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無名小韭零零熙
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無名小韭零零熙
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2025-02-24 12:28:28
重慶機電(2722.HK):國產算力核心資產,柴油發動機國內最強企業!看2-5倍!
互聯網大廠開啟軍備競賽,拉動新一輪數據中心建設浪潮。24年下半年產業出現明顯拐點,需求方面,字節公開招標量約1.2GW,預估實際量在1.6-1.8GW,超過去十幾年存量總和的10%。與此同時,阿里巴巴上周宣布未來3年資本開支將超過去10年投入總和,預計每年資本開支約1000-1200億,相比過去3年均值幾乎翻2倍,騰訊3月份預計也將大概率大幅度上修未來數年的資本開支。 柴油發動機門檻極高,長期被外資壟斷,供給格局遠好于其他環節。數據中心建設需要柴油發動機作為災備電源,是必不可少的環節。受互聯網大
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重慶機電
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無名小韭零零熙
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2023-06-20 10:39:50
S秦川機床(sz000837)S
是不是還可以,兄弟們!
@無名小韭零零熙:秦川機床:工業母機、人形機器人、國企改革,持續定增加碼擴產,業績拐點明確,1年2倍空間
#稀缺的國企工業母機標的。公司是A股市場少有的國企控股機床龍頭(另一家是沈陽機床),歷史悠久,旗下整機產品磨齒機、滾齒機、拉削機床以及通用數控機床均處在國內第一地位。另外核心零部件方面,如絲杠導軌、主軸、RV減速器、數控系統、齒輪箱等在均實現國產化自主可控。具體看,磨齒機、螺紋機,#國內市占率65%
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無名小韭零零熙
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2023-06-18 15:48:27
秦川機床:工業母機、人形機器人、國企改革,持續定增加碼擴產,業績拐點明確,1年2倍空間
#稀缺的國企工業母機標的。公司是A股市場少有的國企控股機床龍頭(另一家是沈陽機床),歷史悠久,旗下整機產品磨齒機、滾齒機、拉削機床以及通用數控機床均處在國內第一地位。另外核心零部件方面,如絲杠導軌、主軸、RV減速器、數控系統、齒輪箱等在均實現國產化自主可控。具體看,磨齒機、螺紋機,#國內市占率65%-70%,22年仍然維持正增長,主要基于海外出口、部分產品國產化滲透率提升等,已經體現出明顯的alpha屬性。 #公司治理改善明顯,業績彈性巨大。20年全球重型變速器老大法士特集團入駐公司(成為控股股
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秦川機床
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鼎智科技
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無名小韭零零熙
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2023-02-22 14:17:41
新天然氣,大概率的大賠率機會
#結論 做多,空間50-100% 時間,半年到一年 概率,超過80% #基本面 1、亞美能源(2686HK)是公司核心的優質資產。截至私有化公告披露,A股持有亞美股權56.95%。按照公司22年預期盈利11億港幣,新天然氣公司的盈利中,近90%來自于控股的亞美公司。若私有化能夠成功,將大幅增厚A股公司的利潤,按照亞美22年預期17億港幣的利潤,預計增厚7.3億港幣的凈利潤,邊際增厚幅度高達66%。 2、私有化價格非常利好新天然氣。按照公告披露,私有化收購價每股1.85港元,亞美公司總股本33.9
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新天然氣
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亞美能源
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華潤燃氣
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新奧股份
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無名小韭零零熙
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2022-08-23 22:01:13
蘭劍智能:股權激勵落地,靜待股價起飛
公司股權激勵終于落地,公司相當于送給管理層和部分員工一個免費的套利期權。 1、公司履行對二級股東的承諾,落地股權激勵。 2、公司沒有得罪pre IPO的部分股東,這部分股東的成本差不多是15-20元。如果行權價太低,有點打臉的意思,所以就定得比較高,折扣差不多16.4%,遠低于大部分公司的50%。 3、公司行權條件低,基本無壓力完成,沒有給自己和員工太大壓力和市場畫太大的餅,非常符合公司一貫的作風。跟公司也咨詢了,這只是給市場一個態度,并不是盈利指引。 總體看,在股價這個位置,毫無疑問已經釋放了
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蘭劍智能
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移遠通信
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瀚川智能
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景業智能
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無名小韭零零熙
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2022-08-16 16:01:02
蘭劍智能:被嚴重低估的物流倉儲自動化標的
【西南機械】蘭劍智能:被嚴重低估的物流倉儲自動化標的 市場驅動+政策刺激,智能物流行業方興未艾,龍頭企業仍在培育中。2020年,中國智能物流市場規模約1800億,其中智能倉儲市場規模超過1000億。海外品牌具備先發優勢,在全球及國內競爭力強,市占率高;國內企業憑借本土市場培育+性價比+服務響應及時等優勢,逐漸崛起,目前正處于充分競爭階段,龍頭企業仍在培育中,蘭劍具備競爭優勢。 公司打造核心技術壁壘,聚焦高端市場,盈利能力領先行業。公司在智能物流軟件技術及智能機器人等硬件設備方面具備核心競爭力,聚
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蘭劍智能
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三花智控
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無名小韭零零熙
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2022-06-30 17:13:13
預計1H22歸母凈利潤2.67 - 2.98億元,同比增長70%-90%。據此測算2Q22歸母凈利潤1.61 - 1.92億元,同比增長148% - 195%!!!
@無名小韭零零熙:嘉友國際(603871)投資邏輯
1. 嘉友國際是從內蒙古發展起來的【民營】物流總包商,公司多數高管皆持有公司股權,主營跨境多式聯運,既包括資源開發前的工程物流,又包括開采過程中的礦產品物流,還包括運輸過程中的保稅庫倉儲。從固定資產來看,公司采用外包運力的輕資產模式,核心資產是【類似免稅牌照的陸運邊境口岸資產(保稅物流中心
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無名小韭零零熙
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2022-06-22 01:49:18
江河集團:老樹開新花,BIPV賽道的未來龍頭!
1. 公司是全球幕墻工程龍頭,旗下江河幕墻為全球高端幕墻第一品牌,主要定位高端幕墻領域,港源幕墻定位于中高端幕墻領域,形成雙品牌錯位發展。2021年,公司幕墻業務營收145億,規模大幅領先其他友商,行業龍頭地位穩固,規模優勢顯著。 2. 雙碳政策持續推薦,光伏建筑一體化(BIPV)趨勢無法阻擋。2021年光伏建筑行業政策頻發,國家能源局進一步明確“5432”光伏建筑整縣推進方案。2022年3月,住建部《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》落地,“綠色建筑”上升至法律高度,BIPV市場有望快速放
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江河集團
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森特股份
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隆基綠能
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晶科能源
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天合光能
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2022-06-14 16:56:20
東方電熱:4680電池核心收益廠商!比亞迪供應商!10倍PE!220%漲幅空間!!
S東方電熱(sz300217)S 估值僅10倍新能源電加熱器平臺=突破圓柱電池預鍍鎳材料國外壟斷+搶占比亞迪電動車最大份額+受益于光伏多晶硅擴產最強彈性 1.秉承20年工業熱處理領域經驗,東方電熱實現圓柱電池預鍍鎳材料(電動車最后一個尚未國產化領域)零的突破。公司從家電電加熱器到電動車電加熱器再到多晶硅電加熱器及還原爐,都成為全國第一。預鍍鎳材料的成功奠定公司全國唯一的市場地位,打破新日鐵的全球壟斷,市場空間極其廣闊。 2.預計特斯拉2025年圓柱電池需要百萬噸以上預鍍鎳材料,全球需求超過200
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東方電熱
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無名小韭零零熙
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2022-06-01 10:34:15
蘭劍智能(SH688557)投資邏輯
1、公司自成立以來,始終專注于倉儲物流自動化領域。主營業務從公司成立之初的【倉儲物流自動化軟件開發】拓展至倉儲物流自動化系統集成,軟件也從開始的物流業務應用軟件增加了嵌入式軟件、商業智能軟件,并進一步發展成為提供集系統規劃設計、軟件產品開發、硬件產品設計及組裝、系統集成為一體的倉儲物流自動化解決方案。 憑借著既全面覆蓋又有專精特長的產品鏈、持續的研發創新和豐富的項目實施經驗等優勢,公司在規模零售(快速消費品)、電子商務、煙草、醫藥、圖書、鞋服、電子產品、電力、印刷、汽車、國防軍工、航空航天、建材
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蘭劍智能
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音飛儲存
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今天國際
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諾力股份
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無名小韭零零熙
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2022-05-27 13:50:58
嘉友國際(603871)投資邏輯
1. 嘉友國際是從內蒙古發展起來的【民營】物流總包商,公司多數高管皆持有公司股權,主營跨境多式聯運,既包括資源開發前的工程物流,又包括開采過程中的礦產品物流,還包括運輸過程中的保稅庫倉儲。從固定資產來看,公司采用外包運力的輕資產模式,核心資產是【類似免稅牌照的陸運邊境口岸資產(保稅物流中心、海關監管場所、陸港口岸)】,業務經營聚焦在中蒙、中亞、中非。 2. 跨境綜合物流具有【高壁壘】。歷史來看,由于跨境綜合物流涉及環節較多(包含方案設計、運輸、倉儲、報關報檢、清關、轉關轉運等),因此毛利率較高,
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嘉友國際
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上海機場
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紫金礦業
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中國中免
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無名小韭零零熙
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2022-05-24 08:25:19
中國淀粉(3838HK):極度低估、1PE的玉米深加工龍頭
1、公司核心業務是做玉米深加工產品的銷售,主要產品有【玉米淀粉(195萬噸)】、【賴氨酸(32萬噸)】、【淀粉糖(20萬噸)】,皆收益于全球農作物的通脹趨勢。公司玉米淀粉排名行業前三。 2、公司盈利爆發在即。2021年,公司上/下半年盈利分別為1.75E/2.28E,增速+56%YOY/+141%YOY,通脹傳遞導致的盈利拐點已經確立!2022年,公司盈利有望更加一步,從核心產品的年初至今均價看,玉米淀粉3300元/噸(+9%YOY),賴氨酸12000元/噸(+20%YOY),而周期品種漲價大部
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阜豐集團
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中國淀粉
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梅花生物
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#稀缺的國企工業母機標的。公司是A股市場少有的國企控股機床龍頭(另一家是沈陽機床),歷史悠久,旗下整機產品磨齒機、滾齒機、拉削機床以及通用數控機床均處在國內第一地位。另外核心零部件方面,如絲杠導軌、主軸、RV減速器、數控系統、齒輪箱等在均實現國產化自主可控。具體看,磨齒機、螺紋機,#國內市占率65%
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秦川機床:工業母機、人形機器人、國企改革,持續定增加碼擴產,業績拐點明確,1年2倍空間
#稀缺的國企工業母機標的。公司是A股市場少有的國企控股機床龍頭(另一家是沈陽機床),歷史悠久,旗下整機產品磨齒機、滾齒機、拉削機床以及通用數控機床均處在國內第一地位。另外核心零部件方面,如絲杠導軌、主軸、RV減速器、數控系統、齒輪箱等在均實現國產化自主可控。具體看,磨齒機、螺紋機,#國內市占率65%-70%,22年仍然維持正增長,主要基于海外出口、部分產品國產化滲透率提升等,已經體現出明顯的alpha屬性。 #公司治理改善明顯,業績彈性巨大。20年全球重型變速器老大法士特集團入駐公司(成為控股股
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新天然氣,大概率的大賠率機會
#結論 做多,空間50-100% 時間,半年到一年 概率,超過80% #基本面 1、亞美能源(2686HK)是公司核心的優質資產。截至私有化公告披露,A股持有亞美股權56.95%。按照公司22年預期盈利11億港幣,新天然氣公司的盈利中,近90%來自于控股的亞美公司。若私有化能夠成功,將大幅增厚A股公司的利潤,按照亞美22年預期17億港幣的利潤,預計增厚7.3億港幣的凈利潤,邊際增厚幅度高達66%。 2、私有化價格非常利好新天然氣。按照公告披露,私有化收購價每股1.85港元,亞美公司總股本33.9
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蘭劍智能:股權激勵落地,靜待股價起飛
公司股權激勵終于落地,公司相當于送給管理層和部分員工一個免費的套利期權。 1、公司履行對二級股東的承諾,落地股權激勵。 2、公司沒有得罪pre IPO的部分股東,這部分股東的成本差不多是15-20元。如果行權價太低,有點打臉的意思,所以就定得比較高,折扣差不多16.4%,遠低于大部分公司的50%。 3、公司行權條件低,基本無壓力完成,沒有給自己和員工太大壓力和市場畫太大的餅,非常符合公司一貫的作風。跟公司也咨詢了,這只是給市場一個態度,并不是盈利指引。 總體看,在股價這個位置,毫無疑問已經釋放了
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蘭劍智能:被嚴重低估的物流倉儲自動化標的
【西南機械】蘭劍智能:被嚴重低估的物流倉儲自動化標的 市場驅動+政策刺激,智能物流行業方興未艾,龍頭企業仍在培育中。2020年,中國智能物流市場規模約1800億,其中智能倉儲市場規模超過1000億。海外品牌具備先發優勢,在全球及國內競爭力強,市占率高;國內企業憑借本土市場培育+性價比+服務響應及時等優勢,逐漸崛起,目前正處于充分競爭階段,龍頭企業仍在培育中,蘭劍具備競爭優勢。 公司打造核心技術壁壘,聚焦高端市場,盈利能力領先行業。公司在智能物流軟件技術及智能機器人等硬件設備方面具備核心競爭力,聚
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預計1H22歸母凈利潤2.67 - 2.98億元,同比增長70%-90%。據此測算2Q22歸母凈利潤1.61 - 1.92億元,同比增長148% - 195%!!!
@無名小韭零零熙:嘉友國際(603871)投資邏輯
1. 嘉友國際是從內蒙古發展起來的【民營】物流總包商,公司多數高管皆持有公司股權,主營跨境多式聯運,既包括資源開發前的工程物流,又包括開采過程中的礦產品物流,還包括運輸過程中的保稅庫倉儲。從固定資產來看,公司采用外包運力的輕資產模式,核心資產是【類似免稅牌照的陸運邊境口岸資產(保稅物流中心
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江河集團:老樹開新花,BIPV賽道的未來龍頭!
1. 公司是全球幕墻工程龍頭,旗下江河幕墻為全球高端幕墻第一品牌,主要定位高端幕墻領域,港源幕墻定位于中高端幕墻領域,形成雙品牌錯位發展。2021年,公司幕墻業務營收145億,規模大幅領先其他友商,行業龍頭地位穩固,規模優勢顯著。 2. 雙碳政策持續推薦,光伏建筑一體化(BIPV)趨勢無法阻擋。2021年光伏建筑行業政策頻發,國家能源局進一步明確“5432”光伏建筑整縣推進方案。2022年3月,住建部《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》落地,“綠色建筑”上升至法律高度,BIPV市場有望快速放
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東方電熱:4680電池核心收益廠商!比亞迪供應商!10倍PE!220%漲幅空間!!
S東方電熱(sz300217)S 估值僅10倍新能源電加熱器平臺=突破圓柱電池預鍍鎳材料國外壟斷+搶占比亞迪電動車最大份額+受益于光伏多晶硅擴產最強彈性 1.秉承20年工業熱處理領域經驗,東方電熱實現圓柱電池預鍍鎳材料(電動車最后一個尚未國產化領域)零的突破。公司從家電電加熱器到電動車電加熱器再到多晶硅電加熱器及還原爐,都成為全國第一。預鍍鎳材料的成功奠定公司全國唯一的市場地位,打破新日鐵的全球壟斷,市場空間極其廣闊。 2.預計特斯拉2025年圓柱電池需要百萬噸以上預鍍鎳材料,全球需求超過200
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蘭劍智能(SH688557)投資邏輯
1、公司自成立以來,始終專注于倉儲物流自動化領域。主營業務從公司成立之初的【倉儲物流自動化軟件開發】拓展至倉儲物流自動化系統集成,軟件也從開始的物流業務應用軟件增加了嵌入式軟件、商業智能軟件,并進一步發展成為提供集系統規劃設計、軟件產品開發、硬件產品設計及組裝、系統集成為一體的倉儲物流自動化解決方案。 憑借著既全面覆蓋又有專精特長的產品鏈、持續的研發創新和豐富的項目實施經驗等優勢,公司在規模零售(快速消費品)、電子商務、煙草、醫藥、圖書、鞋服、電子產品、電力、印刷、汽車、國防軍工、航空航天、建材
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1. 嘉友國際是從內蒙古發展起來的【民營】物流總包商,公司多數高管皆持有公司股權,主營跨境多式聯運,既包括資源開發前的工程物流,又包括開采過程中的礦產品物流,還包括運輸過程中的保稅庫倉儲。從固定資產來看,公司采用外包運力的輕資產模式,核心資產是【類似免稅牌照的陸運邊境口岸資產(保稅物流中心、海關監管場所、陸港口岸)】,業務經營聚焦在中蒙、中亞、中非。 2. 跨境綜合物流具有【高壁壘】。歷史來看,由于跨境綜合物流涉及環節較多(包含方案設計、運輸、倉儲、報關報檢、清關、轉關轉運等),因此毛利率較高,
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中國淀粉(3838HK):極度低估、1PE的玉米深加工龍頭
1、公司核心業務是做玉米深加工產品的銷售,主要產品有【玉米淀粉(195萬噸)】、【賴氨酸(32萬噸)】、【淀粉糖(20萬噸)】,皆收益于全球農作物的通脹趨勢。公司玉米淀粉排名行業前三。 2、公司盈利爆發在即。2021年,公司上/下半年盈利分別為1.75E/2.28E,增速+56%YOY/+141%YOY,通脹傳遞導致的盈利拐點已經確立!2022年,公司盈利有望更加一步,從核心產品的年初至今均價看,玉米淀粉3300元/噸(+9%YOY),賴氨酸12000元/噸(+20%YOY),而周期品種漲價大部
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#稀缺的國企工業母機標的。公司是A股市場少有的國企控股機床龍頭(另一家是沈陽機床),歷史悠久,旗下整機產品磨齒機、滾齒機、拉削機床以及通用數控機床均處在國內第一地位。另外核心零部件方面,如絲杠導軌、主軸、RV減速器、數控系統、齒輪箱等在均實現國產化自主可控。具體看,磨齒機、螺紋機,#國內市占率65%
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秦川機床:工業母機、人形機器人、國企改革,持續定增加碼擴產,業績拐點明確,1年2倍空間
#稀缺的國企工業母機標的。公司是A股市場少有的國企控股機床龍頭(另一家是沈陽機床),歷史悠久,旗下整機產品磨齒機、滾齒機、拉削機床以及通用數控機床均處在國內第一地位。另外核心零部件方面,如絲杠導軌、主軸、RV減速器、數控系統、齒輪箱等在均實現國產化自主可控。具體看,磨齒機、螺紋機,#國內市占率65%-70%,22年仍然維持正增長,主要基于海外出口、部分產品國產化滲透率提升等,已經體現出明顯的alpha屬性。 #公司治理改善明顯,業績彈性巨大。20年全球重型變速器老大法士特集團入駐公司(成為控股股
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秦川機床
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鼎智科技
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無名小韭零零熙
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2023-02-22 14:17:41
新天然氣,大概率的大賠率機會
#結論 做多,空間50-100% 時間,半年到一年 概率,超過80% #基本面 1、亞美能源(2686HK)是公司核心的優質資產。截至私有化公告披露,A股持有亞美股權56.95%。按照公司22年預期盈利11億港幣,新天然氣公司的盈利中,近90%來自于控股的亞美公司。若私有化能夠成功,將大幅增厚A股公司的利潤,按照亞美22年預期17億港幣的利潤,預計增厚7.3億港幣的凈利潤,邊際增厚幅度高達66%。 2、私有化價格非常利好新天然氣。按照公告披露,私有化收購價每股1.85港元,亞美公司總股本33.9
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新天然氣
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亞美能源
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華潤燃氣
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新奧股份
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2022-08-23 22:01:13
蘭劍智能:股權激勵落地,靜待股價起飛
公司股權激勵終于落地,公司相當于送給管理層和部分員工一個免費的套利期權。 1、公司履行對二級股東的承諾,落地股權激勵。 2、公司沒有得罪pre IPO的部分股東,這部分股東的成本差不多是15-20元。如果行權價太低,有點打臉的意思,所以就定得比較高,折扣差不多16.4%,遠低于大部分公司的50%。 3、公司行權條件低,基本無壓力完成,沒有給自己和員工太大壓力和市場畫太大的餅,非常符合公司一貫的作風。跟公司也咨詢了,這只是給市場一個態度,并不是盈利指引。 總體看,在股價這個位置,毫無疑問已經釋放了
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蘭劍智能
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2022-08-16 16:01:02
蘭劍智能:被嚴重低估的物流倉儲自動化標的
【西南機械】蘭劍智能:被嚴重低估的物流倉儲自動化標的 市場驅動+政策刺激,智能物流行業方興未艾,龍頭企業仍在培育中。2020年,中國智能物流市場規模約1800億,其中智能倉儲市場規模超過1000億。海外品牌具備先發優勢,在全球及國內競爭力強,市占率高;國內企業憑借本土市場培育+性價比+服務響應及時等優勢,逐漸崛起,目前正處于充分競爭階段,龍頭企業仍在培育中,蘭劍具備競爭優勢。 公司打造核心技術壁壘,聚焦高端市場,盈利能力領先行業。公司在智能物流軟件技術及智能機器人等硬件設備方面具備核心競爭力,聚
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蘭劍智能
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無名小韭零零熙
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預計1H22歸母凈利潤2.67 - 2.98億元,同比增長70%-90%。據此測算2Q22歸母凈利潤1.61 - 1.92億元,同比增長148% - 195%!!!
@無名小韭零零熙:嘉友國際(603871)投資邏輯
1. 嘉友國際是從內蒙古發展起來的【民營】物流總包商,公司多數高管皆持有公司股權,主營跨境多式聯運,既包括資源開發前的工程物流,又包括開采過程中的礦產品物流,還包括運輸過程中的保稅庫倉儲。從固定資產來看,公司采用外包運力的輕資產模式,核心資產是【類似免稅牌照的陸運邊境口岸資產(保稅物流中心
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無名小韭零零熙
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2022-06-22 01:49:18
江河集團:老樹開新花,BIPV賽道的未來龍頭!
1. 公司是全球幕墻工程龍頭,旗下江河幕墻為全球高端幕墻第一品牌,主要定位高端幕墻領域,港源幕墻定位于中高端幕墻領域,形成雙品牌錯位發展。2021年,公司幕墻業務營收145億,規模大幅領先其他友商,行業龍頭地位穩固,規模優勢顯著。 2. 雙碳政策持續推薦,光伏建筑一體化(BIPV)趨勢無法阻擋。2021年光伏建筑行業政策頻發,國家能源局進一步明確“5432”光伏建筑整縣推進方案。2022年3月,住建部《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》落地,“綠色建筑”上升至法律高度,BIPV市場有望快速放
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江河集團
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晶科能源
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東方電熱:4680電池核心收益廠商!比亞迪供應商!10倍PE!220%漲幅空間!!
S東方電熱(sz300217)S 估值僅10倍新能源電加熱器平臺=突破圓柱電池預鍍鎳材料國外壟斷+搶占比亞迪電動車最大份額+受益于光伏多晶硅擴產最強彈性 1.秉承20年工業熱處理領域經驗,東方電熱實現圓柱電池預鍍鎳材料(電動車最后一個尚未國產化領域)零的突破。公司從家電電加熱器到電動車電加熱器再到多晶硅電加熱器及還原爐,都成為全國第一。預鍍鎳材料的成功奠定公司全國唯一的市場地位,打破新日鐵的全球壟斷,市場空間極其廣闊。 2.預計特斯拉2025年圓柱電池需要百萬噸以上預鍍鎳材料,全球需求超過200
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東方電熱
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2022-06-01 10:34:15
蘭劍智能(SH688557)投資邏輯
1、公司自成立以來,始終專注于倉儲物流自動化領域。主營業務從公司成立之初的【倉儲物流自動化軟件開發】拓展至倉儲物流自動化系統集成,軟件也從開始的物流業務應用軟件增加了嵌入式軟件、商業智能軟件,并進一步發展成為提供集系統規劃設計、軟件產品開發、硬件產品設計及組裝、系統集成為一體的倉儲物流自動化解決方案。 憑借著既全面覆蓋又有專精特長的產品鏈、持續的研發創新和豐富的項目實施經驗等優勢,公司在規模零售(快速消費品)、電子商務、煙草、醫藥、圖書、鞋服、電子產品、電力、印刷、汽車、國防軍工、航空航天、建材
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蘭劍智能
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音飛儲存
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2022-05-27 13:50:58
嘉友國際(603871)投資邏輯
1. 嘉友國際是從內蒙古發展起來的【民營】物流總包商,公司多數高管皆持有公司股權,主營跨境多式聯運,既包括資源開發前的工程物流,又包括開采過程中的礦產品物流,還包括運輸過程中的保稅庫倉儲。從固定資產來看,公司采用外包運力的輕資產模式,核心資產是【類似免稅牌照的陸運邊境口岸資產(保稅物流中心、海關監管場所、陸港口岸)】,業務經營聚焦在中蒙、中亞、中非。 2. 跨境綜合物流具有【高壁壘】。歷史來看,由于跨境綜合物流涉及環節較多(包含方案設計、運輸、倉儲、報關報檢、清關、轉關轉運等),因此毛利率較高,
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嘉友國際
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上海機場
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紫金礦業
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中國中免
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2022-05-24 08:25:19
中國淀粉(3838HK):極度低估、1PE的玉米深加工龍頭
1、公司核心業務是做玉米深加工產品的銷售,主要產品有【玉米淀粉(195萬噸)】、【賴氨酸(32萬噸)】、【淀粉糖(20萬噸)】,皆收益于全球農作物的通脹趨勢。公司玉米淀粉排名行業前三。 2、公司盈利爆發在即。2021年,公司上/下半年盈利分別為1.75E/2.28E,增速+56%YOY/+141%YOY,通脹傳遞導致的盈利拐點已經確立!2022年,公司盈利有望更加一步,從核心產品的年初至今均價看,玉米淀粉3300元/噸(+9%YOY),賴氨酸12000元/噸(+20%YOY),而周期品種漲價大部
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阜豐集團
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中國淀粉
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重慶機電(2722.HK):國產算力核心資產,柴油發動機國內最強企業!看2-5倍!
互聯網大廠開啟軍備競賽,拉動新一輪數據中心建設浪潮。24年下半年產業出現明顯拐點,需求方面,字節公開招標量約1.2GW,預估實際量在1.6-1.8GW,超過去十幾年存量總和的10%。與此同時,阿里巴巴上周宣布未來3年資本開支將超過去10年投入總和,預計每年資本開支約1000-1200億,相比過去3年均值幾乎翻2倍,騰訊3月份預計也將大概率大幅度上修未來數年的資本開支。 柴油發動機門檻極高,長期被外資壟斷,供給格局遠好于其他環節。數據中心建設需要柴油發動機作為災備電源,是必不可少的環節。受互聯網大
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重慶機電
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S秦川機床(sz000837)S
是不是還可以,兄弟們!
@無名小韭零零熙:秦川機床:工業母機、人形機器人、國企改革,持續定增加碼擴產,業績拐點明確,1年2倍空間
#稀缺的國企工業母機標的。公司是A股市場少有的國企控股機床龍頭(另一家是沈陽機床),歷史悠久,旗下整機產品磨齒機、滾齒機、拉削機床以及通用數控機床均處在國內第一地位。另外核心零部件方面,如絲杠導軌、主軸、RV減速器、數控系統、齒輪箱等在均實現國產化自主可控。具體看,磨齒機、螺紋機,#國內市占率65%
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秦川機床:工業母機、人形機器人、國企改革,持續定增加碼擴產,業績拐點明確,1年2倍空間
#稀缺的國企工業母機標的。公司是A股市場少有的國企控股機床龍頭(另一家是沈陽機床),歷史悠久,旗下整機產品磨齒機、滾齒機、拉削機床以及通用數控機床均處在國內第一地位。另外核心零部件方面,如絲杠導軌、主軸、RV減速器、數控系統、齒輪箱等在均實現國產化自主可控。具體看,磨齒機、螺紋機,#國內市占率65%-70%,22年仍然維持正增長,主要基于海外出口、部分產品國產化滲透率提升等,已經體現出明顯的alpha屬性。 #公司治理改善明顯,業績彈性巨大。20年全球重型變速器老大法士特集團入駐公司(成為控股股
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新天然氣,大概率的大賠率機會
#結論 做多,空間50-100% 時間,半年到一年 概率,超過80% #基本面 1、亞美能源(2686HK)是公司核心的優質資產。截至私有化公告披露,A股持有亞美股權56.95%。按照公司22年預期盈利11億港幣,新天然氣公司的盈利中,近90%來自于控股的亞美公司。若私有化能夠成功,將大幅增厚A股公司的利潤,按照亞美22年預期17億港幣的利潤,預計增厚7.3億港幣的凈利潤,邊際增厚幅度高達66%。 2、私有化價格非常利好新天然氣。按照公告披露,私有化收購價每股1.85港元,亞美公司總股本33.9
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蘭劍智能:股權激勵落地,靜待股價起飛
公司股權激勵終于落地,公司相當于送給管理層和部分員工一個免費的套利期權。 1、公司履行對二級股東的承諾,落地股權激勵。 2、公司沒有得罪pre IPO的部分股東,這部分股東的成本差不多是15-20元。如果行權價太低,有點打臉的意思,所以就定得比較高,折扣差不多16.4%,遠低于大部分公司的50%。 3、公司行權條件低,基本無壓力完成,沒有給自己和員工太大壓力和市場畫太大的餅,非常符合公司一貫的作風。跟公司也咨詢了,這只是給市場一個態度,并不是盈利指引。 總體看,在股價這個位置,毫無疑問已經釋放了
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蘭劍智能:被嚴重低估的物流倉儲自動化標的
【西南機械】蘭劍智能:被嚴重低估的物流倉儲自動化標的 市場驅動+政策刺激,智能物流行業方興未艾,龍頭企業仍在培育中。2020年,中國智能物流市場規模約1800億,其中智能倉儲市場規模超過1000億。海外品牌具備先發優勢,在全球及國內競爭力強,市占率高;國內企業憑借本土市場培育+性價比+服務響應及時等優勢,逐漸崛起,目前正處于充分競爭階段,龍頭企業仍在培育中,蘭劍具備競爭優勢。 公司打造核心技術壁壘,聚焦高端市場,盈利能力領先行業。公司在智能物流軟件技術及智能機器人等硬件設備方面具備核心競爭力,聚
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預計1H22歸母凈利潤2.67 - 2.98億元,同比增長70%-90%。據此測算2Q22歸母凈利潤1.61 - 1.92億元,同比增長148% - 195%!!!
@無名小韭零零熙:嘉友國際(603871)投資邏輯
1. 嘉友國際是從內蒙古發展起來的【民營】物流總包商,公司多數高管皆持有公司股權,主營跨境多式聯運,既包括資源開發前的工程物流,又包括開采過程中的礦產品物流,還包括運輸過程中的保稅庫倉儲。從固定資產來看,公司采用外包運力的輕資產模式,核心資產是【類似免稅牌照的陸運邊境口岸資產(保稅物流中心
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江河集團:老樹開新花,BIPV賽道的未來龍頭!
1. 公司是全球幕墻工程龍頭,旗下江河幕墻為全球高端幕墻第一品牌,主要定位高端幕墻領域,港源幕墻定位于中高端幕墻領域,形成雙品牌錯位發展。2021年,公司幕墻業務營收145億,規模大幅領先其他友商,行業龍頭地位穩固,規模優勢顯著。 2. 雙碳政策持續推薦,光伏建筑一體化(BIPV)趨勢無法阻擋。2021年光伏建筑行業政策頻發,國家能源局進一步明確“5432”光伏建筑整縣推進方案。2022年3月,住建部《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》落地,“綠色建筑”上升至法律高度,BIPV市場有望快速放
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東方電熱:4680電池核心收益廠商!比亞迪供應商!10倍PE!220%漲幅空間!!
S東方電熱(sz300217)S 估值僅10倍新能源電加熱器平臺=突破圓柱電池預鍍鎳材料國外壟斷+搶占比亞迪電動車最大份額+受益于光伏多晶硅擴產最強彈性 1.秉承20年工業熱處理領域經驗,東方電熱實現圓柱電池預鍍鎳材料(電動車最后一個尚未國產化領域)零的突破。公司從家電電加熱器到電動車電加熱器再到多晶硅電加熱器及還原爐,都成為全國第一。預鍍鎳材料的成功奠定公司全國唯一的市場地位,打破新日鐵的全球壟斷,市場空間極其廣闊。 2.預計特斯拉2025年圓柱電池需要百萬噸以上預鍍鎳材料,全球需求超過200
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1、公司自成立以來,始終專注于倉儲物流自動化領域。主營業務從公司成立之初的【倉儲物流自動化軟件開發】拓展至倉儲物流自動化系統集成,軟件也從開始的物流業務應用軟件增加了嵌入式軟件、商業智能軟件,并進一步發展成為提供集系統規劃設計、軟件產品開發、硬件產品設計及組裝、系統集成為一體的倉儲物流自動化解決方案。 憑借著既全面覆蓋又有專精特長的產品鏈、持續的研發創新和豐富的項目實施經驗等優勢,公司在規模零售(快速消費品)、電子商務、煙草、醫藥、圖書、鞋服、電子產品、電力、印刷、汽車、國防軍工、航空航天、建材
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1. 嘉友國際是從內蒙古發展起來的【民營】物流總包商,公司多數高管皆持有公司股權,主營跨境多式聯運,既包括資源開發前的工程物流,又包括開采過程中的礦產品物流,還包括運輸過程中的保稅庫倉儲。從固定資產來看,公司采用外包運力的輕資產模式,核心資產是【類似免稅牌照的陸運邊境口岸資產(保稅物流中心、海關監管場所、陸港口岸)】,業務經營聚焦在中蒙、中亞、中非。 2. 跨境綜合物流具有【高壁壘】。歷史來看,由于跨境綜合物流涉及環節較多(包含方案設計、運輸、倉儲、報關報檢、清關、轉關轉運等),因此毛利率較高,
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中國淀粉(3838HK):極度低估、1PE的玉米深加工龍頭
1、公司核心業務是做玉米深加工產品的銷售,主要產品有【玉米淀粉(195萬噸)】、【賴氨酸(32萬噸)】、【淀粉糖(20萬噸)】,皆收益于全球農作物的通脹趨勢。公司玉米淀粉排名行業前三。 2、公司盈利爆發在即。2021年,公司上/下半年盈利分別為1.75E/2.28E,增速+56%YOY/+141%YOY,通脹傳遞導致的盈利拐點已經確立!2022年,公司盈利有望更加一步,從核心產品的年初至今均價看,玉米淀粉3300元/噸(+9%YOY),賴氨酸12000元/噸(+20%YOY),而周期品種漲價大部
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重慶機電(2722.HK):國產算力核心資產,柴油發動機國內最強企業!看2-5倍!
互聯網大廠開啟軍備競賽,拉動新一輪數據中心建設浪潮。24年下半年產業出現明顯拐點,需求方面,字節公開招標量約1.2GW,預估實際量在1.6-1.8GW,超過去十幾年存量總和的10%。與此同時,阿里巴巴上周宣布未來3年資本開支將超過去10年投入總和,預計每年資本開支約1000-1200億,相比過去3年均值幾乎翻2倍,騰訊3月份預計也將大概率大幅度上修未來數年的資本開支。 柴油發動機門檻極高,長期被外資壟斷,供給格局遠好于其他環節。數據中心建設需要柴油發動機作為災備電源,是必不可少的環節。受互聯網大
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#稀缺的國企工業母機標的。公司是A股市場少有的國企控股機床龍頭(另一家是沈陽機床),歷史悠久,旗下整機產品磨齒機、滾齒機、拉削機床以及通用數控機床均處在國內第一地位。另外核心零部件方面,如絲杠導軌、主軸、RV減速器、數控系統、齒輪箱等在均實現國產化自主可控。具體看,磨齒機、螺紋機,#國內市占率65%
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新天然氣,大概率的大賠率機會
#結論 做多,空間50-100% 時間,半年到一年 概率,超過80% #基本面 1、亞美能源(2686HK)是公司核心的優質資產。截至私有化公告披露,A股持有亞美股權56.95%。按照公司22年預期盈利11億港幣,新天然氣公司的盈利中,近90%來自于控股的亞美公司。若私有化能夠成功,將大幅增厚A股公司的利潤,按照亞美22年預期17億港幣的利潤,預計增厚7.3億港幣的凈利潤,邊際增厚幅度高達66%。 2、私有化價格非常利好新天然氣。按照公告披露,私有化收購價每股1.85港元,亞美公司總股本33.9
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2022-08-23 22:01:13
蘭劍智能:股權激勵落地,靜待股價起飛
公司股權激勵終于落地,公司相當于送給管理層和部分員工一個免費的套利期權。 1、公司履行對二級股東的承諾,落地股權激勵。 2、公司沒有得罪pre IPO的部分股東,這部分股東的成本差不多是15-20元。如果行權價太低,有點打臉的意思,所以就定得比較高,折扣差不多16.4%,遠低于大部分公司的50%。 3、公司行權條件低,基本無壓力完成,沒有給自己和員工太大壓力和市場畫太大的餅,非常符合公司一貫的作風。跟公司也咨詢了,這只是給市場一個態度,并不是盈利指引。 總體看,在股價這個位置,毫無疑問已經釋放了
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蘭劍智能
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今天國際
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移遠通信
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瀚川智能
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景業智能
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無名小韭零零熙
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2022-08-16 16:01:02
蘭劍智能:被嚴重低估的物流倉儲自動化標的
【西南機械】蘭劍智能:被嚴重低估的物流倉儲自動化標的 市場驅動+政策刺激,智能物流行業方興未艾,龍頭企業仍在培育中。2020年,中國智能物流市場規模約1800億,其中智能倉儲市場規模超過1000億。海外品牌具備先發優勢,在全球及國內競爭力強,市占率高;國內企業憑借本土市場培育+性價比+服務響應及時等優勢,逐漸崛起,目前正處于充分競爭階段,龍頭企業仍在培育中,蘭劍具備競爭優勢。 公司打造核心技術壁壘,聚焦高端市場,盈利能力領先行業。公司在智能物流軟件技術及智能機器人等硬件設備方面具備核心競爭力,聚
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鳴志電器
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三花智控
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無名小韭零零熙
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2022-06-30 17:13:13
預計1H22歸母凈利潤2.67 - 2.98億元,同比增長70%-90%。據此測算2Q22歸母凈利潤1.61 - 1.92億元,同比增長148% - 195%!!!
@無名小韭零零熙:嘉友國際(603871)投資邏輯
1. 嘉友國際是從內蒙古發展起來的【民營】物流總包商,公司多數高管皆持有公司股權,主營跨境多式聯運,既包括資源開發前的工程物流,又包括開采過程中的礦產品物流,還包括運輸過程中的保稅庫倉儲。從固定資產來看,公司采用外包運力的輕資產模式,核心資產是【類似免稅牌照的陸運邊境口岸資產(保稅物流中心
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無名小韭零零熙
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2022-06-22 01:49:18
江河集團:老樹開新花,BIPV賽道的未來龍頭!
1. 公司是全球幕墻工程龍頭,旗下江河幕墻為全球高端幕墻第一品牌,主要定位高端幕墻領域,港源幕墻定位于中高端幕墻領域,形成雙品牌錯位發展。2021年,公司幕墻業務營收145億,規模大幅領先其他友商,行業龍頭地位穩固,規模優勢顯著。 2. 雙碳政策持續推薦,光伏建筑一體化(BIPV)趨勢無法阻擋。2021年光伏建筑行業政策頻發,國家能源局進一步明確“5432”光伏建筑整縣推進方案。2022年3月,住建部《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》落地,“綠色建筑”上升至法律高度,BIPV市場有望快速放
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江河集團
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森特股份
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隆基綠能
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晶科能源
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天合光能
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無名小韭零零熙
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2022-06-14 16:56:20
東方電熱:4680電池核心收益廠商!比亞迪供應商!10倍PE!220%漲幅空間!!
S東方電熱(sz300217)S 估值僅10倍新能源電加熱器平臺=突破圓柱電池預鍍鎳材料國外壟斷+搶占比亞迪電動車最大份額+受益于光伏多晶硅擴產最強彈性 1.秉承20年工業熱處理領域經驗,東方電熱實現圓柱電池預鍍鎳材料(電動車最后一個尚未國產化領域)零的突破。公司從家電電加熱器到電動車電加熱器再到多晶硅電加熱器及還原爐,都成為全國第一。預鍍鎳材料的成功奠定公司全國唯一的市場地位,打破新日鐵的全球壟斷,市場空間極其廣闊。 2.預計特斯拉2025年圓柱電池需要百萬噸以上預鍍鎳材料,全球需求超過200
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東方電熱
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無名小韭零零熙
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2022-06-01 10:34:15
蘭劍智能(SH688557)投資邏輯
1、公司自成立以來,始終專注于倉儲物流自動化領域。主營業務從公司成立之初的【倉儲物流自動化軟件開發】拓展至倉儲物流自動化系統集成,軟件也從開始的物流業務應用軟件增加了嵌入式軟件、商業智能軟件,并進一步發展成為提供集系統規劃設計、軟件產品開發、硬件產品設計及組裝、系統集成為一體的倉儲物流自動化解決方案。 憑借著既全面覆蓋又有專精特長的產品鏈、持續的研發創新和豐富的項目實施經驗等優勢,公司在規模零售(快速消費品)、電子商務、煙草、醫藥、圖書、鞋服、電子產品、電力、印刷、汽車、國防軍工、航空航天、建材
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蘭劍智能
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音飛儲存
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今天國際
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諾力股份
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無名小韭零零熙
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2022-05-27 13:50:58
嘉友國際(603871)投資邏輯
1. 嘉友國際是從內蒙古發展起來的【民營】物流總包商,公司多數高管皆持有公司股權,主營跨境多式聯運,既包括資源開發前的工程物流,又包括開采過程中的礦產品物流,還包括運輸過程中的保稅庫倉儲。從固定資產來看,公司采用外包運力的輕資產模式,核心資產是【類似免稅牌照的陸運邊境口岸資產(保稅物流中心、海關監管場所、陸港口岸)】,業務經營聚焦在中蒙、中亞、中非。 2. 跨境綜合物流具有【高壁壘】。歷史來看,由于跨境綜合物流涉及環節較多(包含方案設計、運輸、倉儲、報關報檢、清關、轉關轉運等),因此毛利率較高,
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嘉友國際
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上海機場
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紫金礦業
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中國中免
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無名小韭零零熙
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2022-05-24 08:25:19
中國淀粉(3838HK):極度低估、1PE的玉米深加工龍頭
1、公司核心業務是做玉米深加工產品的銷售,主要產品有【玉米淀粉(195萬噸)】、【賴氨酸(32萬噸)】、【淀粉糖(20萬噸)】,皆收益于全球農作物的通脹趨勢。公司玉米淀粉排名行業前三。 2、公司盈利爆發在即。2021年,公司上/下半年盈利分別為1.75E/2.28E,增速+56%YOY/+141%YOY,通脹傳遞導致的盈利拐點已經確立!2022年,公司盈利有望更加一步,從核心產品的年初至今均價看,玉米淀粉3300元/噸(+9%YOY),賴氨酸12000元/噸(+20%YOY),而周期品種漲價大部
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阜豐集團
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中國淀粉
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梅花生物
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