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邏輯剖析與預期差
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邏輯剖析與預期(qi)差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-24 15:03:04
6月24日(ri)邏輯剖析(xi)與預(yu)期差(cha)
1.貴州茅(mao)臺(tai),受“假酒(jiu)驗證為(wei)真(zhen)酒(jiu)”事件影響,茅(mao)臺(tai)面臨信任危機(ji)。據(ju)悉,以假亂真(zhen)是(shi)部(bu)分經(jing)銷商利潤來源(yuan),也(ye)是(shi)公司(si)相(xiang)關管理人員灰色(se)收(shou)入(ru)來源(yuan)。這種現象(xiang)一(yi)直存在,只(zhi)是(shi)最近股價下跌才(cai)被爆出來。 2.皖通科技,安徽(hui)蕪湖發布(bu)智(zhi)能網聯汽車項(xiang)(xiang)目招標(biao)計劃表,項(xiang)(xiang)目預算金額(e)為(wei)20億(yi)。公司(si)屬于安徽(hui)本土(tu)智(zhi)能交通企業(ye),具有一(yi)定的優勢。 3.中英科技,互動平臺(tai)稱,公司(si)產(chan)品高頻覆銅板(ban)是(shi)PCB的主要原材料之一(yi)。非(fei)龍頭,以套(tao)利思維看。 4.300ETF,護(hu)盤(pan)資(zi)金托而不舉,每(mei)到低(di)點就小幅拉升。兩個猜測:一(yi)是(shi)IPO重啟(qi)利空(kong)下,護(hu)盤(pan)資(zi)金認為(wei)行(xing)
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貴州茅臺
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信息發展
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邏(luo)輯剖(pou)析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-06-21 15:05:33
6月21日邏輯剖析與預(yu)期差
1.海鷗股份,馬(ma)斯克發文稱正在(zai)建造(zao)巨型(xing)冷卻塔,未來18個月制冷規模從130MW增加到(dao)500MW,冷卻塔或將(jiang)成(cheng)為大(da)型(xing)數據中(zhong)心新路徑。公(gong)(gong)司(si)是國內唯一一家上(shang)市公(gong)(gong)司(si)。 2.傳,合規部,機構(含量化)單只(zhi)股票凈(jing)賣(mai)出(chu)(chu)4000萬電話警告,超過1億(yi)限(xian)制賬戶,真假不得(de)而知,但成(cheng)交量縮量似乎能印(yin)證(zheng)傳聞(wen),從另一個視角看(kan),市場近(jin)期(qi)做空力(li)量在(zai)1000億(yi)以上(shang)(未經證(zheng)實,謹慎(shen)參考(kao))。 3.武漢凡谷,H公(gong)(gong)司(si)宣布參加6月26日MWC展會,有圖片傳出(chu)(chu)“5GA”網絡標(biao)志曝光,意味(wei)著5.5G要正式商用了(le)。 4.前沿生物,美股吉利德科學
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聯動科技
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高爭民爆
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武漢凡谷
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-20 15:04:30
6月20日(ri)邏輯剖析與預(yu)期差
1.諾泰生物(wu),業(ye)(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預告稱上半年凈利潤1.8-2.5億,增(zeng)長(chang)(chang)330.8%,增(zeng)長(chang)(chang)原因是(shi)“自主選擇(ze)產(chan)品放(fang)量及收入占比提升”,應(ying)該是(shi)受益于減肥藥增(zeng)長(chang)(chang);此(ci)外美(mei)國FDA顯示(shi),利拉(la)魯肽(tai)、杜拉(la)魯肽(tai)、替西帕肽(tai)當(dang)前(qian)處于短缺(que)狀態。關注減肥藥板(ban)塊其(qi)他個股業(ye)(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預告,若其(qi)他公(gong)司業(ye)(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)亮麗則印(yin)證減肥藥行業(ye)(ye)(ye)景(jing)氣,可(ke)(ke)能存在預期(qi)差。 2.納思達,天風(feng)醫藥肖漢山質疑公(gong)司業(ye)(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji),真相不得而知,看股價表(biao)現吧(ba),股價可(ke)(ke)以(yi)反映(ying)一(yi)些(xie)事實(shi)(未經證實(shi),謹慎參考)。 3.九(jiu)聯(lian)科技,與H公(gong)司旗下哈(ha)勃投資并(bing)購(gou)預期(qi),催化是(shi):廣(guang)東省組(zu)織科創板(ban)企業(ye)(ye)(ye)開展并(bing)購(gou)重組(zu)培訓
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邏輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-19 20:24:35
6月19日邏輯剖(pou)析(xi)與預期差
1.歐圣(sheng)電(dian)氣,二(er)季度(du)訂單翻倍,工(gong)廠接近滿(man)產,有兩個(ge)原因:一(yi)(yi)是漂亮國(guo)地(di)產復蘇疊加補庫(ku)存,二(er)是與(yu)大(da)客(ke)戶家得寶綁定,合(he)作(zuo)型號由4個(ge)擴充至(zhi)16個(ge)。 3.金財(cai)互聯,新(xin)(xin)一(yi)(yi)輪(lun)財(cai)稅體(ti)制改革,公(gong)司6月23日(ri)發(fa)布最新(xin)(xin)財(cai)稅產品以(yi)滿(man)足稅務要求。 6.浪潮(chao)信息,傳,中(zhong)標(biao)阿里(li)平頭哥芯片服(fu)務器20w+張卡(ka),預計帶來10億+的利(li)潤。 7.雄帝科技,工(gong)程院李(li)院士提(ti)出(chu),車路云一(yi)(yi)體(ti)化(hua)可(ke)商(shang)業(ye)化(hua)場景包括公(gong)交(jiao),公(gong)司的核(he)心業(ye)務是基于公(gong)交(jiao)、地(di)鐵、出(chu)租車等公(gong)共交(jiao)通設施,深度(du)受(shou)益車路云商(shang)業(ye)化(hua)。 8.東材科技,HDI板核(he)心材料(BMI)國(guo)內唯一(yi)(yi)供應
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邏輯剖析(xi)與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-18 15:18:20
6月18日邏(luo)輯(ji)剖析與預期差
近(jin)期較忙,簡單(dan)寫點 1.龍(long)磁科(ke)技,公司(si)(si)SM-9和(he)SM-12材料性(xing)能(neng)與(yu)日本TDK公司(si)(si)FB9及FB12系(xi)列相當。與(yu)昨天提過(guo)的(de)麥捷科(ke)技一(yi)樣(yang),都(dou)是受(shou)益(yi)一(yi)體化成型(xing)(xing)電(dian)(dian)感(gan)缺(que)(que)貨(huo),但龍(long)磁科(ke)技目前只有小批量(liang)出貨(huo)。 2.福(fu)能(neng)東方,國內(nei)第一(yi)條一(yi)體成型(xing)(xing)電(dian)(dian)感(gan)自動(dong)化設備生產(chan)線,一(yi)體成型(xing)(xing)電(dian)(dian)感(gan)全球缺(que)(que)貨(huo),設備最先受(shou)益(yi)。 3.三(san)星醫療,公司(si)(si)產(chan)品從電(dian)(dian)表拓(tuo)展(zhan)至(zhi)配電(dian)(dian)產(chan)品,其中電(dian)(dian)表海(hai)外(wai)20億(yi)營收(shou),未(wei)(wei)來(lai)三(san)年(nian)預計復(fu)合增(zeng)長率為30%;配電(dian)(dian)產(chan)品海(hai)外(wai)1.6億(yi)營收(shou),未(wei)(wei)來(lai)三(san)年(nian)復(fu)合增(zeng)長率100%,業(ye)績彈性(xing)大。 4.萬祥科(ke)技,iPhone16電(dian)(dian)池散(san)熱外(wai)殼創新
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邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-17 14:27:52
6月17日(ri)邏(luo)輯剖析與預期(qi)差(cha)
近(jin)期較(jiao)忙,簡單寫點(dian)。 1.麥捷科技,一體化成型電(dian)感全球缺貨,24年全球新增(zeng)2000萬臺AI服務器,每(mei)臺60個(ge),總(zong)計需求(qiu)12億顆,市場規模1500億,目前全球缺貨。公司出(chu)貨份(fen)額國內領先。 2.金橙(cheng)子,Apple Watch下半年開始使(shi)用3D打(da)(da)印,公司產品涉及3D打(da)(da)印控(kong)(kong)制系統,包括控(kong)(kong)制軟件(jian)、軸控(kong)(kong)制、激光振片(pian)控(kong)(kong)制卡。 3.快克智能,兩個(ge)驅(qu)動:一是新進蘋果十大A級供應商,受(shou)益(yi)于(yu)AI手機(ji)換機(ji)潮,果鏈(lian)訂單23-25年預計分別為1億、4億、10億,彈(dan)性較(jiao)大;二是公司碳化硅納米銀燒(shao)結設備今年開始放量,明年預計超
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邏輯剖(pou)析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-06-14 14:59:09
6月14日邏(luo)輯剖析與預(yu)期差
近期較忙,簡單寫點(dian)。 1.中際旭創,調研會上(shang)稱:800G光(guang)模(mo)塊(kuai)超(chao)預期,大約1500萬(wan)(wan)只(預期1000萬(wan)(wan)只),其中AWS 400萬(wan)(wan)、NVDA 400萬(wan)(wan)、MSFT300萬(wan)(wan)、GOOGLE 400萬(wan)(wan)。 2.龍伯集團,歐洲,反傾銷,加收關稅初(chu)稿(龍伯集團加39.7%,金(jin)星鈦業(ye)加14.4%,合作公司加35%,其他加39.7%)。公司出(chu)口歐洲份額為(wei)15-20萬(wan)(wan)噸(dun)。 3.中遠海控,馬士基(ji)宣布7月1日上(shang)調歐洲航線價格至(zhi)9000-9400美元/大柜,環(huan)比(bi)漲幅14%-20%。 4.中金(jin)公司,傳審計結(jie)果,22億超(chao)發獎金(jin)
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邏(luo)輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-13 15:02:32
6月13日邏(luo)輯剖(pou)析(xi)與預期差
近(jin)期較忙,簡單(dan)寫點 1.天(tian)承科技,ABF膜是高端PCB的(de)核心材料,公司(si)沉銅(tong)、電鍍、閃蝕藥水已通(tong)過大(da)客(ke)戶認證(zheng);此外電鍍化學品方(fang)面,TSV工藝關鍵(jian)材料,coppepillar及TSV通(tong)孔鍍銅(tong)化學品已送樣。 2.肇民(min)科技,塑代(dai)鋼邏輯,其驅(qu)動有汽車輕(qing)(qing)量化、機(ji)器人輕(qing)(qing)量化、復合材料、工程塑料需求(qiu)增加,行業壁壘較高。 3.思科瑞(rui),即將簽約文(wen)昌航天(tian)城,是唯一的(de)衛(wei)星檢測方(fang),單(dan)顆(ke)衛(wei)星檢測價值量超百萬,預計(ji)該項目(mu)6年(nian)總計(ji)貢獻30億營收。 4.鈕文(wen)新(xin)稱:對(dui)于惡意賣慘的(de)言(yan)論要鏟(chan)除。按照(zhao)他的(de)說法,以后大(da)家(jia)虧錢(qian)后只能找(zhao)自己的(de)
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-12 15:18:07
6月12日邏輯剖析與預期差
近期比較(jiao)忙,簡(jian)單(dan)寫(xie)點(dian)。 1.朗(lang)科科技(ji)(ji),三星電(dian)子(zi)擬(ni)提升7倍(bei)產能(neng)(neng)(neng),通(tong)過(guo)優(you)化人工智(zhi)能(neng)(neng)(neng)芯片的“全環繞柵極”(GAA)技(ji)(ji)術來提升產能(neng)(neng)(neng),公(gong)司(si)已進入其(qi)產業鏈(lian)。和對面消息有關,點(dian)到為止。 2.翔(xiang)港科技(ji)(ji),收(shou)購金(jin)泰(tai)克(ke)存儲(chu),金(jin)泰(tai)克(ke)1-2月(yue)7.7億(yi)(yi)營收(shou),對標德明利(1季度8億(yi)(yi)),對應市值上漲空間較(jiao)大。 3.賽騰(teng)股(gu)份,此前(qian)說過(guo),子(zi)公(gong)司(si)optima半導體(ti)檢測(ce)設備,技(ji)(ji)術壁壘高,目前(qian)晶圓檢測(ce)只有他能(neng)(neng)(neng)做,在手(shou)訂單(dan)10億(yi)(yi)。 4.沃(wo)爾核材(cai),子(zi)公(gong)司(si)供應費(fei)安諾驗證(zheng)通(tong)過(guo),預計6月(yue)底量產。 5.雄韜股(gu)份,參(can)股(gu)公(gong)司(si)盤(pan)古(gu)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源首條鈉離子(zi)電(dian)池柔性
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邏輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-07 15:56:54
6月7日(ri)市場(chang)主線與預期(qi)差
主線(xian)(xian)分(fen)析(xi) 縮量反(fan)彈行情,看(kan)不到主線(xian)(xian)。 PCB:分(fen)化(hua),題(ti)材看(kan)輪(lun)(lun)動(dong),辨識(shi)度(du)個股(gu)協(xie)和(he)電子炸板(ban)回封,明日(ri)正(zheng)常預期(qi)是一(yi)字(zi)漲停,否則面臨退(tui)潮;逸豪(hao)、金百澤、威爾(er)高負反(fan)饋(kui)(創業板(ban)方向(xiang)),明日(ri)若沒有(you)修復(fu)也預示題(ti)材退(tui)潮。 半導體:分(fen)化(hua),題(ti)材看(kan)輪(lun)(lun)動(dong),辨識(shi)度(du)個股(gu)中晶科技(ji)爛(lan)板(ban),明日(ri)需要(yao)弱轉(zhuan)強,否則退(tui)潮;明德(創業板(ban)方向(xiang))負反(fan)饋(kui)大(da),其他個股(gu)也出現一(yi)定的負反(fan)饋(kui),明日(ri)沒有(you)修復(fu)也預示題(ti)材退(tui)潮。 微盤股(gu):超跌反(fan)彈,力度(du)不夠,逢(feng)高出局(ju)。 邏輯剖析(xi)與預期(qi)差 1.天風證(zheng)券,跌停,兩個原(yuan)因(yin):一(yi)是一(yi)致行動(dong)人協(xie)議到期(qi),二(er)是傳當代(dai)系前任副董(dong)事
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中晶科技
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天風證券
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逸豪新材
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邏輯(ji)剖析(xi)與(yu)預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-06 16:53:34
6月6日市(shi)場主線與預期差
主線分析(xi) 放量普跌行情,沒有(you)(you)(you)什么(me)主線。商業航(hang)天、消(xiao)費電(dian)子(zi)、智能駕駛集體(ti)退潮。 PCB:題材(cai)上升期,消(xiao)息影響(xiang),看(kan)輪動。辨識度個股協和電(dian)子(zi)今日(ri)弱轉強(qiang),創業板(ban)方(fang)向逸(yi)豪新材(cai)午(wu)后封(feng)板(ban),今日(ri)有(you)(you)(you)四只首板(ban)發(fa)酵(jiao)出來,題材(cai)走勢(shi)健(jian)康(kang)。 半導(dao)體(ti):跟隨(sui)外(wai)圍半導(dao)體(ti)上漲,看(kan)輪動。留(liu)意外(wai)圍走勢(shi)和消(xiao)息,若沒有(you)(you)(you)進一步(bu)利好走不長(chang)遠。 有(you)(you)(you)色:跟隨(sui)期貨上漲,看(kan)輪動,后續需要(yao)觀(guan)察期貨走勢(shi)。 邏輯剖析(xi)與(yu)預(yu)期差(cha) 1.達利凱(kai)普,陶(tao)瓷(ci)電(dian)容,AIPC陶(tao)瓷(ci)電(dian)容較普通PC增加(jia)80%,AI服(fu)務器(qi)陶(tao)瓷(ci)電(dian)容較一般服(fu)務器(qi)增加(jia)100%,同時疊加(jia)AI引發(fa)的換機潮,
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通富微電
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逸豪新材
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達利凱普
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致尚科技
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水晶光電
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-05 15:42:58
6月5日市場主線與預期差(cha)
主線分析 所(suo)謂(wei)主線,它(ta)是集萬千(qian)寵愛于(yu)一(yi)身的(de)市場寵兒(er),是聚光燈下唯一(yi)的(de)蹁躚舞者,它(ta)有(you)著聚焦人(ren)(ren)氣、統一(yi)共識(shi)(shi)、唯我獨(du)尊的(de)氣魄。 商業航天:退潮(chao),辨(bian)識(shi)(shi)度(du)個(ge)(ge)股(gu)西測測試沖(chong)高回落、航天晨光陷入(ru)調整(zheng),其他個(ge)(ge)股(gu)跌(die)多漲少,題(ti)材(cai)(cai)整(zheng)體看退潮(chao)。 消費電(dian)子:退潮(chao),辨(bian)識(shi)(shi)度(du)個(ge)(ge)股(gu)光大同創陷入(ru)調整(zheng),春秋電(dian)子、超(chao)頻(pin)三、信音電(dian)子負(fu)反(fan)饋,題(ti)材(cai)(cai)人(ren)(ren)氣渙散,看退潮(chao)。 半導體產業鏈:消息影(ying)響,退潮(chao)。題(ti)材(cai)(cai)今(jin)日(ri)沒(mei)有(you)利好進(jin)一(yi)步刺激,題(ti)材(cai)(cai)看退潮(chao)。 近期摘(zhai)帽:惠天熱電(dian)電(dian)力+摘(zhai)帽漲停,供銷大集與新(xin)華聯沒(mei)有(you)其他屬(shu)性疊加今(jin)日(ri)調整(zheng)。避險風(feng)格,可作選股(gu)加分項,但不
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申華控股
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航天晨光
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供銷大集
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邏輯剖析(xi)與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-04 15:46:27
6月4日市(shi)場(chang)主線(xian)與(yu)預期差
主線分析 所謂主線,它(ta)是(shi)(shi)集萬(wan)千(qian)寵(chong)愛于一(yi)(yi)身的(de)(de)市場寵(chong)兒,是(shi)(shi)聚光燈下唯(wei)(wei)一(yi)(yi)的(de)(de)蹁(pian)躚(xian)舞者,它(ta)有著聚焦人氣、統一(yi)(yi)共識、唯(wei)(wei)我獨(du)尊的(de)(de)氣魄。 商業(ye)航天(tian):退(tui)潮,辨識度個(ge)(ge)股西測(ce)測(ce)試(shi)、航天(tian)晨光全部斷(duan)(duan)板,一(yi)(yi)個(ge)(ge)好的(de)(de)現象(xiang)是(shi)(shi)斷(duan)(duan)板后走(zou)勢溫和(he),負反饋較小,并且尾(wei)盤有資(zi)金回流(liu)。題材可能有反復,但(dan)整(zheng)體看退(tui)潮。 消費(fei)電(dian)子:退(tui)潮,辨識度個(ge)(ge)股光大同創跌(die)幅超過(guo)15%,春秋電(dian)子斷(duan)(duan)板跌(die)停,其他個(ge)(ge)股都(dou)出現一(yi)(yi)定程度的(de)(de)負反饋。昨日尾(wei)盤資(zi)金雖有回流(liu)但(dan)今日再次流(liu)出,人氣渙散了,題材看退(tui)潮。 半(ban)導體產業(ye)鏈:消息影響,退(tui)潮。題材今日沒有利好進一(yi)(yi)步刺(ci)激(ji),萬(wan)潤、好上
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春秋電子
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邏輯(ji)剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-03 15:59:43
6月3日(ri)市場主線與(yu)預期差
主線(xian)分析 所謂主線(xian),它是集萬千寵愛(ai)于一(yi)身的(de)市場寵兒,是聚(ju)光(guang)燈下唯一(yi)的(de)蹁躚舞者,它有著聚(ju)焦(jiao)人氣(qi)、統一(yi)共識(shi)、唯我獨尊的(de)氣(qi)魄。 商業航天(tian):退潮(chao)初期(qi),辨識(shi)度(du)個(ge)股(gu)(gu)航天(tian)晨光(guang)斷(duan)板(ban)(ban)負(fu)反饋(kui),天(tian)銀機電(dian)、飛(fei)沃科技負(fu)反饋(kui);通光(guang)線(xian)纜(lan)被(bei)可轉債(zhai)套利帶動(dong)上漲,西測測試更多被(bei)存儲芯(xin)片帶動(dong)上漲的(de)。題材今日表現不及預期(qi),人氣(qi)進一(yi)步潰散。明日若資(zi)金不回(hui)流(liu)則(ze)題材退潮(chao)。 消費電(dian)子(zi):分化,辨識(shi)度(du)個(ge)股(gu)(gu)光(guang)大同創低(di)開高走(zou),最終收跌,作為20cm趨勢股(gu)(gu)走(zou)勢還(huan)(huan)算(suan)健康(kang)。板(ban)(ban)塊整(zheng)體(ti)低(di)開高走(zou),午后(hou)有資(zi)金回(hui)流(liu),整(zheng)體(ti)表現好于商業航天(tian)。明日若資(zi)金進一(yi)步回(hui)流(liu)則(ze)題材還(huan)(huan)
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-05-31 16:56:40
5月31日市場主線與預(yu)期(qi)差
主線分(fen)析 商業航(hang)(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian):題(ti)材上(shang)升期。整體表(biao)現健康,但(dan)(dan)辨(bian)識度個股(gu)航(hang)(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)晨光(guang)表(biao)現不及預期,明(ming)日(ri)需要(yao)高開(kai)高走,向市場證明(ming)“我還行”,否則無法聚(ju)焦人氣,題(ti)材面(mian)臨退潮(chao);板塊有(you)老面(mian)孔(kong)掉(diao)隊(dui)(比如(ru)神(shen)開(kai)股(gu)份),也有(you)新面(mian)孔(kong)發酵(比如(ru)天(tian)(tian)(tian)銀機(ji)電(dian)(dian)(dian)、航(hang)(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)動(dong)力),整體表(biao)現健康。但(dan)(dan)需要(yao)注意神(shen)開(kai)股(gu)份明(ming)日(ri)是否繼續(xu)負反饋。 消(xiao)(xiao)費電(dian)(dian)(dian)子(zi):近期催化(hua)較多,有(you)持(chi)續(xu)表(biao)現的可能(neng)。但(dan)(dan)是今天(tian)(tian)(tian)最先表(biao)現的是消(xiao)(xiao)費電(dian)(dian)(dian)子(zi),到10點后,商業航(hang)(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)才開(kai)始批量上(shang)漲(zhang),這(zhe)里的問題(ti)是:假(jia)如(ru)消(xiao)(xiao)費電(dian)(dian)(dian)子(zi)真的很強的話,商業航(hang)(hang)(hang)天(tian)(tian)(tian)是沒(mei)有(you)表(biao)現機(ji)會的。 半導體產業鏈:退潮(chao)初期,消(xiao)(xiao)息影響,題(ti)材看輪
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航天晨光
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天銀機電
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神開股份
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西測測試
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貴繩股份
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邏(luo)輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-24 15:03:04
6月24日邏(luo)輯剖析(xi)與預期差
1.貴州茅臺(tai)(tai),受“假酒(jiu)驗證為真(zhen)酒(jiu)”事件影(ying)響,茅臺(tai)(tai)面臨信任危機。據悉,以假亂真(zhen)是(shi)(shi)部分經(jing)銷商利(li)潤來源(yuan),也是(shi)(shi)公司(si)(si)相關管(guan)理人(ren)員灰(hui)色收入來源(yuan)。這種現象一(yi)(yi)直存在,只是(shi)(shi)最近股價(jia)下跌才被爆出來。 2.皖通(tong)科技,安(an)徽蕪湖發布智能網(wang)聯汽車項(xiang)目招標計劃表(biao),項(xiang)目預(yu)算金(jin)額為20億。公司(si)(si)屬(shu)于安(an)徽本土智能交通(tong)企業(ye),具(ju)有一(yi)(yi)定的優(you)勢。 3.中英科技,互(hu)動平(ping)臺(tai)(tai)稱,公司(si)(si)產品(pin)高(gao)頻覆銅(tong)板是(shi)(shi)PCB的主要原材料之一(yi)(yi)。非龍頭,以套利(li)思維看。 4.300ETF,護盤(pan)資(zi)金(jin)托而不舉,每到低點(dian)就小幅(fu)拉(la)升(sheng)。兩個猜(cai)測:一(yi)(yi)是(shi)(shi)IPO重(zhong)啟利(li)空下,護盤(pan)資(zi)金(jin)認(ren)為行
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貴州茅臺
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飛天誠信
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景旺電子
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滿坤科技
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信息發展
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邏輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-21 15:05:33
6月(yue)21日邏輯剖析與預期差(cha)
1.海鷗股(gu)(gu)份,馬斯克發文稱正在建(jian)造巨型(xing)冷(leng)卻(que)(que)塔(ta),未來18個月制(zhi)冷(leng)規模從(cong)130MW增加到(dao)500MW,冷(leng)卻(que)(que)塔(ta)或將(jiang)成(cheng)為大型(xing)數據(ju)中心新路徑(jing)。公(gong)司是(shi)國內唯一(yi)(yi)一(yi)(yi)家上(shang)市公(gong)司。 2.傳(chuan),合規部,機構(含量(liang)(liang)化)單(dan)只(zhi)股(gu)(gu)票(piao)凈賣出(chu)4000萬電(dian)話警告,超過(guo)1億限(xian)制(zhi)賬(zhang)戶,真(zhen)假(jia)不(bu)得而(er)知,但成(cheng)交量(liang)(liang)縮量(liang)(liang)似乎能印證(zheng)傳(chuan)聞,從(cong)另(ling)一(yi)(yi)個視角看(kan),市場近期做空力量(liang)(liang)在1000億以上(shang)(未經證(zheng)實,謹(jin)慎(shen)參考(kao))。 3.武漢凡谷,H公(gong)司宣布參加6月26日MWC展會,有(you)圖片傳(chuan)出(chu)“5GA”網(wang)絡(luo)標志(zhi)曝光(guang),意味著5.5G要正式商用(yong)了(le)。 4.前沿生(sheng)物,美股(gu)(gu)吉利德科學
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聯動科技
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西藏天路
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高爭民爆
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高新發展
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武漢凡谷
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邏輯剖(pou)析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-20 15:04:30
6月20日(ri)邏輯剖析(xi)與預期差(cha)
1.諾(nuo)泰生(sheng)物(wu),業績(ji)預告稱(cheng)上(shang)半年凈(jing)利潤(run)1.8-2.5億,增(zeng)長330.8%,增(zeng)長原因是“自主選擇產(chan)品放(fang)量及收入占比(bi)提升”,應該是受(shou)益于減肥藥(yao)增(zeng)長;此(ci)外美國FDA顯示,利拉魯肽、杜拉魯肽、替西帕(pa)肽當前處于短缺狀態。關注(zhu)減肥藥(yao)板(ban)塊其他(ta)(ta)個股業績(ji)預告,若其他(ta)(ta)公(gong)司業績(ji)亮麗則印證減肥藥(yao)行(xing)業景氣,可(ke)能(neng)存在預期差。 2.納思(si)達,天風醫藥(yao)肖漢(han)山質(zhi)疑公(gong)司業績(ji),真相不得而知,看股價表現吧(ba),股價可(ke)以(yi)反映一些事實(未經證實,謹慎(shen)參考)。 3.九聯科技,與(yu)H公(gong)司旗下哈勃投資(zi)并購(gou)預期,催化是:廣(guang)東(dong)省組織科創板(ban)企業開展并購(gou)重(zhong)組培訓
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*ST東晶
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燕麥科技
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九聯科技
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邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-19 20:24:35
6月(yue)19日邏輯(ji)剖析與預期差
1.歐圣電氣,二季度訂單翻倍(bei),工廠接近滿產,有兩個原因:一(yi)是(shi)漂亮國(guo)地產復(fu)蘇(su)疊加補庫(ku)存,二是(shi)與大客戶家得寶綁定,合作型號由4個擴充至16個。 3.金財互聯,新一(yi)輪(lun)財稅體制改革,公(gong)司6月(yue)23日(ri)發布(bu)最(zui)新財稅產品(pin)以滿足稅務要求。 6.浪(lang)潮信息(xi),傳,中標阿里平頭哥(ge)芯片服務器(qi)20w+張卡,預(yu)計帶來10億+的(de)利(li)潤。 7.雄(xiong)帝科技,工程院李院士提出(chu),車路云一(yi)體化可商(shang)業(ye)化場景包(bao)括公(gong)交(jiao),公(gong)司的(de)核(he)心(xin)業(ye)務是(shi)基(ji)于公(gong)交(jiao)、地鐵、出(chu)租車等公(gong)共交(jiao)通(tong)設施,深度受益車路云商(shang)業(ye)化。 8.東材科技,HDI板(ban)核(he)心(xin)材料(BMI)國(guo)內(nei)唯一(yi)供(gong)應(ying)
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浪潮信息
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永輝超市
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東材科技
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金財互聯
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新和成
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-18 15:18:20
6月18日邏輯(ji)剖析與預期差(cha)
近期較(jiao)忙,簡單寫點 1.龍磁科(ke)技,公司SM-9和SM-12材(cai)料性能(neng)與日本(ben)TDK公司FB9及FB12系(xi)列相當。與昨天(tian)提過的麥捷(jie)科(ke)技一(yi)(yi)樣(yang),都是受(shou)(shou)益(yi)一(yi)(yi)體(ti)化(hua)成型(xing)電(dian)(dian)感(gan)(gan)缺貨,但龍磁科(ke)技目前(qian)只有小批量出貨。 2.福能(neng)東(dong)方,國內第一(yi)(yi)條(tiao)一(yi)(yi)體(ti)成型(xing)電(dian)(dian)感(gan)(gan)自動化(hua)設備(bei)生產(chan)線,一(yi)(yi)體(ti)成型(xing)電(dian)(dian)感(gan)(gan)全(quan)球缺貨,設備(bei)最先(xian)受(shou)(shou)益(yi)。 3.三星醫療,公司產(chan)品(pin)從電(dian)(dian)表(biao)拓展(zhan)至配(pei)電(dian)(dian)產(chan)品(pin),其中(zhong)電(dian)(dian)表(biao)海外20億營(ying)收,未(wei)來三年預計復(fu)合(he)增(zeng)長率為(wei)30%;配(pei)電(dian)(dian)產(chan)品(pin)海外1.6億營(ying)收,未(wei)來三年復(fu)合(he)增(zeng)長率100%,業績彈性大。 4.萬祥科(ke)技,iPhone16電(dian)(dian)池散(san)熱外殼(ke)創新
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鵬鼎控股
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東山精密
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邏(luo)輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-17 14:27:52
6月17日邏輯剖析與預期差
近期較忙,簡單寫(xie)點。 1.麥捷科技(ji),一體化(hua)成型電感全球缺貨,24年全球新(xin)增2000萬臺AI服(fu)務器(qi),每臺60個,總計(ji)需求12億(yi)顆,市場規(gui)模1500億(yi),目前(qian)全球缺貨。公(gong)司(si)(si)出(chu)貨份額國內領先。 2.金(jin)橙子,Apple Watch下半(ban)年開始使用(yong)3D打印(yin)(yin),公(gong)司(si)(si)產品涉及(ji)3D打印(yin)(yin)控(kong)(kong)制系統,包括控(kong)(kong)制軟件、軸控(kong)(kong)制、激光振片控(kong)(kong)制卡。 3.快(kuai)克智能(neng),兩個驅動:一是(shi)新(xin)進蘋果十大A級(ji)供(gong)應商,受益于AI手機(ji)(ji)換機(ji)(ji)潮,果鏈訂單23-25年預計(ji)分別為1億(yi)、4億(yi)、10億(yi),彈性(xing)較大;二是(shi)公(gong)司(si)(si)碳(tan)化(hua)硅(gui)納米銀(yin)燒結(jie)設(she)備今年開始放量,明年預計(ji)超
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逸豪新材
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協和電子
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明陽電路
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通富微電
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中石科技
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-14 14:59:09
6月14日邏輯剖析與預期差
近期(qi)較(jiao)忙,簡單寫點。 1.中(zhong)際旭創,調研會上稱(cheng):800G光(guang)模塊(kuai)超預期(qi),大(da)約(yue)1500萬(wan)只(zhi)(預期(qi)1000萬(wan)只(zhi)),其中(zhong)AWS 400萬(wan)、NVDA 400萬(wan)、MSFT300萬(wan)、GOOGLE 400萬(wan)。 2.龍伯(bo)集團,歐洲(zhou),反傾銷,加(jia)收關稅初稿(龍伯(bo)集團加(jia)39.7%,金(jin)星鈦業加(jia)14.4%,合(he)作(zuo)公(gong)(gong)司加(jia)35%,其他加(jia)39.7%)。公(gong)(gong)司出(chu)口歐洲(zhou)份(fen)額為15-20萬(wan)噸。 3.中(zhong)遠海控(kong),馬士基宣布7月1日上調歐洲(zhou)航線價格(ge)至9000-9400美(mei)元/大(da)柜,環比(bi)漲幅14%-20%。 4.中(zhong)金(jin)公(gong)(gong)司,傳(chuan)審(shen)計結果,22億(yi)超發獎金(jin)
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中際旭創
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菲菱科思
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中遠海控
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佰維存儲
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邏輯剖析與(yu)預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-06-13 15:02:32
6月13日(ri)邏輯剖析與預期差
近期較忙,簡單寫點 1.天(tian)承科技,ABF膜是(shi)(shi)高端PCB的核心材(cai)料(liao),公司沉(chen)銅、電鍍(du)(du)、閃蝕藥水已通過大客(ke)戶認證(zheng);此外電鍍(du)(du)化學品方面,TSV工藝關鍵材(cai)料(liao),coppepillar及TSV通孔鍍(du)(du)銅化學品已送(song)樣(yang)。 2.肇民科技,塑(su)代(dai)鋼(gang)邏(luo)輯,其驅動有(you)汽(qi)車輕(qing)量化、機器人(ren)輕(qing)量化、復合材(cai)料(liao)、工程塑(su)料(liao)需求(qiu)增加,行業壁(bi)壘較高。 3.思科瑞(rui),即將簽約(yue)文(wen)昌航天(tian)城,是(shi)(shi)唯(wei)一的衛(wei)星(xing)檢測方,單顆衛(wei)星(xing)檢測價值量超(chao)百萬,預(yu)計(ji)該項目6年總計(ji)貢獻30億營收。 4.鈕文(wen)新(xin)稱:對于惡意賣(mai)慘的言論(lun)要(yao)鏟除。按(an)照(zhao)他的說法,以(yi)后(hou)大家虧(kui)錢(qian)后(hou)只能找自己的
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雷曼光電
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邏輯剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-06-12 15:18:07
6月12日邏輯剖析與(yu)預期差
近期比較(jiao)忙,簡單寫點。 1.朗科科技(ji)(ji),三星電子(zi)擬提升7倍產(chan)能(neng),通(tong)過優化人工智能(neng)芯(xin)片(pian)的“全環繞柵極”(GAA)技(ji)(ji)術來提升產(chan)能(neng),公(gong)(gong)(gong)司已進(jin)入其產(chan)業鏈。和對面消(xiao)息有關,點到為止。 2.翔港科技(ji)(ji),收(shou)購金(jin)泰(tai)克存儲,金(jin)泰(tai)克1-2月7.7億(yi)營收(shou),對標德明利(li)(1季度8億(yi)),對應市(shi)值上漲(zhang)空(kong)間較(jiao)大。 3.賽騰股(gu)(gu)份(fen),此前說過,子(zi)公(gong)(gong)(gong)司optima半導(dao)體檢(jian)測(ce)設備,技(ji)(ji)術壁(bi)壘(lei)高,目前晶圓檢(jian)測(ce)只(zhi)有他能(neng)做,在手訂單10億(yi)。 4.沃爾核(he)材,子(zi)公(gong)(gong)(gong)司供(gong)應費安諾驗證通(tong)過,預計6月底量(liang)產(chan)。 5.雄韜股(gu)(gu)份(fen),參股(gu)(gu)公(gong)(gong)(gong)司盤(pan)古新能(neng)源首條鈉離子(zi)電池柔(rou)性
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沃爾核材
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邏輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-07 15:56:54
6月7日市場主(zhu)線與預期差(cha)
主線分(fen)(fen)析 縮量反彈行(xing)情,看(kan)不到主線。 PCB:分(fen)(fen)化(hua),題材(cai)看(kan)輪(lun)動,辨識(shi)度個(ge)股協(xie)和電子(zi)炸(zha)板(ban)(ban)回(hui)封,明(ming)日(ri)正常預(yu)期(qi)(qi)是一(yi)(yi)字漲停,否則面(mian)臨(lin)退潮;逸豪、金百(bai)澤、威爾(er)高(gao)負反饋(創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)(ban)方向(xiang)),明(ming)日(ri)若(ruo)沒(mei)有修(xiu)復(fu)也(ye)預(yu)示題材(cai)退潮。 半導體:分(fen)(fen)化(hua),題材(cai)看(kan)輪(lun)動,辨識(shi)度個(ge)股中晶科技(ji)爛板(ban)(ban),明(ming)日(ri)需要弱轉(zhuan)強,否則退潮;明(ming)德(創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)(ban)方向(xiang))負反饋大,其他個(ge)股也(ye)出現一(yi)(yi)定的負反饋,明(ming)日(ri)沒(mei)有修(xiu)復(fu)也(ye)預(yu)示題材(cai)退潮。 微盤股:超跌反彈,力度不夠,逢(feng)高(gao)出局。 邏(luo)輯剖(pou)析與預(yu)期(qi)(qi)差 1.天風(feng)證券(quan),跌停,兩個(ge)原因:一(yi)(yi)是一(yi)(yi)致行(xing)動人協(xie)議(yi)到期(qi)(qi),二是傳(chuan)當(dang)代系前任副董事
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匯成真空
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中晶科技
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逸豪新材
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-06 16:53:34
6月6日市場主(zhu)線與預期差
主線分析 放量(liang)普(pu)跌行情(qing),沒(mei)有(you)什么(me)主線。商業航天、消費電子、智(zhi)能駕駛集體(ti)退(tui)潮。 PCB:題材上(shang)升期,消息影響,看輪(lun)動。辨識度個(ge)股協和電子今日弱轉強,創業板方向逸豪新材午后(hou)封板,今日有(you)四只首(shou)板發酵出來(lai),題材走(zou)勢(shi)健康。 半(ban)導體(ti):跟隨(sui)外(wai)圍(wei)半(ban)導體(ti)上(shang)漲,看輪(lun)動。留意外(wai)圍(wei)走(zou)勢(shi)和消息,若(ruo)沒(mei)有(you)進一步利(li)好走(zou)不長遠(yuan)。 有(you)色:跟隨(sui)期貨上(shang)漲,看輪(lun)動,后(hou)續需要觀察期貨走(zou)勢(shi)。 邏(luo)輯剖析與預期差 1.達(da)利(li)凱普(pu),陶(tao)瓷電容,AIPC陶(tao)瓷電容較(jiao)普(pu)通PC增加(jia)80%,AI服務器(qi)(qi)陶(tao)瓷電容較(jiao)一般服務器(qi)(qi)增加(jia)100%,同時疊加(jia)AI引發的換機(ji)潮,
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通富微電
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逸豪新材
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達利凱普
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致尚科技
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水晶光電
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邏輯(ji)剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-05 15:42:58
6月5日市(shi)場(chang)主線與預(yu)期差
主線分析 所謂主線,它(ta)是集萬千寵愛(ai)于一(yi)身的(de)(de)市場寵兒,是聚光燈下唯(wei)一(yi)的(de)(de)蹁躚舞者,它(ta)有著聚焦人氣、統一(yi)共識(shi)、唯(wei)我獨尊的(de)(de)氣魄。 商業(ye)(ye)航(hang)(hang)天:退潮,辨(bian)識(shi)度個(ge)股(gu)西(xi)測測試沖高回落、航(hang)(hang)天晨(chen)光陷(xian)入(ru)調整(zheng),其他個(ge)股(gu)跌多漲少,題材(cai)(cai)整(zheng)體(ti)看(kan)退潮。 消費電子(zi):退潮,辨(bian)識(shi)度個(ge)股(gu)光大(da)同(tong)創陷(xian)入(ru)調整(zheng),春秋電子(zi)、超頻三、信音電子(zi)負(fu)反(fan)饋(kui),題材(cai)(cai)人氣渙散,看(kan)退潮。 半導(dao)體(ti)產業(ye)(ye)鏈(lian):消息影響,退潮。題材(cai)(cai)今日沒有利好進一(yi)步刺激(ji),題材(cai)(cai)看(kan)退潮。 近期摘帽:惠天熱電電力(li)+摘帽漲停,供銷大(da)集與新華聯(lian)沒有其他屬性疊加(jia)今日調整(zheng)。避險風格,可作選股(gu)加(jia)分項(xiang),但(dan)不(bu)
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申華控股
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-04 15:46:27
6月4日市場主線與(yu)預期差
主線分(fen)析 所(suo)謂主線,它是集萬千(qian)寵愛于(yu)一(yi)(yi)身的(de)市場(chang)寵兒,是聚光(guang)燈下唯一(yi)(yi)的(de)蹁躚(xian)舞者,它有著(zhu)聚焦人氣、統一(yi)(yi)共(gong)識(shi)、唯我獨(du)尊(zun)的(de)氣魄(po)。 商業(ye)航天:退(tui)(tui)潮(chao)(chao),辨識(shi)度個股(gu)西(xi)測測試、航天晨(chen)光(guang)全部斷板,一(yi)(yi)個好的(de)現象是斷板后(hou)走勢溫和,負反饋較小,并且尾(wei)盤有資(zi)金回流(liu)。題(ti)(ti)材(cai)(cai)可能有反復,但整體看(kan)(kan)退(tui)(tui)潮(chao)(chao)。 消費電子(zi):退(tui)(tui)潮(chao)(chao),辨識(shi)度個股(gu)光(guang)大(da)同創跌(die)幅(fu)超過15%,春秋電子(zi)斷板跌(die)停,其他個股(gu)都出現一(yi)(yi)定程度的(de)負反饋。昨日(ri)尾(wei)盤資(zi)金雖有回流(liu)但今(jin)日(ri)再次流(liu)出,人氣渙散了,題(ti)(ti)材(cai)(cai)看(kan)(kan)退(tui)(tui)潮(chao)(chao)。 半導體產業(ye)鏈:消息影響,退(tui)(tui)潮(chao)(chao)。題(ti)(ti)材(cai)(cai)今(jin)日(ri)沒有利好進一(yi)(yi)步刺激(ji),萬潤(run)、好上
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-03 15:59:43
6月3日(ri)市場主(zhu)線與預期差
主(zhu)線分析 所謂(wei)主(zhu)線,它是(shi)集萬千寵愛(ai)于一(yi)(yi)身的(de)市場寵兒(er),是(shi)聚光(guang)燈下唯(wei)一(yi)(yi)的(de)蹁躚(xian)舞者,它有著聚焦人(ren)氣、統一(yi)(yi)共識、唯(wei)我獨尊的(de)氣魄。 商業航天(tian):退潮(chao)初期(qi),辨識度(du)個股航天(tian)晨光(guang)斷板(ban)負反饋(kui),天(tian)銀機電(dian)、飛沃科(ke)技負反饋(kui);通光(guang)線纜被(bei)(bei)可轉(zhuan)債套利帶動(dong)上漲(zhang)(zhang),西測測試更多被(bei)(bei)存儲芯(xin)片帶動(dong)上漲(zhang)(zhang)的(de)。題材今日表現(xian)不及預期(qi),人(ren)氣進一(yi)(yi)步潰散(san)。明(ming)日若(ruo)資金(jin)(jin)不回流(liu)則題材退潮(chao)。 消費電(dian)子:分化(hua),辨識度(du)個股光(guang)大(da)同創低開高(gao)走(zou),最終收跌(die),作為20cm趨勢股走(zou)勢還算健康。板(ban)塊整體低開高(gao)走(zou),午后有資金(jin)(jin)回流(liu),整體表現(xian)好(hao)于商業航天(tian)。明(ming)日若(ruo)資金(jin)(jin)進一(yi)(yi)步回流(liu)則題材還
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邏輯剖析與預(yu)期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-05-31 16:56:40
5月31日市場主(zhu)線(xian)與預期(qi)差
主(zhu)線分(fen)析 商業(ye)航天:題(ti)材(cai)上(shang)升期(qi)(qi)。整(zheng)體(ti)表現(xian)健(jian)(jian)康,但(dan)辨識度個(ge)股航天晨光表現(xian)不及預期(qi)(qi),明(ming)日需(xu)要(yao)高開(kai)(kai)(kai)高走,向(xiang)市場證(zheng)明(ming)“我還行”,否則無法聚焦人(ren)氣,題(ti)材(cai)面(mian)臨退(tui)潮(chao);板(ban)塊(kuai)有(you)老面(mian)孔(kong)掉隊(比如神開(kai)(kai)(kai)股份(fen)),也有(you)新面(mian)孔(kong)發酵(比如天銀機(ji)電(dian)、航天動力(li)),整(zheng)體(ti)表現(xian)健(jian)(jian)康。但(dan)需(xu)要(yao)注意神開(kai)(kai)(kai)股份(fen)明(ming)日是(shi)否繼(ji)續負反饋(kui)。 消(xiao)(xiao)(xiao)費(fei)電(dian)子:近期(qi)(qi)催化較多,有(you)持續表現(xian)的(de)(de)可(ke)能。但(dan)是(shi)今天最先(xian)表現(xian)的(de)(de)是(shi)消(xiao)(xiao)(xiao)費(fei)電(dian)子,到10點(dian)后,商業(ye)航天才開(kai)(kai)(kai)始批量上(shang)漲,這里的(de)(de)問(wen)題(ti)是(shi):假如消(xiao)(xiao)(xiao)費(fei)電(dian)子真(zhen)的(de)(de)很強的(de)(de)話,商業(ye)航天是(shi)沒有(you)表現(xian)機(ji)會的(de)(de)。 半導體(ti)產業(ye)鏈:退(tui)潮(chao)初期(qi)(qi),消(xiao)(xiao)(xiao)息影響,題(ti)材(cai)看輪
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邏輯剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-24 15:03:04
6月24日邏輯(ji)剖析與預期(qi)差
1.貴(gui)州茅臺,受(shou)“假(jia)酒(jiu)驗證為真酒(jiu)”事件(jian)影響,茅臺面(mian)臨信任危機。據悉,以(yi)假(jia)亂真是(shi)(shi)部分經銷(xiao)商利潤來源,也是(shi)(shi)公司(si)相(xiang)關管理人員灰色收(shou)入來源。這種現象一(yi)直存在,只是(shi)(shi)最近股價(jia)下(xia)跌才被爆出來。 2.皖通科(ke)(ke)技(ji)(ji),安(an)徽(hui)蕪湖發(fa)布智能(neng)網聯汽(qi)車項目招標計劃表,項目預算(suan)金(jin)額為20億。公司(si)屬于安(an)徽(hui)本土(tu)智能(neng)交(jiao)通企業,具有(you)一(yi)定的優勢。 3.中英科(ke)(ke)技(ji)(ji),互(hu)動平臺稱,公司(si)產品(pin)高頻覆銅板是(shi)(shi)PCB的主要原材料之一(yi)。非龍頭,以(yi)套利思維看(kan)。 4.300ETF,護盤資(zi)金(jin)托而不舉,每到低點就小幅拉(la)升。兩個(ge)猜測(ce):一(yi)是(shi)(shi)IPO重啟利空(kong)下(xia),護盤資(zi)金(jin)認為行
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邏輯(ji)剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-21 15:05:33
6月21日邏輯剖析與預期差
1.海鷗股份,馬(ma)斯克發文稱正(zheng)在建造巨型(xing)冷(leng)卻塔(ta),未來18個(ge)月制冷(leng)規模從130MW增加到500MW,冷(leng)卻塔(ta)或將成為大型(xing)數據中心(xin)新路徑。公司(si)是國內唯(wei)一一家上市(shi)公司(si)。 2.傳,合(he)規部,機(ji)構(含量(liang)化)單只股票(piao)凈賣(mai)出4000萬電話警告,超過1億(yi)(yi)限制賬戶(hu),真(zhen)假(jia)不(bu)得而知,但成交(jiao)量(liang)縮量(liang)似乎能印(yin)證傳聞(wen),從另一個(ge)視角看,市(shi)場近期做空力量(liang)在1000億(yi)(yi)以上(未經證實,謹慎參考)。 3.武漢凡(fan)谷,H公司(si)宣布參加6月26日MWC展(zhan)會(hui),有圖片傳出“5GA”網絡標志曝(pu)光,意(yi)味著5.5G要正(zheng)式商用了。 4.前沿(yan)生物,美(mei)股吉(ji)利德(de)科(ke)學(xue)
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邏(luo)輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-20 15:04:30
6月20日邏輯剖析與預期差
1.諾泰生物,業(ye)(ye)績預告(gao)(gao)稱上半年凈利(li)潤1.8-2.5億,增(zeng)長330.8%,增(zeng)長原因是“自主選擇產品放量及收入占(zhan)比提升”,應該是受益于減(jian)肥藥增(zeng)長;此外(wai)美國FDA顯示,利(li)拉(la)魯肽、杜拉(la)魯肽、替西帕(pa)肽當前(qian)處于短缺狀態。關注減(jian)肥藥板(ban)塊其他(ta)(ta)個(ge)股(gu)業(ye)(ye)績預告(gao)(gao),若(ruo)其他(ta)(ta)公(gong)(gong)司業(ye)(ye)績亮(liang)麗則(ze)印證(zheng)減(jian)肥藥行(xing)業(ye)(ye)景氣(qi),可能(neng)存(cun)在預期差(cha)。 2.納思達,天風醫藥肖漢山(shan)質疑公(gong)(gong)司業(ye)(ye)績,真相不得而知,看(kan)股(gu)價表現吧(ba),股(gu)價可以反映一些事實(shi)(未經(jing)證(zheng)實(shi),謹(jin)慎參考)。 3.九聯科技,與H公(gong)(gong)司旗下哈勃投資并購預期,催化是:廣東(dong)省組織科創板(ban)企(qi)業(ye)(ye)開展并購重(zhong)組培訓
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邏輯剖析與預(yu)期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-19 20:24:35
6月(yue)19日邏(luo)輯剖(pou)析與預期(qi)差
1.歐圣(sheng)電氣,二(er)季(ji)度訂單翻倍,工(gong)廠(chang)接(jie)近滿產,有兩個(ge)原因:一是漂亮國(guo)地產復蘇疊加補(bu)庫存(cun),二(er)是與(yu)大客戶家得寶綁定(ding),合作型號(hao)由4個(ge)擴充至16個(ge)。 3.金財(cai)互(hu)聯,新一輪財(cai)稅(shui)體制改革(ge),公(gong)司(si)6月23日發布最新財(cai)稅(shui)產品以(yi)滿足(zu)稅(shui)務要求(qiu)。 6.浪潮信息,傳,中標阿里平(ping)頭哥芯片(pian)服務器(qi)20w+張卡,預計帶(dai)來(lai)10億+的利潤(run)。 7.雄帝科技,工(gong)程(cheng)院李院士提出(chu),車路云一體化可商業化場景(jing)包括公(gong)交,公(gong)司(si)的核(he)心業務是基于公(gong)交、地鐵、出(chu)租車等公(gong)共交通設(she)施,深度受(shou)益(yi)車路云商業化。 8.東(dong)材科技,HDI板核(he)心材料(liao)(BMI)國(guo)內(nei)唯一供(gong)應(ying)
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邏(luo)輯剖析與預期(qi)差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-18 15:18:20
6月18日邏(luo)輯剖析與預期差
近期較忙,簡單寫點 1.龍磁科(ke)技(ji)(ji),公司(si)SM-9和SM-12材料性能與日本TDK公司(si)FB9及FB12系列相當。與昨天(tian)提(ti)過的麥捷科(ke)技(ji)(ji)一樣,都是受(shou)益一體(ti)(ti)化成型(xing)電(dian)感(gan)(gan)缺貨,但龍磁科(ke)技(ji)(ji)目前只有(you)小(xiao)批量(liang)出貨。 2.福(fu)能東方,國內第一條一體(ti)(ti)成型(xing)電(dian)感(gan)(gan)自動化設(she)(she)備生產(chan)線(xian),一體(ti)(ti)成型(xing)電(dian)感(gan)(gan)全球缺貨,設(she)(she)備最先受(shou)益。 3.三星醫療,公司(si)產(chan)品(pin)從電(dian)表拓(tuo)展至配(pei)電(dian)產(chan)品(pin),其中電(dian)表海(hai)外20億營(ying)收,未(wei)來(lai)三年預計復合增(zeng)長率為30%;配(pei)電(dian)產(chan)品(pin)海(hai)外1.6億營(ying)收,未(wei)來(lai)三年復合增(zeng)長率100%,業績彈性大。 4.萬祥科(ke)技(ji)(ji),iPhone16電(dian)池(chi)散熱(re)外殼創新(xin)
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-17 14:27:52
6月17日邏輯剖析與預期差(cha)
近期較忙,簡單(dan)寫點。 1.麥捷科技,一體化(hua)成型電感全(quan)(quan)球(qiu)缺貨(huo)(huo),24年(nian)(nian)全(quan)(quan)球(qiu)新增(zeng)2000萬(wan)臺AI服務器,每臺60個,總計需求(qiu)12億顆,市場(chang)規(gui)模1500億,目前全(quan)(quan)球(qiu)缺貨(huo)(huo)。公司(si)(si)出貨(huo)(huo)份額國(guo)內領(ling)先。 2.金橙子,Apple Watch下半年(nian)(nian)開始(shi)(shi)使用3D打印,公司(si)(si)產(chan)品(pin)涉及3D打印控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)系(xi)統,包括控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)軟件、軸控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)、激光(guang)振片(pian)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)卡。 3.快克智能,兩個驅動:一是新進蘋果十大A級供應商,受(shou)益(yi)于AI手機換(huan)機潮,果鏈(lian)訂(ding)單(dan)23-25年(nian)(nian)預計分(fen)別為1億、4億、10億,彈性較大;二是公司(si)(si)碳化(hua)硅(gui)納米(mi)銀(yin)燒結設備今(jin)年(nian)(nian)開始(shi)(shi)放量,明年(nian)(nian)預計超
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邏(luo)輯剖析(xi)與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-14 14:59:09
6月14日邏(luo)輯剖析與預(yu)期(qi)差
近期(qi)較忙,簡單寫點(dian)。 1.中(zhong)(zhong)際旭創,調研會上(shang)(shang)稱:800G光模塊超預(yu)期(qi),大(da)約1500萬(wan)只(zhi)(預(yu)期(qi)1000萬(wan)只(zhi)),其中(zhong)(zhong)AWS 400萬(wan)、NVDA 400萬(wan)、MSFT300萬(wan)、GOOGLE 400萬(wan)。 2.龍伯(bo)(bo)集團,歐(ou)洲(zhou),反傾銷,加(jia)(jia)收關(guan)稅(shui)初稿(龍伯(bo)(bo)集團加(jia)(jia)39.7%,金(jin)(jin)星鈦業加(jia)(jia)14.4%,合(he)作(zuo)公司(si)加(jia)(jia)35%,其他(ta)加(jia)(jia)39.7%)。公司(si)出口歐(ou)洲(zhou)份(fen)額為15-20萬(wan)噸。 3.中(zhong)(zhong)遠海控,馬士基宣(xuan)布7月(yue)1日上(shang)(shang)調歐(ou)洲(zhou)航線(xian)價(jia)格至9000-9400美(mei)元/大(da)柜,環比漲(zhang)幅14%-20%。 4.中(zhong)(zhong)金(jin)(jin)公司(si),傳審計結果,22億(yi)超發獎金(jin)(jin)
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邏(luo)輯(ji)剖析與(yu)預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-06-13 15:02:32
6月13日(ri)邏(luo)輯剖析與(yu)預期差(cha)
近期較(jiao)(jiao)忙,簡(jian)單寫點 1.天承科(ke)技(ji)(ji),ABF膜是高端PCB的(de)(de)核心材料(liao),公(gong)司沉銅、電鍍、閃蝕藥(yao)水已(yi)通過大客戶認(ren)證;此外電鍍化(hua)學品方面,TSV工(gong)藝關鍵材料(liao),coppepillar及(ji)TSV通孔鍍銅化(hua)學品已(yi)送樣。 2.肇(zhao)民科(ke)技(ji)(ji),塑代鋼(gang)邏輯,其驅動有汽車輕量(liang)化(hua)、機器人輕量(liang)化(hua)、復(fu)合材料(liao)、工(gong)程塑料(liao)需(xu)求增(zeng)加,行業(ye)壁壘較(jiao)(jiao)高。 3.思科(ke)瑞,即將(jiang)簽(qian)約文昌航天城,是唯(wei)一的(de)(de)衛(wei)星(xing)檢(jian)測方,單顆(ke)衛(wei)星(xing)檢(jian)測價值量(liang)超百萬(wan),預計(ji)該(gai)項目6年總計(ji)貢獻30億營收。 4.鈕文新稱:對于(yu)惡意(yi)賣慘的(de)(de)言論要(yao)鏟除。按照他的(de)(de)說(shuo)法,以后大家虧(kui)錢后只能找自己的(de)(de)
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邏輯剖析與預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-06-12 15:18:07
6月12日邏(luo)輯剖析與(yu)預(yu)期差
近(jin)期(qi)比較(jiao)忙,簡單寫點。 1.朗科(ke)科(ke)技(ji),三星電子擬提(ti)升(sheng)(sheng)7倍產(chan)(chan)能(neng)(neng),通(tong)過(guo)優化(hua)人(ren)工智(zhi)能(neng)(neng)芯片的“全環繞(rao)柵極”(GAA)技(ji)術(shu)來提(ti)升(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能(neng)(neng),公(gong)司(si)已進入其產(chan)(chan)業鏈。和對面消息有(you)關(guan),點到為止。 2.翔港科(ke)技(ji),收購(gou)金泰克存儲,金泰克1-2月(yue)7.7億(yi)營(ying)收,對標德明利(li)(1季度8億(yi)),對應市(shi)值上漲空間較(jiao)大(da)。 3.賽騰股(gu)(gu)份(fen),此前(qian)(qian)說過(guo),子公(gong)司(si)optima半導體檢測設備,技(ji)術(shu)壁壘高,目前(qian)(qian)晶圓檢測只有(you)他能(neng)(neng)做(zuo),在手訂單10億(yi)。 4.沃爾核材,子公(gong)司(si)供應費安(an)諾驗證通(tong)過(guo),預計6月(yue)底量產(chan)(chan)。 5.雄韜(tao)股(gu)(gu)份(fen),參(can)股(gu)(gu)公(gong)司(si)盤古新能(neng)(neng)源首(shou)條鈉離子電池柔(rou)性(xing)
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邏(luo)輯剖析(xi)與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-07 15:56:54
6月7日市場主線與預期(qi)差
主線分析(xi) 縮(suo)量(liang)反彈行情,看(kan)不(bu)(bu)到主線。 PCB:分化,題材(cai)看(kan)輪(lun)動,辨識(shi)度個股協和電子(zi)炸(zha)板(ban)回封(feng),明(ming)(ming)日(ri)正常預(yu)期(qi)(qi)是(shi)(shi)一(yi)字漲停,否(fou)則(ze)面臨退(tui)潮(chao)(chao);逸豪、金百澤、威爾(er)高負反饋(kui)(創業(ye)板(ban)方向(xiang)),明(ming)(ming)日(ri)若沒(mei)有修復(fu)(fu)也預(yu)示題材(cai)退(tui)潮(chao)(chao)。 半導體(ti):分化,題材(cai)看(kan)輪(lun)動,辨識(shi)度個股中晶科(ke)技爛(lan)板(ban),明(ming)(ming)日(ri)需(xu)要弱轉強,否(fou)則(ze)退(tui)潮(chao)(chao);明(ming)(ming)德(de)(創業(ye)板(ban)方向(xiang))負反饋(kui)大,其他個股也出現(xian)一(yi)定(ding)的(de)負反饋(kui),明(ming)(ming)日(ri)沒(mei)有修復(fu)(fu)也預(yu)示題材(cai)退(tui)潮(chao)(chao)。 微盤(pan)股:超跌反彈,力度不(bu)(bu)夠,逢(feng)高出局(ju)。 邏輯剖析(xi)與預(yu)期(qi)(qi)差 1.天(tian)風證(zheng)券,跌停,兩個原因:一(yi)是(shi)(shi)一(yi)致行動人(ren)協議到期(qi)(qi),二是(shi)(shi)傳當代(dai)系(xi)前任副董事
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邏輯(ji)剖(pou)析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-06 16:53:34
6月6日(ri)市場主線與預期(qi)差(cha)
主(zhu)線分(fen)析 放量(liang)普跌行(xing)情,沒有(you)什么主(zhu)線。商(shang)業(ye)(ye)航天、消費(fei)電子(zi)、智能(neng)駕駛集體退潮(chao)。 PCB:題(ti)材上升(sheng)期,消息影響,看(kan)輪(lun)動。辨識度(du)個股(gu)協和電子(zi)今日弱(ruo)轉強(qiang),創業(ye)(ye)板(ban)方向逸豪新材午(wu)后(hou)封板(ban),今日有(you)四只首板(ban)發酵出(chu)來,題(ti)材走(zou)勢健康。 半(ban)導體:跟(gen)隨外圍半(ban)導體上漲,看(kan)輪(lun)動。留(liu)意外圍走(zou)勢和消息,若沒有(you)進一(yi)步利好走(zou)不長(chang)遠(yuan)。 有(you)色:跟(gen)隨期貨上漲,看(kan)輪(lun)動,后(hou)續需要觀察(cha)期貨走(zou)勢。 邏輯剖析與預期差 1.達利凱(kai)普,陶(tao)瓷電容(rong)(rong),AIPC陶(tao)瓷電容(rong)(rong)較普通PC增加80%,AI服務(wu)器(qi)陶(tao)瓷電容(rong)(rong)較一(yi)般服務(wu)器(qi)增加100%,同(tong)時疊加AI引(yin)發的換機(ji)潮(chao),
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邏輯剖析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-05 15:42:58
6月5日市場(chang)主線與(yu)預期(qi)差
主線(xian)分析(xi) 所謂(wei)主線(xian),它是集萬(wan)千寵愛于一身(shen)的(de)市場寵兒,是聚光(guang)燈下唯一的(de)蹁躚舞者,它有(you)著聚焦(jiao)人(ren)氣、統一共識、唯我獨尊(zun)的(de)氣魄。 商業航天(tian):退(tui)(tui)(tui)潮(chao),辨(bian)識度(du)個(ge)股西測(ce)測(ce)試(shi)沖高(gao)回落(luo)、航天(tian)晨光(guang)陷入調整,其他個(ge)股跌多漲(zhang)少(shao),題(ti)材(cai)(cai)整體看退(tui)(tui)(tui)潮(chao)。 消費(fei)電子(zi):退(tui)(tui)(tui)潮(chao),辨(bian)識度(du)個(ge)股光(guang)大(da)同創陷入調整,春秋電子(zi)、超頻三、信音電子(zi)負反饋,題(ti)材(cai)(cai)人(ren)氣渙散,看退(tui)(tui)(tui)潮(chao)。 半導體產業鏈(lian):消息(xi)影響(xiang),退(tui)(tui)(tui)潮(chao)。題(ti)材(cai)(cai)今(jin)(jin)日沒有(you)利好進一步刺激,題(ti)材(cai)(cai)看退(tui)(tui)(tui)潮(chao)。 近期摘(zhai)帽(mao):惠天(tian)熱電電力(li)+摘(zhai)帽(mao)漲(zhang)停,供(gong)銷大(da)集與新華(hua)聯沒有(you)其他屬性(xing)疊加(jia)今(jin)(jin)日調整。避險風格,可作選股加(jia)分項,但不(bu)
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中線波段的龍頭選手
2024-06-04 15:46:27
6月(yue)4日市場主線與(yu)預期差
主(zhu)線(xian)分(fen)析 所謂主(zhu)線(xian),它(ta)是集萬(wan)千寵愛(ai)于一身(shen)的(de)(de)市場寵兒,是聚(ju)光(guang)(guang)燈(deng)下唯一的(de)(de)蹁躚(xian)舞者,它(ta)有著聚(ju)焦人氣(qi)、統一共識、唯我獨尊的(de)(de)氣(qi)魄。 商業(ye)航天:退潮(chao),辨識度個(ge)股(gu)(gu)西測測試、航天晨(chen)光(guang)(guang)全部斷板,一個(ge)好的(de)(de)現象是斷板后(hou)走勢(shi)溫和,負反饋(kui)較小(xiao),并且尾盤(pan)有資金(jin)回(hui)流。題(ti)材(cai)可能有反復,但(dan)整體看(kan)退潮(chao)。 消費電子(zi):退潮(chao),辨識度個(ge)股(gu)(gu)光(guang)(guang)大同創跌幅超過15%,春秋電子(zi)斷板跌停(ting),其他(ta)個(ge)股(gu)(gu)都(dou)出(chu)現一定程度的(de)(de)負反饋(kui)。昨日(ri)尾盤(pan)資金(jin)雖有回(hui)流但(dan)今日(ri)再(zai)次流出(chu),人氣(qi)渙(huan)散了(le),題(ti)材(cai)看(kan)退潮(chao)。 半導體產業(ye)鏈(lian):消息(xi)影響,退潮(chao)。題(ti)材(cai)今日(ri)沒有利好進(jin)一步刺激,萬(wan)潤、好上
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邏(luo)輯剖析與(yu)預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-06-03 15:59:43
6月3日市場主線與預期(qi)差(cha)
主線(xian)(xian)分(fen)析 所謂主線(xian)(xian),它是集(ji)萬千寵(chong)愛于(yu)一(yi)(yi)身的(de)市場(chang)寵(chong)兒,是聚光燈下唯(wei)一(yi)(yi)的(de)蹁躚(xian)舞者,它有(you)著(zhu)聚焦(jiao)人氣(qi)、統(tong)一(yi)(yi)共(gong)識、唯(wei)我獨尊的(de)氣(qi)魄。 商業航天(tian)(tian):退潮(chao)初期,辨識度(du)個股航天(tian)(tian)晨光斷板負(fu)(fu)反饋,天(tian)(tian)銀機電、飛沃科(ke)技負(fu)(fu)反饋;通光線(xian)(xian)纜被可轉債套利帶動上漲,西(xi)測測試(shi)更多被存儲芯片帶動上漲的(de)。題(ti)材今日(ri)表(biao)現(xian)不及(ji)預期,人氣(qi)進一(yi)(yi)步潰散。明(ming)日(ri)若(ruo)資金不回(hui)流(liu)則(ze)(ze)題(ti)材退潮(chao)。 消費電子(zi):分(fen)化,辨識度(du)個股光大(da)同(tong)創低開高走,最終收跌,作為20cm趨勢(shi)股走勢(shi)還(huan)算健康(kang)。板塊整體(ti)(ti)低開高走,午后有(you)資金回(hui)流(liu),整體(ti)(ti)表(biao)現(xian)好于(yu)商業航天(tian)(tian)。明(ming)日(ri)若(ruo)資金進一(yi)(yi)步回(hui)流(liu)則(ze)(ze)題(ti)材還(huan)
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邏(luo)輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-05-31 16:56:40
5月31日市(shi)場主(zhu)線(xian)與預期差
主(zhu)線分析 商業(ye)航天:題(ti)材上(shang)升期(qi)。整體表(biao)現(xian)健康,但辨(bian)識度個股(gu)航天晨(chen)光表(biao)現(xian)不及(ji)預期(qi),明日(ri)(ri)需要高(gao)開高(gao)走,向市場證明“我還行”,否則無法(fa)聚焦人氣,題(ti)材面臨退(tui)潮;板塊有(you)老面孔掉隊(dui)(比如神(shen)開股(gu)份),也有(you)新面孔發酵(比如天銀機(ji)電(dian)、航天動力),整體表(biao)現(xian)健康。但需要注意神(shen)開股(gu)份明日(ri)(ri)是否繼續(xu)負反饋。 消費(fei)電(dian)子(zi):近(jin)期(qi)催化較多,有(you)持(chi)續(xu)表(biao)現(xian)的(de)(de)可能(neng)。但是今天最先表(biao)現(xian)的(de)(de)是消費(fei)電(dian)子(zi),到10點后,商業(ye)航天才開始批量上(shang)漲,這里的(de)(de)問題(ti)是:假如消費(fei)電(dian)子(zi)真的(de)(de)很強的(de)(de)話,商業(ye)航天是沒有(you)表(biao)現(xian)機(ji)會的(de)(de)。 半導(dao)體產業(ye)鏈(lian):退(tui)潮初期(qi),消息(xi)影(ying)響(xiang),題(ti)材看輪
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邏輯剖析與預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-06-24 15:03:04
6月24日邏輯剖析與預期差
1.貴州茅臺(tai)(tai),受“假(jia)酒驗(yan)證為(wei)真(zhen)酒”事件影響,茅臺(tai)(tai)面臨(lin)信(xin)任危機(ji)。據悉,以(yi)假(jia)亂真(zhen)是(shi)部分經銷(xiao)商利潤來(lai)源,也是(shi)公司相關管理人員灰色收入來(lai)源。這種現象(xiang)一直(zhi)存(cun)在,只是(shi)最近股價下(xia)跌才被(bei)爆出來(lai)。 2.皖通科技,安徽蕪湖發(fa)布智能(neng)網聯(lian)汽(qi)車項目(mu)招標(biao)計劃表,項目(mu)預算(suan)金(jin)額為(wei)20億。公司屬于安徽本土智能(neng)交通企業(ye),具有(you)一定的優勢。 3.中英科技,互動平臺(tai)(tai)稱(cheng),公司產(chan)品(pin)高頻覆(fu)銅板是(shi)PCB的主(zhu)要原材料之一。非龍頭,以(yi)套利思維看(kan)。 4.300ETF,護盤資金(jin)托而不舉,每(mei)到低點就小幅拉升。兩個(ge)猜(cai)測:一是(shi)IPO重啟利空下(xia),護盤資金(jin)認為(wei)行
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貴州茅臺
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-21 15:05:33
6月21日邏輯剖析與(yu)預期差
1.海(hai)鷗股份,馬斯(si)克發文稱正(zheng)在(zai)建造巨型(xing)冷卻塔,未來18個(ge)月制冷規(gui)模從(cong)130MW增加到500MW,冷卻塔或將成為(wei)大型(xing)數據中心新路(lu)徑。公司(si)是國內(nei)唯一(yi)(yi)(yi)一(yi)(yi)(yi)家上市公司(si)。 2.傳(chuan),合(he)規(gui)部,機(ji)構(含量化)單只股票凈賣出4000萬電話警告,超過1億限制賬戶,真假不(bu)得而知(zhi),但成交量縮量似(si)乎能印證傳(chuan)聞,從(cong)另一(yi)(yi)(yi)個(ge)視角看,市場(chang)近期做空(kong)力量在(zai)1000億以上(未經(jing)證實,謹慎參(can)考(kao))。 3.武(wu)漢凡谷,H公司(si)宣布參(can)加6月26日MWC展會,有(you)圖(tu)片(pian)傳(chuan)出“5GA”網絡標(biao)志曝光(guang),意味著5.5G要正(zheng)式(shi)商用了。 4.前沿生(sheng)物,美(mei)股吉利德科學
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邏輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-20 15:04:30
6月20日邏輯(ji)剖(pou)析(xi)與預期差
1.諾泰生物,業(ye)(ye)績預(yu)告稱上(shang)半年(nian)凈利潤1.8-2.5億,增長(chang)330.8%,增長(chang)原因是“自主選(xuan)擇(ze)產品放量(liang)及(ji)收(shou)入(ru)占比提升”,應該(gai)是受益于減(jian)肥藥增長(chang);此外(wai)美國FDA顯示,利拉魯肽(tai)、杜拉魯肽(tai)、替西帕肽(tai)當(dang)前處于短缺狀(zhuang)態。關注減(jian)肥藥板塊其他(ta)(ta)個(ge)股(gu)業(ye)(ye)績預(yu)告,若其他(ta)(ta)公(gong)司業(ye)(ye)績亮麗則印證減(jian)肥藥行(xing)業(ye)(ye)景氣,可能(neng)存在預(yu)期差。 2.納思達,天(tian)風醫藥肖漢山(shan)質疑公(gong)司業(ye)(ye)績,真(zhen)相不得而知,看股(gu)價(jia)表現(xian)吧,股(gu)價(jia)可以反映一些事實(未經證實,謹慎參考)。 3.九(jiu)聯科技,與H公(gong)司旗下哈勃投(tou)資并購預(yu)期,催化是:廣東(dong)省(sheng)組(zu)織科創板企業(ye)(ye)開展并購重組(zu)培(pei)訓
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-19 20:24:35
6月19日邏輯剖析(xi)與預期差
1.歐圣電(dian)氣,二季度(du)訂單(dan)翻(fan)倍,工廠接近滿(man)產(chan),有兩個(ge)原因:一是漂(piao)亮國地產(chan)復蘇疊加補庫存,二是與大(da)客戶家得(de)寶綁定,合(he)作型號由(you)4個(ge)擴充至16個(ge)。 3.金財互聯,新一輪財稅體(ti)制(zhi)改革,公司6月23日發布(bu)最新財稅產(chan)品以(yi)滿(man)足稅務要求。 6.浪潮信息,傳,中標阿(a)里平頭(tou)哥芯片(pian)服務器(qi)20w+張卡,預(yu)計帶來(lai)10億(yi)+的(de)利潤。 7.雄帝科技,工程院(yuan)李(li)院(yuan)士提出,車路云一體(ti)化可商(shang)業(ye)化場景包括公交,公司的(de)核(he)(he)心(xin)業(ye)務是基于公交、地鐵、出租車等公共交通設施(shi),深度(du)受益(yi)車路云商(shang)業(ye)化。 8.東(dong)材(cai)科技,HDI板核(he)(he)心(xin)材(cai)料(BMI)國內唯(wei)一供應
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-18 15:18:20
6月18日邏輯(ji)剖析與預期差
近期較忙,簡(jian)單寫(xie)點 1.龍(long)磁科技,公(gong)司(si)SM-9和SM-12材料(liao)性能(neng)與日本TDK公(gong)司(si)FB9及(ji)FB12系列(lie)相(xiang)當。與昨天提過(guo)的麥捷科技一(yi)樣,都(dou)是受(shou)益一(yi)體(ti)化(hua)成(cheng)(cheng)型(xing)(xing)電(dian)(dian)感(gan)(gan)缺(que)貨(huo)(huo),但龍(long)磁科技目前只有小批(pi)量出(chu)貨(huo)(huo)。 2.福能(neng)東方,國內第一(yi)條一(yi)體(ti)成(cheng)(cheng)型(xing)(xing)電(dian)(dian)感(gan)(gan)自動化(hua)設備生(sheng)產(chan)線(xian),一(yi)體(ti)成(cheng)(cheng)型(xing)(xing)電(dian)(dian)感(gan)(gan)全球缺(que)貨(huo)(huo),設備最先(xian)受(shou)益。 3.三星醫療,公(gong)司(si)產(chan)品從(cong)電(dian)(dian)表拓展至配電(dian)(dian)產(chan)品,其中電(dian)(dian)表海外20億營收,未(wei)來三年(nian)預計復(fu)合(he)增長率為(wei)30%;配電(dian)(dian)產(chan)品海外1.6億營收,未(wei)來三年(nian)復(fu)合(he)增長率100%,業績彈性大。 4.萬(wan)祥科技,iPhone16電(dian)(dian)池散熱外殼創新
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邏輯剖析(xi)與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-17 14:27:52
6月17日邏(luo)輯剖析與預(yu)期差(cha)
近期較忙,簡(jian)單寫點。 1.麥捷科技,一體化(hua)成型電感全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)缺貨,24年(nian)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)新增2000萬臺AI服務(wu)器,每(mei)臺60個,總計需求12億顆,市場規模1500億,目(mu)前全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)缺貨。公司出(chu)貨份額國內領先。 2.金橙子,Apple Watch下(xia)半年(nian)開始使(shi)用(yong)3D打印,公司產品涉及3D打印控制(zhi)系(xi)統,包括控制(zhi)軟件(jian)、軸(zhou)控制(zhi)、激(ji)光(guang)振片控制(zhi)卡。 3.快克智能,兩個驅動:一是新進蘋果(guo)十大A級(ji)供應商,受(shou)益(yi)于AI手機換(huan)機潮,果(guo)鏈訂單23-25年(nian)預計分別為(wei)1億、4億、10億,彈性(xing)較大;二是公司碳化(hua)硅納米(mi)銀燒(shao)結設備今年(nian)開始放量,明年(nian)預計超
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邏輯(ji)剖(pou)析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-06-14 14:59:09
6月14日邏輯剖析與預期差(cha)
近(jin)期(qi)較忙,簡(jian)單寫點。 1.中(zhong)際旭創,調研會上稱:800G光模塊(kuai)超(chao)預期(qi),大約1500萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)只(預期(qi)1000萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)只),其中(zhong)AWS 400萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、NVDA 400萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、MSFT300萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、GOOGLE 400萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)。 2.龍伯集(ji)團,歐洲,反傾銷,加(jia)收(shou)關(guan)稅初稿(龍伯集(ji)團加(jia)39.7%,金星鈦業加(jia)14.4%,合作公司(si)加(jia)35%,其他加(jia)39.7%)。公司(si)出口歐洲份額(e)為(wei)15-20萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸。 3.中(zhong)遠海控,馬士基宣布7月1日上調歐洲航線價格至9000-9400美(mei)元/大柜,環比漲幅14%-20%。 4.中(zhong)金公司(si),傳審計結果(guo),22億超(chao)發獎金
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中際旭創
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佰維存儲
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邏輯剖析與預(yu)期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-06-13 15:02:32
6月13日邏(luo)輯剖析與預期差
近(jin)期較忙,簡單寫(xie)點 1.天承科技,ABF膜是高(gao)端PCB的(de)(de)核(he)心材料(liao),公司沉銅、電(dian)鍍、閃蝕藥(yao)水(shui)已通過大客戶認證(zheng);此外電(dian)鍍化學品(pin)方面,TSV工(gong)藝關鍵(jian)材料(liao),coppepillar及(ji)TSV通孔鍍銅化學品(pin)已送樣。 2.肇(zhao)民科技,塑代(dai)鋼(gang)邏輯,其驅動有(you)汽車輕量化、機器人輕量化、復合材料(liao)、工(gong)程塑料(liao)需求增加,行業(ye)壁壘較高(gao)。 3.思科瑞(rui),即將簽(qian)約文(wen)昌航天城,是唯一(yi)的(de)(de)衛星檢(jian)測方,單顆衛星檢(jian)測價值量超百萬,預計(ji)該項目6年總(zong)計(ji)貢獻30億營(ying)收。 4.鈕文(wen)新稱:對于惡意賣(mai)慘(can)的(de)(de)言論要鏟除(chu)。按(an)照他(ta)的(de)(de)說法,以后大家虧錢后只能找自己的(de)(de)
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邏輯剖(pou)析(xi)與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-12 15:18:07
6月12日邏(luo)輯剖(pou)析與預期差
近期(qi)比(bi)較(jiao)忙,簡(jian)單寫(xie)點(dian)。 1.朗科科技,三星電子擬提升7倍產(chan)能,通過(guo)優(you)化人工智能芯片的“全(quan)環(huan)繞(rao)柵極(ji)”(GAA)技術來(lai)提升產(chan)能,公(gong)司已進入其產(chan)業鏈(lian)。和對(dui)面消息有關(guan),點(dian)到(dao)為止。 2.翔港科技,收購金泰克存儲,金泰克1-2月7.7億(yi)營收,對(dui)標德明利(1季(ji)度8億(yi)),對(dui)應(ying)市(shi)值上漲空(kong)間較(jiao)大(da)。 3.賽騰股(gu)份,此(ci)前說(shuo)過(guo),子公(gong)司optima半導(dao)體檢測(ce)設備,技術壁壘高,目(mu)前晶圓檢測(ce)只(zhi)有他能做,在手訂單10億(yi)。 4.沃(wo)爾(er)核(he)材,子公(gong)司供(gong)應(ying)費(fei)安諾驗證通過(guo),預計(ji)6月底量產(chan)。 5.雄(xiong)韜股(gu)份,參股(gu)公(gong)司盤古新(xin)能源首條鈉(na)離子電池(chi)柔性
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邏輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-07 15:56:54
6月7日市場主線與預(yu)期差
主(zhu)線分析(xi) 縮量反(fan)彈(dan)行情,看(kan)不到(dao)主(zhu)線。 PCB:分化(hua)(hua),題(ti)材(cai)看(kan)輪(lun)(lun)動,辨識度個(ge)股(gu)協和電子炸板回封(feng),明日正常預(yu)期是一字漲停(ting)(ting),否則面臨退(tui)潮;逸豪(hao)、金百澤、威爾高(gao)負反(fan)饋(kui)(創業板方向),明日若沒有修復也預(yu)示題(ti)材(cai)退(tui)潮。 半導體:分化(hua)(hua),題(ti)材(cai)看(kan)輪(lun)(lun)動,辨識度個(ge)股(gu)中晶科技爛板,明日需(xu)要弱(ruo)轉(zhuan)強(qiang),否則退(tui)潮;明德(創業板方向)負反(fan)饋(kui)大,其他(ta)個(ge)股(gu)也出現(xian)一定(ding)的負反(fan)饋(kui),明日沒有修復也預(yu)示題(ti)材(cai)退(tui)潮。 微盤股(gu):超跌反(fan)彈(dan),力度不夠,逢高(gao)出局。 邏輯剖析(xi)與預(yu)期差 1.天風證券,跌停(ting)(ting),兩(liang)個(ge)原(yuan)因(yin):一是一致行動人協議到(dao)期,二(er)是傳當代系(xi)前任副董事
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匯成真空
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邏輯剖(pou)析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-06 16:53:34
6月6日市場主線與預(yu)期差(cha)
主(zhu)線分析 放量(liang)普(pu)(pu)跌行情,沒(mei)有(you)什么主(zhu)線。商業航天、消(xiao)費電子、智能(neng)駕駛集(ji)體(ti)退潮(chao)(chao)。 PCB:題(ti)材上升期,消(xiao)息影響,看(kan)(kan)輪動(dong)。辨識度個股協和電子今日弱(ruo)轉(zhuan)強,創(chuang)業板方向逸豪新材午(wu)后封板,今日有(you)四只首板發酵出來(lai),題(ti)材走(zou)勢健康。 半導體(ti):跟(gen)隨外(wai)圍半導體(ti)上漲,看(kan)(kan)輪動(dong)。留意(yi)外(wai)圍走(zou)勢和消(xiao)息,若沒(mei)有(you)進一步利好走(zou)不長遠。 有(you)色:跟(gen)隨期貨(huo)上漲,看(kan)(kan)輪動(dong),后續需要觀察期貨(huo)走(zou)勢。 邏輯剖析與預期差 1.達利凱普(pu)(pu),陶瓷電容(rong)(rong),AIPC陶瓷電容(rong)(rong)較普(pu)(pu)通PC增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)80%,AI服(fu)務器(qi)陶瓷電容(rong)(rong)較一般服(fu)務器(qi)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)100%,同(tong)時疊加(jia)(jia)AI引發的(de)換機潮(chao)(chao),
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通富微電
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逸豪新材
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邏輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-05 15:42:58
6月5日市場主線與預期差
主(zhu)線分(fen)析 所謂主(zhu)線,它是集萬千寵(chong)愛于一(yi)身的(de)市場寵(chong)兒,是聚光燈下唯(wei)一(yi)的(de)蹁躚舞(wu)者,它有著(zhu)聚焦人氣(qi)、統一(yi)共識、唯(wei)我獨尊的(de)氣(qi)魄。 商業航天:退(tui)潮,辨識度個股西測測試沖高回落、航天晨(chen)光陷(xian)入調(diao)整(zheng),其他(ta)個股跌多漲少,題材整(zheng)體看退(tui)潮。 消(xiao)費(fei)電(dian)子:退(tui)潮,辨識度個股光大(da)同創(chuang)陷(xian)入調(diao)整(zheng),春秋電(dian)子、超頻三、信音電(dian)子負反饋,題材人氣(qi)渙散,看退(tui)潮。 半導體產業鏈:消(xiao)息影響(xiang),退(tui)潮。題材今日沒有利(li)好進一(yi)步刺(ci)激(ji),題材看退(tui)潮。 近期摘帽(mao):惠天熱電(dian)電(dian)力+摘帽(mao)漲停,供銷大(da)集與新華聯沒有其他(ta)屬性疊(die)加(jia)今日調(diao)整(zheng)。避險風格(ge),可作選股加(jia)分(fen)項,但(dan)不
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邏輯剖(pou)析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-04 15:46:27
6月4日市場主(zhu)線與預期差
主線(xian)分析(xi) 所謂主線(xian),它是(shi)集萬千寵愛于一(yi)身的市場寵兒,是(shi)聚(ju)光燈下(xia)唯(wei)一(yi)的蹁躚舞(wu)者,它有著聚(ju)焦人氣(qi)、統一(yi)共識(shi)、唯(wei)我(wo)獨尊的氣(qi)魄(po)。 商業(ye)航(hang)天(tian):退(tui)(tui)潮(chao)(chao),辨(bian)識(shi)度個(ge)股西測測試、航(hang)天(tian)晨(chen)光全部斷(duan)板(ban),一(yi)個(ge)好的現象是(shi)斷(duan)板(ban)后走(zou)勢溫和,負反饋(kui)較小,并且(qie)尾盤(pan)有資金(jin)回(hui)流。題(ti)(ti)(ti)材(cai)可能(neng)有反復,但(dan)整(zheng)體看(kan)退(tui)(tui)潮(chao)(chao)。 消費(fei)電子:退(tui)(tui)潮(chao)(chao),辨(bian)識(shi)度個(ge)股光大(da)同創(chuang)跌(die)幅超過15%,春秋電子斷(duan)板(ban)跌(die)停,其他個(ge)股都出(chu)現一(yi)定程(cheng)度的負反饋(kui)。昨日尾盤(pan)資金(jin)雖有回(hui)流但(dan)今(jin)日再次流出(chu),人氣(qi)渙(huan)散了,題(ti)(ti)(ti)材(cai)看(kan)退(tui)(tui)潮(chao)(chao)。 半導體產業(ye)鏈:消息(xi)影響,退(tui)(tui)潮(chao)(chao)。題(ti)(ti)(ti)材(cai)今(jin)日沒(mei)有利(li)好進一(yi)步刺激,萬潤、好上
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邏輯剖析與預(yu)期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-03 15:59:43
6月3日市場(chang)主(zhu)線與(yu)預(yu)期差
主線(xian)分析 所謂主線(xian),它是(shi)集萬千寵(chong)愛(ai)于一(yi)(yi)身(shen)的(de)市場寵(chong)兒,是(shi)聚光(guang)燈下(xia)唯一(yi)(yi)的(de)蹁(pian)躚舞者,它有(you)著聚焦人(ren)氣(qi)(qi)、統一(yi)(yi)共識、唯我(wo)獨尊的(de)氣(qi)(qi)魄。 商業航天(tian):退潮初期,辨識度個股航天(tian)晨光(guang)斷板負反(fan)饋,天(tian)銀(yin)機電、飛(fei)沃科(ke)技(ji)負反(fan)饋;通光(guang)線(xian)纜被(bei)可(ke)轉債套利帶動(dong)上漲,西測(ce)測(ce)試更多被(bei)存儲芯片帶動(dong)上漲的(de)。題(ti)材今(jin)日表現不及預期,人(ren)氣(qi)(qi)進一(yi)(yi)步(bu)潰(kui)散。明(ming)日若資(zi)(zi)金不回(hui)流(liu)(liu)則(ze)題(ti)材退潮。 消費電子:分化,辨識度個股光(guang)大同創低(di)開(kai)高(gao)走(zou)(zou),最終(zhong)收跌,作為20cm趨勢股走(zou)(zou)勢還算健康。板塊整(zheng)體低(di)開(kai)高(gao)走(zou)(zou),午后有(you)資(zi)(zi)金回(hui)流(liu)(liu),整(zheng)體表現好于商業航天(tian)。明(ming)日若資(zi)(zi)金進一(yi)(yi)步(bu)回(hui)流(liu)(liu)則(ze)題(ti)材還
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邏輯剖(pou)析與預(yu)期差
中線波段的龍頭選手
2024-05-31 16:56:40
5月(yue)31日市(shi)場主線與預(yu)期差
主線分析 商業航天:題(ti)材(cai)(cai)上升(sheng)期(qi)。整體表(biao)(biao)現健康,但(dan)辨識度(du)個股航天晨光(guang)表(biao)(biao)現不及預期(qi),明日(ri)需要高開(kai)高走,向市場證(zheng)明“我還行”,否則無法聚焦人氣(qi),題(ti)材(cai)(cai)面(mian)臨(lin)退潮(chao);板塊有老面(mian)孔掉隊(dui)(比(bi)如神開(kai)股份(fen)),也有新面(mian)孔發酵(jiao)(比(bi)如天銀機電(dian)、航天動力(li)),整體表(biao)(biao)現健康。但(dan)需要注(zhu)意神開(kai)股份(fen)明日(ri)是(shi)否繼續負反饋。 消費電(dian)子:近期(qi)催化較多,有持續表(biao)(biao)現的(de)可能。但(dan)是(shi)今天最先表(biao)(biao)現的(de)是(shi)消費電(dian)子,到(dao)10點后,商業航天才開(kai)始(shi)批量上漲,這(zhe)里(li)的(de)問題(ti)是(shi):假如消費電(dian)子真(zhen)的(de)很強的(de)話,商業航天是(shi)沒有表(biao)(biao)現機會的(de)。 半導體產業鏈:退潮(chao)初期(qi),消息(xi)影響,題(ti)材(cai)(cai)看輪
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邏輯剖析與預期(qi)差
中線波段的龍頭選手
2024-06-24 15:03:04
6月24日邏輯剖析與預期差
1.貴州茅臺,受“假酒(jiu)驗證為(wei)真(zhen)酒(jiu)”事件影響,茅臺面臨(lin)信任危機(ji)。據(ju)悉,以假亂真(zhen)是(shi)(shi)部分經(jing)銷商(shang)利(li)潤來(lai)(lai)源,也(ye)是(shi)(shi)公司(si)相關管理人(ren)員(yuan)灰色(se)收入來(lai)(lai)源。這種現象一(yi)(yi)直存在,只是(shi)(shi)最(zui)近(jin)股價下(xia)跌(die)才(cai)被(bei)爆出來(lai)(lai)。 2.皖(wan)通科技,安徽蕪湖發布智能(neng)網聯汽(qi)車(che)項目招標(biao)計劃表(biao),項目預(yu)算(suan)金額為(wei)20億。公司(si)屬于(yu)安徽本(ben)土(tu)智能(neng)交通企業,具有一(yi)(yi)定的優勢。 3.中英科技,互(hu)動平(ping)臺稱,公司(si)產品高頻覆銅(tong)板是(shi)(shi)PCB的主要原材(cai)料之(zhi)一(yi)(yi)。非龍頭,以套利(li)思(si)維看。 4.300ETF,護盤(pan)資金托而不舉(ju),每到低點(dian)就小幅(fu)拉升。兩個(ge)猜測:一(yi)(yi)是(shi)(shi)IPO重啟(qi)利(li)空(kong)下(xia),護盤(pan)資金認為(wei)行
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貴州茅臺
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邏(luo)輯剖析(xi)與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-21 15:05:33
6月21日邏(luo)輯剖析(xi)與(yu)預(yu)期差
1.海鷗股份(fen),馬(ma)斯(si)克發(fa)文稱正(zheng)在(zai)建造巨型冷(leng)卻塔,未來18個月制(zhi)冷(leng)規(gui)模從(cong)(cong)130MW增(zeng)加(jia)到500MW,冷(leng)卻塔或將成為(wei)大型數(shu)據中心新路徑。公(gong)司是國內(nei)唯一一家上市公(gong)司。 2.傳(chuan),合規(gui)部(bu),機(ji)構(含(han)量(liang)(liang)化)單只股票凈賣(mai)出4000萬電話警告,超過1億(yi)限制(zhi)賬戶,真假不得(de)而知(zhi),但成交量(liang)(liang)縮量(liang)(liang)似(si)乎能印(yin)證傳(chuan)聞,從(cong)(cong)另一個視(shi)角(jiao)看,市場近期做空力(li)量(liang)(liang)在(zai)1000億(yi)以上(未經證實,謹慎參考)。 3.武漢凡谷(gu),H公(gong)司宣布參加(jia)6月26日MWC展會,有圖片傳(chuan)出“5GA”網絡標志曝光(guang),意味著5.5G要正(zheng)式商(shang)用了。 4.前沿生物(wu),美股吉利德科學
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武漢凡谷
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-20 15:04:30
6月20日(ri)邏(luo)輯(ji)剖析與預(yu)期(qi)差
1.諾泰生(sheng)物(wu),業(ye)績預(yu)告(gao)稱上半(ban)年凈利潤1.8-2.5億,增(zeng)(zeng)長330.8%,增(zeng)(zeng)長原因是“自(zi)主選擇產品放(fang)量及(ji)收入占比(bi)提升”,應該是受(shou)益(yi)于(yu)減(jian)肥藥(yao)增(zeng)(zeng)長;此外美國FDA顯示,利拉魯(lu)肽(tai)、杜拉魯(lu)肽(tai)、替西帕肽(tai)當前處于(yu)短缺狀(zhuang)態。關(guan)注(zhu)減(jian)肥藥(yao)板(ban)塊其他(ta)個股業(ye)績預(yu)告(gao),若其他(ta)公司業(ye)績亮麗(li)則印證(zheng)減(jian)肥藥(yao)行業(ye)景氣,可能存在預(yu)期(qi)差。 2.納思達,天風(feng)醫(yi)藥(yao)肖漢(han)山質疑公司業(ye)績,真相不得而知,看股價表現吧,股價可以反映一些事實(未經證(zheng)實,謹慎參(can)考)。 3.九聯科(ke)技(ji),與(yu)H公司旗(qi)下哈(ha)勃投資并購預(yu)期(qi),催化(hua)是:廣(guang)東省組織科(ke)創板(ban)企(qi)業(ye)開展并購重(zhong)組培(pei)訓
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-19 20:24:35
6月19日(ri)邏輯(ji)剖(pou)析與預期差
1.歐圣(sheng)電氣,二(er)季度訂單翻倍(bei),工廠接近滿產,有兩個(ge)原因:一是漂亮國地產復蘇疊加補庫存,二(er)是與大客戶家得寶綁定,合作型號由4個(ge)擴充至16個(ge)。 3.金財互聯,新一輪財稅體制改革,公(gong)(gong)司(si)6月23日(ri)發布最(zui)新財稅產品以滿足稅務(wu)要求。 6.浪潮信(xin)息,傳,中標阿里平頭哥芯片服務(wu)器20w+張卡,預計(ji)帶來10億+的(de)利潤(run)。 7.雄帝科(ke)技,工程院李院士提出,車路(lu)云一體化可商(shang)業(ye)化場景包括公(gong)(gong)交,公(gong)(gong)司(si)的(de)核(he)心(xin)(xin)業(ye)務(wu)是基于公(gong)(gong)交、地鐵(tie)、出租車等公(gong)(gong)共交通設施,深度受益車路(lu)云商(shang)業(ye)化。 8.東材科(ke)技,HDI板核(he)心(xin)(xin)材料(BMI)國內(nei)唯一供應
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-18 15:18:20
6月18日邏輯(ji)剖(pou)析與預期(qi)差
近期較忙,簡單寫點 1.龍磁(ci)科(ke)技(ji),公司(si)SM-9和SM-12材料(liao)性能與日本TDK公司(si)FB9及FB12系列相當。與昨天(tian)提(ti)過的麥捷科(ke)技(ji)一(yi)(yi)樣,都是受(shou)益一(yi)(yi)體(ti)化(hua)(hua)成型電(dian)(dian)感(gan)(gan)缺(que)貨,但龍磁(ci)科(ke)技(ji)目(mu)前只(zhi)有小批量出貨。 2.福(fu)能東(dong)方(fang),國內第一(yi)(yi)條一(yi)(yi)體(ti)成型電(dian)(dian)感(gan)(gan)自動(dong)化(hua)(hua)設(she)備生產(chan)線,一(yi)(yi)體(ti)成型電(dian)(dian)感(gan)(gan)全球缺(que)貨,設(she)備最先受(shou)益。 3.三星醫療,公司(si)產(chan)品(pin)從電(dian)(dian)表拓展(zhan)至配(pei)電(dian)(dian)產(chan)品(pin),其中電(dian)(dian)表海(hai)外(wai)(wai)(wai)20億營收,未來三年(nian)預計復(fu)合(he)增(zeng)長率(lv)為30%;配(pei)電(dian)(dian)產(chan)品(pin)海(hai)外(wai)(wai)(wai)1.6億營收,未來三年(nian)復(fu)合(he)增(zeng)長率(lv)100%,業(ye)績(ji)彈性大。 4.萬祥科(ke)技(ji),iPhone16電(dian)(dian)池散熱(re)外(wai)(wai)(wai)殼(ke)創(chuang)新
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邏輯剖(pou)析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-17 14:27:52
6月17日邏輯剖析與預期差
近期較忙,簡(jian)單寫點(dian)。 1.麥捷科技,一(yi)(yi)體化成型電感全(quan)球缺貨,24年全(quan)球新增2000萬臺AI服(fu)務器(qi),每(mei)臺60個,總計需(xu)求12億(yi)顆,市(shi)場規模1500億(yi),目(mu)前全(quan)球缺貨。公司出貨份額(e)國(guo)內領先。 2.金橙子,Apple Watch下半年開始使用3D打印,公司產品涉(she)及3D打印控(kong)制(zhi)系(xi)統(tong),包括控(kong)制(zhi)軟件、軸控(kong)制(zhi)、激(ji)光(guang)振(zhen)片(pian)控(kong)制(zhi)卡。 3.快克智能(neng),兩個驅動:一(yi)(yi)是新進蘋果十大A級供應(ying)商(shang),受益(yi)于AI手機(ji)換機(ji)潮,果鏈訂單23-25年預(yu)計分(fen)別為1億(yi)、4億(yi)、10億(yi),彈(dan)性較大;二是公司碳化硅納米銀燒結設備今年開始放量,明年預(yu)計超
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邏輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-14 14:59:09
6月(yue)14日邏輯剖析與預期差
近期較忙,簡(jian)單寫點。 1.中際旭創,調(diao)(diao)研會上稱:800G光(guang)模塊超預(yu)期,大約(yue)1500萬只(zhi)(預(yu)期1000萬只(zhi)),其中AWS 400萬、NVDA 400萬、MSFT300萬、GOOGLE 400萬。 2.龍(long)伯(bo)集團(tuan)(tuan),歐洲(zhou),反(fan)傾銷,加收關稅初(chu)稿(龍(long)伯(bo)集團(tuan)(tuan)加39.7%,金星鈦(tai)業加14.4%,合作公司(si)加35%,其他加39.7%)。公司(si)出口歐洲(zhou)份(fen)額(e)為15-20萬噸。 3.中遠海控,馬士基宣布7月(yue)1日上調(diao)(diao)歐洲(zhou)航線價(jia)格(ge)至9000-9400美元/大柜(ju),環比漲幅14%-20%。 4.中金公司(si),傳審計結果(guo),22億超發獎金
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中際旭創
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中遠海控
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佰維存儲
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華峰超纖
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邏(luo)輯剖析與預期差(cha)
中線波段的龍頭選手
2024-06-13 15:02:32
6月13日邏輯剖析與預期差
近期較忙,簡單(dan)寫點 1.天(tian)承科技,ABF膜是(shi)高端PCB的(de)(de)核心材料,公司沉銅、電鍍(du)、閃蝕(shi)藥(yao)水已(yi)通(tong)(tong)過大客(ke)戶認(ren)證;此(ci)外電鍍(du)化(hua)學品方(fang)(fang)面,TSV工藝關鍵材料,coppepillar及TSV通(tong)(tong)孔鍍(du)銅化(hua)學品已(yi)送(song)樣。 2.肇民(min)科技,塑代鋼邏輯,其驅動有汽車輕量(liang)化(hua)、機(ji)器人(ren)輕量(liang)化(hua)、復合材料、工程塑料需求增加,行業壁壘較高。 3.思科瑞,即將簽約文昌航(hang)天(tian)城,是(shi)唯一的(de)(de)衛星檢(jian)測方(fang)(fang),單(dan)顆衛星檢(jian)測價值量(liang)超(chao)百萬(wan),預計(ji)該項目6年(nian)總計(ji)貢獻30億營(ying)收。 4.鈕(niu)文新稱:對于惡意賣慘的(de)(de)言論要鏟除。按(an)照他的(de)(de)說(shuo)法(fa),以后大家虧錢后只能找自(zi)己的(de)(de)
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邏輯剖析(xi)與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-12 15:18:07
6月12日邏輯(ji)剖析與預期差
近(jin)期比(bi)較忙(mang),簡單(dan)寫點。 1.朗科科技(ji),三星電(dian)子擬提(ti)升7倍產(chan)能,通(tong)過優化人工(gong)智(zhi)能芯片的“全環(huan)繞柵極”(GAA)技(ji)術來提(ti)升產(chan)能,公司(si)已進入其產(chan)業鏈。和對面消息有關,點到為止。 2.翔(xiang)港科技(ji),收購金泰克(ke)存(cun)儲,金泰克(ke)1-2月7.7億(yi)營收,對標(biao)德明利(1季度8億(yi)),對應(ying)市(shi)值上漲空間較大。 3.賽(sai)騰股(gu)份(fen),此前(qian)說過,子公司(si)optima半導體檢測設備,技(ji)術壁壘高,目前(qian)晶圓檢測只有他能做,在手訂單(dan)10億(yi)。 4.沃爾核(he)材,子公司(si)供應(ying)費(fei)安諾驗(yan)證(zheng)通(tong)過,預計6月底量產(chan)。 5.雄韜股(gu)份(fen),參股(gu)公司(si)盤古新能源(yuan)首(shou)條鈉(na)離子電(dian)池柔性
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沃爾核材
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-07 15:56:54
6月7日市場主線與預期差
主(zhu)線分(fen)析(xi) 縮(suo)量反(fan)(fan)彈行(xing)情,看不到主(zhu)線。 PCB:分(fen)化(hua),題材(cai)看輪(lun)動,辨(bian)識(shi)度(du)個(ge)(ge)股(gu)協和電子炸(zha)板回封,明日正常(chang)預期是(shi)一(yi)(yi)字漲停(ting)(ting),否則面臨(lin)退(tui)潮;逸豪、金百澤、威爾高(gao)負反(fan)(fan)饋(kui)(創(chuang)業板方向(xiang)),明日若沒有修(xiu)(xiu)復(fu)也預示題材(cai)退(tui)潮。 半導體:分(fen)化(hua),題材(cai)看輪(lun)動,辨(bian)識(shi)度(du)個(ge)(ge)股(gu)中晶科(ke)技(ji)爛板,明日需要弱(ruo)轉強,否則退(tui)潮;明德(創(chuang)業板方向(xiang))負反(fan)(fan)饋(kui)大,其(qi)他個(ge)(ge)股(gu)也出現一(yi)(yi)定的負反(fan)(fan)饋(kui),明日沒有修(xiu)(xiu)復(fu)也預示題材(cai)退(tui)潮。 微盤(pan)股(gu):超跌反(fan)(fan)彈,力度(du)不夠,逢高(gao)出局(ju)。 邏輯剖析(xi)與預期差 1.天(tian)風(feng)證券,跌停(ting)(ting),兩(liang)個(ge)(ge)原(yuan)因:一(yi)(yi)是(shi)一(yi)(yi)致行(xing)動人協議到期,二是(shi)傳當(dang)代(dai)系前任(ren)副(fu)董事
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匯成真空
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邏(luo)輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-06 16:53:34
6月6日市場主線與(yu)預(yu)期差
主(zhu)線分(fen)析 放(fang)量(liang)普(pu)跌行情(qing),沒有什么主(zhu)線。商業航天、消費電(dian)子、智能駕駛集(ji)體(ti)退(tui)潮。 PCB:題材上升(sheng)期(qi),消息影響,看輪(lun)動。辨識(shi)度個股協和電(dian)子今日弱轉(zhuan)強,創(chuang)業板方向(xiang)逸豪新(xin)材午后封板,今日有四只首板發酵(jiao)出來,題材走勢(shi)健康。 半導(dao)體(ti):跟隨(sui)外(wai)圍(wei)半導(dao)體(ti)上漲,看輪(lun)動。留意外(wai)圍(wei)走勢(shi)和消息,若沒有進一(yi)步(bu)利好走不長遠。 有色:跟隨(sui)期(qi)貨上漲,看輪(lun)動,后續需要觀察期(qi)貨走勢(shi)。 邏輯剖析與(yu)預期(qi)差 1.達利凱(kai)普(pu),陶(tao)瓷電(dian)容(rong),AIPC陶(tao)瓷電(dian)容(rong)較普(pu)通PC增(zeng)加(jia)80%,AI服務器(qi)陶(tao)瓷電(dian)容(rong)較一(yi)般服務器(qi)增(zeng)加(jia)100%,同(tong)時疊(die)加(jia)AI引(yin)發的換機潮,
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通富微電
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達利凱普
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邏輯剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-05 15:42:58
6月(yue)5日市場主線與預(yu)期(qi)差
主線分析(xi) 所謂主線,它是(shi)集萬千寵愛(ai)于一身(shen)的市場寵兒,是(shi)聚(ju)光燈下唯一的蹁躚舞者,它有著聚(ju)焦人(ren)氣(qi)(qi)、統一共識(shi)、唯我獨(du)尊的氣(qi)(qi)魄。 商業(ye)航天(tian):退(tui)(tui)潮,辨(bian)識(shi)度個股(gu)西測(ce)測(ce)試(shi)沖高回(hui)落、航天(tian)晨光陷入調(diao)整,其他(ta)個股(gu)跌(die)多漲(zhang)少,題材整體(ti)看退(tui)(tui)潮。 消(xiao)費電(dian)子(zi)(zi):退(tui)(tui)潮,辨(bian)識(shi)度個股(gu)光大同創陷入調(diao)整,春秋電(dian)子(zi)(zi)、超頻(pin)三、信音電(dian)子(zi)(zi)負反饋,題材人(ren)氣(qi)(qi)渙(huan)散(san),看退(tui)(tui)潮。 半(ban)導體(ti)產業(ye)鏈:消(xiao)息影響,退(tui)(tui)潮。題材今(jin)日沒有利好進一步刺(ci)激,題材看退(tui)(tui)潮。 近期摘(zhai)帽:惠天(tian)熱電(dian)電(dian)力+摘(zhai)帽漲(zhang)停,供銷大集與新華聯沒有其他(ta)屬性疊加今(jin)日調(diao)整。避險風格,可作選股(gu)加分項(xiang),但不
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眾智科技
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邏(luo)輯(ji)剖析與預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-04 15:46:27
6月4日市場主線與(yu)預(yu)期(qi)差
主(zhu)線分析(xi) 所謂(wei)主(zhu)線,它(ta)是(shi)集萬千寵愛于一身的(de)市場寵兒,是(shi)聚(ju)光(guang)燈下(xia)唯一的(de)蹁(pian)躚舞(wu)者(zhe),它(ta)有(you)著聚(ju)焦人氣、統一共識(shi)、唯我(wo)獨尊(zun)的(de)氣魄。 商業(ye)航天(tian):退潮,辨(bian)識(shi)度(du)個(ge)股(gu)西(xi)測(ce)測(ce)試、航天(tian)晨光(guang)全(quan)部斷(duan)板,一個(ge)好(hao)的(de)現(xian)象(xiang)是(shi)斷(duan)板后走(zou)勢溫和,負反(fan)(fan)饋(kui)(kui)較小,并且尾盤(pan)有(you)資金回(hui)流。題材(cai)(cai)可能有(you)反(fan)(fan)復,但整體看退潮。 消費(fei)電子(zi):退潮,辨(bian)識(shi)度(du)個(ge)股(gu)光(guang)大(da)同(tong)創(chuang)跌(die)(die)幅超(chao)過15%,春(chun)秋(qiu)電子(zi)斷(duan)板跌(die)(die)停(ting),其他(ta)個(ge)股(gu)都出現(xian)一定程度(du)的(de)負反(fan)(fan)饋(kui)(kui)。昨日尾盤(pan)資金雖有(you)回(hui)流但今日再次流出,人氣渙散了,題材(cai)(cai)看退潮。 半(ban)導體產業(ye)鏈:消息影(ying)響,退潮。題材(cai)(cai)今日沒有(you)利好(hao)進一步刺(ci)激,萬潤、好(hao)上
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邏輯剖析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-06-03 15:59:43
6月3日市場主線與預期差(cha)
主(zhu)(zhu)線分析 所(suo)謂主(zhu)(zhu)線,它(ta)是(shi)集萬千(qian)寵(chong)愛于(yu)一(yi)(yi)(yi)身的(de)(de)市場寵(chong)兒,是(shi)聚光(guang)燈(deng)下唯一(yi)(yi)(yi)的(de)(de)蹁(pian)躚(xian)舞(wu)者(zhe),它(ta)有(you)(you)著聚焦(jiao)人(ren)氣(qi)(qi)、統一(yi)(yi)(yi)共識、唯我獨尊的(de)(de)氣(qi)(qi)魄。 商業航(hang)(hang)天:退(tui)潮(chao)初期,辨識度(du)個(ge)股(gu)(gu)航(hang)(hang)天晨光(guang)斷板負(fu)反饋,天銀機電(dian)、飛(fei)沃科技(ji)負(fu)反饋;通(tong)光(guang)線纜被可轉債套利帶動(dong)上漲,西測測試更(geng)多被存儲芯(xin)片帶動(dong)上漲的(de)(de)。題材(cai)今日表現不(bu)及(ji)預(yu)期,人(ren)氣(qi)(qi)進一(yi)(yi)(yi)步潰(kui)散(san)。明日若(ruo)(ruo)資金(jin)(jin)不(bu)回流則(ze)題材(cai)退(tui)潮(chao)。 消費電(dian)子:分化(hua),辨識度(du)個(ge)股(gu)(gu)光(guang)大同(tong)創(chuang)低(di)開高(gao)走,最終(zhong)收跌,作為20cm趨勢股(gu)(gu)走勢還(huan)算健(jian)康(kang)。板塊(kuai)整體(ti)低(di)開高(gao)走,午后(hou)有(you)(you)資金(jin)(jin)回流,整體(ti)表現好(hao)于(yu)商業航(hang)(hang)天。明日若(ruo)(ruo)資金(jin)(jin)進一(yi)(yi)(yi)步回流則(ze)題材(cai)還(huan)
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邏輯剖(pou)析與(yu)預期差
中線波段的龍頭選手
2024-05-31 16:56:40
5月31日市(shi)場(chang)主線與預期差
主線(xian)分析(xi) 商(shang)業(ye)航(hang)(hang)天:題(ti)(ti)材(cai)上升期。整體(ti)表現(xian)健康,但(dan)辨識度個股航(hang)(hang)天晨光表現(xian)不及預期,明日(ri)需要(yao)高開高走,向(xiang)市場證明“我還(huan)行”,否(fou)則無法聚(ju)焦人氣,題(ti)(ti)材(cai)面(mian)臨退潮;板塊有老面(mian)孔(kong)掉隊(dui)(比如神(shen)開股份),也有新面(mian)孔(kong)發酵(比如天銀機電(dian)、航(hang)(hang)天動力),整體(ti)表現(xian)健康。但(dan)需要(yao)注意神(shen)開股份明日(ri)是否(fou)繼續負(fu)反饋(kui)。 消(xiao)費(fei)電(dian)子:近期催(cui)化(hua)較多,有持續表現(xian)的可能(neng)。但(dan)是今天最先表現(xian)的是消(xiao)費(fei)電(dian)子,到10點(dian)后,商(shang)業(ye)航(hang)(hang)天才開始批量上漲,這里的問題(ti)(ti)是:假如消(xiao)費(fei)電(dian)子真的很強的話,商(shang)業(ye)航(hang)(hang)天是沒有表現(xian)機會的。 半導體(ti)產業(ye)鏈(lian):退潮初期,消(xiao)息影響,題(ti)(ti)材(cai)看輪
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