan),195之后開啟深(shen)遠(yuan)(yuan)意(yi)義的(de)經濟系統(tong)和(he)社會(hui)(hui)(hui)系統(tong)宏(hong)大(da)的(de)改造,兩手抓都要硬決策,打破(po)過(guo)去(qu)舊(jiu)系統(tong)舊(jiu)世(shi)界(jie),收縮(suo)粗放式基建,收緊(jin)地(di)產,制度上(shang)改變(bian)擴張性(xing)剛性(xing)兌付的(de)金融體(ti)系,體(ti)制機(ji)制上(shang)根(gen)治
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石頭復盤(pan)
2021-09-05 14:04:18
【興業(ye)電新】光伏膠膜+粒子環節投資價值分析(xi)報告
光(guang)伏膠膜行(xing)業(ye)新(xin)變(bian)化:平價時代光(guang)伏需求(qiu)景氣,重要原(yuan)材(cai)料EVA粒子(zi)長(chang)期(qi)(qi)(qi)緊平衡,成為膠膜行(xing)業(ye)的戰略物資(zi)。由(you)于光(guang)伏級(ji)EVA粒子(zi)在運產能有(you)限+擴產周期(qi)(qi)(qi)長(chang)(4年(nian)以上(shang)),極限情況下預計2021-2024年(nian)供給量(liang)分(fen)別為177、269、331、393GW,對(dui)應(ying)(ying)組件的供需比分(fen)別為101%、106%、92%、93%,持(chi)續維(wei)持(chi)緊平衡。 ● 原(yuan)材(cai)料長(chang)期(qi)(qi)(qi)緊平衡背(bei)景下,光(guang)伏膠膜行(xing)業(ye)盈利中樞(shu)上(shang)移(yi)。 行(xing)業(ye)復盤:行(xing)業(ye)龍(long)頭(tou)掌控定價權,可獲得期(qi)(qi)(qi)望利潤,二線廠(chang)商跟(gen)隨龍(long)頭(tou)定價。過去幾年(nian)光(guang)伏級(ji)EVA粒子(zi)供應(ying)(ying)充足,行(xing)業(ye)龍(long)頭(tou)憑借品牌地位與壓倒性
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福斯特
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石頭(tou)復盤
2021-09-02 01:16:28
今日市場震(zhen)蕩(dang)點評
【安信策(ce)略陳果市場(chang)點評:巨震背后(hou)是(shi)新(xin)能源的估值(zhi)與擁(yong)擠焦(jiao)慮(lv),此問題可對(dui)比下去年醫(yi)療】 今日市場(chang)出現劇烈變化,基(ji)建(jian)鏈等受益(yi)穩增長(chang)的低位(wei)板(ban)塊顯著反彈,以新(xin)能源鏈為(wei)(wei)代表的寧組合(he)出現顯著下跌,機(ji)構(gou)熱議當前市場(chang)是(shi)否(fou)會(hui)發生切(qie)換(huan)。 市場(chang)糾結點是(shi)面對(dui)新(xin)能源的焦(jiao)慮(lv),主(zhu)要(yao)來自于交易(yi)配(pei)置層面的擁(yong)擠與估值(zhi)。尋找低位(wei)板(ban)塊,是(shi)焦(jiao)慮(lv)下的自然反應,而穩增長(chang)如基(ji)建(jian)鏈,具(ju)備邊際改善邏輯。 我認為(wei)(wei)思考(kao)當前的新(xin)能源VS穩增長(chang)切(qie)換(huan),可以對(dui)比下去年的醫(yi)藥(yao)VS順周期。去年上半年最(zui)強(qiang)勢行(xing)業是(shi)醫(yi)藥(yao),Q2底機(ji)構(gou)持(chi)倉達22.05%,第(di)一大(da)持(chi)倉行(xing)業,醫(yi)
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天齊鋰業
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石頭復盤(pan)
2021-09-01 22:39:40
化(hua)工(gong)(gong)指南系列:硅化(hua)工(gong)(gong)產業十(shi)問十(shi)答
1、 硅(gui)化(hua)(hua)工產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)包括哪些產(chan)品(pin)(pin)(pin)? 硅(gui)化(hua)(hua)工產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)品(pin)(pin)(pin)種眾多(duo),主流品(pin)(pin)(pin)種包括工業(ye)(ye)硅(gui)、有(you)(you)機(ji)(ji)(ji)硅(gui)、 多(duo)晶硅(gui)等(deng)。 硅(gui)是非金屬元(yuan) 素,呈灰色,有(you)(you)金屬色澤,性硬且脆。硅(gui)的含量(liang)約占(zhan)地殼質量(liang)的 26.4%;相對原子(zi)量(liang)為(wei) 28.08;密度為(wei) 2.33g/cm3;熔點(dian)為(wei) 1,410℃;沸點(dian)為(wei) 2,355℃。 硅(gui)化(hua)(hua)工的產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)產(chan)品(pin)(pin)(pin)眾多(duo), 產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)上游(you)終端(duan)由石英礦(kuang)而來,逐漸可制成工業(ye)(ye)硅(gui)、碳化(hua)(hua)硅(gui)等(deng),而工業(ye)(ye)硅(gui)下游(you)可制成有(you)(you) 機(ji)(ji)(ji)硅(gui)、多(duo)晶硅(gui)、硅(gui)合金等(deng),終端(duan)應用(yong)領域較為(wei)廣泛。 在硅(gui)化(hua)(hua)工產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)中比較受關注的化(hua)(hua)工品(pin)(pin)(pin)種主要(yao)為(wei)工業(ye)(ye)硅(gui)、有(you)(you)機(ji)(ji)(ji)硅(gui)、多(duo)晶硅(gui)等(deng)
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合盛硅業
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新安股份
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石頭復盤
2021-08-31 22:29:00
鋰電9月(yue)排產(chan)調研更(geng)新(xin)
更新9月(yue)(yue)的排產(chan)初(chu)步了解的情況(kuang)(實際(ji)以公司披露為準),環比(bi)再增(zeng)5%+,缺(que)芯對電池(chi)(chi)產(chan)業(ye)鏈暫時影響較小;LG召(zhao)回事(shi)件不僅(jin)未降低(di)其排產(chan),反(fan)而由(you)于更換電池(chi)(chi)增(zeng)加9月(yue)(yue)至年底訂單。三季度產(chan)業(ye)龍頭公司環比(bi)增(zeng)15~25%。 1、電池(chi)(chi) 1)寧德9月(yue)(yue)排產(chan)近12gwh(獨資(zi)部分),環比(bi)+7%,同比(bi)+115%。 2)比(bi)亞迪9月(yue)(yue)電池(chi)(chi)排產(chan)3.8gwh,環比(bi)微增(zeng),同比(bi)+180%,由(you)于vc、pvdf緊缺(que)影響上量。 2、隔膜 1)恩(en)捷(jie):8月(yue)(yue)2.8億(yi)(yi)平(ping)(ping)(ping),9月(yue)(yue)3億(yi)(yi)平(ping)(ping)(ping),環增(zeng)7%。 2)星源:9月(yue)(yue)排產(chan)1億(yi)(yi)平(ping)(ping)(ping),環比(bi)持平(ping)(ping)(ping),同比(bi)增(zeng)70%。 3、正
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天齊鋰業
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億緯鋰能
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天賜材料
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石頭復盤
2021-08-30 23:43:47
【海外鋰(li)鹽生產企業中報梳理】
【海外(wai)鋰(li)鹽生產企業中報(bao)梳理】 1. 雅(ya)寶:2021H1,雅(ya)寶實(shi)(shi)(shi)現營收(shou)16億(yi)美(mei)(mei)元(yuan),同(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)(chang)6.7%,歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)5.2億(yi)美(mei)(mei)元(yuan),同(tong)比增(zeng) 長(chang)(chang)(chang)270%。其中Q2實(shi)(shi)(shi)現營收(shou)7.74億(yi)美(mei)(mei)元(yuan),歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)4.25億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)。回暖的下游需(xu)求與出售精(jing)細 化學服務(wu)(FCS)大幅提升了公(gong)司(si)經營效益。 2. SQM:2021H1,公(gong)司(si)實(shi)(shi)(shi)現11.65億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)營收(shou),凈(jing)利(li)潤1.58億(yi)美(mei)(mei)元(yuan),同(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)(chang)65%。鋰(li)產 品收(shou)入(ru)2.98億(yi)美(mei)(mei)元(yuan),同(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)(chang)97%,鋰(li)業務(wu)收(shou)入(ru)占比27%。Q2實(shi)(shi)(shi)現營收(shou)5.88億(yi)美(mei)(mei)元(yuan),同(tong)比 增(zeng)長(chang)(chang)(chang)28%,凈(jing)利(li)潤8980萬美(mei)(mei)元(yuan)。其中
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天齊鋰業
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石頭復盤
2021-08-29 23:12:04
光伏9月(yue)排產跟蹤
長江(jiang)電新(xin) 光伏9月(yue)(yue)排(pai)產(chan)(chan)跟(gen)蹤(zong): 1、硅(gui)(gui)料(liao)環節,8月(yue)(yue)份(fen)國內多晶硅(gui)(gui)產(chan)(chan)量(liang)高(gao)(gao)于(yu)預(yu)期,再創歷史(shi)新(xin)高(gao)(gao)達(da)到4.27萬噸,環比(bi)小幅增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)1.4%,增(zeng)(zeng)(zeng)量(liang)主(zhu)要集中在(zai)新(xin)特能(neng)源、新(xin)疆大(da)全、內蒙古東立(li)等(deng)企(qi)業(ye)的(de)(de)檢(jian)修(xiu)復(fu)產(chan)(chan)釋放量(liang)。9月(yue)(yue)份(fen)有檢(jian)修(xiu)計(ji)(ji)劃的(de)(de)企(qi)業(ye)有兩家,產(chan)(chan)出略(lve)受影(ying)響(xiang),但由于(yu)8月(yue)(yue)份(fen)檢(jian)修(xiu)企(qi)業(ye)已恢復(fu)正常運(yun)行(xing),故預(yu)計(ji)(ji)9月(yue)(yue)份(fen)國內多晶硅(gui)(gui)產(chan)(chan)量(liang)將環比(bi)基本持(chi)平,若檢(jian)修(xiu)計(ji)(ji)劃延后,9月(yue)(yue)份(fen)硅(gui)(gui)料(liao)產(chan)(chan)量(liang)有望再創歷史(shi)新(xin)高(gao)(gao)。 2、硅(gui)(gui)片(pian)環節,8月(yue)(yue)份(fen)受下游訂單(dan)需求增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)影(ying)響(xiang),硅(gui)(gui)片(pian)企(qi)業(ye)開(kai)工率逐(zhu)步(bu)恢復(fu),個別企(qi)業(ye)開(kai)工率從月(yue)(yue)初的(de)(de)50%以下恢復(fu)至(zhi)月(yue)(yue)底(di)的(de)(de)80%左右,根據統計(ji)(ji),
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石頭復盤
2021-08-09 21:53:23
個人(ren)認知(zhi)
一年中(zhong),只(zhi)要能(neng)抓住(zhu)主流的(de)方(fang)向,反復做,收益還是挺客觀的(de),這種方(fang)式好過來(lai)回切換,尤其(qi)是對于(yu)那些兼(jian)職炒股的(de)人來(lai)說。
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石頭復盤
2021-07-25 21:22:32
【機(ji)構調(diao)研】邁為股份(fen)
公司(si)于2021年7月(yue)24日披露了《2021年半年度報告(gao)》,報告(gao)期(qi)內營業收入12.39億(yi)(yi)元,同比增(zeng)(zeng)幅(fu)32.07%;歸母(mu)凈(jing)利潤2.52億(yi)(yi)元,同比增(zeng)(zeng)幅(fu)33.17%;毛利率(lv)38.58,同比增(zeng)(zeng)幅(fu)4.56%;凈(jing)利率(lv)19.88%,與去(qu)年基(ji)本持平。總資產(chan)由期(qi)初(chu)46.52億(yi)(yi),增(zeng)(zeng)加到期(qi)末(mo)(mo)的62.72億(yi)(yi);其中期(qi)末(mo)(mo)固定資產(chan)3.56億(yi)(yi),比期(qi)初(chu)增(zeng)(zeng)長1.7億(yi)(yi),主(zhu)要(yao)為公司(si)前(qian)期(qi)募投廠(chang)房項目已經(jing)投入生產(chan)使用(yong);期(qi)末(mo)(mo)發出商品(pin)20.67億(yi)(yi),比期(qi)初(chu)增(zeng)(zeng)長5.69億(yi)(yi);期(qi)末(mo)(mo)合同負(fu)債21.32億(yi)(yi),比期(qi)初(chu)增(zeng)(zeng)長5.34億(yi)(yi)。歸屬(shu)于母(mu)公司(si)股東的權益由17
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邁為股份
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石頭復盤
2021-09-06 23:23:28
【天風宏觀】市(shi)場的鮮衣怒馬(ma),中國的時(shi)代(dai)精神
本文為 9 月 2 日(ri)中(zhong)(zhong)(zhong)國社會科(ke)學(xue)院教授、天風證(zheng)券特邀(yao)經濟(ji)學(xue)家劉煜輝在天風證(zheng)券研究所宏 觀團隊電(dian)話會議的發言紀要。 1、十九(jiu)屆五中(zhong)(zhong)(zhong)全會以(yi)來,中(zhong)(zhong)(zhong)國事實上(shang)開(kai)啟了經濟(ji)系統(tong)(tong)和(he)社會系統(tong)(tong)宏大的改造工程。經濟(ji)系統(tong)(tong)打造高(gao)溢價高(gao)安全的產業(ye)結構:能源革(ge)命(ming)、 農業(ye)革(ge)命(ming)、 科(ke)技革(ge)命(ming); 社會系統(tong)(tong)重塑核心價值觀,弘揚優秀的中(zhong)(zhong)(zhong)華文化和(he)昂揚向上(shang)的時代(dai)精神(shen)。紙醉金(jin)迷的多巴胺(an)文化逐漸被摒(bing)棄, 科(ke)技自強自立、制造強國、質(zhi)量強國、專精特新、小巨人(ren)(ren),工匠(jiang)精神(shen)、青(qing)山綠水、人(ren)(ren)類命(ming)運共同(tong)體、 “見賢(xian)思齊(qi)”、 “把大愛撒向人(ren)(ren)間”成為時代(dai)的最強音
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天齊鋰業
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石(shi)頭復(fu)盤
2021-09-06 12:51:33
今日市場(chang)觀(guan)察
早上隨(sui)著證券(quan)的拉升,鋰電(dian)光伏(fu)繼續(xu)殺跌,繼上周五的冰(bing)(bing)點之后再入冰(bing)(bing)點。 恐慌出來后,可以明顯看(kan)到資金的回流。鋰電(dian)光伏(fu)這(zhe)兩個主(zhu)線應該(gai)沒有那么快結束,等浮(fu)籌(chou)洗(xi)掉(diao)后,還依舊會(hui)是資金的主(zhu)戰場,剛剛看(kan)了(le)(le)一(yi)(yi)下商品價格,PVDF,制冷劑跳漲,電(dian)池碳(tan)酸鋰小(xiao)幅度上漲,后面(mian)隨(sui)著調整進入為(wei)啥,配合商品現貨的價格上次,有望(wang)再次迎來一(yi)(yi)次上漲趨勢。 北交所(suo)概念中的第一(yi)(yi)創業等金融股(gu)漲勢良好,而今天(tian)的三板(ban)精選層的個股(gu)大漲,形成了(le)(le)精選層小(xiao)范圍(wei)的牛市。如果能(neng)在新三板(ban)交易的,可以關注一(yi)(yi)下相(xiang)關個股(gu),比較改板(ban)塊(kuai)內的個股(gu)很多都被低(di)估了(le)(le)。 每個
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ST聯創
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石頭復(fu)盤
2021-09-06 12:07:05
只能(neng)靠(kao)這些信息來給自己按摩了(le)
@韭皇:【博主說】鋰行業跟蹤更新:
【博主說】鋰行業跟蹤更新: 上周波動較大,不需要跌了就找具體原因,就是前期漲幅大、位置高,浮籌較多,兌現意愿高,其他看好的板塊同理。1、機構當前繼續看好9、10月板塊主升浪行情,原因兩點:1)價格還在加速,沒有任何見頂跡象。過去三周碳酸鋰價格周漲幅0.5w、0.8w、1.3w,
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石頭復盤(pan)
2021-09-05 23:50:03
市場部分(fen)朋友對于鋰的一些看法
鋰價(jia)在(zai)兌現我們(men)(men)的(de)(de)預期。周五的(de)(de)電(dian)碳成交價(jia)格已經到(dao)了14.5萬(wan)。我們(men)(men)認(ren)為上漲速度(du)還會持續,因(yin)為供(gong)需是(shi)無解的(de)(de)狀態。目前(qian)長單是(shi)在(zai)12~13萬(wan),散單14萬(wan)都不(bu)一定買得到(dao)貨。 下游對(dui)于漲價(jia)幅度(du)接(jie)受的(de)(de)程度(du)比我們(men)(men)想象(xiang)得更強,而且(qie)也是(shi)在(zai)不(bu)斷抬升。10萬(wan)鋰價(jia),單車價(jia)值量(liang)(60~70度(du)電(dian)),4000塊(kuai),20萬(wan),就是(shi)8000塊(kuai)。做全行業平攤的(de)(de)話,其(qi)實全產(chan)(chan)業鏈是(shi)能(neng)接(jie)受的(de)(de)。 大家喜歡把(ba)鋰和硅料做對(dui)比,IRR漲到(dao)25%就直接(jie)停工。而電(dian)動(dong)車是(shi)C端產(chan)(chan)品,即(ji)使造車新勢力現在(zai)虧(kui)錢去(qu)做,也是(shi)會去(qu)搶(qiang)份額(e)的(de)(de)。 7月(yue)產(chan)(chan)能(neng)利用率(lv)到(dao)100%了,
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石頭復(fu)盤
2021-09-05 17:53:58
天齊鋰業近期研報匯總
一、【西部(bu)證券】 事件:公司 2021年H1實現(xian)(xian)營(ying)業收入23.51億(yi)(yi)元(yuan),YOY+25.13%;歸母凈(jing) 利潤0.86億(yi)(yi)元(yuan),YOY+112.32%,實現(xian)(xian)扭(niu)虧為盈。公司2021年Q2實現(xian)(xian)營(ying) 業收入14.47億(yi)(yi)元(yuan),YOY+58.92%,歸母凈(jing)利潤3.34億(yi)(yi)元(yuan),YOY+270.00%。 公司產(chan)(chan)能(neng)持續(xu)擴張,規(gui)模效應有(you)望增(zeng)強(qiang)。公司中期規(gui)劃鋰鹽產(chan)(chan)能(neng)超過11 萬噸(dun)/年,奎納納年產(chan)(chan)4.8萬噸(dun)氫氧化鋰項目一期和遂(sui)寧安居(ju)年產(chan)(chan)2萬噸(dun)碳 酸鋰項目處于(yu)建設或調試階段。泰利森鋰精礦建成產(chan)(chan)能(neng)134萬噸(dun)/年,規(gui)劃 產(chan)(chan)能(neng)194萬噸(dun)/
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石(shi)頭復(fu)盤
2021-09-05 14:57:28
英杰(jie)電氣調(diao)研活(huo)動信息20210901
調研(yan)一(yi)(yi):廣(guang)發基金:吳遠怡 基金經理 調研(yan)二(er):天風(feng)證券:葉天琳 行(xing)(xing)業分析(xi)(xi)師(shi) 川財證券:陳思(si)同 行(xing)(xing)業分析(xi)(xi)師(shi) 調研(yan)一(yi)(yi):2021 年 8 月 27 日(星(xing)期(qi)五)10:30-11:30 調研(yan)二(er):2021 年 8 月 31 日(星(xing)期(qi)二(er))15:30-16:30 調研(yan)一(yi)(yi)主要問題如下: 1、公(gong)司(si)(si)光伏(fu)行(xing)(xing)業方面的(de)(de)訂單相比之前有什么變(bian)化? 答:目(mu)前還(huan)是一(yi)(yi)個增(zeng)長狀(zhuang)況,公(gong)司(si)(si)光伏(fu)訂單還(huan)在持續增(zeng)加。 2、公(gong)司(si)(si)產能的(de)(de)壓力(li)如何(he)? 答:公(gong)司(si)(si)的(de)(de)訂單增(zeng)長、交期(qi)緊(jin)張(zhang)對于公(gong)司(si)(si)的(de)(de)人力(li)資源匹配(pei) 形(xing)成了較(jiao)大的(de)(de)壓力(li),尤其(qi)是生產線上,公(gong)司(si)(si)目(mu)前正在積極
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英杰電氣
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石(shi)頭復盤(pan)
2021-09-05 14:44:50
當(dang)前市場風格觀(guan)點
十九屆(jie)五(wu)中(zhong)全(quan)(quan)(quan)會(hui)(hui)(hui)開創習總書(shu)記(ji)的時代(dai),清晰的三(san)個節點——1949.3/七屆(jie)二中(zhong)全(quan)(quan)(quan)會(hui)(hui)(hui)毛主(zhu)席30年,1978.11/十一屆(jie)三(san)中(zhong)全(quan)(quan)(quan)會(hui)(hui)(hui)鄧小平時代(dai)鄧江胡40年,2020/十九屆(jie)五(wu)中(zhong)全(quan)(quan)(quan)會(hui)(hui)(hui)習總書(shu)記(ji)時代(dai),2035年發達國家水平,內(nei)部(bu)量化指標人均2.4w美(mei)金,超美(mei)國5-6萬億美(mei)金體量。 時代(dai)使命——美(mei)帝(di)治權(quan)時代(dai)到了更替(ti),中(zhong)華(hua)民族(zu)歷史使命,眼光放長(chang)遠,195之后開啟深遠意義的經濟系(xi)統(tong)和社會(hui)(hui)(hui)系(xi)統(tong)宏大的改造,兩手抓都要硬決策,打破過去舊系(xi)統(tong)舊世界(jie),收(shou)縮粗放式(shi)基建,收(shou)緊地產(chan),制度上(shang)改變擴張性(xing)剛性(xing)兌付的金融體系(xi),體制機制上(shang)根治
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天齊鋰業
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石頭復盤
2021-09-05 14:04:18
【興業(ye)電新】光(guang)伏膠膜+粒子環節(jie)投資價值分析報告
光(guang)(guang)伏膠(jiao)膜行業(ye)新變化(hua):平價時代光(guang)(guang)伏需求(qiu)景氣,重要原(yuan)材料EVA粒(li)子長(chang)期(qi)緊(jin)(jin)平衡(heng),成為膠(jiao)膜行業(ye)的戰略物資。由于光(guang)(guang)伏級(ji)EVA粒(li)子在運(yun)產(chan)能有(you)限+擴產(chan)周期(qi)長(chang)(4年(nian)(nian)以上),極限情況下預計2021-2024年(nian)(nian)供給量分別(bie)為177、269、331、393GW,對應(ying)(ying)組件的供需比分別(bie)為101%、106%、92%、93%,持(chi)續維持(chi)緊(jin)(jin)平衡(heng)。 ● 原(yuan)材料長(chang)期(qi)緊(jin)(jin)平衡(heng)背(bei)景下,光(guang)(guang)伏膠(jiao)膜行業(ye)盈利(li)中樞上移。 行業(ye)復盤:行業(ye)龍頭掌控定(ding)價權,可(ke)獲得期(qi)望利(li)潤,二線(xian)廠商跟隨龍頭定(ding)價。過去幾年(nian)(nian)光(guang)(guang)伏級(ji)EVA粒(li)子供應(ying)(ying)充足(zu),行業(ye)龍頭憑借(jie)品(pin)牌(pai)地位與壓(ya)倒性
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福斯特
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石頭(tou)復盤
2021-09-02 01:16:28
今日市場震蕩點評(ping)
【安信策(ce)略(lve)陳果(guo)市(shi)場點(dian)評:巨震背后是(shi)新能(neng)源(yuan)(yuan)的(de)估(gu)值(zhi)與(yu)擁擠焦(jiao)慮,此問(wen)題(ti)可(ke)對(dui)(dui)比下去(qu)年醫(yi)療】 今日(ri)市(shi)場出現劇烈變化(hua),基建鏈等受益穩(wen)增(zeng)長(chang)的(de)低位板塊顯(xian)著反彈,以新能(neng)源(yuan)(yuan)鏈為(wei)代表的(de)寧組(zu)合出現顯(xian)著下跌,機構(gou)熱議當前市(shi)場是(shi)否會發生切換(huan)。 市(shi)場糾結點(dian)是(shi)面對(dui)(dui)新能(neng)源(yuan)(yuan)的(de)焦(jiao)慮,主要來自(zi)于交易配置層面的(de)擁擠與(yu)估(gu)值(zhi)。尋找低位板塊,是(shi)焦(jiao)慮下的(de)自(zi)然反應,而穩(wen)增(zeng)長(chang)如基建鏈,具備邊際改(gai)善邏輯。 我認(ren)為(wei)思考當前的(de)新能(neng)源(yuan)(yuan)VS穩(wen)增(zeng)長(chang)切換(huan),可(ke)以對(dui)(dui)比下去(qu)年的(de)醫(yi)藥(yao)VS順周期。去(qu)年上半年最強勢行業是(shi)醫(yi)藥(yao),Q2底機構(gou)持(chi)倉(cang)達22.05%,第一(yi)大持(chi)倉(cang)行業,醫(yi)
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石(shi)頭復(fu)盤
2021-09-01 22:39:40
化(hua)(hua)工指南系列:硅化(hua)(hua)工產業十問十答
1、 硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)化(hua)(hua)(hua)工(gong)產業(ye)鏈(lian)(lian)包(bao)(bao)括哪些產品(pin)? 硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)化(hua)(hua)(hua)工(gong)產業(ye)鏈(lian)(lian)品(pin)種眾多(duo),主流品(pin)種包(bao)(bao)括工(gong)業(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)、有機(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)、 多(duo)晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)等。 硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)是非金(jin)屬元 素,呈灰色(se),有金(jin)屬色(se)澤,性硬(ying)且脆。硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)的含量(liang)約(yue)占(zhan)地殼(ke)質量(liang)的 26.4%;相(xiang)對原子(zi)量(liang)為 28.08;密(mi)度為 2.33g/cm3;熔點為 1,410℃;沸點為 2,355℃。 硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)化(hua)(hua)(hua)工(gong)的產業(ye)鏈(lian)(lian)產品(pin)眾多(duo), 產業(ye)鏈(lian)(lian)上游終端由石英(ying)礦而來,逐漸可制成(cheng)工(gong)業(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)、碳化(hua)(hua)(hua)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)等,而工(gong)業(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)下游可制成(cheng)有 機(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)、多(duo)晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)、硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)合(he)金(jin)等,終端應(ying)用(yong)領域較(jiao)為廣泛(fan)。 在(zai)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)化(hua)(hua)(hua)工(gong)產業(ye)鏈(lian)(lian)中比較(jiao)受關注的化(hua)(hua)(hua)工(gong)品(pin)種主要為工(gong)業(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)、有機(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)、多(duo)晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)等
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合盛硅業
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新安股份
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石頭(tou)復盤
2021-08-31 22:29:00
鋰電9月排產調研更新
更(geng)新9月(yue)的排產(chan)(chan)初(chu)步了解的情況(實際以公司披(pi)露(lu)為準(zhun)),環(huan)比(bi)再增5%+,缺(que)芯對(dui)電(dian)池產(chan)(chan)業鏈暫(zan)時影(ying)響較小;LG召回事件(jian)不僅(jin)未(wei)降低(di)其排產(chan)(chan),反而由于更(geng)換電(dian)池增加9月(yue)至年底訂單。三季(ji)度產(chan)(chan)業龍頭(tou)公司環(huan)比(bi)增15~25%。 1、電(dian)池 1)寧德(de)9月(yue)排產(chan)(chan)近12gwh(獨(du)資部分),環(huan)比(bi)+7%,同(tong)(tong)比(bi)+115%。 2)比(bi)亞迪9月(yue)電(dian)池排產(chan)(chan)3.8gwh,環(huan)比(bi)微增,同(tong)(tong)比(bi)+180%,由于vc、pvdf緊(jin)缺(que)影(ying)響上(shang)量(liang)。 2、隔膜 1)恩捷:8月(yue)2.8億平,9月(yue)3億平,環(huan)增7%。 2)星源(yuan):9月(yue)排產(chan)(chan)1億平,環(huan)比(bi)持平,同(tong)(tong)比(bi)增70%。 3、正
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天齊鋰業
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億緯鋰能
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天賜材料
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石頭復盤
2021-08-30 23:43:47
【海外鋰鹽生(sheng)產(chan)企業中報梳理】
【海外鋰(li)(li)鹽生產(chan)企業中(zhong)報梳理】 1. 雅寶(bao):2021H1,雅寶(bao)實現(xian)營(ying)收16億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增長6.7%,歸(gui)母(mu)凈利(li)5.2億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增 長270%。其中(zhong)Q2實現(xian)營(ying)收7.74億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan),歸(gui)母(mu)凈利(li)4.25億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan)。回暖的(de)下游需求與出售精細 化學(xue)服務(FCS)大幅提升了公司經營(ying)效益。 2. SQM:2021H1,公司實現(xian)11.65億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan)營(ying)收,凈利(li)潤(run)1.58億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增長65%。鋰(li)(li)產(chan) 品收入(ru)2.98億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增長97%,鋰(li)(li)業務收入(ru)占比(bi)27%。Q2實現(xian)營(ying)收5.88億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)比(bi) 增長28%,凈利(li)潤(run)8980萬美元(yuan)(yuan)(yuan)。其中(zhong)
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天齊鋰業
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石頭復(fu)盤
2021-08-29 23:12:04
光伏9月(yue)排(pai)產跟蹤
長(chang)江電新(xin) 光(guang)伏9月(yue)排產(chan)跟蹤: 1、硅(gui)料(liao)環節(jie),8月(yue)份(fen)國內(nei)多晶硅(gui)產(chan)量(liang)(liang)(liang)高(gao)(gao)于(yu)(yu)預期,再(zai)創(chuang)歷(li)史新(xin)高(gao)(gao)達到4.27萬(wan)噸(dun),環比小(xiao)幅(fu)增(zeng)加(jia)1.4%,增(zeng)量(liang)(liang)(liang)主(zhu)要集中在新(xin)特能源、新(xin)疆大全、內(nei)蒙古(gu)東立等企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)檢修(xiu)(xiu)復產(chan)釋放量(liang)(liang)(liang)。9月(yue)份(fen)有(you)檢修(xiu)(xiu)計劃(hua)的(de)(de)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)有(you)兩家,產(chan)出略(lve)受(shou)影響,但(dan)由于(yu)(yu)8月(yue)份(fen)檢修(xiu)(xiu)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)已恢(hui)復正常運行,故預計9月(yue)份(fen)國內(nei)多晶硅(gui)產(chan)量(liang)(liang)(liang)將(jiang)環比基(ji)本持(chi)平(ping),若檢修(xiu)(xiu)計劃(hua)延(yan)后(hou),9月(yue)份(fen)硅(gui)料(liao)產(chan)量(liang)(liang)(liang)有(you)望再(zai)創(chuang)歷(li)史新(xin)高(gao)(gao)。 2、硅(gui)片(pian)環節(jie),8月(yue)份(fen)受(shou)下游訂單(dan)需求增(zeng)加(jia)影響,硅(gui)片(pian)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)開工(gong)率(lv)逐步恢(hui)復,個(ge)別企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)開工(gong)率(lv)從月(yue)初的(de)(de)50%以下恢(hui)復至(zhi)月(yue)底的(de)(de)80%左右,根據統計,
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石(shi)頭(tou)復(fu)盤
2021-08-09 21:53:23
個人認(ren)知
一年中,只(zhi)要能抓住主流的(de)方向,反復(fu)做(zuo),收益還(huan)是挺(ting)客觀的(de),這種方式(shi)好過來回(hui)切換,尤其是對于(yu)那些兼職炒股的(de)人來說。
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石頭復盤
2021-07-25 21:22:32
【機構調(diao)研】邁為股份
公(gong)司(si)于2021年(nian)7月24日披露了《2021年(nian)半年(nian)度報告》,報告期(qi)內營業收入12.39億(yi)元,同(tong)比(bi)增(zeng)幅32.07%;歸(gui)母凈(jing)利(li)潤2.52億(yi)元,同(tong)比(bi)增(zeng)幅33.17%;毛利(li)率38.58,同(tong)比(bi)增(zeng)幅4.56%;凈(jing)利(li)率19.88%,與去年(nian)基本(ben)持平。總資產由期(qi)初(chu)46.52億(yi),增(zeng)加到(dao)期(qi)末(mo)(mo)的62.72億(yi);其中(zhong)期(qi)末(mo)(mo)固定資產3.56億(yi),比(bi)期(qi)初(chu)增(zeng)長(chang)1.7億(yi),主(zhu)要(yao)為公(gong)司(si)前期(qi)募投廠房項(xiang)目(mu)已經投入生產使(shi)用;期(qi)末(mo)(mo)發(fa)出商品20.67億(yi),比(bi)期(qi)初(chu)增(zeng)長(chang)5.69億(yi);期(qi)末(mo)(mo)合同(tong)負債(zhai)21.32億(yi),比(bi)期(qi)初(chu)增(zeng)長(chang)5.34億(yi)。歸(gui)屬于母公(gong)司(si)股(gu)東的權(quan)益(yi)由17
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邁為股份
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石頭復盤
2021-09-06 23:23:28
【天(tian)風宏觀(guan)】市(shi)場的(de)鮮衣(yi)怒馬,中國(guo)的(de)時代精神(shen)
本文為 9 月 2 日(ri)中國(guo)社會(hui)科學院(yuan)教(jiao)授、天風證(zheng)券(quan)特邀經濟學家劉煜輝在天風證(zheng)券(quan)研究(jiu)所宏 觀團隊電話會(hui)議的(de)(de)(de)發(fa)言紀要。 1、十九屆五(wu)中全會(hui)以來(lai),中國(guo)事實上(shang)開啟了經濟系(xi)(xi)(xi)統和社會(hui)系(xi)(xi)(xi)統宏大的(de)(de)(de)改造(zao)(zao)工程。經濟系(xi)(xi)(xi)統打造(zao)(zao)高溢價(jia)高安全的(de)(de)(de)產業結(jie)構:能源革(ge)命、 農(nong)業革(ge)命、 科技革(ge)命; 社會(hui)系(xi)(xi)(xi)統重(zhong)塑核(he)心價(jia)值觀,弘(hong)揚(yang)優(you)秀(xiu)的(de)(de)(de)中華文化和昂(ang)揚(yang)向(xiang)上(shang)的(de)(de)(de)時代精(jing)神(shen)(shen)。紙醉金迷的(de)(de)(de)多巴胺(an)文化逐漸被(bei)摒棄, 科技自(zi)強(qiang)(qiang)自(zi)立、制(zhi)造(zao)(zao)強(qiang)(qiang)國(guo)、質量強(qiang)(qiang)國(guo)、專精(jing)特新、小巨人(ren),工匠精(jing)神(shen)(shen)、青山綠(lv)水、人(ren)類命運共同(tong)體、 “見賢(xian)思齊”、 “把大愛撒向(xiang)人(ren)間”成為時代的(de)(de)(de)最強(qiang)(qiang)音
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石(shi)頭復盤
2021-09-06 12:51:33
今日市(shi)場觀察
早上(shang)(shang)隨著證券的(de)(de)(de)拉升,鋰電光伏(fu)繼續(xu)殺跌,繼上(shang)(shang)周五的(de)(de)(de)冰(bing)點之后(hou)再入(ru)冰(bing)點。 恐慌出來后(hou),可(ke)以明顯看(kan)到(dao)資金(jin)的(de)(de)(de)回流。鋰電光伏(fu)這兩個(ge)主線應該沒有(you)那么快結束,等(deng)浮籌洗(xi)掉后(hou),還依舊(jiu)會(hui)是資金(jin)的(de)(de)(de)主戰場,剛(gang)剛(gang)看(kan)了(le)一(yi)下商品價格(ge),PVDF,制冷(leng)劑跳漲(zhang),電池碳酸(suan)鋰小幅度上(shang)(shang)漲(zhang),后(hou)面(mian)隨著調整進入(ru)為啥,配合商品現貨的(de)(de)(de)價格(ge)上(shang)(shang)次(ci),有(you)望(wang)再次(ci)迎來一(yi)次(ci)上(shang)(shang)漲(zhang)趨勢(shi)。 北交(jiao)所(suo)概念(nian)中(zhong)的(de)(de)(de)第(di)一(yi)創業等(deng)金(jin)融股(gu)(gu)漲(zhang)勢(shi)良(liang)好,而今天的(de)(de)(de)三板精選層(ceng)的(de)(de)(de)個(ge)股(gu)(gu)大漲(zhang),形成(cheng)了(le)精選層(ceng)小范(fan)圍的(de)(de)(de)牛市(shi)。如(ru)果能在(zai)新三板交(jiao)易(yi)的(de)(de)(de),可(ke)以關(guan)注一(yi)下相關(guan)個(ge)股(gu)(gu),比(bi)較(jiao)改板塊內的(de)(de)(de)個(ge)股(gu)(gu)很多(duo)都被低估(gu)了(le)。 每(mei)個(ge)
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天齊鋰業
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ST聯創
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石(shi)頭復盤
2021-09-06 12:07:05
只能(neng)靠這些信息來給自己按(an)摩了
@韭皇:【博主說】鋰行業跟蹤更新:
【博主說】鋰行業跟蹤更新: 上周波動較大,不需要跌了就找具體原因,就是前期漲幅大、位置高,浮籌較多,兌現意愿高,其他看好的板塊同理。1、機構當前繼續看好9、10月板塊主升浪行情,原因兩點:1)價格還在加速,沒有任何見頂跡象。過去三周碳酸鋰價格周漲幅0.5w、0.8w、1.3w,
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石頭(tou)復(fu)盤
2021-09-05 23:50:03
市場部(bu)分朋友對于鋰的一(yi)些看法
鋰(li)(li)價在兌現(xian)我(wo)們的(de)(de)(de)預期。周五的(de)(de)(de)電碳成交(jiao)價格已(yi)經到了14.5萬(wan)。我(wo)們認為(wei)上漲(zhang)速度還會(hui)持續(xu),因為(wei)供需是(shi)無解的(de)(de)(de)狀態(tai)。目前長單是(shi)在12~13萬(wan),散單14萬(wan)都不(bu)一定買得到貨。 下游對于漲(zhang)價幅(fu)度接(jie)受的(de)(de)(de)程(cheng)度比(bi)我(wo)們想象得更強,而(er)且也(ye)是(shi)在不(bu)斷抬升。10萬(wan)鋰(li)(li)價,單車價值量(60~70度電),4000塊,20萬(wan),就是(shi)8000塊。做(zuo)全行業(ye)平(ping)攤(tan)的(de)(de)(de)話,其(qi)實全產(chan)(chan)業(ye)鏈是(shi)能接(jie)受的(de)(de)(de)。 大家喜(xi)歡把鋰(li)(li)和硅料做(zuo)對比(bi),IRR漲(zhang)到25%就直接(jie)停工(gong)。而(er)電動車是(shi)C端產(chan)(chan)品,即(ji)使造車新勢力現(xian)在虧(kui)錢(qian)去做(zuo),也(ye)是(shi)會(hui)去搶份(fen)額的(de)(de)(de)。 7月產(chan)(chan)能利用率(lv)到100%了,
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天齊鋰業
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石(shi)頭復(fu)盤
2021-09-05 17:53:58
天齊鋰業近(jin)期研(yan)報匯(hui)總
一、【西部證(zheng)券(quan)】 事(shi)件:公(gong)司 2021年(nian)H1實現營業收入23.51億(yi)元,YOY+25.13%;歸(gui)母凈 利(li)潤(run)0.86億(yi)元,YOY+112.32%,實現扭虧為盈。公(gong)司2021年(nian)Q2實現營 業收入14.47億(yi)元,YOY+58.92%,歸(gui)母凈利(li)潤(run)3.34億(yi)元,YOY+270.00%。 公(gong)司產(chan)能持續(xu)擴張,規模效(xiao)應有望增(zeng)強(qiang)。公(gong)司中(zhong)期(qi)規劃(hua)鋰鹽產(chan)能超(chao)過11 萬噸(dun)(dun)/年(nian),奎(kui)納(na)納(na)年(nian)產(chan)4.8萬噸(dun)(dun)氫氧化鋰項目一期(qi)和(he)遂寧安居年(nian)產(chan)2萬噸(dun)(dun)碳 酸鋰項目處(chu)于建(jian)(jian)設或調試階段。泰利(li)森鋰精(jing)礦建(jian)(jian)成產(chan)能134萬噸(dun)(dun)/年(nian),規劃(hua) 產(chan)能194萬噸(dun)(dun)/
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天齊鋰業
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石頭復盤
2021-09-05 14:57:28
英杰電氣調研活動信息20210901
調(diao)(diao)研(yan)一:廣發(fa)基(ji)金(jin):吳遠怡(yi) 基(ji)金(jin)經理 調(diao)(diao)研(yan)二:天風證券:葉天琳 行業分析(xi)師 川財證券:陳思同(tong) 行業分析(xi)師 調(diao)(diao)研(yan)一:2021 年(nian) 8 月(yue) 27 日(星期(qi)五)10:30-11:30 調(diao)(diao)研(yan)二:2021 年(nian) 8 月(yue) 31 日(星期(qi)二)15:30-16:30 調(diao)(diao)研(yan)一主(zhu)要問題如(ru)下(xia): 1、公(gong)司光(guang)(guang)伏(fu)行業方面的(de)(de)訂單(dan)相比之前有什么變化? 答:目(mu)前還是一個增長狀(zhuang)況,公(gong)司光(guang)(guang)伏(fu)訂單(dan)還在(zai)持(chi)續(xu)增加。 2、公(gong)司產能(neng)的(de)(de)壓(ya)力(li)如(ru)何(he)? 答:公(gong)司的(de)(de)訂單(dan)增長、交期(qi)緊張對(dui)于公(gong)司的(de)(de)人力(li)資源匹配 形成了(le)較大(da)的(de)(de)壓(ya)力(li),尤其是生(sheng)產線(xian)上,公(gong)司目(mu)前正在(zai)積(ji)極(ji)
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英杰電氣
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石(shi)頭復(fu)盤(pan)
2021-09-05 14:44:50
當(dang)前(qian)市場風格觀點(dian)
十九屆(jie)五(wu)中(zhong)全(quan)(quan)會(hui)開(kai)創習(xi)總書記(ji)的時(shi)代,清晰的三個節點——1949.3/七屆(jie)二中(zhong)全(quan)(quan)會(hui)毛主席(xi)30年(nian),1978.11/十一屆(jie)三中(zhong)全(quan)(quan)會(hui)鄧小平時(shi)代鄧江胡40年(nian),2020/十九屆(jie)五(wu)中(zhong)全(quan)(quan)會(hui)習(xi)總書記(ji)時(shi)代,2035年(nian)發達國(guo)家水(shui)平,內(nei)部量化指標(biao)人(ren)均2.4w美金(jin),超美國(guo)5-6萬億美金(jin)體(ti)量。 時(shi)代使命(ming)——美帝治權時(shi)代到了更替,中(zhong)華民族歷史使命(ming),眼光放長遠,195之后開(kai)啟(qi)深遠意義的經濟系(xi)統和(he)社會(hui)系(xi)統宏大(da)的改造,兩手抓都要(yao)硬決策,打破過去(qu)舊(jiu)系(xi)統舊(jiu)世界,收(shou)縮(suo)粗(cu)放式(shi)基(ji)建,收(shou)緊地產,制(zhi)度上改變擴張(zhang)性(xing)剛性(xing)兌(dui)付的金(jin)融(rong)體(ti)系(xi),體(ti)制(zhi)機制(zhi)上根治
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天齊鋰業
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TCL中環
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石頭復(fu)盤
2021-09-05 14:04:18
【興業(ye)電(dian)新(xin)】光伏膠膜+粒子環(huan)節投(tou)資價(jia)值分析報告
光(guang)伏(fu)膠膜行業(ye)(ye)新變化:平價(jia)時代光(guang)伏(fu)需求(qiu)景(jing)氣,重要原材料EVA粒(li)子(zi)長期(qi)(qi)緊平衡,成為(wei)膠膜行業(ye)(ye)的戰略物資。由(you)于光(guang)伏(fu)級EVA粒(li)子(zi)在運產能有(you)限+擴產周期(qi)(qi)長(4年以上(shang)),極限情況下預計2021-2024年供給量(liang)分別為(wei)177、269、331、393GW,對(dui)應組(zu)件的供需比分別為(wei)101%、106%、92%、93%,持續維持緊平衡。 ● 原材料長期(qi)(qi)緊平衡背(bei)景(jing)下,光(guang)伏(fu)膠膜行業(ye)(ye)盈利中樞上(shang)移。 行業(ye)(ye)復盤:行業(ye)(ye)龍(long)頭掌控(kong)定(ding)(ding)價(jia)權,可獲得期(qi)(qi)望利潤,二(er)線廠商跟隨龍(long)頭定(ding)(ding)價(jia)。過去幾(ji)年光(guang)伏(fu)級EVA粒(li)子(zi)供應充足,行業(ye)(ye)龍(long)頭憑借品牌地位與(yu)壓倒(dao)性
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福斯特
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石頭復盤
2021-09-02 01:16:28
今(jin)日市場震蕩點評
【安信(xin)策略陳果市(shi)(shi)(shi)場(chang)點(dian)評:巨震背后是(shi)(shi)新能(neng)源(yuan)的(de)(de)估(gu)值(zhi)與擁擠(ji)焦(jiao)慮,此問題可(ke)對(dui)比下(xia)(xia)去年醫(yi)療】 今日市(shi)(shi)(shi)場(chang)出(chu)(chu)現劇(ju)烈變化,基建鏈等受益穩增(zeng)(zeng)長的(de)(de)低(di)位(wei)板塊顯著反(fan)彈,以新能(neng)源(yuan)鏈為代表(biao)的(de)(de)寧組合出(chu)(chu)現顯著下(xia)(xia)跌,機構熱(re)議當前市(shi)(shi)(shi)場(chang)是(shi)(shi)否會發生(sheng)切(qie)換(huan)。 市(shi)(shi)(shi)場(chang)糾結點(dian)是(shi)(shi)面(mian)(mian)對(dui)新能(neng)源(yuan)的(de)(de)焦(jiao)慮,主要(yao)來自(zi)于交(jiao)易配置層面(mian)(mian)的(de)(de)擁擠(ji)與估(gu)值(zhi)。尋找低(di)位(wei)板塊,是(shi)(shi)焦(jiao)慮下(xia)(xia)的(de)(de)自(zi)然反(fan)應(ying),而穩增(zeng)(zeng)長如(ru)基建鏈,具備邊際改善(shan)邏輯。 我認為思考當前的(de)(de)新能(neng)源(yuan)VS穩增(zeng)(zeng)長切(qie)換(huan),可(ke)以對(dui)比下(xia)(xia)去年的(de)(de)醫(yi)藥(yao)VS順周(zhou)期。去年上半年最強勢行業是(shi)(shi)醫(yi)藥(yao),Q2底機構持倉(cang)達22.05%,第(di)一大持倉(cang)行業,醫(yi)
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天齊鋰業
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石(shi)頭復盤
2021-09-01 22:39:40
化工(gong)指南系列:硅化工(gong)產業十問十答(da)
1、 硅(gui)(gui)(gui)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)產(chan)業(ye)鏈包(bao)(bao)括(kuo)哪(na)些產(chan)品(pin)? 硅(gui)(gui)(gui)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)產(chan)業(ye)鏈品(pin)種眾多(duo),主(zhu)流品(pin)種包(bao)(bao)括(kuo)工(gong)(gong)業(ye)硅(gui)(gui)(gui)、有(you)機硅(gui)(gui)(gui)、 多(duo)晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)等(deng)。 硅(gui)(gui)(gui)是非(fei)金(jin)(jin)屬(shu)元 素,呈灰色(se),有(you)金(jin)(jin)屬(shu)色(se)澤,性硬且脆。硅(gui)(gui)(gui)的含(han)量(liang)(liang)約占地殼質量(liang)(liang)的 26.4%;相對原子量(liang)(liang)為(wei)(wei) 28.08;密(mi)度(du)為(wei)(wei) 2.33g/cm3;熔點為(wei)(wei) 1,410℃;沸點為(wei)(wei) 2,355℃。 硅(gui)(gui)(gui)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)的產(chan)業(ye)鏈產(chan)品(pin)眾多(duo), 產(chan)業(ye)鏈上游終端由石英礦而來,逐漸可(ke)制(zhi)成(cheng)工(gong)(gong)業(ye)硅(gui)(gui)(gui)、碳化(hua)(hua)(hua)硅(gui)(gui)(gui)等(deng),而工(gong)(gong)業(ye)硅(gui)(gui)(gui)下(xia)游可(ke)制(zhi)成(cheng)有(you) 機硅(gui)(gui)(gui)、多(duo)晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)、硅(gui)(gui)(gui)合金(jin)(jin)等(deng),終端應用領域(yu)較(jiao)為(wei)(wei)廣泛。 在硅(gui)(gui)(gui)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)產(chan)業(ye)鏈中比較(jiao)受關注的化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)品(pin)種主(zhu)要為(wei)(wei)工(gong)(gong)業(ye)硅(gui)(gui)(gui)、有(you)機硅(gui)(gui)(gui)、多(duo)晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)等(deng)
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合盛硅業
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新安股份
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石頭復盤
2021-08-31 22:29:00
鋰電9月排產調研更新
更新(xin)9月(yue)的排產初步了解(jie)的情(qing)況(實際以公司(si)披露為準),環比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)再(zai)增(zeng)5%+,缺芯對(dui)電(dian)池產業鏈(lian)暫時影響(xiang)較小(xiao);LG召(zhao)回(hui)事件不(bu)僅未降低其排產,反而(er)由于更換(huan)電(dian)池增(zeng)加9月(yue)至年底訂單。三季度產業龍頭公司(si)環比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)15~25%。 1、電(dian)池 1)寧(ning)德9月(yue)排產近12gwh(獨(du)資部分),環比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)+7%,同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)+115%。 2)比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)亞迪9月(yue)電(dian)池排產3.8gwh,環比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)微增(zeng),同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)+180%,由于vc、pvdf緊(jin)缺影響(xiang)上量。 2、隔膜 1)恩捷:8月(yue)2.8億(yi)(yi)平,9月(yue)3億(yi)(yi)平,環增(zeng)7%。 2)星源:9月(yue)排產1億(yi)(yi)平,環比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)持平,同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)70%。 3、正
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天齊鋰業
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億緯鋰能
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天賜材料
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石頭復盤
2021-08-30 23:43:47
【海外鋰鹽生(sheng)產企(qi)業中報梳(shu)理】
【海外鋰鹽生產(chan)企業中(zhong)報梳(shu)理】 1. 雅(ya)(ya)寶(bao):2021H1,雅(ya)(ya)寶(bao)實現營(ying)(ying)收(shou)16億(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)6.7%,歸母(mu)凈利(li)5.2億(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增 長(chang)270%。其(qi)中(zhong)Q2實現營(ying)(ying)收(shou)7.74億(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan),歸母(mu)凈利(li)4.25億(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)。回暖的下游需求與出(chu)售精(jing)細 化學(xue)服務(FCS)大幅提升了(le)公司經營(ying)(ying)效(xiao)益(yi)。 2. SQM:2021H1,公司實現11.65億(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)營(ying)(ying)收(shou),凈利(li)潤1.58億(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)65%。鋰產(chan) 品(pin)收(shou)入2.98億(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)97%,鋰業務收(shou)入占比(bi)27%。Q2實現營(ying)(ying)收(shou)5.88億(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)(tong)比(bi) 增長(chang)28%,凈利(li)潤8980萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)。其(qi)中(zhong)
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天齊鋰業
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石(shi)頭(tou)復盤
2021-08-29 23:12:04
光(guang)伏9月(yue)排(pai)產跟蹤
長(chang)江電新(xin)(xin) 光(guang)伏(fu)9月(yue)(yue)排產(chan)(chan)(chan)跟蹤(zong): 1、硅(gui)料環節,8月(yue)(yue)份(fen)國(guo)內(nei)多晶(jing)硅(gui)產(chan)(chan)(chan)量高(gao)(gao)于(yu)預期,再創(chuang)歷史新(xin)(xin)高(gao)(gao)達到(dao)4.27萬噸,環比小幅增(zeng)加1.4%,增(zeng)量主要集中在新(xin)(xin)特能源、新(xin)(xin)疆大全(quan)、內(nei)蒙古東立等(deng)企業(ye)的(de)檢(jian)修(xiu)復產(chan)(chan)(chan)釋放量。9月(yue)(yue)份(fen)有檢(jian)修(xiu)計(ji)(ji)劃(hua)的(de)企業(ye)有兩(liang)家(jia),產(chan)(chan)(chan)出(chu)略受(shou)影響(xiang),但由于(yu)8月(yue)(yue)份(fen)檢(jian)修(xiu)企業(ye)已恢(hui)復正常運(yun)行,故(gu)預計(ji)(ji)9月(yue)(yue)份(fen)國(guo)內(nei)多晶(jing)硅(gui)產(chan)(chan)(chan)量將環比基本持平(ping),若(ruo)檢(jian)修(xiu)計(ji)(ji)劃(hua)延后,9月(yue)(yue)份(fen)硅(gui)料產(chan)(chan)(chan)量有望(wang)再創(chuang)歷史新(xin)(xin)高(gao)(gao)。 2、硅(gui)片環節,8月(yue)(yue)份(fen)受(shou)下游(you)訂單需求增(zeng)加影響(xiang),硅(gui)片企業(ye)開(kai)工(gong)率逐步恢(hui)復,個別(bie)企業(ye)開(kai)工(gong)率從月(yue)(yue)初的(de)50%以下恢(hui)復至月(yue)(yue)底的(de)80%左右,根(gen)據統計(ji)(ji),
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TCL中環
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石(shi)頭(tou)復盤
2021-08-09 21:53:23
個人認知
一年(nian)中,只要能(neng)抓住主流的方(fang)向,反復做,收益(yi)還是挺客觀的,這種方(fang)式好過來回切換,尤其是對于那些兼職炒股的人來說。
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石頭復盤
2021-07-25 21:22:32
【機(ji)構調研】邁為股份
公司于2021年7月(yue)24日披(pi)露(lu)了《2021年半(ban)年度(du)報(bao)告》,報(bao)告期(qi)(qi)(qi)內營(ying)業收入12.39億(yi)(yi)(yi)(yi)元,同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)幅32.07%;歸母(mu)凈利(li)潤2.52億(yi)(yi)(yi)(yi)元,同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)幅33.17%;毛利(li)率38.58,同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)幅4.56%;凈利(li)率19.88%,與(yu)去(qu)年基本持平。總資產(chan)(chan)由期(qi)(qi)(qi)初(chu)46.52億(yi)(yi)(yi)(yi),增(zeng)加(jia)到期(qi)(qi)(qi)末的62.72億(yi)(yi)(yi)(yi);其中期(qi)(qi)(qi)末固定資產(chan)(chan)3.56億(yi)(yi)(yi)(yi),比(bi)(bi)(bi)期(qi)(qi)(qi)初(chu)增(zeng)長1.7億(yi)(yi)(yi)(yi),主(zhu)要為公司前期(qi)(qi)(qi)募(mu)投廠(chang)房項目已經(jing)投入生產(chan)(chan)使用(yong);期(qi)(qi)(qi)末發出商品(pin)20.67億(yi)(yi)(yi)(yi),比(bi)(bi)(bi)期(qi)(qi)(qi)初(chu)增(zeng)長5.69億(yi)(yi)(yi)(yi);期(qi)(qi)(qi)末合同負(fu)債21.32億(yi)(yi)(yi)(yi),比(bi)(bi)(bi)期(qi)(qi)(qi)初(chu)增(zeng)長5.34億(yi)(yi)(yi)(yi)。歸屬于母(mu)公司股東的權(quan)益由17
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