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邏輯剖析與預期差
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-07 12:42:16
8月7日邏(luo)輯剖析與預期差
1.麥(mai)捷(jie)科技,昨日互動平臺投資者問(wen):“公司(si)與英(ying)偉達合作進度(du)如(ru)何(he)”,公司(si)回答(da):“針對北美(mei)客(ke)戶(hu)電(dian)感樣品基本滿足要(yao)求,目前就(jiu)參考設計進行(xing)溝通,后(hou)續將推動現場審核(he)與小批量(liang)試(shi)產”。透露(lu)信息:公司(si)以“北美(mei)客(ke)戶(hu)”合作進展回答(da)投資者關于(yu)“英(ying)偉達合作”問(wen)題,可以斷(duan)定北美(mei)客(ke)戶(hu)就(jiu)是英(ying)偉達,進英(ying)偉達產業鏈(lian)幾(ji)乎實錘(chui)。公司(si)一(yi)體(ti)化成型電(dian)感全球缺貨,并且(qie)存在(zai)漲價預期。一(yi)體(ti)化電(dian)感公司(si)出貨份(fen)額全國領先,其客(ke)戶(hu)包括谷歌、三星、亞馬遜等大廠(chang)(邏輯之前說過很多次)。 2.福(fu)晶科技,美(mei)股Lumen Technologies 昨日大漲93%
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邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-06 14:27:35
8月6日(ri)邏輯剖析與(yu)預期(qi)差
1.川寧生(sheng)物(wu),三個(ge)驅動(dong):一(yi)是公(gong)(gong)司(si)接受(shou)調研時候(hou)表示,頭(tou)孢(bao)中(zhong)間體(ti)價格恢復,市場處于緊缺狀態;二是它是前(qian)期合成(cheng)生(sheng)物(wu)辨識(shi)度個(ge)股(gu)(明天(tian)合成(cheng)生(sheng)物(wu)與綠色生(sheng)物(wu)的論壇在(zai)上(shang)海舉行);三是疊加(jia)近期醫藥板塊表現較好(hao),短期有修復上(shang)漲的動(dong)能。(還(huan)有8月2號提過的魯(lu)抗醫藥)。 2.科德(de)教育,教培(pei)+中(zhong)昊芯英(ying),邏(luo)輯7月31日說過。兩個(ge)驅動(dong):一(yi)是蘋(pin)果(guo)棄用英(ying)偉達選擇谷(gu)歌TPU訓(xun)練人工智能大模型,公(gong)(gong)司(si)持有中(zhong)昊芯英(ying)(國內(nei)TPU架(jia)構訓(xun)推體(ti)AI核心(xin)公(gong)(gong)司(si))7.8%股(gu)份,并且簽訂對賭協議,要求中(zhong)昊芯英(ying)在(zai)2026年12月31日前(qian)完成(cheng)IPO或(huo)者(zhe)借(jie)殼
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邏輯剖析與預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-05 11:49:14
8月5日(ri)邏輯剖析與(yu)預期差
1.晨鳴紙(zhi)業,降(jiang)(jiang)息交易,美(mei)(mei)國9月開啟降(jiang)(jiang)息周期的概(gai)率幾乎板上釘釘,人民幣近期快速升值(zhi)。造紙(zhi)公(gong)司(si)租賃設備、進口木材都是以美(mei)(mei)元(yuan)計價,對增厚公(gong)司(si)業績有(you)較大的影響(xiang)。相關的邏輯還有(you)航(hang)空(kong),比如春秋航(hang)空(kong)、中(zhong)國國航(hang)等。 2.泰格醫藥(yao)(yao),降(jiang)(jiang)息交易,醫藥(yao)(yao)公(gong)司(si)尤其是cxo行業需要持(chi)續(xu)、大量投入研發資金,融資環境(jing)對行業影響(xiang)非常大,美(mei)(mei)降(jiang)(jiang)息利(li)好相關公(gong)司(si)。還有(you)藥(yao)(yao)明(ming)康德(de)、昭(zhao)衍新藥(yao)(yao)等。 3.永順泰,人民幣升值(zhi),公(gong)司(si)在互動平臺稱大麥原料主(zhu)要靠境(jing)外(wai)進口,以美(mei)(mei)元(yuan)結算,人民幣升值(zhi)可帶(dai)來匯兌收益。 4.騰達(da)科技,連板接力空(kong)間突破,今日弱轉強(qiang)符
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-02 14:51:02
8月2日邏輯分析與(yu)預期差
1.藍(lan)海(hai)華(hua)騰,公(gong)司的(de)電動飛行器(qi)(qi)電機(ji)(ji)控制器(qi)(qi)被列為深(shen)圳(zhen)市重大科(ke)技專項,獲得創新委員會(hui)(hui)首筆政府(fu)支助,公(gong)司的(de)控制算(suan)(suan)法解(jie)決了復雜環(huan)境下飛行器(qi)(qi)軟硬(ying)件協同容錯問題(ti),此外公(gong)司還是(shi)市無(wu)人機(ji)(ji)協會(hui)(hui)副(fu)會(hui)(hui)長單位。 2.深(shen)城(cheng)交(jiao),7月(yue)22日(ri)和昨天(tian)都說過,深(shen)圳(zhen)計(ji)(ji)劃2025年底(di)建1000個飛行器(qi)(qi)起降平(ping)臺、1000條(tiao)以上航線。從(cong)7月(yue)22到現在(zai)不知(zhi)不覺接近40%漲幅了。 3.國盾(dun)量子,兩個驅動:一是(shi)量子計(ji)(ji)算(suan)(suan)大會(hui)(hui)明(ming)日(ri)舉行,本(ben)次大會(hui)(hui)是(shi)量子計(ji)(ji)算(suan)(suan)領域規格最高、規模(mo)最大的(de)學術盛宴(yan);二是(shi)量子計(ji)(ji)算(suan)(suan)本(ben)身也(ye)是(shi)新質生產力,高層把它(ta)與低空經濟(ji)、商業航天(tian)、
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-01 14:26:30
8月2日(ri)邏輯剖析與預期差
1.中國中車,公司1-7月(yue)(yue)動車組新簽訂單(dan)(dan)284.6億,同比增長99%。三(san)(san)個驅動:一是(shi)早在5月(yue)(yue)份(fen),國鐵招(zhao)標(biao)訂單(dan)(dan)就已經超過了去年全年(5月(yue)(yue)13日(ri)文章),那時就可以判斷高鐵行(xing)業景氣周(zhou)期(qi)到來(lai);二是(shi)三(san)(san)中全會超預期(qi)提出(chu)鐵路壟(long)斷環節市場化改革;三(san)(san)是(shi)疊加(jia)了設備更新題材。相關標(biao)的還有思維列控、威奧股(gu)份(fen)、輝煌科技。 2.香雪制藥,公司Taest16001注射液(治療癌癥(zheng))是(shi)首個獲得(de)Ind批件(jian)的一類(lei)創新藥,在我國TCR-t細(xi)胞治療具有里程碑(bei)意義。同類(lei)產(chan)品(pin)Kimmtrak每瓶定價18760美元,平均每療程花費40萬美元
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中國中車
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華東重機
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-31 14:25:59
7月31日邏輯剖(pou)析(xi)與(yu)預期差(cha)
1.海爾智(zhi)家,兩個驅(qu)動(dong):一(yi)是(shi)(shi)昨(zuo)天的(de)會(hui)議首次把“提(ti)振消費,增(zeng)加(jia)(jia)居民收入(ru)放在第一(yi)位(wei)(還提(ti)到要弘揚企(qi)業家精神,這(zhe)是(shi)(shi)好事(shi)),后(hou)續應該會(hui)有具體細則和措施出(chu)臺;二(er)是(shi)(shi)疊加(jia)(jia)近期(qi)家電以舊換新政(zheng)策(ce)超預(yu)期(qi)(預(yu)期(qi)是(shi)(shi)10%,實際加(jia)(jia)上能效(xiao)補貼(tie)是(shi)(shi)20%)。 2.科德教(jiao)育,兩個驅(qu)動(dong):一(yi)是(shi)(shi)據草(cao)根(gen)調研,出(chu)于就(jiu)業考慮(lv),地方政(zheng)府(fu)對教(jiao)培行業監(jian)管放松,“卷學歷”促使教(jiao)培行業復蘇;二(er)是(shi)(shi)公司(si)持(chi)股(gu)7.8%中昊(hao)芯英股(gu)份(今年(nian)3月發布了文生視頻大模型V-Gen),該公司(si)創始人參(can)與(yu)了谷(gu)歌TPU2/3/4代(dai)AI芯片設計,而谷(gu)歌TPU被蘋(pin)果公司(si)選擇為AI
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邏輯剖(pou)析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-30 14:53:11
7月30日邏輯剖(pou)析與(yu)預(yu)期差(cha)
1.連(lian)板(ban)(ban)(ban)(ban)接力(li)(li),量(liang)化基金(jin)被監(jian)管后(hou)連(lian)板(ban)(ban)(ban)(ban)接力(li)(li)生(sheng)態明顯恢復,當(dang)前連(lian)板(ban)(ban)(ban)(ban)數(shu)量(liang)19家(月(yue)(yue)初低于(yu)10家,7月(yue)(yue)4日只有3家),連(lian)板(ban)(ban)(ban)(ban)高度(du)7板(ban)(ban)(ban)(ban)(月(yue)(yue)初低于(yu)5板(ban)(ban)(ban)(ban),且(qie)高度(du)多次被壓制在3板(ban)(ban)(ban)(ban)以(yi)下(xia)),10日漲(zhang)幅排(pai)名前24名中,主(zhu)(zhu)板(ban)(ban)(ban)(ban)占11家(月(yue)(yue)初通常在5家以(yi)下(xia)),賺錢效應(ying)偏向主(zhu)(zhu)板(ban)(ban)(ban)(ban),其次是創(chuang)業板(ban)(ban)(ban)(ban)(9家)。從(cong)數(shu)據看,量(liang)化基金(jin)確實(shi)阻礙了行情的(de)上漲(zhang)。 2.曉(xiao)鳴股(gu)份,雞(ji)苗價格本月(yue)(yue)從(cong)1.71元上漲(zhang)到3.08元每只,漲(zhang)幅超(chao)過(guo)8成。公司是一體(ti)化、科技型(xing)蛋雞(ji)制種企(qi)業,生(sheng)物(wu)安(an)全水平(ping)高、代次全、競爭力(li)(li)強(qiang)。 3.山子(zi)高科,面值(zhi)博弈,董事(shi)長宣布停發個人薪資
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邏輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-29 14:12:21
7月(yue)29日邏輯剖(pou)析與預期差
1.中國重(zhong)工,公(gong)司(si)造(zao)船(chuan)訂單持續增長,目前已經排(pai)產(chan)(chan)到2028年,為應對造(zao)船(chuan)產(chan)(chan)能緊缺問題,公(gong)司(si)擬收(shou)購港船(chuan)重(zhong)工部(bu)分(fen)資(zi)產(chan)(chan)、武船(chuan)航融全部(bu)資(zi)產(chan)(chan),交易將耗資(zi)50億(yi),新(xin)增產(chan)(chan)能240萬噸。當前造(zao)船(chuan)行(xing)業(ye)產(chan)(chan)能十分(fen)稀(xi)缺,交易完成將對公(gong)司(si)業(ye)績帶來顯著提升。 2.智度股份,為獲取更多選票,川(chuan)普表示若能重(zhong)返白宮,將確保政府100%保留所擁有的“大餅幣”,并將其列(lie)為國家戰略(lve)儲備資(zi)產(chan)(chan)。公(gong)司(si)擁有大量(liang)的“大餅幣”,并投(tou)資(zi)了比特大陸和比特小鹿。 3.偉時(shi)電子,兩個驅動:一是日本(ben)顯示器(JDI,全球最大的中小型(xing)LCD制造(zao)商(shang))是iPhon
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邏輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-26 14:59:11
7月(yue)26日(ri)邏輯剖析與預期差(cha)
1.華(hua)帝股份,家(jia)(jia)電以舊(jiu)換新補貼(tie)超預(yu)期(qi)(qi),補貼(tie)分兩部(bu)分:一是(shi)售價的(de)15%,二是(shi)5%的(de)能(neng)效(xiao)補貼(tie)(1級能(neng)效(xiao)才行(xing)),總共20%補貼(tie)(預(yu)期(qi)(qi)10%)。補貼(tie)最大的(de)看(kan)點是(shi)首(shou)次把煙(yan)灶納入補貼(tie)范圍,公(gong)司(si)是(shi)國內高端廚電行(xing)業龍(long)頭,深(shen)度受益。還有(you)海爾智家(jia)(jia),蘇(su)泊(bo)爾。 2.東(dong)方(fang)精(jing)工,兩個驅動:一是(shi)美股無人快遞公(gong)司(si)Serve Robotics單日上漲41.71%,7月漲幅(fu)522%,公(gong)司(si)參股嘉騰機器人(無人搬運車研發(fa))19.84%股份,對標Serve Robotics;二是(shi)發(fa)改(gai)委與財政部(bu)印發(fa)設備更新和消費品以舊(jiu)換新文件,公(gong)司(si)具有(you)設
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廈門象嶼
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-23 14:54:16
7月23日邏輯(ji)剖析(xi)與預期差
1.久遠銀(yin)海(hai),醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)保局(ju)發布DRG/DIP付費2.0版,并(bing)于今年底完(wan)成(cheng)切換。2.0版將(jiang)不再把支付限額與醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)務人員績(ji)效掛鉤,并(bing)鼓勵地方醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)保預付1個月醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)保金(jin)以(yi)緩(huan)解醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)機構(gou)資金(jin)壓力。此(ci)外,對于醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)費用(yong)高的危重(zhong)癥,醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)院可(ke)申請特例(li)(數量控制在DRG出(chu)院病例(li)單5%)。相關概念情(qing)緒標的塞(sai)力醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao),中軍久遠銀(yin)海(hai),創業板龍(long)頭(tou)萬達信息。 2.正丹股份(fen)(fen),百川股份(fen)(fen)TMA產(chan)線失(shi)火后(hou),TMA價格今日(ri)上漲4%,市(shi)場報價52000元(yuan)/噸。目前(qian)現(xian)貨供應偏緊(jin)(jin)低,價貨源難尋(xun),預計短(duan)期(qi)TMA處于緊(jin)(jin)平衡狀(zhuang)態。 3.博彥(yan)科技,公司(si)在BOSS直聘發
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花園生物
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邏(luo)輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-22 14:57:59
7月22日邏輯剖析與預期差
1.北緯科技(ji),英(ying)偉達(da)舉牌機器人公(gong)司(si)Serve Robotucs,該公(gong)司(si)單日股價暴(bao)漲近200%,是(shi)(shi)解決“最后一公(gong)里”移動(dong)平臺(tai),并從送餐業務開始。公(gong)司(si)與毫末(mo)智行(xing)緊(jin)密合(he)作,推出毫末(mo)小(xiao)魔駝,是(shi)(shi)國內末(mo)端自動(dong)配送車的先行(xing)者。 2.宏和科技(ji),高盛報告(gao)稱高端CCL(銅(tong)箔(bo)基板)需(xu)求上(shang)(shang)升,產(chan)能緊(jin)張,臺(tai)光(guang)電近期產(chan)能利(li)用率保(bao)持在90%以(yi)上(shang)(shang),并上(shang)(shang)調臺(tai)耀、臺(tai)光(guang)等相關個股目標價。宏和科技(ji)生產(chan)的玻纖布是(shi)(shi)CCL原材料,并供貨給斗山電子,間(jian)接進入英(ying)偉達(da)供應鏈(lian)。 3.上(shang)(shang)海瀚(han)訊,兩個驅(qu)動(dong),一是(shi)(shi)“千帆星(xing)座”(又名G60)將于8月(yue)5日在太
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中科曙光
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浪潮信息
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中信證券
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正丹股份
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花園生物
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邏(luo)輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-19 14:58:03
7月(yue)19日邏輯(ji)剖析(xi)與預期差(cha)
1.士蘭微(wei),兩個驅(qu)動,一(yi)是(shi)彭博稱,上面要求(qiu)電(dian)車(che)(che)企業(ye)擴(kuo)大(da)采購本土電(dian)子零(ling)部件和(he)國產(chan)(chan)半(ban)導體芯(xin)(xin)(xin)片(pian),(2025年要達到五分之一(yi));二(er)是(shi)近期會議提出(chu)“健(jian)全產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)供(gong)應(ying)鏈(lian)韌性安全水平(ping)(ping)制度(du)”,芯(xin)(xin)(xin)片(pian)行業(ye)是(shi)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)安全的重點(dian)。公司產(chan)(chan)品涉及IGBT、MEMS、車(che)(che)規級功率模(mo)塊(IPM),并已批量供(gong)貨比亞(ya)迪、廣汽、長安、吉利(li)等電(dian)車(che)(che)大(da)廠(chang)。 2.同興達,汽車(che)(che)芯(xin)(xin)(xin)片(pian),公司與(yu)地平(ping)(ping)線(xian)展開深度(du)合作,市(shi)場猜測為地平(ping)(ping)線(xian)提供(gong)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)封裝(地平(ping)(ping)線(xian)汽車(che)(che)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)出(chu)貨量占比僅(jin)次于英(ying)偉達Orin芯(xin)(xin)(xin)片(pian))。若川普(pu)獲勝,新能(neng)源(yuan)汽車(che)(che)可能(neng)會面臨挑戰,汽車(che)(che)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)是(shi)重點(dian),地平(ping)(ping)線(xian)
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曉鳴股份
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花園生物
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士蘭微
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邏(luo)輯剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-18 14:57:34
7月(yue)18日邏輯剖析(xi)與預期差
1.芯源微(wei)(wei),邏輯昨天(tian)說過。此外(wai),與東京電(dian)子(zi)業(ye)務相似的(de)(de)上(shang)市公司(si)有:北(bei)方華創(爐管),中微(wei)(wei)公司(si)(CCP刻(ke)蝕),華海清(qing)科(ke)(CMP),精測(ce)(ce)電(dian)子(zi)(電(dian)子(zi)束)。Asml相關(guan)的(de)(de)有張江高科(ke)、藍(lan)英(ying)裝備(bei)。 2.神通科(ke)技(ji)(ji),禾賽科(ke)技(ji)(ji)獲得蘿卜快跑第六代Apollo激(ji)(ji)光雷達獨家定點,單(dan)車(che)搭載(zai)4顆高清(qing)AT128激(ji)(ji)光雷達。神通科(ke)技(ji)(ji)的(de)(de)雷達透鏡供貨給(gei)禾賽科(ke)技(ji)(ji)。 3.省廣集(ji)團(tuan)(tuan),邏輯此前說過。勝(sheng)利(li)天(tian)平繼續向川普傾(qing)斜(白燈(deng)新冠檢測(ce)(ce)陽性,并對(dui)外(wai)稱“如(ru)果身體出現問(wen)題將退選),如(ru)果川普獲勝(sheng),抖(dou)音(yin)不會被禁止。省廣集(ji)團(tuan)(tuan)是抖(dou)音(yin)出海的(de)(de)核心代理。 4.太
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芯源微
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邏輯剖(pou)析(xi)與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-07-17 15:01:15
7月(yue)17日邏輯(ji)剖析與預期差(cha)
【特(te)別提示(shi)】:整理不易,若(ruo)需轉載或引用本(ben)文的朋友請務必(bi)注(zhu)明文章出處(chu) 1.沙特(te)ETF,今(jin)日(ri)繼(ji)續(xu)大漲,并帶動中(zhong)東概念股。核心原因(yin)是(shi)(shi)國(guo)內市場(chang)表(biao)現(xian)乏善(shan)可陳,資金借道跨境ETF購買國(guo)外標的。 2.芯源(yuan)微(wei),國(guo)產(chan)替代邏輯。白燈告誡(jie)盟友,繼(ji)續(xu)提供先進設(she)備(bei)將考慮實(shi)施嚴(yan)格的貿(mao)易限制措施,其(qi)中(zhong)特(te)別提到日(ri)本(ben)東京電(dian)子(zi)。東京電(dian)子(zi)是(shi)(shi)涂(tu)膠/顯(xian)影全球龍頭,占據(ju)87%的市場(chang)份額。芯源(yuan)微(wei)是(shi)(shi)國(guo)內唯一能提供涂(tu)膠/顯(xian)影的設(she)備(bei)廠商。 3.拓荊(jing)科技,sk海力士(shi)計劃2026年(nian)在HBM生產(chan)中(zhong)采用混(hun)合(he)鍵(jian)合(he)技術,用以消除凸塊減小芯片厚度,提升傳輸速率
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中線波段的龍頭選手
2024-08-07 12:42:16
8月(yue)7日邏輯剖析(xi)與預期差
1.麥捷科技(ji),昨(zuo)日(ri)互動(dong)平臺投資者(zhe)問:“公司(si)與英(ying)偉(wei)達(da)合(he)(he)(he)作進(jin)度如何”,公司(si)回答:“針對(dui)北美(mei)客戶(hu)電感樣品基本滿足要求,目前就參(can)考設計進(jin)行溝通(tong),后續將(jiang)推動(dong)現場審核與小批量試產”。透露信息(xi):公司(si)以(yi)“北美(mei)客戶(hu)”合(he)(he)(he)作進(jin)展回答投資者(zhe)關于“英(ying)偉(wei)達(da)合(he)(he)(he)作”問題,可以(yi)斷定北美(mei)客戶(hu)就是(shi)英(ying)偉(wei)達(da),進(jin)英(ying)偉(wei)達(da)產業鏈幾(ji)乎實錘。公司(si)一體(ti)化成型電感全(quan)球缺貨(huo),并且存(cun)在(zai)漲價預(yu)期。一體(ti)化電感公司(si)出(chu)貨(huo)份額全(quan)國領先,其客戶(hu)包括谷歌、三星、亞(ya)馬遜等大廠(邏輯之前說(shuo)過很多(duo)次)。 2.福晶(jing)科技(ji),美(mei)股Lumen Technologies 昨(zuo)日(ri)大漲93%
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中公教育
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永輝超市
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西藏天路
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天銀機電
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ST香雪
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邏輯剖析與(yu)預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-06 14:27:35
8月6日邏(luo)輯剖析(xi)與預期差
1.川寧生物,三個驅動:一(yi)(yi)是(shi)(shi)公(gong)司(si)接受調研時(shi)候表(biao)示,頭孢(bao)中間體(ti)價格恢復(fu),市場處于緊缺狀態;二是(shi)(shi)它是(shi)(shi)前(qian)期合成生物辨識度個股(明天合成生物與(yu)綠色生物的論壇在上海舉行(xing));三是(shi)(shi)疊加近期醫藥板塊表(biao)現較好,短期有(you)修復(fu)上漲的動能。(還有(you)8月(yue)2號提過的魯抗醫藥)。 2.科德教育,教培(pei)+中昊芯(xin)英,邏輯(ji)7月(yue)31日(ri)說(shuo)過。兩個驅動:一(yi)(yi)是(shi)(shi)蘋果棄用英偉達選擇谷歌(ge)TPU訓(xun)練人(ren)工智能大(da)模型,公(gong)司(si)持有(you)中昊芯(xin)英(國(guo)內TPU架(jia)構訓(xun)推體(ti)AI核心公(gong)司(si))7.8%股份,并且(qie)簽(qian)訂對賭協議(yi),要求中昊芯(xin)英在2026年12月(yue)31日(ri)前(qian)完成IPO或者借殼(ke)
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川寧生物
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魯抗醫藥
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中公高科
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科德教育
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中央商場
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-05 11:49:14
8月5日邏輯(ji)剖析與預期(qi)差
1.晨鳴紙業,降(jiang)息(xi)交(jiao)(jiao)易,美(mei)國(guo)9月開啟降(jiang)息(xi)周期的(de)概率幾乎板上釘(ding)釘(ding),人民幣(bi)近期快速升值(zhi)。造紙公(gong)司租賃(lin)設備、進口木材都是以(yi)美(mei)元計價,對(dui)增厚公(gong)司業績有(you)較大的(de)影響。相(xiang)關(guan)的(de)邏輯還有(you)航(hang)空,比如春秋航(hang)空、中(zhong)國(guo)國(guo)航(hang)等(deng)。 2.泰(tai)格醫(yi)藥(yao)(yao),降(jiang)息(xi)交(jiao)(jiao)易,醫(yi)藥(yao)(yao)公(gong)司尤其是cxo行業需(xu)要(yao)持續、大量投入研發資金,融(rong)資環境對(dui)行業影響非常大,美(mei)降(jiang)息(xi)利(li)好相(xiang)關(guan)公(gong)司。還有(you)藥(yao)(yao)明(ming)康德、昭衍新(xin)藥(yao)(yao)等(deng)。 3.永順泰(tai),人民幣(bi)升值(zhi),公(gong)司在互動平臺稱大麥(mai)原料主(zhu)要(yao)靠(kao)境外進口,以(yi)美(mei)元結(jie)算,人民幣(bi)升值(zhi)可帶來(lai)匯兌收益。 4.騰達科技,連板接(jie)力空間突破(po),今日弱轉強符
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騰達科技
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沃爾核材
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中公教育
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萊紳通靈
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神宇股份
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-02 14:51:02
8月2日邏輯分(fen)析與預期差
1.藍海華騰,公(gong)(gong)司(si)(si)的電動飛(fei)行器電機控(kong)制器被列(lie)為深圳市(shi)重大科技(ji)專項,獲得(de)創(chuang)新委員會(hui)(hui)(hui)首筆政(zheng)府支助,公(gong)(gong)司(si)(si)的控(kong)制算(suan)法解(jie)決(jue)了復(fu)雜環境下飛(fei)行器軟(ruan)硬件協(xie)同(tong)容錯問題(ti),此外公(gong)(gong)司(si)(si)還是市(shi)無人機協(xie)會(hui)(hui)(hui)副會(hui)(hui)(hui)長單位。 2.深城交,7月22日(ri)和(he)昨天都說(shuo)過,深圳計劃2025年底建1000個飛(fei)行器起(qi)降平(ping)臺、1000條以(yi)上航線(xian)。從7月22到(dao)現在不知不覺接近40%漲(zhang)幅了。 3.國盾量(liang)子,兩個驅(qu)動:一是量(liang)子計算(suan)大會(hui)(hui)(hui)明日(ri)舉(ju)行,本次大會(hui)(hui)(hui)是量(liang)子計算(suan)領(ling)域規格最(zui)高、規模最(zui)大的學術盛宴;二是量(liang)子計算(suan)本身也是新質生產(chan)力(li),高層把它(ta)與低空經濟、商業航天、
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國盛金控
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深城交
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中際旭創
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魯抗醫藥
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雷科防務
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-01 14:26:30
8月2日邏輯剖析與預期差
1.中(zhong)國中(zhong)車,公(gong)司1-7月動(dong)車組新(xin)(xin)簽訂單284.6億(yi),同比增長99%。三(san)個(ge)驅動(dong):一(yi)是(shi)早在5月份,國鐵招標(biao)訂單就已(yi)經超過了去(qu)年(nian)全(quan)年(nian)(5月13日(ri)文章),那時就可以判斷高鐵行業景氣周(zhou)期(qi)到來;二是(shi)三(san)中(zhong)全(quan)會(hui)超預期(qi)提出鐵路壟斷環(huan)節市(shi)場化改革;三(san)是(shi)疊加了設備更新(xin)(xin)題材。相關標(biao)的還有思維列控、威奧股(gu)份、輝煌科(ke)技。 2.香雪制藥(yao),公(gong)司Taest16001注(zhu)射液(治療(liao)癌癥)是(shi)首個(ge)獲得Ind批件的一(yi)類創新(xin)(xin)藥(yao),在我國TCR-t細胞治療(liao)具(ju)有里程碑(bei)意義。同類產品(pin)Kimmtrak每瓶(ping)定價18760美元,平均每療(liao)程花費40萬美元
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中國中車
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ST香雪
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錦龍股份
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華東重機
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深城交
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邏(luo)輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-31 14:25:59
7月31日邏(luo)輯剖(pou)析與(yu)預(yu)期差
1.海爾智(zhi)家(jia),兩(liang)個驅(qu)動:一是(shi)(shi)昨天的會議首次把“提振消(xiao)費,增(zeng)加(jia)居民收入放在第一位(wei)(還(huan)提到要弘揚企業(ye)家(jia)精神(shen),這是(shi)(shi)好事),后續(xu)應(ying)該(gai)會有具體(ti)細則和措施出臺;二是(shi)(shi)疊(die)加(jia)近期(qi)家(jia)電以舊換新政策(ce)超預期(qi)(預期(qi)是(shi)(shi)10%,實際加(jia)上能效補(bu)貼是(shi)(shi)20%)。 2.科(ke)德(de)教育,兩(liang)個驅(qu)動:一是(shi)(shi)據草根調研,出于就(jiu)業(ye)考慮,地方(fang)政府對(dui)教培(pei)行(xing)業(ye)監管放松,“卷學(xue)歷”促使(shi)教培(pei)行(xing)業(ye)復蘇;二是(shi)(shi)公(gong)(gong)司持股(gu)7.8%中昊芯英股(gu)份(今年3月發布了文生視頻大模型(xing)V-Gen),該(gai)公(gong)(gong)司創始人參與了谷歌TPU2/3/4代AI芯片設計,而谷歌TPU被蘋果(guo)公(gong)(gong)司選擇為AI
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太平洋
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國中水務
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騰達科技
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中國銀河
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昭衍新藥
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邏輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-30 14:53:11
7月30日邏輯剖析(xi)與預期差
1.連(lian)板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)接力,量化(hua)基(ji)金被監管(guan)后連(lian)板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)接力生態明(ming)顯恢復,當前(qian)連(lian)板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)數(shu)量19家(jia)(jia)(月(yue)初低(di)于10家(jia)(jia),7月(yue)4日(ri)只有3家(jia)(jia)),連(lian)板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)高(gao)度7板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)(月(yue)初低(di)于5板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban),且(qie)高(gao)度多次被壓(ya)制在3板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)以(yi)下),10日(ri)漲(zhang)幅排名(ming)前(qian)24名(ming)中,主(zhu)(zhu)板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)占11家(jia)(jia)(月(yue)初通常在5家(jia)(jia)以(yi)下),賺錢效應偏向(xiang)主(zhu)(zhu)板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban),其(qi)次是創業板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)(9家(jia)(jia))。從數(shu)據看,量化(hua)基(ji)金確實阻礙了行情的上漲(zhang)。 2.曉鳴股份,雞苗價格本月(yue)從1.71元上漲(zhang)到3.08元每只,漲(zhang)幅超過8成。公司(si)是一(yi)體化(hua)、科技型蛋雞制種企業,生物(wu)安全水平高(gao)、代次全、競爭力強。 3.山子(zi)高(gao)科,面值博弈,董(dong)事長(chang)宣布停發個人薪(xin)資(zi)
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沃爾核材
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我愛我家
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旗天科技
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三角防務
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曉鳴股份
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-29 14:12:21
7月29日邏輯剖析與預期差
1.中國重(zhong)(zhong)工,公(gong)(gong)(gong)司(si)造(zao)船(chuan)訂單持續(xu)增長,目(mu)前已經排產(chan)(chan)(chan)(chan)到2028年,為應(ying)對(dui)造(zao)船(chuan)產(chan)(chan)(chan)(chan)能緊缺(que)問題(ti),公(gong)(gong)(gong)司(si)擬收購港(gang)船(chuan)重(zhong)(zhong)工部(bu)分(fen)(fen)資產(chan)(chan)(chan)(chan)、武船(chuan)航融全(quan)(quan)部(bu)資產(chan)(chan)(chan)(chan),交易將耗資50億,新增產(chan)(chan)(chan)(chan)能240萬噸(dun)。當前造(zao)船(chuan)行業產(chan)(chan)(chan)(chan)能十分(fen)(fen)稀缺(que),交易完成將對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)業績帶來(lai)顯著提升。 2.智度股份,為獲取更多選票,川普表示(shi)若能重(zhong)(zhong)返白(bai)宮,將確保政府100%保留所(suo)擁有的(de)“大(da)餅幣”,并將其(qi)列為國家(jia)戰(zhan)略儲備資產(chan)(chan)(chan)(chan)。公(gong)(gong)(gong)司(si)擁有大(da)量的(de)“大(da)餅幣”,并投資了比特大(da)陸和比特小(xiao)(xiao)鹿(lu)。 3.偉時(shi)電子,兩個驅動:一是日(ri)本(ben)顯示(shi)器(JDI,全(quan)(quan)球最(zui)大(da)的(de)中小(xiao)(xiao)型LCD制造(zao)商(shang))是iPhon
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中國重工
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偉時電子
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上海瀚訊
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精研科技
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億道信息
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邏輯剖(pou)析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-07-26 14:59:11
7月26日邏輯剖析與預期差
1.華帝股份,家(jia)電(dian)以舊換(huan)新(xin)(xin)補貼(tie)(tie)超預期(qi),補貼(tie)(tie)分兩部分:一是售價的(de)15%,二是5%的(de)能效(xiao)補貼(tie)(tie)(1級能效(xiao)才行(xing)),總共20%補貼(tie)(tie)(預期(qi)10%)。補貼(tie)(tie)最大的(de)看點是首次把煙灶納入(ru)補貼(tie)(tie)范(fan)圍,公司是國內(nei)高(gao)端(duan)廚電(dian)行(xing)業龍(long)頭,深度受益。還有海爾智家(jia),蘇(su)泊爾。 2.東方精工,兩個驅動:一是美(mei)股無人快(kuai)遞公司Serve Robotics單(dan)日上漲(zhang)41.71%,7月漲(zhang)幅522%,公司參(can)股嘉(jia)騰(teng)機器人(無人搬運車(che)研(yan)發)19.84%股份,對標Serve Robotics;二是發改委與財(cai)政部印發設備更新(xin)(xin)和消費品以舊換(huan)新(xin)(xin)文件,公司具有設
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海爾智家
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東方精工
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騰達科技
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飛利信
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廈門象嶼
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-23 14:54:16
7月23日邏輯剖析(xi)與預期差
1.久遠銀海,醫(yi)保局(ju)發(fa)布DRG/DIP付費2.0版,并于今年底完(wan)成切換。2.0版將(jiang)不(bu)再把支付限額與醫(yi)務人員績效掛(gua)鉤,并鼓勵地方(fang)醫(yi)保預(yu)付1個月醫(yi)保金以緩解醫(yi)療機構資金壓力(li)。此外,對于醫(yi)療費用高(gao)的(de)危重癥,醫(yi)院可申請特例(數(shu)量控制在(zai)(zai)DRG出院病例單5%)。相關(guan)概念情緒標的(de)塞力(li)醫(yi)療,中軍久遠銀海,創業(ye)板龍頭萬達信息。 2.正(zheng)丹股(gu)份,百川股(gu)份TMA產(chan)線失火后,TMA價格今日(ri)上漲4%,市(shi)場報價52000元/噸。目(mu)前現貨(huo)供應(ying)偏(pian)緊低,價貨(huo)源難尋,預(yu)計短期TMA處于緊平衡狀態。 3.博彥科技,公(gong)司(si)在(zai)(zai)BOSS直(zhi)聘發(fa)
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久遠銀海
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大眾交通
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萬達信息
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塞力醫療
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花園生物
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-22 14:57:59
7月(yue)22日邏輯剖析與預(yu)期差(cha)
1.北緯科技,英偉達舉牌機器人(ren)公司Serve Robotucs,該(gai)公司單日(ri)股(gu)價(jia)(jia)暴漲近(jin)200%,是(shi)解(jie)決“最后一公里”移動平臺,并從送(song)餐業務開始。公司與毫末智行緊(jin)密合作,推(tui)出(chu)毫末小魔(mo)駝,是(shi)國內末端自動配(pei)送(song)車的先(xian)行者。 2.宏和(he)科技,高盛報告稱高端CCL(銅箔(bo)基板)需求(qiu)上(shang)升,產能(neng)緊(jin)張,臺光(guang)電近(jin)期產能(neng)利用率保持在90%以(yi)上(shang),并上(shang)調(diao)臺耀、臺光(guang)等(deng)相關個股(gu)目標價(jia)(jia)。宏和(he)科技生產的玻纖(xian)布是(shi)CCL原材(cai)料,并供貨給斗山(shan)電子,間接進入英偉達供應鏈(lian)。 3.上(shang)海瀚訊,兩個驅動,一是(shi)“千帆星座”(又名(ming)G60)將于(yu)8月5日(ri)在太
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中科曙光
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浪潮信息
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中信證券
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正丹股份
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花園生物
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邏(luo)輯剖(pou)析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-19 14:58:03
7月19日邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
1.士蘭微(wei),兩個驅動(dong),一(yi)是(shi)彭博稱,上面要求電車(che)(che)企業擴(kuo)大采購本土(tu)電子(zi)零(ling)部件和國產(chan)半導(dao)體芯(xin)(xin)片,(2025年要達(da)到五分之一(yi));二是(shi)近期會議(yi)提出“健全(quan)產(chan)業鏈(lian)供(gong)應鏈(lian)韌性安全(quan)水平制度”,芯(xin)(xin)片行業是(shi)產(chan)業鏈(lian)安全(quan)的(de)重點。公司(si)產(chan)品涉及IGBT、MEMS、車(che)(che)規級功率模塊(IPM),并(bing)已(yi)批(pi)量供(gong)貨(huo)比亞迪、廣汽(qi)、長安、吉利等電車(che)(che)大廠。 2.同興達(da),汽(qi)車(che)(che)芯(xin)(xin)片,公司(si)與地(di)平線(xian)展開深(shen)度合作,市(shi)場猜測為地(di)平線(xian)提供(gong)芯(xin)(xin)片封(feng)裝(地(di)平線(xian)汽(qi)車(che)(che)芯(xin)(xin)片出貨(huo)量占比僅次(ci)于英偉達(da)Orin芯(xin)(xin)片)。若川普獲勝,新能(neng)源汽(qi)車(che)(che)可能(neng)會面臨挑戰(zhan),汽(qi)車(che)(che)芯(xin)(xin)片是(shi)重點,地(di)平線(xian)
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雷爾偉
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曉鳴股份
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花園生物
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士蘭微
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華鈺礦業
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邏(luo)輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-18 14:57:34
7月18日邏輯(ji)剖析與預(yu)期差
1.芯源微,邏輯昨(zuo)天說過。此外,與東京電(dian)子業務相(xiang)似的(de)上市公司有:北方(fang)華創(爐管(guan)),中微公司(CCP刻蝕),華海清(qing)科(CMP),精測電(dian)子(電(dian)子束)。Asml相(xiang)關的(de)有張江(jiang)高(gao)科、藍(lan)英裝備。 2.神通(tong)科技(ji),禾賽(sai)科技(ji)獲(huo)得蘿卜快跑第(di)六代(dai)Apollo激(ji)光雷(lei)(lei)達(da)獨家(jia)定點,單(dan)車搭載(zai)4顆高(gao)清(qing)AT128激(ji)光雷(lei)(lei)達(da)。神通(tong)科技(ji)的(de)雷(lei)(lei)達(da)透鏡供貨給(gei)禾賽(sai)科技(ji)。 3.省(sheng)廣(guang)集(ji)團(tuan),邏輯此前(qian)說過。勝(sheng)利(li)天平(ping)繼(ji)續向川(chuan)普傾斜(xie)(白(bai)燈新冠檢測陽性,并(bing)對外稱“如果(guo)身體出(chu)(chu)現問(wen)題將退選),如果(guo)川(chuan)普獲(huo)勝(sheng),抖(dou)音(yin)不會被禁(jin)止。省(sheng)廣(guang)集(ji)團(tuan)是抖(dou)音(yin)出(chu)(chu)海的(de)核心(xin)代(dai)理。 4.太
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藍英裝備
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久其軟件
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中國軟件
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寒武紀
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芯源微
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-17 15:01:15
7月17日(ri)邏輯剖析與(yu)預期差
【特(te)別提(ti)示】:整理不易,若需轉載或引用(yong)本文的(de)朋(peng)友請(qing)務(wu)必注明文章出處 1.沙特(te)ETF,今日繼(ji)續大漲,并(bing)帶動中(zhong)東(dong)概念股(gu)。核(he)心原因是國(guo)(guo)內市(shi)場表現乏(fa)善可陳,資金借道跨境ETF購買國(guo)(guo)外標(biao)的(de)。 2.芯(xin)源微(wei),國(guo)(guo)產替代邏輯(ji)。白燈告(gao)誡(jie)盟友,繼(ji)續提(ti)供(gong)先進設(she)備將考(kao)慮(lv)實施嚴格(ge)的(de)貿易限制措施,其(qi)中(zhong)特(te)別提(ti)到日本東(dong)京(jing)電子(zi)。東(dong)京(jing)電子(zi)是涂(tu)膠(jiao)/顯(xian)影全球龍頭,占據87%的(de)市(shi)場份額。芯(xin)源微(wei)是國(guo)(guo)內唯一能提(ti)供(gong)涂(tu)膠(jiao)/顯(xian)影的(de)設(she)備廠商(shang)。 3.拓荊科技,sk海力士計劃(hua)2026年在HBM生產中(zhong)采用(yong)混合鍵合技術,用(yong)以消(xiao)除凸塊(kuai)減小芯(xin)片(pian)厚度,提(ti)升傳輸速率
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廣匯汽車
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萊紳通靈
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省廣集團
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芯源微
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邏輯剖析與預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-07 12:42:16
8月7日邏輯剖析(xi)與預期(qi)差
1.麥捷科技,昨日互動平臺投(tou)資(zi)者問:“公(gong)司與英(ying)偉達(da)合作進度如何(he)”,公(gong)司回答:“針對北美(mei)客(ke)戶電(dian)感(gan)樣(yang)品基本滿足(zu)要求,目(mu)前就參考設計進行溝(gou)通,后(hou)續將(jiang)推動現場審(shen)核與小批量試產(chan)”。透露信息:公(gong)司以(yi)“北美(mei)客(ke)戶”合作進展回答投(tou)資(zi)者關于“英(ying)偉達(da)合作”問題,可以(yi)斷定北美(mei)客(ke)戶就是英(ying)偉達(da),進英(ying)偉達(da)產(chan)業鏈幾乎實錘。公(gong)司一(yi)體化成型(xing)電(dian)感(gan)全球(qiu)缺貨(huo),并且存(cun)在(zai)漲價(jia)預期(qi)。一(yi)體化電(dian)感(gan)公(gong)司出貨(huo)份額全國(guo)領(ling)先(xian),其客(ke)戶包括谷歌(ge)、三星、亞馬遜等大廠(邏輯之前說過很多次)。 2.福晶(jing)科技,美(mei)股Lumen Technologies 昨日大漲93%
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西藏天路
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-06 14:27:35
8月6日邏輯(ji)剖(pou)析與預期差
1.川寧生物(wu),三個(ge)驅(qu)動:一(yi)(yi)是(shi)公司(si)接受調研時候表示,頭(tou)孢中(zhong)間(jian)體(ti)價格恢復,市場處于(yu)緊缺(que)狀態;二(er)是(shi)它(ta)是(shi)前期合成生物(wu)辨識度(du)個(ge)股(gu)(明天(tian)合成生物(wu)與綠色生物(wu)的(de)論壇在(zai)上(shang)海舉行);三是(shi)疊(die)加近期醫藥板塊(kuai)表現較好,短期有(you)修復上(shang)漲(zhang)的(de)動能(neng)。(還有(you)8月2號提(ti)過的(de)魯抗醫藥)。 2.科德教育,教培+中(zhong)昊芯英,邏輯7月31日說過。兩(liang)個(ge)驅(qu)動:一(yi)(yi)是(shi)蘋(pin)果棄用英偉達(da)選擇谷歌TPU訓練人工智(zhi)能(neng)大模型(xing),公司(si)持(chi)有(you)中(zhong)昊芯英(國內TPU架構訓推體(ti)AI核心(xin)公司(si))7.8%股(gu)份,并且簽訂(ding)對賭協議(yi),要求(qiu)中(zhong)昊芯英在(zai)2026年12月31日前完成IPO或者借殼
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川寧生物
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魯抗醫藥
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中公高科
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科德教育
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中央商場
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邏輯(ji)剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-05 11:49:14
8月5日邏(luo)輯(ji)剖(pou)析與(yu)預(yu)期差(cha)
1.晨(chen)鳴(ming)紙(zhi)業,降(jiang)息(xi)交(jiao)易(yi),美(mei)(mei)(mei)國9月開啟(qi)降(jiang)息(xi)周期的概率幾乎板上(shang)釘(ding)釘(ding),人民(min)幣近期快速升(sheng)值。造紙(zhi)公(gong)司租賃(lin)設(she)備、進口(kou)木(mu)材都是以美(mei)(mei)(mei)元(yuan)計價,對(dui)增厚公(gong)司業績(ji)有較大(da)的影響。相關的邏輯還有航空(kong),比如(ru)春秋航空(kong)、中(zhong)國國航等(deng)。 2.泰格醫藥(yao),降(jiang)息(xi)交(jiao)易(yi),醫藥(yao)公(gong)司尤其是cxo行(xing)(xing)業需要持續(xu)、大(da)量(liang)投入研(yan)發資(zi)金,融資(zi)環境(jing)對(dui)行(xing)(xing)業影響非常大(da),美(mei)(mei)(mei)降(jiang)息(xi)利(li)好相關公(gong)司。還有藥(yao)明(ming)康德、昭衍新藥(yao)等(deng)。 3.永順泰,人民(min)幣升(sheng)值,公(gong)司在互動平臺稱大(da)麥原料主要靠境(jing)外(wai)進口(kou),以美(mei)(mei)(mei)元(yuan)結算,人民(min)幣升(sheng)值可帶來匯兌收益。 4.騰達科(ke)技,連板接(jie)力空(kong)間(jian)突破,今日弱轉強符
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騰達科技
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沃爾核材
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中公教育
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萊紳通靈
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神宇股份
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邏輯剖(pou)析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-08-02 14:51:02
8月(yue)2日邏輯分析與預期差
1.藍海(hai)華騰,公(gong)司(si)的(de)電動(dong)飛行器(qi)電機(ji)控制(zhi)器(qi)被(bei)列為深圳市重大(da)科技專項,獲得創新(xin)委員會(hui)首筆(bi)政府支助,公(gong)司(si)的(de)控制(zhi)算法解決了(le)復雜環境下飛行器(qi)軟硬件協同容錯問題,此(ci)外公(gong)司(si)還是市無人(ren)機(ji)協會(hui)副會(hui)長單位。 2.深城(cheng)交,7月22日和(he)昨天都(dou)說(shuo)過,深圳計劃2025年底建(jian)1000個飛行器(qi)起降(jiang)平(ping)臺(tai)、1000條(tiao)以上航線(xian)。從(cong)7月22到現在不知(zhi)不覺接近40%漲幅(fu)了(le)。 3.國盾(dun)量(liang)子(zi)(zi),兩個驅(qu)動(dong):一是量(liang)子(zi)(zi)計算大(da)會(hui)明(ming)日舉(ju)行,本次大(da)會(hui)是量(liang)子(zi)(zi)計算領域(yu)規格最高(gao)、規模最大(da)的(de)學術盛宴;二(er)是量(liang)子(zi)(zi)計算本身(shen)也是新(xin)質生(sheng)產力,高(gao)層把(ba)它與低(di)空經濟、商業(ye)航天、
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國盛金控
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深城交
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中際旭創
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魯抗醫藥
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雷科防務
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邏輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-01 14:26:30
8月2日邏輯剖析與(yu)預期(qi)差(cha)
1.中國(guo)中車,公(gong)司1-7月(yue)動(dong)車組新簽(qian)訂(ding)單284.6億,同比(bi)增(zeng)長(chang)99%。三個驅(qu)動(dong):一(yi)是(shi)早在(zai)5月(yue)份,國(guo)鐵招標訂(ding)單就已經(jing)超(chao)過(guo)了去年(nian)全年(nian)(5月(yue)13日文章),那時就可以(yi)判斷(duan)高(gao)鐵行(xing)業(ye)景氣(qi)周期到來;二是(shi)三中全會超(chao)預期提(ti)出鐵路壟斷(duan)環節市場化改(gai)革;三是(shi)疊加了設備更(geng)新題材。相關標的還有思維列控、威奧股份、輝煌(huang)科技。 2.香雪制藥(yao),公(gong)司Taest16001注射(she)液(治療癌癥(zheng))是(shi)首個獲得Ind批件(jian)的一(yi)類(lei)創(chuang)新藥(yao),在(zai)我國(guo)TCR-t細胞治療具(ju)有里程(cheng)碑意義。同類(lei)產品Kimmtrak每(mei)瓶定價18760美(mei)元,平均每(mei)療程(cheng)花費40萬美(mei)元
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中國中車
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ST香雪
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錦龍股份
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華東重機
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深城交
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邏輯剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-31 14:25:59
7月31日邏輯剖析與預(yu)期差
1.海爾(er)智家(jia),兩個驅動(dong)(dong):一是(shi)(shi)昨天的會議首次把“提振消費(fei),增加居(ju)民(min)收(shou)入放在(zai)第(di)一位(wei)(還(huan)提到要弘揚企業家(jia)精神,這是(shi)(shi)好事),后(hou)續應該會有具體細則和措施出臺;二(er)是(shi)(shi)疊加近期家(jia)電以舊(jiu)換新政策(ce)超預期(預期是(shi)(shi)10%,實際加上能效補貼(tie)是(shi)(shi)20%)。 2.科(ke)德教(jiao)育(yu),兩個驅動(dong)(dong):一是(shi)(shi)據(ju)草根調研,出于就(jiu)業考(kao)慮,地方政府對教(jiao)培(pei)行業監管放松,“卷學歷”促使教(jiao)培(pei)行業復蘇;二(er)是(shi)(shi)公(gong)(gong)司持股(gu)7.8%中昊芯英股(gu)份(今(jin)年3月發布了文生視(shi)頻大模型V-Gen),該公(gong)(gong)司創(chuang)始人參與了谷(gu)歌TPU2/3/4代AI芯片設計,而谷(gu)歌TPU被蘋果公(gong)(gong)司選擇為(wei)AI
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太平洋
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國中水務
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騰達科技
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中國銀河
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昭衍新藥
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邏輯(ji)剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-30 14:53:11
7月(yue)30日邏輯(ji)剖析與(yu)預期差(cha)
1.連板(ban)(ban)接(jie)力,量化(hua)基金被(bei)監管后連板(ban)(ban)接(jie)力生態明顯恢復(fu),當前連板(ban)(ban)數量19家(jia)(月(yue)(yue)初低于(yu)10家(jia),7月(yue)(yue)4日只有3家(jia)),連板(ban)(ban)高度7板(ban)(ban)(月(yue)(yue)初低于(yu)5板(ban)(ban),且高度多次(ci)被(bei)壓制(zhi)在(zai)(zai)3板(ban)(ban)以下),10日漲(zhang)(zhang)幅排名前24名中,主(zhu)板(ban)(ban)占11家(jia)(月(yue)(yue)初通常(chang)在(zai)(zai)5家(jia)以下),賺錢效應(ying)偏向主(zhu)板(ban)(ban),其(qi)次(ci)是創業板(ban)(ban)(9家(jia))。從數據(ju)看,量化(hua)基金確(que)實阻礙了行情的上(shang)漲(zhang)(zhang)。 2.曉鳴股份,雞苗(miao)價(jia)格本月(yue)(yue)從1.71元上(shang)漲(zhang)(zhang)到3.08元每只,漲(zhang)(zhang)幅超過8成。公司(si)是一體(ti)化(hua)、科(ke)技型蛋雞制(zhi)種企業,生物安(an)全(quan)(quan)水平高、代次(ci)全(quan)(quan)、競爭力強。 3.山(shan)子高科(ke),面(mian)值博弈,董事(shi)長宣(xuan)布停發個人薪資(zi)
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沃爾核材
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我愛我家
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旗天科技
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三角防務
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曉鳴股份
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-29 14:12:21
7月(yue)29日邏輯剖析與預期差
1.中(zhong)國重(zhong)工(gong)(gong),公(gong)司(si)(si)造船(chuan)訂單持續增(zeng)長,目前(qian)已(yi)經排產(chan)到2028年,為應對(dui)造船(chuan)產(chan)能(neng)緊缺問題,公(gong)司(si)(si)擬收(shou)購港船(chuan)重(zhong)工(gong)(gong)部分資產(chan)、武船(chuan)航融(rong)全部資產(chan),交易(yi)將耗資50億,新增(zeng)產(chan)能(neng)240萬噸(dun)。當前(qian)造船(chuan)行業(ye)產(chan)能(neng)十(shi)分稀缺,交易(yi)完(wan)成將對(dui)公(gong)司(si)(si)業(ye)績帶來(lai)顯(xian)著提升。 2.智度股份,為獲(huo)取更多(duo)選票,川普表示(shi)若能(neng)重(zhong)返白宮,將確(que)保政府(fu)100%保留所擁有(you)的“大(da)餅幣”,并將其(qi)列為國家戰略(lve)儲備資產(chan)。公(gong)司(si)(si)擁有(you)大(da)量的“大(da)餅幣”,并投資了比特大(da)陸和比特小鹿(lu)。 3.偉(wei)時電(dian)子,兩(liang)個驅動:一是日本(ben)顯(xian)示(shi)器(JDI,全球最大(da)的中(zhong)小型LCD制造商)是iPhon
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中國重工
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偉時電子
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上海瀚訊
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精研科技
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億道信息
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邏輯剖析(xi)與預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-26 14:59:11
7月26日邏(luo)輯(ji)剖析與預期差
1.華(hua)帝股(gu)(gu)(gu)份(fen),家(jia)電(dian)以(yi)舊換新補(bu)貼超預(yu)期(qi),補(bu)貼分兩(liang)部分:一是(shi)售價的(de)(de)15%,二是(shi)5%的(de)(de)能效補(bu)貼(1級能效才行),總共(gong)20%補(bu)貼(預(yu)期(qi)10%)。補(bu)貼最大(da)的(de)(de)看(kan)點(dian)是(shi)首次把(ba)煙灶(zao)納入補(bu)貼范圍(wei),公(gong)司(si)是(shi)國內高(gao)端廚電(dian)行業龍頭,深度受益。還(huan)有(you)海(hai)爾(er)(er)智家(jia),蘇泊爾(er)(er)。 2.東方精工,兩(liang)個驅動:一是(shi)美(mei)股(gu)(gu)(gu)無(wu)人快遞公(gong)司(si)Serve Robotics單日上漲(zhang)41.71%,7月漲(zhang)幅522%,公(gong)司(si)參(can)股(gu)(gu)(gu)嘉(jia)騰(teng)機器(qi)人(無(wu)人搬運(yun)車研(yan)發)19.84%股(gu)(gu)(gu)份(fen),對標Serve Robotics;二是(shi)發改委與財政部印發設備更新和(he)消費(fei)品以(yi)舊換新文件,公(gong)司(si)具有(you)設
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海爾智家
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東方精工
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騰達科技
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飛利信
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廈門象嶼
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邏(luo)輯剖析(xi)與預(yu)期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-07-23 14:54:16
7月(yue)23日(ri)邏輯剖析與(yu)預期差(cha)
1.久(jiu)遠(yuan)(yuan)銀海,醫(yi)保局發(fa)布DRG/DIP付費(fei)2.0版,并(bing)(bing)于今年底(di)完成切(qie)換。2.0版將不再(zai)把支付限額(e)與(yu)醫(yi)務人員績效掛鉤,并(bing)(bing)鼓勵地方醫(yi)保預付1個月醫(yi)保金(jin)以緩解(jie)醫(yi)療機構資金(jin)壓(ya)力(li)。此外,對于醫(yi)療費(fei)用高的危(wei)重(zhong)癥,醫(yi)院(yuan)可(ke)申請特例(數(shu)量控制在DRG出(chu)院(yuan)病(bing)例單5%)。相關概念情緒標(biao)的塞力(li)醫(yi)療,中軍久(jiu)遠(yuan)(yuan)銀海,創(chuang)業板龍頭萬達信息。 2.正丹股(gu)(gu)份(fen),百川(chuan)股(gu)(gu)份(fen)TMA產(chan)線失火(huo)后(hou),TMA價格(ge)今日上漲4%,市(shi)場報價52000元(yuan)/噸(dun)。目前現貨供應偏緊低(di),價貨源(yuan)難尋,預計短期(qi)TMA處于緊平(ping)衡(heng)狀態(tai)。 3.博彥科技(ji),公(gong)司(si)在BOSS直聘發(fa)
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久遠銀海
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大眾交通
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萬達信息
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塞力醫療
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花園生物
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邏輯(ji)剖析(xi)與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-22 14:57:59
7月22日邏輯剖析與預期差
1.北緯科技,英(ying)偉達舉(ju)牌機器(qi)人公(gong)司(si)(si)Serve Robotucs,該公(gong)司(si)(si)單日(ri)股價暴漲近200%,是(shi)解(jie)決“最(zui)后(hou)一公(gong)里”移動(dong)平臺(tai),并(bing)從送(song)餐業務(wu)開始(shi)。公(gong)司(si)(si)與毫末(mo)智行緊(jin)密合作(zuo),推出毫末(mo)小(xiao)魔(mo)駝,是(shi)國內末(mo)端自動(dong)配送(song)車的先行者。 2.宏(hong)和(he)科技,高(gao)盛報告稱高(gao)端CCL(銅(tong)箔基板)需(xu)求上(shang)升(sheng),產能緊(jin)張,臺(tai)光電近期產能利用(yong)率保持在90%以上(shang),并(bing)上(shang)調臺(tai)耀、臺(tai)光等相關個股目(mu)標(biao)價。宏(hong)和(he)科技生產的玻纖(xian)布(bu)是(shi)CCL原材料,并(bing)供貨給斗(dou)山電子,間(jian)接進入(ru)英(ying)偉達供應鏈。 3.上(shang)海瀚訊,兩個驅動(dong),一是(shi)“千帆(fan)星(xing)座”(又名(ming)G60)將于8月5日(ri)在太(tai)
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中科曙光
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浪潮信息
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中信證券
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正丹股份
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花園生物
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邏輯剖析與預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-19 14:58:03
7月19日邏輯(ji)剖析與預(yu)期(qi)差(cha)
1.士蘭微,兩個驅動(dong),一(yi)是(shi)(shi)彭博稱,上(shang)面(mian)(mian)要(yao)(yao)求電車(che)(che)(che)企業擴(kuo)大采購本土電子零部(bu)件(jian)和(he)國產(chan)半導體芯(xin)片(pian)(pian),(2025年要(yao)(yao)達到五分(fen)之一(yi));二是(shi)(shi)近(jin)期(qi)會議提出(chu)“健全(quan)(quan)產(chan)業鏈供(gong)應(ying)鏈韌性安(an)全(quan)(quan)水平(ping)制度”,芯(xin)片(pian)(pian)行業是(shi)(shi)產(chan)業鏈安(an)全(quan)(quan)的重點(dian)。公(gong)司產(chan)品涉及(ji)IGBT、MEMS、車(che)(che)(che)規(gui)級功率模塊(IPM),并(bing)已批(pi)量供(gong)貨比(bi)亞迪、廣(guang)汽(qi)、長安(an)、吉(ji)利等電車(che)(che)(che)大廠。 2.同(tong)興達,汽(qi)車(che)(che)(che)芯(xin)片(pian)(pian),公(gong)司與地平(ping)線展(zhan)開深度合作,市場猜測為(wei)地平(ping)線提供(gong)芯(xin)片(pian)(pian)封裝(地平(ping)線汽(qi)車(che)(che)(che)芯(xin)片(pian)(pian)出(chu)貨量占比(bi)僅(jin)次于英偉達Orin芯(xin)片(pian)(pian))。若川普獲勝,新能(neng)源汽(qi)車(che)(che)(che)可能(neng)會面(mian)(mian)臨挑戰,汽(qi)車(che)(che)(che)芯(xin)片(pian)(pian)是(shi)(shi)重點(dian),地平(ping)線
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雷爾偉
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曉鳴股份
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花園生物
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士蘭微
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華鈺礦業
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-18 14:57:34
7月18日邏輯剖析與預期差
1.芯(xin)源微,邏輯(ji)昨天說過。此外,與(yu)東京電子(zi)業務相似的上市公(gong)司(si)有:北方華(hua)創(爐管),中(zhong)微公(gong)司(si)(CCP刻蝕),華(hua)海清科(ke)(ke)(CMP),精(jing)測電子(zi)(電子(zi)束)。Asml相關(guan)的有張(zhang)江高科(ke)(ke)、藍英裝(zhuang)備(bei)。 2.神(shen)通科(ke)(ke)技,禾賽科(ke)(ke)技獲(huo)得蘿(luo)卜(bu)快跑(pao)第六(liu)代(dai)Apollo激光雷(lei)(lei)達獨家定點,單車搭載4顆高清AT128激光雷(lei)(lei)達。神(shen)通科(ke)(ke)技的雷(lei)(lei)達透鏡供貨給禾賽科(ke)(ke)技。 3.省(sheng)廣集團(tuan)(tuan),邏輯(ji)此前說過。勝(sheng)利天平繼續向川(chuan)普(pu)傾(qing)斜(xie)(白燈新冠檢測陽性(xing),并(bing)對(dui)外稱“如(ru)果身體出(chu)現問題將退選),如(ru)果川(chuan)普(pu)獲(huo)勝(sheng),抖(dou)音不會(hui)被(bei)禁止。省(sheng)廣集團(tuan)(tuan)是抖(dou)音出(chu)海的核(he)心代(dai)理。 4.太
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藍英裝備
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久其軟件
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中國軟件
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寒武紀
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芯源微
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邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-17 15:01:15
7月17日邏輯(ji)剖析(xi)與(yu)預(yu)期差
【特別提(ti)示】:整理不易(yi),若需轉載(zai)或引用(yong)本(ben)文的朋友請務必注明文章出處 1.沙(sha)特ETF,今日(ri)繼續大漲(zhang),并帶動(dong)中(zhong)(zhong)東概念(nian)股(gu)。核心原因(yin)是國(guo)(guo)(guo)內市(shi)場表現乏善可陳,資金(jin)借道跨境ETF購買國(guo)(guo)(guo)外標的。 2.芯源微,國(guo)(guo)(guo)產替代邏輯。白(bai)燈告(gao)誡盟友,繼續提(ti)供先進設備將考慮實施嚴格的貿易(yi)限制措施,其中(zhong)(zhong)特別提(ti)到日(ri)本(ben)東京(jing)(jing)電子。東京(jing)(jing)電子是涂(tu)膠/顯影(ying)全球龍頭,占據87%的市(shi)場份(fen)額(e)。芯源微是國(guo)(guo)(guo)內唯一(yi)能提(ti)供涂(tu)膠/顯影(ying)的設備廠(chang)商。 3.拓荊科技(ji),sk海(hai)力(li)士計劃2026年在HBM生產中(zhong)(zhong)采(cai)用(yong)混合鍵(jian)合技(ji)術,用(yong)以消除凸(tu)塊減小芯片厚度,提(ti)升傳輸速率(lv)
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廣匯汽車
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萊紳通靈
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省廣集團
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芯源微
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上海物貿
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邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-07 12:42:16
8月(yue)7日(ri)邏輯剖析與(yu)預期差
1.麥(mai)捷科技,昨(zuo)日互動平臺投(tou)資(zi)者(zhe)問:“公(gong)(gong)司(si)(si)與(yu)英偉達(da)合(he)(he)作(zuo)進度如何”,公(gong)(gong)司(si)(si)回答:“針對北(bei)美客戶電感(gan)樣品基本滿足(zu)要求,目前(qian)就參考設計進行溝通,后續將推(tui)動現場(chang)審(shen)核與(yu)小批(pi)量(liang)試產(chan)”。透露信息:公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)“北(bei)美客戶”合(he)(he)作(zuo)進展回答投(tou)資(zi)者(zhe)關(guan)于“英偉達(da)合(he)(he)作(zuo)”問題,可以(yi)(yi)斷(duan)定北(bei)美客戶就是(shi)英偉達(da),進英偉達(da)產(chan)業鏈幾乎實(shi)錘。公(gong)(gong)司(si)(si)一(yi)體化成型(xing)電感(gan)全球缺貨,并且存在漲(zhang)價預期。一(yi)體化電感(gan)公(gong)(gong)司(si)(si)出(chu)貨份(fen)額(e)全國領(ling)先,其(qi)客戶包括谷歌、三星、亞馬遜(xun)等(deng)大廠(邏輯(ji)之前(qian)說過很多次)。 2.福(fu)晶科技,美股Lumen Technologies 昨(zuo)日大漲(zhang)93%
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中公教育
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永輝超市
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天銀機電
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ST香雪
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邏輯剖析與(yu)預(yu)期(qi)差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-06 14:27:35
8月6日邏輯(ji)剖析與預期差
1.川寧生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)(wu),三(san)個(ge)驅動(dong):一是公司(si)接受調研時候表(biao)示,頭孢中(zhong)(zhong)間體價格恢復,市(shi)場(chang)處于緊缺(que)狀態;二是它是前期合成(cheng)(cheng)生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)(wu)辨識度個(ge)股(明天合成(cheng)(cheng)生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)(wu)與綠色生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)(wu)的(de)(de)論壇(tan)在上(shang)海舉行);三(san)是疊加(jia)近期醫(yi)藥板(ban)塊表(biao)現較好,短期有修復上(shang)漲的(de)(de)動(dong)能。(還有8月2號提(ti)過的(de)(de)魯(lu)抗醫(yi)藥)。 2.科(ke)德教(jiao)育,教(jiao)培+中(zhong)(zhong)昊芯英(ying)(ying),邏輯7月31日(ri)(ri)說過。兩個(ge)驅動(dong):一是蘋果棄用英(ying)(ying)偉達選擇(ze)谷歌(ge)TPU訓練人工(gong)智(zhi)能大模型,公司(si)持有中(zhong)(zhong)昊芯英(ying)(ying)(國(guo)內TPU架構訓推體AI核心公司(si))7.8%股份,并且簽(qian)訂對賭協(xie)議(yi),要求中(zhong)(zhong)昊芯英(ying)(ying)在2026年12月31日(ri)(ri)前完(wan)成(cheng)(cheng)IPO或者借殼(ke)
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川寧生物
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魯抗醫藥
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中公高科
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科德教育
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中央商場
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-05 11:49:14
8月5日邏輯剖析(xi)與預期差
1.晨鳴紙業(ye)(ye),降(jiang)(jiang)息交易,美(mei)國9月開啟降(jiang)(jiang)息周期的(de)概率幾乎(hu)板上(shang)釘釘,人(ren)民(min)幣(bi)近(jin)期快速升值。造紙公(gong)(gong)司(si)租(zu)賃設備、進(jin)口木(mu)材都是以美(mei)元計價,對(dui)增厚公(gong)(gong)司(si)業(ye)(ye)績有(you)較大(da)(da)(da)的(de)影(ying)響。相關的(de)邏輯還有(you)航(hang)(hang)空(kong),比如(ru)春秋航(hang)(hang)空(kong)、中(zhong)國國航(hang)(hang)等。 2.泰格(ge)醫(yi)(yi)藥(yao)(yao),降(jiang)(jiang)息交易,醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)公(gong)(gong)司(si)尤其是cxo行業(ye)(ye)需要(yao)持續、大(da)(da)(da)量投入研發資金,融資環境對(dui)行業(ye)(ye)影(ying)響非常大(da)(da)(da),美(mei)降(jiang)(jiang)息利好相關公(gong)(gong)司(si)。還有(you)藥(yao)(yao)明康(kang)德(de)、昭衍新(xin)藥(yao)(yao)等。 3.永順(shun)泰,人(ren)民(min)幣(bi)升值,公(gong)(gong)司(si)在互動平臺稱大(da)(da)(da)麥原料(liao)主(zhu)要(yao)靠境外進(jin)口,以美(mei)元結算,人(ren)民(min)幣(bi)升值可帶(dai)來匯兌收益。 4.騰達(da)科技,連板接力空(kong)間(jian)突破(po),今日弱(ruo)轉強(qiang)符
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騰達科技
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沃爾核材
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中公教育
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萊紳通靈
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神宇股份
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邏(luo)輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-02 14:51:02
8月2日邏(luo)輯分析與(yu)預期差
1.藍海華騰,公司(si)的電(dian)動飛行(xing)器(qi)電(dian)機控(kong)制(zhi)器(qi)被列為深圳(zhen)市重(zhong)大科技專項,獲(huo)得創新委(wei)員會(hui)首(shou)筆(bi)政府支助,公司(si)的控(kong)制(zhi)算法解(jie)決了復雜環境下飛行(xing)器(qi)軟硬件(jian)協同(tong)容錯問題,此外公司(si)還是(shi)市無人機協會(hui)副(fu)會(hui)長單(dan)位。 2.深城交(jiao),7月22日(ri)(ri)和昨天(tian)都說過,深圳(zhen)計(ji)劃2025年(nian)底建1000個飛行(xing)器(qi)起降平(ping)臺、1000條(tiao)以(yi)上航(hang)線。從7月22到現在不知不覺接近40%漲幅了。 3.國盾量(liang)子,兩個驅(qu)動:一是(shi)量(liang)子計(ji)算大會(hui)明(ming)日(ri)(ri)舉行(xing),本(ben)次(ci)大會(hui)是(shi)量(liang)子計(ji)算領域規格(ge)最(zui)高、規模最(zui)大的學術盛宴;二是(shi)量(liang)子計(ji)算本(ben)身也是(shi)新質生產力(li),高層把它與(yu)低(di)空(kong)經濟、商業航(hang)天(tian)、
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國盛金控
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深城交
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中際旭創
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魯抗醫藥
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雷科防務
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-01 14:26:30
8月2日邏(luo)輯剖析(xi)與預期差
1.中國中車,公司1-7月動(dong)車組新簽(qian)訂單284.6億,同比增長99%。三個驅動(dong):一是(shi)早在5月份(fen),國鐵招標訂單就(jiu)已經超(chao)過了去年全年(5月13日文章),那時就(jiu)可以判斷高鐵行業景氣周(zhou)期到來(lai);二是(shi)三中全會(hui)超(chao)預期提出鐵路壟斷環節市(shi)場化改革;三是(shi)疊(die)加了設備更新題材。相關標的還有(you)思維(wei)列控、威奧(ao)股份(fen)、輝(hui)煌(huang)科技。 2.香雪(xue)制藥,公司Taest16001注射液(治療癌(ai)癥)是(shi)首個獲得Ind批件的一類(lei)創新藥,在我國TCR-t細(xi)胞治療具有(you)里(li)程碑意義。同類(lei)產品(pin)Kimmtrak每瓶定價18760美(mei)元,平均每療程花費40萬美(mei)元
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中國中車
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ST香雪
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錦龍股份
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華東重機
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深城交
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-31 14:25:59
7月(yue)31日邏輯剖析與(yu)預期差(cha)
1.海爾(er)智(zhi)家(jia),兩(liang)個(ge)驅(qu)動:一是(shi)(shi)昨(zuo)天的(de)會(hui)議首次把“提(ti)(ti)振消費,增(zeng)加居民收入放(fang)在第(di)一位(還提(ti)(ti)到要(yao)弘(hong)揚企業(ye)家(jia)精(jing)神,這是(shi)(shi)好事),后續(xu)應該(gai)會(hui)有具體細則(ze)和措(cuo)施出臺;二是(shi)(shi)疊加近期(qi)家(jia)電以舊換新政策超預期(qi)(預期(qi)是(shi)(shi)10%,實際(ji)加上能效補貼(tie)是(shi)(shi)20%)。 2.科德教(jiao)(jiao)育(yu),兩(liang)個(ge)驅(qu)動:一是(shi)(shi)據草根調(diao)研,出于就業(ye)考(kao)慮,地方政府對教(jiao)(jiao)培行業(ye)監管放(fang)松,“卷學歷”促使教(jiao)(jiao)培行業(ye)復蘇;二是(shi)(shi)公司持(chi)股(gu)7.8%中(zhong)昊(hao)芯(xin)英股(gu)份(今年3月發布了(le)文(wen)生視頻大模型V-Gen),該(gai)公司創始(shi)人(ren)參與(yu)了(le)谷歌TPU2/3/4代AI芯(xin)片設計(ji),而谷歌TPU被蘋(pin)果公司選擇為(wei)AI
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太平洋
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國中水務
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騰達科技
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中國銀河
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昭衍新藥
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邏輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-07-30 14:53:11
7月(yue)30日(ri)邏輯剖析與預(yu)期差
1.連板(ban)(ban)接力(li),量化(hua)(hua)基金(jin)被監管(guan)后連板(ban)(ban)接力(li)生態明顯恢復,當前連板(ban)(ban)數量19家(月初(chu)低(di)于(yu)(yu)10家,7月4日(ri)只有3家),連板(ban)(ban)高(gao)度(du)7板(ban)(ban)(月初(chu)低(di)于(yu)(yu)5板(ban)(ban),且高(gao)度(du)多(duo)次(ci)被壓制(zhi)在3板(ban)(ban)以下),10日(ri)漲幅排名前24名中,主(zhu)板(ban)(ban)占11家(月初(chu)通常在5家以下),賺錢效應(ying)偏向主(zhu)板(ban)(ban),其次(ci)是創業(ye)(ye)板(ban)(ban)(9家)。從數據看(kan),量化(hua)(hua)基金(jin)確實阻礙了(le)行情的上漲。 2.曉鳴股份,雞苗價格(ge)本月從1.71元(yuan)上漲到3.08元(yuan)每只,漲幅超過8成(cheng)。公司是一體化(hua)(hua)、科技(ji)型蛋雞制(zhi)種企業(ye)(ye),生物安全水(shui)平高(gao)、代(dai)次(ci)全、競爭力(li)強。 3.山子高(gao)科,面值博弈,董事長宣布停發個人薪資(zi)
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沃爾核材
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我愛我家
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旗天科技
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三角防務
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曉鳴股份
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邏輯剖析(xi)與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-29 14:12:21
7月(yue)29日邏(luo)輯剖析與預期(qi)差
1.中國重工(gong),公(gong)(gong)司(si)造(zao)船訂(ding)單持續(xu)增長,目前已經排產(chan)到2028年,為(wei)應(ying)對造(zao)船產(chan)能(neng)緊缺(que)問(wen)題(ti),公(gong)(gong)司(si)擬(ni)收購港船重工(gong)部分(fen)資(zi)產(chan)、武船航融全部資(zi)產(chan),交易將(jiang)耗資(zi)50億,新增產(chan)能(neng)240萬噸。當前造(zao)船行業產(chan)能(neng)十分(fen)稀(xi)缺(que),交易完成將(jiang)對公(gong)(gong)司(si)業績帶來顯著提(ti)升。 2.智(zhi)度股份,為(wei)獲取更多選票,川普表示若能(neng)重返白宮,將(jiang)確(que)保政府100%保留所(suo)擁有的“大(da)(da)餅(bing)幣”,并將(jiang)其(qi)列(lie)為(wei)國家戰略(lve)儲備(bei)資(zi)產(chan)。公(gong)(gong)司(si)擁有大(da)(da)量的“大(da)(da)餅(bing)幣”,并投資(zi)了比(bi)特(te)大(da)(da)陸(lu)和(he)比(bi)特(te)小鹿。 3.偉時(shi)電子,兩個驅動:一是日(ri)本顯示器(qi)(JDI,全球最(zui)大(da)(da)的中小型(xing)LCD制造(zao)商)是iPhon
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中國重工
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偉時電子
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上海瀚訊
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精研科技
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億道信息
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-26 14:59:11
7月26日邏輯剖析與預期差
1.華(hua)帝(di)股(gu)(gu)份(fen),家(jia)電以(yi)舊(jiu)換新(xin)補(bu)貼超預期(qi),補(bu)貼分兩部(bu)分:一是(shi)售(shou)價的15%,二(er)是(shi)5%的能效補(bu)貼(1級能效才(cai)行),總共(gong)20%補(bu)貼(預期(qi)10%)。補(bu)貼最大的看點是(shi)首次把煙灶納入補(bu)貼范圍,公(gong)司(si)是(shi)國(guo)內高端廚電行業龍頭,深(shen)度受益。還(huan)有海(hai)爾智家(jia),蘇(su)泊爾。 2.東方(fang)精工,兩個驅動(dong):一是(shi)美股(gu)(gu)無人(ren)快遞(di)公(gong)司(si)Serve Robotics單日上漲41.71%,7月漲幅522%,公(gong)司(si)參(can)股(gu)(gu)嘉騰機器人(ren)(無人(ren)搬運車研發(fa))19.84%股(gu)(gu)份(fen),對標(biao)Serve Robotics;二(er)是(shi)發(fa)改(gai)委與財政部(bu)印發(fa)設備更新(xin)和消(xiao)費品以(yi)舊(jiu)換新(xin)文件,公(gong)司(si)具有設
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海爾智家
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東方精工
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騰達科技
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飛利信
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廈門象嶼
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-23 14:54:16
7月(yue)23日(ri)邏輯剖析與(yu)預(yu)期差
1.久(jiu)遠銀海,醫(yi)(yi)保(bao)(bao)局發(fa)布DRG/DIP付費(fei)2.0版,并于(yu)今年底完(wan)成切(qie)換。2.0版將不再(zai)把(ba)支付限額與醫(yi)(yi)務人員績效掛鉤,并鼓勵地方醫(yi)(yi)保(bao)(bao)預(yu)付1個月醫(yi)(yi)保(bao)(bao)金以緩解醫(yi)(yi)療(liao)機構(gou)資金壓(ya)力(li)。此外(wai),對于(yu)醫(yi)(yi)療(liao)費(fei)用高的危重癥,醫(yi)(yi)院可申(shen)請特例(數量控制在(zai)DRG出院病例單5%)。相關概念情(qing)緒標的塞力(li)醫(yi)(yi)療(liao),中軍久(jiu)遠銀海,創業板龍頭萬達信息。 2.正丹股(gu)份,百川股(gu)份TMA產線失火后(hou),TMA價(jia)格今日(ri)上漲4%,市(shi)場報(bao)價(jia)52000元/噸(dun)。目(mu)前(qian)現貨供應偏緊(jin)低,價(jia)貨源(yuan)難尋,預(yu)計短期TMA處于(yu)緊(jin)平衡狀(zhuang)態。 3.博彥科技,公(gong)司在(zai)BOSS直聘(pin)發(fa)
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久遠銀海
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大眾交通
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萬達信息
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塞力醫療
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花園生物
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邏(luo)輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-22 14:57:59
7月22日邏輯剖(pou)析與預期差
1.北緯(wei)科(ke)技,英偉(wei)達(da)舉牌機器人公(gong)司(si)Serve Robotucs,該公(gong)司(si)單日股價暴漲(zhang)近(jin)200%,是(shi)解(jie)決“最后一公(gong)里”移(yi)動(dong)平臺(tai),并從(cong)送(song)餐(can)業(ye)務開始(shi)。公(gong)司(si)與毫末智行(xing)緊(jin)密合作,推出毫末小魔駝,是(shi)國內末端自動(dong)配(pei)送(song)車的(de)先行(xing)者(zhe)。 2.宏和(he)科(ke)技,高盛報告稱高端CCL(銅箔基板(ban))需求上升,產(chan)能緊(jin)張,臺(tai)光電近(jin)期產(chan)能利用率保持在(zai)90%以上,并上調臺(tai)耀(yao)、臺(tai)光等(deng)相(xiang)關個(ge)股目標價。宏和(he)科(ke)技生產(chan)的(de)玻(bo)纖布是(shi)CCL原材料,并供貨給(gei)斗山電子,間(jian)接進(jin)入英偉(wei)達(da)供應鏈。 3.上海瀚(han)訊,兩個(ge)驅動(dong),一是(shi)“千帆星座”(又名G60)將于(yu)8月5日在(zai)太
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中科曙光
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浪潮信息
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中信證券
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正丹股份
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花園生物
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邏(luo)輯(ji)剖析(xi)與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-19 14:58:03
7月19日邏輯剖析與(yu)預期(qi)差
1.士蘭微(wei),兩個驅動(dong),一是(shi)彭博稱,上(shang)面(mian)要求電車(che)企業(ye)(ye)擴大采購本土電子零部件和國產(chan)半導體芯片(pian)(pian),(2025年要達到五分之一);二是(shi)近(jin)期(qi)會(hui)議提出(chu)“健全產(chan)業(ye)(ye)鏈供應鏈韌性安全水平制度(du)”,芯片(pian)(pian)行(xing)業(ye)(ye)是(shi)產(chan)業(ye)(ye)鏈安全的重(zhong)點(dian)(dian)。公司產(chan)品(pin)涉及(ji)IGBT、MEMS、車(che)規級功率模塊(IPM),并已批量供貨比亞(ya)迪、廣汽(qi)(qi)(qi)(qi)、長安、吉利等(deng)電車(che)大廠。 2.同興(xing)達,汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)芯片(pian)(pian),公司與地(di)平線展(zhan)開深度(du)合作(zuo),市場(chang)猜(cai)測(ce)為地(di)平線提供芯片(pian)(pian)封裝(地(di)平線汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)芯片(pian)(pian)出(chu)貨量占比僅(jin)次于英偉(wei)達Orin芯片(pian)(pian))。若(ruo)川普(pu)獲勝,新能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)可能(neng)(neng)會(hui)面(mian)臨挑(tiao)戰,汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)芯片(pian)(pian)是(shi)重(zhong)點(dian)(dian),地(di)平線
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雷爾偉
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曉鳴股份
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花園生物
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士蘭微
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華鈺礦業
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邏(luo)輯剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-18 14:57:34
7月18日邏輯剖析(xi)與預期差
1.芯(xin)源微,邏輯昨(zuo)天說過。此外(wai),與東京電子(zi)業(ye)務相似的(de)上市公司(si)有:北方華(hua)(hua)創(爐管),中微公司(si)(CCP刻蝕(shi)),華(hua)(hua)海清科(ke)(ke)(CMP),精(jing)測電子(zi)(電子(zi)束(shu))。Asml相關的(de)有張(zhang)江高科(ke)(ke)、藍(lan)英裝(zhuang)備(bei)。 2.神通科(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji),禾(he)賽科(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)獲得蘿(luo)卜快跑第六代Apollo激(ji)光雷(lei)達獨家定(ding)點,單車搭載4顆高清AT128激(ji)光雷(lei)達。神通科(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)的(de)雷(lei)達透鏡供(gong)貨給禾(he)賽科(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)。 3.省廣集團,邏輯此前(qian)說過。勝(sheng)利天平繼續(xu)向川(chuan)普傾斜(白燈新冠檢測陽性,并(bing)對外(wai)稱“如(ru)果身體(ti)出(chu)現問題將退選),如(ru)果川(chuan)普獲勝(sheng),抖音不會被禁(jin)止。省廣集團是抖音出(chu)海的(de)核心(xin)代理(li)。 4.太(tai)
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藍英裝備
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久其軟件
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中國軟件
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寒武紀
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芯源微
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邏輯(ji)剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-07-17 15:01:15
7月(yue)17日邏輯剖析與預期差
【特(te)別(bie)(bie)提(ti)示(shi)】:整理不易,若(ruo)需轉載或引用(yong)本文(wen)的(de)朋友請務必注明文(wen)章出處 1.沙(sha)特(te)ETF,今日(ri)繼續(xu)大漲,并帶動(dong)中東(dong)概念(nian)股。核心原因是(shi)國內市場表現乏善(shan)可陳,資(zi)金借道跨(kua)境(jing)ETF購買(mai)國外標的(de)。 2.芯(xin)源微,國產替代邏輯。白燈告誡盟友,繼續(xu)提(ti)供(gong)先進設備將考(kao)慮實施(shi)嚴格的(de)貿易限制措施(shi),其中特(te)別(bie)(bie)提(ti)到日(ri)本東(dong)京電(dian)子。東(dong)京電(dian)子是(shi)涂膠/顯影全球龍(long)頭,占據(ju)87%的(de)市場份額。芯(xin)源微是(shi)國內唯(wei)一能提(ti)供(gong)涂膠/顯影的(de)設備廠商。 3.拓(tuo)荊科技(ji),sk海力士計劃2026年在(zai)HBM生產中采用(yong)混合鍵(jian)合技(ji)術,用(yong)以(yi)消除凸塊減小芯(xin)片厚度,提(ti)升傳輸速率
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廣匯汽車
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省廣集團
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-07 12:42:16
8月7日(ri)邏輯剖(pou)析與(yu)預期差
1.麥(mai)捷科技,昨日(ri)(ri)互動(dong)平(ping)臺投資(zi)(zi)者(zhe)問(wen):“公(gong)(gong)司與(yu)(yu)英偉(wei)達合作(zuo)(zuo)進度如何(he)”,公(gong)(gong)司回答:“針對北美(mei)(mei)客戶(hu)電(dian)感樣品(pin)基本滿(man)足要求(qiu),目(mu)前(qian)就(jiu)參考設計進行溝通,后(hou)續將推(tui)動(dong)現(xian)場審(shen)核與(yu)(yu)小批量試產(chan)”。透露信息:公(gong)(gong)司以(yi)“北美(mei)(mei)客戶(hu)”合作(zuo)(zuo)進展(zhan)回答投資(zi)(zi)者(zhe)關(guan)于(yu)“英偉(wei)達合作(zuo)(zuo)”問(wen)題,可(ke)以(yi)斷(duan)定北美(mei)(mei)客戶(hu)就(jiu)是(shi)英偉(wei)達,進英偉(wei)達產(chan)業(ye)鏈幾乎(hu)實(shi)錘。公(gong)(gong)司一(yi)體(ti)化成型(xing)電(dian)感全(quan)球缺(que)貨,并且存在漲價預期。一(yi)體(ti)化電(dian)感公(gong)(gong)司出(chu)貨份額全(quan)國領先(xian),其客戶(hu)包括谷(gu)歌(ge)、三星、亞馬(ma)遜等大廠(邏輯之(zhi)前(qian)說(shuo)過很多次)。 2.福(fu)晶科技,美(mei)(mei)股Lumen Technologies 昨日(ri)(ri)大漲93%
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中公教育
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永輝超市
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天銀機電
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邏輯(ji)剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-06 14:27:35
8月6日邏(luo)輯剖析與(yu)預(yu)期差
1.川寧生物,三個(ge)驅動:一是(shi)公司接受調研時候(hou)表示,頭孢中(zhong)(zhong)間體價(jia)格恢復,市場處(chu)于緊缺(que)狀態(tai);二是(shi)它(ta)是(shi)前(qian)期合(he)(he)成生物辨識度個(ge)股(明天合(he)(he)成生物與綠色生物的(de)(de)論(lun)壇在上(shang)海舉行);三是(shi)疊加(jia)近期醫藥(yao)板塊表現(xian)較好,短(duan)期有(you)(you)修(xiu)復上(shang)漲的(de)(de)動能(neng)。(還有(you)(you)8月2號(hao)提過的(de)(de)魯(lu)抗醫藥(yao))。 2.科德教育,教培+中(zhong)(zhong)昊(hao)(hao)芯英(ying),邏輯7月31日(ri)說(shuo)過。兩個(ge)驅動:一是(shi)蘋(pin)果棄用英(ying)偉達選(xuan)擇谷歌TPU訓練(lian)人(ren)工智能(neng)大模型(xing),公司持有(you)(you)中(zhong)(zhong)昊(hao)(hao)芯英(ying)(國內TPU架(jia)構(gou)訓推體AI核心(xin)公司)7.8%股份,并且簽訂對賭(du)協議,要求中(zhong)(zhong)昊(hao)(hao)芯英(ying)在2026年12月31日(ri)前(qian)完成IPO或者(zhe)借殼(ke)
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川寧生物
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魯抗醫藥
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中公高科
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科德教育
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中央商場
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邏輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-05 11:49:14
8月5日邏(luo)輯剖析與預期(qi)差
1.晨鳴紙(zhi)業(ye)(ye),降息(xi)交易(yi),美(mei)(mei)國9月開(kai)啟(qi)降息(xi)周(zhou)期(qi)的概率幾乎(hu)板(ban)上釘釘,人(ren)民(min)幣近期(qi)快速升(sheng)值(zhi)。造(zao)紙(zhi)公(gong)司(si)租(zu)賃設備、進口木材都是以(yi)美(mei)(mei)元計價,對增厚(hou)公(gong)司(si)業(ye)(ye)績有較大的影(ying)(ying)響。相關(guan)的邏輯還(huan)有航(hang)空(kong),比如(ru)春秋航(hang)空(kong)、中國國航(hang)等。 2.泰格醫藥(yao),降息(xi)交易(yi),醫藥(yao)公(gong)司(si)尤其是cxo行業(ye)(ye)需要持續、大量投入研發資(zi)金,融資(zi)環境(jing)對行業(ye)(ye)影(ying)(ying)響非常大,美(mei)(mei)降息(xi)利好相關(guan)公(gong)司(si)。還(huan)有藥(yao)明康德、昭衍新藥(yao)等。 3.永順泰,人(ren)民(min)幣升(sheng)值(zhi),公(gong)司(si)在互(hu)動平臺稱大麥(mai)原料主要靠(kao)境(jing)外(wai)進口,以(yi)美(mei)(mei)元結算,人(ren)民(min)幣升(sheng)值(zhi)可帶來(lai)匯兌收益。 4.騰達科(ke)技,連板(ban)接(jie)力空(kong)間(jian)突破(po),今日弱轉強符
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騰達科技
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沃爾核材
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中公教育
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萊紳通靈
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神宇股份
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-08-02 14:51:02
8月2日邏(luo)輯分析與預期差
1.藍海華騰,公(gong)(gong)司的電動飛行(xing)器(qi)電機(ji)控(kong)制器(qi)被(bei)列(lie)為深(shen)圳市(shi)(shi)重大科(ke)技專項(xiang),獲得創新委員(yuan)會(hui)首筆政府支助(zhu),公(gong)(gong)司的控(kong)制算(suan)(suan)法解(jie)決了(le)(le)復雜環境下飛行(xing)器(qi)軟硬件協同容錯問題,此(ci)外(wai)公(gong)(gong)司還是(shi)市(shi)(shi)無人機(ji)協會(hui)副會(hui)長單位。 2.深(shen)城(cheng)交,7月22日和昨(zuo)天都說過(guo),深(shen)圳計(ji)劃2025年底建1000個飛行(xing)器(qi)起降平臺、1000條以上航(hang)線。從7月22到現(xian)在不知(zhi)不覺接近40%漲(zhang)幅了(le)(le)。 3.國盾量子(zi)(zi),兩個驅動:一是(shi)量子(zi)(zi)計(ji)算(suan)(suan)大會(hui)明(ming)日舉行(xing),本次大會(hui)是(shi)量子(zi)(zi)計(ji)算(suan)(suan)領(ling)域規格最高(gao)、規模最大的學術盛宴(yan);二是(shi)量子(zi)(zi)計(ji)算(suan)(suan)本身也(ye)是(shi)新質生產力,高(gao)層把它與低空經(jing)濟、商業航(hang)天、
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國盛金控
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深城交
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中際旭創
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魯抗醫藥
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雷科防務
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邏輯剖析與預(yu)期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-08-01 14:26:30
8月2日邏(luo)輯剖析與預期(qi)差
1.中國(guo)中車(che)(che),公(gong)司1-7月(yue)動車(che)(che)組新簽訂單284.6億(yi),同(tong)比增長99%。三個驅動:一(yi)是(shi)早(zao)在5月(yue)份,國(guo)鐵招(zhao)標訂單就已經超過了(le)去年全年(5月(yue)13日文章),那時就可以(yi)判斷高鐵行業景氣周期到(dao)來(lai);二(er)是(shi)三中全會超預(yu)期提出鐵路壟斷環(huan)節(jie)市場化改(gai)革;三是(shi)疊加了(le)設(she)備更新題材。相關標的還有思維列控、威奧股份、輝(hui)煌科技。 2.香雪(xue)制藥,公(gong)司Taest16001注射液(治(zhi)(zhi)療(liao)癌癥)是(shi)首個獲得Ind批件的一(yi)類創新藥,在我國(guo)TCR-t細胞治(zhi)(zhi)療(liao)具有里(li)程碑意義。同(tong)類產品Kimmtrak每瓶定(ding)價18760美元,平(ping)均每療(liao)程花費(fei)40萬美元
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中國中車
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ST香雪
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錦龍股份
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華東重機
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深城交
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邏輯剖析(xi)與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-31 14:25:59
7月31日邏輯(ji)剖析與預期差
1.海爾智家,兩個驅動(dong):一(yi)(yi)(yi)是(shi)(shi)昨天的(de)會(hui)議首次把“提振消(xiao)費,增加居民收入放在第一(yi)(yi)(yi)位(還提到要(yao)弘揚(yang)企業(ye)家精神,這是(shi)(shi)好(hao)事),后續應該會(hui)有(you)具體細則和措施出臺;二是(shi)(shi)疊加近期(qi)家電以舊換新政(zheng)策超預期(qi)(預期(qi)是(shi)(shi)10%,實際加上能效補(bu)貼是(shi)(shi)20%)。 2.科德(de)教育,兩個驅動(dong):一(yi)(yi)(yi)是(shi)(shi)據(ju)草(cao)根調研,出于就業(ye)考慮,地(di)方政(zheng)府對教培行業(ye)監管放松(song),“卷學歷”促(cu)使教培行業(ye)復(fu)蘇;二是(shi)(shi)公司持股7.8%中昊芯英股份(今年3月(yue)發布了(le)文生視頻大模型V-Gen),該公司創始人參與(yu)了(le)谷歌TPU2/3/4代AI芯片(pian)設計,而谷歌TPU被蘋果公司選擇為AI
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太平洋
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國中水務
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騰達科技
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中國銀河
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昭衍新藥
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2.16
邏輯(ji)剖析與(yu)預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-30 14:53:11
7月(yue)30日邏輯剖析與預期差
1.連板(ban)(ban)(ban)(ban)接力(li)(li),量(liang)化基(ji)金被監管后連板(ban)(ban)(ban)(ban)接力(li)(li)生(sheng)(sheng)態明顯恢(hui)復,當(dang)前(qian)連板(ban)(ban)(ban)(ban)數(shu)量(liang)19家(jia)(jia)(jia)(月初低于(yu)(yu)10家(jia)(jia)(jia),7月4日只有3家(jia)(jia)(jia)),連板(ban)(ban)(ban)(ban)高(gao)(gao)(gao)度7板(ban)(ban)(ban)(ban)(月初低于(yu)(yu)5板(ban)(ban)(ban)(ban),且高(gao)(gao)(gao)度多次被壓制在3板(ban)(ban)(ban)(ban)以(yi)(yi)下(xia)),10日漲(zhang)幅排名前(qian)24名中,主板(ban)(ban)(ban)(ban)占(zhan)11家(jia)(jia)(jia)(月初通常(chang)在5家(jia)(jia)(jia)以(yi)(yi)下(xia)),賺錢(qian)效應偏(pian)向主板(ban)(ban)(ban)(ban),其次是(shi)創業板(ban)(ban)(ban)(ban)(9家(jia)(jia)(jia))。從數(shu)據看(kan),量(liang)化基(ji)金確實阻礙(ai)了行(xing)情的上(shang)漲(zhang)。 2.曉鳴股份,雞苗價格本月從1.71元(yuan)(yuan)上(shang)漲(zhang)到3.08元(yuan)(yuan)每只,漲(zhang)幅超(chao)過8成。公司是(shi)一(yi)體化、科(ke)技型蛋雞制種企(qi)業,生(sheng)(sheng)物安(an)全(quan)(quan)水平高(gao)(gao)(gao)、代次全(quan)(quan)、競爭力(li)(li)強(qiang)。 3.山(shan)子高(gao)(gao)(gao)科(ke),面值博弈,董事(shi)長宣布停發個人薪(xin)資
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沃爾核材
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我愛我家
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旗天科技
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三角防務
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曉鳴股份
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10.03
邏輯(ji)剖(pou)析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-29 14:12:21
7月29日邏輯剖析(xi)與預期(qi)差
1.中國重(zhong)工,公(gong)司(si)造船(chuan)(chuan)訂單持(chi)續增長,目前已(yi)經排產到2028年,為應對(dui)造船(chuan)(chuan)產能緊缺問題,公(gong)司(si)擬收購港船(chuan)(chuan)重(zhong)工部(bu)分資(zi)(zi)產、武船(chuan)(chuan)航融全部(bu)資(zi)(zi)產,交(jiao)易將耗資(zi)(zi)50億,新增產能240萬噸。當(dang)前造船(chuan)(chuan)行業產能十分稀(xi)缺,交(jiao)易完成將對(dui)公(gong)司(si)業績帶來顯著(zhu)提升(sheng)。 2.智度股份,為獲(huo)取更多選票(piao),川普表示(shi)若能重(zhong)返白宮,將確(que)保政(zheng)府100%保留所擁(yong)有(you)(you)的(de)“大餅幣”,并將其列為國家戰(zhan)略(lve)儲備資(zi)(zi)產。公(gong)司(si)擁(yong)有(you)(you)大量的(de)“大餅幣”,并投(tou)資(zi)(zi)了比(bi)特大陸和比(bi)特小鹿。 3.偉時電子,兩個驅動:一是日本顯示(shi)器(JDI,全球最大的(de)中小型LCD制造商)是iPhon
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中國重工
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偉時電子
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上海瀚訊
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精研科技
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億道信息
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-26 14:59:11
7月26日邏輯剖析與預(yu)期(qi)差
1.華帝(di)股份(fen),家電(dian)以(yi)(yi)舊換(huan)新(xin)補(bu)(bu)貼(tie)(tie)(tie)(tie)超預(yu)期,補(bu)(bu)貼(tie)(tie)(tie)(tie)分兩(liang)部(bu)分:一是(shi)(shi)售價的(de)15%,二(er)是(shi)(shi)5%的(de)能效補(bu)(bu)貼(tie)(tie)(tie)(tie)(1級能效才(cai)行),總共20%補(bu)(bu)貼(tie)(tie)(tie)(tie)(預(yu)期10%)。補(bu)(bu)貼(tie)(tie)(tie)(tie)最大的(de)看點是(shi)(shi)首次(ci)把煙(yan)灶納入補(bu)(bu)貼(tie)(tie)(tie)(tie)范圍,公(gong)司是(shi)(shi)國內高端廚(chu)電(dian)行業龍頭,深度受(shou)益。還有(you)(you)海爾(er)智(zhi)家,蘇泊爾(er)。 2.東方精工,兩(liang)個驅動(dong):一是(shi)(shi)美股無(wu)人快遞公(gong)司Serve Robotics單日上漲(zhang)41.71%,7月漲(zhang)幅522%,公(gong)司參股嘉騰機(ji)器人(無(wu)人搬運車(che)研發(fa))19.84%股份(fen),對標Serve Robotics;二(er)是(shi)(shi)發(fa)改委與(yu)財政部(bu)印發(fa)設備更(geng)新(xin)和消費(fei)品以(yi)(yi)舊換(huan)新(xin)文件,公(gong)司具有(you)(you)設
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海爾智家
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東方精工
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騰達科技
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飛利信
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廈門象嶼
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-23 14:54:16
7月(yue)23日邏輯剖析(xi)與預期差
1.久(jiu)遠(yuan)銀海,醫(yi)保局發布DRG/DIP付費2.0版,并(bing)于今(jin)年底完成切(qie)換。2.0版將不再把支付限額與醫(yi)務人員績(ji)效掛鉤,并(bing)鼓勵(li)地方醫(yi)保預付1個(ge)月醫(yi)保金以緩解醫(yi)療(liao)機構資金壓力(li)(li)。此外,對于醫(yi)療(liao)費用高的(de)危重(zhong)癥,醫(yi)院(yuan)可申(shen)請特例(數量控制(zhi)在DRG出院(yuan)病(bing)例單(dan)5%)。相關概(gai)念情緒(xu)標的(de)塞力(li)(li)醫(yi)療(liao),中(zhong)軍久(jiu)遠(yuan)銀海,創(chuang)業(ye)板龍(long)頭萬達(da)信息。 2.正丹股份,百川股份TMA產(chan)線失火后,TMA價(jia)格今(jin)日上漲4%,市場報(bao)價(jia)52000元/噸(dun)。目前(qian)現貨供應偏緊低,價(jia)貨源難(nan)尋,預計短(duan)期TMA處(chu)于緊平衡狀態。 3.博彥科技,公司在BOSS直聘發
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久遠銀海
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大眾交通
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萬達信息
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塞力醫療
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花園生物
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邏輯剖(pou)析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-07-22 14:57:59
7月22日邏輯剖析與預期差
1.北緯科(ke)技,英(ying)偉(wei)達舉牌機器人公(gong)司(si)(si)Serve Robotucs,該公(gong)司(si)(si)單日股(gu)價暴(bao)漲(zhang)近200%,是解決“最后一公(gong)里”移(yi)動平(ping)臺,并(bing)從送(song)餐業務開始(shi)。公(gong)司(si)(si)與(yu)毫(hao)末(mo)智行緊(jin)密合作,推出(chu)毫(hao)末(mo)小(xiao)魔駝,是國內末(mo)端自(zi)動配送(song)車的先行者。 2.宏和(he)科(ke)技,高盛報(bao)告稱高端CCL(銅箔基板)需求上升,產能緊(jin)張,臺光電(dian)近期(qi)產能利用率保(bao)持在(zai)90%以上,并(bing)上調臺耀、臺光等(deng)相關個(ge)股(gu)目(mu)標(biao)價。宏和(he)科(ke)技生(sheng)產的玻纖(xian)布是CCL原材料,并(bing)供貨給斗山電(dian)子,間接進入(ru)英(ying)偉(wei)達供應鏈。 3.上海瀚訊,兩個(ge)驅動,一是“千帆星座”(又名(ming)G60)將于(yu)8月(yue)5日在(zai)太
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中科曙光
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浪潮信息
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中信證券
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正丹股份
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花園生物
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邏(luo)輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-19 14:58:03
7月19日邏輯剖析(xi)與預期差
1.士蘭微,兩個驅(qu)動,一是彭博稱,上(shang)面(mian)要求電車(che)(che)(che)企業(ye)(ye)擴大(da)采購本土(tu)電子零部(bu)件和(he)國產(chan)半導(dao)體芯(xin)片(pian),(2025年(nian)要達(da)到五(wu)分之一);二(er)是近期會議提出“健全產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)供(gong)應鏈(lian)韌(ren)性安(an)全水平(ping)(ping)制度”,芯(xin)片(pian)行業(ye)(ye)是產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)安(an)全的(de)重點(dian)。公司(si)產(chan)品涉及IGBT、MEMS、車(che)(che)(che)規級功率模(mo)塊(IPM),并已批量供(gong)貨比(bi)亞迪(di)、廣汽、長安(an)、吉利(li)等電車(che)(che)(che)大(da)廠。 2.同興達(da),汽車(che)(che)(che)芯(xin)片(pian),公司(si)與(yu)地(di)平(ping)(ping)線(xian)(xian)展開深度合作,市場猜測為地(di)平(ping)(ping)線(xian)(xian)提供(gong)芯(xin)片(pian)封裝(地(di)平(ping)(ping)線(xian)(xian)汽車(che)(che)(che)芯(xin)片(pian)出貨量占比(bi)僅(jin)次(ci)于英偉(wei)達(da)Orin芯(xin)片(pian))。若川普(pu)獲勝,新能源(yuan)汽車(che)(che)(che)可能會面(mian)臨挑戰,汽車(che)(che)(che)芯(xin)片(pian)是重點(dian),地(di)平(ping)(ping)線(xian)(xian)
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雷爾偉
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曉鳴股份
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花園生物
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士蘭微
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華鈺礦業
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邏輯(ji)剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-18 14:57:34
7月(yue)18日邏輯剖(pou)析與預期差
1.芯源(yuan)微(wei)(wei),邏輯(ji)昨天說過。此外(wai),與東京電(dian)子業務相(xiang)似(si)的上市公(gong)司有:北方華創(chuang)(爐(lu)管(guan)),中(zhong)微(wei)(wei)公(gong)司(CCP刻蝕),華海清科(ke)(CMP),精測電(dian)子(電(dian)子束)。Asml相(xiang)關的有張江高科(ke)、藍英裝(zhuang)備。 2.神通科(ke)技,禾賽科(ke)技獲(huo)得(de)蘿卜快(kuai)跑第(di)六代(dai)Apollo激光(guang)雷達獨家(jia)定點,單(dan)車搭(da)載4顆高清AT128激光(guang)雷達。神通科(ke)技的雷達透(tou)鏡供(gong)貨(huo)給禾賽科(ke)技。 3.省廣(guang)集(ji)團,邏輯(ji)此前(qian)說過。勝(sheng)利天平繼續(xu)向川普(pu)傾斜(xie)(白(bai)燈(deng)新冠(guan)檢測陽(yang)性,并對外(wai)稱“如果(guo)身(shen)體(ti)出現問題將退選),如果(guo)川普(pu)獲(huo)勝(sheng),抖音(yin)不會被(bei)禁止。省廣(guang)集(ji)團是抖音(yin)出海的核心代(dai)理。 4.太
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久其軟件
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中國軟件
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寒武紀
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芯源微
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邏輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-07-17 15:01:15
7月17日邏(luo)輯剖析與預(yu)期差
【特別(bie)提(ti)(ti)(ti)示】:整(zheng)理不易(yi),若需轉載(zai)或(huo)引用本文的(de)(de)朋友(you)請(qing)務必注明(ming)文章出處(chu) 1.沙(sha)特ETF,今日繼續大漲,并(bing)帶(dai)動中(zhong)東概念股。核心原因是國內(nei)市場(chang)表現乏善可陳,資金借道跨境ETF購買國外標的(de)(de)。 2.芯源(yuan)微,國產(chan)替代邏輯。白燈(deng)告誡盟友(you),繼續提(ti)(ti)(ti)供先進設(she)備將考慮實施嚴格的(de)(de)貿易(yi)限制措施,其中(zhong)特別(bie)提(ti)(ti)(ti)到日本東京(jing)電(dian)子(zi)。東京(jing)電(dian)子(zi)是涂膠/顯影(ying)全球龍頭(tou),占據87%的(de)(de)市場(chang)份額。芯源(yuan)微是國內(nei)唯一能(neng)提(ti)(ti)(ti)供涂膠/顯影(ying)的(de)(de)設(she)備廠(chang)商。 3.拓荊科技,sk海力(li)士計劃2026年在(zai)HBM生產(chan)中(zhong)采用混合鍵合技術,用以消除凸塊減(jian)小芯片厚度,提(ti)(ti)(ti)升傳輸(shu)速(su)率(lv)
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廣匯汽車
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