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邏輯剖析與預期差
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邏輯(ji)剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-27 11:55:56
8月23日邏輯剖(pou)析與預期(qi)差(cha)
1.樂心(xin)醫療,智(zhi)能(neng)(neng)(neng)戒(jie)指,兩個驅(qu)動(dong)(dong)(dong):一(yi)是美商標專(zhuan)利(li)局(ju)顯示,蘋(pin)果獲得一(yi)項智(zhi)能(neng)(neng)(neng)戒(jie)指專(zhuan)利(li),除了追蹤佩戴者健康生(sheng)理數據外,還能(neng)(neng)(neng)聯動(dong)(dong)(dong)蘋(pin)果生(sheng)態其(qi)他產品;二(er)是三星官宣(xuan)將在Galaxy Unpacked發(fa)布(bu)會(hui)發(fa)布(bu)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)可穿戴設備(bei)Galaxy Ring 。公司(si)產品包(bao)括智(zhi)能(neng)(neng)(neng)戒(jie)指,可獲取計步、心(xin)率、體溫、血氧等健康數據。 2.優(you)寧維,兩個驅(qu)動(dong)(dong)(dong):一(yi)是世衛組織啟動(dong)(dong)(dong)全球戰略計劃,阻止猴(hou)痘在人際間傳(chuan)播(bo);二(er)是成(cheng)都、濟南(nan)等多地城市發(fa)布(bu)衛生(sheng)專(zhuan)用設備(bei)采(cai)購(gou)公告,采(cai)購(gou)內(nei)容包(bao)括猴(hou)痘物資。公司(si)既有(you)猴(hou)痘檢測產品,又有(you)猴(hou)痘治療藥物。 3.川潤股份,
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邏輯剖(pou)析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-26 11:42:26
8月26日(ri)邏輯剖析(xi)與預期差
1.國檢集(ji)團(tuan)(tuan),房屋檢測。評:房屋養老金(jin)屬于新概念,有熱度也有想象力,類(lei)似于房產(chan)(chan)S(推行阻(zu)力大,關注(zhu)度高),它的(de)推出(chu)對地(di)產(chan)(chan)實際上是(shi)利空的(de)。相(xiang)關概念較正宗(zong)的(de)是(shi)國檢集(ji)團(tuan)(tuan),羅普斯金(jin)等。 2.傳藝科技,星(xing)閃設備獨家(jia)代工,從以(yi)往財報(bao)中(zhong)也可以(yi)看(kan)到H公司是(shi)傳藝科技應收(shou)賬款最多的(de)公司,如果所有產(chan)(chan)品(pin)加入(ru)星(xing)閃,空間想象力還是(shi)很(hen)大的(de)。 3.西部建設,8月23日(ri)高層審(shen)議“進(jin)一步推動(dong)西部大開發的(de)若干政策措施”,其(qi)中(zhong)清潔能源(yuan)基地(di)(西南(nan)水電)。 4.石(shi)墨烯散熱,iPhone16或將(jiang)成為蘋(pin)果手(shou)機石(shi)墨烯散熱的(de)里程(cheng)碑(bei),其(qi)他(ta)手(shou)機廠商將(jiang)
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邏(luo)輯剖析與預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-23 15:01:57
8月(yue)23日邏輯剖析與預期差
1.凱(kai)盛科技,UTG玻璃,24年上半年國內折(zhe)疊屏(ping)(ping)手(shou)機(ji)銷量442.9萬部,同比增長95%,H公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)耗費5年打造新款三(san)折(zhe)疊屏(ping)(ping)手(shou)機(ji)上市在即,有(you)望帶動(dong)折(zhe)疊屏(ping)(ping)手(shou)機(ji)進一步滲透(tou),其中(zhong)最大的增量就是UTG玻璃。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與H 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)共同申請了“柔(rou)性玻璃彎折(zhe)”專利,是國內唯一可(ke)產業化的廠商,是折(zhe)疊屏(ping)(ping)手(shou)機(ji)的最大受益廠商之(zhi)一。 2.瑞鵠模具(ju),智界R7即將(jiang)發布,公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供模具(ju)產線、一體化后底板、沖壓(ya)件等,單車(che)價值(zhi)量為(wei)3000元,智界R7占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)營(ying)收預計為(wei)6.4%,彈性最大。還有(you)常青(qing)股份,公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)稱子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)智界R7提供部分車(che)身沖壓(ya)件。 3
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邏輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-22 11:42:00
8月22日邏輯剖析與(yu)預期(qi)差
1.基(ji)金(jin)贖回,隨著行(xing)情(qing)(qing)下跌,基(ji)金(jin)贖回壓力(li)(li)(li)增加,從(cong)定(ding)(期(qi))開(放)持(chi)有型(xing)主動權益型(xing)基(ji)金(jin)視(shi)角(jiao)看(kan):24年1月(yue)(yue)、7月(yue)(yue)、8月(yue)(yue)到(dao)(dao)(dao)期(qi)規(gui)(gui)模(mo)大,尤其是8月(yue)(yue)到(dao)(dao)(dao)期(qi)規(gui)(gui)模(mo)達(da)到(dao)(dao)(dao)208億(yi)的(de)峰(feng)值(zhi)(zhi)(贖回壓力(li)(li)(li)也達(da)到(dao)(dao)(dao)峰(feng)值(zhi)(zhi),可以解(jie)釋(shi)為何最(zui)近兩個月(yue)(yue)行(xing)情(qing)(qing)這么弱勢),過(guo)完8月(yue)(yue)基(ji)金(jin)到(dao)(dao)(dao)期(qi)規(gui)(gui)模(mo)快速減(jian)小(xiao)(贖回壓力(li)(li)(li)也快速減(jian)小(xiao))。基(ji)金(jin)贖回壓力(li)(li)(li)緩解(jie)、中報業(ye)績風險釋(shi)放、美(mei)聯儲降(jiang)息,9月(yue)(yue)行(xing)情(qing)(qing)可期(qi)。 2.滬(hu)深(shen)300,大摩下調(diao)滬(hu)深(shen)300目標價從(cong)3900點(dian)到(dao)(dao)(dao)3500點(dian),樂(le)觀情(qing)(qing)況(kuang)看(kan)到(dao)(dao)(dao)4400點(dian),悲(bei)觀情(qing)(qing)況(kuang)看(kan)到(dao)(dao)(dao)2600點(dian),(當前3321.57點(dian))。下調(diao)理由是:持(chi)續通縮帶
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邏(luo)輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-21 12:16:30
8月21日邏輯剖(pou)析與預期差
1.信(xin)(xin)(xin)(xin)維通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin),三(san)個驅動:一是(shi)(shi)(shi)蘋果手機鋼殼信(xin)(xin)(xin)(xin)維通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)是(shi)(shi)(shi)一供,領益智造(zao)是(shi)(shi)(shi)二供,iPhone16近(jin)期完成備貨,傳9月10日發布;二是(shi)(shi)(shi)H公司10月新機支持5.5G,信(xin)(xin)(xin)(xin)維通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)供貨LCP天線,價值(zhi)量(liang)翻5倍;三(san)是(shi)(shi)(shi)互動平臺確認,starlink mini 天線是(shi)(shi)(shi)信(xin)(xin)(xin)(xin)維通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)供貨。 2.萬集科技,北(bei)京(jing)車(che)(che)路云一體化(hua)項目(mu)招標,投資預(yu)算40.3億。公司是(shi)(shi)(shi)北(bei)京(jing)本土車(che)(che)路云一體化(hua)核心參與者,業務(wu)(wu)涉及智能交通(tong)(tong)、車(che)(che)路協同(tong)、無人(ren)駕駛(shi)、智慧城市、電子車(che)(che)牌等方(fang)面。此(ci)外還有(you)信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)發展(zhan),它(ta)是(shi)(shi)(shi)交通(tong)(tong)運(yun)輸集團旗下公司,業務(wu)(wu)覆蓋(gai)全國,實控人(ren)總(zong)部(bu)位于北(bei)京(jing)。
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邏輯剖析(xi)與預期(qi)差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-20 12:36:10
8月20日邏輯(ji)剖析與(yu)預期差
1.維(wei)生(sheng)素(su),VA單日上漲23.81%,月(yue)漲幅(fu)202%,飼(si)料級VA上漲至600元/kg,VE上漲至200元/kg,貿易商惜(xi)售待漲;巴斯夫維(wei)生(sheng)素(su)僅剩3周庫存,客戶分配(pei)到的維(wei)生(sheng)素(su)遠低于(yu)預期。 2.折疊屏(ping)手(shou)機(ji),兩(liang)個驅動:一(yi)是榮(rong)耀將于(yu)9月(yue)5日攜帶多(duo)款新產(chan)品和技術參加柏林消費電(dian)子展覽,包括折疊屏(ping)手(shou)機(ji);二是國(guo)內知(zhi)名企(qi)業三折旗艦機(ji)XS在28微(wei)米 UTG下進(jin)行測試,折痕控制水平非常理想(xiang)。 3.高勝率做T,由于(yu)規則限制(早盤半小時(shi)不能(neng)賣),近期行情規律是早盤半小時(shi)沖高,10:00回落,如(ru)果(guo)2:30買入,次日10:0
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-19 13:45:27
8月19日邏輯剖析與(yu)預期差
1.嶺南轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai),可轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)曾(ceng)因(yin)“下跌有(you)保底、上漲無(wu)封(feng)頂(ding)”的(de)屬性深受資(zi)金(jin)追捧,嶺南轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)打破(po)了國資(zi)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)穩無(wu)風險(xian)的(de)認知。公(gong)司最(zui)新公(gong)告,中山人才(cai)服務將(jiang)以100.127價格收(shou)購部分(fen)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai),收(shou)購上限(xian)為1000張(約(yue)10萬元),嶺南股份漲停(ting)。評:(1)收(shou)購數(shu)量限(xian)制影響最(zui)大的(de)是機構投資(zi)者(zhe)和大戶,他們(men)對(dui)于(yu)可轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)投資(zi)將(jiang)會(hui)趨(qu)于(yu)謹(jin)慎,可轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)行情(qing)可能會(hui)迎來冰點;(2)當前我們(men)處于(yu)化解(jie)金(jin)融風險(xian)的(de)階段,所謂化解(jie)風險(xian),就是把(ba)風險(xian)分(fen)散給市場(chang),讓所有(you)參與者(zhe)共同分(fen)擔,直到(dao)出清。 2.華(hua)誼兄弟,《黑神話.悟(wu)空(kong)》8月20上線,歷(li)時7年、投入超7
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邏輯剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-16 12:42:22
8月16日(ri)邏輯(ji)剖(pou)析與預期(qi)差
1.華鈺礦業,銻(ti),海關總署9月15日起對(dui)銻(ti)實施出(chu)(chu)口(kou)管制,銻(ti)在5月份(fen)的時候就有一(yi)次(ci)價格上(shang)(shang)漲,并(bing)(bing)創(chuang)歷史新(xin)高。加(jia)上(shang)(shang)這次(ci)出(chu)(chu)口(kou)管制,可(ke)以確定銻(ti)金屬步入景氣周期。 2.智立方,蘋(pin)果(guo),兩個驅動(dong):一(yi)是(shi)由于7月iPhone15出(chu)(chu)貨(huo)量(liang)超(chao)預期,摩(mo)根(gen)士丹利將3Q24出(chu)(chu)貨(huo)量(liang)上(shang)(shang)調(diao)至5400萬(wan)部,環比(bi)增長38%,同比(bi)增長8%。公司第一(yi)大客戶是(shi)蘋(pin)果(guo),并(bing)(bing)為(wei)蘋(pin)果(guo)提供自動(dong)化測試設備及(ji)組裝業務(wu);二(er)是(shi)蘋(pin)果(guo)9月中旬有手機(ji)秋季發布會。 3.英力(li)股份(fen),AIPC,據Canalys統(tong)計,聯(lian)想AIPC出(chu)(chu)貨(huo)量(liang)環比(bi)增長228%,聯(lian)想目標(biao)是(shi)年底出(chu)(chu)貨(huo)量(liang)占(zhan)中
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邏(luo)輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-15 12:15:30
8月15日邏輯剖(pou)析與預期差
本文已作了刪減,發幾(ji)次都發不(bu)出 1.300ETF,早(zao)(zao)盤多(duo)只滬(hu)深(shen)300ETF基(ji)(ji)金(jin)放巨量(liang),前(qian)15分鐘成交量(liang)接近昨(zuo)日(ri)全天成交量(liang),大(da)資金(jin)進場明顯。為(wei)什么大(da)資金(jin)改變以前(qian)尾盤拉(la)升的策略,選(xuan)擇早(zao)(zao)盤開盤大(da)量(liang)買入(ru)呢?個人(ren)認為(wei):昨(zuo)日(ri)美(mei)國cpi數據公(gong)布,核心(xin)通脹持續(xu)放緩(huan),但(dan)不(bu)至于步入(ru)衰退,9月降息(xi)25個基(ji)(ji)點概(gai)率大(da),靴子落地(di),資金(jin)沒有后顧之憂,大(da)資金(jin)順勢買入(ru)。需(xu)要注(zhu)意(yi)的是(shi),美(mei)股定價(jia)降息(xi)50個基(ji)(ji)點的成分較多(duo),存在回調糾偏的概(gai)率。 2.優寧維,世界衛(wei)生組織(zhi)將猴痘疫情列為(wei)國際關注(zhu)的突發公(gong)共衛(wei)生事件(jian),公(gong)司的特考韋瑞ODM產品已
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邏輯剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-14 12:43:52
8月(yue)14日邏輯(ji)剖析(xi)與預(yu)期(qi)差
1.萬集科技(ji),兩(liang)(liang)個(ge)驅動:一是首款摩(mo)托車(che)專用ETC正式發布(bu),目前(qian)全(quan)國共有(you)11個(ge)省支持摩(mo)托車(che)高速(su)公(gong)路通行(xing);二(er)是公(gong)司(si)中標(biao)山東(dong)高速(su)信聯科技(ji)公(gong)司(si)Tesla定(ding)制前(qian)裝ETC設備,中標(biao)金額為448萬。評:摩(mo)托車(che)與普通老百姓關系較大,很容易成為輿論焦點。 2.華誼兄弟,兩(liang)(liang)個(ge)驅動:一是《黑神話(hua).悟空(kong)》銷量達120萬份,銷售額達3.9億,問(wen)鼎Steam全(quan)球周冠(guan)軍,公(gong)司(si)間接持股《黑神話(hua).悟空(kong)》游(you)戲(xi)制作方游(you)戲(xi)科學1.08%股份;二(er)是8月進口(kou)游(you)戲(xi)版(ban)號發放(fang)15款,游(you)戲(xi)發行(xing)窗口(kou)改善,管線釋放(fang)加速(su)。 3.永(yong)鼎股份,高溫超導,美國
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邏(luo)輯(ji)剖析與預期(qi)差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-13 13:39:14
8月13日邏輯剖析與預(yu)期差
1.準(zhun)油股份,美原油期貨(huo)上(shang)漲(zhang)4%,站上(shang)80美元整數心理關口,消(xiao)息(xi)上(shang),白宮表示伊朗可(ke)能(neng)在本周對以色列發(fa)(fa)動“重(zhong)大(da)(da)”襲擊。地緣局勢(shi)發(fa)(fa)展直接影響(xiang)國際油價變(bian)動,公(gong)司(si)(si)是(shi)國內大(da)(da)型(xing)一(yi)體化(hua)鉆井(jing)工程技術公(gong)司(si)(si)與大(da)(da)型(xing)油服綜合企(qi)業。 2.明(ming)月(yue)鏡(jing)片,兩個驅動:一(yi)是(shi)智能(neng)眼鏡(jing)與XR帶來(lai)巨大(da)(da)增(zeng)量(liang),多數大(da)(da)廠都有年內推出(chu)相關產品(pin)的計劃(hua),明(ming)月(yue)鏡(jing)片供貨(huo)蘋果,公(gong)司(si)(si)產品(pin)價值為(wei)300元/pcs;二是(shi)傳統鏡(jing)片公(gong)司(si)(si)占(zhan)據12.4%市場份額,排名全國第一(yi)。 3.大(da)(da)眾交通,二次(ci)風(feng)險(xian)提示,重(zhong)點監控延期。 4.我愛我家,貝殼發(fa)(fa)布財報超預期,政策(ce)密集(ji)支持下存(cun)
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邏輯剖析(xi)與(yu)預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-12 14:39:39
8月(yue)12日邏(luo)輯剖析與(yu)預期差
1.強瑞技術,AI液冷(leng)服(fu)務(wu)器(qi)快速(su)接(jie)頭供不應求,單價從40美元飆升至60美元,市(shi)場開始(shi)掃貨,買家愿意高價包下所有產能。公司快速(su)密封接(jie)頭已配(pei)套液冷(leng)測試,并交付客戶(hu)。 2.廣生堂,三個驅(qu)動:一是世界衛(wei)生組(zu)織警(jing)告,新(xin)(xin)(xin)冠病毒感染(ran)正在全(quan)(quan)球范圍激增,并且短期難以改善,奧運(yun)會(hui)期間超過40名運(yun)動員(yuan)感染(ran)新(xin)(xin)(xin)冠,我國7月(yue)新(xin)(xin)(xin)冠重癥203例,死亡2例,公司控股子公司新(xin)(xin)(xin)藥(yao)GST-HG171獲得倫理委員(yuan)會(hui)批件,該(gai)藥(yao)物是口服(fu)類(lei)抗新(xin)(xin)(xin)冠病毒的一類(lei)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)藥(yao);二是公司用于治療乙肝的創(chuang)新(xin)(xin)(xin)藥(yao),8月(yue)11日(ri)公告完(wan)成二期臨床(chuang)試驗,藥(yao)物安(an)全(quan)(quan)性(xing)與有效性(xing)
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-09 14:27:30
8月(yue)9日邏輯剖析與預期差
1.凱盛科技,H公(gong)司NOVA系列折疊(die)屏(ping)(ping)手機NOVA FLIP 開(kai)售,十分鐘(zhong)售罄(qing)(qing)。公(gong)司與H公(gong)司共(gong)同(tong)研發UTG(可折疊(die)屏(ping)(ping)幕的(de)超薄(bo)玻(bo)璃),并為UTG提供(gong)玻(bo)璃材(cai)料,直接受益于NOVA FLIP的(de)大賣。還有和勝股份,提供(gong)折疊(die)屏(ping)(ping)中框(kuang)材(cai)料,已供(gong)貨H公(gong)司,單機價值量30元。 2.精(jing)研科技,H公(gong)司NOVA系列折疊(die)屏(ping)(ping)手機NOVA FLIP 開(kai)售,十分鐘(zhong)售罄(qing)(qing)。公(gong)司MIM和鉸鏈業務大幅增(zeng)長,已進(jin)入H公(gong)司產業鏈,同(tong)時公(gong)司的(de)鈦合金輕(qing)量化產品(pin)市場空(kong)間廣闊,未來5年鈦合金市場規模有望(wang)超過400億,此外(wai)公(gong)司的(de)液冷服(fu)務器也進(jin)入英偉
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邏輯剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-08 12:52:20
8月8日邏輯剖析與預(yu)期差
1.浙江醫藥,公司擁有4.9萬(wan)噸VE產(chan)能,0.4萬(wan)噸VA產(chan)能。由于巴(ba)(ba)斯夫斷供,工廠裝(zhuang)置(zhi)受損,政府(fu)介入,產(chan)能短(duan)期無法恢(hui)復,維生素進入景氣周期。2017年(nian)巴(ba)(ba)斯夫同(tong)樣因為不(bu)可抗力(li),導致中間體短(duan)缺(que),VA價格從123.5元/kg上漲(zhang)(zhang)(zhang)到(dao)1425元/kg。目(mu)前VA上漲(zhang)(zhang)(zhang)到(dao)185元/公斤(jin),較(jiao)年(nian)初(chu)上漲(zhang)(zhang)(zhang)168%,VE報(bao)價125元/公斤(jin),較(jiao)年(nian)初(chu)上漲(zhang)(zhang)(zhang)117%,供應商惜(xi)售待(dai)漲(zhang)(zhang)(zhang)。 2.國(guo)債(zhai)收益(yi)率,兩(liang)件事:一是江蘇(常熟、江南、昆山、蘇州)農商銀行涉嫌操縱(zong)國(guo)債(zhai)價格,被交易(yi)商協會啟動自律調(diao)查,十年(nian)期國(guo)債(zhai)收益(yi)率上漲(zhang)(zhang)(zhang)至2.157;二
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貴州茅臺
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邏(luo)輯剖析與(yu)預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-27 11:55:56
8月(yue)23日邏輯剖析與預期差(cha)
1.樂心醫(yi)療(liao),智(zhi)能(neng)戒指,兩個驅動:一(yi)是(shi)美商標專(zhuan)利局顯示(shi),蘋(pin)果獲得一(yi)項(xiang)智(zhi)能(neng)戒指專(zhuan)利,除了追蹤佩戴者(zhe)健康生理數據外,還(huan)能(neng)聯動蘋(pin)果生態其他產(chan)品(pin);二是(shi)三星官宣將在Galaxy Unpacked發(fa)布會發(fa)布智(zhi)能(neng)可(ke)穿(chuan)戴設(she)備Galaxy Ring 。公(gong)司產(chan)品(pin)包括智(zhi)能(neng)戒指,可(ke)獲取計步(bu)、心率、體溫、血氧等健康數據。 2.優寧維,兩個驅動:一(yi)是(shi)世(shi)衛組織啟動全球戰略計劃,阻止猴痘在人際(ji)間(jian)傳播(bo);二是(shi)成都、濟(ji)南等多(duo)地城市發(fa)布衛生專(zhuan)用設(she)備采(cai)購公(gong)告,采(cai)購內(nei)容(rong)包括猴痘物資。公(gong)司既有(you)猴痘檢測產(chan)品(pin),又(you)有(you)猴痘治療(liao)藥物。 3.川潤(run)股份,
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邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-26 11:42:26
8月26日邏輯剖析與預期差
1.國檢集團,房(fang)屋(wu)檢測。評:房(fang)屋(wu)養老金(jin)(jin)屬于新(xin)概念,有(you)(you)熱度(du)也(ye)有(you)(you)想象(xiang)力(li),類似(si)于房(fang)產(chan)S(推行阻力(li)大,關注度(du)高(gao)),它的推出(chu)對地產(chan)實(shi)際(ji)上是(shi)(shi)利空(kong)的。相關概念較正(zheng)宗的是(shi)(shi)國檢集團,羅(luo)普(pu)斯金(jin)(jin)等。 2.傳藝科(ke)技(ji),星閃設備獨家(jia)代(dai)工(gong),從以(yi)往財報中也(ye)可(ke)以(yi)看到H公司(si)是(shi)(shi)傳藝科(ke)技(ji)應(ying)收(shou)賬款最多的公司(si),如果所有(you)(you)產(chan)品(pin)加入星閃,空(kong)間想象(xiang)力(li)還是(shi)(shi)很大的。 3.西(xi)部建設,8月23日高(gao)層(ceng)審議“進一步推動(dong)西(xi)部大開發的若干政(zheng)策措施”,其(qi)中清潔(jie)能(neng)源基(ji)地(西(xi)南水(shui)電)。 4.石(shi)墨烯(xi)散熱,iPhone16或將成為蘋果手機石(shi)墨烯(xi)散熱的里程碑,其(qi)他手機廠商(shang)將
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邏(luo)輯(ji)剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-23 15:01:57
8月23日(ri)邏(luo)輯剖析(xi)與預期差
1.凱(kai)盛科(ke)技,UTG玻(bo)(bo)璃(li),24年上(shang)半(ban)年國(guo)內(nei)折疊屏手(shou)機(ji)銷量(liang)442.9萬部,同(tong)比增(zeng)長95%,H公司(si)(si)耗費5年打造新款三折疊屏手(shou)機(ji)上(shang)市在即,有望帶(dai)動折疊屏手(shou)機(ji)進(jin)一步(bu)滲透,其中最大(da)的增(zeng)量(liang)就是UTG玻(bo)(bo)璃(li)。公司(si)(si)與H 公司(si)(si)共同(tong)申請了“柔(rou)性(xing)玻(bo)(bo)璃(li)彎折”專(zhuan)利,是國(guo)內(nei)唯一可產(chan)業化(hua)的廠商(shang),是折疊屏手(shou)機(ji)的最大(da)受益廠商(shang)之一。 2.瑞鵠模具,智(zhi)界R7即將發布,公司(si)(si)提(ti)供模具產(chan)線、一體(ti)化(hua)后底板、沖壓件等(deng),單(dan)車(che)價(jia)值量(liang)為(wei)3000元,智(zhi)界R7占公司(si)(si)營收預計為(wei)6.4%,彈性(xing)最大(da)。還有常青股份,公司(si)(si)稱子公司(si)(si)為(wei)智(zhi)界R7提(ti)供部分車(che)身沖壓件。 3
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瑞鵠模具
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-22 11:42:00
8月(yue)22日(ri)邏輯剖析(xi)與預期差
1.基(ji)金贖(shu)(shu)回(hui),隨(sui)著行(xing)(xing)情(qing)下(xia)跌,基(ji)金贖(shu)(shu)回(hui)壓力增加,從定(期(qi)(qi))開(kai)(放)持有(you)型主(zhu)動權益(yi)型基(ji)金視角看:24年1月、7月、8月到(dao)期(qi)(qi)規模大(da),尤其(qi)是(shi)8月到(dao)期(qi)(qi)規模達到(dao)208億的峰值(zhi)(贖(shu)(shu)回(hui)壓力也達到(dao)峰值(zhi),可以解釋(shi)為(wei)何最近兩個(ge)月行(xing)(xing)情(qing)這么(me)弱勢),過(guo)完8月基(ji)金到(dao)期(qi)(qi)規模快速減小(贖(shu)(shu)回(hui)壓力也快速減小)。基(ji)金贖(shu)(shu)回(hui)壓力緩解、中報業績風險釋(shi)放、美聯儲降息,9月行(xing)(xing)情(qing)可期(qi)(qi)。 2.滬深(shen)300,大(da)摩下(xia)調(diao)滬深(shen)300目標價(jia)從3900點(dian)到(dao)3500點(dian),樂觀情(qing)況看到(dao)4400點(dian),悲觀情(qing)況看到(dao)2600點(dian),(當前(qian)3321.57點(dian))。下(xia)調(diao)理由(you)是(shi):持續通縮帶
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-21 12:16:30
8月21日邏輯剖析與預期差(cha)
1.信(xin)(xin)(xin)維通信(xin)(xin)(xin),三個(ge)驅(qu)動:一(yi)(yi)是(shi)(shi)(shi)蘋果手機鋼(gang)殼信(xin)(xin)(xin)維通信(xin)(xin)(xin)是(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)供,領(ling)益智造是(shi)(shi)(shi)二供,iPhone16近期完成備(bei)貨,傳(chuan)9月10日(ri)發(fa)布(bu);二是(shi)(shi)(shi)H公司10月新機支持5.5G,信(xin)(xin)(xin)維通信(xin)(xin)(xin)供貨LCP天(tian)線(xian),價值量(liang)翻5倍;三是(shi)(shi)(shi)互動平臺確認(ren),starlink mini 天(tian)線(xian)是(shi)(shi)(shi)信(xin)(xin)(xin)維通信(xin)(xin)(xin)供貨。 2.萬集科技(ji),北(bei)京車路云(yun)一(yi)(yi)體化項目招標,投資預算(suan)40.3億。公司是(shi)(shi)(shi)北(bei)京本(ben)土車路云(yun)一(yi)(yi)體化核心參(can)與(yu)者(zhe),業(ye)務涉及(ji)智能交通、車路協同、無(wu)人駕駛、智慧城市、電子車牌等方面(mian)。此外還有信(xin)(xin)(xin)息發(fa)展,它是(shi)(shi)(shi)交通運輸集團旗(qi)下(xia)公司,業(ye)務覆(fu)蓋全國,實控人總部位于(yu)北(bei)京。
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-20 12:36:10
8月20日邏(luo)輯剖析與(yu)預期差
1.維生(sheng)(sheng)素,VA單(dan)日上漲(zhang)(zhang)23.81%,月漲(zhang)(zhang)幅202%,飼料級VA上漲(zhang)(zhang)至600元/kg,VE上漲(zhang)(zhang)至200元/kg,貿易商惜(xi)售(shou)待漲(zhang)(zhang);巴(ba)斯夫維生(sheng)(sheng)素僅剩3周(zhou)庫存(cun),客(ke)戶分配到的維生(sheng)(sheng)素遠低于(yu)(yu)預期。 2.折疊屏手(shou)機,兩個驅動:一是(shi)榮耀將于(yu)(yu)9月5日攜帶多款新產品和技術參加(jia)柏林(lin)消費電(dian)子展覽,包括折疊屏手(shou)機;二是(shi)國(guo)內知(zhi)名企業三折旗艦機XS在28微米 UTG下進(jin)行測試,折痕控制(zhi)水(shui)平非(fei)常理(li)想。 3.高(gao)勝率做T,由于(yu)(yu)規則限制(zhi)(早(zao)盤(pan)半小時(shi)不能賣),近期行情(qing)規律是(shi)早(zao)盤(pan)半小時(shi)沖高(gao),10:00回(hui)落,如果2:30買入,次日10:0
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工商銀行
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凱盛科技
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農業銀行
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邏輯(ji)剖析(xi)與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-19 13:45:27
8月19日邏輯剖析與(yu)預期差
1.嶺南轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai),可(ke)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)曾因“下跌(die)有保底、上(shang)(shang)漲(zhang)無封(feng)頂”的(de)屬性(xing)深受資(zi)金追捧,嶺南轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)打破了國資(zi)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)穩無風(feng)險(xian)(xian)的(de)認知。公(gong)司最(zui)新公(gong)告(gao),中山(shan)人才服務將(jiang)以100.127價格收(shou)購部分(fen)(fen)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai),收(shou)購上(shang)(shang)限(xian)為1000張(約10萬元),嶺南股份漲(zhang)停。評:(1)收(shou)購數量限(xian)制影響(xiang)最(zui)大的(de)是(shi)機構投資(zi)者和大戶,他們對于可(ke)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)投資(zi)將(jiang)會趨于謹(jin)慎,可(ke)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)行情可(ke)能會迎來冰點;(2)當前我們處(chu)于化(hua)解金融風(feng)險(xian)(xian)的(de)階段,所(suo)謂化(hua)解風(feng)險(xian)(xian),就(jiu)是(shi)把風(feng)險(xian)(xian)分(fen)(fen)散給市(shi)場(chang),讓所(suo)有參與者共同(tong)分(fen)(fen)擔,直(zhi)到(dao)出清。 2.華誼兄弟(di),《黑神(shen)話.悟空(kong)》8月20上(shang)(shang)線,歷時7年(nian)、投入超7
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華誼兄弟
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邏(luo)輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-16 12:42:22
8月16日邏輯(ji)剖析與(yu)預期差(cha)
1.華(hua)鈺礦業(ye),銻,海(hai)關(guan)總(zong)署9月(yue)15日起(qi)對銻實(shi)施出(chu)口管制,銻在5月(yue)份(fen)的(de)時候就有一次(ci)價格上漲,并創歷史(shi)新高。加上這次(ci)出(chu)口管制,可以(yi)確定銻金屬(shu)步入(ru)景氣(qi)周期(qi)。 2.智立(li)方,蘋果,兩個(ge)驅動:一是由于7月(yue)iPhone15出(chu)貨(huo)量(liang)超(chao)預(yu)期(qi),摩(mo)根士丹利將3Q24出(chu)貨(huo)量(liang)上調至5400萬部,環(huan)比(bi)(bi)增長(chang)38%,同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)8%。公(gong)司第一大客(ke)戶是蘋果,并為蘋果提供自動化測試設備及(ji)組裝(zhuang)業(ye)務;二(er)是蘋果9月(yue)中旬有手機秋季發布會(hui)。 3.英力(li)股份(fen),AIPC,據Canalys統計,聯(lian)想AIPC出(chu)貨(huo)量(liang)環(huan)比(bi)(bi)增長(chang)228%,聯(lian)想目標是年底(di)出(chu)貨(huo)量(liang)占中
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-15 12:15:30
8月15日邏輯(ji)剖析與預(yu)期差
本文已作了刪減,發(fa)幾次都發(fa)不出 1.300ETF,早盤(pan)多只滬深300ETF基金放巨量(liang)(liang),前(qian)15分鐘(zhong)成交量(liang)(liang)接近昨(zuo)日全天成交量(liang)(liang),大(da)資金進場明(ming)顯。為什么大(da)資金改變以(yi)前(qian)尾盤(pan)拉升的策略,選擇早盤(pan)開盤(pan)大(da)量(liang)(liang)買入呢?個人認為:昨(zuo)日美(mei)國cpi數據公(gong)布,核(he)心(xin)通脹持續放緩,但不至(zhi)于步入衰退,9月降息25個基點概率大(da),靴(xue)子落地,資金沒有后(hou)顧之憂,大(da)資金順勢買入。需要注(zhu)意的是,美(mei)股定價降息50個基點的成分較多,存在回調糾(jiu)偏的概率。 2.優寧維,世界(jie)衛生(sheng)組織(zhi)將猴(hou)痘疫情(qing)列為國際關(guan)注(zhu)的突發(fa)公(gong)共衛生(sheng)事件(jian),公(gong)司的特(te)考韋瑞ODM產品已
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世紀鼎利
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邏輯剖(pou)析(xi)與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-14 12:43:52
8月(yue)14日邏(luo)輯剖析與預期差(cha)
1.萬(wan)集科技(ji),兩(liang)個(ge)驅動(dong):一(yi)是首(shou)款摩托(tuo)(tuo)車(che)專用(yong)ETC正式發布,目前全(quan)國共有11個(ge)省支持摩托(tuo)(tuo)車(che)高(gao)速(su)公路通行;二是公司中標(biao)山東高(gao)速(su)信聯科技(ji)公司Tesla定制前裝ETC設備,中標(biao)金額為(wei)448萬(wan)。評:摩托(tuo)(tuo)車(che)與普(pu)通老百姓關系(xi)較大(da),很容易成為(wei)輿論焦點。 2.華誼兄弟,兩(liang)個(ge)驅動(dong):一(yi)是《黑神話(hua).悟空(kong)》銷量達120萬(wan)份(fen),銷售額達3.9億(yi),問鼎(ding)Steam全(quan)球周冠軍,公司間接持股(gu)(gu)《黑神話(hua).悟空(kong)》游(you)戲(xi)制作方(fang)游(you)戲(xi)科學(xue)1.08%股(gu)(gu)份(fen);二是8月進口游(you)戲(xi)版號發放15款,游(you)戲(xi)發行窗(chuang)口改善,管線(xian)釋放加速(su)。 3.永鼎(ding)股(gu)(gu)份(fen),高(gao)溫超導,美國
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華誼兄弟
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工業富聯
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永鼎股份
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昆侖萬維
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萬集科技
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邏(luo)輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-13 13:39:14
8月13日邏輯剖析與預期差
1.準油(you)股份,美原油(you)期貨(huo)上漲4%,站上80美元(yuan)整(zheng)數心理(li)關口,消息上,白(bai)宮表示伊朗可能在本周對以色列(lie)發動(dong)“重大(da)”襲擊。地(di)緣局勢發展直接影響國(guo)際油(you)價變動(dong),公司(si)是國(guo)內大(da)型一(yi)體(ti)化鉆井工程技術公司(si)與(yu)大(da)型油(you)服綜合企業。 2.明(ming)月鏡(jing)(jing)(jing)片,兩個驅動(dong):一(yi)是智(zhi)能眼鏡(jing)(jing)(jing)與(yu)XR帶來(lai)巨大(da)增量,多(duo)數大(da)廠都(dou)有(you)年內推出相(xiang)關產品的計(ji)劃,明(ming)月鏡(jing)(jing)(jing)片供(gong)貨(huo)蘋果,公司(si)產品價值為300元(yuan)/pcs;二是傳統鏡(jing)(jing)(jing)片公司(si)占據12.4%市場份額,排名全國(guo)第一(yi)。 3.大(da)眾交通(tong),二次風險提示,重點監控延期。 4.我愛我家(jia),貝殼發布(bu)財報超預期,政策密集支持下存
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高爭民爆
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我愛我家
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準油股份
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億道信息
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邏輯剖析(xi)與(yu)預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-12 14:39:39
8月(yue)12日邏輯剖析(xi)與預期差
1.強(qiang)瑞技(ji)術,AI液冷(leng)服務器快速(su)接頭供不應求,單(dan)價從40美元飆升至60美元,市(shi)場開(kai)始(shi)掃貨,買家愿意高價包下所有產能。公(gong)司(si)快速(su)密封(feng)接頭已配套液冷(leng)測試,并交付客戶。 2.廣生堂,三個驅動(dong):一是(shi)世界衛(wei)生組織警告(gao),新(xin)(xin)(xin)冠病毒感染正在(zai)全(quan)球(qiu)范圍激增,并且短期難以(yi)改(gai)善,奧(ao)運會(hui)期間超過40名(ming)運動(dong)員感染新(xin)(xin)(xin)冠,我(wo)國7月新(xin)(xin)(xin)冠重癥203例,死亡2例,公(gong)司(si)控股子公(gong)司(si)新(xin)(xin)(xin)藥(yao)(yao)GST-HG171獲得(de)倫理(li)委員會(hui)批件,該藥(yao)(yao)物是(shi)口服類(lei)抗新(xin)(xin)(xin)冠病毒的一類(lei)創新(xin)(xin)(xin)藥(yao)(yao);二是(shi)公(gong)司(si)用于(yu)治(zhi)療乙肝的創新(xin)(xin)(xin)藥(yao)(yao),8月11日(ri)公(gong)告(gao)完成(cheng)二期臨床試驗,藥(yao)(yao)物安全(quan)性(xing)與有效性(xing)
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舒泰神
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捷強裝備
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廣生堂
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ST任子行
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邏輯(ji)剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-09 14:27:30
8月9日邏(luo)輯剖析與預期(qi)差
1.凱(kai)盛科技(ji)(ji),H公(gong)(gong)司(si)NOVA系(xi)列折(zhe)(zhe)疊(die)屏手(shou)機NOVA FLIP 開售(shou)(shou)(shou),十分鐘(zhong)售(shou)(shou)(shou)罄。公(gong)(gong)司(si)與H公(gong)(gong)司(si)共同研發(fa)UTG(可折(zhe)(zhe)疊(die)屏幕的超薄(bo)玻璃(li)),并(bing)為UTG提供玻璃(li)材料,直接受(shou)益于NOVA FLIP的大(da)賣。還(huan)有(you)和勝(sheng)股份(fen),提供折(zhe)(zhe)疊(die)屏中框材料,已供貨H公(gong)(gong)司(si),單(dan)機價(jia)值量30元(yuan)。 2.精研科技(ji)(ji),H公(gong)(gong)司(si)NOVA系(xi)列折(zhe)(zhe)疊(die)屏手(shou)機NOVA FLIP 開售(shou)(shou)(shou),十分鐘(zhong)售(shou)(shou)(shou)罄。公(gong)(gong)司(si)MIM和鉸鏈業務大(da)幅增長,已進(jin)入(ru)H公(gong)(gong)司(si)產業鏈,同時公(gong)(gong)司(si)的鈦合金輕(qing)量化產品市(shi)場空(kong)間廣闊,未來5年鈦合金市(shi)場規模有(you)望超過400億,此外公(gong)(gong)司(si)的液冷服務器也進(jin)入(ru)英偉
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凱盛科技
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招標股份
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正虹科技
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-08 12:52:20
8月8日邏輯剖析(xi)與預期差
1.浙(zhe)江(jiang)(jiang)醫藥,公司擁有4.9萬(wan)噸(dun)VE產(chan)(chan)能,0.4萬(wan)噸(dun)VA產(chan)(chan)能。由于巴斯夫斷供,工廠裝(zhuang)置受(shou)損,政府介入(ru),產(chan)(chan)能短(duan)(duan)期無法恢復,維生素進入(ru)景氣(qi)周(zhou)期。2017年巴斯夫同樣因(yin)為不可抗力,導致中間體(ti)短(duan)(duan)缺,VA價(jia)格(ge)從123.5元/kg上(shang)(shang)漲到(dao)1425元/kg。目前VA上(shang)(shang)漲到(dao)185元/公斤(jin),較(jiao)年初上(shang)(shang)漲168%,VE報價(jia)125元/公斤(jin),較(jiao)年初上(shang)(shang)漲117%,供應商(shang)惜售待(dai)漲。 2.國債(zhai)收益率,兩(liang)件事:一是江(jiang)(jiang)蘇(常熟(shu)、江(jiang)(jiang)南、昆山、蘇州)農商(shang)銀行涉嫌操縱國債(zhai)價(jia)格(ge),被交易商(shang)協(xie)會啟動自律調查(cha),十年期國債(zhai)收益率上(shang)(shang)漲至2.157;二
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浙江醫藥
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永泰能源
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貴州茅臺
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世聯行
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-27 11:55:56
8月23日邏輯剖析與(yu)預期差
1.樂心(xin)醫(yi)療,智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)戒(jie)(jie)指,兩個驅動:一是(shi)(shi)美商標專(zhuan)利局顯示,蘋(pin)果獲得一項智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)戒(jie)(jie)指專(zhuan)利,除了追蹤佩戴者健康(kang)(kang)生理數(shu)據外,還能(neng)(neng)聯動蘋(pin)果生態其他產品;二(er)是(shi)(shi)三星官宣將在Galaxy Unpacked發(fa)布(bu)會發(fa)布(bu)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)可穿戴設(she)(she)備(bei)Galaxy Ring 。公(gong)司(si)產品包(bao)括(kuo)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)戒(jie)(jie)指,可獲取(qu)計(ji)步、心(xin)率(lv)、體溫、血氧等健康(kang)(kang)數(shu)據。 2.優寧維,兩個驅動:一是(shi)(shi)世(shi)衛(wei)組織啟動全球(qiu)戰略計(ji)劃,阻止猴(hou)痘在人際間傳播;二(er)是(shi)(shi)成(cheng)都、濟南等多地城(cheng)市(shi)發(fa)布(bu)衛(wei)生專(zhuan)用設(she)(she)備(bei)采(cai)購公(gong)告,采(cai)購內容包(bao)括(kuo)猴(hou)痘物資。公(gong)司(si)既有(you)猴(hou)痘檢測產品,又(you)有(you)猴(hou)痘治療藥物。 3.川潤股份,
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海辰藥業
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邏(luo)輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-26 11:42:26
8月26日(ri)邏(luo)輯剖析與預期(qi)差
1.國檢集(ji)團,房屋檢測。評:房屋養老金(jin)屬于新概(gai)念(nian),有熱度(du)也有想(xiang)象力,類似于房產S(推行阻力大,關注度(du)高),它的推出對地產實際(ji)上是(shi)利空的。相關概(gai)念(nian)較(jiao)正宗的是(shi)國檢集(ji)團,羅普斯金(jin)等。 2.傳藝科(ke)技,星閃設備獨家(jia)代工,從(cong)以往(wang)財報中也可(ke)以看到H公司是(shi)傳藝科(ke)技應收賬(zhang)款最多的公司,如果所有產品加(jia)入星閃,空間想(xiang)象力還(huan)是(shi)很大的。 3.西(xi)部建設,8月23日高層審議“進一步推動(dong)西(xi)部大開發(fa)的若干政策措施”,其(qi)中清潔能源基地(西(xi)南(nan)水(shui)電)。 4.石墨烯散熱,iPhone16或將成為蘋果手機石墨烯散熱的里程碑,其(qi)他手機廠(chang)商將
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精研科技
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邏輯剖析與(yu)預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-23 15:01:57
8月23日邏(luo)輯剖(pou)析與預(yu)期差(cha)
1.凱盛科技,UTG玻璃(li)(li),24年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)國(guo)內折(zhe)(zhe)疊屏(ping)(ping)手機(ji)銷量442.9萬部,同比增(zeng)長(chang)95%,H公(gong)司耗費5年(nian)打造新(xin)款三(san)折(zhe)(zhe)疊屏(ping)(ping)手機(ji)上(shang)市在即(ji),有(you)望帶動折(zhe)(zhe)疊屏(ping)(ping)手機(ji)進一(yi)(yi)(yi)步(bu)滲(shen)透,其中(zhong)最(zui)大的增(zeng)量就是(shi)(shi)UTG玻璃(li)(li)。公(gong)司與H 公(gong)司共同申請了“柔性玻璃(li)(li)彎折(zhe)(zhe)”專利,是(shi)(shi)國(guo)內唯一(yi)(yi)(yi)可(ke)產(chan)(chan)業化的廠商,是(shi)(shi)折(zhe)(zhe)疊屏(ping)(ping)手機(ji)的最(zui)大受益廠商之一(yi)(yi)(yi)。 2.瑞(rui)鵠模具(ju),智界(jie)R7即(ji)將發(fa)布,公(gong)司提供模具(ju)產(chan)(chan)線、一(yi)(yi)(yi)體化后(hou)底板、沖壓件等,單車價值量為3000元,智界(jie)R7占公(gong)司營收預計為6.4%,彈性最(zui)大。還(huan)有(you)常青股份,公(gong)司稱子公(gong)司為智界(jie)R7提供部分車身沖壓件。 3
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瑞鵠模具
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思泉新材
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凱盛科技
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-22 11:42:00
8月(yue)22日(ri)邏輯剖析(xi)與預(yu)期差
1.基(ji)金(jin)贖回,隨著行(xing)情(qing)下(xia)跌(die),基(ji)金(jin)贖回壓力增(zeng)加,從(cong)定(期(qi))開(放(fang))持有型(xing)(xing)主動(dong)權益型(xing)(xing)基(ji)金(jin)視角看(kan)(kan):24年(nian)1月(yue)、7月(yue)、8月(yue)到(dao)(dao)(dao)期(qi)規模(mo)大,尤其(qi)是(shi)8月(yue)到(dao)(dao)(dao)期(qi)規模(mo)達(da)到(dao)(dao)(dao)208億的(de)峰(feng)值(贖回壓力也(ye)達(da)到(dao)(dao)(dao)峰(feng)值,可以解釋為何最近兩個(ge)月(yue)行(xing)情(qing)這么弱勢),過(guo)完8月(yue)基(ji)金(jin)到(dao)(dao)(dao)期(qi)規模(mo)快速減小(贖回壓力也(ye)快速減小)。基(ji)金(jin)贖回壓力緩解、中(zhong)報業績風險釋放(fang)、美聯儲降息(xi),9月(yue)行(xing)情(qing)可期(qi)。 2.滬(hu)深(shen)300,大摩下(xia)調滬(hu)深(shen)300目標價從(cong)3900點到(dao)(dao)(dao)3500點,樂觀情(qing)況(kuang)看(kan)(kan)到(dao)(dao)(dao)4400點,悲(bei)觀情(qing)況(kuang)看(kan)(kan)到(dao)(dao)(dao)2600點,(當(dang)前3321.57點)。下(xia)調理由(you)是(shi):持續通縮帶
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我愛我家
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邏輯剖析(xi)與預(yu)期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-21 12:16:30
8月21日邏(luo)輯剖析與預期差
1.信(xin)(xin)(xin)維(wei)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin),三(san)個驅動:一(yi)是(shi)蘋果(guo)手機鋼(gang)殼信(xin)(xin)(xin)維(wei)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)是(shi)一(yi)供,領益(yi)智(zhi)造(zao)是(shi)二(er)供,iPhone16近期完(wan)成備貨,傳9月10日(ri)發布;二(er)是(shi)H公司(si)10月新(xin)機支持5.5G,信(xin)(xin)(xin)維(wei)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)供貨LCP天線(xian),價值量翻5倍;三(san)是(shi)互動平臺確認,starlink mini 天線(xian)是(shi)信(xin)(xin)(xin)維(wei)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)供貨。 2.萬(wan)集(ji)科技,北京(jing)車路云(yun)一(yi)體化(hua)項目招標(biao),投資預(yu)算40.3億。公司(si)是(shi)北京(jing)本土車路云(yun)一(yi)體化(hua)核(he)心參與(yu)者(zhe),業務(wu)涉及智(zhi)能(neng)交通(tong)(tong)、車路協同、無人(ren)駕駛、智(zhi)慧城市、電(dian)子(zi)車牌等方面。此(ci)外還有信(xin)(xin)(xin)息發展,它是(shi)交通(tong)(tong)運輸集(ji)團旗下公司(si),業務(wu)覆蓋全國,實控人(ren)總部位于北京(jing)。
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信維通信
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邏輯剖(pou)析與(yu)預期(qi)差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-20 12:36:10
8月(yue)20日(ri)邏(luo)輯剖(pou)析與預(yu)期差
1.維生(sheng)素,VA單(dan)日上漲23.81%,月漲幅202%,飼料(liao)級VA上漲至600元(yuan)/kg,VE上漲至200元(yuan)/kg,貿(mao)易商惜售待漲;巴(ba)斯夫(fu)維生(sheng)素僅剩(sheng)3周庫存,客(ke)戶分(fen)配到的維生(sheng)素遠低于(yu)預期。 2.折(zhe)疊(die)屏手機,兩個驅動:一是榮耀將于(yu)9月5日攜帶多款新產品(pin)和技術(shu)參加柏林消費電子展覽,包括折(zhe)疊(die)屏手機;二是國內(nei)知名企業(ye)三折(zhe)旗艦機XS在28微米 UTG下進(jin)行測試,折(zhe)痕控制水平(ping)非常理想(xiang)。 3.高(gao)勝率做T,由于(yu)規(gui)則限(xian)制(早盤半小時不(bu)能賣),近期行情規(gui)律是早盤半小時沖高(gao),10:00回落,如果2:30買入,次日10:0
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工商銀行
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宜安科技
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星辰科技
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農業銀行
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邏輯剖析(xi)與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-19 13:45:27
8月(yue)19日(ri)邏(luo)輯剖析與(yu)預期差
1.嶺南轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)債(zhai),可轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)債(zhai)曾因(yin)“下跌有保(bao)底(di)、上(shang)(shang)(shang)漲無(wu)封(feng)頂(ding)”的屬(shu)性深(shen)受資金追捧,嶺南轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)債(zhai)打破了(le)國資轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)債(zhai)穩無(wu)風(feng)險(xian)的認知。公司最新公告,中山人(ren)才服務將以100.127價(jia)格收購部分(fen)(fen)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)債(zhai),收購上(shang)(shang)(shang)限為1000張(約10萬元(yuan)),嶺南股(gu)份漲停。評:(1)收購數量限制影響最大的是(shi)機構投資者(zhe)和大戶,他們對于(yu)可轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)債(zhai)投資將會趨于(yu)謹(jin)慎,可轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)債(zhai)行(xing)情可能(neng)會迎來冰點;(2)當前我們處于(yu)化解(jie)(jie)金融風(feng)險(xian)的階(jie)段,所(suo)謂化解(jie)(jie)風(feng)險(xian),就(jiu)是(shi)把(ba)風(feng)險(xian)分(fen)(fen)散(san)給市場(chang),讓所(suo)有參與(yu)者(zhe)共(gong)同分(fen)(fen)擔,直到(dao)出清。 2.華誼(yi)兄弟,《黑(hei)神(shen)話(hua).悟空》8月(yue)20上(shang)(shang)(shang)線,歷時7年、投入超7
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*ST清研
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華誼兄弟
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華峰超纖
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邏輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-16 12:42:22
8月16日邏(luo)輯(ji)剖析與預(yu)期差
1.華鈺礦業,銻,海(hai)關總署9月15日(ri)起對銻實(shi)施出口(kou)管(guan)制(zhi),銻在5月份(fen)的時(shi)候就(jiu)有一次價格(ge)上漲(zhang),并(bing)創歷史新高。加(jia)上這次出口(kou)管(guan)制(zhi),可以(yi)確(que)定(ding)銻金屬(shu)步入(ru)景氣周期。 2.智(zhi)立(li)方(fang),蘋果(guo)(guo),兩個驅動:一是(shi)(shi)由于(yu)7月iPhone15出貨量(liang)(liang)超預期,摩根士丹利(li)將3Q24出貨量(liang)(liang)上調至5400萬部,環比(bi)(bi)增(zeng)長38%,同比(bi)(bi)增(zeng)長8%。公司第一大客戶是(shi)(shi)蘋果(guo)(guo),并(bing)為(wei)蘋果(guo)(guo)提供自動化測(ce)試設備及組裝(zhuang)業務;二(er)是(shi)(shi)蘋果(guo)(guo)9月中旬有手機秋季(ji)發布會。 3.英力股份(fen),AIPC,據Canalys統(tong)計(ji),聯想AIPC出貨量(liang)(liang)環比(bi)(bi)增(zeng)長228%,聯想目標是(shi)(shi)年底(di)出貨量(liang)(liang)占(zhan)中
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星星科技
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力源信息
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世紀鼎利
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凱旺科技
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易天股份
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邏輯(ji)剖析(xi)與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-15 12:15:30
8月15日邏輯(ji)剖析與預期差
本文已作了刪(shan)減,發幾次都發不出 1.300ETF,早盤多只滬深300ETF基金(jin)(jin)(jin)(jin)放巨量,前15分鐘成交量接近(jin)昨(zuo)日全天成交量,大資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)進場明顯。為(wei)什么大資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)改變以前尾盤拉升的(de)策略,選擇(ze)早盤開(kai)盤大量買入呢?個(ge)人認為(wei):昨(zuo)日美國cpi數據公布,核心通脹持續放緩,但不至于步入衰退(tui),9月降(jiang)息25個(ge)基點概(gai)率(lv)大,靴子落地,資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)沒有后(hou)顧(gu)之憂,大資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)順(shun)勢(shi)買入。需要注(zhu)意(yi)的(de)是(shi),美股定價(jia)降(jiang)息50個(ge)基點的(de)成分較(jiao)多,存在回調糾偏的(de)概(gai)率(lv)。 2.優寧維(wei),世界衛(wei)生組織(zhi)將猴痘疫情列(lie)為(wei)國際關注(zhu)的(de)突發公共衛(wei)生事件,公司的(de)特考韋(wei)瑞ODM產品(pin)已
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世紀鼎利
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碩貝德
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宜安科技
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全志科技
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星星科技
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邏輯剖析與預期(qi)差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-14 12:43:52
8月14日邏輯剖(pou)析與預期差
1.萬(wan)集科(ke)技,兩(liang)個驅動(dong)(dong):一(yi)是首款(kuan)摩托(tuo)車(che)(che)專用(yong)ETC正式發(fa)布,目前(qian)全(quan)國(guo)共有11個省支持(chi)摩托(tuo)車(che)(che)高(gao)(gao)速(su)(su)公(gong)路通行;二是公(gong)司(si)中標山東高(gao)(gao)速(su)(su)信聯科(ke)技公(gong)司(si)Tesla定制前(qian)裝ETC設備,中標金額為448萬(wan)。評:摩托(tuo)車(che)(che)與普通老百姓關系較大,很容易成為輿論焦點(dian)。 2.華誼兄弟,兩(liang)個驅動(dong)(dong):一(yi)是《黑(hei)(hei)神話.悟空》銷量(liang)達(da)(da)120萬(wan)份(fen),銷售額達(da)(da)3.9億(yi),問(wen)鼎Steam全(quan)球周冠軍,公(gong)司(si)間接持(chi)股(gu)《黑(hei)(hei)神話.悟空》游戲制作(zuo)方游戲科(ke)學1.08%股(gu)份(fen);二是8月(yue)進口游戲版(ban)號發(fa)放15款(kuan),游戲發(fa)行窗口改善,管線釋放加速(su)(su)。 3.永鼎股(gu)份(fen),高(gao)(gao)溫超導,美國(guo)
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華誼兄弟
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工業富聯
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永鼎股份
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昆侖萬維
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萬集科技
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邏輯剖析與(yu)預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-13 13:39:14
8月(yue)13日邏輯剖析與預期差
1.準油(you)股份,美(mei)原油(you)期(qi)貨上漲(zhang)4%,站上80美(mei)元(yuan)整數心(xin)理關口,消息(xi)上,白宮(gong)表示伊朗(lang)可(ke)能(neng)在本周對以色列發(fa)動“重(zhong)(zhong)大(da)”襲擊(ji)。地緣局(ju)勢(shi)發(fa)展直接(jie)影響國際油(you)價變動,公司(si)是(shi)國內大(da)型一(yi)體化鉆井(jing)工程(cheng)技術公司(si)與(yu)大(da)型油(you)服綜合企業。 2.明月鏡(jing)片,兩個驅動:一(yi)是(shi)智能(neng)眼鏡(jing)與(yu)XR帶(dai)來(lai)巨大(da)增量,多(duo)數大(da)廠(chang)都有(you)年內推出相關產品的(de)計劃,明月鏡(jing)片供貨蘋果,公司(si)產品價值為300元(yuan)/pcs;二是(shi)傳統鏡(jing)片公司(si)占據12.4%市場份額,排名(ming)全國第一(yi)。 3.大(da)眾(zhong)交通,二次(ci)風險提示,重(zhong)(zhong)點監控延期(qi)。 4.我(wo)(wo)愛我(wo)(wo)家,貝殼發(fa)布財(cai)報超預期(qi),政策密集支持下存
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高爭民爆
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我愛我家
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準油股份
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博士眼鏡
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億道信息
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邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-12 14:39:39
8月(yue)12日邏(luo)輯剖析與(yu)預(yu)期差
1.強瑞技術(shu),AI液(ye)冷(leng)服(fu)務(wu)器快速接頭供不應求,單價(jia)從40美(mei)元飆升至60美(mei)元,市場開始(shi)掃(sao)貨,買(mai)家愿意(yi)高價(jia)包下所有(you)產能。公(gong)司快速密封接頭已(yi)配套(tao)液(ye)冷(leng)測試(shi),并交付客(ke)戶。 2.廣(guang)生堂,三個驅動(dong):一是(shi)世(shi)界衛生組織警告,新(xin)冠病毒(du)(du)感染(ran)正在(zai)全(quan)球(qiu)范圍激增,并且短期(qi)難以改善(shan),奧運會期(qi)間超過40名(ming)運動(dong)員感染(ran)新(xin)冠,我國7月(yue)新(xin)冠重癥203例,死亡2例,公(gong)司控股(gu)子公(gong)司新(xin)藥GST-HG171獲得倫(lun)理委員會批件,該藥物是(shi)口服(fu)類(lei)抗新(xin)冠病毒(du)(du)的(de)(de)一類(lei)創新(xin)藥;二是(shi)公(gong)司用于治(zhi)療乙肝的(de)(de)創新(xin)藥,8月(yue)11日公(gong)告完成二期(qi)臨床試(shi)驗,藥物安全(quan)性(xing)與有(you)效(xiao)性(xing)
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ST香雪
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舒泰神
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捷強裝備
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廣生堂
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邏(luo)輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-09 14:27:30
8月9日邏(luo)輯(ji)剖析與預期差
1.凱(kai)盛科技,H公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)NOVA系(xi)列(lie)折疊(die)(die)(die)屏(ping)(ping)(ping)手機NOVA FLIP 開售,十分(fen)鐘售罄。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)與(yu)H公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)共同研發(fa)UTG(可折疊(die)(die)(die)屏(ping)(ping)(ping)幕的(de)超(chao)薄玻璃(li)(li)),并為UTG提供玻璃(li)(li)材(cai)料,直接受(shou)益于NOVA FLIP的(de)大(da)賣。還(huan)有和勝(sheng)股份,提供折疊(die)(die)(die)屏(ping)(ping)(ping)中框材(cai)料,已供貨H公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si),單機價值量(liang)30元。 2.精(jing)研科技,H公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)NOVA系(xi)列(lie)折疊(die)(die)(die)屏(ping)(ping)(ping)手機NOVA FLIP 開售,十分(fen)鐘售罄。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)MIM和鉸鏈業(ye)務大(da)幅增長,已進入H公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)產業(ye)鏈,同時公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)鈦合(he)金輕量(liang)化(hua)產品市場(chang)空間廣闊,未來5年鈦合(he)金市場(chang)規模有望超(chao)過(guo)400億,此外公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)液冷(leng)服務器也(ye)進入英(ying)偉
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凱盛科技
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招標股份
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邏輯剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-08 12:52:20
8月8日邏輯剖析與預期差
1.浙江(jiang)(jiang)(jiang)醫(yi)藥(yao),公司擁有4.9萬噸(dun)VE產(chan)能,0.4萬噸(dun)VA產(chan)能。由于巴(ba)斯夫斷供,工廠裝(zhuang)置受損,政府(fu)介入(ru),產(chan)能短期(qi)無(wu)法恢復,維生素進入(ru)景氣周期(qi)。2017年(nian)(nian)巴(ba)斯夫同樣因為(wei)不可抗力,導致中間體短缺,VA價(jia)格從123.5元(yuan)(yuan)/kg上漲(zhang)(zhang)到(dao)(dao)1425元(yuan)(yuan)/kg。目前(qian)VA上漲(zhang)(zhang)到(dao)(dao)185元(yuan)(yuan)/公斤,較年(nian)(nian)初上漲(zhang)(zhang)168%,VE報價(jia)125元(yuan)(yuan)/公斤,較年(nian)(nian)初上漲(zhang)(zhang)117%,供應商惜售待漲(zhang)(zhang)。 2.國(guo)債收(shou)益(yi)率,兩(liang)件事:一是江(jiang)(jiang)(jiang)蘇(su)(常熟(shu)、江(jiang)(jiang)(jiang)南、昆山(shan)、蘇(su)州)農商銀行涉(she)嫌操縱(zong)國(guo)債價(jia)格,被交易商協會啟動自律調查,十(shi)年(nian)(nian)期(qi)國(guo)債收(shou)益(yi)率上漲(zhang)(zhang)至2.157;二
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浙江醫藥
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永泰能源
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邏輯剖析(xi)與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-27 11:55:56
8月(yue)23日邏輯剖析與預(yu)期差(cha)
1.樂心(xin)醫療(liao),智(zhi)(zhi)能(neng)戒指(zhi),兩(liang)個驅(qu)動:一(yi)是(shi)(shi)美商標專(zhuan)利局顯示,蘋(pin)果(guo)獲得(de)一(yi)項智(zhi)(zhi)能(neng)戒指(zhi)專(zhuan)利,除了追蹤佩戴者健(jian)康生(sheng)(sheng)理(li)數據(ju)外,還能(neng)聯動蘋(pin)果(guo)生(sheng)(sheng)態其他產品(pin);二(er)是(shi)(shi)三星官(guan)宣將在Galaxy Unpacked發(fa)布(bu)(bu)會(hui)發(fa)布(bu)(bu)智(zhi)(zhi)能(neng)可(ke)穿戴設備(bei)Galaxy Ring 。公司產品(pin)包括(kuo)智(zhi)(zhi)能(neng)戒指(zhi),可(ke)獲取計步、心(xin)率、體溫、血氧等健(jian)康數據(ju)。 2.優寧維(wei),兩(liang)個驅(qu)動:一(yi)是(shi)(shi)世(shi)衛組(zu)織啟動全球戰(zhan)略(lve)計劃,阻止猴(hou)痘在人際間傳播;二(er)是(shi)(shi)成都、濟南等多地(di)城市發(fa)布(bu)(bu)衛生(sheng)(sheng)專(zhuan)用設備(bei)采購公告(gao),采購內容包括(kuo)猴(hou)痘物資。公司既(ji)有(you)猴(hou)痘檢測產品(pin),又有(you)猴(hou)痘治(zhi)療(liao)藥物。 3.川潤股份,
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-26 11:42:26
8月26日邏輯(ji)剖(pou)析與(yu)預期差
1.國檢(jian)(jian)集(ji)(ji)團,房屋檢(jian)(jian)測。評(ping):房屋養老金屬(shu)于新概念(nian),有(you)(you)熱度(du)也有(you)(you)想(xiang)(xiang)象(xiang)力,類似于房產S(推行阻力大(da),關(guan)(guan)注(zhu)度(du)高),它的(de)推出對地產實際上是利空的(de)。相關(guan)(guan)概念(nian)較正宗的(de)是國檢(jian)(jian)集(ji)(ji)團,羅普斯(si)金等(deng)。 2.傳藝(yi)科技(ji)(ji),星(xing)閃設(she)備(bei)獨家代(dai)工,從以(yi)往(wang)財(cai)報中也可(ke)以(yi)看(kan)到H公司是傳藝(yi)科技(ji)(ji)應(ying)收(shou)賬款最多的(de)公司,如果所有(you)(you)產品加入星(xing)閃,空間想(xiang)(xiang)象(xiang)力還是很大(da)的(de)。 3.西(xi)部建(jian)設(she),8月23日(ri)高層(ceng)審議“進一步(bu)推動西(xi)部大(da)開發的(de)若干政策措(cuo)施”,其(qi)(qi)中清潔能源基地(西(xi)南水電)。 4.石(shi)墨(mo)烯(xi)散熱,iPhone16或(huo)將(jiang)成為(wei)蘋果手(shou)機(ji)(ji)石(shi)墨(mo)烯(xi)散熱的(de)里程碑,其(qi)(qi)他(ta)手(shou)機(ji)(ji)廠商將(jiang)
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-23 15:01:57
8月23日邏(luo)輯剖(pou)析與(yu)預期差
1.凱(kai)盛科技,UTG玻(bo)(bo)璃,24年(nian)上半年(nian)國內折疊(die)屏手機(ji)銷(xiao)量(liang)442.9萬(wan)部(bu),同比增(zeng)長95%,H公(gong)(gong)司(si)耗費(fei)5年(nian)打造新款三(san)折疊(die)屏手機(ji)上市在即,有(you)望帶動(dong)折疊(die)屏手機(ji)進一步滲透,其中最(zui)大(da)的(de)增(zeng)量(liang)就是UTG玻(bo)(bo)璃。公(gong)(gong)司(si)與H 公(gong)(gong)司(si)共同申請了“柔性玻(bo)(bo)璃彎折”專利,是國內唯一可產業化(hua)(hua)的(de)廠(chang)商,是折疊(die)屏手機(ji)的(de)最(zui)大(da)受益廠(chang)商之一。 2.瑞鵠模(mo)具,智界R7即將(jiang)發布,公(gong)(gong)司(si)提供(gong)模(mo)具產線(xian)、一體化(hua)(hua)后(hou)底板、沖壓件(jian)等,單車價值量(liang)為(wei)3000元,智界R7占公(gong)(gong)司(si)營收預計為(wei)6.4%,彈性最(zui)大(da)。還有(you)常青股份(fen),公(gong)(gong)司(si)稱(cheng)子公(gong)(gong)司(si)為(wei)智界R7提供(gong)部(bu)分車身沖壓件(jian)。 3
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邏輯(ji)剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-22 11:42:00
8月(yue)22日邏(luo)輯剖析與(yu)預期差
1.基(ji)(ji)金贖(shu)回(hui)(hui)(hui),隨(sui)著(zhu)行情下跌,基(ji)(ji)金贖(shu)回(hui)(hui)(hui)壓力(li)增加,從(cong)定(ding)(期(qi)(qi)(qi))開(放)持有型主動權益型基(ji)(ji)金視角看:24年(nian)1月(yue)(yue)、7月(yue)(yue)、8月(yue)(yue)到(dao)(dao)期(qi)(qi)(qi)規模(mo)大,尤其(qi)是(shi)8月(yue)(yue)到(dao)(dao)期(qi)(qi)(qi)規模(mo)達(da)到(dao)(dao)208億的峰值(zhi)(贖(shu)回(hui)(hui)(hui)壓力(li)也(ye)達(da)到(dao)(dao)峰值(zhi),可以解釋(shi)為(wei)何最近兩(liang)個月(yue)(yue)行情這(zhe)么弱勢),過(guo)完8月(yue)(yue)基(ji)(ji)金到(dao)(dao)期(qi)(qi)(qi)規模(mo)快(kuai)速(su)減小(贖(shu)回(hui)(hui)(hui)壓力(li)也(ye)快(kuai)速(su)減小)。基(ji)(ji)金贖(shu)回(hui)(hui)(hui)壓力(li)緩解、中報業績風險釋(shi)放、美聯儲(chu)降息,9月(yue)(yue)行情可期(qi)(qi)(qi)。 2.滬深300,大摩(mo)下調滬深300目標價從(cong)3900點(dian)(dian)到(dao)(dao)3500點(dian)(dian),樂(le)觀情況看到(dao)(dao)4400點(dian)(dian),悲觀情況看到(dao)(dao)2600點(dian)(dian),(當前3321.57點(dian)(dian))。下調理由(you)是(shi):持續通縮帶(dai)
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-21 12:16:30
8月21日邏輯剖(pou)析與預期差
1.信(xin)(xin)(xin)維(wei)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin),三個驅動:一是(shi)(shi)蘋果(guo)手機鋼殼信(xin)(xin)(xin)維(wei)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)是(shi)(shi)一供(gong)(gong)(gong)(gong),領益智(zhi)造是(shi)(shi)二(er)供(gong)(gong)(gong)(gong),iPhone16近期完成備貨,傳9月(yue)10日發布;二(er)是(shi)(shi)H公(gong)司10月(yue)新(xin)機支持5.5G,信(xin)(xin)(xin)維(wei)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)供(gong)(gong)(gong)(gong)貨LCP天線,價(jia)值量(liang)翻5倍;三是(shi)(shi)互動平(ping)臺確認(ren),starlink mini 天線是(shi)(shi)信(xin)(xin)(xin)維(wei)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)供(gong)(gong)(gong)(gong)貨。 2.萬集科技,北京車路(lu)云(yun)(yun)一體(ti)化(hua)(hua)項目招標,投資預(yu)算40.3億。公(gong)司是(shi)(shi)北京本土車路(lu)云(yun)(yun)一體(ti)化(hua)(hua)核心參與者,業(ye)務涉(she)及智(zhi)能交通(tong)(tong)、車路(lu)協同、無人(ren)駕駛、智(zhi)慧城市、電(dian)子車牌等方面。此外還有信(xin)(xin)(xin)息發展(zhan),它是(shi)(shi)交通(tong)(tong)運輸集團旗下公(gong)司,業(ye)務覆蓋全國,實(shi)控人(ren)總(zong)部位于北京。
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-20 12:36:10
8月(yue)20日邏輯剖析與預期差
1.維(wei)生(sheng)素(su),VA單日(ri)(ri)上(shang)漲(zhang)23.81%,月(yue)漲(zhang)幅202%,飼(si)料(liao)級VA上(shang)漲(zhang)至(zhi)600元/kg,VE上(shang)漲(zhang)至(zhi)200元/kg,貿易商惜(xi)售待漲(zhang);巴斯夫維(wei)生(sheng)素(su)僅剩3周庫存,客戶分配到的維(wei)生(sheng)素(su)遠低(di)于預期。 2.折疊(die)屏手機(ji),兩個驅(qu)動:一是榮耀將(jiang)于9月(yue)5日(ri)(ri)攜帶(dai)多款新產品(pin)和技(ji)術參加(jia)柏林消費(fei)電子(zi)展覽,包括(kuo)折疊(die)屏手機(ji);二是國(guo)內知名企(qi)業三折旗艦(jian)機(ji)XS在28微米 UTG下(xia)進行測試,折痕控制(zhi)水平非常(chang)理想(xiang)。 3.高勝(sheng)率(lv)做T,由于規則限制(zhi)(早(zao)盤半小時(shi)不能賣),近期行情規律(lv)是早(zao)盤半小時(shi)沖高,10:00回落,如果2:30買(mai)入,次日(ri)(ri)10:0
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邏輯剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-19 13:45:27
8月(yue)19日邏輯剖析與預期差
1.嶺(ling)南(nan)轉(zhuan)債,可轉(zhuan)債曾因“下(xia)跌有(you)保底、上(shang)漲無封頂”的(de)屬性深受資(zi)金(jin)追捧,嶺(ling)南(nan)轉(zhuan)債打破了國資(zi)轉(zhuan)債穩無風(feng)險的(de)認知。公司最新公告,中山人(ren)才服務將(jiang)以(yi)100.127價格收(shou)購部分(fen)轉(zhuan)債,收(shou)購上(shang)限(xian)為(wei)1000張(約10萬元),嶺(ling)南(nan)股份漲停。評:(1)收(shou)購數量(liang)限(xian)制影響最大的(de)是(shi)(shi)機構投(tou)資(zi)者(zhe)和大戶,他們(men)(men)對于(yu)可轉(zhuan)債投(tou)資(zi)將(jiang)會趨于(yu)謹(jin)慎,可轉(zhuan)債行情可能會迎來冰點;(2)當前我們(men)(men)處于(yu)化(hua)解金(jin)融風(feng)險的(de)階段,所謂化(hua)解風(feng)險,就(jiu)是(shi)(shi)把風(feng)險分(fen)散給市場,讓(rang)所有(you)參(can)與者(zhe)共(gong)同分(fen)擔,直到(dao)出清。 2.華誼兄弟,《黑神話(hua).悟空》8月20上(shang)線,歷時7年、投(tou)入超(chao)7
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邏輯(ji)剖(pou)析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-16 12:42:22
8月(yue)16日邏輯剖析與預(yu)期差(cha)
1.華鈺礦業(ye),銻,海關總署9月15日起對銻實施出(chu)口管制,銻在5月份(fen)的時候就有(you)一(yi)次價格上(shang)漲(zhang),并(bing)創(chuang)歷(li)史(shi)新高。加(jia)上(shang)這次出(chu)口管制,可以確定銻金(jin)屬步入景氣周期。 2.智立方,蘋(pin)果(guo),兩個(ge)驅動(dong):一(yi)是(shi)由(you)于7月iPhone15出(chu)貨量(liang)超預期,摩(mo)根士丹利將3Q24出(chu)貨量(liang)上(shang)調至(zhi)5400萬部,環比增長38%,同比增長8%。公司第一(yi)大客戶(hu)是(shi)蘋(pin)果(guo),并(bing)為蘋(pin)果(guo)提供自動(dong)化測試(shi)設(she)備及組裝(zhuang)業(ye)務;二是(shi)蘋(pin)果(guo)9月中旬有(you)手機秋季(ji)發布會。 3.英力股份(fen),AIPC,據Canalys統計,聯(lian)想AIPC出(chu)貨量(liang)環比增長228%,聯(lian)想目標是(shi)年底出(chu)貨量(liang)占中
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邏輯(ji)剖析與(yu)預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-15 12:15:30
8月15日邏輯剖析與預期(qi)差
本文已作了刪(shan)減,發幾次都發不出 1.300ETF,早盤(pan)多只滬(hu)深(shen)300ETF基(ji)金放(fang)巨量(liang),前(qian)15分鐘成(cheng)交(jiao)量(liang)接近昨(zuo)日(ri)全(quan)天成(cheng)交(jiao)量(liang),大(da)(da)資金進場明顯。為什么大(da)(da)資金改變以前(qian)尾(wei)盤(pan)拉(la)升的(de)策略,選擇(ze)早盤(pan)開(kai)盤(pan)大(da)(da)量(liang)買入(ru)呢?個(ge)(ge)人認為:昨(zuo)日(ri)美(mei)國cpi數據公布,核心通脹(zhang)持續放(fang)緩,但不至于步入(ru)衰退,9月降(jiang)息(xi)25個(ge)(ge)基(ji)點概率(lv)大(da)(da),靴子落地,資金沒有后顧之憂,大(da)(da)資金順勢買入(ru)。需要注意的(de)是,美(mei)股定價降(jiang)息(xi)50個(ge)(ge)基(ji)點的(de)成(cheng)分較多,存在回調糾偏的(de)概率(lv)。 2.優(you)寧維(wei),世界(jie)衛生組(zu)織將(jiang)猴痘疫情列為國際(ji)關(guan)注的(de)突發公共衛生事件(jian),公司的(de)特考韋瑞ODM產(chan)品已
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邏輯(ji)剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-14 12:43:52
8月14日邏(luo)輯剖析(xi)與預期(qi)差
1.萬(wan)(wan)集科技(ji),兩個驅動:一(yi)是首款摩(mo)托(tuo)車專用ETC正(zheng)式(shi)發(fa)布(bu),目前全(quan)國共(gong)有11個省支持(chi)摩(mo)托(tuo)車高速(su)公(gong)(gong)路(lu)通(tong)行;二是公(gong)(gong)司(si)中標山東高速(su)信(xin)聯科技(ji)公(gong)(gong)司(si)Tesla定制前裝ETC設備,中標金額(e)為448萬(wan)(wan)。評:摩(mo)托(tuo)車與普通(tong)老(lao)百(bai)姓(xing)關系較大(da),很容易成為輿論(lun)焦點(dian)。 2.華誼兄弟,兩個驅動:一(yi)是《黑神(shen)(shen)話(hua).悟(wu)空》銷(xiao)量達120萬(wan)(wan)份,銷(xiao)售(shou)額(e)達3.9億,問鼎Steam全(quan)球周(zhou)冠(guan)軍,公(gong)(gong)司(si)間接持(chi)股《黑神(shen)(shen)話(hua).悟(wu)空》游戲制作方游戲科學1.08%股份;二是8月進口(kou)游戲版(ban)號發(fa)放15款,游戲發(fa)行窗口(kou)改善,管線(xian)釋放加速(su)。 3.永鼎股份,高溫(wen)超導,美國
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華誼兄弟
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工業富聯
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永鼎股份
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昆侖萬維
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邏輯(ji)剖(pou)析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-13 13:39:14
8月13日(ri)邏輯(ji)剖析與預期差
1.準油(you)股份,美原油(you)期貨上漲4%,站上80美元(yuan)(yuan)整數心理關口,消(xiao)息上,白(bai)宮表示(shi)伊(yi)朗可能在本周對以色列發(fa)動(dong)“重大(da)(da)”襲擊。地(di)緣局勢(shi)發(fa)展直接(jie)影響國際(ji)油(you)價變動(dong),公司(si)是國內大(da)(da)型(xing)一(yi)體化鉆(zhan)井工程技術(shu)公司(si)與大(da)(da)型(xing)油(you)服(fu)綜合企業。 2.明(ming)月鏡片(pian),兩個驅(qu)動(dong):一(yi)是智(zhi)能眼(yan)鏡與XR帶來巨(ju)大(da)(da)增量,多數大(da)(da)廠都有年內推出相關產品(pin)的計劃(hua),明(ming)月鏡片(pian)供貨蘋果,公司(si)產品(pin)價值為300元(yuan)(yuan)/pcs;二(er)是傳統鏡片(pian)公司(si)占(zhan)據12.4%市場份額(e),排名全國第一(yi)。 3.大(da)(da)眾(zhong)交通(tong),二(er)次風險(xian)提示(shi),重點(dian)監控延期。 4.我愛(ai)我家,貝殼發(fa)布財報(bao)超預期,政策密(mi)集支(zhi)持下(xia)存
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邏(luo)輯剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-12 14:39:39
8月12日邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
1.強瑞技術(shu),AI液冷(leng)服務器快速(su)接(jie)頭供不應求,單價從40美(mei)元飆升至60美(mei)元,市場開始(shi)掃貨,買家(jia)愿(yuan)意(yi)高價包下(xia)所有產能。公(gong)司快速(su)密封接(jie)頭已配套液冷(leng)測試(shi),并(bing)交付客(ke)戶(hu)。 2.廣生(sheng)堂,三個(ge)驅(qu)動:一是(shi)世界衛生(sheng)組(zu)織警(jing)告(gao),新(xin)(xin)(xin)冠(guan)病毒(du)感(gan)(gan)染正在(zai)全(quan)球范(fan)圍激增,并(bing)且短期(qi)難(nan)以改善(shan),奧運會(hui)期(qi)間超過40名運動員感(gan)(gan)染新(xin)(xin)(xin)冠(guan),我國7月新(xin)(xin)(xin)冠(guan)重癥203例,死亡2例,公(gong)司控股子公(gong)司新(xin)(xin)(xin)藥GST-HG171獲得(de)倫(lun)理委員會(hui)批件(jian),該藥物(wu)是(shi)口(kou)服類抗(kang)新(xin)(xin)(xin)冠(guan)病毒(du)的(de)一類創新(xin)(xin)(xin)藥;二是(shi)公(gong)司用于治療乙(yi)肝的(de)創新(xin)(xin)(xin)藥,8月11日公(gong)告(gao)完成二期(qi)臨床試(shi)驗,藥物(wu)安全(quan)性(xing)(xing)與有效性(xing)(xing)
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廣生堂
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ST任子行
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邏輯剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-09 14:27:30
8月9日邏輯剖析(xi)與(yu)預期差
1.凱盛科技,H公(gong)(gong)(gong)司NOVA系列折疊屏(ping)手機(ji)NOVA FLIP 開售(shou)(shou),十分鐘售(shou)(shou)罄。公(gong)(gong)(gong)司與H公(gong)(gong)(gong)司共同研發UTG(可折疊屏(ping)幕的(de)超薄玻璃),并(bing)為(wei)UTG提供玻璃材料(liao),直接受益于NOVA FLIP的(de)大賣。還有(you)和(he)勝股份,提供折疊屏(ping)中框材料(liao),已供貨H公(gong)(gong)(gong)司,單機(ji)價值量30元(yuan)。 2.精研科技,H公(gong)(gong)(gong)司NOVA系列折疊屏(ping)手機(ji)NOVA FLIP 開售(shou)(shou),十分鐘售(shou)(shou)罄。公(gong)(gong)(gong)司MIM和(he)鉸(jiao)鏈業務大幅增(zeng)長,已進入H公(gong)(gong)(gong)司產業鏈,同時公(gong)(gong)(gong)司的(de)鈦合(he)金輕量化產品(pin)市場空(kong)間廣闊,未來5年(nian)鈦合(he)金市場規模有(you)望超過400億,此外公(gong)(gong)(gong)司的(de)液冷(leng)服務器也進入英偉
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凱盛科技
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邏輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-08 12:52:20
8月8日邏輯剖析與預期(qi)差
1.浙江醫藥(yao),公(gong)(gong)司(si)擁有(you)4.9萬噸(dun)VE產(chan)(chan)能(neng),0.4萬噸(dun)VA產(chan)(chan)能(neng)。由于巴(ba)斯(si)夫斷供(gong),工廠裝置受損,政府介入,產(chan)(chan)能(neng)短(duan)期(qi)無法恢復,維生素進入景氣周期(qi)。2017年巴(ba)斯(si)夫同(tong)樣(yang)因為不可抗力(li),導致中間體(ti)短(duan)缺,VA價(jia)(jia)格從123.5元/kg上(shang)漲(zhang)(zhang)到1425元/kg。目前(qian)VA上(shang)漲(zhang)(zhang)到185元/公(gong)(gong)斤(jin),較年初上(shang)漲(zhang)(zhang)168%,VE報價(jia)(jia)125元/公(gong)(gong)斤(jin),較年初上(shang)漲(zhang)(zhang)117%,供(gong)應商(shang)惜售待漲(zhang)(zhang)。 2.國(guo)債(zhai)收益(yi)率,兩件事:一是江蘇(常熟、江南、昆山、蘇州)農商(shang)銀(yin)行涉嫌操縱(zong)國(guo)債(zhai)價(jia)(jia)格,被交(jiao)易商(shang)協會啟動自律調查,十年期(qi)國(guo)債(zhai)收益(yi)率上(shang)漲(zhang)(zhang)至2.157;二
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浙江醫藥
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永泰能源
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-27 11:55:56
8月(yue)23日邏輯剖析(xi)與預(yu)期(qi)差
1.樂心醫療,智(zhi)能(neng)戒指(zhi),兩(liang)個驅動(dong)(dong):一是美商標專(zhuan)(zhuan)利局顯示,蘋(pin)果獲得(de)一項智(zhi)能(neng)戒指(zhi)專(zhuan)(zhuan)利,除了追蹤(zong)佩(pei)戴者(zhe)健(jian)康生(sheng)理數據(ju)外,還能(neng)聯動(dong)(dong)蘋(pin)果生(sheng)態其他產品(pin);二是三星(xing)官宣將(jiang)在(zai)Galaxy Unpacked發(fa)布(bu)(bu)會發(fa)布(bu)(bu)智(zhi)能(neng)可(ke)穿(chuan)戴設備Galaxy Ring 。公司產品(pin)包括(kuo)智(zhi)能(neng)戒指(zhi),可(ke)獲取計(ji)(ji)步、心率、體(ti)溫、血氧等健(jian)康數據(ju)。 2.優寧維(wei),兩(liang)個驅動(dong)(dong):一是世衛組織啟動(dong)(dong)全球戰(zhan)略計(ji)(ji)劃,阻止猴(hou)痘在(zai)人際間傳播;二是成都、濟南等多地城(cheng)市發(fa)布(bu)(bu)衛生(sheng)專(zhuan)(zhuan)用設備采購公告,采購內容包括(kuo)猴(hou)痘物(wu)(wu)資。公司既(ji)有猴(hou)痘檢測產品(pin),又有猴(hou)痘治療藥物(wu)(wu)。 3.川潤股份,
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隆基綠能
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三七互娛
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海辰藥業
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恒銘達
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邏輯剖析(xi)與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-26 11:42:26
8月26日(ri)邏輯剖析與預期差
1.國檢(jian)集團,房(fang)屋(wu)檢(jian)測。評:房(fang)屋(wu)養老金(jin)(jin)屬于新概念(nian),有(you)(you)熱度(du)也有(you)(you)想(xiang)象(xiang)力,類似(si)于房(fang)產(chan)(chan)S(推行阻力大,關注度(du)高),它(ta)的(de)(de)推出對地產(chan)(chan)實際上是利空(kong)的(de)(de)。相關概念(nian)較(jiao)正(zheng)宗(zong)的(de)(de)是國檢(jian)集團,羅普斯金(jin)(jin)等(deng)。 2.傳藝(yi)科技(ji),星閃設(she)(she)備(bei)獨家代工,從以(yi)(yi)往(wang)財報中也可以(yi)(yi)看到(dao)H公(gong)(gong)司是傳藝(yi)科技(ji)應收賬款最(zui)多的(de)(de)公(gong)(gong)司,如果(guo)所有(you)(you)產(chan)(chan)品加入星閃,空(kong)間想(xiang)象(xiang)力還是很大的(de)(de)。 3.西部(bu)建設(she)(she),8月23日高層審(shen)議“進一步推動西部(bu)大開發的(de)(de)若(ruo)干政(zheng)策(ce)措(cuo)施(shi)”,其(qi)中清潔能(neng)源(yuan)基地(西南水電)。 4.石墨烯散熱,iPhone16或(huo)將成為蘋果(guo)手機石墨烯散熱的(de)(de)里程碑(bei),其(qi)他(ta)手機廠商將
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西藏天路
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國中水務
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精研科技
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春興精工
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-23 15:01:57
8月23日邏輯(ji)剖(pou)析(xi)與預期差(cha)
1.凱盛科技,UTG玻璃(li),24年(nian)上(shang)半年(nian)國內(nei)(nei)折疊(die)屏(ping)手(shou)機銷量(liang)(liang)442.9萬部(bu),同(tong)比(bi)增長95%,H公(gong)司耗費5年(nian)打造新(xin)款三(san)折疊(die)屏(ping)手(shou)機上(shang)市在即,有(you)望帶動折疊(die)屏(ping)手(shou)機進(jin)一(yi)(yi)步滲透,其(qi)中最(zui)大(da)的增量(liang)(liang)就是UTG玻璃(li)。公(gong)司與(yu)H 公(gong)司共同(tong)申(shen)請了“柔性(xing)玻璃(li)彎折”專利,是國內(nei)(nei)唯一(yi)(yi)可產業化的廠商(shang),是折疊(die)屏(ping)手(shou)機的最(zui)大(da)受益(yi)廠商(shang)之一(yi)(yi)。 2.瑞鵠模具,智(zhi)界(jie)R7即將發(fa)布(bu),公(gong)司提供模具產線、一(yi)(yi)體化后底板、沖壓件等,單車價值量(liang)(liang)為3000元,智(zhi)界(jie)R7占公(gong)司營收預計(ji)為6.4%,彈性(xing)最(zui)大(da)。還有(you)常青股份,公(gong)司稱子公(gong)司為智(zhi)界(jie)R7提供部(bu)分車身沖壓件。 3
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瑞鵠模具
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思泉新材
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中石科技
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山西高速
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凱盛科技
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-22 11:42:00
8月22日邏輯剖析與預期(qi)差
1.基金(jin)贖回(hui)(hui),隨(sui)著行(xing)(xing)情下(xia)跌,基金(jin)贖回(hui)(hui)壓力(li)增加(jia),從(cong)定(ding)(期)開(放(fang))持(chi)有(you)型(xing)主動權益(yi)型(xing)基金(jin)視(shi)角看(kan)(kan):24年(nian)1月(yue)(yue)、7月(yue)(yue)、8月(yue)(yue)到(dao)期規模(mo)大(da),尤其是8月(yue)(yue)到(dao)期規模(mo)達(da)到(dao)208億的峰值(zhi)(贖回(hui)(hui)壓力(li)也(ye)達(da)到(dao)峰值(zhi),可以解釋為(wei)何最近兩(liang)個(ge)月(yue)(yue)行(xing)(xing)情這么(me)弱勢),過完8月(yue)(yue)基金(jin)到(dao)期規模(mo)快(kuai)速(su)減小(贖回(hui)(hui)壓力(li)也(ye)快(kuai)速(su)減小)。基金(jin)贖回(hui)(hui)壓力(li)緩(huan)解、中報業績風險釋放(fang)、美聯(lian)儲(chu)降息,9月(yue)(yue)行(xing)(xing)情可期。 2.滬深300,大(da)摩下(xia)調滬深300目(mu)標(biao)價從(cong)3900點到(dao)3500點,樂觀情況看(kan)(kan)到(dao)4400點,悲觀情況看(kan)(kan)到(dao)2600點,(當前3321.57點)。下(xia)調理由是:持(chi)續通縮帶
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神宇股份
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我愛我家
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邏輯(ji)剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-21 12:16:30
8月(yue)21日邏輯剖析與預期差
1.信(xin)(xin)維(wei)通(tong)信(xin)(xin),三(san)個驅(qu)動(dong):一(yi)是(shi)(shi)蘋果(guo)手機鋼殼信(xin)(xin)維(wei)通(tong)信(xin)(xin)是(shi)(shi)一(yi)供(gong),領益智造是(shi)(shi)二供(gong),iPhone16近期完成備貨,傳9月(yue)(yue)10日發(fa)布;二是(shi)(shi)H公司10月(yue)(yue)新機支持(chi)5.5G,信(xin)(xin)維(wei)通(tong)信(xin)(xin)供(gong)貨LCP天(tian)線(xian),價值量翻5倍;三(san)是(shi)(shi)互動(dong)平臺確認(ren),starlink mini 天(tian)線(xian)是(shi)(shi)信(xin)(xin)維(wei)通(tong)信(xin)(xin)供(gong)貨。 2.萬集科技,北(bei)京(jing)車(che)路云(yun)一(yi)體化(hua)項目(mu)招標,投資預算40.3億(yi)。公司是(shi)(shi)北(bei)京(jing)本土車(che)路云(yun)一(yi)體化(hua)核心(xin)參與者,業務涉及(ji)智能交通(tong)、車(che)路協(xie)同、無(wu)人(ren)駕駛、智慧(hui)城市(shi)、電子車(che)牌等方(fang)面。此(ci)外還有信(xin)(xin)息發(fa)展,它是(shi)(shi)交通(tong)運輸集團旗(qi)下公司,業務覆蓋(gai)全(quan)國,實控人(ren)總(zong)部位于北(bei)京(jing)。
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領益智造
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旗天科技
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信維通信
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-20 12:36:10
8月20日邏輯剖析與預期差
1.維生(sheng)素(su),VA單(dan)日(ri)上(shang)(shang)漲(zhang)23.81%,月(yue)(yue)漲(zhang)幅202%,飼料級VA上(shang)(shang)漲(zhang)至(zhi)600元/kg,VE上(shang)(shang)漲(zhang)至(zhi)200元/kg,貿易(yi)商惜(xi)售(shou)待漲(zhang);巴斯夫(fu)維生(sheng)素(su)僅(jin)剩3周(zhou)庫存,客戶分(fen)配(pei)到的(de)維生(sheng)素(su)遠低于(yu)(yu)預期。 2.折(zhe)疊(die)屏手(shou)機,兩個驅動:一(yi)是榮耀將(jiang)于(yu)(yu)9月(yue)(yue)5日(ri)攜帶多款新產品(pin)和技(ji)術參加柏林消費電子展覽,包括折(zhe)疊(die)屏手(shou)機;二是國內知名企業三折(zhe)旗艦機XS在28微米(mi) UTG下進行測試,折(zhe)痕控制水平(ping)非(fei)常(chang)理想。 3.高勝率(lv)做T,由于(yu)(yu)規(gui)則限制(早盤半小(xiao)時(shi)(shi)不能賣),近期行情規(gui)律(lv)是早盤半小(xiao)時(shi)(shi)沖高,10:00回落,如果2:30買入,次日(ri)10:0
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工商銀行
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宜安科技
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凱盛科技
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農業銀行
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邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-19 13:45:27
8月19日(ri)邏輯剖析與預期差
1.嶺南轉(zhuan)債(zhai)(zhai),可轉(zhuan)債(zhai)(zhai)曾因“下跌(die)有保底(di)、上(shang)漲無封頂”的(de)屬性(xing)深受(shou)資(zi)(zi)金追(zhui)捧,嶺南轉(zhuan)債(zhai)(zhai)打破了國資(zi)(zi)轉(zhuan)債(zhai)(zhai)穩無風(feng)險(xian)的(de)認知。公(gong)司最新公(gong)告(gao),中山人才服務將(jiang)以100.127價格收(shou)購(gou)部分轉(zhuan)債(zhai)(zhai),收(shou)購(gou)上(shang)限(xian)為1000張(約10萬元),嶺南股份漲停。評:(1)收(shou)購(gou)數(shu)量限(xian)制影響最大的(de)是機構投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)和大戶,他(ta)們對于可轉(zhuan)債(zhai)(zhai)投(tou)資(zi)(zi)將(jiang)會趨于謹(jin)慎,可轉(zhuan)債(zhai)(zhai)行情可能會迎來(lai)冰點;(2)當(dang)前我們處于化解金融(rong)風(feng)險(xian)的(de)階(jie)段,所(suo)謂化解風(feng)險(xian),就是把風(feng)險(xian)分散給市(shi)場,讓所(suo)有參與(yu)者(zhe)共同分擔,直到出清。 2.華誼兄弟(di),《黑神話.悟空》8月20上(shang)線,歷時7年、投(tou)入超(chao)7
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*ST清研
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華誼兄弟
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ST凱文
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曉程科技
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華峰超纖
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-16 12:42:22
8月16日(ri)邏輯(ji)剖(pou)析與預期差
1.華鈺礦業(ye),銻(ti)(ti),海關(guan)總(zong)署9月(yue)15日(ri)起對銻(ti)(ti)實施出(chu)口管制,銻(ti)(ti)在5月(yue)份(fen)(fen)的(de)時(shi)候(hou)就有一次價格(ge)上漲,并(bing)創(chuang)歷史新高。加上這次出(chu)口管制,可以確(que)定銻(ti)(ti)金屬(shu)步入景氣周期。 2.智立方,蘋(pin)果(guo),兩個驅(qu)動(dong):一是(shi)由于7月(yue)iPhone15出(chu)貨(huo)量(liang)超(chao)預期,摩根士丹利將3Q24出(chu)貨(huo)量(liang)上調至(zhi)5400萬部,環比增(zeng)長(chang)38%,同比增(zeng)長(chang)8%。公司第一大客(ke)戶是(shi)蘋(pin)果(guo),并(bing)為蘋(pin)果(guo)提供自動(dong)化測試(shi)設備及組裝業(ye)務;二是(shi)蘋(pin)果(guo)9月(yue)中旬有手機秋季(ji)發(fa)布會。 3.英(ying)力(li)股份(fen)(fen),AIPC,據Canalys統計(ji),聯(lian)想(xiang)AIPC出(chu)貨(huo)量(liang)環比增(zeng)長(chang)228%,聯(lian)想(xiang)目標是(shi)年底出(chu)貨(huo)量(liang)占(zhan)中
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星星科技
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力源信息
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世紀鼎利
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凱旺科技
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易天股份
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-15 12:15:30
8月15日邏輯剖析與預(yu)期差
本(ben)文已作了(le)刪(shan)減,發(fa)幾(ji)次都發(fa)不(bu)出 1.300ETF,早盤多(duo)只滬深(shen)300ETF基金(jin)放巨量(liang),前15分鐘成(cheng)(cheng)交(jiao)量(liang)接近(jin)昨日(ri)全天成(cheng)(cheng)交(jiao)量(liang),大(da)資(zi)金(jin)進場明顯。為(wei)什么大(da)資(zi)金(jin)改變以前尾盤拉(la)升的策略,選擇早盤開(kai)盤大(da)量(liang)買入呢?個(ge)人認(ren)為(wei):昨日(ri)美(mei)國(guo)(guo)cpi數據公布,核心通脹(zhang)持(chi)續(xu)放緩,但不(bu)至于步入衰退,9月降息25個(ge)基點概率大(da),靴子落地,資(zi)金(jin)沒有(you)后顧(gu)之憂,大(da)資(zi)金(jin)順(shun)勢(shi)買入。需(xu)要注(zhu)意的是,美(mei)股定價降息50個(ge)基點的成(cheng)(cheng)分較多(duo),存在回調糾偏的概率。 2.優寧(ning)維,世(shi)界(jie)衛生(sheng)組(zu)織將猴(hou)痘疫情列為(wei)國(guo)(guo)際關注(zhu)的突發(fa)公共衛生(sheng)事件(jian),公司的特考(kao)韋(wei)瑞ODM產品已
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世紀鼎利
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碩貝德
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宜安科技
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全志科技
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星星科技
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邏輯剖析與預(yu)期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-14 12:43:52
8月(yue)14日邏輯剖析與預期(qi)差
1.萬(wan)集科技(ji),兩個(ge)驅(qu)動:一(yi)是(shi)(shi)首款摩(mo)托車(che)(che)專(zhuan)用ETC正式發布,目前(qian)(qian)全國共有(you)11個(ge)省支持(chi)摩(mo)托車(che)(che)高速(su)(su)公路通(tong)行;二(er)是(shi)(shi)公司(si)中標山東(dong)高速(su)(su)信聯科技(ji)公司(si)Tesla定(ding)制前(qian)(qian)裝ETC設(she)備(bei),中標金額為448萬(wan)。評:摩(mo)托車(che)(che)與普通(tong)老百姓關系(xi)較大,很容易成為輿(yu)論焦點。 2.華誼兄弟,兩個(ge)驅(qu)動:一(yi)是(shi)(shi)《黑神話.悟(wu)空(kong)》銷量達120萬(wan)份(fen),銷售額達3.9億,問(wen)鼎(ding)Steam全球周冠軍,公司(si)間接持(chi)股(gu)《黑神話.悟(wu)空(kong)》游戲(xi)(xi)制作(zuo)方游戲(xi)(xi)科學1.08%股(gu)份(fen);二(er)是(shi)(shi)8月進口(kou)(kou)游戲(xi)(xi)版號發放15款,游戲(xi)(xi)發行窗口(kou)(kou)改善,管線釋放加(jia)速(su)(su)。 3.永鼎(ding)股(gu)份(fen),高溫超(chao)導,美國
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華誼兄弟
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工業富聯
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永鼎股份
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昆侖萬維
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萬集科技
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-13 13:39:14
8月13日(ri)邏輯剖析與(yu)預期差
1.準油股份,美原油期貨(huo)上漲4%,站上80美元(yuan)整數心理關(guan)(guan)口,消息上,白宮表示伊(yi)朗可能(neng)(neng)在本周對(dui)以(yi)色列(lie)發(fa)動(dong)“重大(da)”襲擊(ji)。地(di)緣局勢發(fa)展直(zhi)接影響國(guo)際油價(jia)變動(dong),公(gong)(gong)司(si)是國(guo)內大(da)型(xing)(xing)一(yi)體化鉆井工程技術(shu)公(gong)(gong)司(si)與(yu)大(da)型(xing)(xing)油服綜合企業。 2.明月(yue)鏡片(pian)(pian),兩個驅動(dong):一(yi)是智能(neng)(neng)眼鏡與(yu)XR帶來巨大(da)增量,多數大(da)廠都(dou)有年內推出相關(guan)(guan)產品的(de)計劃,明月(yue)鏡片(pian)(pian)供貨(huo)蘋果,公(gong)(gong)司(si)產品價(jia)值(zhi)為(wei)300元(yuan)/pcs;二是傳統鏡片(pian)(pian)公(gong)(gong)司(si)占據12.4%市場份額,排(pai)名全國(guo)第一(yi)。 3.大(da)眾交通,二次風(feng)險提示,重點監控延期。 4.我愛我家(jia),貝殼發(fa)布財報超預(yu)期,政策(ce)密集支持下存
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高爭民爆
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我愛我家
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準油股份
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博士眼鏡
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億道信息
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邏輯剖(pou)析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-12 14:39:39
8月12日(ri)邏輯剖析與預期差
1.強瑞技術(shu),AI液(ye)冷服務器快速接頭(tou)供不應求,單價從40美(mei)元飆(biao)升至60美(mei)元,市場開始掃(sao)貨,買家愿意高價包下(xia)所有產能(neng)。公(gong)司(si)快速密封(feng)接頭(tou)已配套液(ye)冷測試,并交付客(ke)戶。 2.廣生堂(tang),三個驅動(dong):一(yi)是(shi)世界衛(wei)生組織警告,新(xin)冠病(bing)(bing)毒感染正在全球范圍激增,并且(qie)短期(qi)難以改善,奧運會(hui)(hui)期(qi)間超過40名運動(dong)員感染新(xin)冠,我(wo)國7月新(xin)冠重癥203例(li),死亡2例(li),公(gong)司(si)控股(gu)子公(gong)司(si)新(xin)藥(yao)GST-HG171獲(huo)得(de)倫理(li)委員會(hui)(hui)批件,該藥(yao)物是(shi)口服類抗新(xin)冠病(bing)(bing)毒的(de)(de)一(yi)類創新(xin)藥(yao);二(er)是(shi)公(gong)司(si)用(yong)于(yu)治療乙肝的(de)(de)創新(xin)藥(yao),8月11日(ri)公(gong)告完(wan)成二(er)期(qi)臨床試驗,藥(yao)物安全性與有效性
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ST香雪
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舒泰神
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捷強裝備
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廣生堂
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邏輯剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-09 14:27:30
8月9日(ri)邏(luo)輯剖析(xi)與預(yu)期差
1.凱盛科(ke)技(ji)(ji),H公(gong)司(si)(si)(si)NOVA系(xi)列折疊屏(ping)手機(ji)NOVA FLIP 開售(shou)(shou)(shou),十分鐘(zhong)售(shou)(shou)(shou)罄。公(gong)司(si)(si)(si)與H公(gong)司(si)(si)(si)共同(tong)研發UTG(可(ke)折疊屏(ping)幕的(de)(de)超薄(bo)玻璃),并為(wei)UTG提(ti)供玻璃材料(liao),直接受益于NOVA FLIP的(de)(de)大賣。還有和勝股份,提(ti)供折疊屏(ping)中框材料(liao),已(yi)供貨H公(gong)司(si)(si)(si),單機(ji)價值量30元。 2.精研科(ke)技(ji)(ji),H公(gong)司(si)(si)(si)NOVA系(xi)列折疊屏(ping)手機(ji)NOVA FLIP 開售(shou)(shou)(shou),十分鐘(zhong)售(shou)(shou)(shou)罄。公(gong)司(si)(si)(si)MIM和鉸鏈業務大幅(fu)增長,已(yi)進入H公(gong)司(si)(si)(si)產業鏈,同(tong)時公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)鈦合(he)金輕(qing)量化(hua)產品市(shi)場空間廣(guang)闊,未來(lai)5年鈦合(he)金市(shi)場規模有望(wang)超過400億,此外公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)液冷(leng)服(fu)務器也進入英(ying)偉
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凱盛科技
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-08 12:52:20
8月8日邏輯剖析與預期差
1.浙江(jiang)醫藥,公司擁有(you)4.9萬(wan)噸(dun)VE產(chan)能(neng),0.4萬(wan)噸(dun)VA產(chan)能(neng)。由于巴斯夫斷供(gong),工(gong)廠裝置受損,政府(fu)介入,產(chan)能(neng)短期(qi)無(wu)法(fa)恢復,維生素進入景(jing)氣周期(qi)。2017年(nian)巴斯夫同(tong)樣因為不可抗力(li),導致中間(jian)體(ti)短缺,VA價(jia)格從123.5元(yuan)/kg上(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)到(dao)1425元(yuan)/kg。目前VA上(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)到(dao)185元(yuan)/公斤,較(jiao)(jiao)年(nian)初(chu)上(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)168%,VE報價(jia)125元(yuan)/公斤,較(jiao)(jiao)年(nian)初(chu)上(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)117%,供(gong)應商(shang)惜(xi)售待(dai)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)。 2.國債收益率,兩件(jian)事:一(yi)是江(jiang)蘇(常熟(shu)、江(jiang)南、昆山、蘇州)農商(shang)銀行涉嫌操縱國債價(jia)格,被交(jiao)易商(shang)協會啟(qi)動自律調查,十年(nian)期(qi)國債收益率上(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)至2.157;二
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浙江醫藥
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