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聽風的韭菜
每天都處于被市場淘汰的邊緣
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聽風(feng)的韭(jiu)菜
一路向北
2024-03-04 13:54:55
【國泰君安(an)策略方奕20240304|冬(dong)天過(guo)后,春(chun)天依(yi)然在】
#邏輯基(ji)點 在復雜的(de)地(di)緣政(zheng)治、經(jing)濟(ji)和社會(hui)因(yin)素下,市場對未(wei)來的(de)預(yu)(yu)期(qi)能(neng)力下降,投資(zi)結構將(jiang)只有兩(liang)種(zhong):價值(zhi)中的(de)價值(zhi),與成長(chang)中的(de)成長(chang)。股票(piao)行情將(jiang)在以(yi)上兩(liang)類風格(ge)資(zi)產中輪換。 #市場研判 1、春節前2635是今年(nian)股票(piao)市場的(de)最(zui)低(di)(di)點,指數(shu)跌(die)(die)幅已經(jing)充分。 2、交易約束+樂觀情緒的(de)推動(dong),我(wo)們(men)判斷兩(liang)會(hui)前后(hou)超跌(die)(die)反(fan)彈(dan)高度在3030-3089之(zhi)間。 3、跌(die)(die)幅充分,但時間不(bu)充分。兩(liang)會(hui)后(hou)至一季報,3月中至4月進入增長(chang)數(shu)據(ju)與基(ji)本面驗證階段,我(wo)們(men)判斷市場將(jiang)出(chu)現震蕩和筑底,經(jing)濟(ji)預(yu)(yu)期(qi)下修至低(di)(di)點,指數(shu)不(bu)會(hui)創(chuang)新低(di)(di)。 4、當(dang)經(jing)濟(ji)下行,但經(jing)濟(ji)預(yu)(yu)
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中國石油
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聽風的(de)韭(jiu)菜
一路向北
2024-03-03 19:06:37
【天風機(ji)械(xie)】周專題:大規(gui)模設備(bei)更新政策怎(zen)么看?機(ji)床當年(nian)04專項(xiang)影(ying)響幾何(he)?
#本周機(ji)械(xie)板塊重(zhong)大(da)政(zheng)策出(chu)臺! (1)2月(yue)23日(ri),中央財(cai)經委(wei)員會第四次會議,習主席強調(diao),加快產品更(geng)(geng)新(xin)換(huan)(huan)代(dai)是推(tui)動高質量發(fa)展的重(zhong)要舉措,要鼓勵引導新(xin)一輪大(da)規(gui)(gui)模設(she)(she)備(bei)更(geng)(geng)新(xin)和(he)消(xiao)(xiao)費品以(yi)舊換(huan)(huan)新(xin),并強調(diao)了物流重(zhong)要性。 (2)3月(yue)1日(ri),國務(wu)院常務(wu)會議審議通過《推(tui)動大(da)規(gui)(gui)模設(she)(she)備(bei)更(geng)(geng)新(xin)和(he)消(xiao)(xiao)費品以(yi)舊換(huan)(huan)新(xin)行動方案(an)》,指出(chu)結(jie)合(he)各類設(she)(she)備(bei)和(he)消(xiao)(xiao)費品更(geng)(geng)新(xin)換(huan)(huan)代(dai)差異化需(xu)求(qiu),加大(da)財(cai)稅、金融等政(zheng)策支持(chi),有序推(tui)進重(zhong)點行業設(she)(she)備(bei)、建筑和(he)市政(zheng)基礎(chu)設(she)(she)施領域(yu)設(she)(she)備(bei)、交通運輸設(she)(she)備(bei)和(he)老舊農業機(ji)械(xie)、教育(yu)醫療設(she)(she)備(bei)等更(geng)(geng)新(xin)改造(zao),積極(ji)開展汽車、家電等消(xiao)(xiao)費品以(yi)舊換(huan)(huan)新(xin),形成更(geng)(geng)
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中國中車
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-03-01 14:27:40
【民生計算機&通信(xin)】??昇騰AI服務(wu)器賦能(neng)千行百業,建(jian)議關注【蘇州科達】等AI服務(wu)器黑馬
算(suan)力(li)是AI最(zui)確定的(de)(de)方向。從(cong)近期(qi)美股表現看,英偉達(da)與超微(wei)電(dian)(dian)腦發(fa)布靚麗的(de)(de)財(cai)報(bao)后股價分別大(da)(da)幅(fu)上漲17.2%、76.8%,市值均創歷史新(xin)高。英偉達(da)、超微(wei)電(dian)(dian)腦業(ye)(ye)績大(da)(da)幅(fu)增長,再次印證(zheng)了AI算(suan)力(li)產(chan)業(ye)(ye)鏈是eps最(zui)先加速落(luo)地(di)的(de)(de)方向。 算(suan)力(li)建設有望(wang)逆(ni)(ni)勢(shi)擴(kuo)張。2月19日,國(guo)務院國(guo)資委召開“AI賦能(neng)(neng)(neng)(neng) 產(chan)業(ye)(ye)煥新(xin)”中(zhong)央(yang)企業(ye)(ye)人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)專題推進會。中(zhong)央(yang)企業(ye)(ye)要把發(fa)展人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)放在全(quan)局工(gong)作中(zhong)統籌謀劃,加快布局和發(fa)展人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)產(chan)業(ye)(ye)。要夯(hang)實(shi)發(fa)展基礎(chu)底(di)座,加快建設一批智(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)算(suan)力(li)中(zhong)心。以電(dian)(dian)信、金融為代表的(de)(de)央(yang)企,算(suan)力(li)建設支出有望(wang)逆(ni)(ni)勢(shi)擴(kuo)張。 蘇州科達(da)
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蘇州科達
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聽風的韭菜
一路向北
2024-03-01 13:43:28
老舊內燃機(ji)車淘汰加速,持續推(tui)薦中國(guo)(guo)中車!【國(guo)(guo)金機(ji)械】
2027年(nian)實現(xian)老舊(jiu)(jiu)內燃機(ji)車(che)(che)基(ji)本淘(tao)(tao)汰,對應中(zhong)國(guo)(guo)(guo)中(zhong)車(che)(che)機(ji)車(che)(che)年(nian)需(xu)(xu)求(qiu)量(liang)(liang)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)一(yi)倍。近(jin)日國(guo)(guo)(guo)家鐵(tie)路局表(biao)示,我國(guo)(guo)(guo)鐵(tie)路碳排放(fang)主要來(lai)(lai)源于內燃機(ji)車(che)(che),未來(lai)(lai)將完善更新補(bu)貼政策,力爭到(dao)2027年(nian)實現(xian)老舊(jiu)(jiu)內燃機(ji)車(che)(che)基(ji)本淘(tao)(tao)汰目(mu)前(qian)還有近(jin)萬臺內燃機(ji)車(che)(che)運營,其中(zhong)老舊(jiu)(jiu)型號占比約(yue)一(yi)半,到(dao)2027年(nian)每年(nian)淘(tao)(tao)汰約(yue)1000+臺。根(gen)(gen)據中(zhong)國(guo)(guo)(guo)中(zhong)車(che)(che)公(gong)告(gao),2022年(nian)公(gong)司機(ji)車(che)(che)總銷量(liang)(liang)976臺,未來(lai)(lai)4年(nian)需(xu)(xu)求(qiu)量(liang)(liang)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)約(yue)一(yi)倍。 內燃機(ji)車(che)(che)年(nian)均替換價(jia)值(zhi)量(liang)(liang)約(yue)188億,為中(zhong)車(che)(che)鐵(tie)路裝備帶來(lai)(lai)增(zeng)(zeng)(zeng)量(liang)(liang)約(yue)收入增(zeng)(zeng)(zeng)長約(yue)18%。根(gen)(gen)據國(guo)(guo)(guo)內內燃機(ji)車(che)(che)招(zhao)標公(gong)告(gao)不完全統計,內燃機(ji)車(che)(che)招(zhao)標價(jia)值(zhi)量(liang)(liang)約(yue)在850-1
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中國中車
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-02-28 13:47:41
Call?【天(tian)風電新(xin)】鋰(li)電:不得(de)不看的鋰(li)價(jia)上漲(zhang)、稼動率周期先行
#呼(hu)應周觀點(dian):新(xin)能源(yuan)和機器人(ren)兩手(shou)抓(zhua),截至(zhi)昨日碳酸(suan)(suan)鋰(li)LC2407走出了(le)5連陽(yang),本輪看(kan)(kan)好鋰(li)電的(de)(de)邏輯簡單粗(cu)暴:稼動率周期(qi)-新(xin)技術周期(qi)。 站在3月(yue)碳酸(suan)(suan)鋰(li)價(jia)格、排產、業績三重拐點(dian)下,率先看(kan)(kan)好稼動率周期(qi)。 24Q1以寧德作(zuo)為標桿,量的(de)(de)增速yoy+15%, eve+50%、天賜+20%、三元(yuan)(因為m7等(deng)叫賣車型)+20%+。 而行(xing)業需求的(de)(de)拐點(dian)發生在3月(yue),以理(li)想公開(kai)的(de)(de)數據來看(kan)(kan),1+2月(yue)累計交付(fu)5w+,則倒推(tui)3月(yue)量至(zhi)少達5w。以eve 3個(ge)月(yue)角度看(kan)(kan),儲(chu)能動力交付(fu)5、3.5、6.6gwh(3月(yue)為預計數)。在儲(chu)能端萬
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寧德時代
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-27 17:00:35
機構、游資(zi)和散戶都在買什么? | 方正 曹柳龍團隊
股市資金(jin)(jin):國家隊仍(reng)在托(tuo)底,三大資金(jin)(jin)分歧明(ming)顯
機構、游資和散戶都在買什么? | 方正 曹柳龍團隊
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中國石油
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-25 20:37:10
【陳果一(yi)周機構溝通小結:現在的(de)A股容易一(yi)步到位,很難二次探底】
A股市(shi)場(chang)八(ba)連陽,8個交(jiao)(jiao)易日從2635的流動性(xing)危(wei)機(ji)底修復到(dao)3000點之(zhi)上,和(he)(he)年(nian)(nian)初(chu)下(xia)(xia)跌(die)一(yi)(yi)(yi)樣,這波上漲行情強度再次(ci)超越市(shi)場(chang)一(yi)(yi)(yi)致預期。我(wo)們和(he)(he)機(ji)構交(jiao)(jiao)流,有部分投資(zi)者從謹變為(wei)謹樂觀,但依(yi)然有不少投資(zi)者認為(wei),因基本面未(wei)扭轉,市(shi)場(chang)仍(reng)會(hui)二次(ci)探底甚至新低(di),結構上,高股息仍(reng)是多數(shu)投資(zi)者認為(wei)在缺乏選(xuan)擇(ze)下(xia)(xia)的一(yi)(yi)(yi)個高確定(ding)性(xing)選(xuan)擇(ze), 其中,機(ji)構代表性(xing)觀點如下(xia)(xia): 一(yi)(yi)(yi)、迄今為(wei)止基本面核(he)心擔憂并(bing)不能說消除(chu)(chu),甚至新房(fang)市(shi)場(chang)數(shu)據比預期更差。基類資(zi)金的凈(jing)賣出限制并(bing)未(wei)完全解(jie)除(chu)(chu),但最終(zhong)總(zong)要解(jie)除(chu)(chu)。今年(nian)(nian)幾(ji)乎確定(ding)不會(hui)有盈利強增長,除(chu)(chu)非經濟先陷入到(dao)非常極
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中國石油
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-22 21:11:10
陳(chen)果:市(shi)場大底已經確立,配置高股息紅(hong)利和四大方向
核心(xin)觀點: 1、市(shi)場的(de)大底應該(gai)說已經是(shi)確立了。之前已經經歷(li)(li)了盈利底,也經歷(li)(li)了情緒底和資(zi)金層面(mian)的(de)底部。 往后走,應該(gai)說它會(hui)有一些(xie)震蕩反復(fu),但總體是(shi)修復(fu)、震蕩向上(shang)的(de)趨(qu)勢(shi)。 2、今年(nian)的(de)A股(gu)市(shi)場可投資(zi)性或環(huan)境明顯比(bi)去年(nian)要好。理(li)論上(shang),A股(gu)今年(nian)的(de)估值會(hui)有一定提(ti)升(sheng) 3、如果(guo)邊際(ji)(ji)改善(shan),外資(zi)實(shi)際(ji)(ji)上(shang)還(huan)會(hui)轉為凈流入。隨著(zhu)估值的(de)調整,產業資(zi)本從減持也開始慢慢變成增持。還(huan)有很多資(zi)金通過ETF等(deng)方(fang)式(shi)在(zai)配置,而股(gu)票供給確實(shi)需要明顯減少,包括(kuo)IPO、再融資(zi),甚至包括(kuo)一些(xie)大股(gu)東的(de)減持, 4、2024年(nian)市(shi)場整體預期(qi)是(shi)正收(shou)益,估值有
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中國石油
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聽(ting)風的(de)韭菜
一路向北
2024-02-20 20:24:43
【開源機械】再論機器(qi)人(ren)反(fan)彈買什(shen)么?
#繼2月初向市(shi)場推介“機(ji)器(qi)人(ren)板塊-反彈買什么?”之后,核(he)心機(ji)器(qi)人(ren)標的(de)有反彈40%以(yi)上(五(wu)洲(zhou)新春、東華測試、康斯(si)特、豐立智(zhi)能等相繼反彈) #二級市(shi)場標的(de)大幅調(diao)整,然機(ji)器(qi)人(ren)產(chan)業實際進(jin)(jin)展快。 1、核(he)心Tire1三(san)花智(zhi)控交流(liu)再次推動板塊上漲(zhang): ?2024二季度(du)結束B樣(yang),到C樣(yang); ?2024年(nian)年(nian)底和25年(nian)年(nian)初特斯(si)拉機(ji)器(qi)人(ren)開始(shi)量(liang)產(chan); ?春節前已經交付幾百臺樣(yang)品; ?2024年(nian)3月份特斯(si)拉的(de)機(ji)器(qi)人(ren)團隊回來國內進(jin)(jin)行(xing)供(gong)(gong)應(ying)商走訪和溝通。 2、我們年(nian)前獨家對特斯(si)拉絲杠(gang)供(gong)(gong)應(ying)商杭州XJ調(diao)研(yan),可(ke)以(yi)互相印證: ?2023年(nian)Q
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五洲新春
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-20 11:39:08
【國金策略】降息點評(ping)
很多朋友提(ti)到幾(ji)個(ge)問(wen)題: ①今天降(jiang)息(xi)(xi),但表現(xian)看起來(lai)不佳,是(shi)利好(hao)(hao)兌現(xian)下(xia)跌(die)嗎?②為什(shen)么是(shi)中小盤(pan)成長(chang)切換?③為什(shen)么持續(xu)性(xing)仍只有一(yi)個(ge)月? 一(yi))可以(yi)理解之(zhi)前都是(shi)國家隊”救市(shi)“資金帶(dai)動(dong)市(shi)場上漲,其實(shi)沒有太多自發(fa)買盤(pan)的,今天降(jiang)息(xi)(xi)之(zhi)后目前看國家隊應(ying)該沒有做動(dong)作,自發(fa)買盤(pan)的恢(hui)復需要一(yi)個(ge)過程(cheng),我(wo)相信至(zhi)少政(zheng)府已經在致力控制(zhi)地(di)產風(feng)險(xian),兩大(da)核心風(feng)險(xian)已經有一(yi)個(ge)在解決當(dang)中,大(da)概率還是(shi)利好(hao)(hao)市(shi)場悲觀(guan)情緒修復,并(bing)且(qie)“寬貨幣”開啟,也將利好(hao)(hao)短期市(shi)場流動(dong)性(xing)環境,風(feng)險(xian)偏好(hao)(hao)回升+流動(dong)性(xing)修復,是(shi)有望(wang)帶(dai)來(lai)估值從(cong)悲觀(guan)預期中修正(zheng)回來(lai)的,所以(yi)市(shi)場會反
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中國石油
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聽(ting)風(feng)的(de)韭菜
一路向北
2024-02-19 11:17:26
【國(guo)君(jun)策略方奕0219|冬天(tian)過后,春天(tian)依然在】
1、微觀交(jiao)(jiao)易結構出清(qing),我們(men)(men)(men)預(yu)(yu)測的(de)(de)(de)2600-2650底部位(wei)置在春節前(qian)已(yi)見到(dao),上證指數(shu)(shu)(shu)跌(die)幅(fu)充分。 2、監管換將+春節數(shu)(shu)(shu)據+空頭回(hui)補,投資(zi)者情緒改善短期(qi)推動(dong)(dong)市場(chang)超跌(die)反彈,我們(men)(men)(men)預(yu)(yu)計(ji)指數(shu)(shu)(shu)高(gao)點在2900-2950,高(gao)度(du)不高(gao)。 3、由(you)交(jiao)(jiao)易出清(qing)但(dan)缺乏預(yu)(yu)期(qi)動(dong)(dong)力(li)上修所形成的(de)(de)(de)指數(shu)(shu)(shu)底部,從歷(li)史來看(kan)往往是多重的(de)(de)(de),如(ru)2014年(nian)1-5月:2018年(nian)10-12月 超跌(die)反彈之(zhi)后市場(chang)仍(reng)然有筑(zhu)底和磨底的(de)(de)(de)需要,我們(men)(men)(men)判斷的(de)(de)(de)時間大(da)概(gai)在3-44、月;兩會后至一(yi)季報之(zhi)間,但(dan)指數(shu)(shu)(shu)低點我們(men)(men)(men)預(yu)(yu)計(ji)不會低于節前(qian)低點。最差(cha)的(de)(de)(de)交(jiao)(jiao)易崩(beng)潰情形,節前(qian)已(yi)經見過了
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中國石油
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-02-18 13:17:09
【招商傳媒】AI春節(jie)跟蹤
春(chun)節期間,我(wo)(wo)們(men)(men)看(kan)到了海(hai)外(wai)英偉達,超微電腦,ARM等(deng)AI龍頭(tou)的(de)(de)(de)一路暴漲,我(wo)(wo)們(men)(men)也(ye)驚嘆于(yu)sora的(de)(de)(de)文(wen)生視頻讓人眼前一亮(liang),AI的(de)(de)(de)科(ke)技發(fa)(fa)展非(fei)但沒有(you)變(bian)成(cheng)主題慢(man)(man)慢(man)(man)散去,反而掀起(qi)的(de)(de)(de)科(ke)技革命(ming)愈演愈烈,我(wo)(wo)們(men)(men)近期也(ye)是(shi)重點研(yan)究了英偉達老總黃仁勛和OPENAI奧特曼的(de)(de)(de)言(yan)論(lun)以及(ji)海(hai)外(wai)科(ke)技巨(ju)頭(tou)微軟,谷歌,META,亞(ya)馬遜等(deng)巨(ju)頭(tou)的(de)(de)(de)電話會議紀(ji)要(yao)(yao),有(you)兩點研(yan)究心得(de)供大家(jia)分享: 1 不(bu)要(yao)(yao)抱(bao)著爆(bao)款(kuan)的(de)(de)(de)思維看(kan)AI發(fa)(fa)展,AI就是(shi)電的(de)(de)(de)發(fa)(fa)明,每(mei)個國家(jia)每(mei)家(jia)公司每(mei)個人都需要(yao)(yao)AI,無(wu)論(lun)有(you)沒有(you)爆(bao)款(kuan)應用,算力芯片必須(xu)囤,然后對自己的(de)(de)(de)各項業務(wu)進行AI再造。過(guo)去
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昆侖萬維
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-16 22:33:32
春假數(shu)據:旅游景氣延續,免稅(shui)好于(yu)預期,出境游明顯回(hui)暖
客(ke)運:據交(jiao)通運輸部,假(jia)(jia)(jia)期(qi)(qi)前(qian)5天(tian)全社會跨區(qu)域(yu)人員流(liu)動率(lv)較(jiao)(jiao)19年(nian)(nian)同(tong)(tong)期(qi)(qi)增(zeng)(zeng)長24%,其中鐵路(lu)/公路(lu)/水路(lu)/民航分別較(jiao)(jiao)19年(nian)(nian)同(tong)(tong)期(qi)(qi)+25%/+25%/-48%/+20%。 重(zhong)點省市客(ke)流(liu): (1)哈爾濱市:春(chun)假(jia)(jia)(jia)前(qian)5天(tian)接(jie)(jie)(jie)待(dai)游客(ke)629.8萬人次,同(tong)(tong)增(zeng)(zeng)82.9%;冰(bing)雪大世界32.9萬人次,同(tong)(tong)增(zeng)(zeng)115%。 (2)海南(nan)省:2月13日(ri)全省4A及(ji)以上景區(qu)接(jie)(jie)(jie)待(dai)游客(ke)數同(tong)(tong)比23年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)長43.5%,較(jiao)(jiao)19年(nian)(nian)同(tong)(tong)期(qi)(qi)增(zeng)(zeng)長17.7%。 (3)四川省:春(chun)假(jia)(jia)(jia)前(qian)4天(tian)全省A級旅游景區(qu)累(lei)計接(jie)(jie)(jie)待(dai)游客(ke)/門(men)票(piao)收入較(jiao)(jiao)19年(nian)(nian)同(tong)(tong)期(qi)(qi)增(zeng)(zeng)長9.3%/39.1%。 (4
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貴州茅臺
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-02-15 19:43:13
【天風電新】50億以下被錯殺標的梳理
持續業績增長最重要? ——————————— 因流動(dong)性開年(nian)小市(shi)值(zhi)(zhi)標的無差別下(xia)跌,大(da)小票只(zhi)是一(yi)種(zhong)風格(ge),【最終持續業績增長的微(wei)盤仍(reng)有望價(jia)值(zhi)(zhi)重估(gu)】,據此我們(men)梳(shu)理這輪調(diao)整到50億以下(xia)市(shi)值(zhi)(zhi)超跌標的,31個。 考慮業績和產業趨(qu)勢(shi)的確定性,選擇9個作(zuo)為第一(yi)順位(wei)推薦,具體(ti)分為【?估(gu)值(zhi)(zhi)便宜到羊毛不得不薅(hao)】和【?產業趨(qu)勢(shi)加(jia)速(su)的真(zhen)成長】兩大(da)類(lei)。 第一(yi)類(lei)·特別低估(gu)值(zhi)(zhi): 1、【振江(jiang)股份】:美國支架代工,假設(she)24年(nian)出貨16萬噸,單噸凈利(li)600元(yuan)RMB,貢獻利(li)潤增量0.96億元(yuan),占(zhan)全年(nian)利(li)潤比37%,當前(qian)PE 11X。 2、【
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振江股份
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-02-13 20:15:35
【天風海外】BTC突破(po)5萬美金,關(guan)注Crypto相(xiang)關(guan)投資機(ji)會
或(huo)受數(shu)字(zi)(zi)(zi)資(zi)產(chan)現(xian)貨(huo)(huo)ETF推動,數(shu)字(zi)(zi)(zi)資(zi)產(chan)價(jia)格創(chuang)21年底來新高。截至2月13日(ri),數(shu)字(zi)(zi)(zi)資(zi)產(chan)價(jia)格突破50000美創(chuang)自21年12月以來新高。 灰度數(shu)字(zi)(zi)(zi)資(zi)產(chan)現(xian)貨(huo)(huo)ETF凈(jing)流(liu)(liu)出逐步減小,數(shu)字(zi)(zi)(zi)資(zi)產(chan)現(xian)貨(huo)(huo)ETF總體(ti)凈(jing)流(liu)(liu)入(ru)逐步增(zeng)加。2月1日(ri)-5日(ri)GBTC的(de)凈(jing)流(liu)(liu)出分別為(wei)1.08/0.73/0.81/1.02/0.52億(yi)美元(yuan)。2月1日(ri)-5日(ri)數(shu)字(zi)(zi)(zi)資(zi)產(chan)現(xian)貨(huo)(huo)ETF總體(ti)凈(jing)流(liu)(liu)入(ru)為(wei)1.1/0.68/1.87/3.64/4.53億(yi)美元(yuan)。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,數(shu)字(zi)(zi)(zi)資(zi)產(chan)現(xian)貨(huo)(huo)ETF的(de)購買需求遠大于(yu)
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COINBASEGLOBAL,INC.
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聽(ting)風的韭菜(cai)
一路向北
2024-03-04 13:54:55
【國泰(tai)君安策略(lve)方奕20240304|冬天(tian)過后(hou),春天(tian)依(yi)然在(zai)】
#邏輯基(ji)點(dian) 在復雜(za)的地緣政治、經濟和社會(hui)因素下,市場(chang)(chang)對未來的預(yu)期能力下降,投資結構將只有(you)兩(liang)(liang)種:價(jia)值中(zhong)的價(jia)值,與成長(chang)中(zhong)的成長(chang)。股票行情(qing)將在以(yi)上兩(liang)(liang)類風(feng)格資產中(zhong)輪換。 #市場(chang)(chang)研判 1、春節前(qian)2635是今(jin)年股票市場(chang)(chang)的最低(di)點(dian),指數跌(die)幅已(yi)經充分(fen)。 2、交易約束+樂觀情(qing)緒的推動,我(wo)們(men)判斷(duan)兩(liang)(liang)會(hui)前(qian)后(hou)超(chao)跌(die)反彈高(gao)度在3030-3089之間。 3、跌(die)幅充分(fen),但(dan)時間不充分(fen)。兩(liang)(liang)會(hui)后(hou)至一季報(bao),3月中(zhong)至4月進入增長(chang)數據與基(ji)本面驗證階段,我(wo)們(men)判斷(duan)市場(chang)(chang)將出現震(zhen)蕩和筑(zhu)底(di),經濟預(yu)期下修至低(di)點(dian),指數不會(hui)創(chuang)新低(di)。 4、當經濟下行,但(dan)經濟預(yu)
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中國石油
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聽風的韭菜
一路向北
2024-03-03 19:06:37
【天風機(ji)械】周專題:大(da)規模設(she)備更新政策怎么(me)看?機(ji)床(chuang)當年04專項影(ying)響幾何(he)?
#本周機(ji)械(xie)(xie)板(ban)塊重(zhong)大(da)政策出臺(tai)! (1)2月23日,中(zhong)央財(cai)經委員(yuan)會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議,習主(zhu)席強(qiang)調(diao),加快產品(pin)更(geng)新(xin)(xin)換代是推動(dong)高質(zhi)量發展(zhan)的重(zhong)要舉措(cuo),要鼓勵引導新(xin)(xin)一輪大(da)規模(mo)設(she)備(bei)(bei)更(geng)新(xin)(xin)和(he)(he)消費(fei)品(pin)以舊(jiu)換新(xin)(xin),并強(qiang)調(diao)了物流(liu)重(zhong)要性(xing)。 (2)3月1日,國務院常務會(hui)(hui)議審議通(tong)過(guo)《推動(dong)大(da)規模(mo)設(she)備(bei)(bei)更(geng)新(xin)(xin)和(he)(he)消費(fei)品(pin)以舊(jiu)換新(xin)(xin)行(xing)動(dong)方(fang)案》,指出結(jie)合各(ge)類設(she)備(bei)(bei)和(he)(he)消費(fei)品(pin)更(geng)新(xin)(xin)換代差異(yi)化需(xu)求(qiu),加大(da)財(cai)稅、金融等(deng)政策支持(chi),有(you)序推進重(zhong)點行(xing)業設(she)備(bei)(bei)、建(jian)筑和(he)(he)市政基礎設(she)施(shi)領域(yu)設(she)備(bei)(bei)、交通(tong)運(yun)輸設(she)備(bei)(bei)和(he)(he)老舊(jiu)農業機(ji)械(xie)(xie)、教育醫療(liao)設(she)備(bei)(bei)等(deng)更(geng)新(xin)(xin)改造,積極開展(zhan)汽車、家電等(deng)消費(fei)品(pin)以舊(jiu)換新(xin)(xin),形成更(geng)
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中國中車
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聽風的(de)韭菜(cai)
一路向北
2024-03-01 14:27:40
【民生計算機&通信】??昇騰AI服務(wu)(wu)器賦能千行百業,建議關注【蘇州科達(da)】等AI服務(wu)(wu)器黑(hei)馬
算(suan)力(li)是AI最確定的方向。從(cong)近期美股表現看(kan),英偉(wei)達(da)與超微電(dian)(dian)腦(nao)發布靚(jing)麗(li)的財報后股價分別大幅上漲17.2%、76.8%,市值均創歷(li)史新高。英偉(wei)達(da)、超微電(dian)(dian)腦(nao)業(ye)績大幅增長,再次印(yin)證了AI算(suan)力(li)產(chan)業(ye)鏈是eps最先加速落(luo)地的方向。 算(suan)力(li)建(jian)(jian)設(she)有(you)望(wang)逆勢(shi)擴(kuo)張。2月19日,國(guo)務院國(guo)資委召開“AI賦能(neng) 產(chan)業(ye)煥新”中(zhong)(zhong)央(yang)(yang)企業(ye)人(ren)工(gong)智能(neng)專題推進會。中(zhong)(zhong)央(yang)(yang)企業(ye)要(yao)把發展(zhan)(zhan)人(ren)工(gong)智能(neng)放在全局工(gong)作中(zhong)(zhong)統籌謀劃,加快(kuai)布局和發展(zhan)(zhan)人(ren)工(gong)智能(neng)產(chan)業(ye)。要(yao)夯(hang)實發展(zhan)(zhan)基礎(chu)底座,加快(kuai)建(jian)(jian)設(she)一批智能(neng)算(suan)力(li)中(zhong)(zhong)心。以(yi)電(dian)(dian)信、金融為代表的央(yang)(yang)企,算(suan)力(li)建(jian)(jian)設(she)支出有(you)望(wang)逆勢(shi)擴(kuo)張。 蘇州科(ke)達(da)
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蘇州科達
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聽風的韭菜
一路向北
2024-03-01 13:43:28
老舊內燃機(ji)車淘汰加速,持(chi)續推薦中國(guo)中車!【國(guo)金機(ji)械】
2027年(nian)(nian)實(shi)現老舊(jiu)內燃(ran)(ran)(ran)機(ji)車(che)基本(ben)淘汰,對應中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)中(zhong)(zhong)車(che)機(ji)車(che)年(nian)(nian)需求量(liang)(liang)增(zeng)加(jia)一倍。近日國(guo)(guo)家鐵(tie)(tie)路局表(biao)示,我國(guo)(guo)鐵(tie)(tie)路碳排放主(zhu)要來(lai)源于內燃(ran)(ran)(ran)機(ji)車(che),未來(lai)將完(wan)善(shan)更(geng)新補貼政策,力爭到(dao)2027年(nian)(nian)實(shi)現老舊(jiu)內燃(ran)(ran)(ran)機(ji)車(che)基本(ben)淘汰目前還(huan)有近萬臺內燃(ran)(ran)(ran)機(ji)車(che)運營,其中(zhong)(zhong)老舊(jiu)型號占比約(yue)(yue)一半,到(dao)2027年(nian)(nian)每年(nian)(nian)淘汰約(yue)(yue)1000+臺。根據中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)中(zhong)(zhong)車(che)公告,2022年(nian)(nian)公司機(ji)車(che)總銷量(liang)(liang)976臺,未來(lai)4年(nian)(nian)需求量(liang)(liang)增(zeng)加(jia)約(yue)(yue)一倍。 內燃(ran)(ran)(ran)機(ji)車(che)年(nian)(nian)均替換價值(zhi)量(liang)(liang)約(yue)(yue)188億,為中(zhong)(zhong)車(che)鐵(tie)(tie)路裝備帶來(lai)增(zeng)量(liang)(liang)約(yue)(yue)收入增(zeng)長約(yue)(yue)18%。根據國(guo)(guo)內內燃(ran)(ran)(ran)機(ji)車(che)招標公告不完(wan)全(quan)統計(ji),內燃(ran)(ran)(ran)機(ji)車(che)招標價值(zhi)量(liang)(liang)約(yue)(yue)在850-1
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中國中車
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-28 13:47:41
Call?【天風電新】鋰電:不得不看的(de)鋰價上漲(zhang)、稼動率周期先行
#呼(hu)應周(zhou)(zhou)觀點:新能(neng)(neng)源和機(ji)器人兩手抓,截至昨日碳(tan)酸(suan)鋰LC2407走出(chu)了(le)5連陽,本輪看(kan)(kan)好(hao)鋰電的邏輯(ji)簡(jian)單粗暴:稼動率周(zhou)(zhou)期-新技術周(zhou)(zhou)期。 站在3月碳(tan)酸(suan)鋰價格、排(pai)產、業(ye)績三(san)重拐點下,率先看(kan)(kan)好(hao)稼動率周(zhou)(zhou)期。 24Q1以(yi)寧德作為(wei)(wei)(wei)標桿(gan),量(liang)的增(zeng)速yoy+15%, eve+50%、天賜(si)+20%、三(san)元(因為(wei)(wei)(wei)m7等叫賣車型(xing))+20%+。 而行業(ye)需求的拐點發(fa)生(sheng)在3月,以(yi)理(li)想公開的數(shu)據來(lai)看(kan)(kan),1+2月累(lei)計交付5w+,則倒(dao)推3月量(liang)至少達5w。以(yi)eve 3個月角度看(kan)(kan),儲(chu)能(neng)(neng)動力交付5、3.5、6.6gwh(3月為(wei)(wei)(wei)預計數(shu))。在儲(chu)能(neng)(neng)端(duan)萬(wan)
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寧德時代
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-27 17:00:35
機構、游資和散戶都在買什么? | 方正(zheng) 曹(cao)柳龍團隊
股市(shi)資金(jin):國家(jia)隊(dui)仍在托底,三大(da)資金(jin)分歧明顯
機構、游資和散戶都在買什么? | 方正 曹柳龍團隊
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中國石油
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-25 20:37:10
【陳果一(yi)周機構(gou)溝通小結:現(xian)在的A股容易一(yi)步(bu)到位,很難二次探底】
A股市場(chang)(chang)八連陽,8個交(jiao)(jiao)易日從2635的流動性危機(ji)底修(xiu)復到(dao)3000點之上(shang)(shang),和年(nian)初(chu)下(xia)跌一(yi)(yi)樣(yang),這波(bo)上(shang)(shang)漲行情(qing)強度再次(ci)(ci)超越市場(chang)(chang)一(yi)(yi)致預期。我(wo)們和機(ji)構(gou)交(jiao)(jiao)流,有部分投(tou)資者(zhe)從謹變為(wei)謹樂觀(guan),但(dan)依然有不(bu)少投(tou)資者(zhe)認為(wei),因基本面(mian)未扭轉,市場(chang)(chang)仍會(hui)(hui)二次(ci)(ci)探底甚至(zhi)新(xin)低,結構(gou)上(shang)(shang),高股息仍是多數投(tou)資者(zhe)認為(wei)在(zai)缺乏選(xuan)擇下(xia)的一(yi)(yi)個高確定性選(xuan)擇, 其中,機(ji)構(gou)代表性觀(guan)點如下(xia): 一(yi)(yi)、迄今(jin)為(wei)止(zhi)基本面(mian)核(he)心擔(dan)憂并不(bu)能說消除,甚至(zhi)新(xin)房市場(chang)(chang)數據比預期更差。基類(lei)資金(jin)的凈賣出(chu)限制并未完全解除,但(dan)最終(zhong)總要解除。今(jin)年(nian)幾乎確定不(bu)會(hui)(hui)有盈利強增(zeng)長,除非經濟先(xian)陷入到(dao)非常(chang)極(ji)
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中國石油
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聽(ting)風的韭菜(cai)
一路向北
2024-02-22 21:11:10
陳果:市場大底已經確立,配(pei)置高股息(xi)紅利(li)和(he)四大方向
核心(xin)觀點: 1、市場(chang)的(de)(de)(de)大底(di)(di)應(ying)該說已經是(shi)確立了。之(zhi)前已經經歷了盈利底(di)(di),也經歷了情緒底(di)(di)和資(zi)金層面的(de)(de)(de)底(di)(di)部。 往后走,應(ying)該說它會有(you)一些震蕩反復(fu),但總體(ti)是(shi)修(xiu)復(fu)、震蕩向上的(de)(de)(de)趨(qu)勢。 2、今年的(de)(de)(de)A股市場(chang)可(ke)投(tou)資(zi)性或環境明顯比去年要好。理論(lun)上,A股今年的(de)(de)(de)估(gu)(gu)值會有(you)一定提升 3、如果(guo)邊際(ji)改(gai)善(shan),外資(zi)實(shi)際(ji)上還會轉為凈流入。隨著估(gu)(gu)值的(de)(de)(de)調整,產業資(zi)本從減(jian)(jian)持也開始(shi)慢慢變(bian)成增持。還有(you)很多資(zi)金通過ETF等方式在配置,而(er)股票供給確實(shi)需要明顯減(jian)(jian)少,包(bao)括(kuo)IPO、再(zai)融資(zi),甚至包(bao)括(kuo)一些大股東的(de)(de)(de)減(jian)(jian)持, 4、2024年市場(chang)整體(ti)預期(qi)是(shi)正收益,估(gu)(gu)值有(you)
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中國石油
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-02-20 20:24:43
【開源機(ji)械(xie)】再論機(ji)器人反彈買什么?
#繼2月初向市場(chang)推(tui)介“機(ji)器(qi)(qi)人(ren)板(ban)塊(kuai)-反(fan)(fan)彈買(mai)什么(me)?”之(zhi)后(hou),核心機(ji)器(qi)(qi)人(ren)標的(de)有(you)反(fan)(fan)彈40%以(yi)上(五洲新(xin)春(chun)、東華測試、康(kang)斯(si)特、豐立智能(neng)等(deng)相(xiang)繼反(fan)(fan)彈) #二(er)級(ji)市場(chang)標的(de)大幅調(diao)整,然機(ji)器(qi)(qi)人(ren)產(chan)(chan)業實際進展快(kuai)。 1、核心Tire1三花智控交(jiao)流再次推(tui)動(dong)板(ban)塊(kuai)上漲: ?2024二(er)季度結束B樣,到(dao)C樣; ?2024年年底和25年年初特斯(si)拉機(ji)器(qi)(qi)人(ren)開始量(liang)產(chan)(chan); ?春(chun)節前已經交(jiao)付幾百臺樣品(pin); ?2024年3月份(fen)特斯(si)拉的(de)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)團隊回來國內進行供應商走訪和溝通。 2、我們年前獨家對特斯(si)拉絲杠供應商杭州XJ調(diao)研,可以(yi)互相(xiang)印(yin)證: ?2023年Q
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五洲新春
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聽風(feng)的韭菜(cai)
一路向北
2024-02-20 11:39:08
【國金策略(lve)】降息點評
很多朋友提到幾個問題(ti): ①今天降(jiang)息,但表現看起來(lai)不佳,是(shi)利好(hao)兌現下跌嗎(ma)?②為什么(me)是(shi)中(zhong)小盤成長切換(huan)?③為什么(me)持(chi)續性(xing)仍(reng)只(zhi)有一個月? 一)可以理解之(zhi)前都是(shi)國家隊”救市“資(zi)金(jin)帶動(dong)市場上漲,其(qi)實沒有太多自發買盤的(de),今天降(jiang)息之(zhi)后(hou)目前看國家隊應該沒有做(zuo)動(dong)作(zuo),自發買盤的(de)恢復(fu)需要一個過(guo)程,我相信至少政(zheng)府(fu)已經(jing)(jing)在致力控制(zhi)地產風(feng)險,兩大(da)核心風(feng)險已經(jing)(jing)有一個在解決當(dang)中(zhong),大(da)概率還是(shi)利好(hao)市場悲觀情緒修復(fu),并(bing)且“寬貨幣”開啟,也(ye)將利好(hao)短期(qi)市場流動(dong)性(xing)環境,風(feng)險偏好(hao)回(hui)升+流動(dong)性(xing)修復(fu),是(shi)有望帶來(lai)估值從(cong)悲觀預期(qi)中(zhong)修正回(hui)來(lai)的(de),所以市場會反
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中國石油
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-19 11:17:26
【國君策略方(fang)奕0219|冬天過后,春(chun)天依然在】
1、微觀交(jiao)易結(jie)構出清,我(wo)們預測(ce)的(de)(de)2600-2650底部位置在(zai)春(chun)節前已見到,上(shang)證指(zhi)數(shu)跌(die)幅充分(fen)。 2、監(jian)管換將+春(chun)節數(shu)據(ju)+空頭回補,投資者情(qing)緒改善短期(qi)推動市場超跌(die)反彈,我(wo)們預計指(zhi)數(shu)高(gao)點在(zai)2900-2950,高(gao)度不(bu)高(gao)。 3、由(you)交(jiao)易出清但(dan)缺乏預期(qi)動力上(shang)修所形(xing)成(cheng)的(de)(de)指(zhi)數(shu)底部,從歷史來看往往是(shi)多(duo)重的(de)(de),如(ru)2014年1-5月(yue)(yue):2018年10-12月(yue)(yue) 超跌(die)反彈之(zhi)后市場仍然有筑底和磨底的(de)(de)需要,我(wo)們判斷的(de)(de)時(shi)間大概在(zai)3-44、月(yue)(yue);兩會后至一季報之(zhi)間,但(dan)指(zhi)數(shu)低點我(wo)們預計不(bu)會低于(yu)節前低點。最(zui)差(cha)的(de)(de)交(jiao)易崩潰情(qing)形(xing),節前已經見過了(le)
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中國石油
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-02-18 13:17:09
【招商傳媒】AI春節跟蹤
春節期間(jian),我們(men)(men)(men)看到了(le)海外英偉達,超(chao)微(wei)電腦,ARM等AI龍頭的(de)(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)路(lu)暴漲,我們(men)(men)(men)也驚(jing)嘆(tan)于sora的(de)(de)(de)(de)(de)(de)文生視頻(pin)讓(rang)人眼前一(yi)亮,AI的(de)(de)(de)(de)(de)(de)科技發(fa)(fa)展非(fei)但沒有(you)(you)變成主(zhu)題慢慢散去(qu),反而掀起的(de)(de)(de)(de)(de)(de)科技革(ge)命愈(yu)演愈(yu)烈,我們(men)(men)(men)近期也是重點研(yan)究了(le)英偉達老總黃(huang)仁勛(xun)和OPENAI奧特曼(man)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)言(yan)論以及海外科技巨(ju)頭微(wei)軟,谷歌,META,亞(ya)馬遜等巨(ju)頭的(de)(de)(de)(de)(de)(de)電話(hua)會議紀要,有(you)(you)兩(liang)點研(yan)究心得供大家分享: 1 不要抱著(zhu)爆(bao)款的(de)(de)(de)(de)(de)(de)思維(wei)看AI發(fa)(fa)展,AI就是電的(de)(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)明,每(mei)個國家每(mei)家公司(si)每(mei)個人都需要AI,無論有(you)(you)沒有(you)(you)爆(bao)款應(ying)用,算力芯片(pian)必須囤,然(ran)后(hou)對自己的(de)(de)(de)(de)(de)(de)各項業(ye)務進行AI再造。過(guo)去(qu)
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昆侖萬維
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-16 22:33:32
春(chun)假數據(ju):旅游景氣延續,免(mian)稅好于預期,出境(jing)游明顯回(hui)暖
客(ke)(ke)(ke)運(yun):據交通運(yun)輸部,假期前(qian)5天全社會跨區域人員流動率較(jiao)(jiao)19年同(tong)期增長(chang)(chang)24%,其中鐵路/公路/水路/民航分別較(jiao)(jiao)19年同(tong)期+25%/+25%/-48%/+20%。 重點省(sheng)(sheng)市(shi)(shi)客(ke)(ke)(ke)流: (1)哈爾(er)濱市(shi)(shi):春假前(qian)5天接待(dai)游(you)客(ke)(ke)(ke)629.8萬(wan)人次(ci),同(tong)增82.9%;冰雪大世界(jie)32.9萬(wan)人次(ci),同(tong)增115%。 (2)海南省(sheng)(sheng):2月13日全省(sheng)(sheng)4A及以上景區接待(dai)游(you)客(ke)(ke)(ke)數同(tong)比23年增長(chang)(chang)43.5%,較(jiao)(jiao)19年同(tong)期增長(chang)(chang)17.7%。 (3)四川省(sheng)(sheng):春假前(qian)4天全省(sheng)(sheng)A級旅(lv)游(you)景區累計接待(dai)游(you)客(ke)(ke)(ke)/門票收入較(jiao)(jiao)19年同(tong)期增長(chang)(chang)9.3%/39.1%。 (4
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貴州茅臺
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聽風(feng)的韭(jiu)菜
一路向北
2024-02-15 19:43:13
【天風電新】50億以(yi)下被(bei)錯殺標的梳(shu)理
持續(xu)業績增長最重要(yao)? ——————————— 因流動性開年(nian)小市(shi)值(zhi)標(biao)的(de)(de)無差別(bie)下(xia)跌,大(da)小票只是一(yi)種風格(ge),【最終持續(xu)業績增長的(de)(de)微盤仍有望價值(zhi)重估(gu)(gu)】,據此我們梳理(li)這(zhe)輪調(diao)整到50億(yi)以下(xia)市(shi)值(zhi)超跌標(biao)的(de)(de),31個。 考慮業績和(he)產業趨(qu)勢的(de)(de)確定(ding)性,選擇9個作(zuo)為第一(yi)順(shun)位推(tui)薦,具體分(fen)為【?估(gu)(gu)值(zhi)便宜到羊毛不得不薅】和(he)【?產業趨(qu)勢加速的(de)(de)真成(cheng)長】兩大(da)類(lei)。 第一(yi)類(lei)·特別(bie)低估(gu)(gu)值(zhi): 1、【振江(jiang)股份】:美國支架(jia)代工,假設24年(nian)出貨(huo)16萬噸,單噸凈利(li)600元(yuan)RMB,貢(gong)獻利(li)潤增量(liang)0.96億(yi)元(yuan),占全年(nian)利(li)潤比37%,當(dang)前PE 11X。 2、【
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振江股份
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-13 20:15:35
【天(tian)風海外】BTC突破5萬(wan)美(mei)金,關注Crypto相(xiang)關投資機會
或受(shou)數(shu)(shu)(shu)字(zi)資產(chan)(chan)現(xian)(xian)貨ETF推動,數(shu)(shu)(shu)字(zi)資產(chan)(chan)價格創21年底(di)來新(xin)高。截至(zhi)2月(yue)(yue)13日(ri),數(shu)(shu)(shu)字(zi)資產(chan)(chan)價格突破50000美創自21年12月(yue)(yue)以來新(xin)高。 灰度數(shu)(shu)(shu)字(zi)資產(chan)(chan)現(xian)(xian)貨ETF凈(jing)(jing)流(liu)出(chu)逐步減小,數(shu)(shu)(shu)字(zi)資產(chan)(chan)現(xian)(xian)貨ETF總體凈(jing)(jing)流(liu)入逐步增加。2月(yue)(yue)1日(ri)-5日(ri)GBTC的凈(jing)(jing)流(liu)出(chu)分別(bie)為(wei)1.08/0.73/0.81/1.02/0.52億(yi)美元。2月(yue)(yue)1日(ri)-5日(ri)數(shu)(shu)(shu)字(zi)資產(chan)(chan)現(xian)(xian)貨ETF總體凈(jing)(jing)流(liu)入為(wei)1.1/0.68/1.87/3.64/4.53億(yi)美元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示(shi),數(shu)(shu)(shu)字(zi)資產(chan)(chan)現(xian)(xian)貨ETF的購(gou)買需求遠大于
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COINBASEGLOBAL,INC.
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聽風的韭菜
一路向北
2024-03-04 13:54:55
【國(guo)泰君安(an)策略方奕(yi)20240304|冬天過后,春天依然(ran)在】
#邏輯基點 在(zai)(zai)復雜的地(di)緣(yuan)政治(zhi)、經(jing)濟和社會因素(su)下(xia),市(shi)場(chang)對(dui)未來的預(yu)期能力下(xia)降,投(tou)資(zi)結構將只有(you)兩種:價(jia)值(zhi)中(zhong)的價(jia)值(zhi),與成(cheng)長中(zhong)的成(cheng)長。股(gu)票行情(qing)將在(zai)(zai)以上兩類風格(ge)資(zi)產中(zhong)輪換(huan)。 #市(shi)場(chang)研(yan)判 1、春(chun)節前2635是今年股(gu)票市(shi)場(chang)的最低(di)點,指數(shu)跌幅已經(jing)充(chong)分。 2、交易約束+樂(le)觀情(qing)緒的推動,我們判斷兩會前后(hou)超跌反彈高(gao)度在(zai)(zai)3030-3089之間。 3、跌幅充(chong)分,但時間不(bu)充(chong)分。兩會后(hou)至(zhi)(zhi)一季報,3月中(zhong)至(zhi)(zhi)4月進(jin)入增長數(shu)據(ju)與基本(ben)面(mian)驗證階段(duan),我們判斷市(shi)場(chang)將出現震蕩和筑底,經(jing)濟預(yu)期下(xia)修至(zhi)(zhi)低(di)點,指數(shu)不(bu)會創新低(di)。 4、當經(jing)濟下(xia)行,但經(jing)濟預(yu)
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中國石油
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2024-03-03 19:06:37
【天風(feng)機械】周專(zhuan)題:大規模設備更新政策怎么看?機床當年(nian)04專(zhuan)項(xiang)影響(xiang)幾何?
#本周機(ji)械(xie)板塊重大政策(ce)出臺! (1)2月23日(ri)(ri),中央財經委員會(hui)第四(si)次會(hui)議(yi),習主席強(qiang)調,加(jia)快產品更新換(huan)代是(shi)推動高質量發展(zhan)的重要舉措,要鼓(gu)勵(li)引導(dao)新一輪大規模設備(bei)(bei)更新和(he)消費品以(yi)(yi)舊換(huan)新,并(bing)強(qiang)調了(le)物(wu)流重要性。 (2)3月1日(ri)(ri),國(guo)務院常務會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過《推動大規模設備(bei)(bei)更新和(he)消費品以(yi)(yi)舊換(huan)新行(xing)動方案》,指出結(jie)合各類設備(bei)(bei)和(he)消費品更新換(huan)代差異(yi)化需(xu)求(qiu),加(jia)大財稅、金融等政策(ce)支(zhi)持,有序推進重點(dian)行(xing)業設備(bei)(bei)、建筑和(he)市(shi)政基(ji)礎設施領域設備(bei)(bei)、交通運輸設備(bei)(bei)和(he)老舊農(nong)業機(ji)械(xie)、教育醫療設備(bei)(bei)等更新改造,積(ji)極開展(zhan)汽車、家電等消費品以(yi)(yi)舊換(huan)新,形成更
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中國中車
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聽風的韭菜
一路向北
2024-03-01 14:27:40
【民(min)生(sheng)計算機(ji)&通信】??昇騰AI服務器(qi)賦能千行百業,建議關(guan)注【蘇州科達】等AI服務器(qi)黑馬
算(suan)(suan)力是AI最(zui)確(que)定(ding)的(de)(de)方(fang)向。從近期(qi)美股表(biao)現看,英偉(wei)達(da)與超(chao)微電(dian)腦(nao)發(fa)布(bu)靚麗的(de)(de)財(cai)報后股價分(fen)別大(da)幅(fu)上(shang)漲17.2%、76.8%,市值均(jun)創歷史(shi)新高。英偉(wei)達(da)、超(chao)微電(dian)腦(nao)業(ye)績大(da)幅(fu)增(zeng)長,再次印(yin)證了AI算(suan)(suan)力產業(ye)鏈(lian)是eps最(zui)先加(jia)(jia)速(su)落地的(de)(de)方(fang)向。 算(suan)(suan)力建設(she)有望(wang)逆(ni)勢(shi)(shi)擴張。2月19日(ri),國務院國資委召開“AI賦(fu)能(neng) 產業(ye)煥新”中(zhong)央企(qi)業(ye)人(ren)工(gong)智(zhi)(zhi)能(neng)專(zhuan)題推進會。中(zhong)央企(qi)業(ye)要把發(fa)展(zhan)人(ren)工(gong)智(zhi)(zhi)能(neng)放在全(quan)局(ju)工(gong)作中(zhong)統(tong)籌謀劃(hua),加(jia)(jia)快(kuai)布(bu)局(ju)和發(fa)展(zhan)人(ren)工(gong)智(zhi)(zhi)能(neng)產業(ye)。要夯實發(fa)展(zhan)基礎底座,加(jia)(jia)快(kuai)建設(she)一(yi)批(pi)智(zhi)(zhi)能(neng)算(suan)(suan)力中(zhong)心。以電(dian)信、金融為(wei)代表(biao)的(de)(de)央企(qi),算(suan)(suan)力建設(she)支出有望(wang)逆(ni)勢(shi)(shi)擴張。 蘇州科達(da)
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蘇州科達
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聽風的韭菜
一路向北
2024-03-01 13:43:28
老舊(jiu)內燃(ran)機車淘汰(tai)加速,持續推(tui)薦中國中車!【國金機械】
2027年(nian)實現老(lao)舊(jiu)(jiu)內燃(ran)(ran)(ran)機(ji)車(che)(che)(che)(che)基本淘汰(tai),對應中(zhong)(zhong)國中(zhong)(zhong)車(che)(che)(che)(che)機(ji)車(che)(che)(che)(che)年(nian)需求量增(zeng)加一(yi)倍。近(jin)日國家(jia)鐵路局(ju)表示,我國鐵路碳排放主(zhu)要來(lai)(lai)源于(yu)內燃(ran)(ran)(ran)機(ji)車(che)(che)(che)(che),未來(lai)(lai)將完善更新補貼政策,力爭到(dao)2027年(nian)實現老(lao)舊(jiu)(jiu)內燃(ran)(ran)(ran)機(ji)車(che)(che)(che)(che)基本淘汰(tai)目(mu)前還(huan)有近(jin)萬臺(tai)內燃(ran)(ran)(ran)機(ji)車(che)(che)(che)(che)運營,其中(zhong)(zhong)老(lao)舊(jiu)(jiu)型號占(zhan)比約(yue)(yue)一(yi)半,到(dao)2027年(nian)每年(nian)淘汰(tai)約(yue)(yue)1000+臺(tai)。根據中(zhong)(zhong)國中(zhong)(zhong)車(che)(che)(che)(che)公告(gao),2022年(nian)公司機(ji)車(che)(che)(che)(che)總銷量976臺(tai),未來(lai)(lai)4年(nian)需求量增(zeng)加約(yue)(yue)一(yi)倍。 內燃(ran)(ran)(ran)機(ji)車(che)(che)(che)(che)年(nian)均替換(huan)價(jia)值(zhi)量約(yue)(yue)188億,為中(zhong)(zhong)車(che)(che)(che)(che)鐵路裝備(bei)帶來(lai)(lai)增(zeng)量約(yue)(yue)收入增(zeng)長約(yue)(yue)18%。根據國內內燃(ran)(ran)(ran)機(ji)車(che)(che)(che)(che)招標公告(gao)不完全統計,內燃(ran)(ran)(ran)機(ji)車(che)(che)(che)(che)招標價(jia)值(zhi)量約(yue)(yue)在850-1
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中國中車
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2024-02-28 13:47:41
Call?【天(tian)風電新】鋰電:不得不看的(de)鋰價(jia)上(shang)漲、稼動率(lv)周期先行
#呼(hu)應周觀點:新(xin)(xin)能(neng)源和機器人兩手(shou)抓,截至(zhi)(zhi)昨日碳酸鋰(li)LC2407走出了5連陽(yang),本(ben)輪看(kan)好鋰(li)電的(de)邏輯簡單粗暴:稼動率(lv)周期(qi)-新(xin)(xin)技(ji)術周期(qi)。 站在3月(yue)(yue)碳酸鋰(li)價(jia)格(ge)、排產、業(ye)(ye)績三(san)重拐(guai)點下,率(lv)先(xian)看(kan)好稼動率(lv)周期(qi)。 24Q1以寧德作為標桿,量的(de)增速yoy+15%, eve+50%、天賜(si)+20%、三(san)元(yuan)(因為m7等叫賣車型)+20%+。 而行業(ye)(ye)需求的(de)拐(guai)點發生在3月(yue)(yue),以理想(xiang)公開(kai)的(de)數據來看(kan),1+2月(yue)(yue)累計交付(fu)5w+,則倒推3月(yue)(yue)量至(zhi)(zhi)少達(da)5w。以eve 3個月(yue)(yue)角度(du)看(kan),儲(chu)能(neng)動力交付(fu)5、3.5、6.6gwh(3月(yue)(yue)為預計數)。在儲(chu)能(neng)端萬
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寧德時代
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-02-27 17:00:35
機構、游資(zi)和散(san)戶(hu)都在(zai)買什么? | 方正 曹(cao)柳龍團(tuan)隊
股市資(zi)金(jin):國家隊(dui)仍(reng)在托底,三(san)大資(zi)金(jin)分(fen)歧明顯
機構、游資和散戶都在買什么? | 方正 曹柳龍團隊
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中國石油
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-25 20:37:10
【陳(chen)果一(yi)周機構溝通小(xiao)結:現在的(de)A股容(rong)易一(yi)步到位,很難二次探底】
A股市(shi)(shi)場八連陽,8個交易日從(cong)2635的流動(dong)性(xing)危機底修復到3000點(dian)之(zhi)上,和(he)(he)年初(chu)下跌一樣,這波上漲行情(qing)強度(du)再(zai)次超(chao)越市(shi)(shi)場一致預期。我們和(he)(he)機構(gou)(gou)交流,有(you)部分投資(zi)(zi)者從(cong)謹變為謹樂(le)觀(guan),但依然有(you)不(bu)少投資(zi)(zi)者認為,因(yin)基本(ben)(ben)面(mian)未(wei)(wei)扭(niu)轉,市(shi)(shi)場仍會二次探(tan)底甚至新低,結構(gou)(gou)上,高(gao)股息仍是多數投資(zi)(zi)者認為在(zai)缺(que)乏選擇下的一個高(gao)確定性(xing)選擇, 其中,機構(gou)(gou)代表性(xing)觀(guan)點(dian)如下: 一、迄(qi)今(jin)為止基本(ben)(ben)面(mian)核心擔憂并不(bu)能說消(xiao)除(chu),甚至新房市(shi)(shi)場數據(ju)比預期更差。基類資(zi)(zi)金的凈賣出限制并未(wei)(wei)完全解除(chu),但最終總要解除(chu)。今(jin)年幾(ji)乎(hu)確定不(bu)會有(you)盈利強增長(chang),除(chu)非經濟先陷入到非常(chang)極
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中國石油
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-02-22 21:11:10
陳果:市(shi)場大底已(yi)經(jing)確(que)立,配(pei)置高股息紅利和四(si)大方向
核心觀點(dian): 1、市場(chang)的大底應(ying)該說已(yi)經(jing)是確立了。之(zhi)前已(yi)經(jing)經(jing)歷了盈利底,也經(jing)歷了情緒底和資(zi)(zi)金(jin)(jin)層面的底部。 往后走(zou),應(ying)該說它會有一(yi)些震蕩反復(fu),但總體是修(xiu)復(fu)、震蕩向上的趨勢。 2、今年(nian)的A股市場(chang)可投資(zi)(zi)性或(huo)環境(jing)明顯(xian)比去年(nian)要好。理論上,A股今年(nian)的估值會有一(yi)定(ding)提升 3、如果(guo)邊際(ji)改(gai)善(shan),外資(zi)(zi)實(shi)際(ji)上還(huan)會轉為凈流入。隨著(zhu)估值的調整,產業資(zi)(zi)本從減(jian)持(chi)也開始慢慢變(bian)成增持(chi)。還(huan)有很(hen)多資(zi)(zi)金(jin)(jin)通過ETF等方式在(zai)配置,而股票供(gong)給確實(shi)需(xu)要明顯(xian)減(jian)少,包(bao)括IPO、再(zai)融資(zi)(zi),甚至包(bao)括一(yi)些大股東的減(jian)持(chi), 4、2024年(nian)市場(chang)整體預期(qi)是正收益,估值有
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中國石油
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-02-20 20:24:43
【開(kai)源機械】再(zai)論機器人(ren)反彈買什么?
#繼2月初向市場推(tui)介“機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)板塊-反(fan)彈買什么?”之后(hou),核(he)心機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)標(biao)的(de)有反(fan)彈40%以(yi)上(五洲新春、東華測試(shi)、康斯(si)(si)特、豐(feng)立智能等相(xiang)繼反(fan)彈) #二級市場標(biao)的(de)大(da)幅調整,然機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)產業(ye)實際進(jin)展(zhan)快。 1、核(he)心Tire1三(san)花智控交流再(zai)次推(tui)動(dong)板塊上漲: ?2024二季度結束B樣,到(dao)C樣; ?2024年年底和25年年初特斯(si)(si)拉(la)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)開始(shi)量產; ?春節前已經交付幾百臺樣品; ?2024年3月份特斯(si)(si)拉(la)的(de)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)團隊(dui)回(hui)來國內(nei)進(jin)行供應(ying)商走訪和溝(gou)通。 2、我們(men)年前獨家對特斯(si)(si)拉(la)絲杠供應(ying)商杭州XJ調研(yan),可以(yi)互相(xiang)印證: ?2023年Q
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五洲新春
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聽(ting)風的(de)韭菜
一路向北
2024-02-20 11:39:08
【國金策略】降(jiang)息點評
很多朋友提(ti)到幾個(ge)問題: ①今天(tian)降(jiang)息(xi),但(dan)表現看起(qi)來不(bu)佳,是(shi)利(li)好兌現下跌嗎?②為什(shen)么是(shi)中(zhong)小盤成長切換(huan)?③為什(shen)么持(chi)續性仍只(zhi)有一個(ge)月? 一)可以(yi)理解之前(qian)都是(shi)國家隊”救(jiu)市“資(zi)金帶動(dong)市場(chang)上漲,其實沒有太多自發(fa)買(mai)盤的(de)(de),今天(tian)降(jiang)息(xi)之后(hou)目前(qian)看國家隊應該沒有做動(dong)作,自發(fa)買(mai)盤的(de)(de)恢復需要(yao)一個(ge)過(guo)程(cheng),我(wo)相信至少政府已經在致力(li)控制地產風(feng)(feng)險(xian),兩大核心(xin)風(feng)(feng)險(xian)已經有一個(ge)在解決(jue)當中(zhong),大概率還(huan)是(shi)利(li)好市場(chang)悲觀情緒修(xiu)復,并(bing)且(qie)“寬貨(huo)幣”開啟,也將利(li)好短期(qi)市場(chang)流動(dong)性環境,風(feng)(feng)險(xian)偏(pian)好回(hui)升+流動(dong)性修(xiu)復,是(shi)有望帶來估(gu)值(zhi)從悲觀預期(qi)中(zhong)修(xiu)正回(hui)來的(de)(de),所以(yi)市場(chang)會反
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中國石油
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-02-19 11:17:26
【國君策略方奕0219|冬天(tian)過后,春天(tian)依然(ran)在】
1、微觀(guan)交易結構出清,我們預(yu)測的(de)2600-2650底(di)部(bu)位置在(zai)春(chun)節前(qian)已見(jian)到,上證指數(shu)跌(die)幅充分。 2、監(jian)管換將(jiang)+春(chun)節數(shu)據(ju)+空頭回(hui)補,投資者情緒改善短期推動市場(chang)超跌(die)反(fan)彈(dan),我們預(yu)計(ji)指數(shu)高點在(zai)2900-2950,高度(du)不高。 3、由交易出清但(dan)缺乏預(yu)期動力(li)上修所(suo)形成(cheng)的(de)指數(shu)底(di)部(bu),從歷史來看往(wang)往(wang)是多重的(de),如2014年1-5月:2018年10-12月 超跌(die)反(fan)彈(dan)之(zhi)(zhi)后市場(chang)仍然有筑底(di)和磨底(di)的(de)需要,我們判(pan)斷的(de)時間大概在(zai)3-44、月;兩會后至一(yi)季報(bao)之(zhi)(zhi)間,但(dan)指數(shu)低點我們預(yu)計(ji)不會低于節前(qian)低點。最差的(de)交易崩潰情形,節前(qian)已經見(jian)過了
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中國石油
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-02-18 13:17:09
【招商傳媒】AI春節跟蹤
春(chun)節期間,我們看(kan)到(dao)了海外英(ying)偉達(da),超(chao)微電腦,ARM等AI龍頭的(de)一路暴漲,我們也(ye)驚嘆于(yu)sora的(de)文(wen)生視頻讓人(ren)眼前一亮,AI的(de)科技發展(zhan)非但沒有(you)(you)變(bian)成主題慢慢散去,反而掀起的(de)科技革命(ming)愈演(yan)愈烈(lie),我們近期也(ye)是(shi)重點研(yan)究了英(ying)偉達(da)老總黃仁勛和OPENAI奧特(te)曼(man)的(de)言論以及海外科技巨(ju)頭微軟,谷歌,META,亞馬(ma)遜等巨(ju)頭的(de)電話會(hui)議紀要,有(you)(you)兩點研(yan)究心得供大家(jia)(jia)分享(xiang): 1 不(bu)要抱(bao)著(zhu)爆(bao)款(kuan)的(de)思維看(kan)AI發展(zhan),AI就是(shi)電的(de)發明(ming),每個國家(jia)(jia)每家(jia)(jia)公司每個人(ren)都(dou)需要AI,無論有(you)(you)沒有(you)(you)爆(bao)款(kuan)應用,算力芯片必須囤,然后對(dui)自己的(de)各項業務進行AI再(zai)造。過去
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昆侖萬維
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-02-16 22:33:32
春假數據:旅游景氣(qi)延續(xu),免稅好于預期,出境游明顯回暖(nuan)
客運:據交通運輸部,假期前5天全社會跨區(qu)域人員(yuan)流(liu)動率較19年(nian)(nian)同(tong)期增(zeng)長(chang)24%,其中鐵路/公路/水(shui)路/民航分(fen)別較19年(nian)(nian)同(tong)期+25%/+25%/-48%/+20%。 重(zhong)點省市客流(liu): (1)哈爾濱市:春(chun)假前5天接待(dai)(dai)游客629.8萬人次(ci),同(tong)增(zeng)82.9%;冰雪大世界32.9萬人次(ci),同(tong)增(zeng)115%。 (2)海(hai)南省:2月13日全省4A及以上景區(qu)接待(dai)(dai)游客數同(tong)比23年(nian)(nian)增(zeng)長(chang)43.5%,較19年(nian)(nian)同(tong)期增(zeng)長(chang)17.7%。 (3)四川省:春(chun)假前4天全省A級旅(lv)游景區(qu)累(lei)計接待(dai)(dai)游客/門票收入較19年(nian)(nian)同(tong)期增(zeng)長(chang)9.3%/39.1%。 (4
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貴州茅臺
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-02-15 19:43:13
【天風(feng)電新】50億以下被錯殺標的梳(shu)理
持(chi)續(xu)(xu)業(ye)(ye)績(ji)增(zeng)長最重要? ——————————— 因流動(dong)性開(kai)年小(xiao)市(shi)值標的(de)無(wu)差別(bie)下跌,大小(xiao)票只是(shi)一(yi)種風格,【最終持(chi)續(xu)(xu)業(ye)(ye)績(ji)增(zeng)長的(de)微(wei)盤仍有(you)望價值重估(gu)(gu)】,據(ju)此我們梳(shu)理(li)這輪調整到50億以下市(shi)值超跌標的(de),31個(ge)。 考(kao)慮業(ye)(ye)績(ji)和產業(ye)(ye)趨(qu)勢的(de)確定性,選(xuan)擇9個(ge)作為(wei)第一(yi)順位推薦,具體(ti)分為(wei)【?估(gu)(gu)值便宜到羊毛不得(de)不薅】和【?產業(ye)(ye)趨(qu)勢加速的(de)真成長】兩大類。 第一(yi)類·特別(bie)低估(gu)(gu)值: 1、【振江股份】:美國(guo)支(zhi)架代工,假設24年出(chu)貨(huo)16萬噸,單噸凈利600元(yuan)RMB,貢獻利潤(run)增(zeng)量(liang)0.96億元(yuan),占全年利潤(run)比37%,當(dang)前(qian)PE 11X。 2、【
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振江股份
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-13 20:15:35
【天風海(hai)外】BTC突破5萬美(mei)金,關注(zhu)Crypto相關投資機會(hui)
或受數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)資產(chan)(chan)現(xian)(xian)貨(huo)(huo)ETF推動(dong),數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)資產(chan)(chan)價(jia)格創(chuang)21年(nian)底來新高。截(jie)至(zhi)2月(yue)13日(ri)(ri),數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)資產(chan)(chan)價(jia)格突破50000美(mei)(mei)創(chuang)自21年(nian)12月(yue)以(yi)來新高。 灰度數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)資產(chan)(chan)現(xian)(xian)貨(huo)(huo)ETF凈(jing)(jing)(jing)流出逐(zhu)步減(jian)小,數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)資產(chan)(chan)現(xian)(xian)貨(huo)(huo)ETF總(zong)體凈(jing)(jing)(jing)流入(ru)逐(zhu)步增加。2月(yue)1日(ri)(ri)-5日(ri)(ri)GBTC的凈(jing)(jing)(jing)流出分別為(wei)1.08/0.73/0.81/1.02/0.52億(yi)美(mei)(mei)元。2月(yue)1日(ri)(ri)-5日(ri)(ri)數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)資產(chan)(chan)現(xian)(xian)貨(huo)(huo)ETF總(zong)體凈(jing)(jing)(jing)流入(ru)為(wei)1.1/0.68/1.87/3.64/4.53億(yi)美(mei)(mei)元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)資產(chan)(chan)現(xian)(xian)貨(huo)(huo)ETF的購買(mai)需求遠大(da)于
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COINBASEGLOBAL,INC.
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聽風的韭菜
一路向北
2024-03-04 13:54:55
【國泰(tai)君安策略方(fang)奕20240304|冬(dong)天過(guo)后,春天依然在】
#邏輯基點 在復雜的地緣政治、經(jing)濟(ji)和社會(hui)因素下(xia)(xia),市場(chang)對未來的預(yu)(yu)期能力下(xia)(xia)降(jiang),投資結構將只有兩種:價(jia)值中(zhong)的價(jia)值,與成(cheng)長中(zhong)的成(cheng)長。股票行(xing)情將在以(yi)上兩類風格(ge)資產中(zhong)輪換(huan)。 #市場(chang)研判 1、春節前2635是今年股票市場(chang)的最低(di)點,指數跌(die)幅(fu)已經(jing)充分。 2、交易約束+樂觀情緒(xu)的推動,我(wo)們判斷兩會(hui)前后超(chao)跌(die)反彈(dan)高(gao)度在3030-3089之間(jian)。 3、跌(die)幅(fu)充分,但時間(jian)不(bu)充分。兩會(hui)后至一季報,3月中(zhong)至4月進入增長數據與基本(ben)面驗證階段,我(wo)們判斷市場(chang)將出現震蕩和筑底,經(jing)濟(ji)預(yu)(yu)期下(xia)(xia)修(xiu)至低(di)點,指數不(bu)會(hui)創新低(di)。 4、當經(jing)濟(ji)下(xia)(xia)行(xing),但經(jing)濟(ji)預(yu)(yu)
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中國石油
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聽風(feng)的韭菜(cai)
一路向北
2024-03-03 19:06:37
【天風機械(xie)】周專題:大規模(mo)設(she)備(bei)更新政策怎么看?機床(chuang)當(dang)年04專項影響幾何?
#本周(zhou)機(ji)械(xie)板塊(kuai)重(zhong)大政(zheng)(zheng)策(ce)出(chu)臺(tai)! (1)2月(yue)23日,中央財(cai)經委員會(hui)第四次會(hui)議,習主(zhu)席強調,加(jia)快產品更(geng)(geng)(geng)新(xin)(xin)(xin)換(huan)代是推動(dong)(dong)高(gao)質量發展(zhan)的(de)重(zhong)要(yao)舉(ju)措(cuo),要(yao)鼓勵(li)引導新(xin)(xin)(xin)一(yi)輪(lun)大規模設(she)(she)(she)(she)備(bei)更(geng)(geng)(geng)新(xin)(xin)(xin)和(he)(he)消(xiao)費品以舊(jiu)(jiu)換(huan)新(xin)(xin)(xin),并強調了物流重(zhong)要(yao)性。 (2)3月(yue)1日,國(guo)務院(yuan)常務會(hui)議審(shen)議通過《推動(dong)(dong)大規模設(she)(she)(she)(she)備(bei)更(geng)(geng)(geng)新(xin)(xin)(xin)和(he)(he)消(xiao)費品以舊(jiu)(jiu)換(huan)新(xin)(xin)(xin)行動(dong)(dong)方(fang)案》,指(zhi)出(chu)結(jie)合各類設(she)(she)(she)(she)備(bei)和(he)(he)消(xiao)費品更(geng)(geng)(geng)新(xin)(xin)(xin)換(huan)代差(cha)異化(hua)需求,加(jia)大財(cai)稅、金融等(deng)(deng)政(zheng)(zheng)策(ce)支持,有序(xu)推進(jin)重(zhong)點行業設(she)(she)(she)(she)備(bei)、建(jian)筑和(he)(he)市政(zheng)(zheng)基礎設(she)(she)(she)(she)施領域設(she)(she)(she)(she)備(bei)、交通運(yun)輸設(she)(she)(she)(she)備(bei)和(he)(he)老舊(jiu)(jiu)農業機(ji)械(xie)、教育(yu)醫療設(she)(she)(she)(she)備(bei)等(deng)(deng)更(geng)(geng)(geng)新(xin)(xin)(xin)改造,積(ji)極開展(zhan)汽車、家(jia)電等(deng)(deng)消(xiao)費品以舊(jiu)(jiu)換(huan)新(xin)(xin)(xin),形成更(geng)(geng)(geng)
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中國中車
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-03-01 14:27:40
【民(min)生(sheng)計算(suan)機&通信(xin)】??昇騰(teng)AI服(fu)務(wu)器(qi)賦能千(qian)行(xing)百業,建議(yi)關注【蘇州科(ke)達】等AI服(fu)務(wu)器(qi)黑馬
算(suan)力是(shi)AI最確定的(de)方(fang)向。從(cong)近(jin)期美(mei)股表現看,英偉(wei)達(da)(da)與超微電腦發(fa)布(bu)靚(jing)麗的(de)財(cai)報后股價分(fen)別大(da)幅上漲(zhang)17.2%、76.8%,市值均創歷史(shi)新高。英偉(wei)達(da)(da)、超微電腦業(ye)績大(da)幅增長,再次印證(zheng)了AI算(suan)力產業(ye)鏈(lian)是(shi)eps最先加(jia)速落地的(de)方(fang)向。 算(suan)力建設有望(wang)逆勢擴(kuo)(kuo)張。2月19日(ri),國務院國資委召開“AI賦(fu)能(neng)(neng) 產業(ye)煥新”中(zhong)央企業(ye)人工(gong)智能(neng)(neng)專題推進會。中(zhong)央企業(ye)要(yao)把發(fa)展(zhan)人工(gong)智能(neng)(neng)放在全局工(gong)作中(zhong)統籌謀劃,加(jia)快布(bu)局和發(fa)展(zhan)人工(gong)智能(neng)(neng)產業(ye)。要(yao)夯實發(fa)展(zhan)基礎(chu)底座,加(jia)快建設一批智能(neng)(neng)算(suan)力中(zhong)心。以(yi)電信、金融為代表的(de)央企,算(suan)力建設支出(chu)有望(wang)逆勢擴(kuo)(kuo)張。 蘇州科達(da)(da)
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蘇州科達
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-03-01 13:43:28
老(lao)舊(jiu)內(nei)燃機車(che)淘汰加(jia)速,持(chi)續推薦中國中車(che)!【國金(jin)機械(xie)】
2027年(nian)實(shi)現(xian)老舊(jiu)內(nei)(nei)燃機(ji)車(che)基本淘(tao)汰(tai),對應中(zhong)國中(zhong)車(che)機(ji)車(che)年(nian)需(xu)求量(liang)(liang)增加(jia)(jia)一(yi)倍(bei)。近日國家(jia)鐵路(lu)局表示,我國鐵路(lu)碳排(pai)放主要來源于(yu)內(nei)(nei)燃機(ji)車(che),未來將完善更新補貼政策,力爭到2027年(nian)實(shi)現(xian)老舊(jiu)內(nei)(nei)燃機(ji)車(che)基本淘(tao)汰(tai)目前(qian)還有(you)近萬臺內(nei)(nei)燃機(ji)車(che)運(yun)營,其中(zhong)老舊(jiu)型號占比約(yue)一(yi)半,到2027年(nian)每(mei)年(nian)淘(tao)汰(tai)約(yue)1000+臺。根據(ju)中(zhong)國中(zhong)車(che)公(gong)告,2022年(nian)公(gong)司(si)機(ji)車(che)總銷量(liang)(liang)976臺,未來4年(nian)需(xu)求量(liang)(liang)增加(jia)(jia)約(yue)一(yi)倍(bei)。 內(nei)(nei)燃機(ji)車(che)年(nian)均替(ti)換價值量(liang)(liang)約(yue)188億,為中(zhong)車(che)鐵路(lu)裝備帶來增量(liang)(liang)約(yue)收入增長約(yue)18%。根據(ju)國內(nei)(nei)內(nei)(nei)燃機(ji)車(che)招標(biao)公(gong)告不完全(quan)統(tong)計,內(nei)(nei)燃機(ji)車(che)招標(biao)價值量(liang)(liang)約(yue)在(zai)850-1
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中國中車
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-28 13:47:41
Call?【天風電(dian)新】鋰電(dian):不(bu)得不(bu)看(kan)的鋰價上漲、稼(jia)動率周期(qi)先(xian)行
#呼(hu)應周觀點:新能源(yuan)和機器人兩(liang)手抓,截至昨日碳(tan)酸(suan)鋰LC2407走出了5連陽,本輪看好鋰電的邏(luo)輯(ji)簡單粗暴:稼(jia)動(dong)率周期-新技術周期。 站在3月(yue)(yue)碳(tan)酸(suan)鋰價格、排產、業(ye)績三重(zhong)拐點下,率先看好稼(jia)動(dong)率周期。 24Q1以寧德(de)作為標桿(gan),量的增(zeng)速yoy+15%, eve+50%、天賜+20%、三元(因(yin)為m7等叫賣車(che)型)+20%+。 而行業(ye)需(xu)求的拐點發生在3月(yue)(yue),以理想(xiang)公開的數(shu)據來看,1+2月(yue)(yue)累(lei)計交付(fu)(fu)5w+,則倒推3月(yue)(yue)量至少達5w。以eve 3個(ge)月(yue)(yue)角(jiao)度看,儲能動(dong)力交付(fu)(fu)5、3.5、6.6gwh(3月(yue)(yue)為預(yu)計數(shu))。在儲能端萬
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寧德時代
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-27 17:00:35
機構、游資和散(san)戶都在買什么? | 方(fang)正 曹柳龍團隊
股市資(zi)金(jin):國家隊仍在托底,三大資(zi)金(jin)分歧(qi)明(ming)顯
機構、游資和散戶都在買什么? | 方正 曹柳龍團隊
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中國石油
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聽(ting)風的(de)韭菜(cai)
一路向北
2024-02-25 20:37:10
【陳果一周機構溝(gou)通小結(jie):現在的A股容易(yi)一步到位,很(hen)難二次探底】
A股市(shi)場(chang)八連陽,8個交易(yi)日從(cong)2635的流動性危機(ji)底修復到(dao)3000點之上(shang)(shang),和(he)(he)年初下(xia)跌一(yi)(yi)樣,這波上(shang)(shang)漲行情強度(du)再次超越(yue)市(shi)場(chang)一(yi)(yi)致預(yu)期。我(wo)們和(he)(he)機(ji)構交流,有部分投資者(zhe)從(cong)謹變為(wei)謹樂觀,但依然(ran)有不(bu)(bu)少投資者(zhe)認(ren)(ren)為(wei),因基(ji)本面(mian)未扭轉(zhuan),市(shi)場(chang)仍(reng)會(hui)二次探底甚(shen)至新低,結構上(shang)(shang),高股息仍(reng)是多數(shu)投資者(zhe)認(ren)(ren)為(wei)在缺乏選(xuan)擇下(xia)的一(yi)(yi)個高確定性選(xuan)擇, 其中,機(ji)構代表性觀點如下(xia): 一(yi)(yi)、迄今為(wei)止基(ji)本面(mian)核(he)心擔憂(you)并不(bu)(bu)能說消(xiao)除(chu),甚(shen)至新房市(shi)場(chang)數(shu)據比預(yu)期更差。基(ji)類資金的凈賣出(chu)限制并未完全(quan)解除(chu),但最終總要(yao)解除(chu)。今年幾乎確定不(bu)(bu)會(hui)有盈(ying)利強增長,除(chu)非(fei)經濟先陷入到(dao)非(fei)常極
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中國石油
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聽風的韭(jiu)菜(cai)
一路向北
2024-02-22 21:11:10
陳(chen)果(guo):市場大底已經確(que)立(li),配置高(gao)股息紅利和四大方向(xiang)
核心觀(guan)點(dian): 1、市(shi)場的(de)(de)(de)大底應該說已(yi)經(jing)是(shi)確立了。之前(qian)已(yi)經(jing)經(jing)歷(li)(li)了盈(ying)利底,也(ye)經(jing)歷(li)(li)了情緒底和(he)資(zi)金(jin)層面的(de)(de)(de)底部(bu)。 往后(hou)走(zou),應該說它會(hui)(hui)有(you)一些(xie)震蕩反復,但總體(ti)是(shi)修(xiu)復、震蕩向上的(de)(de)(de)趨勢。 2、今(jin)年(nian)的(de)(de)(de)A股(gu)市(shi)場可投資(zi)性或環境明(ming)顯比去年(nian)要(yao)好(hao)。理論上,A股(gu)今(jin)年(nian)的(de)(de)(de)估值(zhi)會(hui)(hui)有(you)一定提升 3、如果邊(bian)際(ji)改善,外資(zi)實(shi)際(ji)上還會(hui)(hui)轉為凈流入(ru)。隨著估值(zhi)的(de)(de)(de)調整,產業(ye)資(zi)本從減持也(ye)開始(shi)慢慢變(bian)成增持。還有(you)很多(duo)資(zi)金(jin)通過ETF等方式在配置,而股(gu)票供(gong)給確實(shi)需要(yao)明(ming)顯減少,包括IPO、再融資(zi),甚至包括一些(xie)大股(gu)東的(de)(de)(de)減持, 4、2024年(nian)市(shi)場整體(ti)預期是(shi)正收益,估值(zhi)有(you)
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中國石油
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聽風(feng)的(de)韭菜
一路向北
2024-02-20 20:24:43
【開源機械】再論機器人反(fan)彈(dan)買什么?
#繼(ji)2月(yue)初(chu)向市場推介“機(ji)器(qi)人(ren)板(ban)塊-反(fan)彈買什么(me)?”之后,核心(xin)(xin)機(ji)器(qi)人(ren)標的有反(fan)彈40%以上(五洲(zhou)新春、東華測試、康斯(si)特(te)、豐立智能等(deng)相繼(ji)反(fan)彈) #二(er)級市場標的大幅調整,然機(ji)器(qi)人(ren)產業實際(ji)進展快。 1、核心(xin)(xin)Tire1三花智控交流再次推動板(ban)塊上漲: ?2024二(er)季度(du)結束B樣,到(dao)C樣; ?2024年(nian)(nian)年(nian)(nian)底和(he)25年(nian)(nian)年(nian)(nian)初(chu)特(te)斯(si)拉機(ji)器(qi)人(ren)開始(shi)量(liang)產; ?春節前已(yi)經交付幾(ji)百臺樣品; ?2024年(nian)(nian)3月(yue)份特(te)斯(si)拉的機(ji)器(qi)人(ren)團隊回來國內進行(xing)供應商走訪和(he)溝通。 2、我們年(nian)(nian)前獨家(jia)對特(te)斯(si)拉絲杠供應商杭州XJ調研,可以互相印證(zheng): ?2023年(nian)(nian)Q
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五洲新春
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聽風的韭(jiu)菜(cai)
一路向北
2024-02-20 11:39:08
【國金策略】降息點評
很多朋友提到(dao)幾個問題: ①今天(tian)降(jiang)息,但表現(xian)看(kan)起(qi)來(lai)不(bu)佳,是(shi)利(li)(li)好兌現(xian)下(xia)跌嗎(ma)?②為(wei)什么(me)(me)是(shi)中小盤成長切換?③為(wei)什么(me)(me)持續性(xing)仍(reng)只有一(yi)個月? 一(yi))可以(yi)理(li)解(jie)之(zhi)前都是(shi)國家隊”救市“資(zi)金帶動(dong)市場(chang)(chang)上(shang)漲,其實沒有太多自發買盤的(de),今天(tian)降(jiang)息之(zhi)后(hou)目前看(kan)國家隊應該沒有做動(dong)作,自發買盤的(de)恢(hui)復需要一(yi)個過程(cheng),我相(xiang)信(xin)至少政府已(yi)經在(zai)致力控制地產風險(xian),兩大核心風險(xian)已(yi)經有一(yi)個在(zai)解(jie)決當中,大概率還是(shi)利(li)(li)好市場(chang)(chang)悲(bei)觀情(qing)緒(xu)修(xiu)(xiu)復,并且“寬(kuan)貨幣”開啟,也(ye)將利(li)(li)好短期(qi)市場(chang)(chang)流動(dong)性(xing)環境,風險(xian)偏好回升+流動(dong)性(xing)修(xiu)(xiu)復,是(shi)有望帶來(lai)估值從悲(bei)觀預期(qi)中修(xiu)(xiu)正回來(lai)的(de),所以(yi)市場(chang)(chang)會(hui)反
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中國石油
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-02-19 11:17:26
【國君策略方奕0219|冬(dong)天(tian)(tian)過后,春天(tian)(tian)依然在】
1、微觀(guan)交(jiao)易(yi)結(jie)構出清,我(wo)們(men)預測的2600-2650底(di)(di)部(bu)位置在(zai)春節(jie)前(qian)已(yi)(yi)見(jian)到,上證(zheng)指(zhi)數(shu)跌幅充分。 2、監管換將+春節(jie)數(shu)據+空(kong)頭回補,投資者情(qing)緒改善(shan)短期推動市(shi)場(chang)超(chao)跌反彈,我(wo)們(men)預計指(zhi)數(shu)高(gao)點(dian)在(zai)2900-2950,高(gao)度不高(gao)。 3、由交(jiao)易(yi)出清但缺乏(fa)預期動力上修所形(xing)(xing)成的指(zhi)數(shu)底(di)(di)部(bu),從歷史來看往往是多(duo)重的,如2014年1-5月:2018年10-12月 超(chao)跌反彈之(zhi)后市(shi)場(chang)仍然(ran)有筑底(di)(di)和磨底(di)(di)的需要,我(wo)們(men)判斷的時間大概(gai)在(zai)3-44、月;兩會(hui)后至一季報之(zhi)間,但指(zhi)數(shu)低點(dian)我(wo)們(men)預計不會(hui)低于(yu)節(jie)前(qian)低點(dian)。最差的交(jiao)易(yi)崩潰(kui)情(qing)形(xing)(xing),節(jie)前(qian)已(yi)(yi)經見(jian)過了(le)
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中國石油
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-02-18 13:17:09
【招商傳媒】AI春節(jie)跟蹤
春(chun)節(jie)期間,我(wo)們(men)看到了(le)海外英偉達,超微電腦(nao),ARM等AI龍頭的(de)一(yi)路暴漲,我(wo)們(men)也驚嘆(tan)于sora的(de)文生視頻(pin)讓人眼前一(yi)亮,AI的(de)科(ke)(ke)技發展非但(dan)沒有(you)變成主題(ti)慢慢散去,反而(er)掀(xian)起(qi)的(de)科(ke)(ke)技革命愈演愈烈,我(wo)們(men)近(jin)期也是(shi)重(zhong)點(dian)研(yan)究了(le)英偉達老總黃仁勛和OPENAI奧(ao)特曼的(de)言論(lun)以及海外科(ke)(ke)技巨頭微軟,谷歌,META,亞馬遜等巨頭的(de)電話會議(yi)紀要(yao),有(you)兩點(dian)研(yan)究心(xin)得供大(da)家(jia)分(fen)享: 1 不要(yao)抱著爆款(kuan)的(de)思維看AI發展,AI就(jiu)是(shi)電的(de)發明,每個(ge)國家(jia)每家(jia)公司每個(ge)人都需要(yao)AI,無論(lun)有(you)沒有(you)爆款(kuan)應用,算(suan)力(li)芯片必須囤,然后對自(zi)己的(de)各項(xiang)業務進(jin)行AI再造。過去
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昆侖萬維
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2024-02-16 22:33:32
春假數據:旅游(you)景氣延續,免稅好于預期(qi),出境游(you)明顯(xian)回暖
客(ke)運:據交通運輸部,假(jia)期(qi)前(qian)5天(tian)全(quan)社會跨區域(yu)人(ren)員流動率較(jiao)19年(nian)同(tong)期(qi)增長24%,其中鐵(tie)路(lu)(lu)/公(gong)路(lu)(lu)/水(shui)路(lu)(lu)/民航(hang)分別較(jiao)19年(nian)同(tong)期(qi)+25%/+25%/-48%/+20%。 重點省市客(ke)流: (1)哈(ha)爾(er)濱市:春(chun)假(jia)前(qian)5天(tian)接待(dai)(dai)游(you)客(ke)629.8萬(wan)人(ren)次,同(tong)增82.9%;冰雪大(da)世界32.9萬(wan)人(ren)次,同(tong)增115%。 (2)海南省:2月13日(ri)全(quan)省4A及以上景區接待(dai)(dai)游(you)客(ke)數同(tong)比23年(nian)增長43.5%,較(jiao)19年(nian)同(tong)期(qi)增長17.7%。 (3)四川省:春(chun)假(jia)前(qian)4天(tian)全(quan)省A級旅游(you)景區累(lei)計接待(dai)(dai)游(you)客(ke)/門票收入較(jiao)19年(nian)同(tong)期(qi)增長9.3%/39.1%。 (4
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貴州茅臺
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-02-15 19:43:13
【天風電(dian)新】50億以下被(bei)錯殺(sha)標(biao)的梳理
持續業(ye)(ye)績增(zeng)長最(zui)重要? ——————————— 因流動性開年(nian)小市(shi)值標(biao)的(de)(de)(de)(de)無差別(bie)下跌,大小票只(zhi)是(shi)一(yi)種風格,【最(zui)終持續業(ye)(ye)績增(zeng)長的(de)(de)(de)(de)微盤仍有(you)望(wang)價值重估】,據(ju)此(ci)我們(men)梳(shu)理這輪調(diao)整到(dao)50億以下市(shi)值超跌標(biao)的(de)(de)(de)(de),31個(ge)。 考慮業(ye)(ye)績和(he)產(chan)業(ye)(ye)趨勢的(de)(de)(de)(de)確定性,選擇9個(ge)作為第一(yi)順(shun)位推薦,具體分為【?估值便宜(yi)到(dao)羊(yang)毛(mao)不(bu)得不(bu)薅】和(he)【?產(chan)業(ye)(ye)趨勢加速的(de)(de)(de)(de)真成長】兩大類。 第一(yi)類·特別(bie)低(di)估值: 1、【振江股份(fen)】:美國(guo)支(zhi)架代工,假設24年(nian)出貨16萬(wan)噸,單噸凈利600元RMB,貢獻(xian)利潤(run)(run)增(zeng)量0.96億元,占全年(nian)利潤(run)(run)比37%,當(dang)前PE 11X。 2、【
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振江股份
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-13 20:15:35
【天風海外】BTC突破(po)5萬美金,關注Crypto相(xiang)關投資機會
或受數字資(zi)產現(xian)貨(huo)(huo)ETF推動(dong),數字資(zi)產價(jia)格(ge)創21年底來新高。截至2月(yue)13日(ri)(ri)(ri),數字資(zi)產價(jia)格(ge)突破50000美(mei)創自21年12月(yue)以來新高。 灰(hui)度數字資(zi)產現(xian)貨(huo)(huo)ETF凈流出逐(zhu)步減小,數字資(zi)產現(xian)貨(huo)(huo)ETF總體凈流入(ru)逐(zhu)步增加(jia)。2月(yue)1日(ri)(ri)(ri)-5日(ri)(ri)(ri)GBTC的凈流出分別(bie)為1.08/0.73/0.81/1.02/0.52億美(mei)元。2月(yue)1日(ri)(ri)(ri)-5日(ri)(ri)(ri)數字資(zi)產現(xian)貨(huo)(huo)ETF總體凈流入(ru)為1.1/0.68/1.87/3.64/4.53億美(mei)元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,數字資(zi)產現(xian)貨(huo)(huo)ETF的購買需求遠大于
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COINBASEGLOBAL,INC.
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聽(ting)風的(de)韭菜
一路向北
2024-03-04 13:54:55
【國泰君(jun)安策(ce)略方奕(yi)20240304|冬(dong)天過后,春天依然在】
#邏(luo)輯(ji)基點(dian) 在復(fu)雜的(de)(de)地緣政治(zhi)、經(jing)濟和社會(hui)因素下(xia),市(shi)場(chang)對未(wei)來的(de)(de)預(yu)期能力下(xia)降(jiang),投(tou)資結(jie)構將只有兩種(zhong):價值(zhi)中(zhong)(zhong)的(de)(de)價值(zhi),與成長中(zhong)(zhong)的(de)(de)成長。股票(piao)行情將在以上兩類(lei)風(feng)格資產(chan)中(zhong)(zhong)輪(lun)換。 #市(shi)場(chang)研判 1、春(chun)節前(qian)(qian)2635是今年股票(piao)市(shi)場(chang)的(de)(de)最(zui)低點(dian),指(zhi)數跌幅(fu)已經(jing)充分。 2、交易約束+樂觀(guan)情緒的(de)(de)推動,我們判斷(duan)兩會(hui)前(qian)(qian)后超(chao)跌反彈高(gao)度在3030-3089之間(jian)。 3、跌幅(fu)充分,但時(shi)間(jian)不(bu)充分。兩會(hui)后至一季報,3月中(zhong)(zhong)至4月進入(ru)增(zeng)長數據與基本面驗證階(jie)段(duan),我們判斷(duan)市(shi)場(chang)將出現震蕩(dang)和筑底,經(jing)濟預(yu)期下(xia)修至低點(dian),指(zhi)數不(bu)會(hui)創新低。 4、當經(jing)濟下(xia)行,但經(jing)濟預(yu)
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中國石油
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聽風的(de)韭菜(cai)
一路向北
2024-03-03 19:06:37
【天(tian)風機(ji)械】周專(zhuan)題(ti):大規模(mo)設(she)備更新政策怎么看?機(ji)床當年(nian)04專(zhuan)項影(ying)響幾何?
#本周機械(xie)板(ban)塊重(zhong)大(da)政(zheng)策(ce)出臺(tai)! (1)2月(yue)23日,中央(yang)財(cai)經(jing)委員(yuan)會(hui)第(di)四(si)次會(hui)議,習主席強調,加快產品更(geng)(geng)新(xin)換(huan)(huan)(huan)代(dai)(dai)是推動高質量發展(zhan)的重(zhong)要(yao)舉措,要(yao)鼓(gu)勵引(yin)導新(xin)一輪大(da)規模設(she)備(bei)(bei)更(geng)(geng)新(xin)和(he)消費品以(yi)舊(jiu)(jiu)換(huan)(huan)(huan)新(xin),并(bing)強調了物流重(zhong)要(yao)性(xing)。 (2)3月(yue)1日,國務院(yuan)常務會(hui)議審議通過《推動大(da)規模設(she)備(bei)(bei)更(geng)(geng)新(xin)和(he)消費品以(yi)舊(jiu)(jiu)換(huan)(huan)(huan)新(xin)行(xing)動方案》,指出結合各類設(she)備(bei)(bei)和(he)消費品更(geng)(geng)新(xin)換(huan)(huan)(huan)代(dai)(dai)差異(yi)化需求,加大(da)財(cai)稅、金融等政(zheng)策(ce)支持,有序推進(jin)重(zhong)點(dian)行(xing)業(ye)設(she)備(bei)(bei)、建筑和(he)市政(zheng)基礎設(she)施領域設(she)備(bei)(bei)、交(jiao)通運輸設(she)備(bei)(bei)和(he)老舊(jiu)(jiu)農(nong)業(ye)機械(xie)、教(jiao)育醫療設(she)備(bei)(bei)等更(geng)(geng)新(xin)改造,積極開展(zhan)汽車、家電等消費品以(yi)舊(jiu)(jiu)換(huan)(huan)(huan)新(xin),形成更(geng)(geng)
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中國中車
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聽風(feng)的韭(jiu)菜
一路向北
2024-03-01 14:27:40
【民生(sheng)計算機&通信】??昇騰AI服務(wu)器(qi)賦能千行(xing)百業(ye),建議關注【蘇州科(ke)達(da)】等AI服務(wu)器(qi)黑馬
算力是AI最(zui)確定(ding)的(de)(de)方向(xiang)。從近期美股表現看,英偉(wei)達與(yu)超(chao)微電腦(nao)發(fa)布靚麗的(de)(de)財(cai)報后股價分(fen)別大幅上(shang)漲17.2%、76.8%,市值均創(chuang)歷史新高。英偉(wei)達、超(chao)微電腦(nao)業績(ji)大幅增(zeng)長,再次印證了AI算力產(chan)業鏈(lian)是eps最(zui)先加(jia)(jia)(jia)速落地的(de)(de)方向(xiang)。 算力建(jian)設有望(wang)逆(ni)勢擴張。2月19日,國務院國資委召開(kai)“AI賦能 產(chan)業煥新”中(zhong)央企業人(ren)工(gong)(gong)智能專題推進(jin)會。中(zhong)央企業要(yao)把發(fa)展(zhan)(zhan)人(ren)工(gong)(gong)智能放在全(quan)局工(gong)(gong)作中(zhong)統籌(chou)謀劃,加(jia)(jia)(jia)快(kuai)布局和發(fa)展(zhan)(zhan)人(ren)工(gong)(gong)智能產(chan)業。要(yao)夯實發(fa)展(zhan)(zhan)基礎(chu)底座(zuo),加(jia)(jia)(jia)快(kuai)建(jian)設一批智能算力中(zhong)心。以電信(xin)、金(jin)融為(wei)代表的(de)(de)央企,算力建(jian)設支出(chu)有望(wang)逆(ni)勢擴張。 蘇州科(ke)達
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蘇州科達
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聽風的韭菜
一路向北
2024-03-01 13:43:28
老舊內燃機(ji)車(che)淘(tao)汰加速,持續推薦中國中車(che)!【國金(jin)機(ji)械(xie)】
2027年(nian)實現(xian)老(lao)(lao)舊內(nei)(nei)燃(ran)機車(che)基本淘汰,對應中(zhong)國(guo)中(zhong)車(che)機車(che)年(nian)需求(qiu)量(liang)增(zeng)加一(yi)(yi)倍。近(jin)(jin)日國(guo)家(jia)鐵路(lu)局表示,我國(guo)鐵路(lu)碳(tan)排(pai)放主要來(lai)源于內(nei)(nei)燃(ran)機車(che),未來(lai)將完善更新補貼政策,力爭到(dao)2027年(nian)實現(xian)老(lao)(lao)舊內(nei)(nei)燃(ran)機車(che)基本淘汰目前(qian)還有近(jin)(jin)萬(wan)臺(tai)內(nei)(nei)燃(ran)機車(che)運(yun)營,其中(zhong)老(lao)(lao)舊型號占(zhan)比約(yue)(yue)一(yi)(yi)半,到(dao)2027年(nian)每(mei)年(nian)淘汰約(yue)(yue)1000+臺(tai)。根據中(zhong)國(guo)中(zhong)車(che)公告(gao),2022年(nian)公司(si)機車(che)總(zong)銷(xiao)量(liang)976臺(tai),未來(lai)4年(nian)需求(qiu)量(liang)增(zeng)加約(yue)(yue)一(yi)(yi)倍。 內(nei)(nei)燃(ran)機車(che)年(nian)均替換(huan)價(jia)值量(liang)約(yue)(yue)188億,為中(zhong)車(che)鐵路(lu)裝備帶來(lai)增(zeng)量(liang)約(yue)(yue)收入增(zeng)長(chang)約(yue)(yue)18%。根據國(guo)內(nei)(nei)內(nei)(nei)燃(ran)機車(che)招(zhao)標公告(gao)不(bu)完全統計,內(nei)(nei)燃(ran)機車(che)招(zhao)標價(jia)值量(liang)約(yue)(yue)在(zai)850-1
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中國中車
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2024-02-28 13:47:41
Call?【天風(feng)電(dian)新(xin)】鋰電(dian):不得(de)不看的(de)鋰價上漲、稼(jia)動率(lv)周(zhou)期(qi)先(xian)行
#呼應周(zhou)觀點(dian)(dian):新能(neng)源(yuan)和機器人兩(liang)手抓,截(jie)至(zhi)昨日碳(tan)酸(suan)鋰(li)LC2407走出了5連陽,本輪(lun)看(kan)(kan)(kan)好鋰(li)電的邏(luo)輯簡單(dan)粗暴:稼動(dong)率(lv)周(zhou)期(qi)-新技術周(zhou)期(qi)。 站在(zai)3月(yue)碳(tan)酸(suan)鋰(li)價格、排(pai)產、業績三(san)重拐(guai)點(dian)(dian)下,率(lv)先(xian)看(kan)(kan)(kan)好稼動(dong)率(lv)周(zhou)期(qi)。 24Q1以(yi)寧德作為標桿(gan),量(liang)的增(zeng)速yoy+15%, eve+50%、天(tian)賜(si)+20%、三(san)元(因為m7等(deng)叫賣車(che)型(xing))+20%+。 而行業需求的拐(guai)點(dian)(dian)發生在(zai)3月(yue),以(yi)理想公開的數(shu)據(ju)來看(kan)(kan)(kan),1+2月(yue)累(lei)計交付5w+,則倒(dao)推3月(yue)量(liang)至(zhi)少(shao)達5w。以(yi)eve 3個月(yue)角度(du)看(kan)(kan)(kan),儲能(neng)動(dong)力交付5、3.5、6.6gwh(3月(yue)為預計數(shu))。在(zai)儲能(neng)端萬
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寧德時代
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聽(ting)風的(de)韭菜(cai)
一路向北
2024-02-27 17:00:35
機構、游資和散(san)戶都(dou)在買什么? | 方正(zheng) 曹(cao)柳龍團隊
股市(shi)資(zi)(zi)金:國家隊仍(reng)在(zai)托底,三大資(zi)(zi)金分歧(qi)明顯
機構、游資和散戶都在買什么? | 方正 曹柳龍團隊
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中國石油
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聽風(feng)的(de)韭(jiu)菜
一路向北
2024-02-25 20:37:10
【陳(chen)果一周(zhou)機構溝(gou)通(tong)小結(jie):現在的A股(gu)容(rong)易一步(bu)到(dao)位(wei),很(hen)難(nan)二(er)次探底(di)】
A股市(shi)場八(ba)連陽,8個(ge)交(jiao)易日(ri)從(cong)2635的流(liu)動性(xing)危機底修復(fu)到3000點之(zhi)上,和年初下(xia)跌一(yi)樣,這波(bo)上漲行情強度(du)再次超越市(shi)場一(yi)致預期。我們和機構(gou)交(jiao)流(liu),有(you)部分投資者(zhe)從(cong)謹(jin)變為(wei)謹(jin)樂觀,但依然有(you)不(bu)少投資者(zhe)認為(wei),因基本(ben)面(mian)未扭轉(zhuan),市(shi)場仍會二次探底甚至新低,結構(gou)上,高股息(xi)仍是多(duo)數投資者(zhe)認為(wei)在缺乏(fa)選擇下(xia)的一(yi)個(ge)高確定(ding)(ding)性(xing)選擇, 其中,機構(gou)代表性(xing)觀點如下(xia): 一(yi)、迄今為(wei)止基本(ben)面(mian)核心(xin)擔(dan)憂(you)并不(bu)能(neng)說消除,甚至新房市(shi)場數據比預期更差(cha)。基類(lei)資金的凈賣出限制(zhi)并未完全解除,但最終(zhong)總要(yao)解除。今年幾(ji)乎確定(ding)(ding)不(bu)會有(you)盈利強增長,除非(fei)經濟先陷入到非(fei)常極
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中國石油
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聽(ting)風的(de)韭菜(cai)
一路向北
2024-02-22 21:11:10
陳果:市場大(da)(da)底已經確立,配置(zhi)高股息紅利(li)和四大(da)(da)方向
核心觀(guan)點: 1、市場的(de)(de)(de)(de)大底應該說(shuo)已(yi)經是(shi)確立了。之前(qian)已(yi)經經歷了盈利底,也經歷了情緒底和資金層面的(de)(de)(de)(de)底部。 往后走,應該說(shuo)它會(hui)有(you)(you)一些震蕩反復,但總體是(shi)修(xiu)復、震蕩向上的(de)(de)(de)(de)趨勢。 2、今年(nian)的(de)(de)(de)(de)A股(gu)市場可(ke)投(tou)資性或環境明顯比去年(nian)要好。理論(lun)上,A股(gu)今年(nian)的(de)(de)(de)(de)估(gu)值會(hui)有(you)(you)一定提升 3、如果邊際(ji)改善,外資實際(ji)上還會(hui)轉為凈(jing)流(liu)入。隨著估(gu)值的(de)(de)(de)(de)調整,產業資本從(cong)減(jian)(jian)持(chi)也開始(shi)慢慢變成增持(chi)。還有(you)(you)很多資金通(tong)過ETF等方式在配(pei)置,而(er)股(gu)票(piao)供給確實需(xu)要明顯減(jian)(jian)少,包(bao)括(kuo)IPO、再融資,甚至包(bao)括(kuo)一些大股(gu)東(dong)的(de)(de)(de)(de)減(jian)(jian)持(chi), 4、2024年(nian)市場整體預(yu)期是(shi)正(zheng)收益,估(gu)值有(you)(you)
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中國石油
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-20 20:24:43
【開源機械】再論機器(qi)人(ren)反彈買什么?
#繼2月初(chu)向市場(chang)推介(jie)“機(ji)器(qi)(qi)人板塊(kuai)-反彈買什么?”之后,核心(xin)機(ji)器(qi)(qi)人標的有反彈40%以上(五洲新春、東華(hua)測試(shi)、康斯特、豐立智能等(deng)相繼反彈) #二級市場(chang)標的大幅調整,然機(ji)器(qi)(qi)人產業(ye)實際進(jin)(jin)展快。 1、核心(xin)Tire1三花智控交(jiao)流再次推動(dong)板塊(kuai)上漲: ?2024二季度結束B樣,到C樣; ?2024年年底和25年年初(chu)特斯拉機(ji)器(qi)(qi)人開始量產; ?春節(jie)前已經交(jiao)付幾(ji)百臺樣品; ?2024年3月份特斯拉的機(ji)器(qi)(qi)人團(tuan)隊回來國內進(jin)(jin)行供應商(shang)走訪和溝通。 2、我們年前獨(du)家對特斯拉絲杠供應商(shang)杭州(zhou)XJ調研,可以互相印證: ?2023年Q
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五洲新春
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-20 11:39:08
【國金策略】降息(xi)點評(ping)
很多朋友(you)提到幾個(ge)(ge)問題(ti): ①今天降息,但表現看起來(lai)不佳(jia),是利好(hao)兌現下跌嗎?②為(wei)什(shen)么是中小盤成長切(qie)換?③為(wei)什(shen)么持續(xu)性(xing)仍只(zhi)有(you)一(yi)個(ge)(ge)月(yue)? 一(yi))可(ke)以(yi)理解之前都(dou)是國家隊”救市“資金(jin)帶動(dong)市場(chang)上漲,其實沒有(you)太多自發買盤的,今天降息之后目前看國家隊應該沒有(you)做動(dong)作,自發買盤的恢復需(xu)要一(yi)個(ge)(ge)過程,我相信至少政府已經在(zai)(zai)致力控制地產風險,兩大核心(xin)風險已經有(you)一(yi)個(ge)(ge)在(zai)(zai)解決當中,大概率還是利好(hao)市場(chang)悲觀情緒修復,并且“寬貨幣”開啟,也將利好(hao)短(duan)期(qi)市場(chang)流動(dong)性(xing)環(huan)境(jing),風險偏好(hao)回升+流動(dong)性(xing)修復,是有(you)望(wang)帶來(lai)估值從悲觀預期(qi)中修正回來(lai)的,所(suo)以(yi)市場(chang)會反
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中國石油
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聽風的韭(jiu)菜(cai)
一路向北
2024-02-19 11:17:26
【國君策略(lve)方奕0219|冬天過后,春(chun)天依然在】
1、微觀(guan)交(jiao)易結構出(chu)清,我們(men)(men)預(yu)測的2600-2650底部位置在(zai)(zai)春節前已見到(dao),上證指(zhi)數(shu)(shu)(shu)跌幅充分。 2、監管(guan)換將+春節數(shu)(shu)(shu)據+空頭回(hui)補,投資者(zhe)情緒改善短(duan)期推動市場超(chao)跌反彈(dan),我們(men)(men)預(yu)計(ji)指(zhi)數(shu)(shu)(shu)高點(dian)在(zai)(zai)2900-2950,高度不高。 3、由交(jiao)易出(chu)清但缺乏預(yu)期動力上修所形成的指(zhi)數(shu)(shu)(shu)底部,從歷史來看往(wang)往(wang)是(shi)多重的,如2014年(nian)1-5月(yue):2018年(nian)10-12月(yue) 超(chao)跌反彈(dan)之(zhi)后市場仍(reng)然有筑(zhu)底和磨(mo)底的需要,我們(men)(men)判(pan)斷(duan)的時間大(da)概在(zai)(zai)3-44、月(yue);兩會后至一季報之(zhi)間,但指(zhi)數(shu)(shu)(shu)低點(dian)我們(men)(men)預(yu)計(ji)不會低于節前低點(dian)。最差的交(jiao)易崩(beng)潰情形,節前已經見過了
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中國石油
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聽(ting)風(feng)的韭菜(cai)
一路向北
2024-02-18 13:17:09
【招商傳媒】AI春(chun)節(jie)跟蹤
春節期間(jian),我們看到了(le)海(hai)外英(ying)偉(wei)達(da),超微(wei)電腦(nao),ARM等AI龍頭(tou)的(de)(de)(de)一路(lu)暴漲(zhang),我們也(ye)驚嘆于(yu)sora的(de)(de)(de)文生視(shi)頻讓人眼前一亮,AI的(de)(de)(de)科技發展非(fei)但沒有(you)變成(cheng)主題慢(man)慢(man)散去(qu),反而(er)掀(xian)起的(de)(de)(de)科技革(ge)命愈(yu)演愈(yu)烈(lie),我們近期也(ye)是(shi)重點(dian)研究(jiu)了(le)英(ying)偉(wei)達(da)老(lao)總黃仁勛和(he)OPENAI奧特曼的(de)(de)(de)言論(lun)以(yi)及海(hai)外科技巨頭(tou)微(wei)軟,谷歌(ge),META,亞馬遜等巨頭(tou)的(de)(de)(de)電話會(hui)議(yi)紀要(yao),有(you)兩(liang)點(dian)研究(jiu)心得供(gong)大家(jia)分享(xiang): 1 不要(yao)抱著(zhu)爆款的(de)(de)(de)思維看AI發展,AI就是(shi)電的(de)(de)(de)發明,每(mei)(mei)個國家(jia)每(mei)(mei)家(jia)公司(si)每(mei)(mei)個人都需(xu)要(yao)AI,無論(lun)有(you)沒有(you)爆款應用,算力(li)芯(xin)片(pian)必須囤(dun),然后對(dui)自己的(de)(de)(de)各項業(ye)務進行AI再造。過去(qu)
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昆侖萬維
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聽風的韭(jiu)菜(cai)
一路向北
2024-02-16 22:33:32
春假(jia)數據:旅游景氣延續(xu),免稅好于預期,出境游明顯回暖
客(ke)運:據交(jiao)通運輸部,假期(qi)前5天全社會(hui)跨區域人(ren)員流動率較(jiao)19年同(tong)(tong)期(qi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)24%,其(qi)中(zhong)鐵路/公路/水路/民航(hang)分別較(jiao)19年同(tong)(tong)期(qi)+25%/+25%/-48%/+20%。 重點省(sheng)市客(ke)流: (1)哈(ha)爾濱市:春假前5天接待游(you)客(ke)629.8萬(wan)人(ren)次,同(tong)(tong)增(zeng)(zeng)82.9%;冰雪大世界32.9萬(wan)人(ren)次,同(tong)(tong)增(zeng)(zeng)115%。 (2)海南省(sheng):2月13日全省(sheng)4A及以上景區接待游(you)客(ke)數(shu)同(tong)(tong)比23年增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)43.5%,較(jiao)19年同(tong)(tong)期(qi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)17.7%。 (3)四川省(sheng):春假前4天全省(sheng)A級旅游(you)景區累(lei)計接待游(you)客(ke)/門票收入較(jiao)19年同(tong)(tong)期(qi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)9.3%/39.1%。 (4
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貴州茅臺
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聽(ting)風的韭菜(cai)
一路向北
2024-02-15 19:43:13
【天風(feng)電新】50億以下被錯殺標的梳理
持續業(ye)績增長最重要(yao)? ——————————— 因流動性(xing)開年(nian)小市值標的(de)(de)(de)無差別下(xia)(xia)跌(die),大小票只是一種風格,【最終(zhong)持續業(ye)績增長的(de)(de)(de)微盤仍有望(wang)價值重估】,據此我們梳理這輪調整到50億以下(xia)(xia)市值超(chao)跌(die)標的(de)(de)(de),31個。 考慮業(ye)績和(he)產業(ye)趨勢的(de)(de)(de)確定性(xing),選擇9個作為(wei)(wei)第一順位(wei)推(tui)薦,具體分為(wei)(wei)【?估值便(bian)宜到羊毛不得不薅】和(he)【?產業(ye)趨勢加(jia)速的(de)(de)(de)真成長】兩大類(lei)。 第一類(lei)·特別低估值: 1、【振(zhen)江股份(fen)】:美國(guo)支(zhi)架代(dai)工,假設24年(nian)出貨(huo)16萬(wan)噸,單(dan)噸凈利(li)(li)600元RMB,貢獻(xian)利(li)(li)潤增量0.96億元,占全年(nian)利(li)(li)潤比37%,當前PE 11X。 2、【
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振江股份
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聽風的韭菜
一路向北
2024-02-13 20:15:35
【天風海外(wai)】BTC突破5萬美金,關注(zhu)Crypto相關投資(zi)機會
或受數(shu)字(zi)(zi)資產(chan)(chan)現貨ETF推動,數(shu)字(zi)(zi)資產(chan)(chan)價格創21年底來新高。截至2月(yue)13日(ri)(ri)(ri)(ri),數(shu)字(zi)(zi)資產(chan)(chan)價格突破50000美(mei)(mei)創自21年12月(yue)以(yi)來新高。 灰度數(shu)字(zi)(zi)資產(chan)(chan)現貨ETF凈(jing)流出逐(zhu)步減(jian)小,數(shu)字(zi)(zi)資產(chan)(chan)現貨ETF總體凈(jing)流入逐(zhu)步增加(jia)。2月(yue)1日(ri)(ri)(ri)(ri)-5日(ri)(ri)(ri)(ri)GBTC的(de)凈(jing)流出分別為(wei)1.08/0.73/0.81/1.02/0.52億(yi)美(mei)(mei)元。2月(yue)1日(ri)(ri)(ri)(ri)-5日(ri)(ri)(ri)(ri)數(shu)字(zi)(zi)資產(chan)(chan)現貨ETF總體凈(jing)流入為(wei)1.1/0.68/1.87/3.64/4.53億(yi)美(mei)(mei)元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,數(shu)字(zi)(zi)資產(chan)(chan)現貨ETF的(de)購買(mai)需求遠大(da)于
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